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文檔簡介

1、,建設(shè)期,運(yùn)營期,序號(hào),項(xiàng)目名稱,合計(jì),0,1,序號(hào),1,投資合計(jì),12746.17 ,12746.17 ,土建,安裝,設(shè)備,取值,利率1.1,工程投資,12500.00 ,12500.00 ,1,工程費(fèi)用,12500.00 ,1.2,建設(shè)期期利息,218.75 ,218.75 ,2,工程其它費(fèi)用,0.00 ,1.3,流動(dòng)資金,91.39 ,27.42 ,63.97 ,3,基本預(yù)備費(fèi),0.00 ,2,資金籌措,12527.42 ,12527.42 ,（1+2+3）=4,工程投資,12500.00 ,2.1,項(xiàng)目資本金,3750.00 ,3750.00 ,5,建設(shè)期貸款利息,218.75 ,70

2、%,5.00%2.1.1,用于收購,3750.00 ,3750.00 ,6,固定資產(chǎn)投資,12718.75 ,2.1.2,用于流動(dòng)資金,0.00 ,7,鋪底流動(dòng)資金,27.42 ,2.2,債務(wù)資金,9032.72 ,8968.75 ,63.97 ,8,總投資,12746.17 ,2.2.1,用于收購,8750.00 ,8750.00 ,2.2.2,用于建設(shè)期利息,218.75 ,218.75 ,2.2.3,用于流動(dòng)資金,63.97 ,0.00 ,63.97 ,經(jīng)營年限,30,年均銷售收入,2215.19 ,年均總成本費(fèi)用,1305.49 ,年均利潤總額,818.99 ,年均息稅前利潤,904.76 ,年均所得稅,184.38 ,年均凈利潤,634.61 ,總投資收益率,7.10%,投資利稅率,6.43%,項(xiàng)目資本金凈利潤率,16.92%,盈虧平衡點(diǎn),64.88%,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）(所得

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