貴州一站式工程服務(wù)中心管理制0721

1、管理制度貴州一站式工程服務(wù)中心貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度）（討論稿討論稿）八年八月二零一二零一八貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度目錄第一章簽名與印鑒制度-5頁第二章公文收發(fā)與辦公用品管理制度-6頁第 三 章 車 輛 管 理 制度-8頁6第四章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度-11頁第五章檔案管理制度-14頁 11第六章財(cái)務(wù)管理制度-27頁 14第 七 章 人 事 管 理 制度-33頁 28-2-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度總則以現(xiàn)代管理模式，理順公司內(nèi)外關(guān)系，逐步達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，實(shí)現(xiàn)辦公高效率，保證公司日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第一章簽字與印鑒制度第一條簽名管理（一）公司的經(jīng)營責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、注冊(cè)

2、師簽名字樣留薦公司備案。（二）公司承接的設(shè)計(jì)合同簽署人為公司法定代表人，經(jīng)辦人為行政部負(fù)責(zé)人。（三）公司成果出圖的審定人應(yīng)為法定代表人（可授權(quán)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署）。第二條公司印鑒（四）印鑒管理.公司印鑒專人保管，加鎖妥善存放； 保管人即印鑒使用人。.公司行政章、合同章、出圖章、注冊(cè)章 及其他技術(shù)印章由行政部專人管理使用。.公司財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、公司法 定代表人（或公司負(fù)責(zé)人）印章等由財(cái)務(wù)部專人管理使用。.各印鑒發(fā)生遺失、損毀、被盜的情況 時(shí)，經(jīng)核實(shí)后，由公司-3-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度公告原印鑒作廢，申請(qǐng)的新印鑒重新辦理 印樣備案手續(xù)。公司需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所造成的 相關(guān)經(jīng)

3、濟(jì)損失或引發(fā)的法律糾紛。.公司使用各類印鑒應(yīng)有詳細(xì)記錄，避 免漏用或誤用印鑒。.各類印鑒原則上不準(zhǔn)帶出辦公場(chǎng)所， 如確因工作需要，需總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)。（五）印鑒使用.各類印鑒應(yīng)正確使用。.行政章、合同章、財(cái)務(wù)章、經(jīng)營負(fù)責(zé)人私章使用審批人為單位經(jīng)營負(fù)責(zé)人；設(shè)計(jì)文件出圖專用章、技 術(shù)專用章的使用審批人為單位技術(shù)負(fù)責(zé)人；注冊(cè)師章單獨(dú)使用 審批人為注冊(cè)師本人。.工程設(shè)計(jì)合同加蓋合同專用章（要求 有加蓋騎縫章）。.以公司名議對(duì)外的公函、申報(bào)文件、 投標(biāo)文件、項(xiàng)目驗(yàn)收文件加蓋公司行政蓋。.設(shè)計(jì)文件（方案設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè) 計(jì)文件）加蓋公司設(shè)計(jì)文件出圖專用章和注冊(cè)師印章。.變更通知單、技術(shù)核定單，工

4、作聯(lián)系 函加蓋公司技術(shù)專用章。以上各印鑒的使用按規(guī)定辦理審批程序，并保薦記錄備案。（六）公司不允許開具空白介紹信或其 他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原因需要使用空白 介紹信或信箋時(shí)，必須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 用章。持空白介紹信外出工作回來必須向行政部負(fù)責(zé)人匯報(bào)其 使用情況，未使用的-4-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度必須及時(shí)交回。第三條硫酸圖應(yīng)由公司專人送交審圖單位 蓋章，如有特殊情況需由甲方送交蓋章時(shí)，應(yīng)派公司員工一同 前往，保證圖紙完好、安全。第四條以上條款，如有違反規(guī)定，造成的 后果由直接相關(guān)人員負(fù)責(zé)。第二章公文收發(fā)與辦公用品管理制度第一條公文收發(fā)由行政部專人負(fù)責(zé)。

5、接收 文件應(yīng)登記，并及時(shí)送交公司相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)簽收、需 要保留者應(yīng)并存檔。發(fā)出文件（一）公司文件的打印工作由行政部負(fù)責(zé)。（二）各項(xiàng)目的公文或其他資料須經(jīng)項(xiàng) 目經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)后，再交行政部打印。（三）公司文件經(jīng)相關(guān)人員同意后發(fā)出 前并登記、存檔。第二條辦公用品、設(shè)備采購（四）根據(jù)公司確定的基本供貨單位實(shí) 行定點(diǎn)采購。（五）辦公用品專人負(fù)責(zé)采購。辦公用 品，根據(jù)工作需要，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審批，行政部可隨機(jī)采購 供應(yīng)；固定資產(chǎn)類設(shè)備的采購，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可采購。（六）采購物品應(yīng)按財(cái)務(wù)制度清點(diǎn)入庫。購發(fā)人員應(yīng)做到辦 公用品品種齊全、量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理、 開支適度、妥善保管。（七）辦公用

6、品、設(shè)備保管發(fā)放辦公用 品專人負(fù)責(zé)保管，按-5-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度入庫物品建賬登記明細(xì)。辦公用品發(fā)放，按領(lǐng)用制度規(guī)定發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。原則上公司為每一 位正式聘用的設(shè)計(jì)人員和其他須要使用的管理人員配備一臺(tái)電 腦供工作使用，由行政部專人負(fù)責(zé)登記在冊(cè)，專用專管。員工 工作需要的專業(yè)工具及日常辦公用品，低直易耗品，由行政部 統(tǒng)一發(fā)放。（八）打印耗材管理根據(jù)公司確定的基本外協(xié)單位，實(shí)行定點(diǎn)購買。打印耗材由行政部采供并管理，采購后由采購人按財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。昂貴耗材須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字同意后方能領(lǐng)用。打圖、效果圖制作、曬圖 由外協(xié)單位和行政部及項(xiàng)目經(jīng)理定期按項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)。效果

7、圖 制作、出圖、文本裝訂由建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人書面確認(rèn)行政部和項(xiàng) 目經(jīng)理共同完成。第三章車輛管理制度為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營用車，加強(qiáng)公司車輛管理，確保出車安全，減少生產(chǎn)、經(jīng)營成本，特制定本辦法。第一條車輛使用范圍（一）公司的生產(chǎn)工作、經(jīng)營用車。（二）接送需要的客戶。（三）其他緊急用車和特殊用車。（四）原則上利用出租汽車。在公司不能滿足第三條用車時(shí)，根據(jù)需要單位員工可私車公用。第二條車輛使用程序（五）公司車輛由行政部統(tǒng)一調(diào)度、派 車。用車前應(yīng)告知-6-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度行政部，以便計(jì)劃安排。（六）用車人用車前須在行政部用車登記簿上填寫用車登記表”，注明用車人、到達(dá)地點(diǎn)及到達(dá) 時(shí)間、工作任務(wù)，由

8、行政部統(tǒng)一派車。遇特殊原因未填寫用車登 記而出車的，事后司機(jī)應(yīng)要求用車人補(bǔ)辦用車手續(xù)。無正式手 續(xù)又不合乎用車規(guī)定的，行政部可拒絕派車。（七）司機(jī)應(yīng)提醒用車人，按照到達(dá)地點(diǎn)所須路途時(shí)間準(zhǔn)時(shí)出發(fā)，以保證路途安全。特別是去機(jī)場(chǎng)、 火車站或碼頭均應(yīng)留足15分鐘的富余時(shí)間。（八）未經(jīng)批準(zhǔn)私自動(dòng)車，由此產(chǎn)生的一切事故責(zé)任由私自動(dòng)車人負(fù)全責(zé)。第三條車輛管理（九）公司建立用車管理檔案，在用車 管理登記簿上填寫用車登記，駕駛員應(yīng)逐次填寫車輛行駛里 程數(shù)、加油數(shù)、保修、維修情況等。（十）公司車輛原則上不外借，特殊情 況，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司駕駛員負(fù)責(zé)駕駛。特殊情況，當(dāng)車 外借還回時(shí)，駕駛員應(yīng)進(jìn)行基本安全檢查。（

9、十一）車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，駕駛 員應(yīng)做好上下班前、出車前、歸來后的車輛檢查、保養(yǎng)及加油 等工作，保持車容整潔干凈、車況良好，司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛有故障 和隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)同意后送定點(diǎn)修理 廠檢修。-7-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度（十二）嚴(yán)禁帶病出車，確保行車安全（十三）為預(yù)防車輛損壞、被盜，車輛 必須按規(guī)定停放在指定地點(diǎn)（有專人看管的停車場(chǎng)內(nèi)），原 則上，不允許車輛在外過夜。（十四）公司專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人的私車， 公司因急事需征用時(shí)，在征得車主同意后，在登記簿上登記 行駛里程數(shù)，費(fèi)用按1.0元/公里的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼車主（長(zhǎng)途線路過路、 過橋費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷），每季度統(tǒng)一結(jié)算。第四條車輛維護(hù)保

10、養(yǎng)程序（十五）按照國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范定期 對(duì)車輛各部位進(jìn)行定期維護(hù)，確保車輛技術(shù)狀況良好。（十六）汽車在行駛到規(guī)定的里程數(shù)時(shí), 到指定的維修廠家進(jìn)行維修和更換各種零部件。第四章計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條計(jì)算機(jī)管理（一）購買計(jì)算機(jī)、硬件及軟件的購買需由使用人 填寫購置申請(qǐng)”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、行政部負(fù)責(zé)人及公司負(fù)責(zé)人簽字后，交計(jì)算機(jī)管理員辦理。（二）安裝、維護(hù)、維修.公司所有計(jì)算機(jī)、硬件、軟件應(yīng)由指定 管理員安裝。.公司所有計(jì)算機(jī)、硬件、軟件以及加密 狗等設(shè)備應(yīng)由指定管-8-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度理員保管，并負(fù)責(zé)維護(hù)、維修、升級(jí)及借 還登記事宜。.計(jì)算機(jī)的維護(hù)、維修需在計(jì)算機(jī)管理員 處登記。計(jì)算

11、機(jī)管理員應(yīng)在接到維修維護(hù)通知后及時(shí)迅速解決 問題，不影響生產(chǎn)工作。維護(hù)維修完成后，計(jì)算機(jī)使用人應(yīng)驗(yàn) 收并簽字確認(rèn)。（三）使用.不得私自拷貝泄露公司內(nèi)部資料、信息、 文件。.計(jì)算機(jī)使用人需在行政部計(jì)算機(jī)管理員 處簽字領(lǐng)用固定計(jì)算機(jī)一臺(tái)，并自覺保護(hù)好計(jì)算機(jī)及其外設(shè), 不得擅自更換配件等設(shè)備。.禁止人為修改系統(tǒng)注冊(cè)表，系統(tǒng)文件。.數(shù)據(jù)文件禁止存放于桌面、系統(tǒng)分區(qū)及 我的文檔（默認(rèn)路徑）。.所有使用人為自己設(shè)置計(jì)算機(jī)密碼，設(shè) 置屏幕保護(hù)為離開一分鐘后啟用并勾選恢復(fù)時(shí)需要密碼選項(xiàng)。密碼只能本人知曉，請(qǐng)勿忘記。如需要使用他人計(jì)算機(jī)，先經(jīng) 過他人同意后方能使用，不需要使用時(shí)請(qǐng)關(guān)閉計(jì)算機(jī)，關(guān)閉顯 示器，切斷計(jì)

12、算機(jī)電源。.預(yù)計(jì)離開計(jì)算機(jī)時(shí)間超過一小時(shí)情況下, 離開時(shí)請(qǐng)先關(guān)閉計(jì)算機(jī)。.禁止隨意使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（加密狗除 外），需使用時(shí)請(qǐng)先經(jīng)過計(jì)算機(jī)管理人員檢查病毒，清理后方 可使用。.必須按要求安裝運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)送 的補(bǔ)丁程序及其它-9-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度優(yōu)化，輔助程序。如未能按要求安裝運(yùn)行 發(fā)送的程序，后果由使用人自負(fù)。（四）報(bào)廢電腦經(jīng)維修人員確認(rèn)，損毀報(bào)廢，應(yīng)登記記錄，并統(tǒng)一銷毀。第二條網(wǎng)絡(luò)管理（三）網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)確保公司網(wǎng)絡(luò)的暢 通。（四）工作時(shí)間不做與工作無關(guān)的事情。（五）計(jì)算機(jī)使用人未經(jīng)公司許可不得通過網(wǎng)絡(luò)外傳公司內(nèi)部資料、信息、文件等。（六）禁止安裝使用公司禁止使用的軟件。如

13、迅雷、BT下載、電驢、優(yōu)酷等在線影視等 P2P （點(diǎn)對(duì) 點(diǎn)）、多線程數(shù)據(jù)上傳、下載軟件。禁止使用來路不明軟件。禁止使用 sygate、wingate、ccproxy等具備代理上網(wǎng)功能軟件。一旦發(fā)現(xiàn)將取消上網(wǎng)權(quán)限。禁止擅自修改IP地址，網(wǎng)關(guān)等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置信息。（七）對(duì)于管理員發(fā)放的專殺工具，要 及時(shí)接收并盡快使用，以保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。管理員應(yīng)確保提供使用的軟件安全性。（八）安裝殺毒軟件，并定期查毒，保 障計(jì)算機(jī)自身數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。（九）禁止開啟計(jì)算機(jī)匿名訪問權(quán)限，禁止啟動(dòng)計(jì)算機(jī)資源共享。（十）發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)中毒或異常，在通知 管理員前來查看時(shí)-10-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度需先斷開網(wǎng)絡(luò)連接或

14、直接拔出網(wǎng)線。第五章檔案管理制度設(shè)計(jì)單位的工作過程中是根據(jù)公司內(nèi)部流程和外部的管理審批進(jìn)行各階段工作，在工作的過程中分 別產(chǎn)生一是外部管理部門各種批文，是我們進(jìn)行設(shè)計(jì)工作的重 要依據(jù)和法規(guī)文件；二是開發(fā)商和設(shè)計(jì)單位往來的各種書面文 件，是項(xiàng)目設(shè)計(jì)順利開展工作的一部分，也是設(shè)計(jì)管理、設(shè)計(jì) 變更、商務(wù)談判的重要依據(jù)。第一條檔案管理類別技術(shù)檔案、文書檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事 檔案。第二條檔案管理職責(zé)（一）負(fù)責(zé)收集、整理、編目、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)和利用工作。（二）按制度對(duì)檔案（資料）進(jìn)行檢索 工具編制及分類。（三）整理檔案排架、存柜，注意保持 整潔、美觀。（四）作好檔案的利用、咨詢和保密工 作。第三條檔案的

15、保管利用（五）管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔 案、資料的保存情況，注意做好通風(fēng)、清潔、除濕、防蛀等 保護(hù)工作，最大限度地延長(zhǎng)檔案（資料）的完好程度.（六）公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文 件，需辦理登記手續(xù)，歸還時(shí)，保管人員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量及 完好程度。-11-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度（七）任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失 檔案（資料）。第四條技術(shù)檔案指設(shè)計(jì)全過程中各階段的電子文件、概念方 案階段文本、方案階段文本、初技設(shè)各階段出圖的底圖、 藍(lán)圖、設(shè)計(jì)更改文件，施工服務(wù)過程中的設(shè)計(jì)文件和在設(shè)計(jì)過 程中產(chǎn)生的各種批文、文件、信函、來往文件等和對(duì)方提供的 一些資料、工藝等。第五條職責(zé)（A）設(shè)計(jì)經(jīng)理、

16、各專業(yè)工種負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目 文件歸檔的責(zé)任人。（九）行政部檢查歸檔文件的簽署、標(biāo)識(shí)和 記錄。（十）圖檔室負(fù)責(zé)歸檔文件的復(fù)查、登記、編目、借閱、貯存、保管和處置。第六條歸檔范圍（十一）準(zhǔn)備階段（概念性方案階段）競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目委托項(xiàng)目1、招標(biāo)書1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料 2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文 件、資料3、投標(biāo)文本（包括中標(biāo)后）3、設(shè)計(jì)最終成果文本4、投標(biāo)文本電子文件4、最終成果電子文件5、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料5、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料6、設(shè)計(jì)合同（十二）方案階段-12-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目委托項(xiàng)目1、招標(biāo)書1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料 2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3

17、、投標(biāo)方案文本及說明書3、主管部門審批后的設(shè)計(jì)方案文本4、投標(biāo)文本電子文件（包括中標(biāo)4、設(shè)計(jì)方案電子文件后）5、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資5、方案審批文件（意見、各種批文）料6、設(shè)計(jì)合同6、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料7、項(xiàng)目手冊(cè)（十三）初步設(shè)計(jì)階段1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、方案階段審批文件（意見）4、初設(shè)文件（說明書及圖紙）及電子文件5、計(jì)算書（各專業(yè)）及電子文件6、地質(zhì)初勘報(bào)告7、校審記錄8、管理部門審查意見（各種批文）9、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料10、項(xiàng)目手冊(cè)（十四）施工圖階段：-13-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度1、設(shè)計(jì)合同2、設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、初步設(shè)計(jì)審批文

18、件（意見）4、地質(zhì)詳勘報(bào)告5、各專業(yè)施工圖及電子文件6、校審記錄7、計(jì)算書（各專業(yè)）及電子文件（含模型文件）8、圖審單位意見9、管理部門審查意見及回復(fù)10、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、中間資料11、項(xiàng)目手冊(cè)（十五）施工服務(wù)階段：1、技術(shù)交底及會(huì)審紀(jì)要2、與設(shè)計(jì)變更有關(guān)的設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料3、各專業(yè)設(shè)計(jì)變更施工圖底圖4、各專業(yè)設(shè)計(jì)變更及電子文件5、各專項(xiàng)驗(yàn)收資料6、行政竣工驗(yàn)收相關(guān)資料及電子文件（若有）第六章財(cái)務(wù)管理制度第一條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)-14-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度按照會(huì)計(jì)法相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行會(huì)計(jì)核 算和會(huì)計(jì)監(jiān)督。參與擬定公司年度預(yù)算，分析其執(zhí)行情況, 編制公司公司年度決算。辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。

19、第二條會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置公司財(cái)務(wù)管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，并由分管副總對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)公司目前情況，公司財(cái)務(wù) 工作會(huì)計(jì)一人、出納一人。由公司任命一名會(huì)計(jì)師，作為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)公司整個(gè)會(huì)計(jì)工作。第三條會(huì)計(jì)核算制度（一）按照會(huì)計(jì)法和國家有關(guān)會(huì)計(jì) 制度的規(guī)定，建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供完整 的會(huì)計(jì)信息。（二）及時(shí)辦理下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。.款項(xiàng)收付；.財(cái)物的收發(fā)、增減和使用；.債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；.資本的增減；.收入、支出、費(fèi)用、成本的核算；.財(cái)務(wù)成果的計(jì)算和處理；.根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理員工的社保和 住房公積金等；.其他需要辦理的會(huì)計(jì)手續(xù)。第四條辦理第三條第二項(xiàng)時(shí)，須取得或填 制

20、原始憑證。從外單位取得的原始憑證，須蓋有填制單位的公 章；從個(gè)人取得的原-15-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度始憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；（五）自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負(fù) 責(zé)人的簽字或蓋章；對(duì)外開出的原始憑證，須加蓋本單位公章;（六）會(huì)計(jì)要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉(zhuǎn)賬和更正錯(cuò)誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。（七）記帳憑證須經(jīng)填制憑證人員、主 辦會(huì)計(jì)簽名或蓋章；收款和付款記帳憑證還應(yīng)出納簽名或蓋章O 按國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。包括總賬、明細(xì)賬、日 記賬和其他輔助性明細(xì)賬簿。會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證 登記會(huì)計(jì)賬簿。（八）按國家會(huì)計(jì)制度

21、規(guī)定，定期編制 財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)根據(jù)相關(guān)管理機(jī)構(gòu)的格式和要求編制，按期對(duì)外報(bào)送。報(bào)送前應(yīng)嚴(yán)格審查無誤，由主辦會(huì) 計(jì)、法人代表或公司負(fù)責(zé)人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報(bào)（九）對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)報(bào)告，每半月向公司財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)送現(xiàn)金流量表；每月初編制上月收支明細(xì)表于十日前報(bào)送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)監(jiān)督。（十）會(huì)計(jì)監(jiān)督制度會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān) 督。會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督。應(yīng)對(duì)實(shí)物、款項(xiàng) 及財(cái)產(chǎn)清查制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員應(yīng)按制度自行對(duì) 財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)監(jiān)督應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)制度執(zhí) 行情況實(shí)行監(jiān)督。接貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等機(jī)關(guān)的監(jiān)督，并按其

22、要求及時(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。第五條會(huì)計(jì)檔案與交接制度（十一）會(huì)計(jì)檔案范圍包括會(huì)計(jì)憑證、 會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、其他會(huì)計(jì)核算資料等四部分（十二）會(huì)計(jì)檔案由主辦會(huì)計(jì)保管。（十三）會(huì)計(jì)檔案的裝訂保管：會(huì)計(jì)憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的 憑證按本月歸檔保管；會(huì)計(jì)賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時(shí)整理立卷，并按保管期限分別編 制卷號(hào)，歸檔保管。會(huì)計(jì)報(bào)表編制完成及時(shí)報(bào)送后，留存報(bào)表 按每季度裝訂成冊(cè)，并按保管期限表執(zhí)行。會(huì)計(jì)檔案保管期限, 按國家會(huì)計(jì)檔案管理辦法企業(yè)會(huì)計(jì)檔案保管期限表執(zhí)行。（十四）會(huì)計(jì)人員換崗、離職，必須將 本人所經(jīng)營的會(huì)計(jì)工作，在公司規(guī)定的期限內(nèi)，全

23、部移交接替人員，接替人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。沒有辦請(qǐng)交 接手續(xù)的不得離崗、離職。（十五）一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，由主辦會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)交；主辦會(huì)計(jì)辦理交接手續(xù)，由公司財(cái)務(wù)監(jiān)督負(fù)責(zé)監(jiān)交。會(huì)計(jì)工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移 交清冊(cè)上簽名蓋章。移交清冊(cè)應(yīng)注明交接日期、清冊(cè)頁數(shù)及需 要說明的問題。移交清冊(cè)一式三份，交接雙方各持一份，存檔 一份。貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度第六條財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（十七）總則.嚴(yán)格執(zhí)行國家會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則，并按公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。.公司會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。（十八）財(cái)會(huì)人員分工及職責(zé)出納崗位職責(zé).保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)

24、財(cái)務(wù)資料。.收款：嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋 現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確 無誤。.付款：嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理 規(guī)定和借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程 經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司總經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、 多付款現(xiàn)象。.制單與記賬根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅

25、，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^ 2個(gè)工作日；負(fù)責(zé)現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作，當(dāng) 天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入-18-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度帳，做到日清月結(jié)；每日核對(duì)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到帳證、帳實(shí)、帳帳相符。.工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工的工 資，編制工資表，交給會(huì)計(jì)審核；根據(jù)會(huì)計(jì)和公司總經(jīng)理審核后的工資 表，進(jìn)行工資發(fā)放。.報(bào)表管理根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日向公司總負(fù)責(zé)人 上報(bào)現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表，每月上報(bào)工程收入月報(bào)表 和管理人員工資表。會(huì)計(jì)崗位職責(zé).保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；.記帳和

26、報(bào)表根據(jù)帳簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置帳簿；根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管 理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，登記總帳、多欄帳和二級(jí)、三 級(jí)明細(xì)帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每月按時(shí)編制并上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如設(shè)計(jì)師工資及提成明細(xì)表、管 理費(fèi)用明細(xì)表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；-19-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化帳 務(wù)處理；.工資管理根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)，并上報(bào)公司總經(jīng)理審核。審核：審核原始憑證。員工報(bào)銷或借款的內(nèi) 容是否完整，數(shù)字計(jì)算是否準(zhǔn)確，大小寫是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；審核記帳憑證。記帳憑證的編制是否 以原始憑證為依據(jù)

27、，會(huì)計(jì)科目的使用是否合理，金額是否準(zhǔn)確，借貸方是否平衡等；審核收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票 的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開具是否正確，是否及時(shí)入帳，登記簿的記錄是否 齊全等；審核日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記帳。 日?qǐng)?bào)的編制是否正確，與現(xiàn)金帳和庫存現(xiàn)金余額是否一致， 現(xiàn)金帳和銀行帳的發(fā)生額和余額是否正確等。.資產(chǎn)管理根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入帳、保管、檢查等管理工作，做到帳帳、帳實(shí)相符。.對(duì)外工作每月稅務(wù)報(bào)稅、繳稅工作和工商年檢 工作；-20-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度按時(shí)納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致 公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān)，及時(shí)向公司總經(jīng)理提

28、示國 家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司總經(jīng)理許可不得泄露公 司的財(cái)務(wù)狀況。（十九）現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金日記賬必須按時(shí)登記，每天下班前 做好賬清、盤庫。現(xiàn)金只能由出納管理，并遵循內(nèi)部牽制原 則。因公借用現(xiàn)金，必須只能依照公司制度規(guī) 定填寫借據(jù)，由出納保管。（二十）支票管理制度.支票與財(cái)務(wù)專用章必須由兩人分別保管, 原則上做到支票不預(yù)蓋印鑒，應(yīng)隨用隨蓋。.因工作需要，員工領(lǐng)用支票，須先填寫 領(lǐng)用支票簽核單，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)主辦會(huì)計(jì)同意并簽字后，出 納方可付給。.出納在支付支票時(shí)，須填明用途、日期、 收款單位、金額（金額不能確定時(shí)，在用途欄內(nèi)填寫限額）不 開空白支票。（二十一）發(fā)票管理制度.發(fā)票（收據(jù)）由

29、專人管理。購買新發(fā)票 需要出示舊發(fā)票存根，舊發(fā)票存根需統(tǒng)一管理。.屬營業(yè)收入，必須開具發(fā)票，不能以收 據(jù)代替。.發(fā)票作廢，必須有原發(fā)票聯(lián)，缺少發(fā)票 聯(lián)的發(fā)票不得作廢。.發(fā)票必須妥善保存，如有遺失，要及時(shí) 采取補(bǔ)救措施，以免造成不必要的后果；如因個(gè)人失職而造成 的后果，均由本人負(fù)-21-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度責(zé)。第七條財(cái)務(wù)開支及報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定（二十二）財(cái)務(wù)開支審批權(quán)限財(cái)務(wù)開支應(yīng)在公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)開支，同時(shí)遵循誰主管誰負(fù)責(zé)，一支筆審批 ”的原則。公司相關(guān)規(guī)定范圍外的開支，應(yīng)事先請(qǐng)示公司總經(jīng)理。公司相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的開支，由公司總經(jīng)理根據(jù)支出金額大小委托其他負(fù)責(zé)人簽字，元以下的支出（含元）

30、，由行政部負(fù)責(zé)人簽字；元以上支出，由總經(jīng)理簽字；元以上或使用年限一年以上的購物，需有專項(xiàng)報(bào)告并簽訂經(jīng)濟(jì)合同，由總 經(jīng)理審批。（二十三）財(cái)務(wù)開支審批程序由經(jīng)辦人（經(jīng)手人）填寫費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單等。將原始票據(jù)按內(nèi)容分類，整齊的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單左上方的背面，經(jīng)手人應(yīng)在發(fā)票背后簽名。程序(1)元內(nèi)(含元)：經(jīng)手人 驗(yàn)收人一 行政部負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一出納(2)元以上：經(jīng)手人 -驗(yàn)收人-行政部負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人-總經(jīng)理一出納(3)規(guī)定范圍外的報(bào)銷：經(jīng)手人 一驗(yàn)收人一 行政部負(fù)責(zé)人一總經(jīng)理一財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人一出納(二十四)費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定-22-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度.新進(jìn)員工

31、社保、公積金繳納時(shí)間根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定從1月1日起，新進(jìn) 正式員工起薪日在當(dāng)月15日前的，社保、公積金從當(dāng)月開始 繳納；起薪日在當(dāng)月15日后的，社保、公積金從次月開始繳納。報(bào)銷票據(jù)的合法性個(gè)人或單位付款后取得的發(fā)票，在會(huì) 計(jì)上統(tǒng)稱為票據(jù)。從外單位取得的票據(jù)，必須蓋有開票 單位的財(cái)務(wù)專用章”或發(fā)票專用章票據(jù)的內(nèi)容必須真實(shí)合法，準(zhǔn)確完整。票據(jù)上的內(nèi)容不得涂改、挖補(bǔ)，否則無效。經(jīng)有關(guān)單位檢查認(rèn)定為假票的，由持票報(bào)銷人自行負(fù)責(zé)。票據(jù)所記載的內(nèi)容要明確，購買物品 必須有清單，寫明數(shù)量、單價(jià)、金額。公司購買物品的票據(jù)背后，必須有 2 人（經(jīng)手人與驗(yàn)收人）簽字。每周五報(bào)銷（特殊情況除外）；當(dāng)月 的票據(jù)當(dāng)月報(bào)銷

32、；跨年度的票據(jù)不予報(bào)銷。.日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定a.移動(dòng)通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原 則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相結(jié)合，根據(jù)員工工作 性質(zhì)和職位不同，設(shè)定以下每月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：-23-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度人員項(xiàng)目經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其他人 理人員報(bào)銷金額新進(jìn)員工通訊費(fèi)報(bào)銷時(shí)間從起薪次月開始 b.固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵(lì)員工在上班期 間打私人電話。差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定a.因公出差需要借款，應(yīng)先由出差人填寫 借款單，寫明出差人員、工作內(nèi)容、出差地點(diǎn)、所需費(fèi)用，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)主管審核后出納付款。超出標(biāo)準(zhǔn)的差旅

33、費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。出差人員返回公司后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，結(jié)清出差借款。b.出差人員的機(jī)票、火車票、住宿由行政 部代為訂購。c.差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：外埠住宿標(biāo)準(zhǔn)元/天/人、誤餐補(bǔ)助元/天/人；元/天/人；市內(nèi)誤餐不報(bào)銷早餐，只報(bào) 銷午餐及晚餐均按 外埠、市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。d.補(bǔ)充說明：住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)-24-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間為準(zhǔn)，12: 00以后出發(fā)（或12: 00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12: 00以前出發(fā)（或12: 00以后到達(dá)）以

34、一天 計(jì)。 餐貼補(bǔ)助、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)實(shí)際出 差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。早餐占 20%,中晚餐各占40%。宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20%、午餐或晚餐 40%）扣減出差人 當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。出差期間的訂票手續(xù)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、郵 寄費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)票報(bào)銷。出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住 宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定a.正常時(shí)間上、下班不報(bào)銷交通費(fèi)。b.員工因公需要用車，向行政部申請(qǐng)派車。 在沒有車的情況下，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人同意后，可以乘坐出租車, 憑出租車票報(bào)銷；c.因公司車輛較少，借用私人車輛時(shí)應(yīng)在 行政部做好里程登記，年底按里程數(shù)

35、統(tǒng)一按規(guī)定報(bào)銷汽車燃油費(fèi) 等。d.員工（含試用、實(shí)習(xí)、兼職人員）因工作加班，時(shí)間超過22:30經(jīng)專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字同意后，可報(bào)銷交 通費(fèi)。相同方向的員工盡量乘一輛出租車。（憑當(dāng)日離司考勤記 錄及正規(guī)發(fā)票報(bào)銷）。招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定-25-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度招待費(fèi)支出應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定培訓(xùn)費(fèi)用由公司行政部門統(tǒng)一管理。各部 門的培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政部，行政部根據(jù)實(shí)際需要編制培 訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。其他的培訓(xùn)以會(huì)務(wù)通知并經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。資料費(fèi)報(bào)銷規(guī)定各類資料應(yīng)注意資源共享，各部門在購買 資料前必須在行政部資料管理員處先登記，在取得專業(yè)負(fù)責(zé)人 同意后，由行政部統(tǒng)一派人

36、購買。購買辦公用品報(bào)銷規(guī)定購買辦公用品由行政部統(tǒng)一管理，集中購 置。行政部根據(jù)需求及庫存情況編制計(jì)劃，實(shí)際購置時(shí)填寫采購計(jì)劃申請(qǐng)表購買固定資產(chǎn)及軟件的報(bào)銷規(guī)定 a.填寫購置申請(qǐng)：填寫計(jì)劃購置申請(qǐng) 單，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人 審查簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過一千元以上的軟件及固定資產(chǎn)需要簽 訂專門的購銷合同。b.結(jié)賬報(bào)銷時(shí)需注意：資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后, 經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng) 辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?-26-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形 式付款；若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借 支手續(xù)，并

37、在5個(gè)工作 日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。（二十五）其他.人員變動(dòng)(1)新進(jìn)人員、試用轉(zhuǎn)正、人員離職等, 有與財(cái)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的由行政部在每月25日書面告知財(cái)務(wù)部。(2)實(shí)習(xí)、兼職人員的考勤情況，在次月1日由行政部書面告知財(cái)務(wù)部。.其他規(guī)定(1)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)有兩人以上共同辦理，如有銷售返還的折扣，應(yīng)交由財(cái)務(wù)部門入賬。(2)職工本人或本人父母、配偶及子女 因病住院五天以上，由行政部代表公司探望提供必要的幫助，并 可享受公司一定金額的慰問金。第八條個(gè)人借款管理個(gè)人因私借款，須經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管 同意。借款人應(yīng)填寫借款單，同時(shí)寫明還款期限及利息 等。逾期不還，財(cái)務(wù)部門有權(quán)從工資里面扣除。本公司其他規(guī)定中有與本規(guī)定內(nèi)容相同的 部分，以本規(guī)定為準(zhǔn)。-27-貴州一站式工程服務(wù)中心管理制度第七章人事管理制度總則第一條本公司員工的甄選、報(bào)到、試用、聘用、服務(wù)準(zhǔn)則、出差、休假、請(qǐng)假、勞動(dòng)關(guān)系的變更或終止、 福利等，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，均按本規(guī)則的規(guī)定辦理。 第二條本公司部分工作崗位實(shí)行非標(biāo)準(zhǔn)工 時(shí)工作制度。第三條本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié) 性或特定性的工作，可臨時(shí)聘用工作人員。第四條試用人員、見習(xí)生、新進(jìn)職員及臨 時(shí)人員的管理，參照本規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。甄選第五條公司員工的甄選，以品德、學(xué)識(shí)、能力、身體及適合工作所需要條件為準(zhǔn)