好美酒店商業(yè)計劃書

1、好美酒店管理投資咨詢有限公司Beauty Hospitality management & Invest Consultant Co.,Ltd.商業(yè)計劃書Business Plan 二零零八八年十二二月指定聯(lián)聯(lián)系人：職 務：電話話號碼：電子子郵件：地 址：國家、城市：郵政政編碼：網(wǎng) 址：保密須須知本商業(yè)業(yè)計劃書書屬商業(yè)業(yè)機密，所有權權屬于好好美酒店店管理投投資咨詢詢有限公公司。其其所涉及及的內容容和資料料只限于于已簽署署投資意意向的投投資者使使用。收收到本計計劃書后后，收件件人應即即刻確認認，并遵遵守以下下的規(guī)定定：1）若收收件人不不希望涉涉足本計計劃書所所述項目目，請按按上述地地址盡快快將本

2、計計劃書完完整退回回；2）在沒沒有取得得好美假假日酒店店管理咨咨詢有限限公司的的書面同同意前，收件人人不得將將本計劃劃書全部部和/或部分分地予以以復制、傳遞給給他人、影印、泄露或或散布給給他人；3）應該該象對待待貴公司司的機密密資料一一樣的態(tài)態(tài)度對待待本計劃劃書所提提供的所所有機密密資料。本本商業(yè)計計劃書不不可用作作銷售報報價使用用，也不不可用作作購買時時的報價價使用。商業(yè)計劃劃編號： 授方方：簽字：公司：日期：目 錄摘要第一章：公司介介紹一、公司概概述二、公司使使命三、公司經(jīng)經(jīng)營方針針四、酒店集集團創(chuàng)建建路徑和和發(fā)展策策略第二章：項目介介紹一、公公司自有有品牌酒酒店二、拓拓展中酒酒店三、公公

3、司成立立啟動資資金第三章：經(jīng)營分分析一、行業(yè)分分析二、市市場分析析二、公司運運營SWWOT分分析第四章：公司融融資計劃劃 一一、融資資需求 二二、分步步融資設設想 三三、風險險分析 四四、退出出機制第五章：財務預預測一、盈利預預測分析析第六章：結論 摘要要全全球金融融風暴波波及實體體經(jīng)濟，危機更更意味著著生機，機遇和和挑戰(zhàn)并并存。國國家4萬億投投資刺激激內需，加大基基礎設施施建設，房地產產行業(yè)春春天將至至，必將將帶動商商業(yè)地產產進一步步繁榮，加上中中國旅游游產業(yè)開開發(fā)的廣廣闊前景景，旅游游酒店產產業(yè)必將將成為諸諸多資本本方重點點關注的的穩(wěn)定發(fā)發(fā)展的事事業(yè)。全全國酒店店管理公公司自220055年

4、的1880多家家，發(fā)展展至今已已有3000家之之多，有有需求就就有市場場。管管理公司司在管理理經(jīng)營方方面擁有有專業(yè)優(yōu)優(yōu)勢和專專業(yè)人才才，可以以為成員員酒店提提供各種種資源支支持，提提升酒店店的服務務質量和和特色，使酒店店品牌擁擁有市場場認可的的價值。管管理公司司提供包包括經(jīng)營營管理和和企業(yè)發(fā)發(fā)展方面面的專業(yè)業(yè)策劃和和方案給給予業(yè)主主和董事事會，作作為他們們發(fā)展和和決策的的參考，達到管管理公司司與成員員酒店業(yè)業(yè)主和董董事會的的溝通，形成良良性互動動。管管理公司司打造自自身品牌牌內涵，形成集集團品牌牌運營的的支撐系系統(tǒng)，在在管理系系統(tǒng)方面面，擁有有管理模模式和各各類可供供實際操操作的實實務手冊冊版

5、本，在基本本運行制制度上，制定可可執(zhí)行的的各類制制度規(guī)定定，有利利于成員員酒店運運行的規(guī)規(guī)范和科科學。在在服務系系統(tǒng)方面面，擁有有產品開開發(fā)、培培訓、營營銷、集集團采購購、電子子網(wǎng)絡和和資訊平平臺，提提供各類類可供成成員酒店店參照執(zhí)執(zhí)行、可可供借鑒鑒的運作作方案。管理公公司可根根據(jù)每一一家成員員酒店的的具體情情況，協(xié)協(xié)助指導導他們分分析問題題、制定定經(jīng)營和和發(fā)展方方案，在在人力、物力、財力方方面提供供各種支支持方案案，讓加加盟的成成員酒店店感受到到管理公公司的資資源優(yōu)勢勢和品牌牌優(yōu)勢。管管理公司司可以按按照集團團發(fā)展原原則為集集團內員員工提供供必要的的福利、培訓條條件，并并創(chuàng)造條條件盡力力為集

6、團團所有員員工提供供實現(xiàn)自自我的平平臺，使使他們有有受培訓訓的機會會、有晉晉升的機機會、有有提升個個人價值值和增加加個人發(fā)發(fā)展資源源的機會會，形成成良好口口碑?？偠匝灾崽岢芾砝砝砟畹牡摹叭蚯蚧?，注重國國際先進進管理經(jīng)經(jīng)驗的本本土化，善于將將自身的的資源與與社會的的無限資資源有機機結合，使后時時代更多多酒店業(yè)業(yè)主選擇擇酒店管管理公司司，“天天馬行空空，獨來來獨往”的“孤孤家寡人人”策略略已不適適合當今今共贏共共生的信信息時代代。專業(yè)業(yè)和擁有有品牌的的酒店酒酒店咨詢詢公司就就在這樣樣的經(jīng)濟濟大背景景下有著著良好的的發(fā)展契契機，誰誰先占有有市場，誰就能能搶先獲獲利。第一章 公司司介紹一一

7、、公司司概述公司名稱稱：好美美酒店管管理投資資咨詢有有限公司司beaautyy hoospiitallityy maanaggemeent & iinveest connsulltannt cco.,ltdd.旗下品牌牌：“好好美世紀紀beaautyy luuxurry”高高端品牌牌“好美美假日bbeauuty hollidaay”中中端品牌牌“好美美精品bbeauuty dellicaacy” 經(jīng)濟濟型品牌牌注冊選址址：公司類型型：有限限責任公公司注冊資金金：5000萬經(jīng)營服務務：專門門從事酒酒店資產產物業(yè)全全權委托托管理、籌建咨咨詢、開開業(yè)籌劃劃及培訓訓、品牌牌加盟特特許經(jīng)營營、酒店店投資

8、參參股、承承包經(jīng)營營及技術術支持等等管理和和服務。二二、公司司使命以以時尚現(xiàn)現(xiàn)代的形形象打造造獨具影影響力的的品牌，專業(yè)化化的酒店店管理咨咨詢將持持續(xù)的為為客戶創(chuàng)創(chuàng)造價值值，提供供先進的的管理技技術，提提供優(yōu)質質的服務務產品，提供高高素質的的管理隊隊伍。三三、公司司的經(jīng)營營方針1、公司司的經(jīng)營營方針和和發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略為：依托系系統(tǒng)內酒酒店，集集合資本本和行政政紐帶，集中行行業(yè)內專專家職業(yè)業(yè)管理人人智慧，內引外外聯(lián)，品品牌拓展展，集團團化建設設，強強強合作，尋求更更高發(fā)展展。22、公司司的經(jīng)營營目標：利用最最多的資資源，最最少的成成本，最最廣的平平臺，創(chuàng)創(chuàng)造最大大的事業(yè)業(yè)。33、公司司的經(jīng)營營理念：

9、開源節(jié)節(jié)流，管管理培訓訓，務實實創(chuàng)新。四四、酒店店集團創(chuàng)創(chuàng)建路徑徑和發(fā)展展策略集集團發(fā)展展方向：以一家家自有產產權酒店店為核心心，不設設地域限限制自由由發(fā)展，通過原原有核心心酒店品品牌，上上升為集集團品牌牌，對外外承接加加盟酒店店，形成成管理規(guī)規(guī)模。發(fā)發(fā)展策略略“先強強后大，先專后后透”。（一一）創(chuàng)建建路徑： 11、承接接因資產產劃撥關關系組建建或行政政關系而而結合的的酒店資資產管理理項目 22、因戰(zhàn)戰(zhàn)略拓展展需要而而在各地地投資酒酒店，整整體購買買，全資資控有，或是部部分購買買，控有有部分股股份再進進行管理理。 33、帶資資裝修酒酒店，不不擁有股股權或產產權，但但獲得較較長年限限的委托托經(jīng)營

10、管管理權。 44、品牌牌輸出，以契約約形式加加盟，特特許經(jīng)營營。 55、通過過租賃形形式投資資裝修，不擁有有產權，但獲得得較長年年限租賃賃權進行行管理。（二）發(fā)發(fā)展策略略：11、制定定管理公公司集團團化長期期發(fā)展規(guī)規(guī)劃；制制定各項項政策，支持和和指導酒酒店管理理公司做做強；22、制定定品牌建建設長期期發(fā)展規(guī)規(guī)劃；按按內涵式式發(fā)展方方式進行行品牌系系統(tǒng)建設設；33、聘用用具有理理論知識識和實踐踐經(jīng)驗的的專業(yè)人人員；制制定各項項政策支支持各成成員酒店店的業(yè)務務發(fā)展；44、服務務管理提提倡“以以人為本本”；關關注服務務產品研研發(fā)，關關注員工工職業(yè)生生涯和培培訓。第二章 項目目介紹一、公司司自有品品牌

11、酒店店福福建安溪溪明園大大酒店（掛牌四四星），20003年10月正正式營業(yè)業(yè)，建筑筑面積2230000平方方米，擁擁有各式式客房1149間間套，中中西餐宴宴會廳餐餐位數(shù)220000，康樂樂、會議議等配套套設施齊齊全。酒酒店位于于風景優(yōu)優(yōu)美，經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展迅速的的福建泉泉州安溪溪縣，獨獨具特色色的茶葉葉經(jīng)濟、外來華華僑尋根根祭祖、以及周周邊4AA風景旅旅游景點點的開發(fā)發(fā)將為酒酒店帶來來穩(wěn)定的的客流，加之酒酒店為本本地唯一一一家最最高星級級商務酒酒店，為為政府和和高檔商商務接待待會議的的必選之之地，廈廈門至安安溪高速速公路在在20009年開開通后使使安溪的的交通更更加便利利，也將將給安溪溪的經(jīng)濟濟發(fā)

12、展帶帶來前所所未有的的新機遇遇。好好美酒店店管理咨咨詢有限限公司全全權委托托經(jīng)營管管理安溪溪明園大大酒店，酒店更更名為“福建好好美世紀紀大酒店店Beaautyy Ceentuury Graand Hottel”, 成成為管理理公司起起步的旗旗艦店，加強品品牌建設設，市場場銷售推推廣，從從硬件到到軟件的的逐步優(yōu)優(yōu)化，增增加服務務職能，充分利利用唯一一地區(qū)唯唯一高檔檔星級飯飯店、地地緣優(yōu)勢勢，縱深深挖掘客客源，提提高客房房售價，提高入入住率，擴大消消費，立立足市場場做強，逐步向向全國擴擴張。二、拓拓展中酒酒店略略。三、公公司成立立啟動資資金本本項目啟啟動初期期資金預預計500萬元。主主要費用用項目

13、：1、注冊冊資金：財務公公司資金金使用費費千分之之八。公公司注冊冊資金5500萬萬需要費費用3-4萬元元。2、商標標設計：10000-220000元。3、品牌牌注冊費費：申請請費20000元元，代理理公司110000元。4、廣告告推廣費費：印刷刷品，公公司名牌牌，網(wǎng)站站建設等等預算11萬5、辦公公室配置置：辦公公桌、電電腦等辦辦公設備備（2萬）合計：66.5萬萬6、寫字字樓租金金：每月月1.66萬。7、人力力資本：總經(jīng)理理1人（市市場開發(fā)發(fā)、人力力資源），助理理（行政政財務職職能），IT（電電腦網(wǎng)站站） 每每月工資資福利費費用2萬。合計：年年度費用用43.2萬。總計：449.77萬其其資金來來

14、源可以以為：申申請風險險投資、銀行貸貸款、吸吸收股東東參股投投資或者者企業(yè)自自籌。酒店店管理公公司進入入市場的的門檻不不高，一一旦擁有有自己的的品牌和和自有產產權酒店店，必將將有利于于管理公公司的品品牌建設設和市場場拓展，在“福福建好美美世紀大大酒店”（安溪溪明園大大酒店）經(jīng)營管管理做好好做強的的基礎上上，創(chuàng)建建品牌特特色，將將會具有有廣闊的的市場開開發(fā)前景景。第第三章 經(jīng)營營分析一、行業(yè)分分析11、旅游游酒店業(yè)業(yè)是服務務業(yè)中的的朝陽行行業(yè)，在在中國尤尤其如此此，大有有可為；22、管理理理念已已成共識識，服務務經(jīng)驗正正在積淀淀；33、酒店店業(yè)是一一個投資資大，回回收期較較長，但但現(xiàn)金流流多，風

15、風險較小小，利潤潤較高的的行業(yè)；44、品牌牌是酒店店長期經(jīng)經(jīng)營的制制勝“法法寶”；55、搶占占城市“領頭羊”獨占性優(yōu)優(yōu)勢，寧寧做雞頭頭不做鳳鳳尾；66、大多多數(shù)酒店店盈利主主要業(yè)務務在客房房；77、酒店店業(yè)是一一個“低低門檻”行業(yè)；88、酒店店業(yè)是服服務行業(yè)業(yè)中的弱弱勢行業(yè)業(yè)；99、酒店店中的活活動舞臺臺中心是是“人”；100、成功功的酒店店靠領導導者。中中國酒店店行業(yè)在在20005-220066年度開開始實質質性的增增長，全全面扭虧虧為盈。從中國國飯店業(yè)業(yè)整體業(yè)業(yè)績看，無論是是住宿率率還是平平均房價價保持了了持續(xù)增增長的勢勢頭。統(tǒng)統(tǒng)計結果果顯示，所有五五星級飯飯店的平平均房價價達到人人民幣8

16、806元元，四星星級飯店店為人民民幣4336元，三星級級飯店為為人民幣幣2688元，經(jīng)經(jīng)濟型酒酒店為人人民幣1180元元。就住住宿率而而言，三三星、四四星和五五星級飯飯店的平平均住宿宿率在669%到到70%之間，經(jīng)濟型型酒店的的住宿率率達到了了92%。各層層級飯店店的平均均每房間間收益依依次為，五星級級飯店人人民幣5552元元，四星星級飯店店人民幣幣305元，三三星級飯飯店人民民幣1886元，經(jīng)濟型型酒店人人民幣1165元元，前三三者分別別比20004年年增長了了11%、9%和20%。估計計20007年、20008年酒酒店行業(yè)業(yè)效益增增長的局局面還會會維持，酒店全全行業(yè)從從20006年到到20

17、110年大大體上有有五年的的增長空空間。二、市場分分析（一）市市場需求求預測酒酒店需求求增長很很快，大大概每年年都有110%以以上的增增長水平平。整體體飯店市市場的客客源結構構仍維持持穩(wěn)定。商務客客源仍是是飯店需需求的主主體，在在五星、四星、三星和和經(jīng)濟型型酒店總總需求中中所占的的比例分分別為448%、49%、40%和46%。五星星級飯店店的國內內客源所所占比例例比變化化不大，但四星星級飯店店市場的的國內客客源比例例卻發(fā)生生了較大大的變化化，國內內管理及及自行管管理的四四星級飯飯店的國國內客源源占總體體客源的的比例分分別下降降了100%和7%。220088年，酒酒店數(shù)量量毛增長長率為22.8%

18、。中國國酒店業(yè)業(yè)發(fā)展速速度全球球居首。整個亞亞太地區(qū)區(qū)酒店業(yè)業(yè)建設規(guī)規(guī)模相當當大，其其中將近近半數(shù)發(fā)發(fā)生在中中國。220066年亞洲洲的建設設項目有有3866個，共共包括11112285個個房間，其中668%是是四星級級以上的的酒店。這些項項目中的的1888家位于于中國，占整個個亞洲的的48%，共有有719967個個房間,其中四四星級以以上的酒酒店有1134家家。未來來的3-5年，中國經(jīng)經(jīng)濟型酒酒店業(yè)進進入快速速發(fā)展的的黃金季季節(jié)，市市場規(guī)模模在15500億億元左右右，以如如家、錦錦江之星星為代表表的經(jīng)濟濟型酒店店第一梯梯隊以及及以莫泰泰1688和7天為代代表的第第二梯隊隊，將會會在他們們已經(jīng)

19、擴擴張的版版圖上繼繼續(xù)深耕耕細作，使得網(wǎng)網(wǎng)點的布布局更加加密集，而經(jīng)濟濟型酒店店作為資資源型產產業(yè)，這這個行業(yè)業(yè)的后來來者將會會進入殘殘酷的優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰階段。巨額資資本流向向亞洲，特別是是中國，而且這這種速度度會在未未來100年保持持平穩(wěn)。預計到到20220年，中國將將成為全全球最大大的旅游游目的地地。20008年的的北京奧奧運會和和20110年的的上海世世博會，都給酒酒店業(yè)發(fā)發(fā)展帶來來了巨大大推動力力。調研研顯示，絕大多多數(shù)酒店店都預計計在奧運運會之前前建成。20006上半半年到220077年北京京將有1103家家酒店開開張。 （二）市市場競爭爭地位分分析酒酒店經(jīng)營營制勝的的關鍵是是位置、獨

20、占性性、品牌牌優(yōu)勢。在行業(yè)業(yè)高端市市場被國國際品牌牌占據(jù)，低端市市場充斥斥著例如如“錦江江之星”“莫泰泰”“如如家”“七天”等小品品牌經(jīng)濟濟型快捷捷酒店的的市場上上，要想想取得競競爭優(yōu)勢勢，必須須要有“人無我我有，人人有我優(yōu)優(yōu)，人優(yōu)優(yōu)我精”的一種種不可替替代性，成本低低，裝飾飾裝修新新穎簡約約時尚，針對二二三線市市場，青青年新生生代強勢勢的消費費群體，個性化化的服務務加上獨獨特的地地域風情情為客人人營造美美好讓人人流連忘忘返的假假日之旅旅。三、公司運運營SWWOT分分析 1、strrenggth擁有有經(jīng)營狀狀態(tài)穩(wěn)定定的自有有產權酒酒店，公公司自成成立之日日起既有有固定的的現(xiàn)金收收入股股東合伙伙

21、人有廣廣泛的社社會資源源，使公公司的項項目拓展展更容易易。公公司總部部上海在在20110年世世博會的的經(jīng)濟刺刺激能爭爭取更多多機會。品品牌創(chuàng)意意?！昂煤妹馈毕迪盗芯频甑昶放凭呔哂袕娏伊业臅r代代感，從從外觀到到內部裝裝修迎合合時代的的品味，具有國國際品牌牌的舒適適度和大大眾快捷捷酒店相相同的價價格競爭爭優(yōu)勢。酒店管管理公司司成立啟啟動資金金低，每每月運營營費用相相對較少少，利于于資本的的積累。擁擁有成熟熟和規(guī)范范的國際際五星級級品牌酒酒店管理理運營PP&P制制度規(guī)范范和SOOP標準準作業(yè)流流程，以以及完善善的管理理公司運運營全套套體系文文本。豐豐富的酒酒店職業(yè)業(yè)經(jīng)理人人力資源源庫。 22、wea

22、akneess流動動資金短短缺，需需要進一一步融資資以便于于業(yè)務的的進一步步拓展。 目前成成熟的項項目不多多，增加加了公司司運營的的風險。 品牌知知名度建建設需要要一個過過程。 目前的的唯一一一家自有有產權酒酒店做強強需要花花費人力力物力財財力。 33、oppporttuniity行業(yè)業(yè)發(fā)展前前景廣闊闊。有較較大的適適合公司司市場定定位的市市場空間間。全全球金融融危機的的大背景景下啟動動公司能能減少運運營成本本。如果果能在公公司啟動動初期三三個月內內通過各各種資源源關系拿拿下2、3個以上上項目同同時運作作，公司司的發(fā)展展將會有有比較好好現(xiàn)金流流，從少少減少運運營壓力力，有利利于后期期的發(fā)展展壯

23、大。 44、thrreatt行業(yè)業(yè)競爭激激烈，公公司創(chuàng)業(yè)業(yè)期只擁擁有有限限的資金金實力，各種國國際品牌牌及國內內大集團團品牌擁擁有更強強大的雄雄厚的資資金和政政治背景景，從而而加劇了了公司品品牌拓展展和獲取取市場份份額的難難度。 自有有品牌酒酒店在當當?shù)厥袌鰣龅慕巧徒?jīng)營營轉變需需要與政政府的攻攻堅，處處理的好好，經(jīng)營營管理順順利交接接，經(jīng)營營不好，即刻會會使管理理公司的的經(jīng)營陷陷入困境境。第四章 公司司融資計計劃一、融融資需求求 根根據(jù)公司司的發(fā)展展項目投投入計劃劃，包括括前述的的安溪明明園大酒酒店項目目等投資資計劃，公司在在三年投投資期內內即需投投入50000萬萬元的資資金。投投資計劃劃

24、見下表表：公司司三項投投資計劃劃 單單位：萬萬元名稱總投資額額第一年第二年第三年福建項目目200002000000其他他項目3000020000100000僅僅從此兩兩項投資資需求看看，僅靠靠企業(yè)自自身的盈盈利和積積累能力力在未來來幾年內內是不能能滿足投投入要求求的。此此外，公公司在推推行品牌牌經(jīng)營和和資本經(jīng)經(jīng)營相結結合的展展思路時時，還有有可能面面臨收購購國內同同類企業(yè)業(yè)的運作作，也將將提出進進一步融融資投資資的需求求，這些些均要求求公司拓拓展可能能的融資資渠道，以實現(xiàn)現(xiàn)各類投投資項目目計劃。 二二、分步步融資設設想為為滿足公公司的發(fā)發(fā)展項目目投資需需求，并并考慮到到公司的的投資計計劃、進進

25、度需求求和不同同方式融融資效率率關系，公司初初步計劃劃采用私私募股權權和銀行行貸款、吸引風風險投資資資金的的方式進進行融資資。由于于需盡快快進行安安溪明園園大酒店店的經(jīng)營營轉型，使之具具備公司司品牌旗旗艦店條條件，因因此公司司設想首首先進行行一輪銀銀行貸款款和私募募股權，所得資資金投入入安溪項項目，以以促進企企業(yè)進一一步發(fā)展展和效益益增長。三三、風險險分析（二）項目實實施的風風險 從市市場預測測、市場場需求、同行業(yè)業(yè)運營狀狀況等進進行綜合合分析看看，本項項目的風風險較小小。如國國家在產產業(yè)政策策上，政政府部門門在推廣廣應用上上再給予予一定的的扶持，則該項項目的風風險應該該為零。四、風險投投資退

26、出出機制 公司司同意新新股東在在兩年以以后可進進行股權權轉讓，也可由由公司回回購股權權。另外外，公司司擬在兩兩年后，與上下下游合作作企業(yè)及及個人共共同發(fā)起起設立股股份有限限公司，將公司司股權拆拆細為一一元一股股，作企企業(yè)上市市的努力力。股東東可在此此過程中中在認為為適當?shù)牡臅r機以以股權轉轉讓等形形式退出出。 第五章 財務務預測盈利預測測表項目籌到位第第一年（按市場場容量及及可能的的市場份份額預測測、20009年年）籌資到位位第二年年（按市市場容量量及可能能的市場場份額預預測、220100年）籌資到位位第三年年（預測測數(shù)、220111年）一、主營營業(yè)務收收入100萬萬300萬萬600萬萬主營業(yè)務

27、務稅金及及附加 5.5萬16.55萬33萬二、主營營業(yè)務利利潤 944.5萬萬283.5萬567萬萬加：其他他業(yè)務利利潤60萬100萬萬150萬萬減：營業(yè)業(yè)費用26萬2萬2萬管管理費用用27.66萬3.5萬萬4萬其其他費用用3萬4萬5萬三、營業(yè)業(yè)利潤97.99萬374706加：投資資收益3萬510營營業(yè)外收收入減：營業(yè)業(yè)外支出出四、利潤潤總額100.9萬379萬萬716萬萬減：所得得稅33.229萬125萬萬236萬萬五、凈利利潤67.661萬254萬萬480萬萬盈利預預測編制制基礎本本盈利預預測系根根據(jù)好美美酒店管管理咨詢詢有限公公司經(jīng)營營計劃和和市場定定位，在在充分考考慮國內內同類行行業(yè)2

28、0007年年及20008年年年度會會計期間間的發(fā)展展目標及及市場的的發(fā)展趨趨勢、預預期市場場容量以以及下列列各項基基本假設設的前提提下，本本著謹慎慎的原則則編制的的。盈利預預測基本本假設：在盈利利預測期期內1、公司司所遵循循的我國國現(xiàn)行法法律、法法規(guī)、政政策無重重大改變變；2、公司司主要經(jīng)經(jīng)營地社社會經(jīng)濟濟環(huán)境無無重大改改變；3、公司司目前遵遵循的稅稅收制度度和有關關的稅收收優(yōu)惠政政策無重重大改變變；4、公司司計劃經(jīng)經(jīng)營項目目和重大大營銷合合同能順順利執(zhí)行行；5、各項項經(jīng)營費費用及經(jīng)經(jīng)營成本本的增長長比率為為年100%以內內；6、無其其他人力力不可抗抗拒及不不可預見見因素所所造成重重大不利利影

29、響。主要預預測編制制說明根根據(jù)同行行業(yè)同類類公司去去年及今今年前六六個月的的經(jīng)營狀狀況，結結合本行行業(yè)的實實際情況況、市場場的容量量及公司司最可能能的市場場份額，本著謹謹慎的原原則、或或有支出出視為實實際支出出的方法法，對220099年及20010年年、20011年年做出盈盈利預測測。對220099年及20010年年的盈利利預測中中，我們們假設單單位成本本上升110%，項目拓拓展情況況保守，并且對對管理費費用作了了最大可可能的估估計，因因此預期期實際利利潤將比比以上的的預測還還要高出出至少兩兩個百分分比。具具體預測測依據(jù)分分解如下下：11、業(yè)務務收入全權權委托管管理費。目前預預測福建建安溪明明

30、園大酒酒店年度度營業(yè)收收入20000萬萬元，按按照管理理費用33%的基基本管理理費，并并且沒有有將獎勵勵管理費費計入在在內，預預計年度度管理費費60萬。另計劃劃09年下下半年拿拿到另11家以上上中小型型年營業(yè)業(yè)收入在在10000萬酒酒店的全全權委托托管理，年收入入管理費費30萬。第二年年和第三三年按項項目均衡衡發(fā)展比比例預測測。獎勵勵管理費費。GOOP255%-330%收收取利潤潤6% GOPP30%-355%收取取利潤77% 35%以上收收取利潤潤8%品牌牌加盟費費?？头糠繑?shù)*220000元=一次性性品牌加加盟費。顧問問管理費費。顧問問費用（新建酒酒店開業(yè)業(yè)每項目目每年度度10萬。已開業(yè)業(yè)正

31、常運運營酒店店每年度度收取66萬）開業(yè)業(yè)前期項項目咨詢詢費?；I籌建工程程裝修等等項目咨咨詢、市市場定位位調研、客房定定價、銷銷售方案案、開業(yè)業(yè)策劃、高層管管理人員員招聘。20萬/每項目目。承包包經(jīng)營管管理。承承包管理理的酒店店項目按按利潤一一定的百百分比分分配利潤潤。22、主營營業(yè)務稅稅金及附附加按照照5.55%的比比例計算算。33、營業(yè)業(yè)費用及及管理費費用銷售費用用 Opeerattingg Exxpennse 差旅費 TTravvelllingg exxpennse交通費 TTrannspoort feees 工資薪金金 Sallariies 社會保險險金 Innsurrancce外勞力綜綜合保險險 Commpreehennsivve IInsuurannce 管理費用用 AAdm