財(cái)務(wù)操作辦法范本

1、北京普天太力Oracle實(shí)施項(xiàng)目總帳操作手冊(cè)作者：HAND創(chuàng)建日期：2014-09最后更新： 版本：V1.0審批： 普天太力項(xiàng)目經(jīng)理：文檔操縱變更記錄日期作者版本變更索引2014-091.0姓名職務(wù)批閱份數(shù).姓名職位分發(fā)目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc364435767 第一章概述 PAGEREF _Toc364435767 h 4 HYPERLINK l _Toc364435768 目標(biāo) PAGEREF _Toc364435768 h 4 HYPERLINK l _Toc364435769 范圍 PAGEREF _Toc364435769 h 4 HYP

2、ERLINK l _Toc364435770 文檔依據(jù) PAGEREF _Toc364435770 h 4 HYPERLINK l _Toc364435771 文檔編寫講明 PAGEREF _Toc364435771 h 5 HYPERLINK l _Toc364435772 第二章基礎(chǔ)操作 PAGEREF _Toc364435772 h 6 HYPERLINK l _Toc364435773 登陸界面 PAGEREF _Toc364435773 h 6 HYPERLINK l _Toc364435774 先擇對(duì)應(yīng)的角色 PAGEREF _Toc364435774 h 7 HYPERLINK

3、l _Toc364435775 Oracle系統(tǒng)快捷圖標(biāo) PAGEREF _Toc364435775 h 8 HYPERLINK l _Toc364435776 快捷鍵使用講明 PAGEREF _Toc364435776 h 9 HYPERLINK l _Toc364435777 會(huì)計(jì)期操縱-打開/關(guān)閉 PAGEREF _Toc364435777 h 10 HYPERLINK l _Toc364435778 日記賬錄入與調(diào)整 PAGEREF _Toc364435778 h 10 HYPERLINK l _Toc364435779 日記賬導(dǎo)入 PAGEREF _Toc364435779 h 19

4、 HYPERLINK l _Toc364435780 經(jīng)常性日記賬定義及生成 PAGEREF _Toc364435780 h 21 HYPERLINK l _Toc364435781 日記賬/賬戶查詢 PAGEREF _Toc364435781 h 25概述目標(biāo)本文檔用于指導(dǎo)普天太力有限公司總賬治理人員通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。范圍本手冊(cè)包括以下內(nèi)容會(huì)計(jì)期操縱打開/關(guān)閉日記賬錄入與調(diào)整日記賬導(dǎo)入經(jīng)常性日記賬定義及生成日記賬/賬戶查詢文檔依據(jù)PTTL_RD.050_系統(tǒng)解決方案_總帳治理_V1.6.doc文檔編寫講明123 = 1 * GB3 為操作的職責(zé)； = 2 * GB3 為導(dǎo)航的路徑；

5、 = 3 * GB3 為操作界面。基礎(chǔ)操作登陸界面地址：:8000/輸入用戶名：輸入密碼：注意：選取語言先選擇對(duì)應(yīng)的角色Oracle系統(tǒng)快捷圖標(biāo)快捷圖標(biāo)使用講明操作界面：快捷圖標(biāo)界面新增，等于菜單“文件”下拉式菜單中“新建”。查找內(nèi)容，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“查找”。顯示掃瞄器，等于菜單“視圖”下拉式菜單中“顯示掃瞄器”。保存，等于菜單“文件”下拉式菜單中“保存”。 切換職責(zé)：切換用戶職責(zé)打印，等于菜單“文件”下拉式菜單中“打印”。關(guān)閉表單：將當(dāng)前表單關(guān)閉，等于菜單“文件”下拉式菜單中“關(guān)閉 表單”。清除記錄：清除當(dāng)前顯示的記錄，但不刪除記錄，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“清除”下拉式菜

6、單中“表單”。刪除記錄：將當(dāng)前顯示的記錄從數(shù)據(jù)庫中刪除，等于菜單“編輯”下拉式菜單中“刪除”。變更有效日期：將系統(tǒng)操作日期調(diào)整到需要的日期，相當(dāng)于在調(diào)整的某個(gè)日期進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢或者業(yè)務(wù)操作。等于菜單“工具”中的“變更有效日期”。DateTrack歷史紀(jì)錄：查看表單數(shù)據(jù)的歷史紀(jì)錄。等于菜單“工具”中的“DateTrack歷史紀(jì)錄”?！局v明】所有功能圖標(biāo)在灰白狀態(tài)下不適應(yīng)?？旖萱I使用講明序號(hào)快捷鍵功能備注1Ctrl+S存盤輸入狀態(tài)時(shí)，不存盤而關(guān)閉窗口，則出現(xiàn)存盤詢問提示2Ctrl+L值列表先輸入%再按Tab結(jié)果一樣(有時(shí))3F11進(jìn)入查詢狀態(tài)F11鍵進(jìn)入查詢模式，連續(xù)兩次F11顯示前一次查詢條件；

7、F4鍵退出查詢模式， Ctrl+F11執(zhí)行查詢4%查詢通配符%A 查詢所有以A字符結(jié)尾的記錄A% 查詢以A字符開頭的記錄%A% 查詢包含A字符的記錄A%B% 查詢A字符與 B字符的記錄 5Ctrl+F11執(zhí)行查詢?cè)?F11查詢模式 下，Ctrl+F11執(zhí)行該查詢6F4退出當(dāng)處于查詢狀態(tài)時(shí)，退至非查詢狀態(tài)當(dāng)處于輸入狀態(tài)時(shí)，退出時(shí)詢問是否存盤當(dāng)處其它狀態(tài)時(shí)，退出窗口7F5清除記錄清除光標(biāo)所在的記錄行8F6清除域清除光標(biāo)所在的字段內(nèi)容9Tab下一個(gè)域跳至下一字段10Shift+Tab上一個(gè)域從當(dāng)前字段退回至前一字段11上一記錄上一行12下一記錄下一行13Pgup向上滾動(dòng)屏幕向上翻頁14Pgdn向下滾

8、動(dòng)屏幕向下翻頁15Shift+F5復(fù)制域粘貼上一記錄的當(dāng)前字段內(nèi)容(字段復(fù)制)16Shift+F6復(fù)制記錄粘貼上一記錄的內(nèi)容(整條記錄復(fù)制)17Ctrl+插入記錄可按F6清除剛插入的記錄18Ctrl+刪除記錄出現(xiàn)是否刪除提示19Ctrl+E編輯字段進(jìn)入日期字段時(shí)與Ctrl+L同樣20Shift+Pgup上一個(gè)塊從當(dāng)前區(qū)域退回至前一區(qū)域21Shift+Pgdn下一個(gè)塊至下一區(qū)域22Alt+Tab切換窗口窗口間切換操作流程及步驟會(huì)計(jì)期操縱-打開/關(guān)閉1每月1日由負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)期操縱的財(cái)務(wù)專員打開總帳會(huì)計(jì)期，每月月末關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期，總賬會(huì)計(jì)期是最后關(guān)閉的一個(gè)模塊會(huì)計(jì)期。操作講明：關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，在狀態(tài)欄選擇

9、“已關(guān)閉”并保存即可；打開會(huì)計(jì)期時(shí)，點(diǎn)擊“打開會(huì)計(jì)期”按鈕，點(diǎn)選需要打開的期間，點(diǎn)擊“打開”即可。手工日記賬日記賬錄入1手工日記賬輸入日記賬名稱、講明；選擇日記賬類不、期間、有效日期；輸入日記賬行操作講明：按照業(yè)務(wù)單據(jù)錄入必輸字段，如上圖框內(nèi)，保存日記賬。日記賬調(diào)整1修改日記賬沒有過賬的日記賬都能夠更改2刪除日記賬沒有過賬的日記賬都能夠刪除，點(diǎn)擊 能夠刪除日記賬，如下圖日記賬過賬查找待過帳日記賬選中待過帳日記賬，點(diǎn)擊過帳按鈕，系統(tǒng)提交過帳請(qǐng)求。請(qǐng)求運(yùn)行完成后，查詢?nèi)沼涃~，為“已過帳狀態(tài)”。日記賬沖銷1沖銷日記賬批點(diǎn)擊“沖銷批”按鈕進(jìn)行沖銷，能夠查看該請(qǐng)求如下圖：之后針對(duì)系統(tǒng)生成的沖銷日記賬進(jìn)行

10、過帳操作（沖銷的日記賬批中含有幾張日記賬就會(huì)產(chǎn)生幾張對(duì)應(yīng)的沖銷日記賬）：2沖銷日記賬選擇沖銷方法沖銷日記賬：能夠查看該請(qǐng)求：請(qǐng)求完成后能夠查看被沖銷的日記賬狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷：系統(tǒng)自動(dòng)生成的沖銷日記賬能夠查看到：經(jīng)常性日記賬經(jīng)常性日記賬定義路徑：總賬-日記賬-定義-經(jīng)常性點(diǎn)擊“行”進(jìn)行行的定義：在“公式”中能夠定義該行賬戶的取值，定義完一行，點(diǎn)擊保存。然后按向下箭頭，定義下一行：此處僅以定義兩行為例進(jìn)行講明。當(dāng)行號(hào)設(shè)置為9999時(shí)定義的該賬戶為自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)賬戶，定義的其它行的總余額將會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到該賬戶。生成經(jīng)常性日記賬查詢經(jīng)常性日記賬路徑：總賬-日記賬-輸入（生成的日記賬批號(hào)能夠在請(qǐng)求輸出里查找）預(yù)算日記

11、賬WEBADI導(dǎo)入經(jīng)常性日記賬職責(zé)：總部PTTL_01_太力總部_總賬預(yù)算用戶分公司PTTL_XX_XXXX_總賬預(yù)算錄入用戶路徑：桌面集成-創(chuàng)建文檔集成器：選擇 ORACLE General Ledger 日記賬，點(diǎn)擊“下一步”查看程序：選擇EXCEL 2000 EXCEL 2007，點(diǎn)擊“下一步”布局：選擇 預(yù)算 多項(xiàng) ，點(diǎn)擊“下一步”內(nèi)容：無點(diǎn)擊“創(chuàng)建文檔”保存至本地電腦打開WEBADI.xls 文件點(diǎn)擊“啟用內(nèi)容”填寫預(yù)算日記賬信息，加載宏輸入預(yù)算組織口令，點(diǎn)擊“加載”加載過程中不能對(duì)excel做任何處理。如下界面顯示加載成功查詢預(yù)算日記賬路徑：查看-請(qǐng)求查看請(qǐng)求輸出，如下切換職責(zé)路徑

12、：日記賬-輸入過賬預(yù)算日記賬復(fù)核預(yù)算日記賬預(yù)算日記賬操縱費(fèi)用發(fā)票職責(zé)：應(yīng)付職責(zé)對(duì)費(fèi)用發(fā)票做資金檢查路徑：活動(dòng)-資金檢查資金檢查做決定，由于金額超額，沒有通過查看結(jié)果由于此費(fèi)用賬戶組合的金額CNY400超過了總賬設(shè)置的預(yù)算金額CNY350,因此沒有通過資金檢查更改發(fā)票金額為349，發(fā)票通過資金檢查和驗(yàn)證。子模塊日記賬日記賬導(dǎo)入子模塊運(yùn)行創(chuàng)建日記賬請(qǐng)求，將日記賬傳入總賬序號(hào)模塊請(qǐng)求備注1應(yīng)收創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目CUX_銷售結(jié)算庫存成本傳入總賬將對(duì)公司外部銷售的銷售成本日記賬傳入總賬2應(yīng)付創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目3資產(chǎn)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目-資產(chǎn)4成本創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目-接收創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目-成本治理CUX_發(fā)票價(jià)格差異導(dǎo)入生成日記賬接口5折扣CUX_折扣折讓過賬程序傳送折扣確認(rèn)日記賬CUX_折扣折讓成本分?jǐn)倐魉驼劭鄯謹(jǐn)側(cè)沼涃~路徑：子模塊-菜單-查看-請(qǐng)求更新日記賬行講明運(yùn)行