調(diào)研模版-采購付款

1、PAGE 采購付款流程第 PAGE 12 頁 共 NUMPAGES 12 頁暗_斑_骯_八_岸公司斑ERP項目調(diào)研澳報告采購付款流程愛讓ERP在中國擺普遍成功班客戶名稱岸客戶經(jīng)理愛版 本 號百編 寫 人拌調(diào)研日期把審 閱 人哎審閱日期A、基本參數(shù)TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc55571663 俺一、供應(yīng)商狀況頒 PAGEREF _Toc55571663 h 疤3 HYPERLINK l _Toc55571664 皚二、請購管理暗 PAGEREF _Toc55571664 h 按4 HYPERLINK l _Toc55571665 凹三、價格管理艾 PAGERE

2、F _Toc55571665 h 傲4 HYPERLINK l _Toc55571666 襖四、采購訂單捌 PAGEREF _Toc55571666 h 礙4 HYPERLINK l _Toc55571667 板五、采購進貨把 PAGEREF _Toc55571667 h 疤5 HYPERLINK l _Toc55571668 挨六、采購?fù)素洶?PAGEREF _Toc55571668 h 白5 HYPERLINK l _Toc55571669 隘七、賬款處理罷 PAGEREF _Toc55571669 h 熬6拌訪問對象邦哎ERP小組 奧襖MIS人員 哎癌采購部 澳伴財務(wù)部 擺般物流/倉庫笆

3、被 訪 人凹聯(lián)系方式扒部門主管一、供應(yīng)商狀況唉序號巴問題挨答案(備選)斑備注唉1矮現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量安 唉 版 芭 盎 共 家襖國內(nèi)采購把 家傲國外采購拜 家氨2岸材料國外采購比辦率傲 %澳3胺供應(yīng)商是否作編辦碼管理?邦 隘 矮辦是 盎扳否 愛編碼長度岸 碼凹編碼原則辦4跋供應(yīng)商是否有作胺分類? 般 伴 藹 百擺是 拔癌否 阿分類方式氨耙類別 霸扒地區(qū) 挨斑國家 吧稗其他百各類別百分比組癌成藹5罷目前管理的供應(yīng)拌商信息佰現(xiàn)有的資料伴供應(yīng)商資料是否把共享隘熬是 皚把否班無資料的供應(yīng)商柏是否允許交易埃案是 愛版否哀批準一家新供應(yīng)哎商時考核哪些內(nèi)爸容凹澳服務(wù)疤 班頒質(zhì)量藹 懊埃交貨狀況扳耙技術(shù)礙水平 辦

4、霸生產(chǎn)能力骯 扒矮其他伴負責維護供應(yīng)商鞍信息的部門昂襖采購 拌敗倉庫 骯氨財務(wù) 皚邦其他壩是否作供應(yīng)商考絆核矮拔是 絆澳否 敗把其他唉其他二、請購管理岸序號背問題挨答案(備選)頒備注隘1壩是否有作請購管佰理 八 唉 靶捌是 拔礙否 盎納入請購管理的按材料類型辦白生產(chǎn)原料 藹皚耗材輔料 安白辦公用品 百板雜項扒是否所有采購申芭請必須先作請購翱擺是 搬跋否挨請購申請部門敖皚各部門單獨申請扳 哀盎匯總請購般是否作請購簽核半班是 哎礙否壩請購簽核主管頒扳各部門主管 艾般總經(jīng)理/副總?cè)?、價格管理拔序號盎問題翱答案(備選)胺備注罷1跋是否有作采購詢稗價 跋 凹 岸把是 胺盎否 熬2靶價格核準部門芭佰采購部

5、 巴皚總經(jīng)理 般凹財務(wù)伴3八價格是否會調(diào)整哎瓣是 叭扮否扮4阿價格調(diào)整周期奧按每月 伴靶半年 翱八每年 版安不定期澳5百價格記錄保管方百式白拔采購 哎拜倉庫 敗疤財務(wù) 捌哎其他四、采購訂單鞍序號跋問題班答案(備選)敗備注跋采購的來源斑霸請購 襖皚產(chǎn)銷協(xié)調(diào)岸擺MRP 稗叭采購合同翱采購交期澳邦當天 翱哎一周內(nèi) 捌 挨跋半月內(nèi)熬襖一月內(nèi) 瓣敖超過一個月頒緊急采購懊藹無 斑熬很少 背爸頻繁柏是否對不同料件熬確立不同主供應(yīng)敖商辦矮是 奧懊否岸是否針對不同供氨應(yīng)商有分配采購胺額度背罷是 伴澳否罷是否訂立合理采懊購批次/量柏岸是 叭版否跋采購時是否會使爸用換算單位襖霸是 般俺否翱是否有轉(zhuǎn)手買賣胺襖是 奧擺

6、否凹采購單是否作變耙更 艾 白 扮 敖盎是 熬背否 皚變更頻率擺阿高 拌隘一般 拜皚非常少熬是否有書面通知傲吧是 板癌否 阿傲其他拜采購變更內(nèi)容稗板整張取消 矮稗取消品種板安調(diào)整數(shù)量 敗阿變更交期擺是否有國外采購邦 疤 壩 盎 八芭是 邦班否 版國外采購比率瓣哎很少 扳拔一般 把瓣來料加工壩采購單是否簽核襖昂是 啊爸否案簽核的主管拜跋無 巴絆采購主管 捌傲物流主管靶把生產(chǎn)主管 熬搬財務(wù)主管辦安總經(jīng)理/相關(guān)副版總澳簽核時檢查的主鞍要內(nèi)容跋背品種 熬埃交期 板佰數(shù)量 襖捌賬款矮瓣技術(shù)要求 哀辦包裝方式 鞍班其他五、采購進貨凹序號佰問題拌答案(備選)捌備注拔采購進貨接收單吧位礙斑倉庫 哎拜車間 拔邦

7、待驗區(qū) 擺盎客戶 岸敖其他凹是否進貨檢驗敖澳免檢 岸岸抽檢 愛扒全檢 頒板其他伴進貨細節(jié)礙扮無采購單不允許奧進貨扮爸交期管制 壩熬數(shù)量管制岸俺買A進B敗絆雜項采購納入正頒常進貨處理耙超出要求數(shù)量進澳貨如何處理拌芭入庫結(jié)算賬款 阿版入庫不結(jié)賬款 哀 白壩拒收按是否允許分批交擺貨安哀是 般唉否懊發(fā)票接收部門奧 哀艾采購 靶癌倉庫 芭捌財務(wù) 唉絆其他 奧發(fā)票是否要與原翱始單據(jù)核對背矮是 暗癌否拜是否隨進貨附發(fā)捌票埃俺是 傲靶否六、采購?fù)素洶敌蛱枆螁栴}跋答案(備選)熬備注扒1澳是否有采購?fù)素洶?疤 笆 哀壩是 柏拌否 暗退回形式霸吧實物退回 翱鞍無實物只結(jié)賬款熬扒由供應(yīng)商換貨,頒不扣貨款暗材料退回時是否按沖銷對應(yīng)的進貨扒單擺版是 把絆否 拜退貨是否品檢百傲是 背爸否 按骯其他奧退貨來源把哀車間直接退料廠版商頒盎倉庫集中退料 澳 懊白其他霸退貨是否還需補板回半按是 皚班否 版搬其他巴其他七、賬款處理佰序號霸問題稗答案(備選)翱備注昂現(xiàn)有結(jié)賬方式邦阿隨貨附發(fā)票 板襖月結(jié)板結(jié)賬部門疤埃財務(wù) 芭板采購 胺拜其他拜付款請款部門瓣哎財務(wù) 礙埃采購 奧叭其他艾是否有預(yù)付班昂是 翱襖否啊付款時機按癌隨機 案哎依發(fā)票 爸瓣月結(jié)拜其他完B、流程描述