XX鞋業(yè)公司SOP標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序手冊(cè)

1、密級(jí)：Public第 PAGE 76頁 共 NUMPAGES 76頁 A有限公司SOP手冊(cè)提交： 銳步項(xiàng)目組、A公司項(xiàng)目組文檔控制 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc245479793 1.ERP項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 PAGEREF _Toc245479793 h 4 HYPERLINK l _Toc245479794 2.ERP項(xiàng)目綜述 PAGEREF _Toc245479794 h 5 HYPERLINK l _Toc245479795 2.1.A公司崗位職責(zé)圖 PAGEREF _Toc245479795 h 5 HYPERLINK l _Toc245479796

2、2.2.A公司部門職責(zé) PAGEREF _Toc245479796 h 5 HYPERLINK l _Toc245479797 3.系統(tǒng)參數(shù)定義和主數(shù)據(jù)錄入 PAGEREF _Toc245479797 h 6 HYPERLINK l _Toc245479798 3.1.編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc245479798 h 6 HYPERLINK l _Toc245479799 3.1.1.組織 PAGEREF _Toc245479799 h 6 HYPERLINK l _Toc245479800 3.1.2.公司 PAGEREF _Toc245479800 h 6 HYPERLINK l

3、_Toc245479801 3.1.3.地點(diǎn) PAGEREF _Toc245479801 h 6 HYPERLINK l _Toc245479802 3.1.4.供應(yīng)商/客戶編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc245479802 h 7 HYPERLINK l _Toc245479803 3.1.5.部門的編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc245479803 h 7 HYPERLINK l _Toc245479804 3.1.6.用戶登錄名規(guī)則 PAGEREF _Toc245479804 h 7 HYPERLINK l _Toc245479805 3.1.7.倉庫（倉庫主數(shù)據(jù)） PAGEREF

4、_Toc245479805 h 7 HYPERLINK l _Toc245479806 3.1.8.門店（POS主數(shù)據(jù)） PAGEREF _Toc245479806 h 8 HYPERLINK l _Toc245479807 3.2.存貨主數(shù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc245479807 h 8 HYPERLINK l _Toc245479808 3.2.1.存貨類別代碼及資料 PAGEREF _Toc245479808 h 8 HYPERLINK l _Toc245479809 3.2.2.存貨其他屬性 PAGEREF _Toc245479809 h 9 HYPERLINK l _Toc

5、245479810 3.2.3.存貨代碼規(guī)則: PAGEREF _Toc245479810 h 9 HYPERLINK l _Toc245479811 3.2.4.PLU的規(guī)則: PAGEREF _Toc245479811 h 10 HYPERLINK l _Toc245479812 3.2.5.非存貨代碼及費(fèi)用代碼 PAGEREF _Toc245479812 h 10 HYPERLINK l _Toc245479813 3.2.6.非存貨代碼規(guī)則: PAGEREF _Toc245479813 h 10 HYPERLINK l _Toc245479814 3.2.7.費(fèi)用代碼規(guī)則: PAGER

6、EF _Toc245479814 h 11 HYPERLINK l _Toc245479815 4.業(yè)務(wù)流程圖標(biāo)說明 PAGEREF _Toc245479815 h 11 HYPERLINK l _Toc245479816 4.1.采購管理 PAGEREF _Toc245479816 h 12 HYPERLINK l _Toc245479817 4.1.1.新增供應(yīng)商流程 PAGEREF _Toc245479817 h 12 HYPERLINK l _Toc245479818 4.1.2.新季產(chǎn)品開發(fā)確樣流程 PAGEREF _Toc245479818 h 14 HYPERLINK l _To

7、c245479819 4.1.3.國外采購訂單流程 PAGEREF _Toc245479819 h 15 HYPERLINK l _Toc245479820 4.1.4.國外收貨安排流程 PAGEREF _Toc245479820 h 17 HYPERLINK l _Toc245479821 4.1.5.國外貨品到貨流程 PAGEREF _Toc245479821 h 18 HYPERLINK l _Toc245479822 4.1.6.國內(nèi)貨品采購訂單流程 PAGEREF _Toc245479822 h 20 HYPERLINK l _Toc245479823 4.1.7.國內(nèi)貨品收貨流程

8、PAGEREF _Toc245479823 h 22 HYPERLINK l _Toc245479824 4.1.8.附件產(chǎn)品采購訂貨流程 PAGEREF _Toc245479824 h 23 HYPERLINK l _Toc245479825 4.1.9.附件產(chǎn)品收貨流程 PAGEREF _Toc245479825 h 24 HYPERLINK l _Toc245479826 4.1.10.宣傳品禮品采購訂貨流程 PAGEREF _Toc245479826 h 25 HYPERLINK l _Toc245479827 4.1.11.宣傳禮品收貨流程 PAGEREF _Toc245479827

9、 h 27 HYPERLINK l _Toc245479828 4.1.12.應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 PAGEREF _Toc245479828 h 28 HYPERLINK l _Toc245479829 4.1.13.預(yù)/付款結(jié)算流程 PAGEREF _Toc245479829 h 29 HYPERLINK l _Toc245479830 4.1.14.采購?fù)素洏I(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479830 h 29 HYPERLINK l _Toc245479831 4.2.分銷管理 PAGEREF _Toc245479831 h 31 HYPERLINK l _Toc245479832 4

10、.2.1.增加加盟商流程 PAGEREF _Toc245479832 h 31 HYPERLINK l _Toc245479833 4.2.2.加盟商訂貨管理流程 PAGEREF _Toc245479833 h 33 HYPERLINK l _Toc245479834 4.2.3.加盟商發(fā)貨流程 PAGEREF _Toc245479834 h 34 HYPERLINK l _Toc245479835 4.2.4.應(yīng)收賬款確認(rèn)流程 PAGEREF _Toc245479835 h 35 HYPERLINK l _Toc245479836 4.2.5.預(yù)/收賬款結(jié)算流程 PAGEREF _Toc24

11、5479836 h 36 HYPERLINK l _Toc245479837 4.2.6.加盟商退貨申請(qǐng)流程 PAGEREF _Toc245479837 h 37 HYPERLINK l _Toc245479838 4.2.7.加盟商退貨流程 PAGEREF _Toc245479838 h 38 HYPERLINK l _Toc245479839 4.2.8.加盟商退貨抵減應(yīng)收賬款流程 PAGEREF _Toc245479839 h 39 HYPERLINK l _Toc245479840 4.3.存貨調(diào)配業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479840 h 39 HYPERLINK l _T

12、oc245479841 4.3.1.公司新品配貨流程 PAGEREF _Toc245479841 h 40 HYPERLINK l _Toc245479842 4.3.2.公司日常補(bǔ)貨流程 PAGEREF _Toc245479842 h 41 HYPERLINK l _Toc245479843 4.3.3.公司要求門店返貨 PAGEREF _Toc245479843 h 42 HYPERLINK l _Toc245479844 4.3.4.門店要求返貨流程（原、客殘次） PAGEREF _Toc245479844 h 43 HYPERLINK l _Toc245479845 4.3.5.門店間

13、調(diào)撥業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479845 h 44 HYPERLINK l _Toc245479846 4.3.6.存貨調(diào)配的差異處理 PAGEREF _Toc245479846 h 45 HYPERLINK l _Toc245479847 4.4.零售管理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479847 h 46 HYPERLINK l _Toc245479848 4.4.1.新店開業(yè)流程 PAGEREF _Toc245479848 h 47 HYPERLINK l _Toc245479849 4.4.2.閉店流程 PAGEREF _Toc245479849 h 48 HYPER

14、LINK l _Toc245479850 4.4.3.商場(chǎng)專柜POS銷售流程 PAGEREF _Toc245479850 h 49 HYPERLINK l _Toc245479851 4.4.4.商場(chǎng)專柜POS退貨流 PAGEREF _Toc245479851 h 50 HYPERLINK l _Toc245479852 4.4.5.商場(chǎng)專柜POS換貨流程 PAGEREF _Toc245479852 h 52 HYPERLINK l _Toc245479853 4.4.6.欠客業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc245479853 h 53 HYPERLINK l _Toc245479854 4

15、.4.7.贈(zèng)券業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc245479854 h 54 HYPERLINK l _Toc245479855 4.4.8.大客戶禮券業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc245479855 h 55 HYPERLINK l _Toc245479856 4.4.9.內(nèi)購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc245479856 h 56 HYPERLINK l _Toc245479857 4.4.10.回購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc245479857 h 58 HYPERLINK l _Toc245479858 4.4.11.商場(chǎng)月結(jié)算業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479

16、858 h 59 HYPERLINK l _Toc245479859 4.4.12.零售價(jià)格策略制定流程 PAGEREF _Toc245479859 h 59 HYPERLINK l _Toc245479860 4.4.13.VIP客戶發(fā)卡流程 PAGEREF _Toc245479860 h 61 HYPERLINK l _Toc245479861 4.4.14.積分兌換流程 PAGEREF _Toc245479861 h 62 HYPERLINK l _Toc245479862 4.5.庫存管理業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479862 h 63 HYPERLINK l _Toc245

17、479863 4.5.1.物流部與第三方物流交接流程 PAGEREF _Toc245479863 h 64 HYPERLINK l _Toc245479864 4.5.2.門店物品領(lǐng)用流程 PAGEREF _Toc245479864 h 65 HYPERLINK l _Toc245479865 4.5.3.其他入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc245479865 h 66 HYPERLINK l _Toc245479866 4.5.4.其他出庫流程 PAGEREF _Toc245479866 h 67 HYPERLINK l _Toc245479867 4.5.5.存貨盤點(diǎn)SOP流程 PAGE

18、REF _Toc245479867 h 68 HYPERLINK l _Toc245479868 4.6.財(cái)務(wù)管理SOP流程 PAGEREF _Toc245479868 h 70 HYPERLINK l _Toc245479869 4.6.1.財(cái)務(wù)設(shè)置 PAGEREF _Toc245479869 h 70 HYPERLINK l _Toc245479870 4.6.2.采購管理財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc245479870 h 70 HYPERLINK l _Toc245479871 4.6.3.分商業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc245479871 h 71 HYPERLINK

19、l _Toc245479872 4.6.4.商場(chǎng)專柜的財(cái)務(wù)結(jié)算 PAGEREF _Toc245479872 h 71 HYPERLINK l _Toc245479873 4.6.5.專賣店的財(cái)務(wù)結(jié)算 PAGEREF _Toc245479873 h 72 HYPERLINK l _Toc245479874 4.6.6.其他出入庫財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc245479874 h 72 HYPERLINK l _Toc245479875 4.6.7.期末財(cái)務(wù)處理 PAGEREF _Toc245479875 h 73ERP項(xiàng)目目標(biāo)和范圍項(xiàng)目目標(biāo)如下：本項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)對(duì)A公司（以下簡(jiǎn)稱A公司）銷售、

20、采購、庫存以及財(cái)務(wù)管理的信息化，達(dá)到對(duì)企業(yè)運(yùn)行有效控制、信息及時(shí)反饋的管理目標(biāo)，從而提高工作效率，降低企業(yè)運(yùn)營成本，并能夠加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的控制以及市場(chǎng)信息的分析工作，更好地進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略決策，為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定信息化基礎(chǔ)。本項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)施階段（即合同簽訂范圍）范圍主要在以下幾個(gè)方面：業(yè)務(wù)方面：實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售、采購、庫存的統(tǒng)一管理實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售、采購業(yè)務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況的管理監(jiān)控財(cái)務(wù)方面：實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、總賬的管理企業(yè)管理方面：零售顧客信息及VIP顧客管理商業(yè)智能，經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析報(bào)表和數(shù)據(jù)導(dǎo)出本項(xiàng)目不實(shí)現(xiàn)包括薪資核算在內(nèi)的人力資源管理。ERP項(xiàng)目綜述A公司崗位職責(zé)圖A公司簡(jiǎn)介：A公司部門職責(zé)總經(jīng)理：制定

21、公司的發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督執(zhí)行。副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司國外產(chǎn)品的組織采購活動(dòng)、品牌形像、市場(chǎng)拓展。營運(yùn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)公司的各個(gè)部門、門店日常經(jīng)營行為及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等營運(yùn)流程和相互銜接執(zhí)行具體的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職能。采購部：負(fù)責(zé)采購需求、實(shí)際采購計(jì)劃，與工廠的協(xié)調(diào)，采購訂單的執(zhí)行情況的跟蹤；與第三方貨運(yùn)公司協(xié)調(diào)溝通；產(chǎn)品信息維護(hù)；產(chǎn)品質(zhì)量控制，及與供應(yīng)商的資金支付。商控部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單分發(fā)、協(xié)調(diào)、安排和監(jiān)控、貨品的銷售分析。物流部：負(fù)責(zé)公司貨品物流配送工作，及貨品的保管和收發(fā)工作。對(duì)于貨品出入庫嚴(yán)格執(zhí)行公司貨品出入庫流程及管理制度。與第三方物流的溝通協(xié)調(diào)工作及商品售后質(zhì)檢；銷售部：店鋪日常事務(wù)處理、銷售目標(biāo)的

22、下達(dá)及完成率的監(jiān)控，及商場(chǎng)結(jié)算單的核對(duì)，貨品陳列、人員的培訓(xùn)。加盟部：加盟商的拓展、加盟政策的制定、加盟商的日常管理、及加盟商日常營運(yùn)的監(jiān)控。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)監(jiān)督，并提供財(cái)務(wù)分析。人事行政部：日常事務(wù)及文職工作的處理、人力資源工作辦理、公司制度的制定及監(jiān)督。企劃部：店鋪裝修，店鋪的形象、市場(chǎng)推廣、品牌平面生成品的制作、燈箱、宣傳；品牌視覺、維護(hù)等；VIP檔案信息的維護(hù)、分析。附注：各職能部門工作細(xì)則見附錄 HYPERLINK l _各部門崗位職責(zé)細(xì)則 各部門崗位職責(zé)細(xì)則系統(tǒng)參數(shù)定義和主數(shù)據(jù)錄入編碼規(guī)則組織組織代碼：用代碼1A公司及其分銷商所組成的公司組。 公司公司代碼規(guī)則：三位序

23、號(hào)，以“1”開頭為公司及子公司；以“2“開頭為分銷商公司。 如：“100”代表“A公司（北京）服飾有限” “200”代表沈陽*公司地點(diǎn)地點(diǎn)的設(shè)置主要用于間隔業(yè)務(wù)，有效保證相關(guān)數(shù)據(jù)的控制。主要運(yùn)用于公司中經(jīng)營多品牌、多項(xiàng)目虛擬劃分或?qū)嶋H經(jīng)營地方的業(yè)務(wù)分隔。地點(diǎn)編碼規(guī)則：公司代碼+順序號(hào) 例：1001A公司(北京)服飾公司供應(yīng)商/客戶編碼規(guī)則供應(yīng)商代碼：S. (供應(yīng)商)供應(yīng)商名稱簡(jiǎn)稱（4位）如：S.MEG 表示西班牙MEG公司客戶代碼：C.（客戶）客戶簡(jiǎn)稱（首字母）如：C.TYHD 太原宏達(dá)公司 門店客戶代碼：D.（門店） +品牌（簡(jiǎn)稱）+城市（首字母1 位）+商場(chǎng)簡(jiǎn)稱（首字母）如：D.PBJSA

24、 雙安部門的編碼規(guī)則公司總部各部門編碼規(guī)則：兩位數(shù)字。例如：編號(hào) 01代表總經(jīng)理 02副總經(jīng)理 03采購部 05 商控部 06物流部 07銷售部 08 營運(yùn)部 09 財(cái)務(wù)部 10企劃部 11 人事行政部 12加盟部為了實(shí)現(xiàn)單店核算，將各直營店作為部門核算單位，在系統(tǒng)中的編碼規(guī)則沿用店鋪代碼體系。例如： D.PBJSA 雙安 用戶登錄名規(guī)則用戶的代碼體系：使用員工代碼體系。 （六位）附注：根據(jù)新員工入職流程、離職流程及時(shí)錄入和刪除用戶、加密鎖的交接，以保證用戶入職后正常使用系統(tǒng)和用戶離職后系統(tǒng)的安全性。倉庫（倉庫主數(shù)據(jù)）倉庫編碼體系規(guī)則：類型（1位）+倉庫(拼音縮寫)門店倉庫：類型（1位）+品牌

25、（簡(jiǎn)稱1位）+城市（首字母1 位）+商場(chǎng)簡(jiǎn)稱（首字母）倉庫類型區(qū)分為：B：辦事處倉 C：公司倉庫；D：直營店倉庫；J：加盟倉庫D.NG內(nèi)購倉B.SHBSC上海辦事處倉C.WLZP物流正品倉C.WLYC物流原殘倉C.WLAL物流奧萊返貨倉C.WLFJ物流附件倉C.GSKT公司主庫客退殘C.GSYP公司主庫樣品C.GSYC公司主庫原殘例如：附注：對(duì)于分銷商的業(yè)務(wù)管理，系統(tǒng)中可以采用另建公司的方式來進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，對(duì)其管理如同公司內(nèi)部進(jìn)銷存業(yè)務(wù)管理一樣。門店（POS主數(shù)據(jù)）POS門店的編碼規(guī)則：類別（1位）+品牌（1位）+城市（2位）商場(chǎng)名稱（拼音簡(jiǎn)寫）門店類型：直營、加盟例如：D.PBJSA A公司雙安

26、附注： 根據(jù)公司新店開業(yè)流程及新店開業(yè)信息表錄入POS相關(guān)信息。存貨主數(shù)據(jù)管理對(duì)存貨主數(shù)據(jù)管理，從存貨的多個(gè)維度進(jìn)行了分類，便于將來對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行快速高效分析。存貨類別代碼及資料品牌: AT A公司類別1: 女單鞋 、女半涼、女全涼、女靴子、男鞋、男裝、女裝、包、附件類別2：款式：淺口單鞋、深口單鞋、系帶單鞋、魚嘴、中空、后空、前后空、拖、矮靴、中靴、中高靴、高靴、過膝高靴、包、護(hù)理品、皮衣、半墊、鞋拔子類別3：年份+季節(jié) 例：09AW 09秋冬 10SS 10春夏類別4：跟高（平跟、低跟、中跟、高跟）類別5：皮料（牛皮、羊皮、翻毛皮、磨紗皮、漆皮、織物、壓花皮、拼皮）類別6：跟型（方跟、酒杯跟、

27、異型跟、錐跟、坡跟、平跟）類別7：頭型（方型、圓頭、方圓頭、尖圓）類別8：楦型類別9：底材存貨其他屬性顏色編碼：采用兩位自編顏色體系。 01黑色系02白色系03灰色系04米色系05駝色系06棕色系07啡色系08金色系09銀色系10銅色系11紅色系12橙色系13黃色系14綠色系15青色系16藍(lán)色系17紫色系18多色系19彩金色系尺碼編碼:沿用國外的三位數(shù)編碼.如下：男鞋：3946 女鞋：3541 服裝：36F56F F 包：均碼 F存貨代碼規(guī)則: 貨品代碼規(guī)則：品牌+國外代碼 注：老產(chǎn)品代碼，去掉前5位描述代碼,根據(jù)新編碼規(guī)則編碼。對(duì)于英文貨號(hào)需要全部大寫。131079008 黑色/羊皮P900

28、8131079583 棕色/羊皮P9583131079584 黑色/羊皮P9584例：附件代碼規(guī)則：F+貨品簡(jiǎn)稱+序號(hào) FZD01大紙袋FZD02小紙袋FHL01黑色筒裝四件套例：注：不是AT公司生產(chǎn)的附件產(chǎn)品，且不用于銷售的產(chǎn)品。 延續(xù)款，在原有編碼上加上“-1”依此類推。(季節(jié)批次)不同款，但廠家提供相同的代碼時(shí)，在現(xiàn)在的代碼規(guī)則下，在品牌后加一位P代碼區(qū)別。如：P9088 ,另一個(gè)則為：PP9008 。 PLU的規(guī)則:存貨代碼+顏色尺碼,老產(chǎn)品PLU沿用老的PLU規(guī)則。131079008-01-35 黑色/羊皮P9008-01-35131079583-01-36 黑色/羊皮P9583-0

29、1-36P3711P3711-01-37非存貨代碼及費(fèi)用代碼系統(tǒng)提供非存貨條目用于實(shí)現(xiàn)公司不計(jì)數(shù)量只計(jì)金額的業(yè)務(wù)，如零售業(yè)務(wù)中的提貨單業(yè)務(wù)等。系統(tǒng)提供費(fèi)用條目用于實(shí)現(xiàn)公司在采購和銷售業(yè)務(wù)過程中的相關(guān)費(fèi)用業(yè)務(wù)處理。非存貨代碼規(guī)則:在系統(tǒng)中定義店鋪收款交到商場(chǎng)的定金業(yè)務(wù)，在系統(tǒng)中定義提貨單作為非存貨編碼錄入。采用漢語拼音縮寫，如：欠客QK；費(fèi)用代碼規(guī)則: TAX01關(guān)稅；TAX02增值稅； YBF運(yùn)保費(fèi) 備 注：1、費(fèi)用代碼規(guī)則，用于分?jǐn)偟匠杀镜臈l目都在此處定義. 2、海運(yùn)費(fèi)用，若不能及時(shí)拿到運(yùn)保費(fèi)費(fèi)用，則單獨(dú)處理。不直接計(jì)入存貨成本.業(yè)務(wù)流程圖標(biāo)說明以上流程圖標(biāo)在流程圖中，白色代表線下業(yè)務(wù)流程，

30、藍(lán)色代表線上流程。采購管理 采購業(yè)務(wù)是A公司有償獲得物品、服務(wù)，確認(rèn)由此導(dǎo)致公司的債務(wù)增加，并進(jìn)行相應(yīng)付款結(jié)算的過程。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，A公司公司采購業(yè)務(wù)主要包括：國外進(jìn)口鞋、皮衣、包、護(hù)理品、配飾采購國內(nèi)鞋、皮衣、包、護(hù)理品、配飾、附件采購與采購環(huán)節(jié)有關(guān)的部門主要包括：總經(jīng)理副總經(jīng)理營運(yùn)部采購部物流部財(cái)務(wù)部新增供應(yīng)商流程流程適用范圍：當(dāng)確認(rèn)與某供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)，需要先在系統(tǒng)中建立該供應(yīng)商的基本信息。流程涉及崗位：采購部人員、系統(tǒng)管理員流程圖：流程描述：當(dāng)采購人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求，有新增加的供應(yīng)商時(shí)，通過供應(yīng)商基本資料工作單通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中添加；系統(tǒng)管理員根據(jù)采購人員提交的申請(qǐng)，在系統(tǒng)中添加

31、該供應(yīng)商信息，可以填寫該供應(yīng)商提供的帳期、結(jié)算幣種、稅目等信息，便于我們了解哪些應(yīng)付賬款快到期或已經(jīng)拖期及與供應(yīng)商的結(jié)算幣種。主要控制點(diǎn)：系統(tǒng)管理員必須按照采購人員提交的信息進(jìn)行添加；在加盟商公司中，A公司公司是其供應(yīng)商，在一家加盟商公司中維護(hù)好供應(yīng)商檔案后，將供應(yīng)商設(shè)置為共享供應(yīng)商，這樣在其他代理商公司內(nèi)就不需要再添加該供應(yīng)商了，而可以共享到該供應(yīng)商的信息。新季產(chǎn)品開發(fā)確樣流程流程描述：營運(yùn)部/商控部根據(jù)歷年的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、類型、市場(chǎng)趨勢(shì)等相關(guān)信息提出新季產(chǎn)品需求計(jì)劃，并將此轉(zhuǎn)至采購部。采購部根據(jù)新季產(chǎn)品需求計(jì)劃制定采購需求計(jì)劃，并提交于總經(jīng)理、副總經(jīng)理、營運(yùn)部、商控部等相關(guān)部門討論確認(rèn)，形

32、成新季產(chǎn)品的開發(fā)需求計(jì)劃。采購部新季產(chǎn)品的開發(fā)需求計(jì)劃提交給西班牙開發(fā)部，經(jīng)過多次溝通確認(rèn)。西班牙廠方將新季產(chǎn)品開發(fā)需求計(jì)劃作為新季產(chǎn)品開發(fā)的參考依據(jù)，最終提交新產(chǎn)品開發(fā)方案給采購部。 采購部確認(rèn)具體新季產(chǎn)品，并交由西班牙工廠打版、生產(chǎn)樣鞋。國外采購訂單流程流程描述：營運(yùn)部提出的行銷計(jì)劃，并轉(zhuǎn)至采購部采購部根據(jù)行銷計(jì)劃確定相關(guān)的采購需求計(jì)劃，提交到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司新年度資金投入計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算審核。超預(yù)算的，提交總經(jīng)理審批。若在預(yù)算范圍內(nèi)審核后，提交到營運(yùn)部，由營運(yùn)總監(jiān)簽字，并作為采購部執(zhí)行采購計(jì)劃的藍(lán)本。采購部具體執(zhí)行相關(guān)采購計(jì)劃的具體工作。采購部根據(jù)采購計(jì)劃與國外供應(yīng)商確定新產(chǎn)品的采購預(yù)

33、訂單，然后根據(jù)國外提供產(chǎn)品樣板并進(jìn)行最終確認(rèn)，進(jìn)而形成采購訂單。國外提供相關(guān)商品采購的形式發(fā)票給采購部，采購部將此提交到財(cái)務(wù)部存檔。采購部在ERP系統(tǒng)中錄入采購訂單，并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)形式發(fā)票，審核采購訂單中的采購商品單價(jià)、數(shù)量以及金額。采購部根據(jù)財(cái)務(wù)部審核結(jié)果，對(duì)于財(cái)務(wù)部無異議的采購訂單，在系統(tǒng)中針對(duì)相關(guān)采購訂單進(jìn)行過賬處理；對(duì)于財(cái)務(wù)部審核未通過的采購訂單，則修改相應(yīng)采購訂單后，重新向財(cái)務(wù)提交審核，直至財(cái)務(wù)部對(duì)采購訂單審核無異議為止。采購部打印采購合同，向銀行申請(qǐng)付匯。采購部根據(jù)合同，填寫付款申請(qǐng)單并提交至財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部基于國外形式發(fā)票，對(duì)采購部提交的付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核結(jié)

34、果反饋至采購部。如果財(cái)務(wù)部對(duì)采購部之前填寫的付款申請(qǐng)單無異議，采購部則據(jù)此填寫支出憑證并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核；如果財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)單審核有異議的的，則采購部調(diào)整付款申請(qǐng)單并重新提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核，直至財(cái)務(wù)部審核通過。財(cái)務(wù)部審定采購部填寫的支出憑證后，提交到營運(yùn)總監(jiān)處，等待審批。營運(yùn)總監(jiān)對(duì)由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)來的支出憑證進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果反饋至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部針對(duì)營運(yùn)總監(jiān)審批結(jié)果，開展后續(xù)工作，對(duì)于審批通過的支出憑證，則辦理實(shí)際付款，并在系統(tǒng)中做預(yù)付款處理。對(duì)于審批不通過的支出憑證，則反饋至采購部重新填寫付款申請(qǐng)單及支出憑證，直至審批通過。主要控制點(diǎn)： 采購部過賬采購訂單前必須向財(cái)務(wù)部提交審核申請(qǐng)。 財(cái)務(wù)部依據(jù)與

35、供應(yīng)商簽訂的訂單審核采購訂單上的單價(jià)、數(shù)量和金額。 在采購訂單錄入時(shí)必須輸入“到貨期”及“支付條款”，便于財(cái)務(wù)部審核，做付款計(jì)劃。附注：營運(yùn)總監(jiān)下達(dá)采購訂單的依據(jù)：銷售預(yù)測(cè)、新年度的進(jìn)銷存計(jì)劃、今年的增長率、新店的情況、貨品的平均價(jià)格。采購訂單類型:采購訂單-正常 采購訂單-補(bǔ)單 采購訂單-寄售 采購訂單-異動(dòng)采購部在系統(tǒng)中錄入采購訂單時(shí)，在我方參考處填寫“合同編號(hào)”，在你方參考處填寫“形式發(fā)票”的編號(hào)，以備與系統(tǒng)外采購合同核對(duì)及財(cái)務(wù)的付款。國外收貨安排流程流程描述：采購部根據(jù)國外提供到貨明細(xì)表（國外裝箱單）在系統(tǒng)中錄入收貨安排單，通過系統(tǒng)消息平臺(tái)通知商控部和物流部，并將原始裝箱單轉(zhuǎn)至物流部。

36、商控部查看信息及收貨安排單，并據(jù)此提前做好分貨計(jì)劃。物流部查看消息及收貨安排單，并據(jù)此提前做收貨、質(zhì)檢等安排工作。采購部確認(rèn)收貨安排單，如果需要提前支付貨款（部分），后續(xù)工作具體參見 HYPERLINK l _SOP111付款結(jié)算流程 SOP112:預(yù)付款流程。物流部打印收貨安排單，并導(dǎo)出第三方物流要求的數(shù)據(jù)格式文件，及原始裝箱單同時(shí)提交給第三方物流，監(jiān)督第三方物流做好收貨、驗(yàn)貨、打印條碼、貼條形碼等準(zhǔn)備工作。國外貨品到貨流程流程描述：采購部收到隨貨發(fā)票時(shí)通知第三方代理公司做好清關(guān)、報(bào)關(guān)工作，并根據(jù)稅票支付此批貨品的關(guān)稅和其他費(fèi)用。第三方代理報(bào)關(guān)公司及時(shí)將相關(guān)的完稅憑證及費(fèi)用憑證傳真至采購部。

37、貨品到達(dá)第三方物流后，物流部根據(jù)收貨安排單，在系統(tǒng)中做收貨單，物流部跟蹤第三方物流的驗(yàn)貨、入庫商品檢驗(yàn)工作。第三方物流在約定的時(shí)間內(nèi)向物流部提交到貨差異報(bào)告（數(shù)量差異與質(zhì)量問題）。物流部將到貨差異報(bào)告復(fù)制抄送采購部與商控部。商控部根據(jù)到貨差異報(bào)告調(diào)整配貨計(jì)劃。物流部在收貨單添寫“相符”或“差異信息”，提交到財(cái)務(wù)審核。 財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)完稅憑證，在收貨單輸入關(guān)稅相關(guān)費(fèi)用，審核收貨單，并回復(fù)消息給物流部審核完畢。物流部人員過賬收貨單，并打印到貨明細(xì)單（一式三聯(lián)），一聯(lián)物流部，一聯(lián)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)采購部。物流部以電郵方式通知第三方物流按收貨報(bào)告確認(rèn)庫存數(shù)。主要控制點(diǎn)：可以通過“未結(jié)采購訂單查詢”了解采購訂

38、單的執(zhí)行情況（即商品是否依照訂單的交期安排到貨）。貨入庫前，商控部必須完成分貨計(jì)劃。附注：收貨產(chǎn)品不在采購訂單內(nèi)，補(bǔ)做采購訂單，收貨安排單，物流部收貨處理。收貨產(chǎn)品在采購訂單內(nèi)，未在此次收貨安排單里，補(bǔ)做收貨安排單，物流做收貨處理。收貨產(chǎn)品在收貨安排單里，實(shí)際未到貨，物流部則走采購?fù)素浬暾?qǐng)流程。 對(duì)于原殘產(chǎn)品，物流部人員到第三方物流現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)具體情況，在系統(tǒng)中做倉庫傳送流程。(商控部審核)貨品到港后，采購部通知貨運(yùn)代理公司，到海關(guān)報(bào)關(guān)提貨?？者\(yùn)（到港費(fèi)用，關(guān)稅和運(yùn)保費(fèi)）計(jì)入貨品的成本航運(yùn)（關(guān)稅+運(yùn)保費(fèi)計(jì)入貨品的成本），集裝箱等雜項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入經(jīng)營費(fèi)用。國內(nèi)貨品采購訂單流程流程描述：營運(yùn)部提出的行銷計(jì)

39、劃，并轉(zhuǎn)至采購部。采購部根據(jù)行銷計(jì)劃確定相關(guān)的采購需求計(jì)劃，提交到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司新年度資金投入計(jì)劃進(jìn)行預(yù)算審核。超預(yù)算的，提交總經(jīng)理審批。若在預(yù)算范圍內(nèi)審核后，提交到營運(yùn)部，營運(yùn)部審核通過后作為采購部執(zhí)行采購計(jì)劃的藍(lán)本。采購部與供應(yīng)商確定采購訂單并簽訂采購合同，采購部將采購合同提交到財(cái)務(wù)部存檔。采購部在ERP系統(tǒng)中錄入采購訂單，并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)采購合同，審核采購訂單中的采購商品單價(jià)、數(shù)量以及金額。采購部根據(jù)財(cái)務(wù)部審核結(jié)果，對(duì)于財(cái)務(wù)部審核無問題的采購訂單，在系統(tǒng)中進(jìn)行采購訂單的過賬處理；有問題采購訂單，則修改相應(yīng)采購訂單后，重新向財(cái)務(wù)提交審核。采購部根據(jù)合同，填寫付款申請(qǐng)單并

40、提交至財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部基于采購合同，對(duì)采購部提交的付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核結(jié)果反饋至采購部。如果財(cái)務(wù)部對(duì)采購部轉(zhuǎn)來的付款申請(qǐng)單無異議，則據(jù)此填寫支出憑證并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核；如果財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)單審核有異議的的，采購部則調(diào)整付款申請(qǐng)單并重新提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部審定采購部填寫的支出憑證后，提交到營運(yùn)總監(jiān)處，等待審批。營運(yùn)總監(jiān)對(duì)由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)來的支出憑證進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果反饋至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部針對(duì)營運(yùn)總監(jiān)審批結(jié)果，開展后續(xù)工作，對(duì)于審批通過的支出憑證，則辦理實(shí)際付款，并在系統(tǒng)中做預(yù)付款處理。對(duì)于審批不通過的支出憑證，則反饋至采購部重新填寫付款申請(qǐng)單及支出憑證。國內(nèi)貨品收貨流程流程描述：采購部收到供應(yīng)

41、商發(fā)來的到貨通知后，在ERP系統(tǒng)中錄入收貨安排單，并通過ERP系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知物流部并抄送商控部。商控部查看系統(tǒng)消息以及相關(guān)收貨安排單，并以此提前做好分貨安排工作。物流部查看相關(guān)到貨系統(tǒng)消息及收貨安排單后，導(dǎo)出相關(guān)貨品的條形碼文件及第三方物流公司所需的相關(guān)貨品的數(shù)據(jù)格式文件，并監(jiān)督第三方物流公司安排到貨、驗(yàn)貨、清點(diǎn)實(shí)物。第三方物流公司，貨品到貨后進(jìn)行貨品貼條形碼，安排貨品上架及掃描核對(duì)實(shí)物，如果清點(diǎn)實(shí)物與收貨安排單有差異，則形成到貨差異報(bào)告，并將此提交到物流部。物流部在ERP系統(tǒng)中復(fù)制收貨安排單生成收貨單，如果有第三方物流轉(zhuǎn)來的差異報(bào)告，則在收貨單上反映差異內(nèi)容，并發(fā)送消息到財(cái)務(wù)提請(qǐng)收貨單的

42、審核工作。同時(shí)將第三方物流提供的差異分析報(bào)告復(fù)送商控部和采購部，采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)事宜的溝通。財(cái)務(wù)審核物流部提交的收貨單，并將審核結(jié)果回饋到物流部。對(duì)于財(cái)務(wù)部審核沒問題的收貨單，物流部直接進(jìn)行收貨單的過賬處理，對(duì)于財(cái)務(wù)審核有異議的收貨單，查找原因必要時(shí)將相關(guān)信息反饋到采購部，并進(jìn)行必要的調(diào)整或處理。附件產(chǎn)品采購訂貨流程流程描述：商控部根據(jù)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品情況制定附件采購數(shù)量需求，提交財(cái)務(wù)部預(yù)算審核，然后提交營運(yùn)部審批，審批通過后，提交給企劃部。企劃部尋找供應(yīng)商，確定產(chǎn)品價(jià)格，形成附件采購明細(xì)表，并提交給采購部。采購部評(píng)審采購方案后，與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購部將采購合同提交到財(cái)務(wù)部存檔。

43、采購部在ERP系統(tǒng)中錄入采購訂單，并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)采購合同，審核采購訂單中的采購商品單價(jià)、數(shù)量以及金額。采購部根據(jù)財(cái)務(wù)部審核結(jié)果，對(duì)于財(cái)務(wù)部無異議的采購訂單，在系統(tǒng)中針對(duì)相關(guān)采購訂單進(jìn)行過賬處理；對(duì)于財(cái)務(wù)部審核未通過的采購訂單，則修改相應(yīng)采購訂單后，重新向財(cái)務(wù)提交審核。若有預(yù)付款，則進(jìn)入HYPERLINK l _預(yù)/付款結(jié)算流程SOP112預(yù)/應(yīng)付款結(jié)算流程。附件產(chǎn)品收貨流程流程描述：采購部收到供應(yīng)商發(fā)來的到貨通知后，在ERP系統(tǒng)中錄入收貨安排單，并通過ERP系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知物流部并抄送商控部。商控部查看系統(tǒng)消息以及相關(guān)收貨安排單，并以此提前做好配貨計(jì)劃工作。物流部查看系統(tǒng)消息及

44、未結(jié)收貨安排單后，導(dǎo)出第三方物流公司所需的數(shù)據(jù)格式文件，傳真或電郵給第三方物流。并監(jiān)督第三方物流公司安排到貨、驗(yàn)貨、清點(diǎn)實(shí)物。到貨后，第三方物流公司安排貨品上架及清點(diǎn)核對(duì)實(shí)物，如果清點(diǎn)實(shí)物與收貨指令單有差異，則形成到貨差異報(bào)告，并將此提交到物流部。物流部在ERP系統(tǒng)中復(fù)制收貨安排單生成收貨單，并根據(jù)第三方物流提供的收貨差異報(bào)表，在收貨單上記錄相關(guān)信息，并發(fā)送消息到財(cái)務(wù)提請(qǐng)收貨單的審核工作。同時(shí)將第三方物流提供的差異分析報(bào)告復(fù)送商控部和采購部，采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)事宜的溝通。財(cái)務(wù)部審核物流部提交的收貨單，并將審核結(jié)果回饋到物流部。對(duì)于財(cái)務(wù)部審核無異議的收貨單，物流部直接進(jìn)行收貨單的過賬處理

45、，對(duì)于財(cái)務(wù)審核有異議的收貨單，查找原因必要時(shí)將相關(guān)信息反饋到采購部，并進(jìn)行必要的調(diào)整或處理。宣傳品禮品采購訂貨流程流程描述：企劃部根據(jù)市場(chǎng)需求、VIP客戶維護(hù)需求制定宣傳禮品采購需求，提交營運(yùn)部審批，審批通過后，提交給企劃部。企劃部尋找供應(yīng)商，確定產(chǎn)品價(jià)格，形成宣傳禮品采購明細(xì)表，并提交給采購部。采購部與供應(yīng)商確定采購訂單并簽訂采購合同，采購部將采購合同提交到財(cái)務(wù)部存檔。采購部在ERP系統(tǒng)中錄入采購訂單，并提請(qǐng)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部根據(jù)采購合同，審核采購訂單中的采購商品單價(jià)、數(shù)量以及金額。采購部根據(jù)財(cái)務(wù)部審核結(jié)果，對(duì)于財(cái)務(wù)部無異議的采購訂單，在系統(tǒng)中針對(duì)相關(guān)采購訂單進(jìn)行過賬處理；對(duì)于財(cái)務(wù)部審核未通

46、過的采購訂單，則修改相應(yīng)采購訂單后，重新向財(cái)務(wù)提交審核。若有預(yù)付款，則進(jìn)入HYPERLINK l _SOP111付款結(jié)算流程SOP112預(yù)/應(yīng)付款結(jié)算流程。宣傳禮品收貨流程流程描述：采購部收到供應(yīng)商發(fā)來的到貨通知后，在ERP系統(tǒng)中錄入收貨安排單，并通過ERP系統(tǒng)的消息平臺(tái)通知物流部并抄送商控部。企劃部查看系統(tǒng)消息以及相關(guān)收貨安排單，并以此提前做展示、VIP維護(hù)工作。物流部查看相關(guān)到貨系統(tǒng)消息及收貨安排單后，導(dǎo)出第三方物流公司所需的相關(guān)貨品的數(shù)據(jù)格式文件，并監(jiān)督第三方物流公司安排到貨、驗(yàn)貨、清點(diǎn)實(shí)物。到貨后，第三方物流公司安排貨品上架及清點(diǎn)核對(duì)實(shí)物，如果清點(diǎn)實(shí)物與收貨指令單有差異，則形成到貨差異

47、報(bào)告，并將此提交到物流部。物流部在ERP系統(tǒng)中復(fù)制收貨安排單生成收貨單，如果有第三方物流轉(zhuǎn)來的差異報(bào)告，則在收貨單上反映差異內(nèi)容，并發(fā)送消息到財(cái)務(wù)提請(qǐng)收貨單的審核工作。同時(shí)將第三方物流提供的差異分析報(bào)告復(fù)送企劃部和采購部，采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)事宜的溝通。財(cái)務(wù)部審核物流部提交的收貨單，并將審核結(jié)果回饋到物流部。對(duì)于財(cái)務(wù)部審核無異議的收貨單，物流部直接進(jìn)行收貨單的過賬處理，對(duì)于財(cái)務(wù)審核有異議的收貨單，查找原因必要時(shí)將相關(guān)信息反饋到采購部，并進(jìn)行必要的調(diào)整或處理。應(yīng)付賬款確認(rèn)流程流程描述： 財(cái)務(wù)部定期查詢未結(jié)收貨單，發(fā)現(xiàn)未付款的，督促采購部提交供應(yīng)商發(fā)票；采購部提交供應(yīng)商發(fā)票，財(cái)務(wù)部審核該票的

48、有效性，若有問題轉(zhuǎn)交采購與供應(yīng)商溝通，更換發(fā)票。若無問題，財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中復(fù)制收貨單生成供應(yīng)商發(fā)票，若已給此供應(yīng)商打過預(yù)付款，則需要傳送預(yù)付款進(jìn)行核銷，最后過賬供應(yīng)商發(fā)票，即確認(rèn)應(yīng)付賬。預(yù)/付款結(jié)算流程流程描述：采購部填寫支出憑單提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部主管簽字后，提交給營運(yùn)總監(jiān)審批，營運(yùn)總監(jiān)審批簽字支出憑單。財(cái)務(wù)部人員見營運(yùn)總監(jiān)審批簽字的支出憑單辦理實(shí)際付款。財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)應(yīng)付款結(jié)算。采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素浭遣少彽哪嫦虿僮?，是公司退還有償獲得物品，確認(rèn)由此導(dǎo)致的債務(wù)減少，并進(jìn)行相應(yīng)的收款結(jié)算的過程。采購?fù)素涱愋停寒a(chǎn)品退貨，調(diào)賬退貨（國外退貨）。與采購?fù)素洯h(huán)節(jié)有關(guān)的部門及崗位主要包括：采購部物

49、流部財(cái)務(wù)部采購?fù)素浬暾?qǐng)業(yè)務(wù)流程描述：物流部提出退貨申請(qǐng)，提交采購部，一起評(píng)審?fù)素浬暾?qǐng)中的產(chǎn)品是否符合退貨條件。采購部根據(jù)退貨產(chǎn)品明細(xì)與從供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)退貨確認(rèn)表提交給物流部。在物流部在系統(tǒng)中制作采購?fù)素浬暾?qǐng)單，提交采購部審核。采購部審核采購?fù)素浬暾?qǐng)單，不符合，則轉(zhuǎn)交物流部修改。符合則通知物流部，物流部過賬采購申請(qǐng)單。采購?fù)素浟鞒塘鞒堂枋觯何锪鞑扛鶕?jù)采購?fù)素浬暾?qǐng)單準(zhǔn)備退貨產(chǎn)品，通知第三方物流打包退貨產(chǎn)品，并在系統(tǒng)中制作采購?fù)素泦?，提交?cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部審核后，物流部過賬采購?fù)素泦?。附注?、國內(nèi)產(chǎn)品根據(jù)實(shí)際情況打包退回供應(yīng)商。 2、國外進(jìn)口產(chǎn)品由物流部做供應(yīng)商贈(zèng)予流程，并打印采購?fù)素泦魏推?/p>

50、他入庫單傳遞給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)國外采購?fù)素泦螌徍似渌霂?。分銷管理增加加盟商流程流程適用范圍：當(dāng)確認(rèn)與某加盟商發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，需要先在系統(tǒng)中建立該加盟商的基本信息。流程涉及崗位：銷售部人員、系統(tǒng)管理員流程圖： 流程描述：當(dāng)銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求，有新增加的加盟商時(shí)，通過加盟商基本資料工作單通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中添加；系統(tǒng)管理員根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員提交的申請(qǐng)，在系統(tǒng)中添加該加盟商信息，可以填寫該加盟商提供的結(jié)算幣種、稅目等信息，便于我們了解哪些應(yīng)收賬款快到期或已經(jīng)拖期，便于貨款回籠。主要控制點(diǎn)：系統(tǒng)管理員必須按照銷售業(yè)務(wù)人員提交的信息進(jìn)行添加； 附注：加盟費(fèi)（不退，營業(yè)外收入）與履約保證金（合同

51、結(jié)束可退，直接記入其他應(yīng)付款）。加盟商訂貨管理流程流程描述：加盟部召集加盟商參加公司訂貨會(huì)，由商控部介紹產(chǎn)品，并準(zhǔn)備加盟商訂貨表及指導(dǎo)加盟商現(xiàn)場(chǎng)訂貨。加盟部與加盟商簽訂的期貨訂單，提交營運(yùn)部審批期貨訂單，沒有問題返回加盟部。加盟部與加盟商簽訂確認(rèn)最終期貨訂單。加盟部將期貨訂單（復(fù)印三份）分別提交給采購部、商控部及財(cái)務(wù)部存檔。加盟部催繳加盟商繳納預(yù)收款。采購部根據(jù)加盟商訂貨表匯總采購訂單，當(dāng)接到加盟部提供的加盟商已繳款信息，則進(jìn)入采購訂單流程。商控部根據(jù)加盟商訂貨表在系統(tǒng)中錄入期貨訂單，并提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)審核后，商控部過賬期貨訂單。 附注：加盟商催繳加盟商的預(yù)收款。采購部以加盟部提供的加盟商

52、繳納的預(yù)收款信息后，向國外提交采購申請(qǐng)。加盟商發(fā)貨流程流程描述：商控部接到采購部的到貨安排通知，給加盟商做分貨計(jì)劃，并在系統(tǒng)中制作銷售訂單，提交給財(cái)務(wù)部審核，并抄送給加盟部，加盟部做加盟商發(fā)貨前的催繳工作。財(cái)務(wù)部收到加盟商繳納的全部貨款后，則審核銷售訂單。商控部過賬銷售訂單，并通知物流做好加盟商的發(fā)貨工作。物流部根據(jù)銷售訂單制作發(fā)貨單，并打印發(fā)貨單及傳遞電子文檔發(fā)給第三方物流。第三方物流根據(jù)發(fā)貨單，揀貨，并掃描核對(duì)實(shí)貨，并向物流部提交發(fā)貨差異報(bào)告。若有問題，物流部提交給商控部，進(jìn)入發(fā)貨調(diào)整。若無問題，物流部提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)審核無誤后，物流部過賬發(fā)貨單，并通知第三方物流進(jìn)行實(shí)物發(fā)貨。物流部打

53、印發(fā)貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)部、一聯(lián)加盟商、一聯(lián)物流部。應(yīng)收賬款確認(rèn)流程流程描述：財(cái)務(wù)部定期查詢未結(jié)發(fā)貨單，發(fā)現(xiàn)未確認(rèn)應(yīng)收款的，督促加盟部與加盟商確認(rèn)開票事項(xiàng)；加盟商需要增值稅票的，財(cái)務(wù)部打印發(fā)票，郵寄給加盟商。財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中復(fù)制發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，若已收取加盟商預(yù)收款，則需要傳送預(yù)收付款進(jìn)行核銷，最后過賬銷售發(fā)票，即確認(rèn)應(yīng)收賬款。預(yù)/收賬款結(jié)算流程流程描述：財(cái)務(wù)部定期查詢應(yīng)收賬款報(bào)表，發(fā)現(xiàn)超過賬期的，通知加盟部督促加盟商繳納貨款。加盟部向加盟商催要貨款，收到加盟商打款憑證后，轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)加盟部轉(zhuǎn)來的加盟商打款憑證后，在系統(tǒng)中做收款結(jié)算單，當(dāng)貨款到賬后做發(fā)貨結(jié)算單的過賬處理。附注：如果

54、收到的是加盟商的剩余款項(xiàng)，則在過賬發(fā)貨結(jié)算單過賬前，注意應(yīng)收賬款的核銷。加盟商退貨申請(qǐng)流程流程描述：加盟部收到加盟商提出的退貨申請(qǐng)傳真件后，將此提交商控部，轉(zhuǎn)入銷售退貨評(píng)審流程。商控部將退貨評(píng)審結(jié)果提交營銷總監(jiān)審批。營銷總監(jiān)根據(jù)銷售合同條款進(jìn)行審批，并將審核結(jié)果反饋到加盟部。加盟部根據(jù)營銷總監(jiān)的審批結(jié)果開展后續(xù)工作，如果退貨申請(qǐng)單有問題，則與加盟商進(jìn)行溝通并調(diào)整退貨申請(qǐng)單后，重新提交退貨明細(xì)申請(qǐng)。如果營銷總監(jiān)審批通過，則加盟部在ERP系統(tǒng)錄入銷售退貨申請(qǐng)單并提交商控部審核。商控部查詢未結(jié)銷售退貨申請(qǐng)單，并根據(jù)退貨評(píng)審結(jié)果對(duì)此進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果反饋至加盟部。加盟部根據(jù)商控部對(duì)退貨申請(qǐng)單的審核

55、結(jié)果開展后續(xù)工作，如果不符合要求，修改退貨申請(qǐng)單并重新提交商控部審核。如果符合銷售退貨要求則對(duì)銷售退貨申請(qǐng)單進(jìn)行過賬確認(rèn)處理。并通知物流部做好接貨準(zhǔn)備工作。加盟商退貨流程流程描述：物流部接收加盟商退貨通知，則在系統(tǒng)中復(fù)制銷售退貨申請(qǐng)單生成銷售退貨單，并打印銷售退貨單，并導(dǎo)出第三方物流指令，傳真或電郵通知第三方物流。貨到后，第三方物流清點(diǎn)實(shí)物，提交到貨差異報(bào)告給物流部。物流部將到貨差異報(bào)告?zhèn)鬟f給加盟部，加盟部與加盟商溝通，確認(rèn)差異的具體情況。物流部根據(jù)加盟商與加盟商溝通的結(jié)果則進(jìn)入收貨差異流程。物流部將差異報(bào)告內(nèi)容記錄在銷售退貨單，并提交到財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部審核有問題，則返回物流修改，若無問題，

56、物流部過賬銷售退貨單，并通知第三方物流確認(rèn)庫存。物流部打印銷售退貨單，一式三聯(lián)，物流部、財(cái)務(wù)部、加盟部各一聯(lián)。附注：退貨產(chǎn)品放置在第三方物流暫存?zhèn)}。加盟商退貨抵減應(yīng)收賬款流程流程描述：財(cái)務(wù)部查詢消息或定期查詢未結(jié)銷售退貨單，并通知加盟部。加盟部與加盟商進(jìn)行溝通，確定不退款，抵減下次發(fā)貨款。財(cái)務(wù)部復(fù)制銷售退貨單生成貸記發(fā)票，并對(duì)此做過賬確認(rèn)處理。在進(jìn)行下次確認(rèn)應(yīng)收賬款時(shí)將銷售退貨單與發(fā)貨單一并生成銷售發(fā)票，并過賬銷售發(fā)票。附注：在過賬銷售發(fā)票前，注意預(yù)收賬款的核銷。存貨調(diào)配業(yè)務(wù)存貨移動(dòng)是指庫存商品在A公司不同倉庫間轉(zhuǎn)移的過程。對(duì)于企業(yè)的總體存貨而言，這一過程，不會(huì)導(dǎo)致存貨的數(shù)量、價(jià)值增減，僅僅意

57、味商品存放地及管理責(zé)權(quán)的變更。存貨移動(dòng)主要包括的業(yè)務(wù)：公司向門店配貨流程（新品首配、日常主動(dòng)配貨）公司要求門店返貨流程（包括季末返貨和殘次返貨）門店請(qǐng)求公司補(bǔ)貨流程門店間調(diào)撥流程與存貨移動(dòng)相關(guān)的部門或崗位主要包括：商控部物流部商場(chǎng)專柜公司新品配貨流程流程描述：商控部根據(jù)分貨基本原則（各店鋪類別、商品的類別）做新品的分貨計(jì)劃，由商控部主管審批。物流部通過查詢“未結(jié)存貨移庫請(qǐng)求單”執(zhí)行配送計(jì)劃。在系統(tǒng)中制作存貨移庫發(fā)出單，并導(dǎo)出配貨批令單傳遞到第三方物流，物流部監(jiān)督第三方物流做好實(shí)際貨品的配發(fā)工作。若實(shí)際發(fā)貨物品與指令單不符，由第三方物流與物流部溝通，確認(rèn)最后的發(fā)貨計(jì)劃。第三方物流做實(shí)際貨品的發(fā)貨

58、，發(fā)貨后，并提交給物流部出庫裝箱單和出庫差異報(bào)告。物流部根據(jù)出庫裝箱單和出庫差異報(bào)告與商控部溝通，調(diào)整配貨計(jì)劃或發(fā)出單。實(shí)際貨品到達(dá)店鋪后，店鋪清點(diǎn)實(shí)物，并在系統(tǒng)中制作存貨移庫接收單，并掃描驗(yàn)證實(shí)貨是否與存貨移庫接收單相符。相符則確認(rèn)過賬存貨移庫接收單。不相符，則與商控部溝通，商控部確認(rèn)后，由店鋪過賬存貨移庫發(fā)出單，并將驗(yàn)收結(jié)果寫在記事欄。公司日常補(bǔ)貨流程流程描述：商控部根據(jù)補(bǔ)貨基本原則（各店鋪類別、商品的類別）做日常的補(bǔ)貨計(jì)劃，由商控部主管審批，并最終確認(rèn)存貨移庫請(qǐng)求單。物流部通過查詢“未結(jié)存貨移庫請(qǐng)求單”執(zhí)行配送計(jì)劃。在系統(tǒng)中制作存貨移庫發(fā)出單，并導(dǎo)出配貨指令單傳遞到第三方物流，物流部監(jiān)督

59、第三方物流做好實(shí)際貨品的配發(fā)工作。若實(shí)際發(fā)貨物品與指令單不符，由第三方物流與物流部溝通，確認(rèn)最后的發(fā)貨計(jì)劃。第三方物流做實(shí)際貨品的發(fā)貨，發(fā)貨后，并提交給物流部出庫裝箱單和出庫差異報(bào)告。物流部根據(jù)出庫裝箱單和出庫差異報(bào)告與商控部溝通，調(diào)整配貨計(jì)劃或發(fā)出單。實(shí)際貨品到達(dá)店鋪后，店鋪清點(diǎn)實(shí)物，并在系統(tǒng)中制作存貨移庫接收單，并掃描驗(yàn)證實(shí)貨是否與存貨移庫接收單相符。相符則確認(rèn)過賬存貨移庫接收單。不相符，則與商控部溝通，商控部確認(rèn)后，由店鋪過賬存貨移庫發(fā)出單。并將驗(yàn)收結(jié)果寫在記事欄。公司要求門店返貨流程描述：商控部根據(jù)貨品下市計(jì)劃（分店鋪、分商品類別），確定各店鋪返貨時(shí)間表，由商控部主管審批，并最確認(rèn)存貨

60、移庫請(qǐng)求單。返貨門店定期查詢“未結(jié)存貨移庫請(qǐng)求單”做好返貨準(zhǔn)備。按要求清點(diǎn)返貨實(shí)物并打包，如果清點(diǎn)實(shí)物與返貨指令單相符則在ERP系統(tǒng)中復(fù)制存貨移庫請(qǐng)求單生成移庫發(fā)出單，如果不符則與商控部溝通處理。等待第三方物流到店鋪提驗(yàn)貨，貨品發(fā)出后過賬確認(rèn)存貨移庫發(fā)出單。物流部定期查詢“未結(jié)存貨移庫發(fā)出單”，物流部導(dǎo)出返貨指令單傳遞到第三方物流，監(jiān)督第三方物流做好實(shí)際貨品的接收。物流部通過復(fù)制存貨移庫發(fā)出單生成存貨移庫接收單。第三方物流實(shí)際收貨與指令單不符則生成接貨差異報(bào)告并傳遞給物流部。物流部依據(jù)貨品差異流程，必要時(shí)修改存貨移庫接收單，最終過賬確認(rèn)存貨移庫接收單，并通知第三方物流確認(rèn)庫存及貨品上架。 門店