創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板(共14頁(yè))

1、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)參考(cnko)提綱項(xiàng)目(xingm)概述1：項(xiàng)目(xingm)介紹xx資訊是美國(guó)xx科技的項(xiàng)目立項(xiàng)，準(zhǔn)備在xx市投資建立國(guó)內(nèi)第一家為固定電話提供的語(yǔ)音視頻增值資訊服務(wù)的公司。將是新傳媒時(shí)代的革命性的變革，作為全新的語(yǔ)音文字視頻媒體平臺(tái)，以通訊終端、移動(dòng)通訊和互聯(lián)網(wǎng)配合可視電話為客戶提供信息傳遞、信息共享、交流互動(dòng)、視頻等服務(wù)。“xx資訊”系統(tǒng)具有強(qiáng)大的信息傳播和收集功能，他是以視頻語(yǔ)音為主的多媒體短信和強(qiáng)大的后臺(tái)客戶管理系統(tǒng)，有效作用于遍布千家萬(wàn)戶的固定電話，同時(shí)覆蓋移動(dòng)電話、小靈通等其他通信網(wǎng)絡(luò)，具有通過(guò)通訊終端為客戶提供信息共享、互動(dòng)娛樂(lè)、傳媒等功能，實(shí)現(xiàn)了以固定電話為

2、主的社會(huì)大眾與信息源之間的互動(dòng)交流，從而將占領(lǐng)巨大規(guī)模信息傳播的市場(chǎng)。xx資訊，提供集文字、語(yǔ)音和視頻為一體的綜合豐富的多媒體資訊服務(wù)，讓傳統(tǒng)固話客戶和移動(dòng)客戶不僅能實(shí)現(xiàn)文字信息定制服務(wù)，而且也能同時(shí)實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音和視頻的多維立體的精確傳播。作為在傳統(tǒng)固話中整合了語(yǔ)音和視頻優(yōu)勢(shì)而廣泛提供豐富應(yīng)用的行業(yè)領(lǐng)航者，致力于追求未來(lái)新媒體傳播世界的極致完美！ (1) 采用美國(guó)先進(jìn)的圖片壓縮技術(shù)，只需9.6KB/S就可實(shí)現(xiàn)流暢的視頻流。（2）利用現(xiàn)有的硬件重新組合了一個(gè)適合我們業(yè)務(wù)特點(diǎn)的系統(tǒng)。（3）軟件系統(tǒng)全部是自主研發(fā)。（4）xx資訊平臺(tái)是基于可編程語(yǔ)音交換機(jī)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，網(wǎng)關(guān)集成了高容量、高穩(wěn)定性交換機(jī)、語(yǔ)音

3、卡工控機(jī)和控制軟件以及功能軟件，實(shí)現(xiàn)了原語(yǔ)音短信系統(tǒng)中媒體接入層，呼叫控制層，業(yè)務(wù)服務(wù)層功能的一體化。（5）多媒體視頻語(yǔ)音短信平臺(tái)作為高速發(fā)展的通信平臺(tái)，語(yǔ)音板卡+PC/工控機(jī)方式開(kāi)創(chuàng)了語(yǔ)音多媒體通信的初程。3：應(yīng)用領(lǐng)域1、衣食住行普遍性信息服務(wù)； 2、特殊群體服務(wù)；如人才熱線、電話QQ、防偽調(diào)查； 3、公益信息服務(wù)；如警務(wù)信箱； 4、商務(wù)應(yīng)用：客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品發(fā)布、偽劣產(chǎn)品查詢等。5、固定電話用戶的個(gè)性化的信息服務(wù)二、 擬創(chuàng)辦公司基本情況 1、公司結(jié)構(gòu)；xx資訊科技公司(Boxinfo)成立于2006年5月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣，本公司是一個(gè)外商獨(dú)資的股份有限公司性質(zhì), 商業(yè)法定名稱是

4、xx，法定地址是xx市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心。其業(yè)務(wù)范圍包括通信資訊增值服務(wù)和VOIP業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)。2、公司股本結(jié)構(gòu)、股東情況；博通資訊(Boxinfo)股份有限公司資本表起步 出資額 (美元) 原始(yunsh)股數(shù) 股份百份比(%) 原始股東及種子投資者董杰(總裁(zngci)） 600000 40% 24%林志共（董事長(zhǎng)） 405000 27% 16.2%劉義民(y mn)（執(zhí)行副總裁） 390000 26% 15.6吳強(qiáng)（副總裁） 105000 7% 4.2% 共計(jì) 1500000 100% 60%投資方董事種子基金 200000 1000000 40%(每股0.5美元)種子融資后 20000

5、0 2500000 100%公司融資后的價(jià)值為(0.5美元X250萬(wàn)股)=$125萬(wàn)美元所有的原始股東同意股份融資額的10%為傭金, 貸款額的1%為傭金算入公司運(yùn)營(yíng)成本.3、經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)介紹林志共：男 董事長(zhǎng) 美國(guó) 1978年考入上海復(fù)旦大學(xué),1983-1989年在北京中國(guó)藥檢所工作,1988年獲碩士，1989年至1994年在美國(guó)路易斯安那大學(xué)工作，1994年至2000年在德克薩斯州大學(xué)為博士后副研究員，現(xiàn)為美國(guó)威靈投資公司董事長(zhǎng),xx科技有限公司總裁,映特新科技有限公司首席執(zhí)行官,環(huán)球心臟監(jiān)控公司副總裁,PCI咨詢有限公司董事,香港綠環(huán)投資有限公司董事,深圳格特科技有限公司董事,河北美森醫(yī)學(xué)

6、科技有限公司副董事長(zhǎng),2003年獲休士頓大學(xué)MBA學(xué)位.曾任海外中國(guó)教育基金會(huì)理事,福建同鄉(xiāng)會(huì)理事,現(xiàn)為美中聯(lián)合商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。董杰：男 總裁 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家畢業(yè)于西北大學(xué)畢業(yè) 從事15年網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)研究工作，并取得多項(xiàng)重要成果。掌握多項(xiàng)電話語(yǔ)音相關(guān)核心技術(shù)。曾任職于海南建設(shè)銀行信息網(wǎng)絡(luò)安全部。海王通網(wǎng)絡(luò)公司創(chuàng)建人，中國(guó)電信與鐵通在海南省的3A級(jí)代理商，現(xiàn)任xx資訊專家組組長(zhǎng)劉義民：男 副總裁 創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)專家 2002年于北京創(chuàng)建了自由時(shí)空。主營(yíng)大型會(huì)議招商、策劃、具體過(guò)程運(yùn)作。曾經(jīng)成功策劃數(shù)起有影響力的大型公益活動(dòng)與招商會(huì)等。與當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部委、大型企業(yè)、民間公益組織單位建立了良好的合作關(guān)系。并

7、得到了公眾和媒體的認(rèn)可。1999年-2003年北京大學(xué)法律專業(yè)，在檢查日?qǐng)?bào)實(shí)習(xí)后獲法學(xué)士，2003年攻讀北京大學(xué)刑法學(xué)碩士。2004年在北京大學(xué)任助教。從事5年金融投資研究、企業(yè)管理與運(yùn)營(yíng)實(shí)踐。創(chuàng)立書(shū)生說(shuō)法和在新聞評(píng)論、廣告媒體、高新技術(shù)、資本市場(chǎng)，企業(yè)管理和情感隨筆，創(chuàng)業(yè)分析預(yù)測(cè)等領(lǐng)域發(fā)表過(guò)100多篇文章。即將出版國(guó)內(nèi)最新從美國(guó)的資本市場(chǎng)運(yùn)作成功經(jīng)驗(yàn)看中國(guó)的創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)?，F(xiàn)任世華協(xié)委員、北美華人銀行家協(xié)會(huì)理事、博客文學(xué)聯(lián)誼會(huì)作家、等社會(huì)團(tuán)體的活動(dòng)。吳強(qiáng)：男副總裁首席運(yùn)營(yíng)官戰(zhàn)略營(yíng)銷專家出生于遼寧省新民市，1997年入伍徐州工程兵指揮學(xué)院;遼寧工大獲學(xué)士學(xué)位;2000年-2002年曾任職于沈陽(yáng)天鴻網(wǎng)

8、絡(luò)營(yíng)銷經(jīng)理開(kāi)拓遼寧省內(nèi)，政府系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)、大型企業(yè)高端交換機(jī)市場(chǎng)。2002年2004年哈爾濱亞合通讀市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)代理中國(guó)網(wǎng)通哈爾濱地區(qū)全部網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)，菲利浦手機(jī)黑龍江省渠道銷售。2004年2006年 大連通才 首席營(yíng)銷總監(jiān) 負(fù)責(zé)完成高等院校全國(guó)招生計(jì)劃國(guó)內(nèi)外知名學(xué)府項(xiàng)目合作洽談曾向美國(guó)、澳大利亞、加拿大、英國(guó)等輸送大批學(xué)員。對(duì)戰(zhàn)略銷售、營(yíng)銷策劃、渠道銷售有獨(dú)道認(rèn)識(shí)，并有大量成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)！在華北、東北區(qū)有成熟的人脈關(guān)系和銷售網(wǎng)絡(luò)。在部隊(duì)服役期間，獲三等功一次。三、技術(shù)(jsh)、產(chǎn)品與服務(wù)1：技術(shù)(jsh)專家組董杰：男 總裁 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家畢業(yè)于西北大學(xué)畢業(yè) 從事15年網(wǎng)絡(luò)信息技

9、術(shù)研究工作，并取得多項(xiàng)重要成果。掌握多項(xiàng)電話語(yǔ)音相關(guān)核心技術(shù)。曾任職于海南(hi nn)建設(shè)銀行信息網(wǎng)絡(luò)安全部。海王通網(wǎng)絡(luò)公司創(chuàng)建人，中國(guó)電信與鐵通在海南省的3A級(jí)代理商，現(xiàn)任xx資訊專家組組長(zhǎng)陶鵬博士：Navipal公司創(chuàng)建人 CTO.鄧斌濤：年 畢業(yè)于華南理工大學(xué)計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)，年獲得華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位。國(guó)內(nèi)先后任職于廣東省計(jì)算中心（1988.7-1996.12）、廣東國(guó)際信托投資公司證券部（1996.12-1998.12）、廣州市新世紀(jì)集團(tuán)公司(廣州電信下屬企業(yè)，1999.1-1999.9)、廣東教育學(xué)院（1999.9-2000.7）等機(jī)構(gòu)，曾為華寶空調(diào)、廣州鋼鐵集團(tuán)、廣州億新集

10、團(tuán)、廣州軍區(qū)及廣空司令部、香港生產(chǎn)力促進(jìn)局等幾十家客戶提供服務(wù)。2000年移居加拿大，2000.7-2000.10在加拿大滑鐵盧大學(xué)（University of Waterloo ）電子商務(wù)安全認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室進(jìn)修，2000.10-2002.10服務(wù)于 Can-Asia Hi-Technology Inc，2002.102003.8 服務(wù)于WowGao Reasearch Inc,2003年9月回國(guó)創(chuàng)業(yè)。2：項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)論述 (1) 采用美國(guó)先進(jìn)的圖片壓縮技術(shù)，只需9.6KB/S就可實(shí)現(xiàn)流暢的視頻流。（2）利用現(xiàn)有的硬件重新組合了一個(gè)適合我們業(yè)務(wù)特點(diǎn)的系統(tǒng)。（3）軟件系統(tǒng)全部是自主研發(fā)。（4）xx資

11、訊平臺(tái)是基于可編程語(yǔ)音交換機(jī)進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，網(wǎng)關(guān)集成了高容量、高穩(wěn)定性交換機(jī)、語(yǔ)音卡工控機(jī)和控制軟件以及功能軟件，實(shí)現(xiàn)了原語(yǔ)音短信系統(tǒng)中媒體接入層，呼叫控制層，業(yè)務(wù)服務(wù)層功能的一體化。（5）多媒體視頻語(yǔ)音短信平臺(tái)作為高速發(fā)展的通信平臺(tái)，語(yǔ)音板卡+PC/工控機(jī)方式開(kāi)創(chuàng)了語(yǔ)音多媒體通信的初程。在小型的語(yǔ)音短信系統(tǒng)中，板卡級(jí)技術(shù)則存在相對(duì)的技術(shù)性限制和市場(chǎng)因素，主要體現(xiàn)如下：科目一考試 HYPERLINK 2016年科目一模擬考試單機(jī)處理方案雖然比較穩(wěn)定，但容量非常有限（不易超過(guò)200線）；我們的平臺(tái)是一個(gè)大量的群發(fā)平臺(tái)，每天要發(fā)送1000萬(wàn)條以上，需要7000線左右，如果要實(shí)現(xiàn)每天群發(fā)300萬(wàn)條，也需

12、要2000線左右。由于語(yǔ)音卡單卡集成了多種通信資源，增大了大容量系統(tǒng)應(yīng)用編程的復(fù)雜性，降低了底層通信的穩(wěn)定性；對(duì)于(duy)大型語(yǔ)音短信系統(tǒng)，語(yǔ)音卡解決方案的成本將大大提高，方案的可實(shí)施性??；板卡+PC/工控機(jī)構(gòu)建大型系統(tǒng)解決方案時(shí)，難以勝任全天候的運(yùn)作；隨著系統(tǒng)的擴(kuò)充，板卡的邊際擴(kuò)容成本遞增，系統(tǒng)的邊際收益和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)做反方向運(yùn)動(dòng)，邊際成本的伸延性和市場(chǎng)的性能價(jià)格比壓力加大；我們的系統(tǒng)正好解決了以上(yshng)的問(wèn)題，所以可以開(kāi)始這個(gè)大型項(xiàng)目的運(yùn)作。3：技術(shù)成熟性和項(xiàng)目產(chǎn)品(chnpn)可靠性論述xx資訊是基于Internet(國(guó)際互聯(lián)網(wǎng))有效整合PSTN（有線固話）PHS(小靈通)GSM/

13、CDMA等通信網(wǎng)絡(luò)而實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的資訊傳播功能的全新語(yǔ)音視頻文字媒體平臺(tái)，而且技術(shù)已經(jīng)成熟。為了避免語(yǔ)音視頻不容易被記憶的缺點(diǎn)，我們把文字和語(yǔ)音視頻結(jié)合起來(lái)，實(shí)現(xiàn)了文字與語(yǔ)音視頻結(jié)合的全新的文字語(yǔ)音平臺(tái)。技術(shù)問(wèn)題我們自信現(xiàn)在別人也沒(méi)有綜合的這個(gè)技術(shù)，其實(shí)這個(gè)技術(shù)是一個(gè)綜合的技術(shù)，是軟件和硬件綜合的一個(gè)系統(tǒng)，不是一個(gè)單項(xiàng)技術(shù)，技術(shù)方面如果我們開(kāi)始做，別人要去學(xué)，也需要一年到兩年時(shí)間，而且要有相當(dāng)一部分通信專家和互聯(lián)網(wǎng)專家和足夠的資金。別人要靠點(diǎn)對(duì)點(diǎn)去發(fā)短信，那它的成本就很高。而且設(shè)備成本也是很高的，比我們的設(shè)備成本高400700，而且也實(shí)現(xiàn)不了我們的有些功能。另外項(xiàng)目啟動(dòng)可以有自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。四、市

14、場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)營(yíng)銷一：市場(chǎng)介紹 1、超大規(guī)模的全國(guó)市場(chǎng)據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，今年全球語(yǔ)音短信業(yè)務(wù)市場(chǎng)總值將達(dá)到45億元人民幣。盡管這一數(shù)字目前還不如手機(jī)文字短信，但與手機(jī)文字短信相比，語(yǔ)音短信服務(wù)最大的賣點(diǎn)就在于信息傳遞更簡(jiǎn)單、更有趣、更直觀和更生動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年中國(guó)文字短信市場(chǎng)高達(dá)170億元。目前全國(guó)固定電話加手機(jī)的通訊終端已有6.2億，其中僅有5的客戶采用“ xx資訊”的服務(wù)，我們的客戶就將是3100萬(wàn)，是一個(gè)數(shù)目驚人的群體，潛力巨大的市場(chǎng)為我們展示了蘊(yùn)藏?zé)o盡商機(jī)的廣闊前景，語(yǔ)音短信的商業(yè)化應(yīng)用更是前景廣闊。但是，研究表明，目前傳統(tǒng)的文字短信業(yè)務(wù)開(kāi)始脫離高速增長(zhǎng)的軌道。其原因一是人們對(duì)短信失去原

15、先的新鮮感和神秘感，開(kāi)始尋找新的興奮點(diǎn)二是手機(jī)用戶消費(fèi)趨于理性，短信用戶資源已開(kāi)發(fā)得差不多；三是政府對(duì)短信市場(chǎng)監(jiān)管力度加強(qiáng)使部分面臨出局危險(xiǎn)。這都表明文字短信作為增值業(yè)務(wù)發(fā)展已過(guò)顛峰期，急需新的增值業(yè)務(wù)傳遞接力。語(yǔ)音短信業(yè)務(wù)正在興起，原因在于它的簡(jiǎn)單、易用。彩信、移動(dòng)上網(wǎng)之類的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)，因?qū)K端要求高，申請(qǐng)使用復(fù)雜，大部分用戶只能望而興嘆。而語(yǔ)音業(yè)務(wù)對(duì)終端沒(méi)有限制，接入便捷，使用簡(jiǎn)單，幾乎沒(méi)什么門(mén)檻，像固話的七彩鈴音，只要撥打就可開(kāi)通。專家預(yù)測(cè)，下一步，固定電話語(yǔ)音短信業(yè)務(wù)不僅將要無(wú)可阻擋的崛起，而且必將迎來(lái)一個(gè)繁榮和火爆的局面?！安┩ㄙY訊”應(yīng)當(dāng)引領(lǐng)潮流并在其中扮演重要角色，才不辜負(fù)時(shí)代和

16、市場(chǎng)給我們的特殊青睞。2 、令人鼓舞的利潤(rùn)倍增平臺(tái)金手指駕校 HYPERLINK 金手指考試2016科目四 科目一我們確信，抓緊啟動(dòng)以固定電話網(wǎng)為主的語(yǔ)音短信市場(chǎng)，“xx資訊”將會(huì)超常規(guī)發(fā)展。“xx資訊”的利潤(rùn)平臺(tái)，是不能按傳統(tǒng)企業(yè)思維模式看待的平臺(tái)，是按幾何數(shù)增長(zhǎng)的利潤(rùn)倍增平臺(tái)，因?yàn)檫@是通訊市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)和必然。事實(shí)證明，在2004年，全國(guó)通訊市場(chǎng)最熱、發(fā)展最好的業(yè)務(wù)不是被長(zhǎng)期視為文字短信接班者的彩信，而是來(lái)自語(yǔ)音和視頻增值領(lǐng)域的生力軍如彩話、彩鈴、IVR（語(yǔ)音互動(dòng)）、圖片下載業(yè)務(wù)等。專家估計(jì)，語(yǔ)音和視頻業(yè)務(wù)在未來(lái)中國(guó)每年的市場(chǎng)收入至少可以達(dá)到45億元。 如此巨大(jd)的市場(chǎng)，“xx資訊(

17、z xn)” 擴(kuò)展市場(chǎng)和增收利潤(rùn)都將以幾何倍數(shù)進(jìn)行，目前(mqin)全國(guó)的手機(jī)和固定電話共有6.2億戶,電話終端客戶都是具備一定消費(fèi)能力的階層。3、“xx資訊”難得的市場(chǎng)機(jī)會(huì)權(quán)威調(diào)查資料表明，目前70%的人對(duì)固定電話的單一功能不滿，80%的業(yè)界人士認(rèn)為固定電話增值業(yè)務(wù)大有可圖，但目前固定電話網(wǎng)市場(chǎng)缺乏新增長(zhǎng)點(diǎn)。2005年，在一些省市就當(dāng)?shù)毓潭娫捑W(wǎng)推出了一些比較成功的業(yè)務(wù)，如游子歸家、電話QQ、惟一號(hào)碼業(yè)務(wù)等。擴(kuò)展固定電話網(wǎng)的學(xué)習(xí)功能和商務(wù)功能，主要是： 1、衣食住行普遍性信息服務(wù)； 3、公益信息服務(wù)；如警務(wù)信箱； 4、商務(wù)應(yīng)用：客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品發(fā)布、偽劣產(chǎn)品查詢等。5、固定電話用戶的個(gè)性化

18、的信息服務(wù)據(jù)調(diào)查，語(yǔ)音短信如此火爆的原因是，用戶認(rèn)為，語(yǔ)音短信所帶來(lái)的是一種別樣感受。通過(guò)各類的真人語(yǔ)音留言，用戶體驗(yàn)到比文字短信、網(wǎng)絡(luò)短信更親切、更溫馨的感覺(jué)。擁有廣大用戶的支持，語(yǔ)音短信市場(chǎng)必將潛力無(wú)限。但總體而言，目前國(guó)內(nèi)固定電話終端的創(chuàng)新，以及與移動(dòng)短信的互聯(lián)互通等問(wèn)題都沒(méi)有得到很好解決，目前全國(guó)固定電話網(wǎng)增值服務(wù)功能徘徊不前的狀況，無(wú)疑為“xx資訊”的市場(chǎng)進(jìn)入提供了最佳機(jī)會(huì)?！皒x資訊”用戶的普及率大，不受手機(jī)型號(hào)、固定電話型號(hào)以及小靈通型號(hào)的限制?！皒x資訊”系統(tǒng)在這點(diǎn)上甚至超越了文字短信。文字短信接收鈴聲、圖片時(shí)還要對(duì)應(yīng)不同的手機(jī)型號(hào)，而“xx資訊”在終端設(shè)備上則不受任何限制，任

19、何一部可以通話的固定電話、手機(jī)、小靈通都可以使用。語(yǔ)音短信與文字短信一樣，均能傳遞“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的短消息；能下載所需內(nèi)容，獲得所需信息，同時(shí)信息輸入快捷方便；“xx資訊”不僅能實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的信息交流與服務(wù)，更可實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)對(duì)面”的信息交流和服務(wù)，而語(yǔ)音傳遞因可帶感情色彩，語(yǔ)音服務(wù)比文字滲透性更強(qiáng)?！包c(diǎn)對(duì)面”的信息交流和服務(wù)功能，使“xx資訊”的傳播功能變得強(qiáng)大，使“xx資訊”的市場(chǎng)前景變得令人鼓舞和振奮?！皒x資訊”使固定電話網(wǎng)增值服務(wù)功能擺脫了僅僅是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的服務(wù)，從而給固定電話網(wǎng)帶來(lái)全新的服務(wù)理念，帶來(lái)潛力巨大的語(yǔ)音短信系列服務(wù)產(chǎn)品。“xx資訊”技術(shù)優(yōu)勢(shì)先進(jìn)商業(yè)模式語(yǔ)音業(yè)務(wù)發(fā)展潮流固定電話網(wǎng)增

20、值服務(wù)需求，這些條件和因素的有機(jī)結(jié)合，將是“xx資訊”能夠勝出并將得到快速發(fā)展的原因。4、廣告市場(chǎng)分析現(xiàn)階段新的廣告載體不斷的出現(xiàn)，比如電梯廣告、寫(xiě)字樓多媒體廣告、網(wǎng)吧媒體廣告、DM廣告等。廣告業(yè)的繁榮使得各種廣告媒體數(shù)量迅速膨脹。少則幾十、多則上百個(gè)電視頻道；薄則數(shù)張、厚則以厘米計(jì)的多達(dá)數(shù)十份全國(guó)性報(bào)紙，加上地區(qū)性平面媒體更是數(shù)不勝數(shù)，雜志參差不齊，戶外廣告見(jiàn)縫插針。鋪天蓋地的廣告將廣告主的投資淹沒(méi)在滾滾的信息洪流中。以超越傳統(tǒng)、出奇制勝的廣大受眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式發(fā)布廣告，是眾多廣告主所殷切期盼的?！皒x資訊”視頻語(yǔ)音短信廣告將以巨大的宣傳威力，給喧囂的廣告界帶來(lái)一股清新的空氣。視頻語(yǔ)音短信廣

21、告新穎別致、費(fèi)用低廉，其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)將為經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)效益。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，廣告界在不斷地研究成本低、宣傳效果好的新廣告載體，廣告公司與廣告主都在不斷尋找更新穎更有效的信息傳播渠道和方式，因?yàn)槟壳懊襟w太多，受眾對(duì)媒體選擇的自主權(quán)加大，單純由傳統(tǒng)媒體發(fā)出信息的可信度下降，這種趨勢(shì)客觀上要求廣告主的產(chǎn)品和服務(wù)的營(yíng)銷策略相應(yīng)做出轉(zhuǎn)變。“xx資訊”的出現(xiàn)，正好可以滿足廣告市場(chǎng)的需求。作為傳播功能強(qiáng)大的通訊廣告新載體，一進(jìn)入市場(chǎng)，就極有可能改變國(guó)內(nèi)廣告業(yè)的現(xiàn)有格局。三：銷售策略我們主要采用在全國(guó)范圍(fnwi)內(nèi)（以省、市為單位）尋求獨(dú)家代理商。把全國(guó)278個(gè)市按照GDP分為三個(gè)級(jí)別。第一級(jí)別為GD

22、P前40名的城市，第二級(jí)別為GDP41名180名城市，第三級(jí)別為GDP181名以后的城市。通過(guò)獨(dú)家代理商在各地的優(yōu)勢(shì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，達(dá)到公司、代理商和客戶的多贏局面。四：競(jìng)爭(zhēng)性分析(fnx)徹底(chd)顛覆現(xiàn)在廣告的模式,不再是廣而告之,而是擇而告之,窄而告之，成為精確制導(dǎo)廣告的倡導(dǎo)者和實(shí)踐者。xx資訊是一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)很多功能為客戶服務(wù)的系統(tǒng).1、“xx資訊的競(jìng)爭(zhēng)力分析一直作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)活動(dòng)觀察者的新財(cái)富，在去年評(píng)選出2003中國(guó)十大商業(yè)模式的基礎(chǔ)上，今年繼續(xù)推出2005中國(guó)十大商業(yè)模式。其中第一項(xiàng)就是分眾廣告?zhèn)鞑ァｋ娨暸c報(bào)紙的廣告收入仍在增長(zhǎng)，但這些傳統(tǒng)媒體所占的市場(chǎng)份額，已經(jīng)不可遏制地開(kāi)

23、始下滑。戶外媒體、網(wǎng)站等新興媒體分流了它們的廣告客戶。因?yàn)閺V告主追求更精準(zhǔn)的投放，廣告的分眾傳播趨勢(shì)越來(lái)越明顯，由此不僅帶動(dòng)了專業(yè)期刊、網(wǎng)站的廣告增長(zhǎng)，也造就了白馬戶外廣告(0100.HK)這樣的候車亭廣告大鱷，并催生出樓宇視頻這樣嶄新的媒體。戶外媒體方面，稱霸城市軌道交通系統(tǒng)廣告的媒體伯樂(lè)(MPI，8072.HK)、占據(jù)城市候車亭廣告80%市場(chǎng)的白馬戶外廣告、公共汽車廣告大戶的媒體世紀(jì)(Media Nation，8160.HK)與戶外廣告牌大鱷TOM(8001.HK)各踞優(yōu)勢(shì)。而經(jīng)過(guò)兩年的大規(guī)模圈樓運(yùn)動(dòng)，聚眾傳媒、分眾傳媒已確立了樓宇視頻廣告界的壟斷地位，并藉此贏得了大筆的風(fēng)險(xiǎn)投資。目前分眾

24、傳媒已經(jīng)在美上市。與此同時(shí)，一個(gè)名為GOQO(夠酷)的廣告發(fā)布平臺(tái)在京、滬、穗三地的網(wǎng)吧推廣。這一平臺(tái)通過(guò)網(wǎng)吧電腦發(fā)布廣告，受眾瞄準(zhǔn)了網(wǎng)吧消費(fèi)者。在天下互聯(lián)的倡導(dǎo)下，中企網(wǎng)、萬(wàn)網(wǎng)、新網(wǎng)等國(guó)內(nèi)8家最大的企業(yè)上網(wǎng)服務(wù)公司聯(lián)合組成的窄告推廣聯(lián)盟也于2004年9月應(yīng)運(yùn)而生。在各種精英出沒(méi)的場(chǎng)所都被發(fā)掘?yàn)樽钚碌膹V告熱土之后，下一個(gè)值得爭(zhēng)奪的廣告資源是什么呢？應(yīng)該是潛力巨大的手機(jī)、小靈通尤其是固定電話用戶群體。2、“xx資訊”目前尚無(wú)明確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“xx資訊”目前在通訊廣告業(yè)尚無(wú)明確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前的語(yǔ)音短信大多是“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”發(fā)送，不好解決“點(diǎn)對(duì)面”的規(guī)模群發(fā)問(wèn)題，既便個(gè)別地方可以解決群發(fā)問(wèn)題，沒(méi)有很好的定

25、制模式和營(yíng)銷模式，也不容易運(yùn)作起來(lái)。我們的營(yíng)銷模式是客戶定制我們的服務(wù)，就給客戶送可視電話的模式，而且我們的這種信息服務(wù)是多樣性的客戶可以隨意選擇自己所需要的資訊和分類信息。同時(shí)“xx資訊”語(yǔ)音短信群發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯：一天8小時(shí)之內(nèi)發(fā)送140萬(wàn)條語(yǔ)音短信，10萬(wàn)條語(yǔ)音短信同時(shí)發(fā)送，可產(chǎn)生的巨大效益是不言而喻的。我們擬重點(diǎn)從視頻電話和廣告業(yè)切入，因?yàn)椤皒x資訊”標(biāo)志著一種新型廣告載體的誕生。該項(xiàng)目以“xx資訊”語(yǔ)音媒介為信息發(fā)布平臺(tái)，同時(shí)建立完善的數(shù)據(jù)分析管理數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)有效管理、發(fā)布各類消費(fèi)信息。在以分類信息網(wǎng)站作為覆蓋全國(guó)的信息源，利潤(rùn)來(lái)源于為客戶提供大眾的和個(gè)性化的信息服務(wù)；利潤(rùn)來(lái)源于“消費(fèi)服務(wù)提供

26、商”發(fā)布廣告；向各類消費(fèi)品制造商、商務(wù)公司提供精準(zhǔn)市場(chǎng)需求信息，數(shù)據(jù)庫(kù)隨市場(chǎng)變化而變化，這樣的有有效管理恰好能夠?yàn)槭袌?chǎng)提供很精確的需求數(shù)據(jù)，做到真正的分眾傳媒。3、“xx資訊(z xn)”的廣告競(jìng)爭(zhēng)(jngzhng)優(yōu)勢(shì)與傳統(tǒng)(chuntng)廣告媒體相比，“xx資訊”的視頻語(yǔ)音短信廣告優(yōu)勢(shì)是非常明顯的，主要表現(xiàn)在：（1）目標(biāo)受眾明確 傳統(tǒng)媒體廣告的投放從根本上說(shuō)是模糊和指向性不強(qiáng)的，它的受眾是發(fā)散的，廣告資源有很大一部分被浪費(fèi)，“xx資訊”則完全可以按照廣告主的要求定向傳播。（2）傳播方式便捷 “xx資訊”采用全新的傳播渠道和信息技術(shù)，彈指一揮間信息便可到達(dá)目標(biāo)受眾。（3）受眾更易接受 “x

27、x資訊”語(yǔ)音短信傳播方式，親切有趣，可有效改變傳統(tǒng)媒體的呆板無(wú)趣和容易被厭倦的弊端，使受眾更容易接受。（4）覆蓋密度大 “xx資訊”基于密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)媒體的固定電話和手機(jī)覆蓋網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)廣告能更好地送達(dá)目標(biāo)受眾。（5）資費(fèi)低廉 傳統(tǒng)媒體的廣告費(fèi)用較高， “xx資訊”定向投放規(guī)模群發(fā)，廣告資費(fèi)可大為降低。 做大盤(pán)子后獲取規(guī)模效益，這是IT行業(yè)神話般快速積累財(cái)富的共同的成功之道。五、公司發(fā)展戰(zhàn)略1：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及未來(lái)研發(fā)計(jì)劃我們計(jì)劃在3年內(nèi)完成2000萬(wàn)客戶定制我們的視頻語(yǔ)音信息服務(wù)，業(yè)績(jī)約占中國(guó)城市固定電話用戶總數(shù)的8.3%,其總營(yíng)業(yè)額就是200億人民幣左右。上述預(yù)測(cè)是基于以下判斷：全國(guó)目前城

28、市固定電話終端總數(shù)為2.42億，我們希望以三年完成市場(chǎng)的初步培育，達(dá)到接近10%的用戶轉(zhuǎn)換率；然后我們希望繼續(xù)以二到三年時(shí)間達(dá)到接近20%的轉(zhuǎn)換率，完成市場(chǎng)向成熟階段的過(guò)渡。2：本項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以“社區(qū)服務(wù)”為理念，在初期整合以居民生活為中心的服務(wù)市場(chǎng)，以可視電話為載體，將居民生活所在點(diǎn)為中心，將吃、穿、住、行、醫(yī)等全方位結(jié)合，進(jìn)行針對(duì)個(gè)人的個(gè)性化信息服務(wù)，讓我們的服務(wù)、系統(tǒng)與商業(yè)的經(jīng)營(yíng)，居民的生活緊密的結(jié)合起來(lái)。每開(kāi)拓一個(gè)市場(chǎng)，可賺取分類廣告費(fèi)、信息服務(wù)費(fèi)。同時(shí)，在各地開(kāi)拓服務(wù)進(jìn)行宣傳，招募合作代理商開(kāi)拓維護(hù)新市場(chǎng)。以小區(qū)、城市、省為級(jí)別，逐步占領(lǐng)全國(guó)信息服務(wù)市場(chǎng)！用戶超過(guò)1000萬(wàn)，以

29、現(xiàn)有市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)(jngyn)為基礎(chǔ)，開(kāi)始組建技術(shù)隊(duì)伍，以下一代網(wǎng)絡(luò)智能家電為理念，研制下一代具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的可視電話。實(shí)現(xiàn)可視電話在未來(lái)與信息家電的完美結(jié)合。3：本項(xiàng)目的發(fā)展(fzhn)分步目標(biāo)第一階段：（八個(gè)月），在城市試點(diǎn)(sh din)基礎(chǔ)上，建立初級(jí)網(wǎng)絡(luò)通信傳輸平臺(tái)，擴(kuò)大完善客戶管理系統(tǒng)與信息分類管理系統(tǒng)，完善以個(gè)性化，細(xì)化服務(wù)為核心的公司服務(wù)網(wǎng)站。以北京或深圳為重點(diǎn)進(jìn)行導(dǎo)入期市場(chǎng)開(kāi)拓。同時(shí)在其它城市進(jìn)行廣告造勢(shì)宣傳，尋找合作伙伴或代理商，迅速拓展市場(chǎng)。第二階段：（十四個(gè)月），建立自主的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫(kù)，繼續(xù)開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)，降低成本，成為新業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商并在城市分類廣告?zhèn)髅?，語(yǔ)音短

30、信群發(fā)領(lǐng)域確立龍頭地位；第三階段：（二年），通過(guò)兼并、重組，整合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)，打造業(yè)務(wù)面廣，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)主要城市的全國(guó)最大信息服務(wù)與分類廣告?zhèn)鞑シ?wù)商；不斷開(kāi)發(fā)和推出新的語(yǔ)音視頻與資訊服務(wù)產(chǎn)品，繼續(xù)穩(wěn)固原有市場(chǎng)、開(kāi)拓新市場(chǎng)，形成依靠高質(zhì)量的新技術(shù)、新服務(wù)來(lái)保持公司維持良性高速的成長(zhǎng)；最終成為中國(guó)最大商業(yè)、生活資訊服務(wù)提供商，與最有效率的分類定向廣告?zhèn)鞑ド?；第四階段（四年）：整合電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等傳統(tǒng)與現(xiàn)代媒體，形成面向未來(lái)的，新的高效信息傳播網(wǎng)絡(luò)，共利、共贏、共同建立一個(gè)健康、高速發(fā)展的媒體市場(chǎng)，為企業(yè)與社會(huì)服務(wù)。組建文化傳媒集團(tuán)，推進(jìn)國(guó)際化業(yè)務(wù)和通過(guò)資本運(yùn)作，兼并和收購(gòu)相關(guān)企

31、業(yè)，爭(zhēng)取在香港、新加坡或美國(guó)納斯達(dá)克上市。 4：競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)“xx資訊”目前在通訊廣告業(yè)尚無(wú)明確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。該項(xiàng)目以“xx資訊”視頻語(yǔ)音媒介為信息發(fā)布平臺(tái)，同時(shí)建立完善強(qiáng)大的信息數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，完成針對(duì)個(gè)人的個(gè)性化信息管理，同時(shí)將所有“個(gè)人”信息分類統(tǒng)計(jì)，針對(duì)企業(yè)提供真正的分類市場(chǎng)需求信息。通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)有效管理、發(fā)布各類消費(fèi)信息。通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)與網(wǎng)站整理發(fā)布覆蓋全國(guó)的信息源，利潤(rùn)來(lái)源于為客戶提供細(xì)致、細(xì)微、個(gè)性化、針對(duì)需求信息服務(wù)；向各類消費(fèi)品、服務(wù)制造和提供商、商務(wù)公司提供精準(zhǔn)的市場(chǎng)需求信息，完成真正的分眾傳媒與提供精準(zhǔn)信息服務(wù)。怎樣不將廣告投入的50%浪費(fèi)掉？xx幫您做到！六、投資估算、融資計(jì)劃及基

32、本財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)匯總表本預(yù)測(cè)內(nèi)容基于三年完成2000萬(wàn)可視電話贈(zèng)送及其對(duì)應(yīng)語(yǔ)音服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模。三年的財(cái)務(wù)損益情況包括以下元貝駕考 HYPERLINK 元貝駕考科目一 元貝駕考科目四表中的內(nèi)容，它反映了第三年的投資回報(bào)率為5913%?？梢约俣ü究赏?0062007年度達(dá)到現(xiàn)金流平衡，在20072008年度實(shí)現(xiàn)原始股公開(kāi)上市。這是本項(xiàng)目最理想的出口策略。以下表格亦反映從2006年起三年期的年度產(chǎn)品收入?yún)R總表。此計(jì)劃系根據(jù)目前博通資訊項(xiàng)目的第一輪融資計(jì)劃以及2007年的第二輪基金（預(yù)計(jì)需要1000萬(wàn)3000萬(wàn)美元融資）而制定。此外，產(chǎn)品產(chǎn)值假定是在2006年2009年，這些假定值支持著那段時(shí)期

33、的產(chǎn)值計(jì)劃（本商業(yè)計(jì)劃的空白部分是有意留下，關(guān)于詳細(xì)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和所需要的具體財(cái)務(wù)信息，請(qǐng)與博通資訊項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接洽）。連續(xù)三年的銷售(xioshu)利潤(rùn)預(yù)測(cè)表項(xiàng)目20062007年度20072008年度20082009年度01.銷售(營(yíng)業(yè))收入凈額20+0.192（可視電話服務(wù)費(fèi)）+0.06(代理商加盟費(fèi))=20.252億元60+ 0.96（可視電話服務(wù)費(fèi)）+0.14(代理商加盟費(fèi))=61.1億元120+1.92（可視電話服務(wù)費(fèi)）= 121.92億元02.銷售(營(yíng)業(yè))成本116+2+0.1+0.042+5.184=18.926億元348+6+0.1+15.552=56.452億元696+12+0.

34、1+31.1=112.8億元03.銷售(營(yíng)業(yè))費(fèi)用00123億元00369億元00738億元04.管理費(fèi)用00437億元011億元022億元05.財(cái)務(wù)費(fèi)用00006. 其中:利息支出凈額00007.補(bǔ)貼收入00008.利潤(rùn)總額1.27億元4.501億元882609. 其中：虧損企業(yè)虧損額（補(bǔ)貼前）00010.凈利潤(rùn)8509萬(wàn)元3016億元5913億元二、產(chǎn)品產(chǎn)值以及(yj)財(cái)務(wù)假定本假定(jidng)適用于本計(jì)劃書(shū)內(nèi)的“連續(xù)三年的銷售利潤(rùn)預(yù)測(cè)表”、“第一年度收入分期預(yù)測(cè)表”、“資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計(jì)表”、“現(xiàn)金流量表”。1、會(huì)計(jì)周期以項(xiàng)目啟動(dòng)試點(diǎn)后的一年作虛擬測(cè)算，不以公歷會(huì)計(jì)周期為標(biāo)準(zhǔn)，僅為本計(jì)劃書(shū)設(shè)

35、計(jì)。2、因暫時(shí)無(wú)法預(yù)測(cè)貸款規(guī)模，財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息支出凈額的測(cè)算基于未來(lái)三年無(wú)貸款、無(wú)匯兌損益前提。3、因暫時(shí)無(wú)法預(yù)測(cè)從政府獲得財(cái)政補(bǔ)貼的可能性，補(bǔ)貼收入測(cè)算基于未來(lái)三年無(wú)政府補(bǔ)貼項(xiàng)目的前提。4、為計(jì)算簡(jiǎn)便，發(fā)射平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用、辦公投入和其他硬件設(shè)備(shbi)投入假設(shè)采取項(xiàng)目實(shí)施第一年內(nèi)全部折舊和攤銷進(jìn)成本的方法。從第二年開(kāi)始的追加發(fā)射平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用、辦公投入和其他硬件設(shè)備投入暫時(shí)不做測(cè)算。5、支付代理商費(fèi)用(fi yong)按照100元/臺(tái)的保守成本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。收取加盟費(fèi)按照10萬(wàn)元/家的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。6、贈(zèng)送電話成本攤銷周期按照三年方案測(cè)算。為簡(jiǎn)便計(jì)算，三年分期負(fù)擔(dān)的語(yǔ)音短信成本按照保守(boshu)

36、原則一次計(jì)入第一年成本，第二、三年亦如此。7、第二年用戶規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)時(shí)，升級(jí)和建設(shè)新的發(fā)射中心費(fèi)用以及其他硬件設(shè)備和軟件費(fèi)用合計(jì)1000萬(wàn)元；第三年亦為1000萬(wàn)元。8、因?yàn)榧夹g(shù)原因本計(jì)劃書(shū)對(duì)自第二年開(kāi)始產(chǎn)生的廣告收益未作計(jì)算。9、對(duì)未來(lái)負(fù)債未做銀行貸款預(yù)測(cè)，主要只考慮商業(yè)往來(lái)造成的負(fù)債款項(xiàng)，按照各年贈(zèng)送可視電話向廠方進(jìn)貨成本的30%測(cè)算。10、第一年的可視電話服務(wù)費(fèi)按照200萬(wàn)用戶基礎(chǔ)的五分之一既40萬(wàn)平均用戶規(guī)模測(cè)算年度收入。11、第二年假設(shè)達(dá)到全國(guó)278家地級(jí)市中約80%的加盟覆蓋率，新增加加盟商140家。12、以三年內(nèi)不進(jìn)行利潤(rùn)分配作為所有者權(quán)益預(yù)測(cè)的前提。三、成本收益測(cè)算A、可視

37、電話免費(fèi)贈(zèng)送成本收益核算（1年內(nèi)送出200萬(wàn)門(mén)） （按200萬(wàn)門(mén)電話/年計(jì)）200萬(wàn)門(mén)電話，每門(mén)收一千元語(yǔ)音短信服務(wù)費(fèi)，共收到20億元語(yǔ)音短信服務(wù)費(fèi)，支付電話制造商11.6億元（每部視頻電話成本580元），支付代理商2億元，剩下6.4億元，其中拿出1000萬(wàn)作為發(fā)射平臺(tái)的建設(shè)，剩余6.3億元按照免費(fèi)送話機(jī)收取語(yǔ)音短信服務(wù)費(fèi)1000元計(jì)，話機(jī)使用分3年、2年兩種攤銷期分別測(cè)算如下：1、如果按三年攤銷 每年信息費(fèi)334元，每個(gè)月28元，每天平均1元。每天提供四條有價(jià)值的信息，成本0.24元，那么三年的成本就是7.2元36259.2元，那么200萬(wàn)門(mén)的成本是5.184億元，那么其中就有6.35.18

38、41.116億元的保守毛利潤(rùn)，毛利潤(rùn)率為5.58%。2、如果按二年攤銷每年信息費(fèi)500元，每個(gè)月42元，每天平均1.4元。每天提供五條客戶有價(jià)值的免費(fèi)信息，成本為0.30元，那么二年的成本就是9元24216元，那么200萬(wàn)門(mén)的成本是4.32億元，那么其中就有6.34.321.88億元的保守毛利潤(rùn)，毛利潤(rùn)率為9.4%。綜合兩種攤銷期的情況測(cè)算平均毛利潤(rùn)率為：（9.4%+5.58%）/2=7.49%以上未計(jì)算廣告收入和開(kāi)展其它服務(wù)的收入，未考慮收入當(dāng)年實(shí)現(xiàn)而語(yǔ)音成本在二年或者三年分?jǐn)偘l(fā)生的折現(xiàn)折扣，因此屬于一種相對(duì)保守的測(cè)算方式。B、可視電話通話成本收益測(cè)算通過(guò)與語(yǔ)音廣告項(xiàng)目的整合，用戶可以免費(fèi)獲

39、贈(zèng)功能強(qiáng)大的可視電話，“萬(wàn)通SMS”項(xiàng)目可以全面改變傳統(tǒng)固定電金手指考試 HYPERLINK 金手指2016科目一科目四話溝通習(xí)慣，同時(shí)進(jìn)軍IP視頻電話領(lǐng)域，拓展出空前的商業(yè)空間。視頻電話運(yùn)營(yíng)可以參照傳統(tǒng)IP電話或skype的商業(yè)運(yùn)營(yíng)思路，從用戶直接收取服務(wù)費(fèi)用。在目前的國(guó)家法規(guī)背景下，對(duì)此費(fèi)用完全可以界定為視頻電話系統(tǒng)的使用費(fèi)而不需要和電信運(yùn)營(yíng)商分成，當(dāng)然也不排除和電信運(yùn)營(yíng)商達(dá)成全面戰(zhàn)略合作聯(lián)盟以加速項(xiàng)目擴(kuò)張進(jìn)度的目的，從而進(jìn)行費(fèi)用分成的模式。以不分成模式為例，網(wǎng)絡(luò)電話的利潤(rùn)計(jì)算（按100萬(wàn)客戶計(jì)算）：a、成本價(jià)每分鐘（0.08元），給客戶的價(jià)錢(qián)每分鐘（0.10元）：平均每個(gè)客戶每個(gè)月打20

40、0分鐘；b、客戶每個(gè)月節(jié)?。ò船F(xiàn)在的ip電話計(jì)算每分鐘0.24元）：2000.242000.1028元；c、每月利潤(rùn)：2000.102000.084.00元，200萬(wàn)的客戶每年就有12*4*200萬(wàn)9600萬(wàn)元毛利潤(rùn)。本項(xiàng)業(yè)務(wù)收入可望在項(xiàng)目第二年形成200萬(wàn)用戶基礎(chǔ)后進(jìn)入收益成熟期。四、第一年項(xiàng)目計(jì)劃(jhu)進(jìn)度簡(jiǎn)表工作內(nèi)容13月46月79月1012月公司管理籌建進(jìn)度1、公司及各類許可登記注冊(cè)；2、招牌培訓(xùn)人員隊(duì)伍建設(shè)；3、場(chǎng)地及辦公條件建設(shè)；硬件及軟件投資。1、繼續(xù)招聘技術(shù)和編輯人員；2、內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制建設(shè)。視市場(chǎng)拓展進(jìn)度籌備新的地區(qū)管理中心或者分公司。可視電話用戶拓展進(jìn)度60萬(wàn)80萬(wàn)60萬(wàn)

41、生產(chǎn)營(yíng)銷體系進(jìn)度1、代理加盟商合同、管理規(guī)范、代理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、代理商利潤(rùn)計(jì)算等文件起草；2、可視電話廠家聯(lián)系；3、網(wǎng)絡(luò)電話運(yùn)營(yíng)商聯(lián)系（對(duì)接協(xié)調(diào)）。1、發(fā)展3個(gè)省左右的20個(gè)城市代理商；2、選擇80個(gè)城市用萬(wàn)通資訊系統(tǒng)發(fā)語(yǔ)音短信廣告進(jìn)行全面招商；3、力爭(zhēng)與一家全國(guó)性通信服務(wù)商形成戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系；4、建立公司網(wǎng)站。1、發(fā)展覆蓋8個(gè)省左右的40個(gè)城市代理商；2、抓緊內(nèi)容建設(shè)，提供客戶喜聞樂(lè)見(jiàn)的服務(wù)；3、建立營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫(kù)，為進(jìn)軍廣告業(yè)打下基礎(chǔ)；4、抓緊內(nèi)容建設(shè)，提供客戶喜聞樂(lè)見(jiàn)的服務(wù)。技術(shù)研發(fā)和平臺(tái)建設(shè)進(jìn)度在城市試點(diǎn)基礎(chǔ)上，建立初級(jí)網(wǎng)絡(luò)通信傳輸平臺(tái)，建立分類信息網(wǎng)站，以在全國(guó)招募區(qū)域獨(dú)家代理的方式，迅速拓展市

42、場(chǎng)。建立自主的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和營(yíng)銷數(shù)據(jù)庫(kù)，同時(shí)運(yùn)營(yíng)自己的分類信息網(wǎng)站，開(kāi)發(fā)多種新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步降低成本，成為新業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商并在語(yǔ)音短信群發(fā)領(lǐng)域確立龍頭地位（本階段需要8個(gè)月）。升級(jí)和籌建新的發(fā)射中心。第一年度收入(shur)分期預(yù)測(cè)表項(xiàng)目第3月底第6月底第9月底第12月底合計(jì)贈(zèng)送可視電話收入6億元8億元6億元20億元可視電話服務(wù)費(fèi)收入0192億元0192億元加盟費(fèi)收入200萬(wàn)元400萬(wàn)元006億元合計(jì)602億元20252億元六、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)計(jì)(yj)表項(xiàng)目20062007年度20072008年度20082009年度資產(chǎn)總額443億元13556億元26893億元負(fù)債總額348億元1044億元2088億

43、元所有者權(quán)益095億元3116億元6013億元七、第一年的現(xiàn)金流量測(cè)算(c sun)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目免費(fèi)期一、現(xiàn)金流入1籌資活動(dòng)10002經(jīng)營(yíng)活動(dòng)202520（分別來(lái)自贈(zèng)送可視電話、可視電話服務(wù)費(fèi)、加盟費(fèi)收入）3投資活動(dòng)0現(xiàn)金流入合計(jì)203520二、現(xiàn)金流出1籌資活動(dòng)02經(jīng)營(yíng)活動(dòng)公司開(kāi)辦費(fèi)1000代理商代理費(fèi)20000可視電話進(jìn)貨成本（按30%的應(yīng)付款混動(dòng)占用）81200語(yǔ)音成本518403投資活動(dòng)0現(xiàn)金流入合計(jì)154040現(xiàn)金凈流量49480內(nèi)部(nib)收益率=（49480-1000）/1000100%=4848%, 從上表可以看出，凈現(xiàn)值為49480萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為4848%，項(xiàng)目的空間(kngjin)和超常規(guī)發(fā)展前景都非常可觀。編輯(binj)語(yǔ)音短信人員 15人 平均月工資3300元管理人員 6人 平均月工資7000元財(cái)務(wù)人