集團財務(wù)工作總結(jié)ppt課件

1、商業(yè)，切勿外傳2021年1月 內(nèi)部資料2021年年度財務(wù)任務(wù)總結(jié)創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進各位指點、各位同事：大家好!報告人 ：金融沙龍1第一章 財務(wù)任務(wù)概述第二章 財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)23第三章 財務(wù)分析調(diào)研任務(wù)第四章 存在的缺乏與缺陷45第五章 2021年主要任務(wù)方案6第六章 履行會計職責(zé)行使會計權(quán)限財務(wù)任務(wù)報告目錄2021年任務(wù)概略創(chuàng)佳績補短板與時俱進的任務(wù)作風(fēng)第一章 財務(wù)任務(wù)概述財務(wù)中心的任務(wù)職能一任務(wù)重點 2021年，賬務(wù)中心的任務(wù)緊緊圍繞著集團公司提出的2021年任務(wù)重點即目的利潤和2021年財務(wù)中心任務(wù)方案展開的。二通力配合 在公司指點的支持和各部門的通力配合下，有序地完成了各項

2、財務(wù)任務(wù)。一、2021年任務(wù)概略第一章財務(wù)任務(wù)概述123456一原那么二、創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進的任務(wù)作風(fēng)，事前縝密謀劃的原那么守法原那么：包括合法和不違法整體性原那么本錢效益原那么時效性原那么風(fēng)險收益平衡原那么第一章財務(wù)任務(wù)概述1、必需具備豐富的稅收相關(guān)專業(yè)知識3、有效的溝通才干4、良好的職業(yè)品德5、對謀劃方案的針對性、可行性的評價才干二、根本要求2、把握稅法、政謀劃向的才干第一章財務(wù)任務(wù)概述二、創(chuàng)佳績，補短板，與時俱進的任務(wù)作風(fēng)， 有力地推進了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的中心作用。其管理職能是根據(jù)企業(yè)開展規(guī)劃編制和下達企業(yè)全面預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進展管理;第一章財務(wù)任務(wù)概述一、管理職能三、

3、財務(wù)中心的任務(wù)職能其核算職能是對公司的消費運營、資金運轉(zhuǎn)情況進展核算;其監(jiān)視職能即：預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反響公司資金的營運預(yù)警和提示。二、核算、監(jiān)視職能三、財務(wù)中心的任務(wù)職能第一章財務(wù)任務(wù)概述任務(wù)流程熟練掌握的理念需求處置好的幾個關(guān)系第二章 財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)財務(wù)核算任務(wù)會計根底規(guī)范化管理財務(wù)管理任務(wù)常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)財務(wù)專項任務(wù)第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)一、任務(wù)流程熟練掌握的理念 1、目的不同，自動權(quán)不同，方向指引不同，處理問題思緒也就不同。 2、全面預(yù)算管理的戰(zhàn)略定位決議著企業(yè)對此的資源投入，規(guī)劃安排。 3、涉及到企業(yè)整體風(fēng)險4、關(guān)系企業(yè)資源的有效利用及配置5、延伸到企業(yè)運

4、營風(fēng)險的迸發(fā)6、牽涉到企業(yè)未來一切規(guī)劃的實現(xiàn)。 總之，有了全面預(yù)算管理才干明確管控的目的 1、 2、 3、4、5、6、二、需求處置好的幾個關(guān)系1、OA系統(tǒng)與企業(yè)日常管理2、ERP系統(tǒng)與財務(wù)核算3、U8+系統(tǒng)與全面預(yù)算管理第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)123451、費用報銷2、采購付款3、應(yīng)收結(jié)算4、往來借款5、總賬報表三、財務(wù)核算任務(wù)第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)籌資投資消費運營會計核算利潤分配 1、 籌 資2、投資3、消費運營(采購 消費 銷售)4、會計核算5、利潤分配再投資資產(chǎn)重組清算四、會計根底規(guī)范化管理第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)4.會計憑證的裝訂和保管6、財務(wù)資料的搜集、歸檔 5、經(jīng)濟合

5、同的審核2.會計憑證審核、復(fù)核、過賬3.會計報表編制五、財務(wù)管理任務(wù)123456 1.原始發(fā)票的獲得到填制憑證第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)Company Logo 1.最平常最繁瑣2.滿足部門要求1.任務(wù)內(nèi)容:可以輕重緩急妥善處置各項任務(wù)。 2.人員相對較少：及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合。第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)(4)帳實相符；(2)銀行存款賬戶管理(1)庫存現(xiàn)金賬戶管理(3)做到日清月結(jié)3.資金管理:(5)及時編制現(xiàn)金清點表(6)銀行存款余額調(diào)理表六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)1做到賬賬相符，賬實相符；思索各項支出的合理性，做到出有憑，入有

6、據(jù)；2嚴厲執(zhí)行各有關(guān)費用報銷規(guī)定，并保證報銷具有真實性和實效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)視有力，對于不合理的開支完全予以杜絕。4.加強對財務(wù)收支的管理1912第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)70%10%5%60%25%5.加強對有關(guān)業(yè)務(wù)合同和對外支付款項的審核及管理，保證款項的支付、資金的運用平安合理。8、做到數(shù)據(jù)的真實準確，并及時向指點匯報相關(guān)情況。6.仔細審核職工薪酬發(fā)放表，做到準確及時支付各項職工薪酬；較好完成了代扣代繳個人所得稅的相關(guān)任務(wù)。7、按照規(guī)定編制和報送季度、月度財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)9.10.11.12.13.13.配

7、合倉管、物流、店面在物資出入庫、清點、各項資產(chǎn)管理等相關(guān)任務(wù)。12.協(xié)助行政綜合部門在社會保險業(yè)務(wù)辦理、各項費用支出控制；11.協(xié)助配合工程、消費部門在工程、消費數(shù)據(jù)的搜集、整理、統(tǒng)計、工程消費報表編制；10.協(xié)同采購、銷售部門做好購銷結(jié)算及貨款收支；9.能較好的配合及協(xié)助集團公司其他各部門的相關(guān)任務(wù);第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)5、行政業(yè)務(wù)？1、采購業(yè)務(wù)？14.票據(jù)管理2、銷售業(yè)務(wù)？3、消費業(yè)務(wù)？4、倉儲業(yè)務(wù)？第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)六、常規(guī)性的財務(wù)任務(wù)15.對2021年度的業(yè)務(wù)及工程進度根本上實行了財務(wù)預(yù)算及方案管理；

8、16.按規(guī)定做好了增值稅發(fā)票的審核、認證、保管；17.及時編制和報送各相關(guān)部門需求的財務(wù)及統(tǒng)計報表。4、加強與主管稅務(wù)部門在納稅申報、稅務(wù)協(xié)查等業(yè)務(wù)方面的溝通與交流；堅持與銀行部門在資金收支、賬戶管理等方面的良好協(xié)作關(guān)系。 1、提早完成用友U8+財務(wù)與管理軟件系統(tǒng)晉級與新帳套的建帳和啟用任務(wù)，并能保證新賬套的完善和平安運轉(zhuǎn)，使財務(wù)任務(wù)上了一個新臺階。 2、較好地完成與各公司單位在采購銷售運輸?shù)扔嘘P(guān)業(yè)務(wù)的結(jié)算、款項收支等任務(wù)； 3、積極自動的按照新三板上市掛牌的有關(guān)規(guī)定在資產(chǎn)評價、會計根底規(guī)范化、存貨流程專項治理、貨幣資金內(nèi)控檢查、審計等方面進展任務(wù)；第二章財務(wù)核算及財務(wù)管理任務(wù)七、財務(wù)專項任務(wù)

9、12234財務(wù)報表數(shù)據(jù)的分析調(diào)研工程完成情況及回款情況的分析調(diào)研第三章 財務(wù)分析調(diào)研任務(wù)內(nèi)部公司往來的分析調(diào)研內(nèi)部部門借款的分析調(diào)研納稅的分析調(diào)研提出處理措施與途徑一 二 三 一、財務(wù)報表數(shù)據(jù)的分析調(diào)研: 每月編制資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對收入、本錢、費用、稅金的配比進展分析,為指點及時掌握公司財務(wù)信息提供根據(jù)。第三章財務(wù)分析調(diào)研任務(wù)三 二、工程完成情況及回款情況的分析調(diào)研: 每月針對各公司工程完成情況，統(tǒng)計，并做好催收記錄。第三章財務(wù)分析調(diào)研任務(wù)二 一 二 三 三、內(nèi)部公司往來的分析調(diào)研: 在內(nèi)部公司往來核算方面，對每筆往來都記錄在案，對往來情況及銀行轉(zhuǎn)賬情況進展分析

10、，以便隨時掌握關(guān)聯(lián)關(guān)系，及時有效的控制能夠存在的風(fēng)險及資金流動性的把握。第三章財務(wù)分析調(diào)研任務(wù) 經(jīng)過對部門借款情況的分析，及時核銷及做好會計處置。四、內(nèi)部部門借款的分析調(diào)研 稅費計繳情況，進項與銷項的配比與謀劃，稅費對企業(yè)的影響，稅收政策對企業(yè)的影響。五、納稅的分析調(diào)研第三章財務(wù)分析調(diào)研任務(wù) 分析調(diào)研，提出處理 措施與途徑1.根據(jù)分析結(jié)合詳細情況，對企業(yè)運營管理提出合理化建議2.對現(xiàn)行財務(wù)管理制度及流程提出建議，并初步擬定了適宜集團的制度3.總結(jié)前期任務(wù)中的勝利閱歷第三章財務(wù)分析調(diào)研任務(wù)存貨管理及清點任務(wù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)第四章 存在的缺乏與缺陷在監(jiān)視和管理上第四章存在的缺乏與缺陷2.參與度仍需加強

11、3.與倉庫對帳任務(wù)仍有缺乏1.在管理制度的實施上比較薄弱一、存貨管理及清點任務(wù)第四章存在的缺乏與缺陷1.工程本錢： 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的搜集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。二、有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2.消費本錢： 統(tǒng)計數(shù)據(jù)的搜集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。第四章存在的缺乏與缺陷三、在監(jiān)視和管理上 1 23 1.在辦公用品采購費用支出的監(jiān)視和管理上仍需加強。 2.在勞保用品采購費用支出的監(jiān)視和管理上仍需加強。 3.在零星采購等費用支出的監(jiān)視和管理上仍需加強。提高任務(wù)效率發(fā)揚財務(wù)職能作用改良任務(wù)加強管理第五章 2021年主要任務(wù)方案完善財務(wù)信息報表任務(wù)加強固定資產(chǎn)的核算與管理逐漸完善全面預(yù)算管理體系 2為公司運營決策提供

12、及時準確的會計信息；3在加強核算職能的同時，積極發(fā)揚財務(wù)部門的管理、監(jiān)視、預(yù)警職能。1進一步提高部門業(yè)務(wù)任務(wù)的效率和質(zhì)量；10%60%30%1第五章 2021年主要任務(wù)方案231.14233改良消費數(shù)據(jù)搜集分析、財務(wù)倉庫對帳等任務(wù)上存在的問題和缺乏；4加強對各項費用支出的監(jiān)視與管理。 2改良工程數(shù)據(jù)搜集分析、財務(wù)倉庫對帳任務(wù)上存在的問題和缺乏；2. 1改良在存貨管理與清點任務(wù)上存在的問題和缺乏；第五章 2021年主要任務(wù)方案 2完善消費本錢報表的編制與本錢費用分析。1完善工程本錢報表的編制與本錢費用分析； 3.第五章 2021年主要任務(wù)方案驗收核算交付4、加強固定資產(chǎn)驗收、交付、核算等任務(wù)的管

13、理，對有關(guān)設(shè)備及不良資產(chǎn)的處置及時提出合理意見和建議。第五章 2021年主要任務(wù)方案21積極推進逐漸實行全面預(yù)算管理體系2進一步完善績效考核管理任務(wù)15.第五章 2021年主要任務(wù)方案掌握會計技術(shù)方法嚴厲執(zhí)行會計法規(guī)和規(guī)章制度第六章 履行會計職責(zé)行使會計權(quán)限圓滿完成財務(wù)任務(wù)目的為公司開展壯大做出奉獻1.2.3. 1.繼往開來，財務(wù)中心必需正確履行會計職責(zé)和行使會計權(quán)限； 2.仔細學(xué)習(xí)有關(guān)財經(jīng)政策和法令； 3.熟習(xí)財經(jīng)制度；4. 4.積極研討會計業(yè)務(wù)，知曉專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法。第六章 履行會計職責(zé)行使會計權(quán)限一、掌握會計技術(shù)方法二、嚴厲執(zhí)行會計法規(guī)和規(guī)章制度1.本著“企興我榮，企衰我辱的精神3.廉潔奉公，嚴守職業(yè)品德2.愛崗敬業(yè)，忠于職守4.嚴守法紀，堅持原那么5.嚴厲執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)和規(guī)章制度: 第六章 履行會計職責(zé)行使會計權(quán)限1.2.4.3.1.有公司指點的支持和協(xié)助；2.有各部門的配合；3.財務(wù)人員必需在忙碌的任務(wù)中一定努力和敬業(yè)；