資本運(yùn)營(yíng)部框架及投融資計(jì)劃

1、資本運(yùn)營(yíng)部部門設(shè)置及投資計(jì)劃一、資本運(yùn)營(yíng)部職能部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及分屬部門職責(zé)部長(zhǎng)書記副部長(zhǎng)（一）綜合辦公室1、綜合辦公室的管理目標(biāo)綜合辦公室是部長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機(jī)構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動(dòng)各項(xiàng)工作朝著既定目標(biāo)前進(jìn)的中心。2、組織機(jī)構(gòu)綜合辦公室擬定員兩人，設(shè)主任一名、文員一名。3、部門職責(zé)（1）定期組織部門修訂部門管理制度，并負(fù)責(zé)部門綜合管理方面重要規(guī)章制度的擬訂、修改和執(zhí)行。（2）做好上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作，深入調(diào)查研究，了解掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。（3）負(fù)責(zé)公司行政組織機(jī)構(gòu)職能調(diào)整方案的提報(bào)與實(shí)施。（4）審核以公司名義

2、簽發(fā)的各類文件和公文,并對(duì)公司有關(guān)決定、決議、指示進(jìn)行查辦、督辦。（5）負(fù)責(zé)公司印鑒、機(jī)要文件、來賓接待、信件收發(fā)、辦公電話的管理。（6）組織好公司級(jí)的重大會(huì)務(wù)活動(dòng)和日常的辦公會(huì)議；做好會(huì)議記錄并存檔；（7）做好辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放，制訂辦公費(fèi)用總開支的計(jì)劃，并加以調(diào)控。（8）負(fù)責(zé)公司文件的擬制、收發(fā)、催辦及印章管理使用和行政檔案管理。（9）管理員工檔案，并對(duì)各類文件的簽發(fā)、歸檔、借閱行為加以規(guī)范管理。（10）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及考察費(fèi)的整體控制、支出、管理等工作。（11）處理行政部日常工作，及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（12）負(fù)責(zé)起草公司相關(guān)計(jì)劃、總結(jié)、通知等文件

3、。（二）財(cái)務(wù)部1、財(cái)務(wù)部工作的管理目標(biāo)通過準(zhǔn)確、合理的財(cái)務(wù)核算，不斷降低資金成本，提高部門經(jīng)濟(jì)效益，減少投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金價(jià)值最大化，使部門合理有序地發(fā)展。2、組織機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部擬定員兩人，設(shè)部長(zhǎng)一名、會(huì)計(jì)一名。3、部門職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，抵制一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和損害公司利益的不法行為。 （2）負(fù)責(zé)制定、落實(shí)本部門有關(guān)財(cái)務(wù)、成本、資金管理、固定資產(chǎn)管理、費(fèi)用開支等各項(xiàng)財(cái)會(huì)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 （3）負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算，按時(shí)準(zhǔn)確編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并做好財(cái)務(wù)分析。 （4）按照公司批準(zhǔn)的年度總體計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)資金的落實(shí)，負(fù)責(zé)銀行貸款及其他融資、籌資工作。 （5）負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行部

4、門年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 （6）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)投資、用款計(jì)劃的審批意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資金的劃撥，監(jiān)督下?lián)苜Y金的使用。 （7）編制并執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度行政管理費(fèi)用開支預(yù)算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)行政開支的核定及報(bào)銷。 （8）負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)收款和付款手續(xù)，審理借款和借款的回收。 （9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他資產(chǎn)的核算，做好年終財(cái)產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔及移交管理工作。 （10）負(fù)責(zé)公司稅收的申納和繳免等工作。（11）負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放； （12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）地產(chǎn)開發(fā)部1、地產(chǎn)開發(fā)部工作的管理目標(biāo)通過準(zhǔn)確、合理的財(cái)務(wù)核算，不斷降低資金成本，提高部門經(jīng)濟(jì)效益，減少

5、投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資金價(jià)值最大化，使部門合理有序地發(fā)展。2、組織機(jī)構(gòu)地產(chǎn)開發(fā)部擬定員兩人，設(shè)部長(zhǎng)一名、地產(chǎn)專員一名。3、部門職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理（四）資產(chǎn)管理部1、資產(chǎn)管理部的管理目標(biāo)通過建立有效控制機(jī)制，提高公司整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最大程度地公缺維護(hù)司合法權(quán)益，2、組織機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理部擬定員兩人，設(shè)部長(zhǎng)一名、資產(chǎn)管理專員一名。3、部門職責(zé)（1）對(duì)公司資產(chǎn)實(shí)施產(chǎn)權(quán)(股權(quán))管理，及時(shí)掌握資產(chǎn)的增減變化情況，保證公司資產(chǎn)及股權(quán)的完整和有效（2）負(fù)責(zé)組織公司總部資本運(yùn)營(yíng)方案、資產(chǎn)投資規(guī)劃的制訂和實(shí)施（3）對(duì)權(quán)屬公司資本運(yùn)營(yíng)方案、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃進(jìn)行審核，并監(jiān)督實(shí)施（4）制定公司中長(zhǎng)期投融資規(guī)劃及招商引資

6、工作（5）對(duì)權(quán)屬公司投融資項(xiàng)目進(jìn)行研究、審查、論證，為公司董事會(huì)決策提供支持（6）負(fù)責(zé)投融資項(xiàng)目過程的監(jiān)督和投融資結(jié)果的考核（7）組織制訂并實(shí)施公司總部財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理制度（8）對(duì)權(quán)屬公司財(cái)務(wù)政策、財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核，并監(jiān)督實(shí)施（9）負(fù)責(zé)定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和各項(xiàng)專題調(diào)研分析（10）負(fù)責(zé)審核各權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（11）對(duì)公司權(quán)屬公司年度預(yù)算進(jìn)行監(jiān)控管理工作（12）負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核（五）投融資策劃部1、投融資策劃部的管理目標(biāo)2、組織機(jī)構(gòu)投融資策劃部擬定員兩人，設(shè)部長(zhǎng)一名、專員一名。3、部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)企業(yè)所有投資項(xiàng)目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實(shí)施投資預(yù)算，設(shè)計(jì)投資方案（2）負(fù)責(zé)分

7、析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司短期及較長(zhǎng)期的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，及時(shí)出具分析報(bào)告，提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，制定并實(shí)施相應(yīng)的融資解決方案（3）積極開拓金融市場(chǎng)，與國(guó)內(nèi)外目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（4）通過對(duì)企業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對(duì)不同銀行的特點(diǎn)設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式（5）執(zhí)行融資決策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資的流動(dòng)性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)（6）進(jìn)行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率二、部門目前投資現(xiàn)狀及長(zhǎng)期計(jì)劃（一）地產(chǎn)項(xiàng)目根據(jù)公司“以資本為紐帶，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升，采用施工總承包、BT、BOT等多種方式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，逐步形成主業(yè)

8、（施工）優(yōu)勢(shì)突出，項(xiàng)目投資、置業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等上游產(chǎn)業(yè)并舉的集團(tuán)化企業(yè)”的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，我部門積極探索投資領(lǐng)域，精心調(diào)研投資市場(chǎng)，成功運(yùn)作了河北石家莊“榮仕名門”、“重慶酉陽(yáng)”兩個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。1、河北君和地產(chǎn)榮仕名門項(xiàng)目榮仕名門地產(chǎn)項(xiàng)目是我部門運(yùn)作的第一個(gè)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，公司通過股權(quán)收購(gòu)，成立了河北君和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，運(yùn)作開發(fā)榮仕名門項(xiàng)目工程。截止目前，我部已向榮仕名門地產(chǎn)項(xiàng)目投入資金2500萬元，目前榮仕名門項(xiàng)目已進(jìn)入正常的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道。工程施工進(jìn)度穩(wěn)步有序進(jìn)行；君和地產(chǎn)公司正在與當(dāng)?shù)劂y行積極協(xié)調(diào)下步錯(cuò)別字貸款事宜。到2011年下半年，通過房屋產(chǎn)品銷售，能回流部分投資資金。整體項(xiàng)目運(yùn)作基本

9、上能達(dá)成公司資金投入10%的回報(bào)預(yù)期。2、亞泰（酉陽(yáng)）地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目2010年九月底我部赴酉陽(yáng)成功競(jìng)得“酉陽(yáng)縣鐘多組團(tuán)Z67-2/02號(hào)宗地”，與該項(xiàng)目另一投資方注冊(cè)成立了由公司控股70%的亞泰（酉陽(yáng)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的開發(fā)工作。截止目前，我部門向亞泰（酉陽(yáng)）地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目投入資金3100萬土地款、1400萬注冊(cè)資金，1600萬元匯回公司賬號(hào)，共計(jì)投入2900萬元。（二）資產(chǎn)管理目前，我部門管理著亞泰公司控股、參股的企業(yè)十二家。其中控股企業(yè)共計(jì)九家（包括兩家地產(chǎn)開發(fā)公司和一家置業(yè)投資公司），參股企業(yè)三家。為更好的促進(jìn)亞泰公司的規(guī)范運(yùn)作及長(zhǎng)期健康發(fā)展，明確公司與各控、參股公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)

10、益和經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任，建立有效控制機(jī)制，提高公司整體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，最大程度地公司合法權(quán)益，我部門決定對(duì)公司參股、控股的公司進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理。根據(jù)各控股、參股公司的經(jīng)營(yíng)情況來看，排除來自國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)低迷、通貨膨脹等因素的影響，各改制公司的經(jīng)營(yíng)狀況基本上達(dá)到了公司預(yù)期。由于各公司經(jīng)營(yíng)水平存在差異，獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)的能力參差不齊，普遍存在專業(yè)人才短缺，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力不強(qiáng)等現(xiàn)象，部分改制公司尚有“等、靠、要”的老思想，我部門將進(jìn)一步對(duì)各控股、參股公司進(jìn)行精細(xì)化管理。一是要進(jìn)一步完善科學(xué)的管理制度，有效地進(jìn)行過程監(jiān)管；二是要進(jìn)一步補(bǔ)充完善對(duì)改制公司管理制度，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，避免形成錯(cuò)位式管理，提高管理

11、的透明度和公平度；三是要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)改制公司的重大經(jīng)營(yíng)決策和重要項(xiàng)目的全過程監(jiān)督，保障落實(shí)各公司股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的程序化、合理化，對(duì)各公司風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，避免出現(xiàn)重大的投資失誤，必要時(shí)將督促各公司召開臨時(shí)股東會(huì)對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)等重大問題進(jìn)行分析決斷；四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)改制公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。實(shí)行長(zhǎng)期有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)、審批及監(jiān)管制度、及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理各公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行中存在的問題。五是通過改革分立，逐步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，形成最適合公司發(fā)展的資產(chǎn)組合模式,實(shí)現(xiàn)公司優(yōu)良資產(chǎn)集中化，提高公司資產(chǎn)運(yùn)作水平。六是積極參與各公司的股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等重大會(huì)議活動(dòng)，形成完善的資料整理和收集，為公司今后

12、的經(jīng)營(yíng)投資決策提供依據(jù)。和公司三七分成（三）下一步投資計(jì)劃我部門將堅(jiān)定不移地執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)思路：一方面利用本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，通過BT, BOT等融資模式承建工程項(xiàng)目，積極搶占房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資源，將投資方向向產(chǎn)業(yè)的上游轉(zhuǎn)移和延伸，從源頭上創(chuàng)造效益；另一方面通過資本的重組和兼并，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，培育新興市場(chǎng)，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使業(yè)務(wù)不僅僅來源于地產(chǎn)開發(fā)，還來自于交通、能源、環(huán)保、水利、電力等多個(gè)領(lǐng)域，從而提高企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；于此同時(shí)，我部門將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及境內(nèi)外資本市場(chǎng)、資本經(jīng)營(yíng)手段及公司上市模式進(jìn)行研究，深入與金融機(jī)構(gòu)的合作，逐步建立完善的金融服務(wù)支持體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的雙贏，增強(qiáng)企業(yè)的融資能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)目前我部門的發(fā)展現(xiàn)狀及在手項(xiàng)目的運(yùn)行情況，我部門對(duì)今后的資金安排進(jìn)行了合理的預(yù)期。其中地產(chǎn)項(xiàng)目：1、河北君和榮仕名門地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目目前項(xiàng)目運(yùn)行良好，經(jīng)過資金合理調(diào)配及銀行貸款事宜的積極辦理，已經(jīng)基本滿足項(xiàng)目運(yùn)行需要。根據(jù)榮仕名門項(xiàng)目的盈利預(yù)期，我部正積極運(yùn)作河北元氏縣后續(xù)地產(chǎn)項(xiàng)目，榮仕名門的預(yù)期盈利收入基本滿足元氏縣后續(xù)地產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)作。2、亞泰（酉陽(yáng)）地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目正在積極籌備201