差旅費管理制度匯編

1、差旅費管管理制度度第一條 為配配合公司司業(yè)務需需要，須須調(diào)派員員工出差差。 第二條條 員員工出差差依下列列程序辦辦理手續(xù)續(xù)。 1出出差前填填寫“出差人人員審批批表”。出差差期限由由派遣人人員視情情況需要要，事先先予以批批準。 2憑憑核準的的“出差人人員審批批表”向財務務部借支支批準核核定的差差旅費。出差返返回后，應于55日內(nèi)填填寫“差旅費費報銷單單”并及時時結(jié)清差差旅費借借款。 第三條條 出出差的審審批權(quán)限限規(guī)定如如下： 1國國內(nèi)出差差：一日日以內(nèi)由由部門總總監(jiān)審批批，一日日以上由由集團公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批。部門門總監(jiān)以以上人員員出差，一律由由集團公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批，集團團公司總總經(jīng)理出出差

2、由董董事長審審批，董董事長外外出，應應電話告告知北京京總部。 2國國外出差差：一律律由董事事長書面面審批。第四條 出差差行程中中的節(jié)假假日視為為工作時時間內(nèi)勤勤務，不不得報支支加班費費或調(diào)休休。第五條 出差差中途除除因重大大疾病、意外災災害或因因?qū)嶋H需需要由審審批人指指示延長長出差期期限外，不得因因私事或或借故延延長出差差期限，否則不不予報支支延長期期限的差差旅費。第六條 差旅旅費為交交通費、住宿費費、伙食食費、雜雜費及郵郵電傳真真費等，其給付付標準如如下：第七條 市內(nèi)內(nèi)交通費費補助實實行包干干，即按按實際出出差天數(shù)數(shù)乘每日日交通費費補助標標準。特特殊情況況，如陪陪同重要要客戶出出差，可可以申

3、請請交通費費實報實實銷，但但不能同同時享受受市內(nèi)交交通費包包干。 公司安安排交通通工具的的，不享享受市內(nèi)內(nèi)交通費費補助。第八條 住宿宿費實行行標準內(nèi)內(nèi)憑住宿宿票報銷銷，不實實行差額額補助，超標自自付。低低職人員員隨同高高職人員員出差，低職人人員住宿宿標準按按高職人人員標準準執(zhí)行。陪同重重要客戶戶出差，住宿票票實報實實銷。第九條 伙食補補助實行行何干即按實實際出差差天數(shù)乘乘以每日日伙食補補助標準準。出差差返回時時間超過過午夜112時者者，可以以加支一一日伙食食補助。 第第十條 雜費費補助實實行包干干，即按按實際出出差天數(shù)數(shù)乘以每每日雜費費補助標標準。 當日能能夠往返返的出差差，只享享受每日日10

4、元的的誤餐補補助。 第十一一條 出差人人員因特特殊情況況改變出出差路線線，應事事先電話話請示派派遣領(lǐng)導導批準，返回后后書面申申請派遣遣領(lǐng)導簽簽署意見見后，財財務部予予以報銷銷相應的的差旅費費。 第十二二條 公司外外聘專家家出差，按其相相應職級級標準計計算報銷銷差旅費費，無明明確職級級的，按按部門經(jīng)經(jīng)理級核核準報銷銷。司機出差差不享受受伙食補補助，執(zhí)執(zhí)行公司司“車輛管管理辦法法”中的加加班規(guī)定定。職務交 通 工 具具住宿費標標準交通費補助標準伙食費補補助標準準雜費新 疆境內(nèi)新疆境外外特殊地 區(qū)新 疆境內(nèi)新 疆境外飛機輪船火車省會縣城總裁副總裁頭等艙一等艙軟臥實 報 實 銷銷實 報實 銷40808

5、0總經(jīng)理二等艙一等艙硬臥60078058080060408060部門總監(jiān)監(jiān)經(jīng)濟艙二等艙硬臥30048038068060408030部門經(jīng)理理經(jīng)濟艙三等艙硬臥18038028048030408010部門主管管經(jīng)濟艙三等艙硬臥18028020038030408010普通員工工經(jīng)濟艙三等艙硬臥18028020038030408010 單位位:元 (說說明：特特殊地區(qū)區(qū)指北京京、上海海、廣州州、廈門門、珠海海、汕頭頭、深圳圳及海南南省等地地區(qū))第十三條條 國國外出差差的差旅旅費分為為市內(nèi)交交通費補補助、住住宿費、伙食補補助費、公雜費費及個人人零用補補助等，其給付付標準如如下：職級住宿標準準伙食費公雜費

6、個人零用用費交通費補補助總裁或副副總裁實報實銷銷USD550USD110USD110USD330總經(jīng)理按四星級級酒店標準內(nèi)報報銷USD550USD110USD110USD330部門總監(jiān)監(jiān)三星級酒酒店標準準內(nèi)實報報實銷USD550USD110USD110USD330其他人員員經(jīng)濟型酒酒店標準準內(nèi)實報報實銷USD550USD110USD110USD330第十四條條 本本制度經(jīng)經(jīng)集團公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會通過過，總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)之日起起生效。第十五條條 本本制度解解釋權(quán)在在集團公公司財務務部。借款和各各項費用用開支標標準及審審批制度度 第一條條 為為進一步步完善財財務管理理，嚴格格執(zhí)行財財務制度度，依

7、據(jù)據(jù)公司的的規(guī)范化化管理要要求，特特制定本本標準及及制度。第二條 借款款審批 1出出差人員員借款 出差人人員申請請出差或或被委派派出差，填寫“出差人人員審批批表”，交由由部門總總監(jiān)初審審，集團團公司總總經(jīng)理審審批后，填寫“借款申申請單”。出差差人員持持核準的的“出差人人員審批批表”和“借款申申請單”到財務務部辦理理審核及及款項預預支手續(xù)續(xù)。 前次出出差借支支差費，返回后后無故未未報銷者者，不得得再借款款。 2個個人因私私借款 公司職職員因私私借款，原則上上不予借借支。特特殊情況況，書面面申請，交由公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批后，到到財務部部辦理借借支手續(xù)續(xù)。 職員借借用公款款，在原原借款尚尚未還清清前

8、，不不得再借借支。 33單位位借款 外單位位借款，原則上上不予借借支。特特殊情況況簽訂借款協(xié)協(xié)議，辦理資資產(chǎn)抵押押或有價價證券及及存單、上市公公司股權(quán)權(quán)質(zhì)押等等法律手手續(xù)。 借款持持借款款協(xié)議、抵質(zhì)質(zhì)押證明明等到財財務部辦辦理支款款手續(xù)。 4集集團成員員企業(yè)借借款 集團成成員企業(yè)業(yè)借款，簽訂借款協(xié)協(xié)議 借款單單位持借款協(xié)協(xié)議，到財務務部辦理理支款手手續(xù)。 5其其他臨時時借款，借款經(jīng)經(jīng)辦人填填寫“借款申申請單”，部門門總監(jiān)初初審，集集團公司司總經(jīng)理理審批后后，到財財務部辦辦理借支支手續(xù)。 6備備用金借借款執(zhí)行行備用用金管理理制度 7項項目調(diào)研研借款，委托機機構(gòu)調(diào)研研的項目目，由項項目經(jīng)理理或項目

9、目調(diào)研人人員書面面報告，并附經(jīng)經(jīng)律師審審核后的的合同，交集團團公司總總經(jīng)理審審批，財財務總監(jiān)監(jiān)審核后后，出納納放款。 8預預借差旅旅費的出出差人員員完成出出差任務務，回公公司后55天內(nèi)，應按報報帳流程程到財務務部辦理理銷帳手手續(xù)。報報帳后結(jié)結(jié)欠部分分或不辦辦銷帳手手續(xù)的人人員借款款，財務務部有權(quán)權(quán)通知人人力資源源部從其其當月工工資中扣扣回。 第三條條 業(yè)業(yè)務招待待費開支支標準及及審批 1公公司各職職能部門門的業(yè)務務招待費費，在各各職能部部門預算算內(nèi)開支支，超出出預算的的開支，財務部部原則上上不予以以支付。 2預預算內(nèi)的的業(yè)務招招待費，單筆5500元元以下(含5000元)的，部部門總監(jiān)監(jiān)可以先先

10、支后知知會集團團公司主主管后勤勤工作的的副總經(jīng)經(jīng)理；單單筆5000元以以上的需需事先征征得主管管后勤工工作副總總經(jīng)理的的同意。 3在在集團成成員企業(yè)業(yè)營業(yè)場場所發(fā)生生的業(yè)務務招待費費，由經(jīng)經(jīng)辦人填填寫“公司接接待通知知”(一式兩兩聯(lián))，交由由部門總總監(jiān)簽字字確認，主管后后勤工作作的副總總經(jīng)理審審批，一一聯(lián)轉(zhuǎn)財財務部留留存，一一聯(lián)由經(jīng)經(jīng)辦人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至集團團成員企企業(yè)營業(yè)業(yè)場所收收銀處。 月底，集團成成員企業(yè)業(yè)營業(yè)單單位財務務部持“公司接接待通知知”、帳單單、發(fā)票票等與財財務部對對帳，辦辦理結(jié)帳帳手續(xù)。 4北北京總部部行政管管理部安安排，由由公司負負責接待待業(yè)務所所發(fā)生的的費用，由行政政管理部部做專項

11、項接待預預算，主主管副總總經(jīng)理審審批，財財務部辦辦理支款款手續(xù)，接待業(yè)業(yè)務完成成后，由由行政管管理部經(jīng)經(jīng)理簽字字確認，財務審審計部審審核銷帳帳。 5北北京總部部行政管管理部安安排由集集團公司司成員企企業(yè)協(xié)調(diào)調(diào)完成的的接待任任務，由由集團公公司成員員企業(yè)自自行承擔擔費用。第四條 辦公公費用開開支標準準及審批批1 辦辦公設(shè)備備的購置置程序按按有關(guān)制制度執(zhí)行行。2 辦辦公設(shè)備備購置標標準按職職員級別別確定，辦公設(shè)設(shè)備包括括：辦公公桌、椅椅、客用用沙發(fā)、書柜、衣架、茶幾、工藝品品、電腦腦、傳真真等。 職員級別別標準限額額董事長10萬元元總經(jīng)理6萬元副總經(jīng)理理、總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理助理理4萬元部門經(jīng)理理1萬

12、元普通職員員50000元3各級級職員配配備辦公公設(shè)備根根據(jù)辦公公環(huán)境及及工作需需要可以以小于該該級標準準，但不不得突破破標準限限額。4辦公公耗晶的的購置標標準按職職員職級級確定職員經(jīng)別別標準限額額董事長100元元/人、月月總經(jīng)理80元/人、月月副總經(jīng)理理、總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理助理理80元/人、月月部門經(jīng)理理40元/人、月月普通職員員20元/人、月月 5辦辦公耗用用品的購購置，除除稿紙、復印紙紙、碳粉粉、清潔潔油等由由經(jīng)營管管理部統(tǒng)統(tǒng)一購置置、印刷刷，各級級員工在在規(guī)定標標準內(nèi)領(lǐng)領(lǐng)用外，其余個個人辦公公耗用品品由部門門根據(jù)工工作需要要，在規(guī)規(guī)定標準準限額內(nèi)內(nèi)購置。 6行行政管理理部統(tǒng)一一購置的的辦公

13、耗耗用品，主管行行政后勤勤的副總總經(jīng)理審審批后，交由財財務部辦辦理支款款、報帳帳手續(xù)，各部門門領(lǐng)用時時計人部部門費用用，部門門統(tǒng)一購購置的個個人辦公公耗品，部門總總監(jiān)審批批后，交交由財務務部辦理理支款、報帳手手續(xù)，直直接計人人部門費費用。 第五五條 通訊費費用開支支標準及及審批1 辦辦公場所所配備電電話的通通訊費用用由經(jīng)營營管理部部統(tǒng)一交交納或物物業(yè)管理理公司代代收代交交。標準準按職員員級別及及工作性性質(zhì)確定定，按部部門核定定限額，超支部部分無特特殊理由由和部門門工資掛掛鉤。職員經(jīng)別別標準董事長實報實銷銷總經(jīng)理實報實銷銷副總經(jīng)理理、總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理助理理250元元/人、月月部門經(jīng)理理100元元

14、/人、月月普通職員員50元/人、月月2各級級職員自自配通訊訊工具及及住宅電電話一律律自付費費用，但但出差期期間的手手機漫游游通話費費、漫游游長話費費，憑“出差人人員審批批表”及通信信公司的的當月收收款收據(jù)據(jù)，交由由部門總總監(jiān)初審審，主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批后，到到財務部部辦理報報帳手續(xù)續(xù)，并計計人部門門費用。 第六六條 市內(nèi)交交通費開開支標準準及審批批 1部部門用車車執(zhí)行公公司有關(guān)關(guān)派車制制度2 原原則上公公出及業(yè)業(yè)務接待待用車，由公司司行政管管理部派派車，但但事情緊緊急，公公司車輛輛又調(diào)度度不開，由部門門總監(jiān)同同意，可可以搭乘乘出租汽汽車。按按職員職職級標準準確定部部門最高高限額。職員經(jīng)別別標

15、準董事長專車總經(jīng)理專車副總經(jīng)理理、總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理助理理每月5000元部門經(jīng)理理每月1000元普通職員員 每月月50元（不含司司機） 3各各部門公公出交通通費用，每匯總總報銷一一次，在在部門限限額以內(nèi)內(nèi)，由部部門總監(jiān)監(jiān)簽字審審批后，財務部部辦理報報帳手續(xù)續(xù)，并計計人部門門費用。第七條 小車車費用(含修理理費)開支標標準及審審批 1車車隊購買買燃料、潤滑油油、車輛輛日常維維修費、保險費費、養(yǎng)路路費，在在預算內(nèi)內(nèi)的由車車隊隊長長填寫“借款申申請單”，主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批后，財財務部辦辦理支款款、報帳帳手續(xù)。 2車車輛定期期保養(yǎng)、大修等等費用，在預算算內(nèi)，由由車隊隊隊長填寫寫“借款申申請單”，行政

16、政管理部部經(jīng)理初初審，主主管副總總經(jīng)理審審批，財財務部辦辦理支款款、報帳帳手續(xù)。 3車車輛在外外執(zhí)行任任務中發(fā)發(fā)生的責責任事故故，按交交通管理理部門仲仲裁結(jié)果果，責任任在外單單位的，經(jīng)濟損損失由外外單位或或保險公公司承擔擔；責任任事故在在我方當當事人的的，除由由保險公公司支付付的保險險費外，免除部部分及其其他費用用由責任任人全額額賠償。 4司司機或駕駕駛?cè)诉`違反交通通規(guī)則，發(fā)生的的各類罰罰款均由由當事人人承擔，財務部部不予報報帳。 5司司機安全全駕駛獲獲得保險險公司的的保費返返還，歸歸司機個個人。第八條 出差差審批及及差旅費費開支標標準 各級人人員出差差執(zhí)行出差管管理制度度 第九條條 工工資性

17、費費用開支支及審批批 1人人力資源源部根據(jù)據(jù)公司工資制制度及及考勤表表、考核核表、代代扣工資資名單等等編制工工資表。 2財財務部根根據(jù)工資資表及附附件進行行審核。 3總總經(jīng)理依依據(jù)審核核后的工工資表審審批，財財務部辦辦理支款款手續(xù)。 第十條條 社社會養(yǎng)老老保險、醫(yī)療保保險、失失業(yè)保險險、生育育保險開開支及審審批。 1公公司依據(jù)據(jù)國家有有關(guān)規(guī)定定，為聘聘用職員員繳納社社會養(yǎng)老老保險、醫(yī)療保保險、失失業(yè)保險險、生育育保險。 2人人力資源源部依據(jù)據(jù)國家有有關(guān)社會會統(tǒng)籌的的規(guī)定，編制各各類保險險交納表表。 3財財務部依依據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)定進進行審核核。 4集集團公司司總經(jīng)理理審批后后，財務務部辦理理支款、報

18、帳手手續(xù)。 第十一一條 本制度度經(jīng)集團團公司總總經(jīng)理辦辦公會通通過，自自集團公公司總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)之日起起生效。 第十二二條 本制度度解釋權(quán)權(quán)在集團團公司財財務部。備用金管管理制度度第一條 財務務管理，同時給給各部門門經(jīng)常性性開支的的領(lǐng)用、核報提提供方便便，制定本制制度。 第二條條 備備用金領(lǐng)領(lǐng)用的人人員及額額度，采采取一次次性領(lǐng)用用，長期期使用，定期核核銷的辦辦法。 第三條 具體體領(lǐng)用人人員范圍圍及金額額： 1集集團公司司總經(jīng)理理50000元； 2副副總經(jīng)理理、各部部總監(jiān)、總經(jīng)理理助理220000元； 3駕駕駛?cè)藛T員5000元； 4集集團公司司總經(jīng)理理秘書5500元元。第四條 備用用金的使使用

19、范圍圍： 公司及及各部各各崗預算算內(nèi)的日日常零星星開支。第五條 備用用金核銷銷報帳程程序按公公司財務務報銷制制度執(zhí)行行。 第六條條 凡凡領(lǐng)用備備用金的的人員如如遇工作作調(diào)整和和調(diào)出公公司，必必須及時時辦理備備用金清清退手續(xù)續(xù)。第七條 公司司財務部部設(shè)“備用金金”專戶管管理，掌掌握使用用情況。 第八條條 除除臨時性性大額借借支，如如差費、交納話話費等外外，再不不進行日日常零星星開支借借款，由由各部各各職自行行調(diào)節(jié)解解決。第九條 本制制度經(jīng)集集團公司司總經(jīng)理理辦公會會通過，自集團團公司總總經(jīng)理簽簽發(fā)之日日起生效效。 第十條條 本本制度解解釋權(quán)在在集團公公司財務務部。資金管理理制度第一條 為提提高資

20、金金使用效效益，特特制定本本制度，本制度度適用于于集團公公司及各各下屬企企業(yè)。第二條 本制制度所稱稱資金是是指庫存存現(xiàn)金、銀行存存款。 第三條條 集集團公司司經(jīng)費資資金由上上海總部部按費用用預算撥撥付，集集團公司司在預算算內(nèi)使用用資金。第四條 直、托管企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)用用流動資資金自籌籌，集團團公司予予以協(xié)調(diào)調(diào)。直、托管企企業(yè)項目目開發(fā)資資金、股股權(quán)投資資獎金、技改資資金資金金，按上上海總部部投資流流程規(guī)定定執(zhí)行。第五條 直、托托管企業(yè)業(yè)新產(chǎn)品品開發(fā)資資金自籌籌。 第六條 直直、托管管企業(yè)閑閑置資金金上存集集團公司司，集團團公司按按同期銀銀行貸款款利率支支付利息息。第七條 直、托管企企業(yè)使用用

21、集團公公司資金金，應按按銀行同同期貸款款利率支支付利息息。第八條 特殊殊情況下下，集團團公司有有權(quán)調(diào)用用直、托托管企業(yè)業(yè)資金，直、托托管企業(yè)業(yè)不得以以任何理理由阻礙礙集團公公司調(diào)用用資金。 第九條條 直直、托管管企業(yè)必必須于每每周五下下午上報報各帳戶戶銀行存存款余額額。 第第十條 集團團公司總總經(jīng)理負負責集團團公司及及直、托托管企業(yè)業(yè)的資金金籌劃協(xié)協(xié)調(diào)工作作，財務務部具體體實施。 第十一一條 本制度度經(jīng)集團團公司總總經(jīng)理辦辦公會通通過，自自集團公公司總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)之日起起生效。第十二條條 本本制度解解釋權(quán)在在集團公公司財務務部。財務人員員工作交交接制度度財務人員員調(diào)動或或因故離離職時，必須和和

22、接交人人員辦理理交接手手續(xù)，這這是一項項劃分移移交人和和接交人人員責任任、防止止因人員員變動而而造成的的帳目不不清、財財務混亂亂、前后后脫節(jié)的的一項十十分重要要的工作作，要求求如下： 第一條條 財財務人員員未辦清清交接手手續(xù)前，不得離離職。第二條 財務務人員移移交前必必須將已已受理的的經(jīng)濟業(yè)業(yè)務未填填制會計計憑證的的應填制制完畢，未記帳帳的應登登記完畢畢，并在在最后一一筆余額額上加蓋蓋自己的的印章。第三條 整理理應移交交的各種種會計資資料，對對未了事事項要寫寫說明，編制移移交清冊冊，其中中會計人人員移交交應列明明移交的的帳簿、憑證、報表、各帳戶戶余額及及明細、有關(guān)文文件、資資料、票票據(jù)及物物品

23、等內(nèi)內(nèi)容和數(shù)數(shù)額等。出納人人員移交交應列明明移交的的現(xiàn)金余余額、銀銀行存款款余額、帳簿、支票、票據(jù)預預留印件件卡、預預留印件件、財務務印章、銀行對對帳單及及調(diào)節(jié)表表、相關(guān)關(guān)文件、資料及及其他物物品等的的內(nèi)容和和數(shù)額等等。第四條 移交交人按清清冊逐項項移交，接交人人員逐項項核對點點收，包包括庫存存現(xiàn)金、有價證證券必須須和帳面面金額一一致，不不一致時時，移交交人員要要在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)查清；銀行存存款余額額要與銀銀行對帳帳單核對對相符，對未達達帳項，移交人人員應有有詳細說說明；財財產(chǎn)物資資、債權(quán)權(quán)債務明明細金額額要和總總帳余額額核對相相符，特特別是對對債權(quán)、債務移移交人一一定要注注明其款款項的內(nèi)內(nèi)容

24、；會會計憑證證、帳薄薄、報表表和其他他會計資資料必須須完整無無缺，不不得遺漏漏。第五條 本移移交表一一式三份份，兩份份由移交交、接管管人員各各執(zhí)一份份，一份份歸檔保保管。移移交表必必須由移移交、接接管雙方方當事人人簽字，監(jiān)交人人簽字，財務負負責人簽簽字后方方可生效效。第六條 移交交工作后后，原移移交人保保管的會會計業(yè)務務有違反反財務制制度等方方面的問問題，仍仍由原移移交人負負責。 第七條條 一一般會計計人員移移交工作作，由財財務經(jīng)理理監(jiān)交；財務經(jīng)經(jīng)理移交交工作，由財務務總監(jiān)監(jiān)監(jiān)交；財財務總監(jiān)監(jiān)移交工工作，由由總經(jīng)理理監(jiān)交。第八條 本制制度經(jīng)集集團公司司總經(jīng)理理辦公會會通過，自集團團公司總總經(jīng)理

25、簽簽發(fā)之日日起生效效。第九條 本制制度解釋釋權(quán)在集集團公司司財務部部內(nèi)部審計計制度第一條 為加加強財務務監(jiān)管，避免和和制止各各種違紀紀違章現(xiàn)現(xiàn)象，促促進公司司及全體體員工依依法照章章辦事，提高企企業(yè)經(jīng)濟濟效益，制訂本本制度。第二條 本制制度適用用于直管管及托管管企業(yè)。第三條 財務務部審計計范圍： 1檢檢查、監(jiān)監(jiān)督各直直、托管管企業(yè)執(zhí)執(zhí)行國家家法律、政策、公司章章程、規(guī)規(guī)章制度度和紀律律以及內(nèi)內(nèi)部財務務制度的的情況。 2定定期不定定期對各各企業(yè)財財務狀況況進行例例行審計計和專項項審計。第四條 集團團公司財財務部設(shè)設(shè)內(nèi)審主主任專門門負責審審計工作作，并成成立內(nèi)審審小組，成員為為公司財財務審計計部員

26、工工及各企企業(yè)財務務負責人人。第五條 財務務部進行行內(nèi)部審審計時，所有被被審計單單位有義義務按要要求予以以協(xié)助，如實提提供有關(guān)關(guān)情況及及資料。第六條 財務務部每半半年對各各公司財財務狀況況進行一一次審計計。主要要審計內(nèi)內(nèi)容：1 檢檢查公司司執(zhí)行財財務管理理制度情情況； 2 檢檢查預算算執(zhí)行情情況； 3檢檢查會計計核算有有無違法法違規(guī)情情況； 4對對外投資資資產(chǎn)購購置等重重大資金金使用情情況； 5成成本核算算對象、成本費費用項目目、成本本計算方方法是否否合理真真實； 6檢檢查利潤潤的真實實性，有有無隱瞞瞞、虛增增利潤的的違法違違規(guī)行為為； 7其其他需要要審計的的內(nèi)容。 第第七條 集團團公司認認為

27、必要要時，財財務部可可以對各各公司任任何財務務活動進進行專項項審計。 第八八條 各直管管及托管管企業(yè)的的行政責責任人、財務人人員、物物管和有有必要審審計的人人員，離離任時都都必須進進行離任任審計。 第九條條 被被審計單單位應如如實的審審計人員員提供其其經(jīng)營管管理計劃劃、合同同、會計計統(tǒng)計報報表、帳帳簿、憑憑證、業(yè)業(yè)務記錄錄等有關(guān)關(guān)資料。第十條 終結(jié)結(jié)審計或或離任審審計期間間，經(jīng)營營者不得得調(diào)離其其所在企企業(yè)。第十一條條 每每次審計計工作完完成后，財務部部應出具具審計報報告。審審計小組組有權(quán)提提出整改改措施或或處理意意見，經(jīng)經(jīng)集團公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準后，責責成有關(guān)關(guān)單位實實施。 第十二二條 離任

28、審審計結(jié)論論應與被被審計者者見面，書面材材料納入入個人檔檔案。第十三條條 本本制度經(jīng)經(jīng)集團公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會通過過，自集集團公司司總經(jīng)理理簽發(fā)之之日起生生效。 第十四四條 本制度度解釋權(quán)權(quán)在集團團公司財財務部直管、托托管企業(yè)業(yè)財務負負責人業(yè)業(yè)績考評評制度第一條 為確確保企業(yè)業(yè)內(nèi)部約約束機制制，加強強企業(yè)財財務負責責人的監(jiān)監(jiān)督職能能，特制制定對各各公司財財務負責責人的業(yè)業(yè)績考評評制度。第二條 本制制度將是是今后各各財務負負責人獎獎評、晉晉升、降降職的重重要依據(jù)據(jù)。第三條 本制制度的考考評期限限為一年年。第四條 業(yè)績績考評內(nèi)內(nèi)容： 1各各公司行行政責任任人及其其他人員員對其業(yè)業(yè)績的民民議評價價

29、，包括括：業(yè)務務能力評評價；綜綜合能力力評價。 2集集團公司司公司對對其業(yè)績績評價。主要是是通過集集團公司司財務部部對各公公司的定定期審計計，將每每次審計計結(jié)果及及意見匯匯總至年年終做出出整體評評價。 3會會計基礎(chǔ)礎(chǔ)工作的的評價： (1)會計憑憑證：每每發(fā)生的的經(jīng)濟業(yè)業(yè)務是否否取得和和填制真真實、準準確、完完整的原原始憑證證；是否否按規(guī)定定帳戶進進行分類類、填制制記帳憑憑證；記記帳憑證證的內(nèi)容容是否完完整、真真實、準準確、手手續(xù)齊全全。 (2)會計科科目：是是否正確確設(shè)置和和使用會會計科目目。 (3)會計帳帳簿：是是否按規(guī)規(guī)定設(shè)置置和正確確使用會會計帳簿簿，帳帳帳、帳表表、帳證證是否相相符。

30、(4)會計報報表：是是否按制制度及公公司要求求編制會會計報表表；是否否數(shù)字正正確、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰、出表及及時；月月報是否否附編表表說明，季度、年報是是否附有有財務報報告分析析說明書書。 4財財務管理理工作的的評價。主要是是從企業(yè)業(yè)內(nèi)控制制度的建建立是否否完整、全面以以及一貫貫執(zhí)行情情況來考考核評價價。 (1)原始記記錄的管管理工作作。 (2)成本定定額管理理制度及及實際執(zhí)執(zhí)行的考考核工作作。 (3)內(nèi)部稽稽核制度度和內(nèi)部部崗位責責任制及及執(zhí)行情情況。 (4)貨幣資資金管理理制度及及執(zhí)行情情況。 (5)資產(chǎn)管管理制度度及執(zhí)行行情況。 (6)財產(chǎn)清清查制度度執(zhí)行情情況。 第五條條 本本制

31、度經(jīng)經(jīng)集團公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會通過過，自集集團公司司總經(jīng)理理簽發(fā)之之日起生生效。第六條 本制制度解釋釋權(quán)在集集團公司司財務部部。會計檔案案管理制制度第一條 會計檔檔案收集集、立卷卷、歸檔檔范圍： 1各類類會計憑憑證。 2年年度會計計報表，季、月月報表。 3總總帳、明明細帳、日記帳帳、固定定資產(chǎn)卡卡片、會會計移交交清冊。 4有有關(guān)的經(jīng)經(jīng)濟協(xié)議議、契約約、合同同書、經(jīng)經(jīng)濟分析析報表、其他財財務核算算相關(guān)資資料等。 第二條條 檔檔案的保保管 1由由財務部部設(shè)專人人保管。 2對對檔案資資料應按按年度設(shè)設(shè)立專柜柜管理會會計資料料，分類類整理、裝訂成成冊。 3歸歸檔的資資料必須須裝訂齊齊全，經(jīng)經(jīng)辦人簽簽

32、章，各各類帳薄薄等啟用用日期填填寫清楚楚。第三條 保管管期限 根據(jù)國國家會計計檔案管管理辦法法的有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。 第四條條 檔檔案管理理人員調(diào)調(diào)動工作作時，必必須認真真辦理移移接手續(xù)續(xù)，對損損壞或丟丟失檔案案的管理理人員嚴嚴格查處處。 第五五條 會計檔檔案到期期后，銷銷毀時必必須填寫寫銷毀清清冊，并并安排專專人監(jiān)銷銷，有關(guān)關(guān)人員在在銷毀完完畢后簽簽章。第六條 本制制度經(jīng)集集團公司司總經(jīng)理理辦公會會通過，自集團團公司總總經(jīng)理簽簽發(fā)之日日起生效效。 第七條條 本本制度解解釋權(quán)在在集團公公司財務務部。融資擔保保制度為規(guī)范融融資擔保保手續(xù)，維護集集團公司司在金融融行業(yè)中中的形象象和信譽譽，確保保集團

33、公公司的利利益免受受不法侵侵害，特特制定本本制度： 1以以集團公公司的名名義為投投資項目目進行融融資活動動時，只只能由陳陳氏國際際戰(zhàn)略投投資有限限公司或或金融機機構(gòu)認可可的單位位提供擔擔保。 2凡凡需集團團公司提提供的融融資擔保保，其借借、貸款款受益企企業(yè)必須須向集團團公司財財務部、資金計計劃部提提交完整整的借、貸款使使用計劃劃，經(jīng)審審查合格格報總經(jīng)經(jīng)理和董董事會批批準后，集團公公司才可可為其提提供擔保保。 3凡凡是以集集團公司司名義提提供擔保保而獲得得借、貸貸款的企企業(yè)，其其借、貸貸款的使使用，必必須接受受集團公公司的全全面、全全程監(jiān)控控。以免免出現(xiàn)因因失控而而給集團團公司造造成經(jīng)濟濟及信譽

34、譽損失。 4集集團公司司所屬各各關(guān)聯(lián)企企業(yè)之間間可以相相互提供供擔保，但事先先必須上上報集團團公司備備案。 5集集團公司司為外單單位提供供擔保時時，借、貸款受受益單位位必須事事先向集集團公司司提供相相應的資資產(chǎn)證明明或其它它經(jīng)濟擔擔保。 6集集團公司司下屬企企業(yè)不得得擅自為為集團公公司以外外的任何何企業(yè)或或單位提提供融資資擔保。特殊情情況必須須報集團團公司批批準。行政管理理工作制制度固定資產(chǎn)產(chǎn)、辦公公設(shè)備及及辦公用用品管理理制度第一條 為加加強公司司資產(chǎn)的的管理，杜絕資資產(chǎn)流失失和受到到不法侵侵害，特特制定本本制度。第二條 公司司固定資資產(chǎn)、辦辦公設(shè)備備及辦公公用品的的管理由由行政辦辦公室負負

35、責。由由該部指指派專人人負責固固定資產(chǎn)產(chǎn)、辦公公設(shè)備及及辦公用用品的購購置、保保管、發(fā)發(fā)放、收收繳等工工作。第三條 固定定資產(chǎn)、辦公設(shè)設(shè)備及辦辦公用品品包括： 1固固定資產(chǎn)產(chǎn)：轎車車、電腦腦、傳真真機、商商務通、復印機機、投影影儀、掃掃描儀、攝像機機、照像機、音音響、制制冷設(shè)備備等。 2辦辦公設(shè)備備：電話話、辦公公桌椅、沙發(fā)、茶幾、衣架、文件柜柜、碎紙紙機、保保險柜、裝訂機、飲水水機、風風扇、燈燈具等。 3辦辦公用品品：訂書書機、文文件架、臺歷架架、文件件夾、計計算器等等。第四條 固定定資產(chǎn)及及辦公設(shè)設(shè)備的購購置，應應履行下下列手續(xù)續(xù)： 1填填報資資產(chǎn)購置置申請表表；2行政政辦公室室會同相相關(guān)

36、部門門調(diào)整配配置或立立項審查查評估； 3比比質(zhì)比價價，審定定購買價價格及方方式；4務部部核定5主管管行政后后勤的副副總經(jīng)理理批準。 第五條條 辦辦公用品品的購置置由保管管員根據(jù)據(jù)各部門門工作需需要報經(jīng)經(jīng)主管行行政后勤勤的副總總經(jīng)理批批準后，統(tǒng)一購購買，限限量發(fā)放放。 第六條條 固固定資產(chǎn)產(chǎn)及辦公公設(shè)備實實行一次次性領(lǐng)用用，編號號管理，專人負負責，登登記建檔檔，現(xiàn)已已配屬使使用的物物品，部部門和個個人繼續(xù)續(xù)享有使使用權(quán)利利，并承承擔保管管責任。第七條 辦公公用品管管理實行行成本核核算，按按月供給給，限量量發(fā)放，領(lǐng)用到到人。每每月每人人按標準準核發(fā)，超過部部分不予予發(fā)放。 第八條條 除除大頭針針、

37、曲別別針、膠膠水、鉛鉛筆、橡橡皮、復復寫紙、筆芯、墨水、稿紙、涂改液等易耗耗物品外外，其它它物品一一律實行行交舊領(lǐng)領(lǐng)新。如如訂書機機、文件件架、直直尺、剪剪刀、美美工刀等等。 第第九條 每月月25日至至30日為為辦公用用品領(lǐng)用用時間。各部門門應指定定專人將將需領(lǐng)用用的物品品按固定定格式統(tǒng)統(tǒng)計造表表報保管管員處，由保管管員核價價計發(fā)。新進公公司員工工第一次次領(lǐng)用不不受時間間限制。 第十條條 任任何部門門和個人人未經(jīng)行行政辦公公室批準準，均不不得隨意意調(diào)整、購置、外借固固定資產(chǎn)產(chǎn)和辦公公設(shè)備。 第十十一條 固定定資產(chǎn)、辦公設(shè)設(shè)備及辦辦公用品品的使用用部門和和個人應應切實加加強管理理，厲行行節(jié)約，減

38、少浪浪費，延延長設(shè)備備和用品品的使用用期限，防止人人為損毀毀和丟失失。 第十二二條 因個人人原因造造成設(shè)備備和物品品損毀、丟失的的，應照照價賠償償。其它它原因造造成損壞壞、丟失失的，應應由使用用部門和和個人提提交專題題報告，經(jīng)審查查鑒定后后，視情情節(jié)予以以處理。 第第十三條條 對對年久失失修，已已無法正正常使用用的設(shè)備備和用品品，由使使用部門門提出申申請，經(jīng)經(jīng)行政辦辦公室會會同有關(guān)關(guān)部門鑒鑒定后，報主管管副總經(jīng)經(jīng)理批準準，予以以作價處處理或作作報廢處處理。第十四條條 固固定資產(chǎn)產(chǎn)、辦公公設(shè)備及及物品占占管使用用人因工工作變動動、調(diào)動動時，應應如實填填寫物物品移交交清單，經(jīng)保保管員收收繳驗訖訖后

39、，方方可辦理理變動、調(diào)動手手續(xù)。 第十五五條 固定資資產(chǎn)、辦辦公設(shè)備備占管使使用人擅擅自處置置占管物物，造成成公司資資產(chǎn)流失失的，將將按公司司制度及及國家法法律予以以懲處。 第十十六條 本制制度自發(fā)發(fā)布之日日起試行行，由行行政辦公公室負責責解釋。車輛使用用管理制制度第一條 為了了加強公公司車輛輛的統(tǒng)一一管理，合理而而有效地地調(diào)配和和使用車車輛，保保障公司司領(lǐng)導及及各部門門業(yè)務的的頃利利開展，特制定定本制度度。 第二條條 公公司的車車輛由行行政辦公公室歸口口管理與與調(diào)配，其它任任何部門門和個人人無權(quán)調(diào)調(diào)度車輛輛。 第三條條 公公司的車車輛原則則上只保保證公司司總監(jiān)級級以上領(lǐng)領(lǐng)導對外外業(yè)務時時使用

40、。 其他他人員承承辦重要要事務或或到烏市市以外區(qū)區(qū)域公務務時，須須經(jīng)行政政辦公室室核準后后，方予予派車。 第四條條 車車輛駕駛駛員應嚴嚴格履行行工作職職責，服服從管理理，堅守守崗位。如無長長途出差差，應提提前到崗崗，做好好車輛內(nèi)內(nèi)外清潔潔除塵，發(fā)動車車輛檢查查車況，確保車車輛安全全行駛。第五條 行政政辦公室室主任負負責每日日派車，行政辦辦公室不不在時，由車隊隊隊長代代行派車車職責。第六條 車輛駕駕駛實行行專人專專車、專專車專管管。未經(jīng)經(jīng)主管副副總經(jīng)理理或行政政辦公室室主任批批準，任任何人員員不得公公車私用用，更不不能將車車輛交與與他人使使用。否否則將追追究當事事人和車車隊隊長長的責任任。第七條

41、 司機機在公出出時，應應堅守車車位，不不能無故故離開或或?qū)④囬_開走辦理理其他事事務。公公司領(lǐng)導導乘車時時，應主主動熱情情迎候，按禮儀儀要求開開啟、關(guān)關(guān)閉車門門。第八條 車輛輛行駛時時，要遵遵守交通通規(guī)則和和保密制制度，不不得與乘乘車人交交談，更更不能將將領(lǐng)導在在乘車時時的談話話散布出出去。 第九九條 駕駛員員在每天天下班前前，應將將車停放放在公司司指定的的車場。任何人人不得擅擅自將車車開回家家，否則則按開私私車處罰罰。 第十十條 因故在在22：00至次次日8：00出車車的按加加班計算算。加班班時應由由用車人人注明使使用時限限，并簽簽字證明明。 第十一一條 用車部部門或個個人應在在用車前前一天下

42、下午下班班前或用用車當日日上午上上班前十十五分鐘鐘內(nèi)向行行政辦公公室申請請用車。寫清用用車人、用車事事由、外外出地點點、隨行行人員、用車地地點等。節(jié)假日日或長途途用車應應提前112天申請請。第十二條條 派派車人員員有權(quán)根根據(jù)車輛輛情況和和申請部部門公出出事務的的輕重緩緩急，調(diào)調(diào)配車輛輛。 第十三三條 駕駛員員一律憑憑派車單單出車，無派車車單的出出車，一一律按開開私車論論處。 出現(xiàn)現(xiàn)意外事事故的，所造成成的一切切后果由由司機自自負。第十四條條 車車輛出現(xiàn)現(xiàn)故障時時，原則則上由司司機自行行修理。需送修修的，必必須經(jīng)主主管副總總經(jīng)理批批準。擅擅自送修修的，費費用自理理。第十五條條 駕駕駛員不不服從管

43、管理，開開私車或或因種種種原因造造成交通通事故的的視情節(jié)節(jié)給予1100元元至10000元元罰款。情節(jié)嚴嚴重的予予以除名名。 第十六六條 各下屬屬公司使使用集團團公司車車輛，均均根據(jù)派派車單記記錄的行行車里程程按相應應標準計計費，由由駕駛員員負責憑憑收據(jù)結(jié)結(jié)帳，用用車費用用列人公公司開支支總費用用中(具體收收費標準準由車隊隊根據(jù)車車型確定定)。第十七條條 公公司私人人用車采采取“先交費費，后派派車”的辦法法，即用用車人申申請使用用時間、地點，經(jīng)隊長長批準簽簽單，到到財務交交費后派派車使用用。 第十八八條 車輛駕駕駛員應應對所配配備和隨隨車攜帶帶的專用用工具及及附加設(shè)設(shè)備(錄音機機、暖氣氣、空調(diào)調(diào)

44、、備胎胎、保溫溫套、防防滑鏈等等)負責。若丟失失損壞應應及時說說明原因因，嚴禁禁私自拆拆卸、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賣，所所造成的的經(jīng)濟損損失由個個人承擔擔；對車車內(nèi)所配配低值易易耗物品品(腳墊、浴巾、毛毯)按公司司規(guī)定的的使用期期限進行行更換，嚴禁提提前更換換或重復復購置，如有丟丟失，由由個人負負責賠償償。 第十九九條 駕駛員員必須按按“車輛例例行保養(yǎng)養(yǎng)”規(guī)定對對所駕駛駛車輛隨隨時進行行“清洗、檢查、潤滑”工作。對二級級保養(yǎng)以以上及車車輛總成成部件損損壞的修修理保養(yǎng)養(yǎng)工作，應由車車隊隊長長提出申申請，并并報主管管領(lǐng)導批批準后，方可送送修。 第二十十條 因日常常保養(yǎng)管管理不當當或不按按規(guī)定操操作，如如冬季不不加防

45、凍凍液、不不按時補補充副油油、檢查查電路等等造成機機器損壞壞，一律律視為責責任事故故，并由由當事人人按修理理材料費費50的的標準賠賠償損失失。 第二二十一條條 車車輛使用用的油料料由行政政辦公室室負責購購買和管管理。申申領(lǐng)油票票時要進進行單車車登記并并實行單單車考核核。第二十二二條 每月車車隊隊長長應向行行政辦公公室上報報各單車車行駛公公里數(shù)、客運人人數(shù)、耗耗油量、修理費費、保養(yǎng)養(yǎng)費報表表，以此此對車輛輛駕駛員員進行考考核。 第二十十三條 車隊隊應建立立車輛使使用管理理檔案，保證車車輛制度度化管理理水平的的提高。 第二二十四條條 本本制度自自發(fā)布之之日起執(zhí)執(zhí)行。由由行政辦辦公室負負責解釋釋。關(guān)

46、于車車輛使用用管理制制度的的補充規(guī)規(guī)定為確保公公司車輛輛資產(chǎn)的的有效管管理，進進一步提提高駕駛駛員工作作的責任任心和車車輛安全全運行效效率，特特對公司司車輛管管理制度度作如下下補充規(guī)規(guī)定： 一、公公司車輛輛由行政政辦公室室歸口統(tǒng)統(tǒng)一管理理，其它它任何部部門和個個人無權(quán)權(quán)調(diào)度車車輛。 二、公公司車輛輛原則上上只保證證公司各各部門對對外公務務使用。其他相相關(guān)公司司和個人人申請用用車時，需經(jīng)公公司主管管副總經(jīng)經(jīng)理或行行政辦公公室主任任批準后后，方可可派車。公司公公務用車車使用程程序如下下： 1用用車人以以口頭或或車輛申申請單的的形式向向行政管管理部經(jīng)經(jīng)理提出出用車要要求。 2行行政辦公公室主任任視車

47、輛輛狀況，填寫派派車單，并向駕駕駛員下下達出車車命令。 3車車隊隊長長將車輛輛安排情情況回復復給用車車人，并并確定乘乘車時間間和地點點。 4用用車人用用車完畢畢后，在在派車單單上簽字字認可。 相關(guān)公公司及個個人申請請用車程程序如下下： 1用用車單位位或個人人填寫車輛使使用審批批單。并由行行政辦公公室主任任或主管管副總經(jīng)經(jīng)理簽字字批準(三日以以上或長長期借(租)用車輛輛的，需需同時填填寫車車輛借用用保證)。2用車車單位或或個人持持審批單單到行政政辦公室室主任處處申請用用車。 3行行政辦公公室主作作填寫派派出單，并向駕駕駛員下下達出車車命令。 4用用車單位位或個人人用車完完畢后，在派車車單上簽簽字

48、認可可。 (注：屬于租租用車輛輛的，由由車隊隊隊長按里里程數(shù)核核算租車車價格，并通知知公司財財務收款款。行政政辦公室室主任需需憑收款款收據(jù)派派車。) 三、車車輛駕駛駛員實行行專人專專車，專專車專管管。任何何人員未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)營管理理部總監(jiān)監(jiān)批準，不得擅擅自將車車輛鑰匙匙交給他他人或隨隨意交換換車輛，更不得得擅自將將車輛交交給他人人使用。否則將將視情節(jié)節(jié)輕重，給予當當事人和和車隊隊隊長5005000元不等等的罰款款。造成成嚴重經(jīng)經(jīng)濟損失失的，由由當事人人自行承承擔。 四、車車輛駕駛駛員必須須保證車車輛內(nèi)外外清潔干干凈，車車況良好好。每次次出車任任務結(jié)束束后，應應及時清清理車輛輛內(nèi)外衛(wèi)衛(wèi)生、

49、檢檢查車況況。每日日工作結(jié)結(jié)束后，應將當當日行駛駛的公里里數(shù)、耗耗油量及及車況報報告車隊隊隊長，由車隊隊隊長逐逐一登記記造冊。 五、公公司閑置置車輛由由行政辦辦公室負負責管理理。未經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理或或主管副副總經(jīng)理理批準，任何人人員不得得擅自動動用。 六、車車輛駕駛駛員對所所駕車輛輛負有資資產(chǎn)保全全的責任任，對各各種有損損車輛管管理的行行為，有有投訴、建議、控告的的權(quán)利。七、本規(guī)規(guī)定為公司車車輛使用用管理制制度的的補充條條款，與與制度合合并使用用。駕駛?cè)藛T員出差管管理辦法法第一條 管理理原則 1遵遵從公正正合理、效率優(yōu)優(yōu)先的原原則。 2加加大對費費用支出出控制的的原則。 3杜杜絕差費費申報過過

50、程中的的不實及及違紀現(xiàn)現(xiàn)象。第二條 確認認出差的的條件 出差是是指駕駛駛?cè)藛T在在正常的的工作時時間內(nèi)，已完成成定量工工作任務務后，因因工作需需要必須須在正常常工作時時間以外外履行公公出任務務，且履履行的任任務達到到規(guī)定時時限的，可認定定為出差差。 1定定量工作作是指在在正常工工作時間間內(nèi)駕駛駛?cè)藛T連連續(xù)工作作8小時并并已完成成不少于于二次以以上公出出任務。 2規(guī)規(guī)定時限限是指在在正常的的工作時時間外連連續(xù)工作作超過22小時或或因公出出差一天天之內(nèi)無無法實現(xiàn)現(xiàn)往返的的。 3工工作需要要必須在在公休及及節(jié)假日日公出的的。第三條 出差差的補償償 1補補償?shù)姆椒绞綖椋赫{(diào)休或或計發(fā)差差費補助助。 2駕駕

51、駛?cè)藛T員出差后后，應在在當月安安排調(diào)休休，若調(diào)調(diào)休不成成按標準準計發(fā)差差費補助助。 3每每月駕駛駛?cè)藛T核核報的出出差費補補助原則則上不能能超過220個。超出部部分登記記備案，年內(nèi)換換算時間間予以調(diào)調(diào)休補償償。 第四條條 差差費補助助的標準準 1在在烏市及及烏市以以外地區(qū)區(qū)超時超超量公出出，以超超過2小時為為1個單位位計發(fā)差差費補助助，不足足2小時的的不予計計發(fā)。 2因因公出差差，一天天之內(nèi)無無法實現(xiàn)現(xiàn)往返的的，按每每天2個計發(fā)發(fā)差費補補助。 3公公休及節(jié)節(jié)假日公公出，按按每4小時計計發(fā)1個差費費補助，超過44小時的的計發(fā)22個差費費補助。第五條 以下下情況不不予計發(fā)發(fā)差費： 1正正常的工工作時

52、間間內(nèi)，因因故工作作時間未未達到88小時或或當日公公出少于于二次的的超時工工作，按按超時工工作時間間計調(diào)休休，不計計差費。 2正正常工作作日內(nèi)，擔負單單項公出出任務(包括領(lǐng)領(lǐng)導專車車)，且公公出路程程在一天天以內(nèi)實實現(xiàn)往返返的，按按超時工工作計調(diào)調(diào)休，不不計差費費。 第六條條 差差費補助助的簽報報與兌付付 1駕駕駛員應應憑派車車單出車車。屬于于超時超超量公出出的，應應由乘車車人注明明工作時時間并簽簽字證明明。 2由由駕駛員員個人填填寫，且且無工作作時間登登記和乘乘車人簽簽字的，一律不不予計發(fā)發(fā)差費補補助。 3車車隊隊長長應妥善善保管派派車單據(jù)據(jù)，并仔仔細核定定駕駛?cè)巳藛T出差差數(shù)量。 4差差費的

53、補補助標準準為：每每個155元。 5每每月5日前車車隊隊長長應如實實填報駕駕駛?cè)藛T員出差統(tǒng)統(tǒng)計表及及派車單單，并報報主管領(lǐng)領(lǐng)導審核核。 6人人力資源源部在每每月6日前復復審出差差統(tǒng)計表表及派車車單，核核算差費費補助金金額，并并隨工資資發(fā)放，若逾期期不報者者，可推推至下月月計核。 7屬屬于項目目管理的的公務用用車，駕駕駛?cè)藛T員的差費費補助從從項目費費中支付付。辦公行為為及辦公公環(huán)境管管理辦法法一個公司司辦公秩秩序的好好壞，環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生的優(yōu)劣劣以及員員工著裝裝儀表的的規(guī)范程程度是檢檢驗其管管理水平平高低的的最基本本的標準準，同時時也是一一個公司司文化素素質(zhì)、綜綜合形象象最基礎(chǔ)礎(chǔ)、最直直接的體體現(xiàn)。

54、隨隨著我公公司發(fā)展展規(guī)模的的不斷擴擴大以及及知名度度的日益益提高，建立具具有陳氏氏特色的的內(nèi)部管管理體系系，樹立立規(guī)范嚴嚴謹?shù)墓巨k公公行為管管理標準準，已成成為公司司亟待解解決的問問題之一一。 在借鑒鑒現(xiàn)代先先進企業(yè)業(yè)規(guī)范化化管理制制度的前前提下，由總經(jīng)經(jīng)辦組織織完成的的辦公秩秩序、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生及著裝裝儀表管管理考核核標準，經(jīng)公司司有關(guān)部部門和人人員審議議通過，現(xiàn)予以以發(fā)布試試行。要要求各部部門嚴格格落實各各項考核核標準，杜絕有有令不行行、有禁禁不止、各行其其是等行行為的發(fā)發(fā)生。 附：11著裝裝儀表管管理考核核標準； 2辦公秩秩序管理理考核標標準； 3環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生管理理考核標標準。附件1著裝

55、儀表表管理考考核標準準管理內(nèi)容容考核標準準考核辦法法兌現(xiàn)方式式著裝、儀儀表是公公司文化化與形象象的外在在體現(xiàn)，公司員員工應自自覺遵守守著裝與與儀表管管理規(guī)范范。30分隨機抽查查與定期期檢查相相結(jié)合，月度累累計扣分分，并與與考核工工資掛鉤鉤。應得考核核工資=考核工工資累計扣扣分/11001、公司司員工應應著工裝裝或職業(yè)業(yè)裝上下下班。并并按要求求佩戴本本公司標標志物及及工牌。5分未按要求求著裝，每次扣扣1分，未未佩戴標標志或工工牌，每每次扣11分月度2、員工工著裝要要保持整整齊得體體，逢公公司重大大活動時時，必須須穿著工工裝。4分著裝不潔潔，每次次扣1分，重重大活動動未著工工裝扣33分月度3、嚴禁

56、禁員工穿穿牛仔褲褲、短褲褲、短裙裙、吊帶帶裙及拖拖鞋上班班。3分禁而不止止，每次次扣2分月度4、穿著著不整或或穿著奇奇裝異服服者，嚴嚴禁進入入辦公區(qū)區(qū)。3分監(jiān)督不力力，扣接接待人員員1分月度5、男性性員工穿穿西裝時時，必須須穿襯衣衣打領(lǐng)帶帶。2分著裝不整整，每次次扣1分月度6、員工工進入公公司應保保持精神神飽滿，儀表端端莊。4分精神不振振扣1分，儀儀表不端端扣1分月度7、員工工應養(yǎng)成成勤洗澡澡、勤理理發(fā)、勤勤剪指甲甲的習慣慣，男性性員工不不得留長長發(fā)和蓄蓄胡須，女性員員工不得得涂有色色指甲油油。4分每項每次次扣2分月度8、女性性員工可可化淡裝裝，但不不可濃妝妝艷抹。2分濃妝艷抹抹每次扣扣1分月

57、度9、在辦辦公區(qū)遇遇到公司司領(lǐng)導及及相關(guān)性性單位客客戶時，應微笑笑問候，主動讓讓路。3分不熱情、不主動動每次扣扣1分月度附件2辦公秩序序管理考考核標準準管理內(nèi)容容考核標準準考核辦法法兌現(xiàn)方式式公司員工工應竭力力維護公公司的辦辦公秩序序，共創(chuàng)創(chuàng)平和寧寧靜、文文明有序序的辦公公環(huán)境。40分隨機檢查查考核，發(fā)現(xiàn)違違規(guī)人員員在當日日填發(fā)違紀通通知單?？鄯址掷塾嬘嬘嬎?，績績效考核核工資兌兌現(xiàn)。應得考核核工資=考核工工資累計扣扣分/11001、維護護公司安安全，杜杜絕各類類事故4分因膽怯及及責任心心差，造造成事故故扣4分月度2、工作作期間嚴嚴禁脫崗崗、串崗崗聊天，不假外外出及睡睡崗現(xiàn)象象。3分串崗一次次扣

58、0.5分，不假外外出扣11分，睡睡崗行為為扣1分月度3、辦公公區(qū)內(nèi)嚴嚴禁喧鬧鬧嘻笑2分喧鬧扣11分，嬉嬉笑扣11分月度4、工作作期間嚴嚴禁進餐餐、吃零零食及口口香糖2分發(fā)現(xiàn)一次次扣1分月度5、公司司員工及及來賓不不得在辦辦公區(qū)內(nèi)內(nèi)吸煙，應在吸吸煙區(qū)內(nèi)內(nèi)吸煙3分辦公區(qū)內(nèi)內(nèi)吸煙每每次扣11分，并并加扣220元即時6、員工工不允許許使用客客用一次次性紙杯杯2分發(fā)現(xiàn)一次次扣1分月度7、不得得占用門門廳及通通道聊天天或討論論工作2分占用行為為每次扣扣0.55分月度8、工作作時間內(nèi)內(nèi)，嚴禁禁將子女女及親屬屬帶入辦辦公區(qū)2分發(fā)現(xiàn)一次次扣1分月度9、垃圾圾桶內(nèi)的的垃圾及及時清倒倒，不得得超過三三分之二二2分每

59、發(fā)現(xiàn)一一次扣11分月度附件3環(huán)境衛(wèi)生生管理考考核標準準管理內(nèi)容容考核標準準考核辦法法兌現(xiàn)方式式公司員工工應樹立立愛護環(huán)環(huán)境、從從我做起起的思想想觀念，時刻保保持辦公公環(huán)境的的優(yōu)雅與與整潔。30分隨機抽查查與定期期檢查相相結(jié)合，月度扣扣分累計計計算，并與考考核工資資和年底底評比掛掛鉤。應得考核核工資=考核工工資累計扣扣分/11001、辦公公桌椅及及辦公用用品應擺擺放有序序得當2分擺放雜亂亂，每次次扣1分月度2、辦公公桌椅及及辦公用用品的灰灰塵每日日清理，干凈無無塵。2分衛(wèi)生清理理不徹底底，每次次扣1分月度3、辦公公電腦做做到第周周定期殺殺毒，定定期保養(yǎng)養(yǎng)2分未保養(yǎng)每每次扣11分，未未定期殺殺毒扣

60、22分月度4、書柜柜上的書書籍及物物品擺放放應整齊齊有致2分擺放無序序每次扣扣0.55分月度5、文件件柜及文文件柜內(nèi)內(nèi)的文稿稿要分類類擺放，不可亂亂堆亂放放2分文稿亂堆堆亂放每每次扣00.5分分月度6、辦公公室窗臺臺上除擺擺放花卉卉外，不不得堆放放其它物物品2分堆放雜物物，每次次扣0.5分月度7、公司司員工應應精心養(yǎng)養(yǎng)護配管管卉，確確?；ɑ芑艹苫盥事?分養(yǎng)護不力力，出現(xiàn)現(xiàn)花卉死死亡，第第次扣22分月度8、復印印機、打打印機管管理人員員應在每每周及每每月對設(shè)設(shè)備進行行擦洗及及保養(yǎng)2分未擦洗扣扣1分，未未保養(yǎng)扣扣1分月度9、工作作時間內(nèi)內(nèi)不得閱閱讀休閑閑書刊、報紙和和從事其其它休閑閑娛樂活活動2分