物資采購管理制度

1、物資采購管理制度1、編制計(jì)劃，遵循原則。材料物資（機(jī)器設(shè)備。下同）計(jì)劃的編制與審定，堅(jiān)持有利于安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、節(jié)控費(fèi)用和優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、費(fèi)低的原則進(jìn)行，做到合理儲存，不得積壓。2、采購計(jì)劃，協(xié)調(diào)配合。生產(chǎn)經(jīng)營所需的材料物資、辦公用品，生產(chǎn)部門按7天作為一個(gè)計(jì)劃期，辦公用品按一個(gè)季度作為一個(gè)計(jì)劃期，分別由生產(chǎn)部門或辦公室將所需材料物資或辦公用品的品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量填列“材料物資計(jì)劃審批表”后，交由會計(jì)或保管填列其庫存量、原購價(jià)；最后交由經(jīng)營副礦長審核，進(jìn)行按年順號編碼登記；再按審批權(quán)限報(bào)礦負(fù)責(zé)人（礦長）審批，確定其計(jì)劃購量。3、提前申報(bào)，按時(shí)審批。按照企業(yè)生產(chǎn)需要和庫存實(shí)際，企業(yè)必須提

2、前7天編報(bào)材料物資采購計(jì)劃。機(jī)器設(shè)備單件（臺）價(jià)格在2000元以上的，大宗物資一次購買金額在3000元以上的，報(bào)煤礦審批。煤礦收到企業(yè)的“材料物資采購計(jì)劃審批表”，在3個(gè)工作日內(nèi)，由分管經(jīng)營的副經(jīng)理組織機(jī)電、技術(shù)等人員做好審批工作。其余部分由煤礦負(fù)責(zé)人或礦長審批。4、做好“三詢”，把好“三關(guān)”。企業(yè)收到“材料物資計(jì)劃審批表”后，企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會部門要認(rèn)真搞好品牌、質(zhì)量、價(jià)格的“三詢”工作，把好品牌、質(zhì)量、價(jià)格“三關(guān)”，做到貨比三家，選擇質(zhì)量好、價(jià)格低、運(yùn)距近、費(fèi)用低的供貨商。并在“材料計(jì)劃審批表”中填列廠家、品牌和擬定價(jià)，在此基礎(chǔ)上，煤礦分管經(jīng)營的副經(jīng)理和機(jī)電人員要及時(shí)協(xié)助企業(yè)搞好“三詢”工

3、作，確定供貨商，并由企業(yè)與供貨商簽訂購銷合同。簽訂合同時(shí)，企業(yè)要向煤礦分管經(jīng)營的副經(jīng)理、機(jī)電人員咨詢好有關(guān)事宜，把好合同簽訂關(guān)。必要時(shí)，煤礦可協(xié)助企業(yè)一起簽訂合同。合同簽訂后，要將“材料物資計(jì)劃審批表”復(fù)印3份，分別交由財(cái)務(wù)、保管、采購員各一份。5、加強(qiáng)監(jiān)管，質(zhì)優(yōu)價(jià)低。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)原則上不直接參與采購工作，但要加強(qiáng)對此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管，安排采購時(shí)，要堅(jiān)持兩人同行的辦法，以確保所購材料物資質(zhì)量好、價(jià)格低。6、依據(jù)計(jì)劃，搞好采購。在采購材料物資工作中，對機(jī)器設(shè)備、大宗材料，原則上實(shí)行煤礦定點(diǎn)購買。采購人員必須憑審批的“材料物資計(jì)劃審批表”所列項(xiàng)目進(jìn)行采購。根據(jù)生產(chǎn)急需，但又未列入計(jì)劃的急件，采購員憑

4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)電話通知可先行購買，以保證安全生產(chǎn)急需，回企業(yè)及時(shí)補(bǔ)辦計(jì)劃。在采購中，經(jīng)批準(zhǔn)的同廠家、同品牌、同品名、同規(guī)格、同型號、同質(zhì)量的材料物資，因市場發(fā)生變化，價(jià)格降低的，要按照低價(jià)格購買，不得以批準(zhǔn)的價(jià)格購買。如利用價(jià)格機(jī)會從中謀利，收受“好處費(fèi)”的，給予嚴(yán)格處罰。7、集中采購、節(jié)控費(fèi)用。要合理組織、協(xié)調(diào)安排，認(rèn)真糾正過去天天跑采購的現(xiàn)象，原則上一個(gè)星期組織一次采購，減少采購次數(shù)，節(jié)控采購費(fèi)用。8、執(zhí)行政策，索取發(fā)票。采購員采購材料物資時(shí)，要索取材料（產(chǎn)品）的合格證、使用說明書。按照政策規(guī)定，索取增值稅一般納稅人專用發(fā)票。9、計(jì)劃驗(yàn)收，把好關(guān)口。為搞好材料物資入庫管理，成立材料物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小

5、組。按照經(jīng)煤礦批準(zhǔn)的“材料物資計(jì)劃審批表”，由驗(yàn)收小組組織經(jīng)營副礦長、會計(jì)、保管、機(jī)電、采購等人員驗(yàn)收。質(zhì)量合格、價(jià)格合適的，方可辦理入庫手續(xù)，否則，不予入庫，由采購人員作退貨或換貨處理。退貨的，由采購人員負(fù)責(zé)收回價(jià)款。10、加強(qiáng)責(zé)任，杜絕損失。對所購材料物資在運(yùn)輸中屬工作失誤或工作不負(fù)責(zé)造成短缺的，由經(jīng)辦人承擔(dān)賠償責(zé)任。11、存放有序，便于收發(fā)。入庫的材料物資，保管員要分類編號、存放整齊、堆碼有序，便于收發(fā)。12、加強(qiáng)管理，保證資產(chǎn)安全。在保證安全生產(chǎn)的前提下，要制定完善各種消耗定額，原材料實(shí)行定額領(lǐng)用、工用具實(shí)行以舊換新的辦法。領(lǐng)用人必須憑“出庫單”或“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料物資?！俺鰩靻?/p>

6、”或“領(lǐng)料單”由會計(jì)或指定人員開票，保管員憑“出庫單”或“領(lǐng)料單”發(fā)料。對于已領(lǐng)出的材料物資，跟班管理人員應(yīng)加強(qiáng)管理，防止丟失。如有借工作之便送人或己用，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)厲處理。13、加強(qiáng)協(xié)作，賬實(shí)一致。會計(jì)要加強(qiáng)對保管員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好材料明細(xì)帳的登記工作，做到收、發(fā)、存與會計(jì)材料賬一致。14、搞好盤點(diǎn)，及時(shí)調(diào)賬。每月月末，會計(jì)對倉庫材料物資進(jìn)行抽查；季末年終，由經(jīng)營副礦長組織會計(jì)、保管、機(jī)電等方面人員對材料物資、設(shè)備、低值易耗品進(jìn)行全面盤點(diǎn)。對盤盈盤虧的材料物資，要查明原因，提出處理意見。由于工作失誤或不負(fù)責(zé)任造成的材料物資的短少，概由保管員負(fù)責(zé)賠償。對正常升溢或短少，按財(cái)會制度規(guī)定予以調(diào)賬，做到賬實(shí)一致。15、加大處罰，令行禁止。嚴(yán)禁弄虛作假采購或與售貨方相互勾結(jié)，采購質(zhì)次價(jià)高的物資。一經(jīng)查實(shí)，除追回所收“好處費(fèi)”外，并處以“好處費(fèi)”1-3倍的罰款和承