白酒行業(yè)預(yù)算核報費用管理解決方案

1、白酒行業(yè)預(yù)算核報費用管理解決方案消費者行業(yè)復(fù)蘇信息化轉(zhuǎn)型升級2017復(fù)蘇加快，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存；如何在復(fù)蘇期抓住機(jī)會能夠彎道超車，脫穎而出？如何在復(fù)蘇期利用互聯(lián)網(wǎng)、信息化工具助力企業(yè)提升管理水平?中國白酒行業(yè)發(fā)展歷程中國白酒行業(yè)企業(yè)信息化的歷程1.0 時代2.0 時代3.0 時代商業(yè)環(huán)境信息化重心IT技術(shù)競爭小品類相對較少高速增長三公消費為主競爭白熱化消費升級、細(xì)分財務(wù)管理財務(wù)與基本業(yè)務(wù)核算以財務(wù)供應(yīng)鏈一體化為核心以客戶為中心支撐業(yè)務(wù)創(chuàng)新全員信息化局域網(wǎng)高級內(nèi)聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)云計算、大數(shù)據(jù)組織特點相對固化單一部門內(nèi)部協(xié)作集團(tuán)化管理出現(xiàn)跨部門/單位協(xié)作動態(tài)網(wǎng)狀生態(tài)鏈協(xié)作會計電算化ERP大

2、協(xié)同跨越時代的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)IT系統(tǒng)-互聯(lián)網(wǎng)+挑戰(zhàn)困惑痛傳統(tǒng)IT！痛互聯(lián)網(wǎng)+變計劃趕不上變化快商業(yè)與組織創(chuàng)新同時顛覆著IT技術(shù)支撐軟件升級更換系統(tǒng)成本用戶體驗電子商務(wù)移動云計算全域全員一體化VR人工智能公有云私有云營銷政策營銷組織品類開發(fā)/集中創(chuàng)新人本化組織移動互聯(lián)平臺數(shù)據(jù)交換平臺業(yè)務(wù)封裝平臺集成整合平臺系統(tǒng)連接平臺流程管控平臺連接器定制器進(jìn)化器連接人、連接組織、連接系統(tǒng)管理定制、業(yè)務(wù)定制、應(yīng)用定制智能決策、管理升級、組織創(chuàng)新白酒行業(yè)協(xié)同解決方案應(yīng)用架構(gòu)白酒行業(yè)客戶畫像白酒是我國獨有的傳統(tǒng)產(chǎn)品，歷史悠久，源遠(yuǎn)流長。隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的完善，白酒行業(yè)的生產(chǎn)在沿用傳統(tǒng)釀造工藝的基礎(chǔ)上，逐步融合了現(xiàn)代科學(xué)技

3、術(shù)研究成果，尤其是在檢測和包裝等工藝環(huán)節(jié)上較多的運用了現(xiàn)代化的機(jī)械儀器設(shè)備。其特點為：1、生產(chǎn)和消費的周期性，白酒的生產(chǎn)從投料到成品對外銷售，主要經(jīng)歷制曲、釀造（發(fā)酵、蒸餾）、陳化老熟、勾調(diào)和包裝等工藝，生產(chǎn)周期較長。2、消費的區(qū)域特征，白酒的釀造對自然資源要求很高，尤其是優(yōu)質(zhì)白酒對水質(zhì)和酒窖池的要求非常高。特定地區(qū)的消費者會對特定品牌的白酒具有較強(qiáng)的忠誠度。3、生產(chǎn)的季節(jié)性，酒的生產(chǎn)具有一定的季節(jié)性。在夏季，由于氣溫較高，酒醅入池后，窖池溫度較高，容易遭到有害菌的感染和破壞。而在每年的9 月份至下一年的6 月份，由于自然氣溫較低，有利于酵母等微生物的培養(yǎng)繁殖，保證釀造質(zhì)量，故該段時間為白酒基

4、酒生產(chǎn)的旺季。4、銷售的節(jié)日效益，從銷售的角度看，白酒生產(chǎn)企業(yè)在節(jié)日前一般會加大出貨量，以保證節(jié)日期間的白酒銷售，而在節(jié)后出貨量則有所減少。 客戶特點：白酒產(chǎn)業(yè)是一個資源型和勞動型密集型產(chǎn)品，品牌酒企業(yè)業(yè)務(wù)管理規(guī)范、公司規(guī)模大、管理變化大、是協(xié)同管理及業(yè)務(wù)需求的主要群體。 常見管理問題：產(chǎn)品品種規(guī)格、促銷形式多樣、訂單頻繁造成的銷售數(shù)據(jù)量大，處理繁瑣的困難；渠道多樣復(fù)雜難管控、無法真正掌控終端、對市場反應(yīng)速度遲緩、銷售預(yù)測失真的困難；缺少科學(xué)的采購計劃，導(dǎo)致庫存、在制品積壓嚴(yán)重，銷售訂單滿足率和交貨及時率低的困難；成本核算不夠及時準(zhǔn)確的問題；食品安全要求的可追溯和可召回的困難。市場競爭愈加激烈

5、，營銷費用增長速度甚至超過業(yè)績增長速度；集團(tuán)簡介 公司銳意改革，積極探索信息化建設(shè)之路，郎酒自05年建立以U8為核心的ERP管理系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)鏈等核心業(yè)務(wù)； 2011年集團(tuán)啟動NC產(chǎn)品為新的信息化平臺，實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)系統(tǒng)化管理。 2012年經(jīng)過綜合論證和選型，集團(tuán)正式啟用致遠(yuǎn)A8系統(tǒng)打造公司辦公自動化平臺，為加快集團(tuán)信息化建設(shè)，提供高效辦公和提升業(yè)務(wù)管控起到了很大的推進(jìn)作用。第一階段第二階段第三階段 以用友U8+二次開發(fā) 05年建立了以用友U8為核心的ERP管理平臺，結(jié)合二次開發(fā)，實現(xiàn)了”財務(wù)”、“供應(yīng)鏈”、市場費用管理等核心業(yè)務(wù)；重新構(gòu)建以NC產(chǎn)品為核心的信息化平臺 2010年初確定以

6、NC產(chǎn)品為核心，重新構(gòu)建集團(tuán)信息化平臺，并于2011年完成銷售、生產(chǎn)兩大體系建設(shè)；NC+A8的全集團(tuán)業(yè)務(wù)整合 2012年底，選擇A8產(chǎn)品，結(jié)合NC系統(tǒng)，搭建全集團(tuán)協(xié)同平臺，兩系統(tǒng)互為聯(lián)系，互有分工： NC：集團(tuán)財務(wù)+銷售管理； A8：集團(tuán)綜合業(yè)務(wù)管理；業(yè)務(wù)需求背景 業(yè)務(wù)快速增漲市場業(yè)績快速增漲，市場營銷費用投入隨之增加，傳統(tǒng)的以業(yè)務(wù)導(dǎo)向逐步轉(zhuǎn)入過程控制。業(yè)務(wù)需求背景市場費用管理合理掌控分析控制市場業(yè)務(wù)體系過程有效的監(jiān)管。綜合的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析和市場優(yōu)化。保障資金的合理化分配和使用投入。清晰明了的對市場布局的掌控。業(yè)務(wù)需求背景 人員快速增長企業(yè)的組織規(guī)模不斷壯大，人員在增加，傳統(tǒng)的管理模式和工作模式

7、已經(jīng)不能滿足企業(yè)的日益發(fā)展。業(yè)務(wù)需求背景 綜合化管理多系統(tǒng)的信息集成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃的事務(wù)審批跨組織跨部門的工作協(xié)作統(tǒng)一的信息發(fā)布平臺通過協(xié)同應(yīng)用加強(qiáng)組織內(nèi)外部協(xié)作，實現(xiàn)內(nèi)部員工之間、各部門之間信息互通，調(diào)節(jié)協(xié)作關(guān)系；通過工作流程管理保障組織制度、體系的標(biāo)準(zhǔn)化運作，解決業(yè)務(wù)過程中的規(guī)劃化和嚴(yán)謹(jǐn)性；通過信息平臺集中管理內(nèi)部信息的發(fā)布，保障信息的即時傳遞、內(nèi)容的準(zhǔn)確完整性；通過平臺與NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互用、消息集成以及快速系統(tǒng)切換。業(yè)務(wù)需求背景 資源分散業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)分散，無論是人與資源或是資源與資源之間，難以保持準(zhǔn)確性和即時性，出現(xiàn)冗余信息。業(yè)務(wù)需求背景 知識文檔分散紙質(zhì)、電子文檔的存儲多維度多系

8、統(tǒng)數(shù)據(jù)的聚合市場人員非常規(guī)辦公模式知識管理對組織內(nèi)容文檔進(jìn)行分類、集中存儲，通過有效的權(quán)限管理和利用，提供有效的知識傳播。移動辦公應(yīng)用結(jié)合組織辦公現(xiàn)狀，滿足不同環(huán)境、工作方式，輕松辦公，即時處理工作事務(wù)。業(yè)務(wù)生成器+DEE通過可視化的配置設(shè)置結(jié)合數(shù)據(jù)交換引擎，輕松復(fù)用第三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)與自身完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整合。NC-ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)A8協(xié)同管理系統(tǒng)DEE(數(shù)據(jù)交換引擎)/ 物化視圖預(yù)算管理分析優(yōu)化業(yè)務(wù)流程組織架構(gòu)數(shù)據(jù)異步報表查詢終端檔案HR檔案預(yù)算核報管理系統(tǒng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)預(yù)算核報管理信用風(fēng)險控制市場費用預(yù)算核報系統(tǒng)控制策略預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制預(yù) 算 分 析執(zhí) 行報 銷返 利其 他績效考核市 場 費 用 效

9、益 分 析費用配置優(yōu)化預(yù)算核報管理預(yù)算核報預(yù)算管理方案管理細(xì)案管理報銷管理預(yù)算匯總表預(yù)算明細(xì)表預(yù)算調(diào)整表方案匯總表商超打碼細(xì)案參照方案報銷方案申請表方案增補(bǔ)表方案關(guān)閉表商超陳列細(xì)案地方媒體細(xì)案餐飲細(xì)案工資細(xì)案形象包裝細(xì)案市場費用手工報銷管理費用報銷工作費用報銷公共費用報銷預(yù)算核報管理 外部預(yù)算文檔預(yù)算核報管理 導(dǎo)入初始化數(shù)據(jù)根據(jù)年度目標(biāo)預(yù)分解預(yù)算初始額度，將預(yù)算預(yù)投入到業(yè)務(wù)區(qū)域，數(shù)據(jù)動態(tài)更新，隨時掌控實際預(yù)算使用情況。市場預(yù)算使用【年度+考核城市+費用來源】進(jìn)行編制和管控預(yù)算計算、控制額度預(yù)算明細(xì)表預(yù)算核報管理 實時查詢可按月進(jìn)行分解預(yù)算調(diào)整 業(yè)務(wù)開展過程中，因市場或業(yè)務(wù)等因素需要對初始預(yù)算額

10、度進(jìn)行調(diào)整時，填寫預(yù)算調(diào)整表進(jìn)行流程審批即可完成。 通過系統(tǒng)管理快速、便捷的響應(yīng)市場需求，及時調(diào)整市場發(fā)展布局。增加減少增加預(yù)算減少預(yù)算預(yù)算調(diào)整明細(xì)記錄系統(tǒng)判斷預(yù)算余額不足時阻止流程審核實際可用預(yù)算額度預(yù)算核報管理 方案申請申請或?qū)徟痤~大于預(yù)算余額時停止審核 業(yè)務(wù)區(qū)域根據(jù)市場業(yè)務(wù)計劃填寫方案申請表，規(guī)劃市場活動所需列支費用，審批通過后方可開展市場活動。 通過系統(tǒng)控制和流程審核管理市場費用的有效使用，以及系統(tǒng)的掌握市場活動規(guī)劃情況。流程審批通過后將明細(xì)數(shù)據(jù)寫入到方案匯總表統(tǒng)一進(jìn)行管理實時更新預(yù)算金額余額預(yù)算核報管理方案增補(bǔ) 為了迎合市場的多變性，業(yè)務(wù)實際規(guī)劃過程中有時需要對原計劃方案進(jìn)行增補(bǔ)調(diào)

11、整，可通過系統(tǒng)方案增補(bǔ)表完成。 通過流程有效審核在控制預(yù)算同時，更完整掌握市場變化動態(tài)。調(diào)整或?qū)徟痤~不足時流程停止審核流程通過后將增補(bǔ)數(shù)據(jù)累加到原方案匯總表，體現(xiàn)市場方案完整性實時更新預(yù)算金額余額預(yù)算核報管理方案關(guān)閉 市場業(yè)務(wù)開展時，可能會因政策變化或市場因素，需要終止某項活動或活動結(jié)束，可通過系統(tǒng)方案關(guān)閉表進(jìn)行審核。 完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)周期，釋放有效預(yù)算金額，保障業(yè)務(wù)的真實可靠。自動提取可釋放金額如已有單據(jù)正在報銷或關(guān)閉停止流程更新方案匯總表狀態(tài)信息釋放方案有效金額，實時更新預(yù)算實際余額細(xì)案管理預(yù)算核報管理細(xì)案中所涉及檔案均來自NC系統(tǒng)細(xì)案受方案控制，細(xì)案金額大于方案金額時停止流程審批。細(xì)案審核

12、后將細(xì)案金額和細(xì)案單據(jù)寫入到方案匯總表，用于展現(xiàn)活動詳情及控制后續(xù)報銷。 細(xì)案是針對方案的具體說明，對于重要的市場活動公司會進(jìn)行過程細(xì)節(jié)管理，通過細(xì)案掌握了解市場活動的詳細(xì)過程，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，同時為報銷提供有效的憑據(jù)。預(yù)算核報管理方案報銷報銷受細(xì)案或方案控制，細(xì)案附件由方案匯總表自動代入報銷單。報銷單據(jù)中的細(xì)案編號未選擇無法進(jìn)行報銷，而細(xì)案編號必須填報細(xì)案審批后方可生成。如果填報的數(shù)據(jù)正在執(zhí)行方案關(guān)閉操作時，將阻止流程操作，保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。填報金額不可大于細(xì)案金額或者大于方案審批額度，否則阻止流程操作。流程終審后，將自動生成會計憑證號。報銷審核后將實時更新方案匯總表中數(shù)據(jù)，完善市場活動執(zhí)

13、行情況。報銷審核后同時更新預(yù)算匯總表金額，隨時掌控預(yù)算使用情況。 報銷作為預(yù)算管理的最后歸口，負(fù)責(zé)整個市場業(yè)務(wù)的實際支出，系統(tǒng)通過預(yù)算控制方案，方案管理細(xì)案，報銷則同時受控于方案和細(xì)案，保障實際費用支出和整體業(yè)務(wù)按照管理規(guī)范落地執(zhí)行。預(yù)算核報管理手工報銷查詢余額非銷售政策內(nèi)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)管控禁止進(jìn)行手工核報。審核完成后同時生成憑證號。手工報銷金額直接更新預(yù)算匯總 針對臨時性市場業(yè)務(wù)或公司銷售政策，不具備完整預(yù)算管理體系業(yè)務(wù)時，可以通過手工報銷單進(jìn)行預(yù)算管理更新。 系統(tǒng)在滿足市場業(yè)務(wù)多樣化開展同時對預(yù)算管理更人性化的管控。預(yù)算核報管理管理費用管理費用預(yù)算維度實時查詢預(yù)算余額流程審核后實時更新匯總表金

14、額更新管理費用明細(xì)記錄報銷單據(jù)審核后更新匯總表 管理費用通過【預(yù)算部門（行政部門）+年度+費用項目】進(jìn)行預(yù)算編制，明細(xì)記到到每個人員，合計到管理預(yù)算匯總中進(jìn)行管理，報銷時再具體到人員，使費用使用更清晰。預(yù)算核報管理工作費用實時查詢更新預(yù)算增加明細(xì)記錄查找人員條件設(shè)置審核完成后更新報銷金額，抵扣余額 以【辦事處+年度+人員】為維度管理的工作費用，詳細(xì)的記錄每個員工的費用從編制到報銷的發(fā)生過程。預(yù)算核報管理公共費用公共費用預(yù)算維度實時查詢公共費用預(yù)算余額更新公共預(yù)算匯總表金額根據(jù)公共預(yù)算維度的報銷單據(jù)流程審核結(jié)束后更新公共預(yù)算余額 公共費用使用【考核城市+年度+費用項目】的方式對其進(jìn)行管理，最終報銷依據(jù)人員實際發(fā)生費用情況進(jìn)行核報，使費用發(fā)生的情況更清楚可控。預(yù)算核報管理統(tǒng)計分析報表統(tǒng)計分析報表預(yù)算核報管理業(yè)務(wù)封裝01從事務(wù)的發(fā)生時就對其合理性進(jìn)行判斷，從根源上實現(xiàn)事前管控的效果，通過