資本運營部框架及投融資計劃

1、資本運營部部門設置及投資計劃一、資本運營部職能部門組織機構設置及分屬部門職責部長書記副部長（一）綜合辦公室1、綜合辦公室的管理目標綜合辦公室是部長直接領導下的綜合管理機構，是承上啟下、溝通內外、協(xié)調左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。2、組織機構綜合辦公室擬定員兩人，設主任一名、文員一名。3、部門職責（1）定期組織部門修訂部門管理制度，并負責部門綜合管理方面重要規(guī)章制度的擬訂、修改和執(zhí)行。（2）做好上傳下達、下情上報工作，深入調查研究，了解掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報反映，當好領導的參謀助手。（3）負責公司行政組織機構職能調整方案的提報與實施。（4）審核以公司名義

2、簽發(fā)的各類文件和公文,并對公司有關決定、決議、指示進行查辦、督辦。（5）負責公司印鑒、機要文件、來賓接待、信件收發(fā)、辦公電話的管理。（6）組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；做好會議記錄并存檔；（7）做好辦公用品的采購、發(fā)放，制訂辦公費用總開支的計劃，并加以調控。（8）負責公司文件的擬制、收發(fā)、催辦及印章管理使用和行政檔案管理。（9）管理員工檔案，并對各類文件的簽發(fā)、歸檔、借閱行為加以規(guī)范管理。（10）負責公司業(yè)務招待費、公關費、辦公費、培訓費及考察費的整體控制、支出、管理等工作。（11）處理行政部日常工作，及時完成公司領導交辦的其他工作。（12）負責起草公司相關計劃、總結、通知等文件

3、。（二）財務部1、財務部工作的管理目標通過準確、合理的財務核算，不斷降低資金成本，提高部門經濟效益，減少投資風險，實現(xiàn)資金價值最大化，使部門合理有序地發(fā)展。2、組織機構財務部擬定員兩人，設部長一名、會計一名。3、部門職責（1）嚴格執(zhí)行國家有關財務管理制度，抵制一切違反財經紀律和損害公司利益的不法行為。 （2）負責制定、落實本部門有關財務、成本、資金管理、固定資產管理、費用開支等各項財會管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 （3）負責日常會計核算，按時準確編制月、季、年度財務報表，并做好財務分析。 （4）按照公司批準的年度總體計劃，負責建設資金的落實，負責銀行貸款及其他融資、籌資工作。 （5）負責編制和執(zhí)行部

4、門年度財務預算。 （6）根據(jù)領導對投資、用款計劃的審批意見，負責項目所需資金的劃撥，監(jiān)督下?lián)苜Y金的使用。 （7）編制并執(zhí)行經批準的公司年度行政管理費用開支預算，負責公司各項行政開支的核定及報銷。 （8）負責辦理公司各項收款和付款手續(xù)，審理借款和借款的回收。 （9）負責公司固定資產、低值易耗品及其他資產的核算，做好年終財產清查，保證資產的安全完整。負責會計檔案的歸檔及移交管理工作。 （10）負責公司稅收的申納和繳免等工作。（11）負責公司員工的工資發(fā)放； （12）完成領導交辦的其他工作。（三）地產開發(fā)部1、地產開發(fā)部工作的管理目標通過準確、合理的財務核算，不斷降低資金成本，提高部門經濟效益，減少

5、投資風險，實現(xiàn)資金價值最大化，使部門合理有序地發(fā)展。2、組織機構地產開發(fā)部擬定員兩人，設部長一名、地產專員一名。3、部門職責項目經理（四）資產管理部1、資產管理部的管理目標通過建立有效控制機制，提高公司整體資產運營質量和抗風險能力，最大程度地公缺維護司合法權益，2、組織機構資產管理部擬定員兩人，設部長一名、資產管理專員一名。3、部門職責（1）對公司資產實施產權(股權)管理，及時掌握資產的增減變化情況，保證公司資產及股權的完整和有效（2）負責組織公司總部資本運營方案、資產投資規(guī)劃的制訂和實施（3）對權屬公司資本運營方案、固定資產投資規(guī)劃進行審核，并監(jiān)督實施（4）制定公司中長期投融資規(guī)劃及招商引資

6、工作（5）對權屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為公司董事會決策提供支持（6）負責投融資項目過程的監(jiān)督和投融資結果的考核（7）組織制訂并實施公司總部財務政策、財務管理制度（8）對權屬公司財務政策、財務管理制度進行審核，并監(jiān)督實施（9）負責定期進行經濟活動分析和各項專題調研分析（10）負責審核各權屬公司年度經營計劃（11）對公司權屬公司年度預算進行監(jiān)控管理工作（12）負責對權屬公司經營成果進行考核（五）投融資策劃部1、投融資策劃部的管理目標2、組織機構投融資策劃部擬定員兩人，設部長一名、專員一名。3、部門職責（1）負責企業(yè)所有投資項目的成本預算，組織協(xié)調實施投資預算，設計投資方案（2）負責分

7、析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預測，及時出具分析報告，提出相應的應對措施，制定并實施相應的融資解決方案（3）積極開拓金融市場，與國內外目標融資機構溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系（4）通過對企業(yè)資產和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式（5）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)融資的流動性，為資金平衡奠定基礎（6）進行資金分析和調配，監(jiān)督各項資金的運，優(yōu)化資金結構，提高資金使用效率二、部門目前投資現(xiàn)狀及長期計劃（一）地產項目根據(jù)公司“以資本為紐帶，通過產業(yè)結構的提升，采用施工總承包、BT、BOT等多種方式參與市場競爭，逐步形成主業(yè)

8、（施工）優(yōu)勢突出，項目投資、置業(yè)、房地產開發(fā)等上游產業(yè)并舉的集團化企業(yè)”的長遠發(fā)展戰(zhàn)略，我部門積極探索投資領域，精心調研投資市場，成功運作了河北石家莊“榮仕名門”、“重慶酉陽”兩個房地產開發(fā)項目。1、河北君和地產榮仕名門項目榮仕名門地產項目是我部門運作的第一個地產開發(fā)項目，公司通過股權收購，成立了河北君和房地產開發(fā)有限公司，運作開發(fā)榮仕名門項目工程。截止目前，我部已向榮仕名門地產項目投入資金2500萬元，目前榮仕名門項目已進入正常的運轉軌道。工程施工進度穩(wěn)步有序進行；君和地產公司正在與當?shù)劂y行積極協(xié)調下步錯別字貸款事宜。到2011年下半年，通過房屋產品銷售，能回流部分投資資金。整體項目運作基本

9、上能達成公司資金投入10%的回報預期。2、亞泰（酉陽）地產開發(fā)項目2010年九月底我部赴酉陽成功競得“酉陽縣鐘多組團Z67-2/02號宗地”，與該項目另一投資方注冊成立了由公司控股70%的亞泰（酉陽）房地產開發(fā)有限公司，并負責該項目的開發(fā)工作。截止目前，我部門向亞泰（酉陽）地產開發(fā)項目投入資金3100萬土地款、1400萬注冊資金，1600萬元匯回公司賬號，共計投入2900萬元。（二）資產管理目前，我部門管理著亞泰公司控股、參股的企業(yè)十二家。其中控股企業(yè)共計九家（包括兩家地產開發(fā)公司和一家置業(yè)投資公司），參股企業(yè)三家。為更好的促進亞泰公司的規(guī)范運作及長期健康發(fā)展，明確公司與各控、參股公司的財產權

10、益和經營管理責任，建立有效控制機制，提高公司整體資產運營質量和抗風險能力，最大程度地公司合法權益，我部門決定對公司參股、控股的公司進行統(tǒng)一、集中管理。根據(jù)各控股、參股公司的經營情況來看，排除來自國內經濟市場低迷、通貨膨脹等因素的影響，各改制公司的經營狀況基本上達到了公司預期。由于各公司經營水平存在差異，獨立面對市場的能力參差不齊，普遍存在專業(yè)人才短缺，市場風險承受能力不強等現(xiàn)象，部分改制公司尚有“等、靠、要”的老思想，我部門將進一步對各控股、參股公司進行精細化管理。一是要進一步完善科學的管理制度，有效地進行過程監(jiān)管；二是要進一步補充完善對改制公司管理制度，統(tǒng)一標準，避免形成錯位式管理，提高管理

11、的透明度和公平度；三是要進一步加強對改制公司的重大經營決策和重要項目的全過程監(jiān)督，保障落實各公司股東會、董事會和監(jiān)事會的程序化、合理化，對各公司風險經營決策進行監(jiān)督指導，避免出現(xiàn)重大的投資失誤，必要時將督促各公司召開臨時股東會對投資、經營等重大問題進行分析決斷；四是進一步加強對改制公司的財務監(jiān)管力度。實行長期有效的財務數(shù)據(jù)上報、審批及監(jiān)管制度、及時發(fā)現(xiàn)處理各公司的財務運行中存在的問題。五是通過改革分立，逐步優(yōu)化公司資產結構，形成最適合公司發(fā)展的資產組合模式,實現(xiàn)公司優(yōu)良資產集中化，提高公司資產運作水平。六是積極參與各公司的股東、董事會、監(jiān)事會等重大會議活動，形成完善的資料整理和收集，為公司今后

12、的經營投資決策提供依據(jù)。和公司三七分成（三）下一步投資計劃我部門將堅定不移地執(zhí)行公司領導對公司發(fā)展的長遠思路：一方面利用本公司主營業(yè)務的優(yōu)勢，通過BT, BOT等融資模式承建工程項目，積極搶占房地產開發(fā)領域的優(yōu)質資源，將投資方向向產業(yè)的上游轉移和延伸，從源頭上創(chuàng)造效益；另一方面通過資本的重組和兼并，實行多元化經營戰(zhàn)略，培育新興市場，發(fā)展規(guī)模經濟，使業(yè)務不僅僅來源于地產開發(fā)，還來自于交通、能源、環(huán)保、水利、電力等多個領域，從而提高企業(yè)抵御風險的能力；于此同時，我部門將對宏觀經濟形勢以及境內外資本市場、資本經營手段及公司上市模式進行研究，深入與金融機構的合作，逐步建立完善的金融服務支持體系，實現(xiàn)企業(yè)與金融機構的雙贏，增強企業(yè)的融資能力和風險控制能力。根據(jù)目前我部門的發(fā)展現(xiàn)狀及在手項目的運行情況，我部門對今后的資金安排進行了合理的預期。其中地產項目：1、河北君和榮仕名門地產開發(fā)項目目前項目運行良好，經過資金合理調配及銀行貸款事宜的積極辦理，已經基本滿足項目運行需要。根據(jù)榮仕名門項目的盈利預期，我部正積極運作河北元氏縣后續(xù)地產項目，榮仕名門的預期盈利收入基本滿足元氏縣后續(xù)地產項目的運作。2、亞泰（酉陽）地產開發(fā)項目正在積極籌備201