物資供應(yīng)管理體系和基本管理制度

1、物資供給治理體系和根本制度體系公司物資供給治理模式的演化一九九二年到一九九七年，隨著國(guó)家物資流通體制的改革，國(guó)家統(tǒng)配和部管物資的比重逐年下降，原來(lái)需申報(bào)打算，由國(guó)家或部委統(tǒng)一訂貨和調(diào)配的原煤、鋼材、汽柴油、潤(rùn)滑油和一、二類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品等物資 均逐步過(guò)渡到進(jìn)入市場(chǎng)選購(gòu)，同時(shí)，工廠內(nèi)部治理體系的不斷完善，公司H 股上市后，物資供給發(fā)生了較大的變化，把供給工作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)到了制度建設(shè)和選購(gòu)治理方面，有效地防范了保供和選購(gòu)資金的風(fēng)險(xiǎn)。一九九七年十二月份海股970030002022041股份公司物資供給統(tǒng)分結(jié)合的治理模式逐步建立并完善，批量選購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)得到表達(dá)。二 00 一年以后，隨著公司的高速進(jìn)展，物資供給

2、的治理范圍和治理幅度都發(fā)生了明顯的變化，通過(guò)對(duì)子公司的專(zhuān)業(yè)檢查、催促、培訓(xùn)與指導(dǎo)，以及，供給信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與試運(yùn)行，標(biāo)準(zhǔn)了子公司物資供給 全過(guò)程的根底治理；推行物資儲(chǔ)藏與消耗定額的治理，加強(qiáng)了用料打算性和非正常消耗的有效把握；全面 推廣并不斷完善選購(gòu)招議標(biāo)方式，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了選購(gòu)行為和選購(gòu)價(jià)格的持續(xù)降低；充分發(fā)揮中心庫(kù)的寄售 物資功能，在增加有效儲(chǔ)藏的同時(shí)削減了存貨風(fēng)險(xiǎn)和資金占用。20221100 邁出水泥國(guó)際化步伐,進(jìn)入世界水泥前三強(qiáng)，主要原燃材料年需求量為：原煤187560066624003600針對(duì)公司進(jìn)展區(qū)域和進(jìn)展規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，樂(lè)觀應(yīng)對(duì)不斷消滅的狀況，超前謀劃好大宗原燃材料的采 購(gòu)和

3、調(diào)運(yùn)工作，留意對(duì)區(qū)域性廉價(jià)資源的占有和把握，通過(guò)理順業(yè)務(wù)流程和抓好供給鏈治理，在保證生產(chǎn) 和基建用料的同時(shí)降低選購(gòu)本錢(qián)，適應(yīng)公司可持續(xù)進(jìn)展的需要。一、物資供給治理的根本任務(wù)依據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，依據(jù)年度綜合經(jīng)營(yíng)打算、財(cái)務(wù)預(yù)算和工程工程打算，依據(jù)把握、效勞和評(píng)價(jià)的治理要求，樂(lè)觀有序地推動(dòng)區(qū)域自治的治理模式，確保資源得到合理配置，公司物資供 應(yīng)高效有序。1、超前做好主要原燃材料資源和物流規(guī)劃，確保穩(wěn)定供給，強(qiáng)化打算及預(yù)算把握，優(yōu)化物資儲(chǔ)藏體系，實(shí)現(xiàn)管供、管用、管節(jié)約，穩(wěn)步推動(dòng)供給鏈建設(shè)。2、依托公司的規(guī)模選購(gòu)優(yōu)勢(shì)、治理資源優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)開(kāi)拓外部市場(chǎng)，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升公司經(jīng)營(yíng)效益

4、。3、強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)、考評(píng)、競(jìng)聘制度，完善物資治理組織保障體系，加快專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，提升專(zhuān)業(yè)人員素養(yǎng)，優(yōu)化內(nèi)部人員構(gòu)造。二、物資供給治理的根本要求以持續(xù)提高公司物資供給奉獻(xiàn)率為原則, 依據(jù)構(gòu)建“三個(gè)體系的治理要求，實(shí)行統(tǒng)分結(jié)合的供給治理模式，對(duì)資源性物資充分利用當(dāng)?shù)氐牧畠r(jià)資源，非生產(chǎn)性物資從嚴(yán) 把握,充分發(fā)揮集團(tuán)中心庫(kù)功能,實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)資源和信息共享，確保供給的牢靠性和經(jīng)濟(jì)性。三、根本治理制度的建立和執(zhí)行要求(一)為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)物資治理流程，提高物資供給保障力量，必需建立以下治理制度： 1、物資打算治理制度2、物資選購(gòu)治理制度3、物資定額治理制度4、物資倉(cāng)儲(chǔ)治理制度5、勞保用品治理制度6

5、、廢舊物資及修舊利廢治理制度二物資打算治理制度1、依據(jù)年度產(chǎn)銷(xiāo)打算，以先進(jìn)的定額指標(biāo)，在優(yōu)化選購(gòu)物資品種、選購(gòu)渠道和物流通道的根底上， 編制年度物資供給打算；2、月度申報(bào)打算，必需有申報(bào)責(zé)任人并需經(jīng)過(guò)評(píng)審；3、月度打算中用量較大的物資需確定用途和時(shí)間要求；4、月度必需經(jīng)過(guò)核庫(kù)后產(chǎn)生選購(gòu)打算；5、月度選購(gòu)打算在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中要依據(jù)用料狀況適時(shí)、適量安排選購(gòu)；6、急件打算必需經(jīng)過(guò)子公司領(lǐng)導(dǎo)審批，頻繁急件打算要納入考核并分析申報(bào)薄弱環(huán)節(jié)；7、打算申報(bào)與實(shí)際領(lǐng)用要執(zhí)行責(zé)任追溯追究制，進(jìn)展問(wèn)責(zé)或損失賠償。三物資選購(gòu)治理制度1、制定物資選購(gòu)治理制度,依據(jù)供給部每年修訂下發(fā)的“物資選購(gòu)職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程”,

6、明確選購(gòu)職責(zé)和要求;2、選購(gòu)打算必需經(jīng)過(guò)評(píng)審和認(rèn)真核庫(kù);3談判等選購(gòu)方式,比價(jià)選購(gòu)要有書(shū)面材料支撐和會(huì)簽;4報(bào)告要經(jīng)過(guò)公司及供給部雙簽。5部備案。67、依據(jù)合同進(jìn)展數(shù)量及品牌驗(yàn)收,建立到貨驗(yàn)收臺(tái)帳,包括到貨時(shí)間、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨質(zhì) 量等;8、地方材料選購(gòu)合同簽定后須報(bào)供給部備案;9、建立合同臺(tái)帳,臺(tái)帳內(nèi)容包括物資類(lèi)別、供給商名稱(chēng)、合同標(biāo)的、簽訂時(shí)間、合同有效期、合同單價(jià)、合同數(shù)量、運(yùn)雜費(fèi)擔(dān)當(dāng)方式、質(zhì)量要求等;10、對(duì)到貨物資建立付款結(jié)算臺(tái)帳,包括前期應(yīng)付款、本期支付等工程。四物資定額治理制度1、依據(jù)公司核定的年度物資供給打算對(duì)主要原燃材料選購(gòu)價(jià)格預(yù)算、年度物資消耗與儲(chǔ)藏定額進(jìn)展 主要物

7、資品種和用料單位，并制定分解定額治理考核方法；2、區(qū)分實(shí)際生產(chǎn)、基建及自營(yíng)工程用材消耗，實(shí)現(xiàn)分生產(chǎn)線(xiàn)與裝備的統(tǒng)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，同時(shí)，實(shí)際執(zhí)行狀況要與財(cái)務(wù)核算保持接口；3、對(duì)價(jià)格預(yù)算、消耗、儲(chǔ)藏等狀況建立月度分析、考核制度，重點(diǎn)分析發(fā)生超出的緣由及非正常性消耗，同時(shí)定期檢查現(xiàn)場(chǎng)用料進(jìn)展通報(bào)，標(biāo)準(zhǔn)定額考核評(píng)價(jià)體系。五物資倉(cāng)儲(chǔ)治理制度1、制定物資倉(cāng)儲(chǔ)治理制度，明確出入庫(kù)驗(yàn)收、審批程序和手續(xù)，庫(kù)房日常治理標(biāo)準(zhǔn)要求和帳物治理；2、做好日常盤(pán)點(diǎn)，保持帳、卡、物三相符，物資出入庫(kù)單據(jù)堅(jiān)持日清日結(jié)，保持核算及庫(kù)存準(zhǔn)確， 做好庫(kù)齡分析的根底支撐；3、留意物料平衡，盈虧有分析，盈虧帳務(wù)核銷(xiāo)需分權(quán)限報(bào)

8、批；4、堅(jiān)持日常保養(yǎng)，防止物資損壞變質(zhì)；5、按選購(gòu)打算和合同進(jìn)展入庫(kù)驗(yàn)收，防止超打算選購(gòu)造成物資積壓；6、利用物資信息系統(tǒng)，確保帳物核算的準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確，建立儲(chǔ)藏預(yù)警機(jī)制，削減缺貨損失及存貨損失， 提高工作效率和治理水平；7、搞好庫(kù)容庫(kù)貌治理和安全防范。六勞保用品治理制度1、制訂勞保治理制度，確定勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、范圍及更換周期；2、編制年度勞保消耗及使用打算；3、明確勞保領(lǐng)用、登記及以舊換流程；4、統(tǒng)購(gòu)勞保需報(bào)供給部選購(gòu)；5、托付選購(gòu)勞保要按公司核定的定額加強(qiáng)把握。七廢舊物資治理制度1、按公司廢舊物資及修舊利廢治理方法2、各類(lèi)物資的回收量應(yīng)到達(dá)實(shí)際出庫(kù)數(shù)量或重量的肯定比例。成立由子公司領(lǐng)導(dǎo)兼任組長(zhǎng)的廢

9、舊物資鑒定小組，明確各類(lèi)物資的鑒定技術(shù)人員，在一個(gè)月內(nèi)完成所回收廢舊物資的鑒定分類(lèi)。3、子公司要制訂月度修舊利廢打算，負(fù)責(zé)日常的修復(fù)工作，必要時(shí)由選購(gòu)部門(mén)聯(lián)系廠家進(jìn)展培訓(xùn)指 導(dǎo)，或裝備部賜予技術(shù)支持，以確保修理質(zhì)量。修理所用的材料和備件由修理部門(mén)領(lǐng)用，直接進(jìn)入生產(chǎn)成 4、供給部為公司廢舊物資處理的治理部門(mén)，廢舊物資的處理以鼓舞再利用、代用或修復(fù)使用為主， 對(duì)外出售為輔。任何單位和個(gè)人均不得外借或贈(zèng)予各種廢舊物資，未經(jīng)批準(zhǔn)子公司一律不得對(duì)外處理任何 廢舊物資。5、經(jīng)鑒定需外售的報(bào)廢物資，子公司在向供給部申報(bào)物資報(bào)廢申請(qǐng)單前，必需進(jìn)展分檢，將價(jià)值較高的物資單獨(dú)存放，分類(lèi)處理，供給部在三天內(nèi)要賜予明

10、確的回復(fù)；6和出門(mén)證等相關(guān)材料做為憑證附件，一并歸檔，嚴(yán)禁將上述收入挪作它用或設(shè)立小金庫(kù)。四、物資供給治理體系一物資供給的根本要求1、原燃材料的供給原則原燃材料供給以保證生產(chǎn)為前提，滿(mǎn)足牢靠性和經(jīng)濟(jì)性的要求。、牢靠性要求：資源有保障；卸運(yùn)暢通，有應(yīng)急預(yù)案；有足夠的庫(kù)容和庫(kù)存量。、經(jīng)濟(jì)性要求：用足自有資源，提高資源利用率；就地就近，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；原則上直供，盡量避開(kāi)中間渠道和環(huán)節(jié)。信息治理開(kāi)展廣泛的周邊市場(chǎng)調(diào)研和供給市場(chǎng)信息收集、分析、運(yùn)用，同時(shí)親熱關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手原燃材料供給狀況，并確保與部室信息暢通。地方性原燃材料的治理子公司負(fù)責(zé)選購(gòu)、調(diào)運(yùn)、卸貨、驗(yàn)收和供給商治理，供給部對(duì)供給過(guò)程實(shí)行監(jiān)管，選購(gòu)

11、合同由供給部會(huì)審、備案。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由子公司依據(jù)資源狀況制定后報(bào)品質(zhì)部審批后執(zhí)行，資源性原燃材料可會(huì)同進(jìn)展部 擬定資源買(mǎi)斷、控股或參股等方式搶占廉價(jià)資源，多個(gè)子公司的共同資源由供給部授權(quán)就近、治理較好或 影響力較大的子公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)外，或由區(qū)域供給治理委員會(huì)協(xié)調(diào)解決，杜絕子公司間相互搶奪資源。子公司必需結(jié)合氣候條件，建立季節(jié)性?xún)?chǔ)藏，保持合理庫(kù)存，滿(mǎn)足生產(chǎn)配料需要。統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配的原燃材料治理供給部負(fù)責(zé)統(tǒng)一選購(gòu)、調(diào)運(yùn)和供給商治理，子公司負(fù)責(zé)卸貨、驗(yàn)收，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部統(tǒng)一制定。 2、專(zhuān)項(xiàng)特別材料的供給原則建立實(shí)物消耗臺(tái)帳，依據(jù)單項(xiàng)實(shí)物定額和性?xún)r(jià)比進(jìn)展分析，充分發(fā)揮中心庫(kù)的寄售功能，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)治理。、耐火材料

12、的供給治理耐火材料的選型和試用由集團(tuán)耐火耐磨材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì)核定。進(jìn)口耐火材料實(shí)行年度打算，集團(tuán)耐火耐磨材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì)審核，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由國(guó)際業(yè)務(wù)部選購(gòu)。子公司提前四個(gè)月向供給部申報(bào)進(jìn)貨打算，避開(kāi)增加轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用。45、潤(rùn)滑油的供給治理潤(rùn)滑油的選型、試用和替換由裝備部核定。各子公司應(yīng)樂(lè)觀爭(zhēng)辯油品的型號(hào)統(tǒng)一問(wèn)題，使?jié)櫥偷钠贩N盡量統(tǒng)一。進(jìn)口設(shè)備和質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備使用和供給商要求用油。一次性大規(guī)模換油和大型主機(jī)設(shè)備的換油要經(jīng)裝備部審批。、火工材料的供給治理火工材料的治理必需按國(guó)家民爆器材的法律法規(guī)執(zhí)行。不得在專(zhuān)業(yè)庫(kù)房外存放，不得出售，不得違章運(yùn)輸。產(chǎn)品的試用要經(jīng)礦山專(zhuān)業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)。、柴油

13、和耐磨材料的供給治理柴油分礦山用油、燒成工序用油和運(yùn)輸用油制定消耗定額，建立單臺(tái)設(shè)備或單條生產(chǎn)線(xiàn)的用油消耗臺(tái)帳，進(jìn)廠柴油必需過(guò)磅計(jì)量驗(yàn)收。油品的結(jié)算過(guò)程中必需保證各項(xiàng)單據(jù)齊全，驗(yàn)收環(huán)節(jié)要形成閉環(huán)，并保持油料平衡。耐磨材料分低鉻和高鉻相應(yīng)地制定單臺(tái)磨機(jī)的消耗定額，建立單臺(tái)設(shè)備的用球消耗臺(tái)帳。換下的鋼球必需進(jìn)展分揀選擇后重使用。、運(yùn)輸帶和收塵袋的供給治理運(yùn)輸帶和收塵袋在使用過(guò)程中應(yīng)建立裝機(jī)型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量的專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)帳，對(duì)每次更換進(jìn)展記錄， 分析非正常消耗，不斷優(yōu)化使用方案。運(yùn)輸帶和收塵袋的改型和試用均要經(jīng)過(guò)裝備部審核批準(zhǔn)。運(yùn)輸帶的整條更換必需經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定和審批。、篷布的供給治理在蓬布使用過(guò)程中，要盡

14、量提高篷布的周轉(zhuǎn)效率。蓬布的選購(gòu)：蓬布的選購(gòu)首先由使用部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)提出申請(qǐng)，工廠供給處經(jīng)審核并通過(guò)子公司批準(zhǔn)同意，向供給部申報(bào)選購(gòu)打算。蓬布的領(lǐng)用與本錢(qián)核算：用料單位領(lǐng)出的蓬布實(shí)行分次攤銷(xiāo)法記入工廠待攤費(fèi)用，工廠財(cái)務(wù)設(shè)置庫(kù)存包裝物、在用包裝物、包裝物攤銷(xiāo)三個(gè)明細(xì)科目核算。4 3、一般輔材的供給、原則：嚴(yán)格制定和把握該類(lèi)物資的綜合儲(chǔ)藏定額與消耗定額，加強(qiáng)庫(kù)齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。、一般輔材在定額范圍內(nèi)由供給部托付或授權(quán)、經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)審批后購(gòu)置和使用。4、工礦備件的供給、原則：嚴(yán)格制定和把握該類(lèi)物資的綜合儲(chǔ)藏定額與消耗定額，加強(qiáng)庫(kù)齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。、建立單臺(tái)設(shè)備的消耗臺(tái)帳，充分發(fā)揮中心庫(kù)的寄售功能，

15、實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)治理。、按設(shè)備類(lèi)型對(duì)消耗指標(biāo)和儲(chǔ)藏指標(biāo)進(jìn)展分解，推行定額治理 。 (二)、分級(jí)選購(gòu)治理1、分級(jí)選購(gòu)的原則要表達(dá)效益優(yōu)先的原則，并發(fā)揮集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配優(yōu)勢(shì)。具體實(shí)施時(shí)供給部依據(jù)不同時(shí)期子公司的區(qū)域特點(diǎn)、資源分布狀況和治理力量強(qiáng)弱等因素實(shí)行“一廠一策”方式進(jìn)展選購(gòu)，選購(gòu)權(quán)限具有唯一性。2、物資選購(gòu)權(quán)限的設(shè)置和業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一訂購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配供給部負(fù)責(zé)此類(lèi)物資儲(chǔ)藏的把握，并負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和統(tǒng)一付款，子公司負(fù)責(zé)申報(bào)月度用料打算、到貨驗(yàn)收以及消耗定額的把握。子公司每月 25 日前上報(bào)月度請(qǐng)購(gòu)打算表，供給部對(duì)請(qǐng)購(gòu)打算進(jìn)展審核，對(duì)不予選購(gòu)物資于次月2 日前進(jìn)展反響，依據(jù)審核后的打算安排供貨，由供給商送

16、貨或子公司到中心庫(kù)提貨。子公司負(fù)責(zé)到貨物資 的驗(yàn)收，并將驗(yàn)收狀況反響供給部，付款按供給部托付付款函要求執(zhí)行付款。、集中訂購(gòu)、分別履行供給部負(fù)責(zé)此類(lèi)物資儲(chǔ)藏的把握，并負(fù)責(zé)合同的簽訂和統(tǒng)一付款，子公司不需向供給部申報(bào)月度用料打算，直接通知供給廠家送貨，子公司負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收以及消耗定額的把握。子公司年初申報(bào)分品種的年度總量打算，供給部審核后確定子公司的年度需求總量，子公司每月 依據(jù)實(shí)際需要用料狀況，直接通知供貨廠家送貨，對(duì)到貨物資進(jìn)展驗(yàn)收，并將驗(yàn)收狀況反響供給部，付款 按供給部托付付款函要求執(zhí)行付款。、特定限制、專(zhuān)項(xiàng)委采供給部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，審簽合同，并在中心倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展局部物資的寄售，子公司依據(jù)需要到中心

17、倉(cāng) 庫(kù)提貨。子公司負(fù)責(zé)儲(chǔ)藏與消耗定額的把握。對(duì)子公司自行選購(gòu)價(jià)格低于供給部選購(gòu)價(jià)格局部，供給部下 達(dá)托付選購(gòu)函托付子公司選購(gòu)并自行簽訂合同及付款。子公司每月 25 日前上報(bào)月度請(qǐng)購(gòu)打算表，供給部對(duì)請(qǐng)購(gòu)打算進(jìn)展審核，依據(jù)具體狀況如價(jià)格低于供給部選購(gòu)價(jià)格對(duì)局部物資進(jìn)展專(zhuān)項(xiàng)委采，其它局部子公司到中心庫(kù)提貨。中心庫(kù)寄售物資由子公司 負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收，并將驗(yàn)收狀況反響供給部，由供給部通知供給商開(kāi)票與子公司結(jié)算。子公司按供給部簽訂 的寄售合同辦理付款。、總額把握、綜合委采子公司每月上報(bào)資金額度打算，供給部負(fù)責(zé)審核月度選購(gòu)資金額度并反響。子公司負(fù)責(zé)儲(chǔ)藏與消耗定額的把握、選購(gòu)合同的簽訂與履行。由子公司自行組織招標(biāo)

18、、比價(jià)選購(gòu)或者依據(jù)供給部授權(quán)組織區(qū)域集中招標(biāo)。每月25 日前上報(bào)月度選購(gòu)資金額度打算，子公司在供給部核定額度內(nèi)組織選購(gòu)，按合同評(píng)審程序簽訂和履行合同。地方材料合 同的簽訂、變更或解除均需報(bào)供給部審批和備案。3、物資選購(gòu)的一般要求、必需按“誰(shuí)選購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任人辦理選購(gòu)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員必需 對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、選購(gòu)程序和所付資金等擔(dān)當(dāng)?shù)谝回?zé)任。、非選購(gòu)人員包括：物資使用、打算編制和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員不得履行選購(gòu)行為，不得擅自通 知供給商供貨。、選購(gòu)行為要公開(kāi)、透亮。對(duì)選購(gòu)行為要有明確的監(jiān)管內(nèi)容和措施。、原則上全部物資實(shí)行招標(biāo)選購(gòu)，不具備招標(biāo)條件的至少要有比質(zhì)比價(jià)的書(shū)面材

19、料，并簽訂采 購(gòu)合同。 。評(píng)審內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量、供貨準(zhǔn)時(shí)性、售后效勞、消滅問(wèn)題能否準(zhǔn)時(shí)處理等。評(píng)審要形成評(píng)審報(bào)告。4、物資選購(gòu)的方法、招議標(biāo)選購(gòu)根本要求a 物資招標(biāo)工作必需公開(kāi)、公正、公正、透亮，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。bc招標(biāo)預(yù)備 生產(chǎn)廠家進(jìn)展了解，提交對(duì)前期供貨單位合同履行狀況的評(píng)審報(bào)告，努力查找滿(mǎn)足資質(zhì)條件的渠道。招標(biāo)經(jīng)批準(zhǔn)招標(biāo)后，即可進(jìn)展招標(biāo)，發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)。投標(biāo)投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前，按統(tǒng)一格式密封送達(dá)或郵寄到投標(biāo)地點(diǎn)，過(guò)期不予受理。對(duì)招標(biāo)文件沒(méi)有作出實(shí)質(zhì)性答復(fù)的投標(biāo)文件無(wú)效。開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)a 開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)組組長(zhǎng)主持，供給部派人參與，不邀請(qǐng)投標(biāo)人參與。開(kāi)標(biāo)前應(yīng)查驗(yàn)投標(biāo)文件密

20、封狀況，確認(rèn)密封完好無(wú)誤前方可拆封。b 在開(kāi)標(biāo)前應(yīng)爭(zhēng)辯通過(guò)本次評(píng)標(biāo)的原則和通報(bào)對(duì)原供給商的評(píng)審意見(jiàn)，具體評(píng)標(biāo)時(shí)要綜合比較投標(biāo)物性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和投標(biāo)方的資信狀況等因素，依據(jù)公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t和招標(biāo)文件的要求 進(jìn)展評(píng)標(biāo)和議標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)出中標(biāo)侯選單位。c招標(biāo)紀(jì)律、監(jiān)視財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)的全過(guò)程實(shí)行監(jiān)視，防止在招標(biāo)過(guò)程中消滅舞弊行為。、比質(zhì)比價(jià)選購(gòu)在未完成招標(biāo)前或?qū)ξ醇{入招標(biāo)范圍的物資，選購(gòu)時(shí)要進(jìn)展比質(zhì)比價(jià)、貨比三家，比質(zhì)比價(jià)要有書(shū)面支撐材料。5、選購(gòu)合同治理、物資選購(gòu)必需簽訂合同，合同條款要按合同法的要求進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn) 輸費(fèi)用擔(dān)當(dāng)、交貨期限和地點(diǎn)、產(chǎn)品價(jià)

21、格稅率、合同有效期限及違約責(zé)任等條款都必需明確規(guī)定，以回避 供貨風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。、合同有標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)的編號(hào)，并登記臺(tái)帳，以便于查詢(xún)。、合同原件，供給部門(mén)、合同治理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各一份。如規(guī)定報(bào)供給部存檔的還需報(bào)供給 部存檔。、業(yè)務(wù)員留存的合同于每年年底將已執(zhí)行完的合同裝訂好交合同治理員存檔。、合同因故變更，合同簽訂人負(fù)責(zé)按原合同簽訂的程序辦理合同變更協(xié)議。、選購(gòu)結(jié)算與付款物資選購(gòu)部門(mén)對(duì)已經(jīng)選購(gòu)的或馬上選購(gòu)的物資的資金使用狀況應(yīng)申報(bào)用款打算，并依據(jù)批準(zhǔn)后的資金用款打算進(jìn)展結(jié)算付款。為維護(hù)公司商譽(yù)，避開(kāi)合同風(fēng)險(xiǎn)，各相關(guān)部門(mén)要嚴(yán)格按合同中規(guī)定的結(jié)算條款付款，杜絕人為壓款和人情付款。目前主要的結(jié)算付款方式

22、有三種，即供給部申請(qǐng)財(cái)務(wù)部代付、供給部托付子公司付款和子公司自行結(jié)算。原則上統(tǒng)購(gòu)物資承受前兩種方式，委采物資承受自行結(jié)算方式，但這三種付款方式的物資范圍因各 子公司不同特點(diǎn)及選購(gòu)物資市場(chǎng)供需狀況不同而不同，并定期進(jìn)展調(diào)整。a承受供給部申請(qǐng)財(cái)務(wù)部代付或供給部托付子公司付款方式 b這種方式各子公司自行向本公司財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)資金用款打算，并依據(jù)合同及到貨驗(yàn)收狀況進(jìn)展付款結(jié)算的方式。c各子公司業(yè)務(wù)人員在收到供給商供給的結(jié)算票據(jù)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)將票據(jù)核算入帳，并到供給部門(mén)掛帳，形成應(yīng)付帳款，嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間無(wú)理由滯壓發(fā)票。各子公司在進(jìn)展付款結(jié)算時(shí)，應(yīng)定期與供給商進(jìn)展核帳，對(duì)消滅與合同或協(xié)議價(jià)格不符等狀況

23、時(shí)， 應(yīng)要求開(kāi)票單位對(duì)其狀況進(jìn)展說(shuō)明確認(rèn)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案，以避開(kāi)發(fā)生帳務(wù)糾紛。(三)、用料治理1、原則標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)性用料，把握非正常性消耗，降低生產(chǎn)本錢(qián)，增加公司效益。 2、嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度202220220簽字；職能部門(mén)自身的領(lǐng)用必需經(jīng)子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；耐火材料的更換按耐火材料修理治理方法的 規(guī)定報(bào)批；潤(rùn)滑油的批量更換或重要的物資配件領(lǐng)用必需經(jīng)過(guò)技術(shù)評(píng)審。3、損害處理對(duì)重要物資配件損壞要組織分析，防止事故頻繁重復(fù)發(fā)生，事故性消耗要做好臺(tái)帳并報(bào)供給部備案。 4、材料和技術(shù)的使用材料技術(shù)使用必需按價(jià)格性能比最大化要求認(rèn)真評(píng)審，并報(bào)公司審批或備案，要建立材料使用效果分析報(bào)告。5、進(jìn)口件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)

24、口件國(guó)產(chǎn)化代用必需充分評(píng)審會(huì)簽，重大改造需報(bào)公司批準(zhǔn)或備案，防止草率替代造成設(shè)備故障， 或頻繁更換增加本錢(qián)。6、修舊利廢堅(jiān)持節(jié)約再利用原則，加強(qiáng)廢舊物資回收治理，充分利用物資殘值。 7、追溯分析堅(jiān)持月度用料檢查及領(lǐng)用追溯分析，防止多領(lǐng)積壓，造成物資流失和本錢(qián)反映失真，對(duì)于高質(zhì)低用、大材小用行為予以追究責(zé)任。8、現(xiàn)場(chǎng)存料把握加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)存料把握，制定存貨范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常性開(kāi)呈現(xiàn)場(chǎng)存量檢查，防止消滅二級(jí)庫(kù)。 9、非生產(chǎn)性消耗把握實(shí)行有效措施，對(duì)低值易耗品及與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度不高的物資實(shí)行限額把握，削減非生產(chǎn)性消耗。 (四)、物資調(diào)配1、原則發(fā)揮集團(tuán)現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，盤(pán)活長(zhǎng)期積壓、閑置物資，滿(mǎn)足其它子公司的生產(chǎn)

25、和基建需要。 2、子公司間調(diào)配、各子公司應(yīng)將各自物資庫(kù)存狀況定期上報(bào)供給部，以便供給部在調(diào)配時(shí)進(jìn)展綜合協(xié)調(diào)和平衡。、子公司間的物資調(diào)配子公司間能夠協(xié)調(diào)解決的由子公司內(nèi)部解決，需供給部協(xié)調(diào)解決的由供 應(yīng)部依據(jù)股份公司的有關(guān)規(guī)定辦理，子公司負(fù)責(zé)調(diào)配物資的裝卸和配送。(五)、倉(cāng)庫(kù)治理原則倉(cāng)庫(kù)實(shí)行統(tǒng)一治理，不得設(shè)立二級(jí)庫(kù)，三級(jí)庫(kù)。庫(kù)房設(shè)置1、庫(kù)房的設(shè)置要滿(mǎn)足物資的性質(zhì)、外形和存放環(huán)境溫度、濕度要求，并確保物資安全，專(zhuān)倉(cāng)專(zhuān)儲(chǔ)。2、同一倉(cāng)庫(kù)不能貯存互有影響，相互抵觸、滅火方法不同的物資。3、零星危急物資倉(cāng)庫(kù)要做到同室分割，同柜分割。4、庫(kù)房的消防、防盜等安全設(shè)施要齊全。5、倉(cāng)庫(kù)必需配備微機(jī)等現(xiàn)代化辦公工具。物資驗(yàn)收物資驗(yàn)收就是依據(jù)合同或打算對(duì)到達(dá)本企業(yè)物資進(jìn)展檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收是供需雙方權(quán)益的分界限，也是選購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)工作責(zé)任的分界限。1、大宗原燃材料驗(yàn)收、大宗原燃材料到達(dá)本單位專(zhuān)用線(xiàn)碼頭后，收貨單位裝卸部門(mén)應(yīng)做好卸貨預(yù)備工作。、化