城鄉(xiāng)一體化PPP項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)工程可行性方案

1、 XX區(qū)城鄉(xiāng)一#化綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目北京XX咨詢有限公司2018年X月目錄1、PPP實(shí)施方案錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。 TOC o 1-5 h z 1.1項(xiàng)目概況31.2風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架211.3項(xiàng)目運(yùn)作方式211.4交易結(jié)構(gòu)271.5投融資結(jié)構(gòu)291.6產(chǎn)出說(shuō)明311.7支付機(jī)制321.8 合同體系391.9項(xiàng)目邊界條件391. 10監(jiān)管構(gòu)架391. 11采購(gòu)方式選擇421. 12PPP實(shí)施計(jì)劃431. 13其它條款431、14附件432、附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施453、附件2項(xiàng)目收入及投資回收分析表454、附件3項(xiàng)目全生命周期收入成本估算表455、附件4項(xiàng)目邊界條件表526、附件5PPP項(xiàng)目資格

2、預(yù)審公告567、附件6PPP項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告628、附件7PPP合作實(shí)施計(jì)劃表679、附件8PPP合作協(xié)議6910、附件9股東協(xié)議13611、附件10項(xiàng)目PPP咨詢服務(wù)具體內(nèi)容1551.1項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目建設(shè)背景XX區(qū)位于湖南省西部，武陵山脈中段，湘黔渝交界處，人 稱“一腳踏三省”、“湘楚西南門(mén)戶”。總面積1109.35平方公 里，轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)288個(gè)村19個(gè)社區(qū)（居委會(huì)），31萬(wàn)人（2012 年），苗族占77. 3%,是苗族聚居縣、革命老區(qū)縣、國(guó)家扶貧開(kāi) 發(fā)工作重點(diǎn)縣。近年來(lái)先后被評(píng)為“全國(guó)最具投資潛力中小城市 百?gòu)?qiáng)”、“全國(guó)最具區(qū)域帶動(dòng)力中小城市百?gòu)?qiáng)”、“湖南省縣域 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣” oXX區(qū)

3、城鄉(xiāng)一體化綜合建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）, 是XX區(qū)依托國(guó)家和省、市關(guān)于推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代物流業(yè)， 打造大湘西生態(tài)文化旅游圈的相關(guān)政策，結(jié)合當(dāng)?shù)氐某擎?zhèn)建設(shè)、 產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和區(qū)位環(huán)境現(xiàn)狀待現(xiàn)實(shí)情況而進(jìn)行的涵蓋城鎮(zhèn)改造、基 礎(chǔ)設(shè)施及物流基地建設(shè)、旅游資源開(kāi)發(fā)的綜合性項(xiàng)目。旨在3 5年提升XX區(qū)城鎮(zhèn)化水平、加速發(fā)展服務(wù)業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu) 化升級(jí)、建成以高新材料、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代物流、生態(tài)旅游、特 色農(nóng)業(yè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)的湘黔渝邊區(qū)新型中小城市。（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目按照整體設(shè)計(jì)、分步實(shí)施的方式進(jìn)行，擬分為四個(gè)子 項(xiàng)進(jìn)行建設(shè)。棚戶區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：主要包括縣電影院及大會(huì)堂等近20萬(wàn)平方米的棚

4、戶區(qū)進(jìn)行 改建提質(zhì)以及兩溪工程改造及道路建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后可建近70 萬(wàn)平方米的住宅區(qū)和10萬(wàn)平方米的商鋪，建成一個(gè)集居住、休 閑、娛樂(lè)、購(gòu)物為一體的高檔時(shí)尚的城市綜合體，對(duì)提升花垣城 市品位具有重要意義。“兩供兩治”專項(xiàng)建設(shè)：主要包括縣城自來(lái)水管網(wǎng)改造、天然氣站及管網(wǎng)建設(shè)、垃圾 處理廠建設(shè)，物流園區(qū)工業(yè)污水廠建設(shè)及邊城景區(qū)自來(lái)水及污水 處理廠及管網(wǎng)建設(shè)。項(xiàng)目建成后將全面提升縣城及重點(diǎn)城鎮(zhèn)居民 的生活品質(zhì)和環(huán)境狀況，全面推進(jìn)區(qū)域城鎮(zhèn)化水平，為建設(shè)宜居 的中小城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。湘黔渝邊區(qū)物流園建設(shè)：主要包括物流園綜合服務(wù)中心以及配套設(shè)施，鎰鋅礦產(chǎn)品及 高新材料交易物流區(qū)，農(nóng)副產(chǎn)品交易區(qū)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園

5、核心區(qū)基礎(chǔ) 設(shè)施，工業(yè)集中區(qū)內(nèi)44km路網(wǎng)及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建成 后，將進(jìn)一步促進(jìn)花垣乃至武陵山片區(qū)流通市場(chǎng)體系建設(shè)，完善 物流配套設(shè)施，有效促進(jìn)花垣優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的拓展和形成，提高農(nóng)副 產(chǎn)品貿(mào)易集約化程度，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。邊城景區(qū)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)綜合項(xiàng)目建設(shè)：以邊城等景區(qū)為依托，整合古苗河國(guó)家濕地公園、清水江沿 河風(fēng)光帶、排碧“金釘子”地質(zhì)公園、礦山遺址公園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 園、苗族特色村寨，按照旅游發(fā)展規(guī)劃，加快旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施 和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，將現(xiàn)有的自然、歷史、人文景觀進(jìn)行融合, 打造具苗族特色、邊區(qū)優(yōu)勢(shì)的集旅游、休閑、觀光、養(yǎng)生、度假 等為一體的精品旅游區(qū)。（三）項(xiàng)目投資計(jì)劃及財(cái)

6、務(wù)預(yù)算本項(xiàng)目總投資603, 291.25萬(wàn)元：其中建設(shè)總投資 395, 349. 28萬(wàn)元,運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用207, 941.97萬(wàn)元： 表1： XX區(qū)城鄉(xiāng)一體化綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資估算表金額：萬(wàn)元子項(xiàng)目序號(hào)分項(xiàng)建設(shè)明細(xì)內(nèi)容投資金額占投資比例(%)投資成本建設(shè)期 利息資產(chǎn)屬性一、棚戶區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1棚戶區(qū)改造7000戶居民拆遷、城市綜合體建設(shè)74, 494. 6718. 84%70, 000. 004, 494. 67收益項(xiàng)目2城市防洪排澇(兩24公里防洪排澇工程24, 487. 656. 19%23, 000. 001,487. 65公益項(xiàng)目3道路建設(shè)書(shū)苑路0.5千米、319環(huán)線3 千

7、米、沿江大道3公里、王 二橋路2千米28, 075. 607. 10%26, 370. 001, 705. 60公益項(xiàng)目小計(jì)127, 057. 9232. 14%119, 370.007, 687. 92*、“兩供兩治”專項(xiàng)建設(shè)1供水改造新建主管網(wǎng)12公里、改造9公里6, 121.281.55%6, 000. 00121.28收益項(xiàng)目2垃圾處理設(shè)施城區(qū)設(shè)施（收集系統(tǒng)）6, 121.281.55%6, 000. 00121.28收益項(xiàng)目3天然氣管網(wǎng)及汽站90公里管網(wǎng)，氣站建設(shè)10, 202. 122. 58%10, 000. 00202. 12收益項(xiàng)目4工業(yè)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目工業(yè)污水能力處理能力

8、4萬(wàn)噸/日及配套管網(wǎng)建設(shè)20, 404. 245. 16%20, 000. 00404. 24收益項(xiàng)目5邊城景區(qū)5萬(wàn)自來(lái)水廠、管網(wǎng)及污水處理1.29%收益人的飲水工程及污水管網(wǎng)建 設(shè)建設(shè)5, 101.065, 000. 00101.06項(xiàng)目小計(jì)47, 949. 9812.13%47, 000. 00949. 98三、湘黔渝邊區(qū)物流園建設(shè)1鎰鋅資源交易 中心建設(shè)面積10萬(wàn)平方米14, 121. 133. 57%13, 000. 001, 121. 13收益項(xiàng)目2生物醫(yī)藥食品交 醵地建設(shè)面積5萬(wàn)平方米7, 604. 191.92%7, 000. 00604. 19收益項(xiàng)II3綜合市場(chǎng)建設(shè)面積5萬(wàn)平

9、方米8, 472. 672. 14%7, 800. 00672. 67收益項(xiàng)目4建材交易中心建設(shè)面積5萬(wàn)平方米1.92%收益7, 604. 197, 000. 00604. 19項(xiàng)目5農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)園區(qū)5平方公里的水電 路及其它基礎(chǔ)設(shè)施，農(nóng)副產(chǎn) 品精深加工及交易中心86, 899. 2021.98%80, 000. 006, 899. 20收益項(xiàng)II6路網(wǎng)建設(shè)建設(shè)寬24米主干道12Km及支路15Km32, 587. 208. 24%30, 000. 002, 587. 20公益項(xiàng)目小計(jì)124, 701. 3831.54%114, 800.009, 901. 38子項(xiàng)目序號(hào)

10、分項(xiàng)建設(shè)明細(xì)內(nèi)容投資金額占投資比例（%）投資成本建設(shè)期 利息資產(chǎn)屬性四、邊城景區(qū)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)綜合項(xiàng)目15A級(jí)景區(qū)游客接待建設(shè)中心售票區(qū)、自駕游停車場(chǎng)及大 中巴停車管理區(qū)、旅游信息 咨詢區(qū)、景區(qū)形象展示宣傳 區(qū)、旅游商品售賣(mài)區(qū)、餐飲 服務(wù)區(qū)、導(dǎo)游服務(wù)區(qū)、旅游 星級(jí)廁所等配套基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)、綜合市場(chǎng)7, 780. 001.97%7, 000. 00780. 00收益項(xiàng)目2旅游基礎(chǔ)配套 設(shè)施建設(shè)亮化綠化、游客碼頭、沿江清水棧道、古民居保護(hù)修繕15,614. 003. 95%14, 048. 001,566. 00收益項(xiàng)目3醫(yī)養(yǎng)融合旅游度假基地老年養(yǎng)護(hù)中心、度假酒店建設(shè)項(xiàng)目20, 007. 005.

11、06%18, 000. 002, 007. 00收益項(xiàng)目4古苗河景區(qū)建公路、游步道、吊橋、水上1.69%收益設(shè)餐廳、等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6, 669. 006, 000. 00669. 00項(xiàng)目5國(guó)家濕地公園建設(shè)道路、水上旅游項(xiàng)目、民俗村等配套基礎(chǔ)設(shè)施10, 003. 002. 53%9, 000. 001,003. 00收益項(xiàng)目6清水江沿河風(fēng)光帶旅游棧道、標(biāo)志標(biāo)牌等附屬設(shè)施建設(shè)等5, 557. 001.41%5, 000. 00557. 00公益項(xiàng)目7景點(diǎn)建設(shè)恢復(fù)項(xiàng)目劉鄧大軍指揮部舊址修復(fù)、 原國(guó)立茶師景點(diǎn)及古跡古建 筑修繕、紅軍紀(jì)念園及革命 老區(qū)紀(jì)念館建設(shè)等5, 557. 001.41%5,

12、 000. 00557. 00公益項(xiàng)II8蚩尤文化生態(tài)園建設(shè)民俗博物館、民俗演藝廳、 祭祖大殿、游客體驗(yàn)區(qū)等基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13, 338. 003. 37%12, 000. 001,338. 00收益項(xiàng)目9鄉(xiāng)村游圍繞金龍村、十八洞村、老 寨、茶園坪、捫岱村、坡腳 吉衛(wèi)衛(wèi)城遺址保護(hù)、雙龍地 峽、大卡村古民居、排碧地 質(zhì)公園等重點(diǎn)村，完善游步 道、寨門(mén)、公廁、農(nóng)家樂(lè)、 村落建筑復(fù)古及旅游標(biāo)志標(biāo) 牌等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11, 115.002.81%10, 000. 001, 115. 00收益項(xiàng)目小計(jì)95, 640. 0024. 19%86, 048. 009, 592. 00總計(jì)395, 349. 21

13、00.00%367, 218. 028,131.20000 （1）棚戶區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總投資140, 977. 24萬(wàn)元：其中建設(shè)總投資127, 057. 92萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用13,919.32萬(wàn)元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成具體見(jiàn)下表2 （單位：萬(wàn)元）表2棚戶區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）占比（%）備注1人員工資4, 598. 2033. 03%2職工福利及養(yǎng)老保險(xiǎn)1,839. 2813.21%3水電費(fèi)754. 805. 42%4設(shè)備維護(hù)480. 003. 45%5大修理費(fèi)用2, 628. 0018. 88%6營(yíng)銷推廣費(fèi)2, 838. 4120. 39%7管理

14、費(fèi)用780. 635.61%合計(jì)13,919. 32100. 00%估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要包括棚戶區(qū)改造及運(yùn)營(yíng)維護(hù)（人員 工資及福利、設(shè)施運(yùn)行電費(fèi)、設(shè)施維護(hù)費(fèi)用）、綜合管理費(fèi)等, 因運(yùn)營(yíng)期限較長(zhǎng)，本項(xiàng)目相關(guān)運(yùn)營(yíng)成本估算中考慮了物價(jià)上漲的 因素（以上數(shù)據(jù)待正式調(diào)研后精算確定），具體估算標(biāo)準(zhǔn)如下：1、人員工資：依照人均2. 4萬(wàn)元/年、定額135人，估算期 限12年，考慮3 %的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；2、職工福利及養(yǎng)老保險(xiǎn)：支出相當(dāng)于員工年薪40%的費(fèi)用 用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，及職工福利補(bǔ)貼，估算期限12年計(jì)算 得出；3、水電費(fèi)：依照35萬(wàn)元/年，估算期限12年，考慮3%的 物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；4

15、、設(shè)備維護(hù)：每年按年折舊額的2.5%預(yù)計(jì)，估算期限12 年計(jì)算得出；5、大修理費(fèi)用：按兩溪改造和道路建設(shè)成本的5%計(jì)算得出；6、營(yíng)銷推廣費(fèi)：按運(yùn)營(yíng)期內(nèi)營(yíng)銷推廣費(fèi)200萬(wàn)/年，估算期 限12年，考慮3%的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；7、管理費(fèi)用：依照50.6萬(wàn)元/年，估算期限12年，考慮 3%的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出。（2）“兩供兩治”專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目總投資141024. 73萬(wàn)元：其中建設(shè)總投資47949. 98萬(wàn)元， 運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用93074. 75萬(wàn)元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成具體見(jiàn)下表3（單位：萬(wàn)元）表3:“兩供兩治”專項(xiàng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)占比（% ）備注元）1工資及福利4, 361. 5

16、34. 69%2電費(fèi)10, 046. 7510. 79%3藥劑費(fèi)6, 107. 806. 56%4水費(fèi)2, 025. 602. 18%5污泥處理費(fèi)12,215. 6013. 12%6修理費(fèi)3, 036. 833. 26%7天然氣成本46, 956. 1450. 45%8材料費(fèi)1, 367. 001.47%9檢修維護(hù)費(fèi)1,518. 421.63%10清淤696. 780. 75%11大修理費(fèi)用2, 397. 502. 58%12管理及其他費(fèi)2, 344. 802. 52%合計(jì)93, 074. 75100. 00%估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要包括污水處理、自來(lái)水供應(yīng)、天然氣 供應(yīng)（人員工資及福利、設(shè)施運(yùn)行

17、電費(fèi)、設(shè)施維護(hù)費(fèi)用、供氣服 務(wù)成本）、綜合管理費(fèi)等。因運(yùn)營(yíng)期限較長(zhǎng)，本項(xiàng)目相關(guān)運(yùn)營(yíng)成 本估算中考慮了物價(jià)上漲的因素（以上數(shù)據(jù)待正式調(diào)研后精算確 定），具體估算標(biāo)準(zhǔn)如下：1、工資及福利：依照人均3.1萬(wàn)元/年、定額120人，估算 期限19年，考慮3%的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；2、電費(fèi)：依照400萬(wàn)元/年，估算期限19年，考慮3%的物 價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；3、藥劑費(fèi)：依照200萬(wàn)元/年，估算期限19年，考慮5%的 增長(zhǎng)率計(jì)算得出；4、水費(fèi)：依照60萬(wàn)元/年，估算期限19年，考慮6%的增 長(zhǎng)率計(jì)算得出；5、污泥處理費(fèi)：依照400萬(wàn)元/年，估算期限19年，考慮 5%的增長(zhǎng)率計(jì)算得出；6、修理費(fèi)：每年按年

18、折舊的10%預(yù)計(jì)，估算期限19年，計(jì) 算得出；7、天然氣成本：預(yù)計(jì)年用氣量為949萬(wàn)方，每方成本為2. 45 元，估算期限19年，推廣期3年，計(jì)算得出；8、材料費(fèi)：根據(jù)天然氣初裝費(fèi)收入的20%計(jì)收材料費(fèi)，估 算期限3年，計(jì)算得出；9、檢修維護(hù)費(fèi)：每年按年折舊的5%預(yù)計(jì)，估算期限19年 計(jì)算得出。10、清淤費(fèi)：按五年一次標(biāo)準(zhǔn)，19年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)共需清淤三 次，每次清淤按照232. 26萬(wàn)元/年的價(jià)格預(yù)計(jì)，計(jì)算得出。11、大處理費(fèi)用：按十年一次標(biāo)準(zhǔn)，19年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)需進(jìn)行 一次，按建設(shè)總投資的5%預(yù)計(jì)，計(jì)算得出。12、管理及其它費(fèi)：依照120萬(wàn)元/年，估算期限19年，考 慮3%的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出。（

19、3）湘黔渝邊區(qū)物流園項(xiàng)目總投資174, 221. 72萬(wàn)元:其中建設(shè)總投資124, 701. 38萬(wàn)元, 運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用49, 520. 34萬(wàn)元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成具體見(jiàn)下表4（單位：萬(wàn)元）表4湘黔渝邊區(qū)物流園項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）占比（% ）備注1人員工資22,318. 6945. 07%2職工福利費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)8, 927. 4818. 03%3水電費(fèi)4, 349. 898. 78%4設(shè)備維護(hù)1,996. 114. 03%5營(yíng)銷推廣費(fèi)6, 100. 0012. 32%6管理費(fèi)用5, 828. 1811.77%合計(jì)49, 520. 34100. 00%估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要包括

20、園區(qū)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)（人員工資及福 利、設(shè)施運(yùn)行電費(fèi)、設(shè)施維護(hù)費(fèi)用）、營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)等。因 運(yùn)營(yíng)期限較長(zhǎng)，本項(xiàng)目相關(guān)運(yùn)營(yíng)成本估算中考慮了物價(jià)上漲的因 素（以上數(shù)據(jù)待正式調(diào)研后精算確定），具體估算標(biāo)準(zhǔn)如下：1、人員工資：依照人均2. 4萬(wàn)元/年、定額500人，估算期 限15年，考慮3%的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；2、職工福利費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)：按照人員工資的40%計(jì)收，估 算期限15年，計(jì)算得出；3、水電費(fèi)：依照220萬(wàn)元/年，估算期限15年，考慮3%的 物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；4、設(shè)備維護(hù)費(fèi)：按照設(shè)備每年折舊2.5%計(jì)算，估算期限15 年，計(jì)算得出；5、營(yíng)銷推廣費(fèi)：預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)前5年投入3000萬(wàn)元，以后 按

21、300萬(wàn)/年標(biāo)準(zhǔn)，估算期限15年，計(jì)算得出；6、管理費(fèi)用：依照310萬(wàn)元/年，估算期限15年，考慮3% 的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；（4）邊城景區(qū)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)綜合項(xiàng)目總投資147, 066. 96萬(wàn)元：其中建設(shè)總投資95, 640萬(wàn)元，運(yùn) 營(yíng)維護(hù)費(fèi)用51, 426. 96萬(wàn)元。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成具體見(jiàn)下表5（單 位：萬(wàn)元）表5邊城景區(qū)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)綜合項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)占比（% ）備注元）1人員工資20, 503. 5939. 87%2職工福利費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)8,201.4415. 95%3水電費(fèi)2, 939. 795. 72%4營(yíng)銷費(fèi)用10, 100. 0019. 64%5設(shè)備維護(hù)3

22、50. 000. 68%6保險(xiǎn)費(fèi)280. 000. 54%7餐飲成本4, 043. 507. 86%8演出編劇及道具等3, 300. 006. 42%9管理費(fèi)用1,708. 633. 32%合計(jì)51,426. 96100. 00%估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要包括景區(qū)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)（人員工資及福 利、設(shè)施運(yùn)行電費(fèi)、設(shè)施維護(hù)費(fèi)用）、營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 因運(yùn)營(yíng)期限較長(zhǎng)，本項(xiàng)目相關(guān)運(yùn)營(yíng)成本估算中考慮了物價(jià)上漲的 因素（以上數(shù)據(jù)待正式調(diào)研后精算確定），具體估算標(biāo)準(zhǔn)如下：1、人員工資：依照人均3萬(wàn)元/年、定額400人，估算期限 14年，考慮3 %的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出；2、職工福利及養(yǎng)老保險(xiǎn)：支出相當(dāng)于員工年薪4

23、0%的費(fèi)用 用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，及職工福利補(bǔ)貼，估算期限14年計(jì)算 得出；3、水電費(fèi)：按150萬(wàn)/年的標(biāo)準(zhǔn)，每年按5%增長(zhǎng)優(yōu)選率，估算期限14年計(jì)算得出；4、設(shè)備維護(hù)：依照25萬(wàn)元/年，估算期限14年計(jì)算得出；5、營(yíng)銷推廣費(fèi)：運(yùn)營(yíng)期內(nèi)第一年?duì)I銷推廣費(fèi)為1000萬(wàn)元，其余各年均為700萬(wàn)元/年，估算期限14年計(jì)算得出；6、保險(xiǎn)費(fèi)：依照20萬(wàn)元/年，估算期限14年計(jì)算得出；7、餐飲成本：按照年餐飲收入的60%預(yù)計(jì)成本，估算期限14年計(jì)算得出；8、演出編劇及道具等：第一年按2000萬(wàn)預(yù)計(jì)，運(yùn)營(yíng)期其余各年按100萬(wàn)/年標(biāo)準(zhǔn)，估算期限14年計(jì)算得出；9、管理費(fèi)用：依照100萬(wàn)元/年，估算期限14年，考

24、慮3% 的物價(jià)上漲指數(shù)計(jì)算得出。1.2項(xiàng)目運(yùn)作方式本項(xiàng)目決定采用PPP模式建設(shè)運(yùn)營(yíng)。（一）采用PPP模式的必要性和可行性：1、實(shí)施的必要性：（1）是加快推進(jìn)城鎮(zhèn)化水平，實(shí)現(xiàn)中小城市建設(shè)目標(biāo)的需中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(20142020 年)文件的要求把加快發(fā)展中小城市作為優(yōu)化城鎮(zhèn)規(guī)模結(jié)構(gòu)的 主攻方向，加強(qiáng)市政公用設(shè)施建設(shè)；大力推進(jìn)棚戶區(qū)改造，穩(wěn)步 實(shí)施城中村改造，有序推進(jìn)舊住宅小區(qū)綜合整治、危舊住房和非 成套住房改造，全面改善人居環(huán)境；加強(qiáng)防洪設(shè)施建設(shè)，完善城 市排水與暴雨外洪內(nèi)澇防治體系，提高應(yīng)對(duì)極端天氣能力；加快 推進(jìn)城市清潔能源供應(yīng)設(shè)施建設(shè)，完善燃?xì)廨斉洹?chǔ)備和供應(yīng)保 障系

25、統(tǒng)；加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)雨污分流 改造和污泥無(wú)害化處置。提高城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理能力。把 有條件的縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)發(fā)展成為中小城市。湖南省人民政府辦 公廳關(guān)于印發(fā)湖南省2014-2016年“兩供兩治”設(shè)施建設(shè)實(shí)施 方案的通知明確提出用三年的時(shí)間用三年的時(shí)間至2016年底 實(shí)現(xiàn)縣縣喝上干凈水、縣縣開(kāi)通天然氣，污水、生活垃圾全面收 集處理，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化覆蓋全省。開(kāi)展棚戶區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和“兩供兩治”專項(xiàng)建設(shè)正 是縣委、縣政府為了響應(yīng)國(guó)家和省、市相關(guān)政策，全面提高XX 區(qū)城及重點(diǎn)城鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，為進(jìn)一步推進(jìn)城鎮(zhèn)化、實(shí) 現(xiàn)中小城市建設(shè)目標(biāo)的有力舉措。是XX區(qū)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化

26、配置、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然 要求湖南省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2015-2017年) 明確提出加快發(fā)展邊貿(mào)物流，在懷化市、湘西自治州、永州市、 郴州市、張家界市等省際邊界城鎮(zhèn)，建設(shè)一批商貿(mào)物流中心，形 成輻射面寬、帶動(dòng)力強(qiáng)的區(qū)域物流節(jié)點(diǎn)。湖南省湘西地區(qū)開(kāi)發(fā) 領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游融合發(fā)展精品線路 建設(shè)總體設(shè)計(jì)方案和總體工作方案的通知湘西開(kāi)2015) 1號(hào) 提出重點(diǎn)圍繞能成為獨(dú)立旅游目的地的核心節(jié)點(diǎn)，輻射帶動(dòng)特色 景點(diǎn)集群發(fā)展鄉(xiāng)村旅游休閑產(chǎn)業(yè)，完善旅游公共服務(wù)設(shè)施，加強(qiáng) 信息互聯(lián)互通及文化內(nèi)涵的發(fā)掘傳播，用信息化帶動(dòng)旅游產(chǎn)品的 便利化，促進(jìn)民俗文化產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、商貿(mào)物流等

27、相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展，加快旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游特色 化、規(guī)模化、品牌化、休閑化發(fā)展，打造大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅 游融合發(fā)展示范區(qū)，帶動(dòng)廣大群眾脫貧致富，加快全面建成小康 社會(huì)。XX區(qū)地處傳統(tǒng)老、少、邊、窮的湘西山區(qū)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 均較為落后，針對(duì)本地資源特點(diǎn)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀大力發(fā)展 以現(xiàn)代物流和旅游業(yè)為主體服務(wù)業(yè)是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、推進(jìn)產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)型的必然要求。湘黔渝邊區(qū)物流園和邊城景區(qū)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā) 綜合項(xiàng)目建設(shè)正是依托國(guó)家、省、市各項(xiàng)優(yōu)惠政策，結(jié)合我縣現(xiàn) 有的材料加工、生物醫(yī)藥、特色農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和邊城茶桐 和紫霞湖水庫(kù)等優(yōu)質(zhì)旅游發(fā)展服務(wù)業(yè)的具體落實(shí)。2、實(shí)施的意義：（1

28、） PPP模式能在短期內(nèi)提高財(cái)政資金使用效率，加快推 進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)程。本項(xiàng)目工程建設(shè)投資總額約為60. 03億元，如果單靠政府財(cái) 政投入還是通過(guò)國(guó)債轉(zhuǎn)貸、地方政府向銀行貸款等融資方式，雖 然能夠緩解投資短缺，但隨著債務(wù)依存度的提高這種融資方式將 會(huì)受到一定的限制，對(duì)于推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目的全面建設(shè)極為不利。國(guó) 務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)2014） 43 號(hào)文）對(duì)地方政府的舉債規(guī)模進(jìn)行了嚴(yán)格控制，并且鼓勵(lì)社會(huì)資 本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式，參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益 性事業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)。通過(guò)PPP模式引入社會(huì)資本成立城市發(fā)展基金，通過(guò)基金進(jìn) 行融資，再引入專業(yè)社會(huì)資本組建針對(duì)具體項(xiàng)目的

29、S PV公司進(jìn) 行融資負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，使有限的財(cái)政資金以股權(quán)投資的 方式通過(guò)金融杠桿的合理放大，吸引大量的社會(huì)資本參與重點(diǎn)項(xiàng) 目的建設(shè)，把傳統(tǒng)模式建設(shè)可能產(chǎn)生的地方債務(wù)轉(zhuǎn)化為社會(huì)資本 股本投入，有效地改變政府資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效 率，符合當(dāng)前財(cái)政改革的發(fā)展方向。（2） PPP模式有助于降低風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)變政府職能、強(qiáng)化監(jiān)管體 制。本項(xiàng)目采用PPP模式后，財(cái)政投入減少，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)交由社 會(huì)資本方控股的項(xiàng)目公司主導(dǎo)，縣政府實(shí)現(xiàn)了降低投資風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn) 移建設(shè)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí)相對(duì)傳統(tǒng)的建設(shè)方式，社會(huì)資本 方既是建設(shè)商又是運(yùn)營(yíng)商，對(duì)于工程的質(zhì)量和成本控制及建設(shè)周 期和運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本進(jìn)行統(tǒng)籌安

30、排，能有效降低工程質(zhì)量、成本超 支、維護(hù)超標(biāo)等問(wèn)題的出現(xiàn)。社會(huì)資本方利用其資金、管理、市 場(chǎng)運(yùn)作等方面的優(yōu)勢(shì)與縣政府組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，參與各方重新整 合，在合作關(guān)系中雙方共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，形成互利的長(zhǎng)期目 標(biāo)，充分發(fā)揮各自的資源優(yōu)勢(shì)，更好地為企業(yè)提供服務(wù)，從而提 高了項(xiàng)目成功的機(jī)率，降低了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在該項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)中，政府作為股東和公共事務(wù)管理方 對(duì)項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督和考核，通過(guò)身份的轉(zhuǎn)變利用p p P 模式實(shí)現(xiàn)了政企分開(kāi)、政事分開(kāi)，促使政府職能從微觀管理向宏 觀規(guī)劃的轉(zhuǎn)變，這一管理方式的轉(zhuǎn)變，符合當(dāng)前改革的主流方向, 也能提升政府工作的針對(duì)性和公共資源配置的合理性。同時(shí)我們 還清楚

31、的知道投資主體多元化正是現(xiàn)代監(jiān)管制度的基礎(chǔ)，因此當(dāng) 多元化實(shí)現(xiàn)后，將有助于建立獨(dú)立、公正、可行和高效的監(jiān)管體 制。（3）提高項(xiàng)目運(yùn)作效率與管理技術(shù)水平。本項(xiàng)目建設(shè)周期較長(zhǎng)、涉及的行業(yè)和領(lǐng)域較廣，整體設(shè)計(jì)難 度比較大，建設(shè)、維修維護(hù)實(shí)施質(zhì)量要求高。要求在項(xiàng)目的規(guī)劃、 設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)中做到系統(tǒng)思維、整體規(guī)劃、科學(xué)合理、確保 質(zhì)量、市場(chǎng)主導(dǎo)。因此利用在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位的具有強(qiáng) 大資金和技術(shù)實(shí)力、具有先進(jìn)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷能力的社會(huì)資本方 主導(dǎo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)全過(guò)程能大幅提高項(xiàng)目運(yùn)作效率和管 理技術(shù)水平。在PPP融資模式下，政府扮演的是投資經(jīng)紀(jì)人的角色，它必 須與合伙企業(yè)進(jìn)行協(xié)作，利用其公共管

32、理者的身份，全過(guò)程為項(xiàng) 目服務(wù)，協(xié)調(diào)各方資源為項(xiàng)目提供助力。同時(shí)從當(dāng)?shù)爻鞘薪?jīng)營(yíng)的 整體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局出發(fā)，避免社會(huì)資本 方陷入片面逐利的短視局面，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的平衡。PPP模式可以提高社會(huì)資本投資管理項(xiàng)目的積極性。社會(huì)資本的投資目標(biāo)是尋求既能夠還貸又有投資回報(bào)的項(xiàng) 目，無(wú)利可圖的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目是吸引不到社會(huì)資本投入的。本項(xiàng) 目是國(guó)家和省政府重點(diǎn)支持的新型城鎮(zhèn)化和服務(wù)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目， 如按PPP模式運(yùn)作可以享有多項(xiàng)優(yōu)惠政策，是社會(huì)資本追捧的熱 點(diǎn)項(xiàng)目，具有項(xiàng)目現(xiàn)金流持續(xù)、運(yùn)營(yíng)回報(bào)穩(wěn)定、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小、 經(jīng)濟(jì)效益可觀的優(yōu)勢(shì)。在采取PPP模式后，社會(huì)資本與政府建立 伙伴性合作

33、關(guān)系，政府可以給予私人投資者相應(yīng)的補(bǔ)償或優(yōu)惠， 為項(xiàng)目的審批、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供相應(yīng)的幫助，在一定 程度上保障了項(xiàng)目的成功，因而保證社會(huì)資本享有了合理、穩(wěn)定 的投資回報(bào)率。（二）ppp合作模式選擇為了進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，考慮本項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目 選擇選擇TBT模式:對(duì)項(xiàng)目的存量資產(chǎn)采取“TOT （移交一運(yùn)營(yíng)一 移交）”方式，新建資產(chǎn)采取“BOT （建設(shè)一運(yùn)營(yíng)一移交）”方 式。XX區(qū)以花坦縣住建局 為實(shí)施單位,同時(shí)授權(quán) 花坦縣城建 投資有限公司為國(guó)有資本投資人代表（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）， 引進(jìn)社會(huì)資本（以下簡(jiǎn)稱“乙方”），實(shí)行PPP模式，聯(lián)合組建 SPV項(xiàng)目公司。SPV公司按照縣政府的規(guī)

34、劃要求，進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目 的建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)完成后政府授予項(xiàng)目公司對(duì)本項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng) 權(quán)，項(xiàng)目公司根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議負(fù)責(zé)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。項(xiàng)目到期 后，乙方按制定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將SPV公司在成立期間政府公共服務(wù) 形成的資產(chǎn)、人員、文檔和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等以“1元價(jià)格”的交易方 式移交給政府。1.3風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架按照風(fēng)險(xiǎn)分配優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)收益對(duì)等和風(fēng)險(xiǎn)可控原則，綜合考 慮政府風(fēng)險(xiǎn)管理能力、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力等要 素，在政府和社會(huì)資本間合理分配項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。原則上，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、 建造、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和移交等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由社會(huì)資本承擔(dān)，法律、 政策、最低需求的風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn) 由雙方合理共同承擔(dān)。

35、具體詳見(jiàn)附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施。住建局說(shuō)明：SPV項(xiàng)目公司由政府方和社會(huì)資本方按3： 7比例依法出資 成立，由社會(huì)資本主導(dǎo)，設(shè)董事會(huì)，董事5至7人，政府可派1 到2名董事參與，董事長(zhǎng)為社會(huì)資本方，董事會(huì)依據(jù)公司法 的規(guī)定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的投資經(jīng)營(yíng)、聘任管理層，政府不得違背 PPP合作協(xié)議和股東協(xié)議要求，干預(yù)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理，但政府 擁用對(duì)項(xiàng)目公司的重大決定一票否決的黃金股權(quán)。1.5投融資結(jié)構(gòu)1、本項(xiàng)目擬以PPP模式，采取“小SPV+大貸款”投貸聯(lián) 動(dòng)的方式，由XX區(qū)城建投資開(kāi)發(fā)有限公司等平臺(tái)公司,引入金 融機(jī)構(gòu)等財(cái)務(wù)投資者，聯(lián)合發(fā)起成立有限合伙的城市發(fā)展基金， 其中，XX區(qū)城建投資開(kāi)發(fā)有限

36、公司為GP,平臺(tái)公司作為劣后級(jí) 有限合伙人，其它金融機(jī)構(gòu)等財(cái)務(wù)投資者為L(zhǎng)P,作為夾層有限 合伙人（基金融資部分以約定固定回報(bào)的方式獲取收益，注冊(cè)資 本部分以分紅的方式獲取收益）?；鹂傄?guī)模暫定為50億元， 首期規(guī)模20億元，基金結(jié)構(gòu)圖如下表6：表6： “花坦縣城市發(fā)展基金”融資結(jié)構(gòu)圖融資類型融資對(duì)象出資額（萬(wàn)元）比例備注一、注冊(cè)資本政府方2, 500. 0025%雙方均以現(xiàn)金出資社會(huì)資本方7, 500. 0075%小計(jì)10, 000. 00100%二、基金融資由基金公司負(fù)責(zé)融 資190, 000. 00基金總規(guī)模200, 000. 002、花坦縣城市發(fā)展基金總體負(fù)責(zé)XX區(qū)城鄉(xiāng)一體化綜合建 設(shè)項(xiàng)

37、目實(shí)施的融資。政府授予城市發(fā)展基金特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。城市發(fā) 展基金針對(duì)具體項(xiàng)目，引入不同的實(shí)力社會(huì)投資方，成立項(xiàng)目SP V公司，由項(xiàng)目S P V公司具體承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、 移交，以此來(lái)解決XX區(qū)政府財(cái)力不足，快速推進(jìn)XX區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目 建設(shè)。XX區(qū)城市發(fā)展基金投融資層次結(jié)構(gòu)如下圖表示：1.6產(chǎn)出說(shuō)明棚戶改造后建成的城市綜合體、大劇院、酒店、停車場(chǎng) 等設(shè)施，為居民及游客提供停車、住宿及餐飲、物業(yè)管理、影視 及會(huì)展、購(gòu)物休閑和廣告服務(wù)等相關(guān)服務(wù)?！皟晒﹥芍巍表?xiàng)目建成后，為居民、企事業(yè)單位、行政 機(jī)關(guān)提供供水、供氣、污水及垃圾處理等公共服務(wù)。物流園建成后，為園區(qū)企業(yè)及經(jīng)營(yíng)戶提供場(chǎng)地出租、物 管服務(wù)及

38、其它綜合服務(wù)、廣告服務(wù)及產(chǎn)業(yè)培育及創(chuàng)投服務(wù)。邊城生態(tài)旅游景區(qū)建成后，為游客及商戶提供醫(yī)養(yǎng)融合 服務(wù)（醫(yī)療、養(yǎng)老護(hù)理、保險(xiǎn)、住宿、醫(yī)養(yǎng)用品、殯葬等）、旅 游產(chǎn)業(yè)場(chǎng)地出租、物業(yè)管理、餐飲、住宿、停車、文化及廣告、 旅游產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、品牌運(yùn)營(yíng)等相關(guān)服務(wù)。1.7支付機(jī)制（一）付費(fèi)機(jī)制因本項(xiàng)目為經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，使用者支付的費(fèi)用足以支撐覆蓋整 個(gè)項(xiàng)目生命周期，所以，實(shí)行使用者付費(fèi)的付費(fèi)機(jī)制來(lái)完成項(xiàng)目 支付：1、特許經(jīng)營(yíng)期限特許經(jīng)營(yíng)期=（社會(huì)資本總投資額+合理利潤(rùn)特許經(jīng)營(yíng)收 入-特許經(jīng)營(yíng)期運(yùn)營(yíng)成本），其中，合理利潤(rùn)不超過(guò)8%。特許經(jīng)營(yíng)期的測(cè)算具體詳見(jiàn)附件2項(xiàng)目收入及投資回收分 析表。2、特許經(jīng)營(yíng)期收入：（1）棚戶區(qū)

39、改造及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1）土地開(kāi)發(fā)收入：運(yùn)營(yíng)期內(nèi)通過(guò)土地開(kāi)發(fā)產(chǎn)生收入166800 萬(wàn)元。2）停車費(fèi)收入：第一年按照109萬(wàn)元/年的價(jià)格預(yù)計(jì)停車費(fèi), 考慮5%的物價(jià)上漲指數(shù)，估算期12年，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為1734. 93 萬(wàn)元。3）酒店自營(yíng)：運(yùn)營(yíng)期內(nèi)通過(guò)酒店經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生房費(fèi)及其它服務(wù) 性收入預(yù)計(jì)為26608. 5萬(wàn)元。4）物業(yè)收入：運(yùn)營(yíng)期內(nèi)為居民和商戶提供物管、保安等服 務(wù)收入預(yù)計(jì)為14385. 6萬(wàn)元。5）影視收入：按照第一年200萬(wàn)元/年的價(jià)格預(yù)計(jì)影視收集, 考慮5%的物價(jià)上漲指數(shù)，估算期12年，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為 3183. 52 萬(wàn)元。6）購(gòu)物休閑收入：按照第一年1250萬(wàn)元/年的價(jià)格

40、計(jì)算購(gòu) 物休閑凈收益，考慮5%的物價(jià)上漲指數(shù)，估算期12年，預(yù)計(jì)運(yùn) 營(yíng)期內(nèi)收入為19896. 51萬(wàn)元。7）廣告及其它媒體收入：按照第一年80萬(wàn)元/年的價(jià)格預(yù) 計(jì)廣告及其它媒體收益，考慮5%的物價(jià)上漲指數(shù)，估算期12年, 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為1273. 4萬(wàn)元。通過(guò)資產(chǎn)投入與產(chǎn)出分析，該項(xiàng)目通過(guò)3年建設(shè)和12年的 運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)凈收益109887.01萬(wàn)元，按年合理收益率8%的折現(xiàn)， 該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期為14. 5年，凈現(xiàn)金流量為904. 45萬(wàn)元。（注：相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算詳見(jiàn)附件3項(xiàng)目全生命周期收入成本估算 表，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)需在進(jìn)一步深度調(diào)研后預(yù)測(cè)分析得出）。（2）“兩供兩治”專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目：1）污水處理收入：按

41、生活污水處理價(jià)格1元/噸，工業(yè)污水 處理價(jià)格為4元/噸，預(yù)計(jì)三年后達(dá)到設(shè)計(jì)處理能力的90%,預(yù) 計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為128867. 83萬(wàn)元。2）自來(lái)水供水收入：按第一年0.8元/噸以后逐步漲到1.2 元/噸，預(yù)計(jì)第三年能達(dá)到設(shè)計(jì)供水量，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為 8787. 1 萬(wàn)元。3）天然氣初裝費(fèi)收入：按居民2500元/戶、商戶4000元/ 戶標(biāo)準(zhǔn)收取，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為6835萬(wàn)元。4）天然氣收入：按居民2. 45元/方、商戶3. 2元/方標(biāo)準(zhǔn)收 取，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為48136. 18萬(wàn)元。5）垃圾處理費(fèi)：按每戶9元/月收取，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為 5158萬(wàn)元。通過(guò)資產(chǎn)投入與產(chǎn)出分析，該項(xiàng)目通過(guò)1

42、年建設(shè)和19年的 運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)凈收益14019. 03萬(wàn)元，按年合理收益率8%的折現(xiàn)，該 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期為19.87年，凈現(xiàn)金流量為194. 09萬(wàn)元。（注：相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算詳見(jiàn)附件3項(xiàng)目全生命周期收入成本 估算表，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)需在進(jìn)一步深度調(diào)研后預(yù)測(cè)分析得出）。（3）湘黔渝邊區(qū)物流園建設(shè)項(xiàng)目1）租金及物業(yè)管理費(fèi)收入：租金及物管費(fèi)按每年140元/ 平米收取（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)按年100元/平米計(jì)），預(yù)計(jì)五年內(nèi)實(shí) 現(xiàn)全部租賃，考慮每年5%的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為 54848. 69 萬(wàn)元。2）土地轉(zhuǎn)讓收入：按40萬(wàn)元/畝標(biāo)準(zhǔn)，三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓， 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為240000萬(wàn)元。3）園區(qū)廣告及增值服務(wù)提供收入

43、：為園區(qū)經(jīng)營(yíng)者提供平面 廣告平臺(tái)和培訓(xùn)、及免費(fèi)W I F I等服務(wù)首先的收入，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng) 期內(nèi)收入為1726萬(wàn)元。4）園區(qū)產(chǎn)業(yè)培育及創(chuàng)投收入：為園區(qū)經(jīng)營(yíng)者提供創(chuàng)業(yè)咨詢 和產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)性的股權(quán)投資收入，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為5430萬(wàn)元。通過(guò)資產(chǎn)投入與產(chǎn)出分析，該項(xiàng)目通過(guò)3年建設(shè)和15年的 運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)凈收益151951.7萬(wàn)元，按年合理收益率8%的折現(xiàn)，該 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期為17.46年，凈現(xiàn)金流量為550. 34萬(wàn)元。（注：相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算詳見(jiàn)附件3項(xiàng)目全生命周期收入成本 估算表，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)需在進(jìn)一步深度調(diào)研后預(yù)測(cè)分析得出）。（4）邊城景區(qū)生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)綜合項(xiàng)目1）門(mén)票收入：按50元/人收取套票，預(yù)計(jì)第一年旅游人數(shù)

44、 為3000人/日、年增長(zhǎng)率為10%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為151064. 91 萬(wàn)元。2）醫(yī)養(yǎng)融合收入：按150元/天標(biāo)準(zhǔn)，入住率為60%,年收 入增長(zhǎng)率為5%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為12885萬(wàn)元。3）商鋪?zhàn)饨鸺肮芾碣M(fèi)：租金按商鋪年720元/平米、接待中 心年300元/平米標(biāo)準(zhǔn)（年增長(zhǎng)率為5%）,管理費(fèi)按月2元/平 米標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為13185. 98萬(wàn)元。4）游樂(lè)設(shè)施收入：按第一年人數(shù)10萬(wàn)、人平均消費(fèi)85元, 年增長(zhǎng)率為10%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為23800萬(wàn)元。5）交通收入：按第一年人數(shù)50萬(wàn)、票價(jià)10元，年增長(zhǎng)率 為10%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為14007萬(wàn)元。6）表演收入：按第一年人數(shù)

45、18萬(wàn)，票價(jià)100元，年增長(zhǎng)率 為10%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為49472. 15萬(wàn)元。7）餐飲收入：按第一年日就餐人數(shù)400人，人均消費(fèi)30元, 利潤(rùn)率55%,年增長(zhǎng)率為10%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為6739. 17萬(wàn) 元。8）住宿收入：按度假村日入住率60%,逐年上升至80%,房 費(fèi)200元/日，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為34214. 8萬(wàn)元。9）停車費(fèi)收入：按自駕游人數(shù)為總旅游人數(shù)1/3,停車費(fèi) 為10元/臺(tái)，年增長(zhǎng)率為10%,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為3405萬(wàn)元。10）廣告費(fèi)收入：按第一年收入30萬(wàn)元，年增長(zhǎng)率為10%, 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入為839. 25萬(wàn)元。通過(guò)資產(chǎn)投入與產(chǎn)出分析，該項(xiàng)目通過(guò)3年建設(shè)和14

46、年的 運(yùn)營(yíng)預(yù)計(jì)凈收益142682. 58萬(wàn)元，按年合理收益率8%的折現(xiàn)， 該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)回收期為16.64年，凈現(xiàn)金流量為2307. 15萬(wàn)元。（注：相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算詳見(jiàn)附件3項(xiàng)目全生命周期收入成本 估算表，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)需在進(jìn)一步深度調(diào)研后預(yù)測(cè)分析得出）。3、其他補(bǔ)貼以本項(xiàng)目爭(zhēng)取的省市財(cái)政補(bǔ)貼、貸款貼息、財(cái)政補(bǔ)貼等財(cái)政 補(bǔ)貼，由XX區(qū)政府按照“一事一議”的原則，視情況予以規(guī)定 處理。(-)調(diào)價(jià)機(jī)制定價(jià)與調(diào)價(jià)：關(guān)于印發(fā)湖南省定價(jià)目錄的通知 湘發(fā)改價(jià)調(diào)2015) 860號(hào)本項(xiàng)目中涉及的供水、污水處理、生 活垃圾處理、天然氣供氣、景區(qū)門(mén)票及景區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸定價(jià)與調(diào) 整依照國(guó)務(wù)院、相關(guān)部委、省政府及相關(guān)廳局公布的文

47、件規(guī)定操 作，實(shí)施政府定價(jià)，采取專家論證、價(jià)格聽(tīng)證的方式確定。其余 部分采用市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，由SPV公司報(bào)物價(jià)局審批后施行。以上調(diào)整經(jīng)評(píng)估，如有影響到社會(huì)資本投資回報(bào)的， 政府應(yīng)根據(jù)情況對(duì)公司特許經(jīng)營(yíng)期同步調(diào)整。如本項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展較好，對(duì)于在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)超出合 理利潤(rùn)(暫定為10%)的，超出部分由政府和社會(huì)資本按五五分 成，如收益率超過(guò)經(jīng)營(yíng)上限(15%),超出部分由政府和社會(huì)資 本按八二分成。如遇客觀原因未達(dá)到預(yù)期效果，雙方可以商談加 長(zhǎng)授權(quán)特許經(jīng)營(yíng)期，具體根據(jù)實(shí)際情況另行分析預(yù)測(cè)商定。(三)配套政策1、與項(xiàng)目相關(guān)的士地制己#由嘶0健;2、以本項(xiàng)目爭(zhēng)取的包括貸款貼息、財(cái)政補(bǔ)貼等財(cái)政補(bǔ)貼， 由XX區(qū)政

48、府按照“一事一議”的原則制訂政策。1.8合同體系本項(xiàng)目合同體系主要包括項(xiàng)目PPP合同、股東協(xié)議、融資合 同、工程承包合同、運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)合同等。1.9項(xiàng)目邊界條件包括權(quán)利義務(wù)邊界、交易條件邊界、履約保障邊界和調(diào)整銜 接邊界，是政府和社會(huì)資本方溝通談判的關(guān)鍵內(nèi)容，詳情見(jiàn)附表 4項(xiàng)目邊界條件表。1.10監(jiān)管構(gòu)架包括授權(quán)方式和監(jiān)管方式。授權(quán)關(guān)系主要是政府對(duì)實(shí)施單 位、投資代表、項(xiàng)目公司授權(quán)；以及政府直接通過(guò)或通過(guò)項(xiàng)目公 司對(duì)社會(huì)資本的授權(quán)。監(jiān)管方式主要包括履約管理、行政監(jiān)督和 公眾監(jiān)督。（一）授權(quán)1、政府對(duì)實(shí)施單位的授權(quán)：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核、管理及 行駛政府的其他監(jiān)管職能。2、政府對(duì)投資代表的授權(quán)：負(fù)

49、責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前 期工作、對(duì)項(xiàng)目投資、委派副董事長(zhǎng)/財(cái)務(wù)總監(jiān)參與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維 護(hù)管理等具體執(zhí)行工作。3、政府對(duì)社會(huì)資本的授權(quán)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司融資、項(xiàng)目建設(shè) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作等。（-）監(jiān)管方式及內(nèi)容1、監(jiān)管權(quán)1）項(xiàng)目實(shí)施期間的知情權(quán)建設(shè)期一一審閱項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度報(bào)告以及安全質(zhì)量監(jiān) 控。運(yùn)營(yíng)維護(hù)期一一審閱運(yùn)營(yíng)維護(hù)手冊(cè)和有關(guān)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù) 情況的報(bào)告。2）進(jìn)場(chǎng)檢查和測(cè)試在特定情形和一定限制條件下，政府有權(quán)進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行 檢查和測(cè)試。政府行使進(jìn)場(chǎng)檢查和測(cè)試權(quán)不得影響項(xiàng)目的正常實(shí)施，并且 受制于一些特定的條件，例如：需要遵守一般的安全保衛(wèi)規(guī)定， 并且不得影響項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)；履行雙方

50、約定的合理 通知義務(wù)后才可入場(chǎng)；僅在檢查建設(shè)進(jìn)度、監(jiān)督項(xiàng)目公司履約情 況等特定目的下才有權(quán)進(jìn)入場(chǎng)地等等。3）對(duì)承包商和分包商選擇的監(jiān)控對(duì)建設(shè)承包商或運(yùn)營(yíng)維護(hù)分包商的資質(zhì)要求（具體以審 閱的競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件為準(zhǔn)）；事先知情權(quán)。要求項(xiàng)目公司在簽訂工程承包合同或運(yùn)營(yíng) 維護(hù)合同前事先報(bào)告甲方，政府在規(guī)定的期限（7個(gè)工作日）內(nèi)確 認(rèn)該承包商或分包商是否符合資質(zhì)要求。如果在規(guī)定期限內(nèi)，政 府沒(méi)有予以正式答復(fù)，則視為同意項(xiàng)目公司所選擇的承包商或分 包商。4）參股項(xiàng)目公司有關(guān)甲方股東的權(quán)利義務(wù)詳見(jiàn)項(xiàng)目公司的股東協(xié)議。2、介入權(quán)項(xiàng)目公司未違約情況下政府介入的情形：1）存在危及人身健康或安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境安全、質(zhì)

51、量 安全的風(fēng)險(xiǎn)；2）介入項(xiàng)目以解除或行使政府的法定責(zé)任；3）發(fā)生緊急情況，且政府合理認(rèn)為該緊急情況將會(huì)導(dǎo)致人 員傷亡、嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失或造成環(huán)境污染，并且會(huì)影響項(xiàng)目的正常 實(shí)施。3、公眾監(jiān)督為保障公眾知情權(quán)，接受社會(huì)監(jiān)督，項(xiàng)目公司應(yīng)依法公開(kāi)披 露項(xiàng)目產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)績(jī)效等相關(guān)信息（除法律明文規(guī)定可以不 予公開(kāi)的信息外（如涉及國(guó)家安全和利益的國(guó)家秘密）。1.11采購(gòu)方式選擇1、根據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng) 目對(duì)社會(huì)資本方（投資人兼具運(yùn)營(yíng)管理資質(zhì)）采取資格預(yù)審+競(jìng) 爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu)，同意項(xiàng)目建設(shè)施工由SPV公司按照政府招投 標(biāo)流程以公開(kāi)招標(biāo)形式確定有資質(zhì)的施工方。實(shí)行委托招標(biāo)形 式，由縣

52、采監(jiān)辦全程參與監(jiān)督，并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。2、項(xiàng)目PPP合作社會(huì)資本選擇要求為確保項(xiàng)目合作成功，提高項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)效果，本項(xiàng)目 PPP合作社會(huì)資本選擇要求如下：1）具備較雄厚的資金實(shí)力；2）有市政工程建設(shè)和維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有相應(yīng)施工資質(zhì)，或類似 項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)；3）企業(yè)資信良好;了解PPP的基礎(chǔ)知識(shí)，遵從PPP相關(guān)法律，具備PPP合 作的意愿和能力。具體詳見(jiàn)附件5、612 PPP實(shí)施計(jì)劃具體詳見(jiàn)附件7PPP合作實(shí)施計(jì)劃表。1.13其它條款1、項(xiàng)目的工程承建單位需要依法具有相應(yīng)的資質(zhì)；2、項(xiàng)目對(duì)工程建設(shè)要符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)政府驗(yàn)收，對(duì) 工程造價(jià)的審核和款項(xiàng)支付以瀘溪縣規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。1.14附件附

53、件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施附件2項(xiàng)目收入及投資回收分析表附件3項(xiàng)目全生命周期收入成本估算表附件4項(xiàng)目邊界條件表附件5PPP項(xiàng)目預(yù)審公告附件6PPP項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告附件7PPP合作實(shí)施計(jì)劃表附件8PPP合作協(xié)議附件9股東協(xié)議附件10項(xiàng)目PPP咨詢服務(wù)具體內(nèi)容 附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施（1）風(fēng)險(xiǎn)類型主要風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明后果風(fēng)險(xiǎn)策略分配建議應(yīng)對(duì)措施殘留風(fēng)險(xiǎn)一、融 資風(fēng) 險(xiǎn)籌資不足未能規(guī)定 的時(shí)間內(nèi) 人，以約定 的條件融到 所需資金沒(méi)有足夠的資金。無(wú)法繼續(xù)施工或完成施工風(fēng)險(xiǎn)自留雖然政府有權(quán)終止合 同，但政府是該風(fēng)險(xiǎn)的 最終承擔(dān)者要求所有的標(biāo)書(shū)有 完整的文件證明有 最低的資金投入，且

54、 容易實(shí)現(xiàn)的融資條 件未完成融資交割追加融資項(xiàng)目成本超支，需要增未能融到所需資風(fēng)險(xiǎn)自留由社會(huì)資本方承擔(dān)融資及計(jì)劃中，加大備用股本資金和備備用資金不足加注冊(cè)資本 金以外的融 資，否則項(xiàng) 目因缺少資 金而處于停 頓狀態(tài)金，項(xiàng)目“爛尾，用債務(wù)資金項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)由社會(huì)資本方承擔(dān)聘用有經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營(yíng)運(yùn)行商一、運(yùn)維護(hù)費(fèi)用上風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)由社會(huì)資本方承擔(dān)固定總價(jià)運(yùn)行維護(hù)要求調(diào)營(yíng)維原料、燃料供風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)由社會(huì)資本方承擔(dān)長(zhǎng)期原/燃材料供應(yīng)供應(yīng)商護(hù)風(fēng)通貨膨脹風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分雙方協(xié)商合理分擔(dān)收費(fèi)與通貨膨脹率調(diào)價(jià)不險(xiǎn)市場(chǎng)需求不風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)簽訂長(zhǎng)期服務(wù)銷售出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)回政府承諾不建第二違反有附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施（2

55、）風(fēng)險(xiǎn)類型主要風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明后果風(fēng)險(xiǎn)策略分配建議應(yīng)對(duì)措施殘留風(fēng)險(xiǎn)三、完工風(fēng)未獲開(kāi)發(fā)許可無(wú)法獲得或以產(chǎn)出預(yù)期的不利條件獲得項(xiàng) 目開(kāi)發(fā)相關(guān)的 批準(zhǔn)和許可延遲開(kāi)工或延遲完工和成本增加風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)政府和社會(huì)資本方共 同承擔(dān)，除非社會(huì)資本 方愿意獨(dú)自承擔(dān)該風(fēng) 險(xiǎn)應(yīng)盡早向規(guī)劃部門(mén)咨 詢；商務(wù)規(guī)劃應(yīng)評(píng)估項(xiàng) 目目標(biāo)與規(guī)劃目標(biāo)聯(lián) 合；與規(guī)劃部門(mén)舉行研 討會(huì)，討論開(kāi)發(fā)許可的 程序和條件蒙受損失土地可獲 得性無(wú)法獲得或難以協(xié)商該土地的使用權(quán)工期延期和成本增加風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)當(dāng)所選擇工地的土地 屬于政府所有時(shí)，由政 點(diǎn)承擔(dān)；當(dāng)所選擇工地 的土地不屬于政府時(shí)，政府協(xié)助開(kāi)發(fā)商征得土地征地費(fèi)用 件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分配及應(yīng)對(duì)措

56、施（3）風(fēng)險(xiǎn)類型主要風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明后果風(fēng)險(xiǎn)策略分配建議應(yīng)對(duì)措施殘留風(fēng)險(xiǎn)三、完工風(fēng) 險(xiǎn)M S姓擊）主冬密*士岳士口曲T田/居舄正冬居舄K芻施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)由社會(huì)資本方承擔(dān)采用成熟技術(shù)/加強(qiáng)設(shè)技術(shù)落n 1/x n 1rh斗人次士士 W Rni w士四位uh四E心木甘為木HT州槎沖VV右認(rèn)南入W田審?fù)辽鷟由認(rèn)南航2比珥女Rh、fzi ItRI承句商的Ixl.lKy 白由補(bǔ)仝洛太方承粕酒句商棍世履約叔函/爹尋福其它完工風(fēng)險(xiǎn)自視情況雙方協(xié)商合理不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)/計(jì)劃留有蒙受損四、政治風(fēng)險(xiǎn)全國(guó)普遍增稅風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)視情況雙方協(xié)商合理分擔(dān)直接/間接補(bǔ)償機(jī)制補(bǔ)償不足通用法律風(fēng)險(xiǎn)回由社會(huì)資本方承擔(dān)變更避項(xiàng)目收歸 國(guó)有風(fēng)險(xiǎn)自留項(xiàng)目無(wú)

57、償沒(méi)收風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)/擔(dān)保世 行/多邊機(jī)構(gòu)參與保險(xiǎn)不足影響有限政府政權(quán)不穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)自留政治不可抗力風(fēng)險(xiǎn)自留 附件2：項(xiàng)目收入及投資回收分析表見(jiàn)發(fā)送的EXCEL文件。附件3：項(xiàng)目全生命周期收入成本估算表見(jiàn)發(fā)送的EXCEL文 件。 附件4：項(xiàng)目邊界條件表項(xiàng)目邊界條件表（1）類別序號(hào)項(xiàng)目要求1項(xiàng)目資產(chǎn)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)歸政府所有權(quán)利社會(huì)資本按項(xiàng)目的規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、融資、建設(shè)、2承擔(dān)的公維修維護(hù)，為甲方提供城鄉(xiāng)一體化綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)義務(wù)3政府支付1、本項(xiàng)目米用使用者付費(fèi)，政府不另行付費(fèi)；2、邊界方式其它以本項(xiàng)目爭(zhēng)取的包括侍款此息、財(cái)政補(bǔ)貼等4風(fēng)險(xiǎn)分配項(xiàng)目建造、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)和移交等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)由燈A溶木祀R

58、寸土律 尚箭 晶何更濟(jì) 尚沿1項(xiàng)目合同建設(shè)期年+年運(yùn)營(yíng)維護(hù)期，以運(yùn)營(yíng)維護(hù)期結(jié)束交易2項(xiàng)目回報(bào)使用者付費(fèi)：1、項(xiàng)目公司為使用者提供喪葬配燈1生|吞明攵血俎的叩攵用J FA 土古的曲FR代 石曰條件3收費(fèi)定價(jià)本項(xiàng)目以項(xiàng)目建設(shè)投資+運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本+合理利、一、fU v t 1 r-vrYA-、t , lw - 1, .， 、r-r9，一.一t r-t邊界4產(chǎn)出說(shuō)明年的特許經(jīng)營(yíng)期預(yù)計(jì)收益億元，按年利率8%e V - ii_I、-r1 一 | f- r i .I / .IAt*.z nrm 人（=15連接設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)的電、氣、管道等配套設(shè)施及連接街區(qū)履約1強(qiáng)制保險(xiǎn)1、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)。2、建筑工程一切險(xiǎn)。3、

59、保障方窒宕奘丁程一切吟八4、第二者舂仟憐 5、施丁9JPTvb坦古 仝沛歸 9m F7尋邊界3建設(shè)履約要求提交，金額為項(xiàng)目建設(shè)成本的10%（現(xiàn)金5%+4運(yùn)營(yíng)維護(hù)要求提交，金額為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本的10% （現(xiàn)5移交維修要求提交，金額為項(xiàng)目?jī)糍Y產(chǎn)的10% （現(xiàn)金5%+附件4：項(xiàng)目邊界條件表項(xiàng)目邊界條件表（2）類別序號(hào)項(xiàng)目要求調(diào) 整 銜 接 邊 界1應(yīng)急處 置2臨時(shí)接管（1）存在危及人身健康或安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán) 境安全的風(fēng)險(xiǎn)；（2）介入項(xiàng)目以解除或行使政府的法定責(zé)任；（3）發(fā)生緊急情況，且政府合理認(rèn)為該緊急情 況將會(huì)導(dǎo)致人員傷亡、嚴(yán)重財(cái)產(chǎn)損失或造成環(huán) 境污染，并且會(huì)影響項(xiàng)目的正常實(shí)施。3提前終止由于

60、PPP項(xiàng)目涉及公共產(chǎn)品或服務(wù)供給，關(guān)系 社會(huì)公共利益，因此甲方享有在特定情形下 （如：PPP項(xiàng)目所提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)已經(jīng)不 合適或者不再需要，或者會(huì)影響公共安全和公 共利益）單方面決定終止項(xiàng)目的權(quán)利1、項(xiàng)目相關(guān)合同的轉(zhuǎn)讓：（1）項(xiàng)目公司在簽合同變署包括項(xiàng)目的工程承包合同、運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)合 同等一系列重要合同時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)與相關(guān)合 同方（如承包商或運(yùn)營(yíng)維護(hù)商）明確簽署在項(xiàng)目 移交時(shí)，同意項(xiàng)目公司將所涉合同轉(zhuǎn)讓給政府 或政府指定的其他機(jī)構(gòu)，以確保可轉(zhuǎn)讓合同。（2）如果這些合同中包含尚未期滿的相關(guān)擔(dān) 保，也應(yīng)該根據(jù)政府的要求全部轉(zhuǎn)讓給政府或 者政府指定的其他機(jī)構(gòu)。2、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。項(xiàng)目4更公司應(yīng)在移交時(shí)