三維股份：財務(wù)中心管理制度

1、浙江三維橡膠制品股份有限公司財務(wù)中心管理制度一、上市公司財務(wù)中心在公司董事長及總經(jīng)理領(lǐng)導下開 展工作，由財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌管理并表企業(yè)范圍內(nèi)財務(wù)、資本、 信息化三方面工作。二、主要職能：1、貫徹執(zhí)行會計法、企業(yè)會計準則及相關(guān)各項 法規(guī)和規(guī)章制度。制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督 執(zhí)行。2、直接管理所有并表企業(yè)的銀行賬戶、資金計劃、融 資、結(jié)算、對外投資、重大債務(wù)重組、信息披露等業(yè)務(wù)。組 織財務(wù)預、決算工作。3、管理信息化工作，逐步推進以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的業(yè) 務(wù)與財務(wù)相融合，實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化。4、根據(jù)三維股份財務(wù)中心人事及薪酬方案管理辦法 有關(guān)條款之規(guī)定，確定財務(wù)中心所屬人員的薪酬，并對其進 行考

2、核。三、具體業(yè)務(wù)規(guī)范：1、分支機構(gòu)行政公章由分支機構(gòu)財務(wù)負責人或集團公 司總經(jīng)理指定專人負責保管使用，并設(shè)立使用登記臺賬。2、分支機構(gòu)開立、撤銷銀行賬戶、申請銀行授信必須 經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)批準。3、分支機構(gòu)對外提供擔保及并表范圍內(nèi)機構(gòu)相互提供 擔保必須經(jīng)上市公司董事會審議。4、上市公司并表企業(yè)會計政策及會計估計方案由財務(wù) 中心制訂并解釋。5、并表企業(yè)所有銀行賬戶逐步納入集團資金池管理， 不能納入集團資金池管理的銀行賬戶逐步撤消。6、上市公司并表企業(yè)的管理信息系統(tǒng)由集團財務(wù)中心 統(tǒng)一設(shè)計、實施，費用由各分支機構(gòu)承擔。7、分支機構(gòu)財務(wù)人員的日常費用由財務(wù)中心集中審核。四、財務(wù)負責人的主要工作職責1、負責組織本機構(gòu)會計核算與會計報告的編制。向財 務(wù)中心及時報送各種報表。2、負責組織本機構(gòu)統(tǒng)計工作，與統(tǒng)計局及相關(guān)政府機 構(gòu)保持溝通。3、負責本機構(gòu)涉稅工作，與屬地稅務(wù)機關(guān)保持溝通4、負責保管公章，對公章使用的合規(guī)性承擔審查責任。5、信披業(yè)務(wù)負責人，負責與中介機構(gòu)、證券投資部保 持聯(lián)絡(luò)，匯報工作。信披業(yè)務(wù)第一責任人是當?shù)乜偨?jīng)理。6、與財務(wù)中心一起做好本機構(gòu)收支計