3 賬款催收管理辦法范文

1、.WOR.WOR.03賬款催收管理辦法 X第一章總則第一條為加強(qiáng)本公司賬款催收工作加快資金的流轉(zhuǎn)速度提高資金利用效率促公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本辦法。第二章賬單分發(fā)第二條財(cái)務(wù)部賬款組應(yīng)依類別整理賬單定期匯集編制賬單清表一式三份將賬清表兩份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。第三條業(yè)務(wù)人員收到賬單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部賬款組如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即寄回。第四條客戶要求寄存賬單時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“寄存賬單表明單（略）一份，詳列筆數(shù)、金額等交由客戶簽認(rèn)收款時(shí)才交還予客戶如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)而導(dǎo)致不能收款時(shí)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款；逾期不辦致無(wú)法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人

2、員負(fù)責(zé)賠償。第三章收款處理程序第六條業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫(xiě)收款日?qǐng)?bào)表一式四分，一份自留三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組。第七條屬于本市的未收賬款直接將現(xiàn)金或支票連同收款日?qǐng)?bào)表第一二三聯(lián)親交出納人員并且取得簽認(rèn)。第八條外埠地區(qū)的未收賬款應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫(xiě)銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單存入附近銀行分行或郵局次日上午將支票銀行送款單存根或郵政劃撥單存根用回 形針別于收款日?qǐng)?bào)表第一、二三聯(lián)以掛號(hào)寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼 在自存的收款日?qǐng)?bào)表左下角備查。第四章收款票期規(guī)則第九條依客戶的區(qū)別規(guī)則如下： 1直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶則為銷貨日起個(gè)月內(nèi)的支票

3、或現(xiàn)金（一個(gè)月按 30 天計(jì)算。2一般商店：自銷貨日期起三個(gè)月（按91 天計(jì)算）內(nèi)的票期。第十條收款票期超過(guò)公司的規(guī)則時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績(jī)1在130天時(shí)，扣該票金額20的成績(jī)。316040的金額。619060的成績(jī)。9112080的成績(jī)。121100的成績(jī)。第五章收取票據(jù)須知他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。第十二條 注意支票的抬頭應(yīng)寫(xiě)“股份#”全稱。第十三條 遇跨年度業(yè)務(wù)收款時(shí)，日期容易產(chǎn)生筆誤，應(yīng)特別注意。第十四條 字跡模糊不清的票據(jù)，應(yīng)予退回重新開(kāi)具。第十五條收取背書(shū)支票時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶背書(shū)，并且且寫(xiě)上“背書(shū)人股#代客戶簽名背書(shū)。第十六條 注有“禁止背書(shū)轉(zhuǎn)讓”字樣的支票，一律不予收取。

4、第十七條 收取客戶支票大于應(yīng)收賬款時(shí)，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)支付多余款項(xiàng)。貨折讓方式處理，否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。第六章退票的處理3執(zhí)聯(lián)填妥并且寄信用科。15第二十一條 退票洽收若是換票，新開(kāi)的票期不得超過(guò)退票通知書(shū)填發(fā)日期45 天，否則計(jì)算收款成績(jī)時(shí)，扣減該票金額的80，超過(guò) 75 天則扣減 100。第七章賬單的轉(zhuǎn)移及關(guān)于賬第二十二條業(yè)務(wù)員在賬單移交時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“賬款移交清表”一式四份，移交人、接受人及核關(guān)于人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)其中兩份寄交信用科及賬款組接受人接受時(shí)除核關(guān)于賬單 金額外，并且應(yīng)注意是否經(jīng)過(guò)客戶簽認(rèn)，賬單不可私下移交。第二十三條為保證業(yè)務(wù)人員手中賬單的真實(shí)性財(cái)務(wù)部應(yīng)隨機(jī)關(guān)于客戶辦理通訊或?qū)嶊P(guān)于賬。第二十四條財(cái)務(wù)部應(yīng)定期三個(gè)月一次核關(guān)于業(yè)務(wù)人員手中的賬單或于特殊情況下不期抽查業(yè)務(wù)人員手中賬單。第二十五條業(yè)務(wù)部主管應(yīng)隨時(shí)核關(guān)于業(yè)務(wù)人員手中的賬單并且負(fù)敦促收款工作及承擔(dān)收的責(zé)任。第八章禁止事項(xiàng)第二十六條關(guān)于賬的結(jié)果如發(fā)現(xiàn)有下列情況者除限令