3-9分公司季度經(jīng)濟活動分析會總結(jié)

1、附件3-9中建四局XXXX分公司2012年第四四季度經(jīng)濟活活動分析會總結(jié)日期：20133年01月18日2012年廣州州公司第四季度在建項目目經(jīng)濟分析總結(jié)2012年，廣廣州分公司成成控部召開四四季度經(jīng)濟成成本分析會，會議主要側(cè)重于過程管理，對項目形象進(jìn)度控制、收入與成本控制、盈虧分析、簽證索賠管理和存在問題及解決辦法進(jìn)行重點分析。由于每個季度在建項目不同，分析數(shù)據(jù)有所差異，故此次總結(jié)的為2012年四個季度在建項目平均總利潤率、當(dāng)季利潤率及鋼筋、混凝土兩個主要材料的平均結(jié)余率。 2012年第四四季度，廣州公公司在建項目目11個，其其中順德博澳澳城三、四期期項目、廣州獵德西西區(qū)B區(qū)地塊塊一期建設(shè)項項

2、目土建工程程、寧德萬達(dá)達(dá)項目處于完工收尾尾階段，其余8個項目均為為在建項目，相相比第三季度，佛山大大道西側(cè)商住住樓已經(jīng)竣工工驗收，本次次經(jīng)濟活動分析增加加了中源國際際城第一期建建筑安裝工程程。本次經(jīng)濟分析內(nèi)內(nèi)容如下：在建項目收支情情況（開工2012年年12月31日）目前在建11個個項目，總合合同額為 億，預(yù)計總總收入為 億，預(yù)計總總成本為億，預(yù)預(yù)計總利潤額額為 萬，平平均利潤率為為 %。截止到本季度，總總收入為 億，總總成本為 億，利潤潤額為 萬，平均均利潤率為 %。其中寧德利利潤額為 萬，珠江新城FF2-4地塊塊利潤額 萬，佛奧廣場場利潤額 萬，潤豪住宅宅2、3棟利利潤額 萬，獵德BB項目利

3、潤額額 萬，其其余6個項目目利潤額為 萬預(yù)計簽證及索賠賠為10個項目（廣州州獵德C區(qū)項項目除外），金金額為 萬，其中寧德德萬達(dá)項目預(yù)預(yù)計簽證索賠賠 萬元元，其他項目預(yù)預(yù)計簽證為 萬。本季度與第第三季度相比比，主要增加加的為寧德萬萬達(dá)項目，增增加金額為 萬。截止到當(dāng)季度總總收款 億，與累計計合同收入 億相比比，收款與合同收收入差異較大大，差6.37億，其中中寧德萬達(dá)項目差 億，其余余項目差 億。原因為寧德萬達(dá)項項目、佛奧廣廣場項目、獵獵德C區(qū)項目目、潤豪住宅（22、3棟住宅宅及地下室）、保利東江首府等項目、中源國際城第一期建筑安裝工程等為按節(jié)點報送工程款，付款比例不同，導(dǎo)致差異較大，對于收款問題

4、，各項目與公司領(lǐng)導(dǎo)正積極與甲方溝通。決算目標(biāo)為9個個項目（廣州獵德CC區(qū)項目除外），總額額為 億。責(zé)任書利潤率指指標(biāo)分析：從開工截止到22012年第第四季度，廣州公司共共有11個在建項目，其中收尾項目目3個，其他項項目8個。在在收尾項目其其中：順德博博澳城三、四四期項目利潤潤率為 %，未達(dá)到 %責(zé)任書利潤潤率，廣州獵德西西區(qū)綜合發(fā)展展項目B區(qū)地地塊利潤率為為 %，已超過 %的責(zé)任任書利潤率，寧德萬達(dá)項項目利潤率為為 %，未達(dá)到 %責(zé)任書利利潤率；其余余在建的8個個項目中有四四個項目利潤潤率已達(dá)到或或超責(zé)任書利利潤率：珠江江新城F2-4地塊466層辦公樓和和48層酒店店、辦公樓工工程利潤率 %（

5、責(zé)任書書 %），廣州獵德西西區(qū)綜合發(fā)展展項目C區(qū)三三、四及六號號地塊工程利利潤率為 %（責(zé)任任書 %），宏宇景裕嘉園BB地塊標(biāo)段建安工工程利潤率為為 %（責(zé)責(zé)任書 %），保利東江首首府酒店利潤潤率 %（責(zé)責(zé)任書 %）；其余四四個項目均未未達(dá)到責(zé)任書書利潤率。對比第三季度，第四季季度利潤率差差異較大項目目為：順德博澳城三、四四項目：第三三季度利潤率率為 %，第第四季度利潤潤率為 %，減減少了1.113%，原因因為：工期延延誤增加了項項目管理成本本和機械成本，腳手架工程程補償分包費費用 萬萬元；獵德B區(qū)項目：第三季度利潤率為 %，第四季度利潤率為 %，減少了11.44%，原因為：裝修勞務(wù)索賠增加了

6、成本，第四季度產(chǎn)值少，管理成本比率加大導(dǎo)致本季度利潤降低；珠海長隆海洋王王國07.1101項目：第三季度利潤率為 %，第第四季度利潤率為 %，出現(xiàn)了虧虧損，利潤減減少4.688%，原因為為：大包班組組更換造成費費用增加，后期修補費費用開支較大大，工期嚴(yán)重延延誤，增加了了管理費用，腳手架、塔吊租賃超期增加費用等；獵德C項目：第第三季度利潤率為1.91%，第第四季度利潤率為3.78%，增加了11.87%，原因為：前期為臨設(shè)階段，措施部分收入單價低，目前為地下室主體結(jié)構(gòu)工程階段，清單部分收入增加，導(dǎo)致本季度利潤增加；主要材料使用情情況（開工2012年年12月31日）混凝土：截止到到當(dāng)季度累計計圖紙預(yù)

7、算用用量 m3，累計計消耗用量 m3，平均均結(jié)余率為11.54%。 鋼筋：截截止到當(dāng)季度度累計圖紙預(yù)預(yù)算用量 T，累累計消耗用量量 T，平平均結(jié)余率為為6.53%，負(fù)公差平平均為3.00%（7個項目）；目前只有一一個虧損項目目為珠海長隆隆海洋王國007.1011，結(jié)余率為為-0.766%。結(jié)余率超過110%的項目目有：順德博博澳城三、四四項目，結(jié)余率為 %，獵德B區(qū)區(qū)項目，結(jié)余率為 %。結(jié)余率在在大于5%小小于10%的的項目有：佛佛奧廣場，結(jié)余率為 %，獵德C項項目，結(jié)余率為 %。其余項目結(jié)余余率均為5%以下下。 模板：截截止到目前在在建11個項目，7個項目為包工包包料的專業(yè)分分包。廣州地區(qū)2

8、個個模板周轉(zhuǎn)次次數(shù)為4次，佛山地區(qū)1個項目為5次，保利東江首府酒店目前模板進(jìn)場，還未完全周轉(zhuǎn)。三、工期（開工工20122年12月31日） 在建建11個項目，按按合同工期，已經(jīng)發(fā)生延誤的項目有：佛奧廣場項目、宏宇景裕嘉園、順德博澳城三、四期項目、佛山大道西側(cè)商住樓項目。佛奧廣場項目，按按合同工期22012年66月15日竣竣工。目前已已延誤工期1195天。甲甲方同意順延延4天工期。工工期延誤的原原因主要是亞亞運會（899天），天面面加建結(jié)構(gòu)44層（約600天）以及甲甲方的設(shè)計變變更等，目前前工期壓力較較大，應(yīng)想辦辦法爭取將亞亞運期間延誤誤的工期辦理理索賠，對于于設(shè)計變更導(dǎo)導(dǎo)致的工期延延誤，應(yīng)積極極

9、與業(yè)主協(xié)商商辦理工期索索賠，同時應(yīng)應(yīng)采取增加工工時延長工作作時間、通過過技術(shù)方案壓壓縮部分工序序的工期等措措施將工期盡盡快搶回。宏宇景裕嘉園，按按合同工期延延誤11個月，原原因為9#樓樓地質(zhì)導(dǎo)致管管樁全部斷裂裂重新打樁做做方案驗收，雙方都有責(zé)責(zé)任，經(jīng)與業(yè)業(yè)主溝通，工工期可以重新新協(xié)商；順德博澳城項目目，按合同工工期延誤8.5月，原原因為大包進(jìn)進(jìn)度緩慢，經(jīng)經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)溝溝通，雖然甲方保留留追索工期延延誤的權(quán)利，但也表示有有協(xié)商的可能能。珠海長隆海洋王王國07.1101，按合合同節(jié)點工期延誤6個月，原因為為甲方圖紙變變更頻繁，現(xiàn)現(xiàn)場施工力量量薄弱，目前項項目進(jìn)度為主體基基本完成，通過后期施施工可以搶

10、回回部分工期，同同時加強設(shè)計計變更導(dǎo)致的的工期索賠。四、合同風(fēng)險（開開工20112年12月31日） 合合同風(fēng)險主要要按照工期、合同單價、工程變更及及簽證三大塊塊進(jìn)行分析：工期：延誤賠償償違約金較大大，各項目需需根據(jù)業(yè)主工工期要求進(jìn)行行調(diào)整，加快快施工進(jìn)度；工期計算應(yīng)按開工令下下達(dá)時間算起，要抓住業(yè)主主違約機會及及時辦理工期期索賠，規(guī)避避工期風(fēng)險；合同單價：合同同單價低，各各項目需通過過有效控制管管理，減少施施工過程中材材料用量的浪浪費，通過設(shè)計變變更，辦理簽簽證，在量上上爭取獲得較較大正量差，價價上伺機變更更原合同單價價；工程變更及簽證證：現(xiàn)場辦理理的簽證要及時收集相關(guān)關(guān)資料，按照照合同約定時

11、時間報送業(yè)主及相相關(guān)單位，若若未及時得到到回復(fù)，應(yīng)在合合同規(guī)定的時時間內(nèi)發(fā)送催催告函，并將將相關(guān)情況及時向公司反映，獲取公司的指導(dǎo)，如果情情況嚴(yán)重，公公司領(lǐng)導(dǎo)講直直接參與協(xié)調(diào)調(diào)處理。五、存在問題和和解決辦法 在建建11個項目，到目前為止，存在的問題主要分為五大塊：工期期、材料、調(diào)定價價、完工結(jié)算算、工程款回回收。工期：在建各項項目工期較緊，需調(diào)整整工期計劃，采取必要措施把延誤的工期追趕回來，并按合同約定辦理工期索賠；材料（主材浪費費）：項目材材料物資部門門應(yīng)做好現(xiàn)場場收料、發(fā)料料控制工作，施施工部門應(yīng)做做好標(biāo)高控制制、交底工作作，項目部各各部門要通力力合作，加強強溝通，加強強勞務(wù)班組的的現(xiàn)場施

12、工管管理，杜絕下下料錯誤發(fā)生生，杜絕因標(biāo)標(biāo)高控制錯誤誤導(dǎo)致的用量量增加，只有做好有有效的管理，才能減少相關(guān)浪費事件的發(fā)發(fā)生；調(diào)定價：合同內(nèi)內(nèi)的單價，如如可調(diào)差，應(yīng)應(yīng)及時報送甲甲方調(diào)價。合同外的簽證、索賠賠單價需及時時申報給甲方方，如牽涉金金額較大，甲甲方又未同意意項目所發(fā)文文的調(diào)價方式式，需請公司司領(lǐng)導(dǎo)出面予予以解決。完工結(jié)算：對甲甲方結(jié)算，及及時報送、跟跟進(jìn)，并做好好核對工作。對分包包，需核定成成本，及時補補充合同外單單價，盡早結(jié)結(jié)算。如項目不能自行解決決，請公司領(lǐng)導(dǎo)出面面予以解決。工程款回收：及及時報送工程程進(jìn)度，跟進(jìn)進(jìn)審核，如出出現(xiàn)收款問題題，需書面報報告領(lǐng)導(dǎo)解決決。 六、盈利及及虧損點分析析 在建建11個項目，截止到本季季度，平均利利潤率為 %。 目前前虧損項目：珠海長隆海海洋王國077.101，利利潤率為- %。 完工工收尾項目：順德博澳城城三、四期項項目，利潤率率為 %。 各項項目盈利點主主要為：人