預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)整體化應(yīng)用建設(shè)解決方案

1、從“由預(yù)布決”到“決部參預(yù)”預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)整體化應(yīng)用建設(shè)解決方案北京大正科技有限公司2012年04月 財政預(yù)算和財政決算的關(guān)系？引言財政決算財政預(yù)算反映本年度預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果編制下年度預(yù)算的參考和依據(jù)本年度下年度預(yù)算決算預(yù)算引言“由預(yù)布決”和“決部參預(yù)”財政決算具有承前啟后、繼往開來的重要作用！引言如何找到最有效推進(jìn)總決算工作“利器” ？數(shù)據(jù)自動采集人員安排實施措施多口徑數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù)審核決算分析審核公式實施難度有序進(jìn)行推進(jìn)效果分析模型計量方式科學(xué)化財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)整體化應(yīng)用解決方案來了！目錄Contents財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)實施與服務(wù)財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)平臺介紹財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)階段目

2、標(biāo)財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)體系架構(gòu)財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)概述目前財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)功能財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)是集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析為一體的報表平臺。預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析圖文生成輔助預(yù)測數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)其他軟件數(shù)據(jù)接口數(shù)據(jù)分析平臺多維展示數(shù)據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)共享數(shù)據(jù)共享升級后的財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)體系架構(gòu)預(yù)決算數(shù)據(jù)收支執(zhí)行數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)國稅數(shù)據(jù)地稅數(shù)據(jù)紙質(zhì)文件ETL服務(wù)器數(shù)據(jù)倉庫DW數(shù)據(jù)倉庫ODS多維數(shù)據(jù)庫OLAP Gube數(shù)據(jù)庫DateBase日常業(yè)務(wù)多維報表OLAP Report動態(tài)查詢Dynamic Query固定報表Word Report固定報表Static Report分

3、析模型統(tǒng)計分析Statistic數(shù)據(jù)挖掘Data Mining敏感性分析What-if Analysis數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)審核地理信息GIS數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)預(yù)測財政決策數(shù)據(jù)源時間序列預(yù)測模型關(guān)鍵指標(biāo)KPI動態(tài)評價體系XX省年度財政報告日常業(yè)務(wù)多維報表OLAP Report動態(tài)查詢Dynamic Query固定報表Word Report固定報表Static Report分析模型數(shù)據(jù)挖掘Data Mining敏感性分析What-if Analysis地理信息GIS自動采集平臺建設(shè)決算審核平臺建設(shè)財政收支統(tǒng)計分析平臺建設(shè)數(shù)據(jù)預(yù)測平臺建設(shè)促進(jìn)財政決算科學(xué)化精細(xì)化指導(dǎo)性實現(xiàn)財政決算信息化提升通過分階段建設(shè)不同平臺

4、，實現(xiàn)財政部決算信息化建設(shè)的目標(biāo)：建立數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)自動化第一階段目標(biāo)優(yōu)化處理，健全平臺，開發(fā)軟件第二階段目標(biāo)深化模型開發(fā)第三階段目標(biāo)升級后的財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)階段目標(biāo)數(shù)據(jù)自動采集數(shù)據(jù)間科學(xué)舍位和配平結(jié)賬即可成表采集數(shù)據(jù)的輸出表（各省的系統(tǒng)不盡相同）輸出不同文件，Excel、tXt、xml、adf等中間數(shù)據(jù)庫自動提交部門決算數(shù)據(jù)國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)人行金庫報表系統(tǒng)數(shù)據(jù)總會計帳系統(tǒng)數(shù)據(jù)外部其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)例如：數(shù)據(jù)自動提取(規(guī)范接口)各省數(shù)據(jù)縣、鄉(xiāng)數(shù)據(jù)升級后的財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)平臺介紹-采集平臺【多】數(shù)據(jù)庫對接方式多樣化；【快】自動采集，時間快；【好】科學(xué)舍位配平；數(shù)據(jù)傳輸安全好；【省】操作簡便，人

5、工投入少；【準(zhǔn)】帳表一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn);準(zhǔn)確把握審核大綱，為審核工作提前“把脈”有利于搭建全省審核網(wǎng)絡(luò)體系，統(tǒng)籌管理縮短會審時間，提高會審效率，減少人力物力成本投入提高會審?fù)ㄟ^率，降低會審失誤及風(fēng)險，為創(chuàng)先爭優(yōu)加分升級后的財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)平臺介紹-審核平臺豐富多樣的分析手段，全面準(zhǔn)確的分析結(jié)果，充分滿足數(shù)據(jù)分析和利用需求2.年度預(yù)算 進(jìn)度分析 收入進(jìn)度 異常變動 支出預(yù)算 支出進(jìn)度 支出對比 支出監(jiān)控 3.年度決算 收入決算 全省決算 全市決算 區(qū)縣決算 支出決算 全省決算 全市決算 區(qū)縣決算 4.其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 全國GDP 國內(nèi)生產(chǎn)總值 人口及平均收入 三農(nóng) 其他財政收支分析體系分析方法：總量分

6、析 | 地位分析 | 差距分析 | 趨勢分析 | 結(jié)構(gòu)分析 | 進(jìn)度分析 | 因素分析 | 1.月度監(jiān)控 收入分析 屬地分析 期間分析 全市分析 區(qū)縣分析 支出分析 屬地分析 期間分析 全市分析 區(qū)縣分析 收支交叉1、獲得基礎(chǔ)統(tǒng)計分析報表150張，特色分析圖形200多張，包含統(tǒng)計數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。2、為財政收支分析提供科學(xué)、直觀的分析依據(jù)。廣泛應(yīng)用于財政領(lǐng)域和金融領(lǐng)域，成功完成龍江銀行6S管理系統(tǒng)建設(shè)； 目前系統(tǒng)成功服務(wù)于：貴州、新疆、北京、寧夏、湖北、四川等財政廳（局）等升級后的財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)平臺介紹-分析平臺舉例：數(shù)字地圖與80/20法則結(jié)合分析貴州省各下屬地的貢獻(xiàn)度舉例：排序分析分析

7、貴州省各下屬地支出比重舉例：比重分析分析貴州省非稅收項目完成情況舉例：預(yù)警監(jiān)控收入預(yù)算進(jìn)度異常預(yù)警預(yù)測未來年度財政收支的關(guān)鍵指標(biāo)在科學(xué)的計量模型的基礎(chǔ)上來對未來財政收支進(jìn)行預(yù)測為政府決策和財政管理提供參考應(yīng)用于財政領(lǐng)域和金融領(lǐng)域，在擁有大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展預(yù)測及咨詢業(yè)務(wù)。 前期財政數(shù)據(jù)積累形成的數(shù)據(jù)倉庫歷年來的財政指標(biāo)數(shù)據(jù)歷年來的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)客觀的龐大的數(shù)據(jù)庫對預(yù)測有用信息建立經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測模型確定未來年度財政收支關(guān)鍵指標(biāo)對未來財政收支進(jìn)行預(yù)測升級后的財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)平臺介紹-預(yù)測平臺財政預(yù)算執(zhí)行信息系統(tǒng)實施與服務(wù)系統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)優(yōu)化性能提升系統(tǒng)個性化定制軟件建設(shè)建議 3現(xiàn)場響應(yīng)服務(wù)4技術(shù)講座5回訪服務(wù)1熱線服務(wù)2網(wǎng)絡(luò)服務(wù)E-mail： 網(wǎng)址： 服務(wù)熱線：400 001 0408預(yù)算編制決算反映預(yù)算規(guī)范“由預(yù)布決”到“決部參預(yù)”預(yù)算執(zhí)行信