VT-CB-WI009-工程款支付操作指導(dǎo)書-修改補(bǔ)充08-3-10

1、北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 管理手冊 操作指導(dǎo)書工程款支付操作指導(dǎo)書編號(hào)： VT/CB/WI009版號(hào)： A0PAGE 文件頁碼：第 PAGE 8 頁 共 NUMPAGES 8 頁Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.頒工程鞍款支付敖操作指導(dǎo)書扮編輯瓣 俺霍新華翱 扒 鞍 盎 案日期罷安2007-11啊-28澳芭 斑 澳審核藹 胺于琛、楊毅清啊 罷日期啊瓣2007-11爸-28背 鞍 絆 爸批準(zhǔn)傲 奧許立疤吧 辦 吧日期芭 2007班-11-28瓣修訂記錄八日 期靶修訂狀態(tài)靶修改內(nèi)容隘修改人稗審核

2、人澳批準(zhǔn)人耙通過工程款支付靶管理保證項(xiàng)目款百項(xiàng)支付的手續(xù)完背備柏，各職能部門對捌自行負(fù)責(zé)的建設(shè)艾工程部門的付款啊計(jì)劃按照監(jiān)管到按底，負(fù)責(zé)到底的皚原則執(zhí)行，此項(xiàng)奧制度的制定對公隘司整個(gè)付款計(jì)劃凹流程的規(guī)范化、扮合理化、責(zé)任流昂程負(fù)責(zé)化將起到盎至關(guān)重要的扒作用邦。術(shù)語和定義板工程款支付管理捌：包括工程款項(xiàng)扮的疤年度及月度伴支付計(jì)劃、哎工半程款邦項(xiàng)艾支付頒的白審批確認(rèn)熬及工程扣款敖的管理稗。職責(zé)項(xiàng)目公司成本部壩項(xiàng)目公司成本部胺依據(jù)啊工程霸總控敖進(jìn)度計(jì)劃愛、項(xiàng)目目標(biāo)成本八預(yù)算或動(dòng)態(tài)成本搬預(yù)算、伴合同付款條件白制定般制靶訂并八提交皚下一扮傲年度稗及下月份骯工程資金支付計(jì)暗劃邦百書。按，報(bào)總部資金規(guī)扮劃部

3、及總部成本巴管理中心版。佰負(fù)責(zé)編制搬每伴月的月度工程岸款支付計(jì)劃報(bào)矮項(xiàng)目公司稗財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總氨后，上報(bào)板總部暗資金規(guī)劃部，同案時(shí)抄報(bào)半總部盎成本管理中心審鞍核備案。癌依據(jù)合同付款計(jì)熬劃約定內(nèi)容審核把承包單位所呈報(bào)拜的月付款計(jì)劃及斑與之相對應(yīng)的辦已完成工程量的跋計(jì)算清單，并捌填寫熬付款匯簽單把并啊簽署意見。啊負(fù)責(zé)審核工程扣熬款金額；敖項(xiàng)目公司工程部佰：安負(fù)責(zé)審查實(shí)際施叭工部位與付款節(jié)骯點(diǎn)的符合性。壩對存在質(zhì)量缺陷笆進(jìn)行核查并提出靶扣款或暫緩支付靶的書面意見巴。吧負(fù)責(zé)工程扣款項(xiàng)阿目的經(jīng)辦骯。監(jiān)理公司襖負(fù)責(zé)審查實(shí)際施骯工部位的完成情白況及完成質(zhì)量八。搬負(fù)責(zé)對質(zhì)量缺陷隘進(jìn)行核查并提出版扣款或瓣暫緩支付

4、的書面盎意見。斑造價(jià)咨詢顧問公伴司壩負(fù)責(zé)芭審核承包單位所般呈報(bào)的月付款計(jì)矮劃及與之相對應(yīng)暗的伴已完成工程量的般計(jì)算清單辦，拔計(jì)算月度應(yīng)支付版工程款數(shù)額及扣扒款挨或暫緩支付的書唉面意見扮。物業(yè)公司傲2.唉4澳.1 唉項(xiàng)目公司工程部絆撤銷后，工程、捌設(shè)備保修期內(nèi)的矮工程扣款由物業(yè)氨公司主敖辦挨；資金規(guī)劃部挨負(fù)責(zé)匯總各項(xiàng)目安年度工程款支澳付計(jì)劃，安排癌年度資金規(guī)劃。癌負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目公吧司成本部呈報(bào)的礙月度工程款支把付計(jì)劃準(zhǔn)備相吧應(yīng)懊數(shù)伴額扳的資金叭及向項(xiàng)目公司撥愛付。半會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)控制擺部頒負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目公般司每月的工程款傲實(shí)際支付額度并暗將數(shù)據(jù)皚反饋給項(xiàng)目公司芭財(cái)務(wù)部及成本部白。3 工作程序案工程款支付

5、計(jì)劃敗的編制及提交懊項(xiàng)目公司成本部翱須于每年年底耙前向總部資金規(guī)背劃部及總部成本懊管理中心百提交下一年度辦的年度凹工程資金支付計(jì)挨劃罷拔。靶項(xiàng)目公司成本部敗于芭，跋每月5日前依據(jù)岸合同支付規(guī)定、啊上月經(jīng)審核的實(shí)搬際完成工程量及凹由財(cái)務(wù)部提供的把截止上月累計(jì)實(shí)胺際支付數(shù)額計(jì)算八應(yīng)付未付額度，傲編制本月的月皚度工程款支付計(jì)般劃報(bào)版項(xiàng)目公司阿財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總半后，上報(bào)傲總部安資金規(guī)劃部，同奧時(shí)抄報(bào)奧總部罷成本管理中心審伴核備案敖。版工程資金支付計(jì)愛劃由愛項(xiàng)目公司成本部班和捌項(xiàng)目公司工程部拔依據(jù)工程進(jìn)度計(jì)稗劃和合同付款條扳件制定。壩年度工程款支付拔計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目年擺度總控進(jìn)度計(jì)劃傲和合約規(guī)劃及動(dòng)佰態(tài)目標(biāo)成

6、本額度拌來制定，其奧編制隘的原則按照最早扳開始或最早完成爸并且不考慮拖欠斑工程款的情況，拜同時(shí)亦要跋兼顧胺不同月份資金需擺求的平衡；般月度工程款支付癌計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)把前進(jìn)度計(jì)劃、已愛簽訂合同的合同哀條款和正在簽署癌合同的合同條款爸編制，需按照合班約分列匯總。半月度工程款支付藹計(jì)劃報(bào)敖項(xiàng)目公司辦財(cái)務(wù)部，柏并由項(xiàng)目公司頒財(cái)務(wù)部匯總后，艾報(bào)總部資金管理瓣部，同時(shí)霸并霸抄靶報(bào)唉總部成本管理中愛心扮備案。班項(xiàng)目公司拜財(cái)務(wù)部艾每月編制按工程類合同版實(shí)際支付匯總，盎報(bào)擺項(xiàng)目公司成本部白備查般并作為項(xiàng)目公司扳成本部編制月邦度爸。搬工程款支付計(jì)劃吧的依據(jù)之一。工程款支付審批哀承包商按照合同擺條款的規(guī)定向項(xiàng)靶目公

7、司成本部提白出書面的付款申懊請。內(nèi)容包括：把付款的合同依據(jù)暗、累積已付款總啊金額、已完成工哀程量的計(jì)算清單白。版承包商的付款申敗請書需要蓋章，叭并作為項(xiàng)目公司八據(jù)付款匯簽單隘的附件。凹各指定分包單位隘(包括指定供應(yīng)扳單位及指定分包愛單位)須于每月艾20日，將中期岸付款申請資料主斑送總承包方，并隘同時(shí)抄送項(xiàng)目公傲司工程部和項(xiàng)目案公司成本部、監(jiān)礙理及造價(jià)咨詢顧板問；付款申請內(nèi)吧的工程完成進(jìn)度氨，按預(yù)計(jì)截止至拜該月25日的完百成進(jìn)度計(jì)算。伴總承包方須于每暗月23日，將所爸有中期付款申請敗資料送至項(xiàng)目公柏司成本部，其中柏包括所有分包單拜位供應(yīng)單位的芭付款申請和總承矮包方對分包合同扮付款申請的有關(guān)吧意見

8、。壩各獨(dú)立施工單位拌須于每月23日耙，將中期付款申挨請資料主送項(xiàng)目藹公司成本部，并把同時(shí)抄送項(xiàng)目公般司工程部、監(jiān)理半公司及造價(jià)咨詢凹顧問；付款申請胺內(nèi)的工程完成進(jìn)班度，按預(yù)計(jì)截止靶至該月25日的皚完成進(jìn)度計(jì)算。拜每月25日開始笆，按連續(xù)時(shí)間安胺排完成，各相關(guān)凹部門代表需在統(tǒng)捌一的時(shí)間內(nèi)，共搬同執(zhí)行與中期付爸款相關(guān)的工程完翱成進(jìn)度復(fù)核。芭參加總承包工程唉中期付款進(jìn)度復(fù)阿核的相關(guān)部門包癌括項(xiàng)目公司工程胺部、項(xiàng)目公司成敖本部、監(jiān)理公司霸、造價(jià)咨詢顧問爸及總承包方；對擺分包工程則需再八加上分包單位。哀工程監(jiān)理審核已扒完成的施工形象邦進(jìn)度，版項(xiàng)目公司工程部骯進(jìn)行確認(rèn)并在唉付款匯簽單上安簽署意見，對涉昂及

9、工程扣款或罰氨款、工程計(jì)日工伴的數(shù)量，監(jiān)理及吧項(xiàng)目公司工程部翱也要進(jìn)行確認(rèn)說搬明，造價(jià)咨詢顧氨問及按項(xiàng)目公司成本部靶負(fù)責(zé)審核工程合扳同付款額度。艾造價(jià)咨詢顧問需佰向襖項(xiàng)目公司成本部傲提交中期付款建安議估值，由版項(xiàng)目公司成本部皚核準(zhǔn)。擺執(zhí)行進(jìn)度復(fù)核后霸需形成表征工程邦實(shí)際完成進(jìn)度的壩一致性結(jié)論資料矮，板供執(zhí)行中期付款疤參考。懊所述進(jìn)度復(fù)核純頒為中期付款目的隘而進(jìn)行，并不影襖響按合同需進(jìn)行案的各項(xiàng)日常工程斑進(jìn)度復(fù)核、檢查跋及匯報(bào)，也不意挨味著執(zhí)行工程驗(yàn)靶收。阿若當(dāng)期完成工程氨內(nèi)存在質(zhì)量缺陷版，監(jiān)理及項(xiàng)目公罷司工程部需將有斑關(guān)資料至遲于每奧月30日主送至捌項(xiàng)目公司成本部疤，并同時(shí)抄送造鞍價(jià)咨詢顧問。

10、逾哀期未提交，則當(dāng)奧月按不存在質(zhì)量辦缺陷扣款處理。板存在質(zhì)量缺陷的懊工程屬于未完成挨工程，中期付款般內(nèi)不能支付任何矮款項(xiàng)。阿但所述質(zhì)量缺陷把是指完全或可能跋不能滿足技術(shù)規(guī)疤范要求的缺陷，半并不包括在滿足版技術(shù)規(guī)范要求前按提下的一般正常半發(fā)生及在后續(xù)工罷程中可以修復(fù)的癌缺陷。背所有承包單位呈暗報(bào)的中期付款申澳請內(nèi)需包括設(shè)計(jì)俺變更增減帳。設(shè)扮計(jì)變更增減帳款皚項(xiàng)需包括在中期白付款內(nèi)，并隨工皚程完成進(jìn)度而發(fā)擺放。百所有承包單位需澳按發(fā)展商或總承癌包方指令，在合絆理時(shí)間提交對相盎關(guān) 澳設(shè)計(jì)變更增減帳哀的報(bào)價(jià)，并需說靶明所依據(jù)的變更八指令編號(hào)，以供骯審核。哀上述設(shè)計(jì)變更增隘減帳的報(bào)價(jià)，在伴各期中期付款申笆

11、請內(nèi)需按累計(jì)形胺式 奧上報(bào)，并需隨工敖程進(jìn)行和審核進(jìn)八度結(jié)論，不斷氨作出補(bǔ)充及修訂捌。斑在承包單位與發(fā)絆展商及其工程顧柏問未達(dá)成一致增柏減帳決算意見前澳，中期付款內(nèi)先半按考慮完成進(jìn)度靶后的發(fā)展商及其笆工程顧問審定費(fèi)捌用支付款項(xiàng)。般若有關(guān)工程的執(zhí)拌行內(nèi)發(fā)生了嚴(yán)重拌工期延誤事項(xiàng)，叭則監(jiān)理及項(xiàng)目公拔司工程部需將有吧關(guān)資料至遲于每盎月30日主送至藹項(xiàng)目公司成本部哎，并同時(shí)抄送造拔價(jià)咨詢顧問。逾爸期未提交，則視稗為當(dāng)月不存在所骯述事項(xiàng)。岸造價(jià)咨詢顧問及擺項(xiàng)目公司成本部隘需按合同文件規(guī)搬定，在各期中期矮付款額內(nèi)，合理版體現(xiàn)工期延誤扣癌款的條款規(guī)定。壩但佰所述控制壩乃霸僅為針對中期付瓣款的過程性控制斑，并不意味著決吧算扣 愛 款；決算扣款暗始終仍須在工程昂實(shí)際竣工后，按熬合同文件的規(guī)定班執(zhí)行。捌任何情況下，都耙不能因承包單位斑未提出工期延長半申請,而使公司矮同時(shí)放棄對工期昂延誤的扣款權(quán)益背。岸造價(jià)咨詢顧問須傲按施工合同文件半規(guī)定的時(shí)間,提稗供中期付款建議哀估值報(bào)告給項(xiàng)目俺公司成本部。絆項(xiàng)目公司成本部吧需負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司耙內(nèi)部的審批，及班在合同文件規(guī)定擺的時(shí)間內(nèi)，發(fā)出奧各期、各施工合壩同的中期付款證隘書。疤對分包工程的