金蝶EAS標準財務管理-總賬管理課件

1、EAS集團財務總賬PMO：劉鵬東金蝶軟件（中國）有限公司目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓案例實施注意事項系統(tǒng)概述 EAS總賬系統(tǒng)是集團財務系統(tǒng)的關鍵業(yè)務系統(tǒng)，不但肩負著一般總賬系統(tǒng)核算的功能，還承擔核算政策的指定、下發(fā)，以及對下級單位日常財務核算合規(guī)性的考核與監(jiān)督。 EAS總賬系統(tǒng)是EAS財務系統(tǒng)的核心，日常核算功能主要負責對企業(yè)財務業(yè)務的歸集、展示及核算。 EAS財務政策監(jiān)控功能以集團財務基礎資料統(tǒng)一指定、下發(fā)為核心。下級單位可根據實際業(yè)務狀況，在許可范圍內指定相關財務政策。 EAS集團總賬核算系統(tǒng)以憑證為核心，進行相應的各種業(yè)務處理，包括：初始化、業(yè)務處理、賬表展示和期末處理。集團財務整

2、體架構用戶管理基礎數據流程管理消息平臺戰(zhàn)略管理資金管理票據管理投融資管理風險管理資金結算集團財務標準財務基礎管理與工具基礎核算管理總賬、應收、應付、現金、成本、現金流量、報表、預算管理等資金計劃財務報告合并報表企業(yè)快報動態(tài)報表匯總報表單體報表預算管理預算調整預算報表績效分析預算控制預算編制集中核算賬務查詢賬務監(jiān)控賬務分析K/3集成統(tǒng)一科目決策支持管理駕駛倉、數據倉庫、商業(yè)智能分析系統(tǒng)設置第三方接口指標分析決策控制預算控制資金控制財務監(jiān)控報表監(jiān)控報銷控制信用控制賬齡分析預警平臺二次開發(fā)目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓案例實施注意事項財務制度控制策略管理流程預算審批資金審批報表審批費用審批集團企

3、業(yè)財務核算監(jiān)控預警條件預警預算超標到期預警財務政策折舊政策會計期間核算幣別合并政策外幣折算基礎數據客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構系統(tǒng)設置系統(tǒng)聯用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數管理流程預算審批資金審批報表審批費用審批財務核算監(jiān)控預警條件預警預算超標到期預警財務政策折舊政策會計期間核算幣別合并政策外幣折算基礎數據客商資料賬號物料輔助資料科目體系組織架構系統(tǒng)設置系統(tǒng)聯用初始狀態(tài)系統(tǒng)參數新建分配引用權限管理用戶管理基礎數據流程管理消息平臺基礎管理與工具系統(tǒng)設置第三方接口預警平臺二次開發(fā)科目在集團不同層次控制和管理子集團AF北京分公司F集團公司BFF科目表控制一級科目控制二級科目科目表科目表三級科目5600

4、 工資5600.01 直接工資5600.02 間接工資5600.01.01 直接人工工資5600.01.02 福利5600.02 間接工資允許下級公司增加明細科目允許下級公司增加明細科目不允許下級公司增加明細科目不能增加下級明細科目對科目的控制可以實現在不同組織層次，每個明細科目的控制分配策略下級公司控制級次科目輔助賬類型控制科目的分配和控制決定科目在所分配的公司的控制策略選擇分配的公司功能菜單基礎設置憑證類型現金流量項目科目自定義屬性憑證新增憑證查詢憑證匯總表標準憑證引入標準憑證引出模式憑證憑證處理科目余額表試算平衡表日報表輔助核算匯總表輔助核算明細表調匯歷史信息表總分賬科目余額查詢輔助核算

5、項目余額查詢財務報表自動轉賬期末調匯結轉損益期末結賬期末處理往來賬查詢往來對賬單賬齡分析表往來管理T型賬戶現金流量表現金流量查詢現金流量通知單查詢通知單核銷往來通知單初始化科目初始余額輔助賬科目初始余額往來賬科目初始余額總分類賬明細賬多欄賬賬簿總賬操作前數據準備集團組織架構、職位體系、職員主數據的管理，特別是客戶與供應商的集中與分散的管理流程集團統(tǒng)一的科目表和公司科目表集團統(tǒng)管輔助賬和公司輔助賬集團自定義核算項目和公司自定義核算項目的共享策略集團統(tǒng)一會計期間，幣別等輔助資料集團基礎資料控制策略：上級集團對下級集團的控制總帳業(yè)務處理流程 設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數初始余額憑證錄入憑證審

6、核憑證過賬憑證查詢賬簿報表查詢期末調匯結轉損益期末結賬憑證復核往來管理憑證處理流程EAS其他業(yè)務系統(tǒng)期末處理手工錄入自動轉賬憑證新增外部導入憑證標準憑證導入期末調匯結轉損益模式憑證外部導入總賬系統(tǒng)憑證審核憑證過賬憑證復核賬簿查詢總帳與其他業(yè)務系統(tǒng)預算管理收支平臺出納管理固定資產應收款總 賬應付款報表目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓案例實施注意事項系統(tǒng)特色工作流應用充分滿足業(yè)務流程柔性定義需求集團財務特色的應用和展示提供財務分析功能，提供決策支持提供總賬系統(tǒng)無線應用更多應用價值-工作流的靈活配置基本財務流程擴展財務流程控制財務流程更多應用價值-集團業(yè)務協同處理實時處理集團內部往來業(yè)務，即時核銷

7、，即時結清內部往來。更多應用價值-集團業(yè)務協同處理集團內部往來協同處理集團的即時監(jiān)控-賬簿查詢任意選擇期間任意選擇相應的集團所屬公司任意選擇科目表以樹狀縮放，實現由集團子集團公司的完整展示集團的賬簿聯查集團總分類賬子公司明細賬憑證財務分析功能多角度的數據分析， 提供匯總項調整分析，決策支持的數據支撐提供核算項目多維查詢財務分析功能憑證輔助核算明細表輔助核算匯總表聯查往來賬無線應用 實現總賬憑證多級審批的無線應用更多應用價值-支持多套會計期間針對不同的管理需求支持多會計期間的設置目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓案例實施注意事項培訓案例（環(huán)球案例介紹）總賬目標：實施集團財務一套賬總賬基礎數據：憑

8、證類型、科目自定義屬性、現金流量項目總賬系統(tǒng)參數：全局參數和總賬參數初始化科目初始化輔助賬初始化往來賬初始化系統(tǒng)設置：憑證編碼編碼規(guī)則：憑證提交、憑證暫存憑證工作流配置：各個公司的憑證流程，總賬與其他業(yè)務系統(tǒng)的關聯比如出納和預算模塊套打設置：憑證和賬簿的套打模板典型流程說明憑證業(yè)務：錄入、復核、審批、過賬、指定現金流量項目往來核銷：事后核銷、賬齡分析表期末處理：自動轉賬、期末調匯、結轉損益、期末結賬報表輸出：單體公司與集團公司的賬簿、財務報表的查詢注意事項：啟用后不能修改的參數，例如：報告幣、啟用往來業(yè)務核銷、核銷模式等目 錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)功能系統(tǒng)特色培訓案例實施注意事項在財務管理上應要求整理出集團統(tǒng)一的會計核算制度，各獨立核算的組織核算口徑應基本一致；有往來管理需求的集團，避免科目下掛的核算項目設置太多往來屬性，否則將會嚴重影響往來賬的查詢性能，且從業(yè)務的角度看，設置主要核算類型的往來屬性就足夠了；關于匯率表，