漢城熱力工作報告PPT

1、西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司總經(jīng)理工作報告總經(jīng)理工作報告 - -漢城熱力漢城熱力- - 西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司西安瑞行漢城熱力發(fā)展有限公司20152015年年2 2月月前前 言言 漢城公司是以熱電聯(lián)產(chǎn)方式，利用渭河電廠余熱，為西安市西北片漢城公司是以熱電聯(lián)產(chǎn)方式，利用渭河電廠余熱，為西安市西北片區(qū)供熱的熱力公司。西安市西北片區(qū)集中供熱工程項目分為三大區(qū)域，區(qū)供熱的熱力公司。西安市西北片區(qū)集中供熱工程項目分為三大區(qū)域，區(qū)供熱面積約區(qū)供熱面積約600600萬萬m m2 2；區(qū)供熱面積約區(qū)供熱面積約700700萬萬m m2 2；區(qū)供熱面積約區(qū)供熱面積約700700萬

2、萬m m2 2。 本項目規(guī)劃建設(shè)供熱站本項目規(guī)劃建設(shè)供熱站3 3座，座，1#1#供熱站位于位于西三環(huán)以東、北繞供熱站位于位于西三環(huán)以東、北繞城高速以南，熱源規(guī)模為城高速以南，熱源規(guī)模為3 358MW58MW燃氣熱水鍋爐；燃氣熱水鍋爐；2#2#供熱站位于大興路供熱站位于大興路以北，西二環(huán)以西，熱源規(guī)模為以北，西二環(huán)以西，熱源規(guī)模為3 358MW58MW燃氣熱水鍋爐，燃氣熱水鍋爐，3#3#供熱站位于供熱站位于位于尚航五路以東，秦漢西路以南，熱源規(guī)模為位于尚航五路以東，秦漢西路以南，熱源規(guī)模為2 236MW36MW燃氣熱水鍋爐。燃氣熱水鍋爐。 本項目供熱管網(wǎng)采用閉式雙管制，枝狀布置；管網(wǎng)設(shè)計工作壓力

3、本項目供熱管網(wǎng)采用閉式雙管制，枝狀布置；管網(wǎng)設(shè)計工作壓力1.6MPa1.6MPa，供回水溫度為，供回水溫度為120/70120/70，供熱管線長度約，供熱管線長度約50.0km50.0km，主管道最大，主管道最大管徑管徑D1020D10201212，最小管徑，最小管徑D325D3258 8；供熱管道管材主要為；供熱管道管材主要為Q235BQ235B；用戶；用戶連接方式為間接連接，管道沿線設(shè)分支管到各換熱站，熱力管道敷設(shè)方連接方式為間接連接，管道沿線設(shè)分支管到各換熱站，熱力管道敷設(shè)方式主要采用有補償直埋敷設(shè)，補償器采用金屬波紋管補償器。式主要采用有補償直埋敷設(shè)，補償器采用金屬波紋管補償器。 本工

4、程項目靜態(tài)總投資本工程項目靜態(tài)總投資70917.5570917.55萬元，主要包含：萬元，主要包含： 工程直接費用：工程直接費用：57810.5557810.55萬元；萬元； 工程建設(shè)其他費用：工程建設(shè)其他費用：7854.007854.00萬元；萬元； 基本預(yù)備費：基本預(yù)備費：5253.005253.00萬元。萬元。第一部分第一部分20142014工作總結(jié)工作總結(jié)1.11.1前期工作簡要概括前期工作簡要概括 公司自公司自20142014年年6 6月月1616日正式成立以來，本著務(wù)實創(chuàng)新的工作思路，以日正式成立以來，本著務(wù)實創(chuàng)新的工作思路，以市場需求市場需求為主導，為主導，強化內(nèi)部管理為基礎(chǔ)強化

5、內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，圍繞項目建設(shè)前期準備和項目，圍繞項目建設(shè)前期準備和項目報建手續(xù)展開工作。報建手續(xù)展開工作。1.1.1 1.1.1 市場開發(fā)市場開發(fā) 20142014年洽談主要客戶有三個年洽談主要客戶有三個: : 1 1）漢都新苑漢都新苑: :位于長安大學以南，鐵路北客站以西，緊靠漢長安城位于長安大學以南，鐵路北客站以西，緊靠漢長安城考古遺址公園，占地面積約考古遺址公園，占地面積約16291629畝，畝，117117棟住宅樓，總建筑面積棟住宅樓，總建筑面積280280萬萬m m2 2。、期共計建設(shè)項目期共計建設(shè)項目200200萬萬m m2 2，20162016年年5 5月底交付使用，月底交付使用

6、，20162016年年1111月月1515日供暖。我司已與漢都新苑就冬季供暖達成共識。日供暖。我司已與漢都新苑就冬季供暖達成共識。 2 2）鐵路兩段工程：西安鐵路局大基段和動車段兩段工程緊鄰西寶高鐵路兩段工程：西安鐵路局大基段和動車段兩段工程緊鄰西寶高鐵，建設(shè)面積約鐵，建設(shè)面積約2020萬萬m m2 2，20152015年年1111月月1515日供暖。鐵路局就我司提供集中日供暖。鐵路局就我司提供集中供熱服務(wù)方案正在做工程變更。供熱服務(wù)方案正在做工程變更。 3 3）中國北車集團西安車輛廠：在建和改建面積）中國北車集團西安車輛廠：在建和改建面積3030多萬多萬 m m2 2，在積極，在積極洽談和磋

7、商之中。洽談和磋商之中。1.1.21.1.2管網(wǎng)建設(shè)管網(wǎng)建設(shè) 我司熱利用渭河電廠余熱，經(jīng)過調(diào)峰站加熱供暖，熱源引進要依我司熱利用渭河電廠余熱，經(jīng)過調(diào)峰站加熱供暖，熱源引進要依靠管網(wǎng)的敷設(shè)，靠管網(wǎng)的敷設(shè)，20142014年工作重點就是主管網(wǎng)建設(shè)申報，主要有以下三年工作重點就是主管網(wǎng)建設(shè)申報，主要有以下三部分：部分： 1 1）北段渭河南岸沿線（水務(wù)局轄區(qū)）：渭河電廠熱源端口，沿渭）北段渭河南岸沿線（水務(wù)局轄區(qū)）：渭河電廠熱源端口，沿渭河河堤綠化帶至草灘四路，管網(wǎng)長度河河堤綠化帶至草灘四路，管網(wǎng)長度3 3公里，經(jīng)過多次實地考察、勘公里，經(jīng)過多次實地考察、勘測，我司已將設(shè)計院優(yōu)化管路設(shè)計方案上報水務(wù)局

8、，等待批復。測，我司已將設(shè)計院優(yōu)化管路設(shè)計方案上報水務(wù)局，等待批復。 2 2）中段經(jīng)開區(qū)轄區(qū)：由草灘四路正北至尚林路向西再經(jīng)草灘五）中段經(jīng)開區(qū)轄區(qū)：由草灘四路正北至尚林路向西再經(jīng)草灘五路向南至高鐵，管網(wǎng)長度路向南至高鐵，管網(wǎng)長度2.82.8公里，已多次和經(jīng)開區(qū)管委會洽談、協(xié)公里，已多次和經(jīng)開區(qū)管委會洽談、協(xié)商，等待批復。商，等待批復。 3 3）南部鐵路段：草灘五路南端沿高鐵以北向東從草灘四路涵洞）南部鐵路段：草灘五路南端沿高鐵以北向東從草灘四路涵洞東側(cè)頂管穿過鐵路向南至北三環(huán)，全長東側(cè)頂管穿過鐵路向南至北三環(huán)，全長2.12.1公里，已向鐵路局提交頂公里，已向鐵路局提交頂管施工申請。預(yù)計管施工申

9、請。預(yù)計20152015年春節(jié)前后破土動工。年春節(jié)前后破土動工。1.1.31.1.3合作項目合作項目 1 1）我公司擬與省能源集團秦元有限公司合作成立秦漢新城熱）我公司擬與省能源集團秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項目，合作原則已確定，秦漢新力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項目，合作原則已確定，秦漢新城的規(guī)劃可研報告初稿已完成，待專家評估。城的規(guī)劃可研報告初稿已完成，待專家評估。 2 2）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)，集團總工辦已將可）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)，集團總工辦已將可研報告草案遞交秦元公司，大方案原則基本確定，待進一步商討。研報告草案遞交秦元公司，大

10、方案原則基本確定，待進一步商討。1.2 20141.2 2014年工作總結(jié)年工作總結(jié)1.2.1 20141.2.1 2014年各項指標執(zhí)行情況年各項指標執(zhí)行情況 暫無數(shù)據(jù)。暫無數(shù)據(jù)。1.2.2 20141.2.2 2014年財務(wù)決算報告年財務(wù)決算報告 暫無。暫無。1.2.3 20141.2.3 2014年度各項工作執(zhí)行情況和偏差產(chǎn)生原因年度各項工作執(zhí)行情況和偏差產(chǎn)生原因 暫無。暫無。 1.2.41.2.4團隊建設(shè)團隊建設(shè) 1 1）完善了公司內(nèi)部組織機構(gòu)，規(guī)范了公司內(nèi)部事務(wù)管理。隨著公）完善了公司內(nèi)部組織機構(gòu)，規(guī)范了公司內(nèi)部事務(wù)管理。隨著公司項目建設(shè)的需要，逐步完善了公司內(nèi)部部門設(shè)置，制定了部門

11、的職責、司項目建設(shè)的需要，逐步完善了公司內(nèi)部部門設(shè)置，制定了部門的職責、崗位職責，建立健全公司的文件管理、證照管理、辦公用品管理、公司崗位職責，建立健全公司的文件管理、證照管理、辦公用品管理、公司車輛管理、考勤管理等各項規(guī)章制度；按照公司制度，組織落實公司辦車輛管理、考勤管理等各項規(guī)章制度；按照公司制度，組織落實公司辦公設(shè)施、勞保福利等商品的采購、調(diào)配和實物管理工作。根據(jù)工作需要公設(shè)施、勞保福利等商品的采購、調(diào)配和實物管理工作。根據(jù)工作需要完成了購置辦公用品、交通、復印打印機、電腦等設(shè)備的配置工作。完成了購置辦公用品、交通、復印打印機、電腦等設(shè)備的配置工作。 2 2）辦理了養(yǎng)老、醫(yī)療等五險立戶

12、手續(xù)，成立了工會組織；截止）辦理了養(yǎng)老、醫(yī)療等五險立戶手續(xù)，成立了工會組織；截止20142014年底公司職工人數(shù)年底公司職工人數(shù)1010人，其中高層管理人，其中高層管理3 3人，員工人，員工7 7人。人。單位名稱單位名稱養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)參保人數(shù)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)參保人數(shù)保險費用保險費用備注備注漢城熱力漢城熱力5 5人人12579.812579.8元元 瑞行集團瑞行集團1010人人26700.2826700.28元元墊付墊付 3 3）完成了公司增資擴股，注冊資本由原來的）完成了公司增資擴股，注冊資本由原來的2 2千萬到現(xiàn)在的千萬到現(xiàn)在的2.22222222.2222222千萬，股東由西安瑞行城市熱

13、力發(fā)展集團有限公司，到現(xiàn)千萬，股東由西安瑞行城市熱力發(fā)展集團有限公司，到現(xiàn)在的西安瑞行集團和西安京陜熱力科技有限公司兩家股東。公司證照在的西安瑞行集團和西安京陜熱力科技有限公司兩家股東。公司證照的按期年檢，按期完成營業(yè)執(zhí)照的數(shù)字證書辦理。的按期年檢，按期完成營業(yè)執(zhí)照的數(shù)字證書辦理。 第二部分第二部分 2015 2015經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃2.12.1人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃2.1.12.1.1職工人數(shù)規(guī)劃職工人數(shù)規(guī)劃 按照不同部門和人員所進的成本不同，把公司部門劃分為：按照不同部門和人員所進的成本不同，把公司部門劃分為： 1 1）與生產(chǎn)相關(guān)的，進生產(chǎn)工人工資。主要包括生產(chǎn)運行部、維護）與生產(chǎn)相關(guān)的

14、，進生產(chǎn)工人工資。主要包括生產(chǎn)運行部、維護部、運營部、工程部、技術(shù)部、合同運算部的部長及員工。部、運營部、工程部、技術(shù)部、合同運算部的部長及員工。 2 2）與生產(chǎn)無關(guān)的，進管理費用。）與生產(chǎn)無關(guān)的，進管理費用。 主要包括高管、財務(wù)、企管、行政后勤及食堂等部門及人員。主要包括高管、財務(wù)、企管、行政后勤及食堂等部門及人員。 2014 2014年度員工總編制年度員工總編制1010人，其中管理人員人，其中管理人員1010人，生產(chǎn)人員人，生產(chǎn)人員0 0人；人； 2015 2015年設(shè)定的用工控制目標位為年設(shè)定的用工控制目標位為2222人，其中管理人員人，其中管理人員1515人，人，生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員7 7

15、人。人。 具體見下表：具體見下表：表表2-1 2014-2015 2-1 2014-2015 職工人數(shù)對比表職工人數(shù)對比表 類類 別別20142014年年20152015年年1 1生產(chǎn)工人生產(chǎn)工人0 07 72 2管理人員管理人員10101515 合合 計計10102222注：生產(chǎn)工人包含運行、技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、期籌建注：生產(chǎn)工人包含運行、技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、期籌建人員。人員。 管理人員是高管、財務(wù)、企管、收費、開發(fā)、行政、管理人員是高管、財務(wù)、企管、收費、開發(fā)、行政、后勤及食堂工作人。后勤及食堂工作人。2.1.22.1.2工資總額控制目標工資總額控制目標表表2-2 2-2 職工工資規(guī)劃表職

16、工工資規(guī)劃表單位單位2014201420152015備備 注注1 1生產(chǎn)工人工資生產(chǎn)工人工資萬元萬元0 0 生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)管理人員人人 3 3工程、技術(shù)、市場工程、技術(shù)、市場普通工人普通工人人人 4 4 臨時用工臨時用工人人 合合 計計人人 7 7 1.11.1生產(chǎn)工人（正式）生產(chǎn)工人（正式）萬元萬元 4646 1.1.11.1.1生產(chǎn)管理人員工資及福利生產(chǎn)管理人員工資及福利萬元萬元 2525 1.1.21.1.2工人工資及福利工人工資及福利萬元萬元 2121 1.21.2生產(chǎn)臨時用工工資生產(chǎn)臨時用工工資萬元萬元 2 2管理人員工資管理人員工資萬元萬元46.0646.06160160 高管及

17、中層人數(shù)高管及中層人數(shù)人人3 35 5 其他管理人員其他管理人員人人7 71010 食堂工作人員食堂工作人員人人 合合 計計人人10101515 2.12.1高管及中層年薪高管及中層年薪萬元萬元34.3734.37107107 2.22.2其他管理人員工資其他管理人員工資萬元萬元11.6911.695353 2.32.3食堂工作人員工資食堂工作人員工資萬元萬元 總總 人人 數(shù)數(shù)10102222 3 3工資總額工資總額萬元萬元46.0646.06206206 工資總額增長工資總額增長 其中：工資凈增長其中：工資凈增長萬元萬元 減員節(jié)支減員節(jié)支萬元萬元 4 4工資增長計劃幅度工資增長計劃幅度% %

18、 2.1.32.1.3工資增長規(guī)劃工資增長規(guī)劃 除了高管和中層部長等實行年薪的以外，普通員工的工資按除了高管和中層部長等實行年薪的以外，普通員工的工資按照每年照每年5%5%增幅增長。遞增到西安市同行業(yè)同崗位工資水平后根增幅增長。遞增到西安市同行業(yè)同崗位工資水平后根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況適當調(diào)整增幅。據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況適當調(diào)整增幅。 2.2 2.2 固定資產(chǎn)投資計劃固定資產(chǎn)投資計劃 2.2.1 2.2.1固定資產(chǎn)增添計劃固定資產(chǎn)增添計劃 根據(jù)區(qū)域內(nèi)用戶需求和政府道路建設(shè)規(guī)劃，我們確定的本年根據(jù)區(qū)域內(nèi)用戶需求和政府道路建設(shè)規(guī)劃，我們確定的本年度建設(shè)投資估算為度建設(shè)投資估算為 15591 15591萬元

19、，萬元，20152015年度計劃支付年度計劃支付 10068 10068萬元。萬元。具體項目如下：具體項目如下： 1 1）熱源部分）熱源部分 暫無。暫無。 2 2）調(diào)峰站建設(shè)）調(diào)峰站建設(shè) 暫無。暫無。 3 3）熱網(wǎng)建設(shè)部分）熱網(wǎng)建設(shè)部分 2015 2015年計劃總敷設(shè)熱力管網(wǎng)長度為年計劃總敷設(shè)熱力管網(wǎng)長度為10.110.1千米，計劃總千米，計劃總投資投資1559115591萬元主管網(wǎng)建設(shè)計劃。萬元主管網(wǎng)建設(shè)計劃。表表2-3 2-3 主管網(wǎng)建設(shè)計劃主管網(wǎng)建設(shè)計劃單位：萬元單位：萬元序號序號工程內(nèi)容工程內(nèi)容管道總長管道總長( (米米) )投資估算投資估算20152015年付款年付款1 1草灘五路（

20、草灘四路北口草灘五路（草灘四路北口草灘五路尚草灘五路尚苑路南苑路南300300米）。米）。22002200（DN1000DN1000）36803680239223922 2渭河南岸（熱源接口渭河南岸（熱源接口草灘四路北口）。草灘四路北口）。3100(DN1000)3100(DN1000)45834583297929793 3漢城轄區(qū)管網(wǎng)工程（草灘五路尚苑路南漢城轄區(qū)管網(wǎng)工程（草灘五路尚苑路南300300米處米處開發(fā)大道）。開發(fā)大道）。3800(DN1000)3800(DN1000)63286328411341134 4兩段項目支線工程兩段項目支線工程1000(DN600)1000(DN600)

21、10001000584584 小小 計計101001010015591155911006810068 2.2.22.2.2固定資產(chǎn)更新或者改造計劃固定資產(chǎn)更新或者改造計劃 暫無。暫無。2.2.32.2.3固定資產(chǎn)報廢計劃固定資產(chǎn)報廢計劃 暫無固定資產(chǎn)報廢計劃。暫無固定資產(chǎn)報廢計劃。2.32.3成本費用計劃成本費用計劃 由于本項目還處在籌備期，沒有投入生產(chǎn)運行，各項生由于本項目還處在籌備期，沒有投入生產(chǎn)運行，各項生產(chǎn)成本為零?，F(xiàn)將產(chǎn)成本為零。現(xiàn)將20152015年成本費用計劃如下表：年成本費用計劃如下表：表表2-4 2-4 成本費用控制計劃表成本費用控制計劃表 單位：萬元單位：萬元2014201

22、4年年20152015年年總金額總金額單位金額單位金額占比占比總金額總金額單位金額單位金額占比占比簽約面積（萬簽約面積（萬m2m2） 8 8 空置面積（萬空置面積（萬m2m2） 供暖面積（萬供暖面積（萬m2m2）0 00 00 0 折合供暖面積（萬折合供暖面積（萬m2m2） 8 8 1 1營業(yè)成本營業(yè)成本0 00 00 03633634545 1.11.1 煤煤 1.21.2 水水 170170212167%67%1.31.3 電電 1.41.4生產(chǎn)工人工資及福利生產(chǎn)工人工資及福利 46466 618%18%1.51.5其他生產(chǎn)成本其他生產(chǎn)成本 15152 26%6%生產(chǎn)成本小計生產(chǎn)成本小計

23、1.61.6其他成本（工程）其他成本（工程） 1.71.7代建換熱站代建換熱站 1.81.8折舊折舊0 00 00 0132132171753%53% 其中：供熱中心其中：供熱中心 管網(wǎng)管網(wǎng) 130130161652%52% 其他其他 2 21 11%1%2 2管理費用管理費用2.762.76 200200252579%79%3 3財務(wù)費用財務(wù)費用-1.28-1.28 -311-311-39-39-123%-123%6 6成本費用合計成本費用合計1.481.48 2522523131100%100% 注：財務(wù)費用為公司借出資金收取利息與建設(shè)投資借入資金支付注：財務(wù)費用為公司借出資金收取利息與建

24、設(shè)投資借入資金支付利息的差額。利息的差額。2.42.4收入及利潤奮斗目標收入及利潤奮斗目標 與財務(wù)報表相對應(yīng)，收入分為營業(yè)收入和營業(yè)外收入，其中與財務(wù)報表相對應(yīng)，收入分為營業(yè)收入和營業(yè)外收入，其中營業(yè)收入包括入網(wǎng)費、換熱站代建、供暖收入及其他收入等；營營業(yè)收入包括入網(wǎng)費、換熱站代建、供暖收入及其他收入等；營業(yè)外收入主要包括政府返還和各項政策補貼收入等。業(yè)外收入主要包括政府返還和各項政策補貼收入等。表表2-5 20142-5 201420152015收入增幅對比表收入增幅對比表單位單位20142014年年20152015年年1 1營業(yè)收入營業(yè)收入0 0468446841.11.1入網(wǎng)費入網(wǎng)費 1

25、.1 1.1 簽約面積簽約面積萬萬m2m2 1.2 1.2 簽約金額簽約金額萬萬m2m2 1.3 1.3 本年實收本年實收萬元萬元 44604460 1.4 1.4上年度尾款上年度尾款萬元萬元 1.21.2換熱站代建收入換熱站代建收入萬元萬元 1.31.3供暖收入供暖收入 2.3.1 2.3.1 簽約數(shù)簽約數(shù)萬萬m2m2 2.3.2 2.3.2 空置面積空置面積萬萬m2m2 2.3.4 2.3.4 實際供暖面積實際供暖面積萬萬m2m2 2.3.3 2.3.3 空置收入空置收入萬元萬元 2.3.5 2.3.5 實際供暖收入實際供暖收入萬元萬元 2242241.41.4其他收入（灰渣處理收入）其他

26、收入（灰渣處理收入）萬元萬元 2 2營業(yè)外收入營業(yè)外收入0 00 02.12.1政府返還政府返還 2.2.1 2.2.1 計劃數(shù)計劃數(shù)萬元萬元 2.2.2 2.2.2 當年實收當年實收萬元萬元 2.22.2各項政策補貼等各項政策補貼等萬元萬元 3 3收入合計收入合計0 0468446842.4.22.4.2利潤奮斗目標利潤奮斗目標表表2-6 2014-2015 2-6 2014-2015 凈利潤增幅對比表凈利潤增幅對比表單位：萬元單位：萬元 項項 目目20142014年年20152015年年1 1營業(yè)收入營業(yè)收入0 046844684 減：營業(yè)成本減：營業(yè)成本 363363 其中：折舊其中：折

27、舊 132132 營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加 245245 管理費用管理費用2.762.76200200 財務(wù)費用財務(wù)費用-1.28-1.28-311-311 銷售費用銷售費用 2 2營業(yè)利潤營業(yè)利潤-1.48-1.4841874187 加：營業(yè)外收入加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出減：營業(yè)外支出 計提壞賬準備計提壞賬準備 3 3利潤總額利潤總額-1.48-1.48418741874 4所得稅所得稅0 0104710475 5凈利潤凈利潤-1.48-1.4831403140 2.4.3 20142.4.3 2014年各項指標與年各項指標與20152015年奮斗目標對比年奮斗目標對比 暫無。暫無

28、。2.52.5管理工作規(guī)劃管理工作規(guī)劃 20152015年公司進一步加大團隊建設(shè)投入，力求打造一支高效率、務(wù)年公司進一步加大團隊建設(shè)投入，力求打造一支高效率、務(wù)實的團隊，重點加強以下工作：實的團隊，重點加強以下工作： 1 1）確立清晰明確的量化考核目標：）確立清晰明確的量化考核目標：20152015年完成了部門級崗位職責年完成了部門級崗位職責制訂，明確部門經(jīng)理的工作目標及職責。為了明確員工在部門中的職制訂，明確部門經(jīng)理的工作目標及職責。為了明確員工在部門中的職責和工作目標，公司計劃在責和工作目標，公司計劃在4 4月份開始由各部門負責人針對部門內(nèi)現(xiàn)有月份開始由各部門負責人針對部門內(nèi)現(xiàn)有崗位制訂崗

29、位職責及工作目標，崗位制訂崗位職責及工作目標，5 5月份將正式與員工簽訂崗位說明書，月份將正式與員工簽訂崗位說明書，明確員工的職責及工作目標。明確員工的職責及工作目標。 2 2）完善落實目標責任制考核：通過完善部門經(jīng)理及員工崗位職責）完善落實目標責任制考核：通過完善部門經(jīng)理及員工崗位職責及工作目標，針對性設(shè)立績效考核指標，并定期進行績效考評。根據(jù)及工作目標，針對性設(shè)立績效考核指標，并定期進行績效考評。根據(jù)考核結(jié)果，對員工進行獎勵和處罰?？己嗽u估的結(jié)果要及時向員工進考核結(jié)果，對員工進行獎勵和處罰。考核評估的結(jié)果要及時向員工進行反饋，幫助他們尋找自身不足和團隊目標的差距，從而激發(fā)員工不行反饋，幫助

30、他們尋找自身不足和團隊目標的差距，從而激發(fā)員工不斷提高工作品質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，達到團結(jié)進步的目的。斷提高工作品質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，達到團結(jié)進步的目的。 3 3）制訂員工培訓計劃：暫無）制訂員工培訓計劃：暫無 4 4）建立良好的溝通機制：溝通可以使團隊建設(shè)中上情下達、）建立良好的溝通機制：溝通可以使團隊建設(shè)中上情下達、下情上達，促進彼此間的了解；可以消除員工內(nèi)心的緊張和隔閡，下情上達，促進彼此間的了解；可以消除員工內(nèi)心的緊張和隔閡，使大家精神舒暢，從而形成良好的工作氛圍。因此，公司將建立使大家精神舒暢，從而形成良好的工作氛圍。因此，公司將建立多渠道的溝通機制：多渠道的溝通機制： （1 1）部門內(nèi)要

31、定期召開例會，傳達公司動態(tài)及近期工作重）部門內(nèi)要定期召開例會，傳達公司動態(tài)及近期工作重點安排，使員工做到充分了解公司變化及工作要求，對部門例會點安排，使員工做到充分了解公司變化及工作要求，對部門例會要求以會議紀要形式存檔，并抄送企管部存檔；要求以會議紀要形式存檔，并抄送企管部存檔； （2 2）部門間對于需多部門協(xié)作的工作要召開部門協(xié)調(diào)會，）部門間對于需多部門協(xié)作的工作要召開部門協(xié)調(diào)會，對工作中需處理的問題進行責任劃分及目標設(shè)定，會議內(nèi)容以會對工作中需處理的問題進行責任劃分及目標設(shè)定，會議內(nèi)容以會議紀要形式存檔，并抄送企管部存檔。議紀要形式存檔，并抄送企管部存檔。 5 5）制訂公司招聘計劃：）制

32、訂公司招聘計劃：20152015年將根據(jù)公司基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展年將根據(jù)公司基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展情況，多種渠道面向社會招聘人員，廣納賢才，推進公司的發(fā)展。情況，多種渠道面向社會招聘人員，廣納賢才，推進公司的發(fā)展。2.6 2.6 科技或新業(yè)務(wù)規(guī)劃科技或新業(yè)務(wù)規(guī)劃 1 1）我公司擬與省能源集團秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力）我公司擬與省能源集團秦元有限公司合作成立秦漢新城熱力公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項目秦漢新城熱力公司。公司，共同開發(fā)秦漢新城供熱項目秦漢新城熱力公司。 2 2）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)。）與秦元合作開發(fā)涇合新城的管網(wǎng)建設(shè)。2.7 2.7 財務(wù)規(guī)劃財務(wù)規(guī)劃 2.7.12.7.1本年度融資

33、計劃本年度融資計劃 表表2-7 20152-7 2015年現(xiàn)金流量規(guī)劃表年現(xiàn)金流量規(guī)劃表1 1 項項 目目數(shù)額（萬元）數(shù)額（萬元）1 1現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入468446842 2現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出1179111791 其中：建設(shè)投資（本年支付）其中：建設(shè)投資（本年支付）1006810068 前期工程欠款前期工程欠款 營業(yè)成本（減折舊）營業(yè)成本（減折舊）231231 管理費用管理費用200200 財務(wù)費用財務(wù)費用 稅金及附加稅金及附加245245 所得稅、增值稅所得稅、增值稅104710473 3稅后現(xiàn)金凈流量稅后現(xiàn)金凈流量-7107-7107 注：注：20142014年無凈利潤額，則本年資金缺口為年

34、無凈利潤額，則本年資金缺口為71077107萬元。萬元。2.7.22.7.2債權(quán)融資計劃債權(quán)融資計劃 1 1、金融機構(gòu)融資計劃、金融機構(gòu)融資計劃 無無 2 2、非金融機構(gòu)融資計劃、非金融機構(gòu)融資計劃 無無2.7.32.7.3股權(quán)融資計劃股權(quán)融資計劃 無。無。 第三部分第三部分2015-20192015-2019年規(guī)劃年規(guī)劃3.13.1人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃3.1.13.1.1職工人數(shù)規(guī)劃職工人數(shù)規(guī)劃 表表3-1 2015-20193-1 2015-2019職工人數(shù)對比表職工人數(shù)對比表序號序號類別類別20152015201620162017201720182018201920191 1生產(chǎn)工人

35、生產(chǎn)工人7 730305050505080802 2管理人員管理人員151515151515202020203 3合計合計22224545656570701001003.1.23.1.2工資總額控制目標工資總額控制目標 表表3-2 3-2 職工工資規(guī)劃表職工工資規(guī)劃表單位單位2015201520162016201720172018201820192019備備 注注1 1生產(chǎn)工人工資生產(chǎn)工人工資萬元萬元 生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)管理人員人人3 35 55 55 58 8工程、技術(shù)、市場工程、技術(shù)、市場普通工人普通工人人人4 42525454545457272 臨時用工臨時用工人人 合合 計計人人7 73

36、030505050508080 1.11.1生產(chǎn)工人（正式）生產(chǎn)工人（正式）萬元萬元4646 173 173 289 289 289 289 462 462 1.1.11.1.1生產(chǎn)管理人員工資及福利生產(chǎn)管理人員工資及福利萬元萬元2525 61 61 61 61 61 61 97 97 1.1.21.1.2工人工資及福利工人工資及福利萬元萬元2121 112 112 228 228 228 228 365 365 1.21.2生產(chǎn)臨時用工工資生產(chǎn)臨時用工工資萬元萬元 2 2管理人員工資管理人員工資萬元萬元160160170170170170192192192192 高管及中層人數(shù)高管及中層人數(shù)

37、人人5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 其他管理人員其他管理人員人人10101010101015151515 食堂工作人員食堂工作人員人人 合合 計計人人15151515151520202020 2.12.1高管及中層年薪高管及中層年薪萬元萬元107107 107 107 107 107 117 117 117 117 2.22.2其他管理人員工資其他管理人員工資萬元萬元53536363636375757575 2.32.3食堂工作人員工資食堂工作人員工資萬元萬元 總總 人人 數(shù)數(shù)2222454565657070100100 3 3工資總額工資總額萬元萬元20620634334345945

38、9481481654654 工資總額增長工資總額增長 其中：工資凈增長其中：工資凈增長萬元萬元 減員節(jié)支減員節(jié)支萬元萬元 3.1.33.1.3工資增長規(guī)劃工資增長規(guī)劃 暫無。暫無。3.23.2固定資產(chǎn)投資規(guī)劃固定資產(chǎn)投資規(guī)劃 3.2.13.2.1熱源站建設(shè)規(guī)劃熱源站建設(shè)規(guī)劃 表表3-3 3-3 固定資產(chǎn)投資規(guī)劃表固定資產(chǎn)投資規(guī)劃表 單位：萬元單位：萬元項項 目目2015201520162016201720172018201820192019合計合計1 1熱源中心熱源中心 1#1#熱源中心熱源中心 2 #2 #前期前期 熱源熱源一期一期 中心中心二期二期 三期三期 3 #3 #前期前期 熱源熱源

39、一期一期 中心中心二期二期 三期三期 2 2調(diào)峰站調(diào)峰站 78307830 3 3熱熱 網(wǎng)網(wǎng)156851568587138713711271123895389590049004 合合 計計156851568524398243983151031510432354323552239522393.2.23.2.2固定資產(chǎn)更新或改造規(guī)劃固定資產(chǎn)更新或改造規(guī)劃 暫無。暫無。3.2.33.2.3固定資產(chǎn)報廢規(guī)劃固定資產(chǎn)報廢規(guī)劃 暫無。暫無。 3.33.3成本費用規(guī)劃成本費用規(guī)劃 表表3-43-4成本費用規(guī)劃表成本費用規(guī)劃表2015201520162016201720172018201820192019總金

40、額總金額單位單位 金額金額占比占比總金總金額額單位單位 金額金額占比占比總金總金額額單位單位 金額金額占占比比總金額總金額單位單位 金額金額占比占比總金總金額額單位單位 金額金額占比占比簽約面積（萬簽約面積（萬m2m2）8 8 空置面積（萬空置面積（萬m2m2） 供暖面積（萬供暖面積（萬m2m2） 折合供暖面積（萬折合供暖面積（萬m2m2）8 8 144144 176176 252252 404404 1 1營業(yè)成本營業(yè)成本3633634545 4021402127.927.9 5131513129.429.42 2 7785778530.930.94 4 111011106 6 1.1.1

41、1 煤煤 18511851131344%44%22632263131342%42%34273427141442%42%58805880151552%52%1.1.2 2 水水170170212167%67%34340 00 041410.230.231%1%71710.240.241%1%1401400.30.31%1%1.1.3 3 電電 4034033 310%10%4224222.42.48%8%6556552.62.68%8%109010902.52.510%10%1.1.4 4生產(chǎn)工人工資及福利生產(chǎn)工人工資及福利46466 618%18%1731731 14%4%2892891.64

42、1.645%5%2892891.11.14%4%4624621 14%4%1.1.5 5其他生產(chǎn)成本其他生產(chǎn)成本15152 26%6%3153152 28%8%4334332.192.198%8%7847843 310%10%2622620.60.62%2%生產(chǎn)成本小計生產(chǎn)成本小計 1.1.6 6其他成本（工程）其他成本（工程） 1.1.7 7代建換熱站代建換熱站 1.1.8 8折舊折舊132132171753%53%124512458.98.929%29%168316839.969.9632%32%25592559101032%32%327232728.098.0929%29% 其中：供熱中

43、心其中：供熱中心 管網(wǎng)管網(wǎng)130130161652%52%107310738 825%25%131113117.457.4525%25%154815486 619%19%169116914018401815%15% 其他其他2 21 11%1%1721720.90.94%4%3723722.512.517%7%101110114 413%13%158115813.913.9114%14%2 2管理費用管理費用200200252579%79%2242241.51.55%5%2242241 14%4%2642641 13%3%2642640.650.652%2%3 3財務(wù)費用財務(wù)費用-311-311-39-39123%123% 3.43.4收入及利潤奮斗目標規(guī)劃