ERP管理制度-zrp

1、ERP操作管理規(guī)定文件編號(hào)：ZRP-AA-BB-CCC版本號(hào)：XX發(fā)布日期： 年 月 日修訂日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日頁碼/頁數(shù)：第 頁 共 頁1 目的確保ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，為公司決策以及財(cái)務(wù)集成提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為公司的戰(zhàn)略規(guī)劃提供相應(yīng)的支持。2 范圍ERP各操作部門。3 職責(zé)3.1各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照本規(guī)定操作ERP系統(tǒng)。3.2 各業(yè)務(wù)部門對(duì)ERP數(shù)據(jù)的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任。具體如下：序號(hào) 崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1.1負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，各項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)與安排及各項(xiàng)工作考核IT部1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督及跟蹤相關(guān)部門是否有按照erp流程在操作。IT部1.3負(fù)責(zé)

2、整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)IT部1.4ERP運(yùn)行情況的工作匯報(bào)，及項(xiàng)目中的各項(xiàng)制度和文件的編寫IT部2.1維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼、名稱，以及其他業(yè)務(wù)需求信息，并保存?？头?.2將客戶確認(rèn)的合同錄入系統(tǒng)客服部2.3錄入交貨計(jì)劃客服部2.4查詢銷售訂單執(zhí)行情況?？头?.1工程部根據(jù)研發(fā)部開發(fā)的新產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)，制定產(chǎn)品的物料清單（BOM）及工藝路線，原材料編碼的維護(hù)TSO3.2對(duì)于BOM及工藝的修改，要進(jìn)行嚴(yán)格的審批TSO4.1維護(hù)價(jià)格資料采購部4.2維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名稱，以及其他業(yè)務(wù)需求信息，并保存。采購部4.3依據(jù)采購申請(qǐng)單，下推生成采購訂單。

3、采購部4.4確認(rèn)采購訂單的數(shù)量等信息，選擇采購員。然后對(duì)采購訂單進(jìn)行保存。 采購部4.5確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購訂單。采購部5.1根據(jù)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料倉庫5.2根據(jù)入庫單進(jìn)行入庫倉庫5.3非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料的收發(fā)倉庫5.4依據(jù)交貨計(jì)劃進(jìn)行發(fā)貨倉庫5.5盤點(diǎn)作業(yè)。倉庫5.6期末處理。倉庫6.1車間反饋生產(chǎn)部6.2查詢跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況生產(chǎn)部7.1應(yīng)收發(fā)票過賬財(cái)務(wù)部7.2收款維護(hù)財(cái)務(wù)部7.3應(yīng)付發(fā)票維護(hù)財(cái)務(wù)部7.4付款維護(hù)財(cái)務(wù)部7.5應(yīng)收/應(yīng)付帳齡分析財(cái)務(wù)部7.6基本科目/會(huì)計(jì)區(qū)間/兌換率等維護(hù)財(cái)務(wù)部具體職責(zé)內(nèi)容參考ERP流程手冊(cè)及操作手冊(cè)。4 文件內(nèi)容4.1權(quán)限控制4.1.1必須按系

4、統(tǒng)指定權(quán)限對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用他人帳號(hào)登錄系統(tǒng)1）新進(jìn)員工的ERP帳號(hào)及權(quán)限由本部門提出申請(qǐng)，由電腦部審核并開通，走OA審批流程。2）員工離職或變更部門，通過OA進(jìn)行權(quán)限的重新劃分，由電腦部審核并規(guī)定權(quán)限。3）權(quán)限的增加和減少，通過OA流程，經(jīng)過本部門主管的審批，最后電腦部審批并執(zhí)行。4.2單據(jù)錄入的及時(shí)性/準(zhǔn)確性4.2.1及時(shí)性1）材料收貨/發(fā)料：材料入庫后，白班不得在業(yè)務(wù)發(fā)生后超過2個(gè)小時(shí)錄入系統(tǒng)，晚班在第二天9點(diǎn)之前要錄入系統(tǒng)。2）車間反饋：白班每個(gè)工序產(chǎn)量的輸入最多滯后4個(gè)小時(shí)，晚班的產(chǎn)量要在第二天中午之前全部錄入系統(tǒng)，且不允許出現(xiàn)后道工序已經(jīng)匯報(bào)完畢，前道工序還沒有進(jìn)行匯報(bào)。

5、3）成品入庫：要在入庫后半個(gè)小時(shí)內(nèi)將入庫單錄入系統(tǒng)。4.1.2準(zhǔn)確性1）輔料的發(fā)放：要按照財(cái)務(wù)部提供的帳戶/分帳戶/成本中心原則進(jìn)行單據(jù)錄入。2）車間領(lǐng)料（在bom中的物料）：為了計(jì)算工單的投入/產(chǎn)出，必須按工單進(jìn)行領(lǐng)料單的填寫，并填寫清晰，不允許多單匯總填寫，要與工單一一對(duì)應(yīng)。3）在bom清單中物料的發(fā)放：要按工單進(jìn)行發(fā)放，在單據(jù)錄入系統(tǒng)時(shí)，不允許僅為了銷賬，而將其它工單的用料發(fā)放到一張工單上，這樣會(huì)嚴(yán)重影響成品率的統(tǒng)計(jì)。4）成品入庫：按實(shí)際工單的產(chǎn)量進(jìn)行入庫，不允許根據(jù)工單下達(dá)量，將前一單補(bǔ)足后，然后再入后面的工單，這樣會(huì)影響工單的投入/產(chǎn)出的分析。5）工單關(guān)閉：要對(duì)工單及時(shí)進(jìn)行關(guān)閉，每三

6、天關(guān)閉一次，每周對(duì)于已經(jīng)結(jié)掉的工單，沒有關(guān)閉的數(shù)量不允許超出5單。6）成品發(fā)貨：實(shí)際打印出發(fā)貨的貨運(yùn)單要嚴(yán)格與系統(tǒng)一致，系統(tǒng)不允許出現(xiàn)多余的貨運(yùn)單。 4.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 暫無4.4客戶化開發(fā) 1）任何客戶化開發(fā)的需求，必須通過OA流程，由電腦部提供需求模板，用戶嚴(yán)格按照模板進(jìn)行需求的填寫，由電腦部審批并執(zhí)行。 2）電腦部做可行性分析，對(duì)分析文檔進(jìn)行歸檔，使二次開發(fā)更加規(guī)范。5 ERP實(shí)施處理規(guī)定5.1 各部門主管或ERP項(xiàng)目組成員必須對(duì)本職能小組的ERP工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時(shí)間和人員，以確保按照實(shí)施計(jì)劃參加ERP項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，從而提交適時(shí)、適質(zhì)、適量的資料。 5.2ERP工作不

7、是一朝一夕的，每天的工作要日清日結(jié)，不能因?yàn)槭诸^上有其它工作要處理就把ERP實(shí)施工作拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進(jìn)度跟不上步伐，還會(huì)直接影響到相關(guān)部門的進(jìn)度，從而會(huì)因?yàn)槟阋粋€(gè)部門的工作不到位而拖整個(gè)項(xiàng)目的后腿。 5.3 涉及到相關(guān)部門協(xié)助才能處理的問題，相關(guān)部門要很好的配合，不能因有問題而自作主張終止工作或者用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄍ瓿?，也不能有相關(guān)部門向你部門求助時(shí)不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。 5.4 日常工作中有困攏部門開展工作的難題不能解決時(shí)，要及時(shí)的反饋到ERP項(xiàng)目經(jīng)理或主管處，不能埋沒問題，拖延問題，否則問題一旦爆發(fā)，后果自負(fù)。 5.5 為確保相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)ERP操作的熟練度，ERP

8、項(xiàng)目小組會(huì)根據(jù)具體的情況會(huì)安排培訓(xùn)工作，培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和單個(gè)培訓(xùn)，具體由ERP項(xiàng)目經(jīng)理或組長定義。培訓(xùn)內(nèi)容主要是理論培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須按照ERP指定規(guī)程進(jìn)行操作，當(dāng)遇到無法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，不得擅自主張隨意操作，必須向項(xiàng)目組提出，有ERP項(xiàng)目小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進(jìn)行操作。 5.6 參加各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)相關(guān)人員請(qǐng)按時(shí)到位，不準(zhǔn)遲到，早退和一切違反紀(jì)律的事情發(fā)生。培訓(xùn)中不能有不懂裝懂的現(xiàn)象，會(huì)議中要積極提出問題、討論問題。 5.7 為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出ERP避免其他用戶無法使用。 6處罰

9、條例 6.1本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會(huì)擇期對(duì)制度及對(duì)ERP系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進(jìn)行考核，不合格者處罰20元再進(jìn)行補(bǔ)考直到合格為止（或按人力資源相關(guān)規(guī)定處罰）。 6.2 崗位責(zé)任制嚴(yán)格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動(dòng)由ERP項(xiàng)目經(jīng)理與部門負(fù)責(zé)人重新商討另一名人員補(bǔ)充。如因私自替代、調(diào)換給ERP項(xiàng)目工作造成了實(shí)施故障罰 款50元一次。 6.3 ERP項(xiàng)目小組成員工作不到位不及時(shí)，累計(jì)二次不能按計(jì)劃完成工作罰款50元一次。 6.4因個(gè)人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失，給予最少50元的處罰。6.5凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴(yán)重警告，同時(shí)罰款50元一次。 6.6 會(huì)議、培訓(xùn)期間應(yīng)自覺把手機(jī)做消音處理，如果因?yàn)槭謾C(jī)聲響影響會(huì)議或課堂秩序者，遲到超過十分鐘者，罰款20元.。 6.7各級(jí)審核人員未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)單據(jù)