白酒行業(yè)預算核報費用管理解決方案

1、白酒行業(yè)預算核報費用管理解決方案消費者行業(yè)復蘇信息化轉型升級2017復蘇加快，挑戰(zhàn)與機遇并存；如何在復蘇期抓住機會能夠彎道超車，脫穎而出？如何在復蘇期利用互聯網、信息化工具助力企業(yè)提升管理水平?中國白酒行業(yè)發(fā)展歷程中國白酒行業(yè)企業(yè)信息化的歷程1.0 時代2.0 時代3.0 時代商業(yè)環(huán)境信息化重心IT技術競爭小品類相對較少高速增長三公消費為主競爭白熱化消費升級、細分財務管理財務與基本業(yè)務核算以財務供應鏈一體化為核心以客戶為中心支撐業(yè)務創(chuàng)新全員信息化局域網高級內聯網互聯網移動互聯、物聯網云計算、大數據組織特點相對固化單一部門內部協作集團化管理出現跨部門/單位協作動態(tài)網狀生態(tài)鏈協作會計電算化ERP大

2、協同跨越時代的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)IT系統-互聯網+挑戰(zhàn)困惑痛傳統IT！痛互聯網+變計劃趕不上變化快商業(yè)與組織創(chuàng)新同時顛覆著IT技術支撐軟件升級更換系統成本用戶體驗電子商務移動云計算全域全員一體化VR人工智能公有云私有云營銷政策營銷組織品類開發(fā)/集中創(chuàng)新人本化組織移動互聯平臺數據交換平臺業(yè)務封裝平臺集成整合平臺系統連接平臺流程管控平臺連接器定制器進化器連接人、連接組織、連接系統管理定制、業(yè)務定制、應用定制智能決策、管理升級、組織創(chuàng)新白酒行業(yè)協同解決方案應用架構白酒行業(yè)客戶畫像白酒是我國獨有的傳統產品，歷史悠久，源遠流長。隨著現代企業(yè)制度的完善，白酒行業(yè)的生產在沿用傳統釀造工藝的基礎上，逐步融合了現代科學技

3、術研究成果，尤其是在檢測和包裝等工藝環(huán)節(jié)上較多的運用了現代化的機械儀器設備。其特點為：1、生產和消費的周期性，白酒的生產從投料到成品對外銷售，主要經歷制曲、釀造（發(fā)酵、蒸餾）、陳化老熟、勾調和包裝等工藝，生產周期較長。2、消費的區(qū)域特征，白酒的釀造對自然資源要求很高，尤其是優(yōu)質白酒對水質和酒窖池的要求非常高。特定地區(qū)的消費者會對特定品牌的白酒具有較強的忠誠度。3、生產的季節(jié)性，酒的生產具有一定的季節(jié)性。在夏季，由于氣溫較高，酒醅入池后，窖池溫度較高，容易遭到有害菌的感染和破壞。而在每年的9 月份至下一年的6 月份，由于自然氣溫較低，有利于酵母等微生物的培養(yǎng)繁殖，保證釀造質量，故該段時間為白酒基

4、酒生產的旺季。4、銷售的節(jié)日效益，從銷售的角度看，白酒生產企業(yè)在節(jié)日前一般會加大出貨量，以保證節(jié)日期間的白酒銷售，而在節(jié)后出貨量則有所減少。 客戶特點：白酒產業(yè)是一個資源型和勞動型密集型產品，品牌酒企業(yè)業(yè)務管理規(guī)范、公司規(guī)模大、管理變化大、是協同管理及業(yè)務需求的主要群體。 常見管理問題：產品品種規(guī)格、促銷形式多樣、訂單頻繁造成的銷售數據量大，處理繁瑣的困難；渠道多樣復雜難管控、無法真正掌控終端、對市場反應速度遲緩、銷售預測失真的困難；缺少科學的采購計劃，導致庫存、在制品積壓嚴重，銷售訂單滿足率和交貨及時率低的困難；成本核算不夠及時準確的問題；食品安全要求的可追溯和可召回的困難。市場競爭愈加激烈

5、，營銷費用增長速度甚至超過業(yè)績增長速度；集團簡介 公司銳意改革，積極探索信息化建設之路，郎酒自05年建立以U8為核心的ERP管理系統，實現財務、業(yè)務鏈等核心業(yè)務； 2011年集團啟動NC產品為新的信息化平臺，實現銷售、生產系統化管理。 2012年經過綜合論證和選型，集團正式啟用致遠A8系統打造公司辦公自動化平臺，為加快集團信息化建設，提供高效辦公和提升業(yè)務管控起到了很大的推進作用。第一階段第二階段第三階段 以用友U8+二次開發(fā) 05年建立了以用友U8為核心的ERP管理平臺，結合二次開發(fā)，實現了”財務”、“供應鏈”、市場費用管理等核心業(yè)務；重新構建以NC產品為核心的信息化平臺 2010年初確定以

6、NC產品為核心，重新構建集團信息化平臺，并于2011年完成銷售、生產兩大體系建設；NC+A8的全集團業(yè)務整合 2012年底，選擇A8產品，結合NC系統，搭建全集團協同平臺，兩系統互為聯系，互有分工： NC：集團財務+銷售管理； A8：集團綜合業(yè)務管理；業(yè)務需求背景 業(yè)務快速增漲市場業(yè)績快速增漲，市場營銷費用投入隨之增加，傳統的以業(yè)務導向逐步轉入過程控制。業(yè)務需求背景市場費用管理合理掌控分析控制市場業(yè)務體系過程有效的監(jiān)管。綜合的業(yè)務數據分析和市場優(yōu)化。保障資金的合理化分配和使用投入。清晰明了的對市場布局的掌控。業(yè)務需求背景 人員快速增長企業(yè)的組織規(guī)模不斷壯大，人員在增加，傳統的管理模式和工作模式

7、已經不能滿足企業(yè)的日益發(fā)展。業(yè)務需求背景 綜合化管理多系統的信息集成標準規(guī)劃的事務審批跨組織跨部門的工作協作統一的信息發(fā)布平臺通過協同應用加強組織內外部協作，實現內部員工之間、各部門之間信息互通，調節(jié)協作關系；通過工作流程管理保障組織制度、體系的標準化運作，解決業(yè)務過程中的規(guī)劃化和嚴謹性；通過信息平臺集中管理內部信息的發(fā)布，保障信息的即時傳遞、內容的準確完整性；通過平臺與NC業(yè)務系統的集成，實現數據的互用、消息集成以及快速系統切換。業(yè)務需求背景 資源分散業(yè)務機構分散，無論是人與資源或是資源與資源之間，難以保持準確性和即時性，出現冗余信息。業(yè)務需求背景 知識文檔分散紙質、電子文檔的存儲多維度多系

8、統數據的聚合市場人員非常規(guī)辦公模式知識管理對組織內容文檔進行分類、集中存儲，通過有效的權限管理和利用，提供有效的知識傳播。移動辦公應用結合組織辦公現狀，滿足不同環(huán)境、工作方式，輕松辦公，即時處理工作事務。業(yè)務生成器+DEE通過可視化的配置設置結合數據交換引擎，輕松復用第三方系統數據與自身完成業(yè)務數據的整合。NC-ERP業(yè)務系統A8協同管理系統DEE(數據交換引擎)/ 物化視圖預算管理分析優(yōu)化業(yè)務流程組織架構數據異步報表查詢終端檔案HR檔案預算核報管理系統應用結構預算核報管理信用風險控制市場費用預算核報系統控制策略預算執(zhí)行預算編制預 算 分 析執(zhí) 行報 銷返 利其 他績效考核市 場 費 用 效

9、益 分 析費用配置優(yōu)化預算核報管理預算核報預算管理方案管理細案管理報銷管理預算匯總表預算明細表預算調整表方案匯總表商超打碼細案參照方案報銷方案申請表方案增補表方案關閉表商超陳列細案地方媒體細案餐飲細案工資細案形象包裝細案市場費用手工報銷管理費用報銷工作費用報銷公共費用報銷預算核報管理 外部預算文檔預算核報管理 導入初始化數據根據年度目標預分解預算初始額度，將預算預投入到業(yè)務區(qū)域，數據動態(tài)更新，隨時掌控實際預算使用情況。市場預算使用【年度+考核城市+費用來源】進行編制和管控預算計算、控制額度預算明細表預算核報管理 實時查詢可按月進行分解預算調整 業(yè)務開展過程中，因市場或業(yè)務等因素需要對初始預算額

10、度進行調整時，填寫預算調整表進行流程審批即可完成。 通過系統管理快速、便捷的響應市場需求，及時調整市場發(fā)展布局。增加減少增加預算減少預算預算調整明細記錄系統判斷預算余額不足時阻止流程審核實際可用預算額度預算核報管理 方案申請申請或審批金額大于預算余額時停止審核 業(yè)務區(qū)域根據市場業(yè)務計劃填寫方案申請表，規(guī)劃市場活動所需列支費用，審批通過后方可開展市場活動。 通過系統控制和流程審核管理市場費用的有效使用，以及系統的掌握市場活動規(guī)劃情況。流程審批通過后將明細數據寫入到方案匯總表統一進行管理實時更新預算金額余額預算核報管理方案增補 為了迎合市場的多變性，業(yè)務實際規(guī)劃過程中有時需要對原計劃方案進行增補調

11、整，可通過系統方案增補表完成。 通過流程有效審核在控制預算同時，更完整掌握市場變化動態(tài)。調整或審批金額不足時流程停止審核流程通過后將增補數據累加到原方案匯總表，體現市場方案完整性實時更新預算金額余額預算核報管理方案關閉 市場業(yè)務開展時，可能會因政策變化或市場因素，需要終止某項活動或活動結束，可通過系統方案關閉表進行審核。 完善業(yè)務系統周期，釋放有效預算金額，保障業(yè)務的真實可靠。自動提取可釋放金額如已有單據正在報銷或關閉停止流程更新方案匯總表狀態(tài)信息釋放方案有效金額，實時更新預算實際余額細案管理預算核報管理細案中所涉及檔案均來自NC系統細案受方案控制，細案金額大于方案金額時停止流程審批。細案審核

12、后將細案金額和細案單據寫入到方案匯總表，用于展現活動詳情及控制后續(xù)報銷。 細案是針對方案的具體說明，對于重要的市場活動公司會進行過程細節(jié)管理，通過細案掌握了解市場活動的詳細過程，加強業(yè)務管理規(guī)范，同時為報銷提供有效的憑據。預算核報管理方案報銷報銷受細案或方案控制，細案附件由方案匯總表自動代入報銷單。報銷單據中的細案編號未選擇無法進行報銷，而細案編號必須填報細案審批后方可生成。如果填報的數據正在執(zhí)行方案關閉操作時，將阻止流程操作，保障數據的準確性。填報金額不可大于細案金額或者大于方案審批額度，否則阻止流程操作。流程終審后，將自動生成會計憑證號。報銷審核后將實時更新方案匯總表中數據，完善市場活動執(zhí)

13、行情況。報銷審核后同時更新預算匯總表金額，隨時掌控預算使用情況。 報銷作為預算管理的最后歸口，負責整個市場業(yè)務的實際支出，系統通過預算控制方案，方案管理細案，報銷則同時受控于方案和細案，保障實際費用支出和整體業(yè)務按照管理規(guī)范落地執(zhí)行。預算核報管理手工報銷查詢余額非銷售政策內的業(yè)務系統管控禁止進行手工核報。審核完成后同時生成憑證號。手工報銷金額直接更新預算匯總 針對臨時性市場業(yè)務或公司銷售政策，不具備完整預算管理體系業(yè)務時，可以通過手工報銷單進行預算管理更新。 系統在滿足市場業(yè)務多樣化開展同時對預算管理更人性化的管控。預算核報管理管理費用管理費用預算維度實時查詢預算余額流程審核后實時更新匯總表金

14、額更新管理費用明細記錄報銷單據審核后更新匯總表 管理費用通過【預算部門（行政部門）+年度+費用項目】進行預算編制，明細記到到每個人員，合計到管理預算匯總中進行管理，報銷時再具體到人員，使費用使用更清晰。預算核報管理工作費用實時查詢更新預算增加明細記錄查找人員條件設置審核完成后更新報銷金額，抵扣余額 以【辦事處+年度+人員】為維度管理的工作費用，詳細的記錄每個員工的費用從編制到報銷的發(fā)生過程。預算核報管理公共費用公共費用預算維度實時查詢公共費用預算余額更新公共預算匯總表金額根據公共預算維度的報銷單據流程審核結束后更新公共預算余額 公共費用使用【考核城市+年度+費用項目】的方式對其進行管理，最終報銷依據人員實際發(fā)生費用情況進行核報，使費用發(fā)生的情況更清楚可控。預算核報管理統計分析報表統計分析報表預算核報管理業(yè)務封裝01從事務的發(fā)生時就對其合理性進行判斷，從根源上實現事前管控的效果，通過