五大類財務(wù)報表模板大全

1、現(xiàn)金流量表, 表3 公司名稱： 年 月 日 單位：元,項目,行次, 本月數(shù) ,本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,2.收到稅費返還,3.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,現(xiàn)金流入小計,1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,2.支付給職工對職工支付的現(xiàn)金,3.支付的各項稅費,4.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,現(xiàn)金流出小計,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,1.收回投資所收到的現(xiàn)金,2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金,3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額,4.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,現(xiàn)金流入小計,1.購建固定資產(chǎn)、無形

2、資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,2.投資所支付的現(xiàn)金,3.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,現(xiàn)金流出小計,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,1.吸收投資所收到的現(xiàn)金,3.借款所收到的現(xiàn)金,3.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,現(xiàn)金流入小計,1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,3.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,現(xiàn)金流出小計,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額, 單位負責人： 財務(wù)負責人： 制表人： ,補充資料,1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量, 凈利潤, 加：計提的資產(chǎn)減值準備, 固定資

3、產(chǎn)折舊, 無形資產(chǎn)攤銷, 長期待攤費用攤銷, 待攤費用減少（減：增加）, 預(yù)提費用的增加（減：減少）, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）, 固定資產(chǎn)報廢損失, 財務(wù)費用, 投資損失（減：收益）, 遞延稅款貸項（減：借項）, 存貨的減少（減：增加）, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）, 其他, 少數(shù)股東本期收益, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動, 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本, 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券, 融資租入固定資產(chǎn), 其他,3、現(xiàn)金及等價物凈增加情況：, 現(xiàn)金的期末余額, 減：現(xiàn)金的期初余額, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額, 減：