倉庫管理制度貨物入庫、出庫、退庫細則庫存保管規(guī)定

1、倉庫管理制度公司物資保管工作是內部掌握管理的重要環(huán)節(jié)，它對防范存貨管理風險、愛 護公司物資平安完整和提高流淌資金的用法效率都具有重要作用。為了加強本錢核算，做到物資規(guī)范化管理，維護公司財產的平安完整，加速 資金周轉，特制定本制度。Itfl公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作，由財務部負責監(jiān)督、檢查。定 員2人，其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責原料庫、綜合倉庫。 倉管員要應做到：（一）遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，認真執(zhí)行公司的成品、原 料進出庫制度。（二）生疏各種品種的存放地，精確從車間接貨，精確向客戶發(fā)貨。（三）合理調整庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發(fā)貨便利，先

2、生產 的先出貨。（四）提貨領貨手續(xù)齊全，方能據實出庫，指導客戶辦理應辦的出庫單、出 門條。二、倉管員職責（一）依據有效出庫單、入庫單，正確驗收入庫商品和發(fā)放出庫存商 品，嚴禁用白條抵庫。（二）嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的有關人員，保管員必 需親自陪隨。（三）定期檢查消防器材，做到庫房平安、留意防火、防盜、防潮濕、防鼠、 防霉變；做好倉庫平安檢查工作，覺察隱患準時向有關領導回報反映。（四）按規(guī)定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必需單獨存放。（五）保持庫房清潔衛(wèi)生、庫容整齊美觀。（六）保證庫存商品的平安、完整和質量，覺察問題準時報告。（七）依據入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳

3、，于當月25日扎帳，并將入庫單（財務記帳聯）、出庫單（財務記帳聯）和庫存商品收、支、結存表 等資料報送公司財務部。（A）定期核對賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表全都，覺察 異樣狀況，準時上報。三、入庫管理物資入庫時需要檢驗單據是否完備,購貨憑證是否齊全,嚴格查看實物品種、 質量、數量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續(xù)。（一）建立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據送貨清單上 所列的名稱、數量進行核對、清點，請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后， 方可入庫。（二）庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫：（1）未經總經理或部門主管批準的選購。（2）與合同方案或請購

4、單不相符的選購物資。（3）與要求不符合的選購物資，超出選購量的局部。（4）超出最高庫存量的局部。（三）入庫驗收中覺察質量問題、數量缺少、破損、變質等，準時以書面報 告的形式交付公司選購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負責。（四）庫管員準時填寫入庫單一式三聯，財務部持一聯做帳，選購人員持一 聯做請款報銷憑證，庫房留存一聯。要求全聯復寫，內容完整，金額欄空白處劃 線填充，字跡清晰，不能涂改，簽字真實。（五）全部選購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應 切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放平安。物資辦理入庫手續(xù)后，必需 準時登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。（六）因生

5、產急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗 收并準時補填入庫單。（七）由于各種緣由導致外購物品已點收入庫，又需要退回供應商的，應開 具入庫單，將退回數量、金額用紅字表述。四、庫中管理（一）全部物資必需做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結； 帳目憑證不得任意涂改，未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。（二）但凡入庫的商品要按類別、品種、規(guī)格、保質期分類保存，做到“系 列化、先進化、潔凈化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清晰，便于 盤點，做至二齊、三清、四定位。（1）二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。（2）三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。（3）四定位：按區(qū)、按排、

6、按架、按位定位。（三）每月26日前保證進行一次庫存商品盤存工作，并做好盤存記錄，假設 覺察誤差須準時找出緣由并更正。（四）做好防鼠、防盜、防霉變的工作，確保庫存商品完好無損。（五）未經財務部門同意，不得私自設置倉庫，車間尚未用法或剩余的物質 在月終必需全面盤點，不得以任何理由私藏物資。（六）庫存信息準時呈報。須對數量、文字、表格認真核對，確保報表數據 的精確性和牢靠性。五、出庫管理（一）商品出庫時，要求認真具體填寫出庫單內容（品名、單價、數量、金 額、日期、計量單位、經辦人、批準人等），字體工整、填寫規(guī)范，清晰明確， 簽字真實，不能隨便涂改，并嚴格依據“先進先出法”的原那么發(fā)放出庫商品。（二）

7、對庫存商品的發(fā)放，應實事求是，該零發(fā)的就零發(fā)，不得少領多發(fā), 嚴禁領零發(fā)整的舞弊行為。（三）但凡領用手續(xù)不完備，單據填寫不清晰，用途不明確的不準發(fā)放庫存 商品。非庫管人員不得在貨架或貨位中亂翻亂動，更不允許閑雜人員進入庫房, 庫管員有權制止和訂正其行為。（四）非正式憑證，白條、便條一律不予發(fā)放庫存商品。特殊狀況必需經總 經理批準，并在第二日內準時補辦正式的出庫手續(xù)。（五）領料人員所需物資無庫存，庫管員應準時通知用法者，用法者按要求 填寫請購單交給選購部、財務部、分管領導、總經理批準后準時選購。（六）以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由 領用人和部門負責人簽字。六、退庫管

8、理（一）由于生產方案更改引起領用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手 續(xù)，由生產車間填制退庫單隨貨交倉庫，保管員依據退庫單記錄同實物進行核對 無誤后辦理入庫手續(xù)。月末對于生產上未用完的物資進行假退庫.并對實物進行 登記跟蹤管理。（二）商務部外銷商品退庫。商務部外銷返回商品退庫時，由片區(qū)經理全權 負責處理程序。即先暫放商務部，準時通知質技部進行質量驗證，依據質技部 驗證結果確認商品的去向，如質量驗證合格的商品，就由片區(qū)經理由商務部填 制退庫單隨貨交倉庫；保管員依據退庫單記錄同實物進行核對無誤后辦理入庫 手續(xù)，并將這批商品單獨放置，同時填制退庫商品質檢通知單一式三份（第 一聯留底；第二聯質技部（生

9、產部）；第三聯商務部），經商務部有關人員填寫 退貨緣由后，通知質技部準時進行檢測。（三）質技部接到商品質檢通知后，應對退回商品準時進行質量檢驗，并將 檢測結果填入檢測記錄欄內；對有質量問題的商品不能入庫，須按返工商品和變 質商品的程序處理，具體操著程序為要準時上報主管領導，并由該領導做出返工 或報廢的處理打算。（四）退庫商品處理。.返工商品。對未變質可返工商品，由生產部依據退庫商品質檢通知單 第二聯的通知，準時組織實行商品返工工作。質檢科對返完工的產品進行嚴格檢 測，合格產品由生產車間填制入庫單，并隨產品交公司倉庫，保管員依據入 庫單記錄同實物核對無誤后辦理入庫手續(xù)。.變質商品。對已經變質不行

10、返工的商品（含返工后仍舊不合格的產品）, 由質檢科據實填制商品變質報損單一式四聯單（第一聯留底；第二聯財務部； 第三聯生產部；第四聯商務商），并準時上報主管領導做出處理批示。.報廢商品處理。報廢商品處理工作，統一由生產部負責安排執(zhí)行。（五）賠償責任。報廢商品的損失，由造成挺直經濟損失的部門和當事人擔 當賠償責任。七、其他（一）材料報廢時，須先經質技部確認材料已確實患病到徹底損壞，然后對 損壞緣由進行調查，假設人為緣由，那么應對相關責任人進行懲罰之后方可進行報廢。（二）倉庫進出存貨都必需辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，涉及的全部票據都必 需經倉管員簽字確認才是有效的單據；沒有經過倉庫的存貨，倉管員不得賜予開 具票據，也不得賜予簽字確認。（三）物料管理人員、保管人員有以下狀況者，應送總經理議處或賠償相同 的金額：a）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。b）未盡保管責任或由于過失致使財物患病被竊、損失或盤虧者。（四）倉庫全部票據的內容必需填寫完整、書寫工整不得涂改；否那么視同票 據無效，覺察不符合要求錄入錯誤的必需準時退回