2022年集團(tuán)重大活動(dòng)管理制度

1、第PAGE13頁(yè)共NUMPAGES13頁(yè)2022年集團(tuán)重大活動(dòng)管理制度第一章總則第一條為了嚴(yán)格“集團(tuán)及下屬分、子公司”大型活動(dòng)安全管理，加強(qiáng)大型活動(dòng)安全管理責(zé)任，規(guī)范大型活動(dòng)安全管理程序，保證我司大型活動(dòng)安全有序進(jìn)行，根據(jù)大型群眾性活動(dòng)安全管理?xiàng)l例文件精神，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于“集團(tuán)及下屬分、子公司”的大型活動(dòng)安全管理?！凹瘓F(tuán)及下屬分、子公司”外其他公司在我司場(chǎng)地舉辦的大型活動(dòng)管理按照本辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條本規(guī)定所稱(chēng)大型活動(dòng)是指“集團(tuán)及下屬分、子公司”或其他公司租借我司辦公場(chǎng)地在特定時(shí)間內(nèi)舉辦的，每場(chǎng)次人數(shù)達(dá)到一定人數(shù)參加的活動(dòng)。主要包括大型培訓(xùn)、會(huì)議、考試、聯(lián)歡會(huì)外出春游、秋

2、游以及其他公司人員來(lái)我司參觀、訪問(wèn)等活動(dòng)。(一)公司總部或各分院內(nèi)活動(dòng)每場(chǎng)次_人以上；(二)公司總部或各分院外活動(dòng)每場(chǎng)次_人以上。第四條總經(jīng)辦是我司大型活動(dòng)安全管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)大型活動(dòng)安全的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和管理。第二章大型活動(dòng)舉辦原則第五條舉辦大型活動(dòng)必須堅(jiān)持有利于公司企業(yè)文化建設(shè)，有利于公司員工身心健康的原則，不得舉辦違背現(xiàn)行法律、法規(guī)以及各種不文明、不健康的活動(dòng)。第六條大型活動(dòng)的安全管理必須嚴(yán)格遵循“安全第一、預(yù)防為主”的方針，落實(shí)“誰(shuí)_、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。第七條其他公司租借公司總部或各分院場(chǎng)地舉辦活動(dòng)，必須與活動(dòng)場(chǎng)所主管部門(mén)簽訂協(xié)議，明確安全責(zé)任，不得影響公司職工正常

3、的工作秩序，不得與公司舉辦的其他活動(dòng)相沖突。第三章大型活動(dòng)的受理審批第八條申請(qǐng)舉辦大型活動(dòng)的“集團(tuán)及下屬分、子公司”或各部門(mén)，應(yīng)對(duì)活動(dòng)的安全承擔(dān)全部責(zé)任，并自覺(jué)接受總部總經(jīng)辦的安全審核和監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第九條舉辦大型活動(dòng)的部門(mén)、公司應(yīng)當(dāng)在舉辦的前一周向總部總經(jīng)辦提出安全審核申請(qǐng)。并提交以下文件：(一)大型活動(dòng)申請(qǐng)審批表；(二)主辦單位合法成立的證明及安全責(zé)任人的_明；(三)活動(dòng)方案和說(shuō)明；(四)相關(guān)商業(yè)保險(xiǎn)協(xié)議和_應(yīng)急預(yù)案；(五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定須經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件。第十條申請(qǐng)人提交的活動(dòng)方案應(yīng)包括：(一)活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、規(guī)模、內(nèi)容及_方式；(二)

4、安全工作人員情況、數(shù)量和任務(wù)分配、識(shí)別標(biāo)志；(三)活動(dòng)場(chǎng)地平面圖；(四)活動(dòng)場(chǎng)地可容納的人員數(shù)量以及活動(dòng)預(yù)計(jì)參加人數(shù)；(五)安全檢查措施；(六)處置_應(yīng)急預(yù)案。第十一條總部總經(jīng)辦在接到受理申請(qǐng)后的_日內(nèi)召集總部大型活動(dòng)安全會(huì)議，參會(huì)部門(mén)包括：主辦部門(mén)、總經(jīng)辦、行政部、法務(wù)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行談?wù)?。?huì)議后由總經(jīng)辦匯總各部門(mén)意見(jiàn)出具大型活動(dòng)安全審核意見(jiàn)書(shū)，并在受理申請(qǐng)后的_日內(nèi)通知主辦部門(mén)，逾期未作答復(fù)的視為審核通過(guò)。第四章大型活動(dòng)中的責(zé)任第十二條大型活動(dòng)的_者和活動(dòng)場(chǎng)所的主管者是大型活動(dòng)的安全責(zé)任人，負(fù)有保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)、人員安全，維護(hù)安全秩序的主要責(zé)任。第十三條大型活動(dòng)主辦者所承擔(dān)的責(zé)任：(

5、一)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)或評(píng)估，制定安全方案和處置_應(yīng)急預(yù)案；(二)建立并落實(shí)安全責(zé)任制度，確定安全責(zé)任人，明確安全措施；(三)配備與活動(dòng)規(guī)模相適應(yīng)的安全管理工作人員，明確安全工作人員崗位責(zé)任；(四)為大型活動(dòng)的安全管理提供必需的物質(zhì)保障；(五)_實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全工作，開(kāi)展安全檢查，保障臨時(shí)搭建的設(shè)施、建筑物的安全使用，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)消除；(六)對(duì)參加大型活動(dòng)的人員進(jìn)行安全宣傳和教育，及時(shí)制止妨礙大型活動(dòng)安全秩序的行為，發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為及時(shí)向總部總經(jīng)辦或公安機(jī)關(guān)報(bào)告；(七)接受總部總經(jīng)辦的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。第十四條大型活動(dòng)參加人員所承擔(dān)的責(zé)任：(一)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；(二)遵守大型活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的

6、管理制度；(三)自覺(jué)接受安全檢查，服從管理；(四)不得影響大型活動(dòng)正常秩序、妨礙公共安全；(五)遵守社會(huì)公德。第十五條總經(jīng)辦所承擔(dān)的責(zé)任：(一)審核申請(qǐng)材料、安全工作方案和活動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；(二)對(duì)活動(dòng)場(chǎng)所_專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患責(zé)令有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改；(三)在大型活動(dòng)舉辦過(guò)程中，對(duì)安全工作的落實(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)；(四)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)秩序混亂，可能導(dǎo)致安全事故或者危害公共安全的緊急情況和其他_，及時(shí)進(jìn)行處置。第十六條大型活動(dòng)有下列情形之一的，總經(jīng)辦報(bào)公司決策層批準(zhǔn)后，可以責(zé)令全部停止或部分停止活動(dòng)：(一)未辦理審批備案手續(xù)；(二)未按審批備案內(nèi)容，擅自變更活動(dòng)內(nèi)容、規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間等行為的；(三)活

7、動(dòng)內(nèi)容有違_法律法規(guī)、外事紀(jì)律、社會(huì)公德的；(四)可能引發(fā)糾紛，造成不良影響的；(五)影響公司聲譽(yù)的；(六)現(xiàn)場(chǎng)秩序嚴(yán)重混亂，對(duì)人員生命財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成威脅的；(七)大型活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，已有發(fā)生治安案件、火災(zāi)事故、_等苗頭的；(八)違反總部有關(guān)規(guī)定，影響總部或各分院正常工作秩序的；(九)未能提供完整的商業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)材料。第五章大型活動(dòng)的安全監(jiān)督與檢查第十七條對(duì)于準(zhǔn)予舉辦的大型活動(dòng)，總部的由總經(jīng)辦直接負(fù)責(zé)大型活動(dòng)的安全管理；其他各分院的大型活動(dòng)由活動(dòng)主辦方負(fù)責(zé)大型活動(dòng)的安全管理。總經(jīng)辦將視活動(dòng)規(guī)模酌情安排專(zhuān)人成立安全監(jiān)督檢查小組，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行書(shū)面或現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)的安全工作進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查和

8、指導(dǎo)。第十八條安全監(jiān)督檢查小組的主要任務(wù)：(一)監(jiān)督大型活動(dòng)安全審核意見(jiàn)書(shū)中所提出的安全措施和隱患的整改意見(jiàn)的落實(shí)；(二)發(fā)現(xiàn)大型活動(dòng)安全審核意見(jiàn)書(shū)所列之外的不安全隱患并監(jiān)督整改；(三)如大型活動(dòng)的原計(jì)劃和設(shè)計(jì)有變更的，安檢小組負(fù)責(zé)變更后的活動(dòng)計(jì)劃的安全審核；(四)活動(dòng)開(kāi)始前要協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)再次確認(rèn)安全工作全部落實(shí)到位。第十九條要切實(shí)做好大型活動(dòng)安全監(jiān)督檢查記錄的登記工作：(一)大型活動(dòng)安全監(jiān)督檢查記錄要載明檢查人、時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目以及檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患和需調(diào)整補(bǔ)充的安全措施；(二)對(duì)于安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要積極與主辦公司溝通協(xié)調(diào)，并主動(dòng)協(xié)助其解決問(wèn)題，整改隱患；(三)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重要不安全

9、隱患和需調(diào)整補(bǔ)充的安全措施要書(shū)面通知主辦者，并監(jiān)督其整改完善。第二十條對(duì)存在重大安全隱患和可能發(fā)生嚴(yán)重治安事故的要以總部的名義向舉辦者下發(fā)大型活動(dòng)安全隱患告知單，并監(jiān)督其落實(shí)整改。第二十一條大型活動(dòng)安全隱患告知單的意見(jiàn)要明確，要詳細(xì)注明不安全隱患及可能引發(fā)的后果、依據(jù)和理由、切實(shí)合理可行的解決措施及需達(dá)到的整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和法律后果。大型活動(dòng)安全隱患告知單要及時(shí)送達(dá)舉辦者，并要求舉辦者填寫(xiě)大型活動(dòng)安全檢查整改通知回執(zhí)。第二十二條如具體承辦公司拒不按照大型活動(dòng)安全隱患告知單的要求整改或整改達(dá)不到基本安全標(biāo)準(zhǔn)的，總經(jīng)辦要及時(shí)向最高決策層報(bào)告，請(qǐng)示其他有關(guān)部門(mén)協(xié)助解決有關(guān)問(wèn)題。第六章制定安全工作方

10、案、處置_預(yù)案和交通管制、疏導(dǎo)工作方案第二十三條負(fù)責(zé)_實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)安全的部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的需要，制定安全工作方案，內(nèi)容包括：(一)建立_領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；(二)確定安保人員；(三)劃分安全區(qū)域，落實(shí)責(zé)任人；(四)明確各部門(mén)和安保人員的具體任務(wù)；(五)細(xì)化安全工作措施，提出具體工作要求。第二十四條對(duì)規(guī)模特別大、社會(huì)_程度高和容易發(fā)生治安事故的特大型活動(dòng)，相關(guān)部門(mén)還要制定處置_預(yù)案。第二十五條如參與活動(dòng)車(chē)輛較多時(shí)，相關(guān)部門(mén)還要負(fù)責(zé)制定交通管制、疏導(dǎo)工作方案。交通管制、疏導(dǎo)工作方案內(nèi)容包括：確定交通管制、疏導(dǎo)的時(shí)間、線路及停車(chē)場(chǎng)的方位等，并制作交通管制、疏導(dǎo)平面圖。第二十六條特大型活動(dòng)舉辦時(shí)，如有需要可由總經(jīng)

11、辦負(fù)責(zé)與公安、消防、交通等部門(mén)聯(lián)系協(xié)調(diào)相關(guān)人員協(xié)助完成活動(dòng)的安全工作。第二十七條負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全工作的相關(guān)部門(mén)、公司要建立嚴(yán)密的指揮系統(tǒng)，統(tǒng)一指揮，建立現(xiàn)場(chǎng)指揮部。如無(wú)特殊需要，統(tǒng)一指揮工作由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。第二十八條活動(dòng)進(jìn)行中一旦發(fā)生_，現(xiàn)場(chǎng)指揮部要迅速啟動(dòng)處置預(yù)案，指揮協(xié)調(diào)各部門(mén)按照預(yù)案中規(guī)定的分工，做好現(xiàn)場(chǎng)的控制、疏散、取證、救援等工作。第七章處罰第二十九條參加大型活動(dòng)的人員違反本規(guī)定的，總經(jīng)辦可以予以批評(píng)教育；對(duì)嚴(yán)重危害公司安全的，強(qiáng)行帶離現(xiàn)場(chǎng)；屬違反治安管理行為的，報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)依照治安管理的有關(guān)規(guī)定予以處罰。第三十條各部門(mén)、公司主(承)辦大型活動(dòng)沒(méi)有嚴(yán)格依照本辦法進(jìn)行審批、備案，造成安全責(zé)任

12、事故的，將對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。第三十一條各部門(mén)、公司主(承)辦大型活動(dòng)中出現(xiàn)情節(jié)特別嚴(yán)重并造成重大損失觸犯法律的，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，將有關(guān)責(zé)任人移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。2022年集團(tuán)重大活動(dòng)管理制度（二）第一章資金管理原則第一條資金管理是指所有與資金有關(guān)的管理活動(dòng)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行關(guān)系管理、銀行帳戶(hù)及存款、銀行付款、對(duì)外融資、內(nèi)部存貸、內(nèi)部項(xiàng)目資金往來(lái)、外匯等。第二條集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的資金管理政策，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本資金管理制度，本制度適用于集團(tuán)及各子公司資金的管理。第三條公司實(shí)行資金計(jì)劃管理，通過(guò)編制和執(zhí)行各項(xiàng)資金計(jì)劃(包括月度資金計(jì)劃和周資金申請(qǐng)等)

13、，對(duì)融資、付款等各項(xiàng)資金活動(dòng)進(jìn)行有序安排以控制資金成本。第四條由集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金集中管理和統(tǒng)一支付。各子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求對(duì)本公司各部門(mén)及所屬油站資金和收款工作進(jìn)行管理。公司所有現(xiàn)金收入必須及時(shí)繳存公司的銀行帳戶(hù)，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司現(xiàn)金或有價(jià)票卡。第五條公司對(duì)外融資、擔(dān)保、抵押等資金業(yè)務(wù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各子公司不得擅自進(jìn)行上述活動(dòng)。第二章銀行帳戶(hù)和資金集中管理第六條集團(tuán)及各子公司單位銀行帳戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)、保管支票等銀行支付票據(jù)，申請(qǐng)開(kāi)通和使用網(wǎng)銀等，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，按照公司資金政策辦理。公司的會(huì)計(jì)賬戶(hù)設(shè)置應(yīng)一一對(duì)

14、應(yīng)各銀行賬戶(hù)，公司會(huì)計(jì)應(yīng)每月出具銀行余額調(diào)節(jié)表以監(jiān)控銀行未達(dá)賬項(xiàng)。第七條銀行帳戶(hù)預(yù)留印鑒原則上為法人公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理私章、副總經(jīng)理私章，特殊情況必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和總經(jīng)理私章的使用遵循公司相關(guān)印章管理流程，副總經(jīng)理私章由副總經(jīng)理本人保管。第八條公司的銀行賬戶(hù)按照賬戶(hù)性質(zhì)和用途分為基本戶(hù)(支付和報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)用)、收入戶(hù)(收入專(zhuān)用)、稅務(wù)專(zhuān)戶(hù)(稅務(wù)和扣款專(zhuān)用)、資金池專(zhuān)戶(hù)(資金池調(diào)撥專(zhuān)用)、貸款專(zhuān)戶(hù)(貸款放款及還款專(zhuān)用)、其他專(zhuān)戶(hù)(根據(jù)具體業(yè)務(wù)設(shè)置)。第九條該帳戶(hù)。第十條集團(tuán)下屬子公司設(shè)立一級(jí)收入帳戶(hù)，子公司及其下屬油站所有收入資金全集團(tuán)設(shè)立一級(jí)收入帳戶(hù)，

15、集團(tuán)及所屬油站，所有收入資金全部及時(shí)歸集至第1頁(yè)，共4頁(yè)部及時(shí)歸集至該帳戶(hù)。第十一條公司收取的轉(zhuǎn)賬支票、銀行承兌匯票等，應(yīng)由集團(tuán)出納接收時(shí)向客戶(hù)(必須由業(yè)務(wù)部門(mén)人員帶領(lǐng))出具收款收據(jù)，由會(huì)計(jì)在收款收據(jù)上簽字確認(rèn)并同時(shí)記賬。集團(tuán)出納應(yīng)造冊(cè)逐筆登記接收、進(jìn)賬存行情況。第十二條不允許擅自使用現(xiàn)金或支票等紙質(zhì)票據(jù)方式對(duì)外支付。集團(tuán)、子公司財(cái)務(wù)部不保留支付用現(xiàn)金備用金。特殊情況使用支票等紙質(zhì)票據(jù)支付必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)副總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)使用銀行預(yù)留印鑒。集團(tuán)的紙質(zhì)支付票據(jù)由集團(tuán)出納保管并造冊(cè)逐筆登記領(lǐng)購(gòu)、使用和作廢情況。集團(tuán)下屬子公司的銀行開(kāi)戶(hù)文件、經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)的紙質(zhì)支付票據(jù)由

16、該公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理指定專(zhuān)人妥善保管并造冊(cè)逐筆登記領(lǐng)購(gòu)、使用和作廢情況。第十三條所有銀行帳戶(hù)的網(wǎng)銀支付操作權(quán)限歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部。網(wǎng)銀支付操作權(quán)限分工為：集團(tuán)財(cái)務(wù)出納單據(jù)錄入，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)一級(jí)復(fù)核，集團(tuán)副總經(jīng)理二級(jí)復(fù)核及系統(tǒng)管理員。上述人員崗位變更同時(shí)需要進(jìn)行網(wǎng)銀操作權(quán)限和u盾的交接。集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各部門(mén)、各子公司相關(guān)資金計(jì)劃及審核后的單據(jù)或信息，統(tǒng)一進(jìn)行資金支付。其中子公司支付由集團(tuán)財(cái)務(wù)部使用子公司開(kāi)立的銀行帳戶(hù)和網(wǎng)銀。第十四條所有紙質(zhì)票據(jù)及網(wǎng)銀等各種方式支付，均應(yīng)先進(jìn)行會(huì)計(jì)記賬，再進(jìn)行出納支付提交。第十五條不允許集團(tuán)各部門(mén)、各子公司擅自辦理委托收款、銀行代扣款等業(yè)務(wù)，如因政府和公共事業(yè)部門(mén)規(guī)定不

17、得不采取此種結(jié)算形式的，必須由該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主管部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)部門(mén)總監(jiān)或子公司總經(jīng)理審批，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組備案。第十六條集團(tuán)財(cái)務(wù)部建立統(tǒng)一的資金管理平臺(tái)，統(tǒng)一調(diào)度全集團(tuán)各銀行帳戶(hù)資金，減少資金沉淀和提高資金使用效率或銀企合作總體利益。集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)至少每年對(duì)公司資金存量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和回顧和修訂，并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。資金存量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況應(yīng)列入集團(tuán)財(cái)務(wù)部的kpi考核內(nèi)容。第十七條集團(tuán)各法人公司之間，如因臨時(shí)資金調(diào)劑產(chǎn)生資金流動(dòng)，必須通過(guò)銀行資金管理平臺(tái)，按照銀行委托貸款方式進(jìn)行，并按照銀行委托貸款協(xié)議計(jì)付利息。第三章資金計(jì)劃第十八條集團(tuán)各部門(mén)總監(jiān)、各子公司總經(jīng)

18、理對(duì)本部門(mén)(子公司)資金使用效率負(fù)責(zé)。第2頁(yè)，共4頁(yè)集團(tuán)各部門(mén)、各子公司應(yīng)指定資金計(jì)劃人員負(fù)責(zé)本部門(mén)(子公司)資金計(jì)劃的收集、匯總和報(bào)送，對(duì)資金計(jì)劃的報(bào)送質(zhì)量負(fù)責(zé)。如有人員變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)指定接替人員并通知集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組。第十九條上述資金計(jì)劃人員，應(yīng)于每月_日前，匯總本部門(mén)、本公司次月資金計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組，并抄送本部門(mén)總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組根據(jù)該月度資金計(jì)劃進(jìn)行資金安排和融資，并以該月度資金計(jì)劃對(duì)照次月實(shí)際資金使用情況進(jìn)行披露和考核。第二十條為提升突發(fā)大額付款的資金供給能力，上述資金計(jì)劃人員應(yīng)于每月_日前，匯總本部門(mén)、本公司本月更新的資金計(jì)劃，報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部資金組，并抄送

19、本部門(mén)總監(jiān)、子公司總經(jīng)理。第二十一條集團(tuán)財(cái)務(wù)部每月匯總上月資金計(jì)劃達(dá)成情況制作資金月報(bào)，向公司管理層進(jìn)行披露。各部門(mén)、子公司應(yīng)對(duì)本部門(mén)、子公司資金使用效率情況作出改善建議。各部門(mén)、子公司的資金使用效率應(yīng)逐步列入該部門(mén)、子公司kpi考核內(nèi)容。第四章油站收入資金管理第二十二條各油站收入資金必須及時(shí)繳存銀行，銀行上門(mén)收款頻率和特殊情況下油站收入現(xiàn)金滯留天數(shù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)并通知執(zhí)行。第二十三條各油站必須嚴(yán)格執(zhí)行油站財(cái)務(wù)手冊(cè)有關(guān)資金管理操作細(xì)則和指引。第二十四條各子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所屬油站資金相關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理和監(jiān)督。第五章資金支付管理第二十五條各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算(費(fèi)用預(yù)算和資本性支出預(yù)算)使用資金，不得挪用預(yù)算和超預(yù)算開(kāi)支。各部門(mén)經(jīng)理是各部門(mén)預(yù)算的責(zé)任人。任何因特殊需要而發(fā)生的預(yù)算外支出，應(yīng)履行審批程序并按董事會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)授權(quán)原則批準(zhǔn)。第二十六條任何資金支付必須事先遵循董事會(huì)授予的財(cái)務(wù)權(quán)限手冊(cè)(moa)審批，屬于采購(gòu)范圍的先履行采購(gòu)程序，后辦理付款手續(xù)。第二十七條付款按性質(zhì)分為員工借款、員工報(bào)銷(xiāo)支付和對(duì)外轉(zhuǎn)帳支付三種類(lèi)型。應(yīng)當(dāng)按照公司相關(guān)報(bào)銷(xiāo)和付款審批制度和流程進(jìn)行審批。(一)員工借款：指員工因公出差或因公司業(yè)務(wù)目的單筆金額_元以下(含1000第3頁(yè)，共4頁(yè)