FI-AR系統(tǒng)操作手冊

1、 HYPERLINK ./ HYPERLINK ./ 更多企業(yè)學(xué)院：./Shopp/中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料./SShop/440.shttml總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料./SShop/338.shttml中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料./SShop/339.shttml國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座./SShop/441.shttml人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料./SShop/444.shttml各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料./SShop/449.shttml員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 872

2、0份份資料./SShop/442.shttml工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料./SShop/443.shttml財(cái)務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料./SShop/445.shttml銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料./SShop/446.shttml銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料./SShop/447.shttmlFI-AR 操操作手冊 TOC o 1-4 h z u1客戶主數(shù)據(jù)據(jù)：21.1 創(chuàng)建：21.2更改：51.3顯示：51.4凍結(jié)61.5刪除62.客戶賬戶戶查詢：72.1應(yīng)收賬賬款余額查詢詢：72.2應(yīng)收賬賬款明細(xì)查詢詢：

3、93.系統(tǒng)發(fā)票票：113.1開具系系統(tǒng)發(fā)票113.2查詢處處理未產(chǎn)生會會計(jì)憑證的發(fā)發(fā)票153.3沖銷系系統(tǒng)發(fā)票163.4修改、顯顯示發(fā)票或憑憑證流184.應(yīng)收賬款款收款清帳：214.1手工收收款清帳214.2支票、匯匯票的收款清清帳（F-336、F-330）274.2.1具具體步驟F-36274.2.2具具體步驟F-30315.應(yīng)收賬款款手工記賬：386.客戶信用用管理：417.應(yīng)收賬款款報(bào)表查詢：438.1客戶余余額查詢：438.2客戶明明細(xì)查詢：45客戶主數(shù)據(jù)：1.1 創(chuàng)建：FD01- 會會計(jì) - 財(cái)務(wù)會計(jì) - 客戶戶 - 主主記錄 - 創(chuàng)建：雙擊：點(diǎn)擊科目組的選選項(xiàng)菜單處，選選擇客戶類型

4、型,選擇好客客戶類型后點(diǎn)點(diǎn)擊回車，看看系統(tǒng)提示該該客戶類型是是手工給號還還是系統(tǒng)自動動給號，假設(shè)設(shè)我們選擇“KUNA一一般客戶”?；剀嚭笙到y(tǒng)統(tǒng)會提示“指明客戶號號碼”，我們給該該科目組編一一個客戶編號號后點(diǎn)擊執(zhí)行行即可，如下下操作：執(zhí)行后進(jìn)入下一一界面：維護(hù)完客戶上述述信息后回車車或點(diǎn)擊“公司代碼數(shù)數(shù)據(jù)”進(jìn)入下一界界面：在統(tǒng)馭科目欄選選擇輸入該客客戶所屬的統(tǒng)統(tǒng)馭科目，并并點(diǎn)擊“支付交易”進(jìn)行下一步步設(shè)置：設(shè)置好付款條件件后，基本一一個簡單的客客戶主數(shù)據(jù)就就已經(jīng)創(chuàng)建完完成，點(diǎn)擊保保存。更改：FD02 - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì) - 客客戶 - 主記錄 - 更改：在欄內(nèi)輸入客戶戶的編碼，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)行數(shù)

5、據(jù)據(jù)的修改。顯示：FD03 - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì) - 客客戶 - 主記錄 - 顯示：在欄內(nèi)輸入客戶戶編碼和公司司代碼，點(diǎn)擊擊顯示客戶主主數(shù)據(jù)。凍結(jié)FD05 - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì) - 客客戶 - 主記錄 -凍結(jié)/解解凍：填寫需要凍結(jié)的的客戶和公司司代碼，回車車：勾上凍結(jié)即可。刪除FD06 - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì) - 客客戶 - 主記錄 -設(shè)置刪除除標(biāo)識符：填寫需要凍結(jié)的的客戶和公司司代碼，回車車：客戶賬戶查詢：應(yīng)收賬款余額查查詢：FD10N - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會會計(jì) - 客戶 - 帳戶 - 顯示余余額：雙擊：執(zhí)行結(jié)果如下：可看出客戶KHH001的應(yīng)應(yīng)收賬款情況況：借貸方發(fā)發(fā)生額都是11

6、000，目目前無余額，已已清帳。要查查看應(yīng)收款明明細(xì)，雙擊黃黃色區(qū)域即可可，顯示結(jié)果果如下：應(yīng)收賬款明細(xì)查查詢：FBL5N - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會會計(jì) - 客戶 - 帳戶 - 顯示/更改行項(xiàng)目目：查詢結(jié)果如下：可以看出，客戶戶家樂福有一一筆6月255日的10000元應(yīng)付賬賬款未付。系統(tǒng)發(fā)票：開具系統(tǒng)發(fā)票開具單一發(fā)票在在初始界面輸輸入VF011后回車或者者通過以下路路徑雙擊此功能，進(jìn)進(jìn)入如下界面面：輸入要出具發(fā)票票的提貨單號號碼。單擊主主工具條上的的圖標(biāo)或按“回車”鍵繼續(xù)。需要確保與發(fā)票票金額相關(guān)的的條件下的各各項(xiàng)設(shè)置是正正確的。選中需要審核的的項(xiàng)目行后點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)或雙雙擊該項(xiàng)目任任意內(nèi)容進(jìn)入入項(xiàng)目

7、數(shù)據(jù)界界面審核。審核確保條件下下有關(guān)發(fā)票的的各項(xiàng)數(shù)據(jù)均均是正確的（例例如：單價(jià)、稅稅率、運(yùn)費(fèi)、計(jì)計(jì)量單位等）。點(diǎn)擊圖標(biāo)，保存存發(fā)票憑證，注注意生成的憑憑證編號：B、批量開具發(fā)發(fā)票在初始界面輸入入VF04后后回車或者通通過以下路徑徑雙擊此功能，進(jìn)進(jìn)入如下界面面：字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋出具發(fā)票數(shù)據(jù)出具發(fā)票日期從從可輸選擇開具發(fā)票的的時(shí)間段開票憑證可選選擇開票的憑證證類型，憑證證類型取決于于訂單類型SD憑證可輸銷售合同號組織數(shù)據(jù)銷售組織可輸需開發(fā)票公司所所屬的銷售組組織分銷渠道可輸本公司的分銷渠渠道產(chǎn)品組可輸選擇產(chǎn)品組裝運(yùn)地點(diǎn)可輸選擇裝運(yùn)地點(diǎn)客戶數(shù)據(jù)售達(dá)方可輸客戶編號目的地國家可輸選擇目

8、的地國家家附加數(shù)據(jù)排序準(zhǔn)則可輸排序規(guī)則將被選擇的憑證證與訂單相關(guān)的可選限定只顯示可以以出具發(fā)票的的提貨單號碼碼與交貨相關(guān)的可選限定只顯示貸項(xiàng)項(xiàng)憑證和借項(xiàng)項(xiàng)憑證與回扣相關(guān)的可選限定只顯示與回回扣相關(guān)的公司間出具發(fā)票票可選限定關(guān)聯(lián)公司間間的往來凍結(jié)出具發(fā)票的的單據(jù)數(shù)可選保證其不被勾選選POD狀態(tài)的憑憑證可選限定只顯示POOD狀態(tài)的憑憑證批處理的輸出數(shù)數(shù)據(jù)清單顯示可選列表顯示清單明明細(xì)情況發(fā)貨匯總處理日日志可選列表按匯總發(fā)貨貨后的清單顯顯示更新異步的可選勾選，則按特定定方式更新同步經(jīng)VB日志志可選同步無VB日志志可選輸入必要的選擇擇標(biāo)準(zhǔn)，過濾濾掉不需出具具發(fā)票的提貨貨單。點(diǎn)擊繼繼續(xù)。點(diǎn)擊左邊行標(biāo)，選

9、選中要開票的的發(fā)票：如果選中的（默默認(rèn)是全部選選中）確實(shí)是是都要出具發(fā)發(fā)票的，忽略略上一步。如果不止一項(xiàng)被被選中，點(diǎn)擊擊立即開票（建建議慎重使用用）；如果只有一項(xiàng)被被選中，點(diǎn)擊擊或者，審核核發(fā)票內(nèi)容后后開票（具體體操作同開具具單一發(fā)票）。 查詢處理未產(chǎn)生生會計(jì)憑證的的發(fā)票1）如果出現(xiàn)沒沒有產(chǎn)生會計(jì)計(jì)憑證的提示示，必須格外外注意，查明明原因并解決決后，到VFF02界面,點(diǎn)擊出具發(fā)發(fā)票-批批準(zhǔn)至?xí)?jì)，使使之產(chǎn)生會計(jì)計(jì)憑證。2）如果出現(xiàn)隔隔月沖銷發(fā)票票并重新開具具的情況，沖沖銷發(fā)票憑證證的操作請參參考3.3，重新新開具發(fā)票憑憑證時(shí)，必須須通過此界面面完成，并注注意要在處輸輸入重新出具具發(fā)票的日期期。

10、界面參考考如下：沖銷系統(tǒng)發(fā)票在初始界面輸入入VF11后后回車或者通通過以下路徑徑雙擊此功能，進(jìn)進(jìn)入如下界面面：在處輸入需要沖沖銷的發(fā)票號號碼，在處輸入紅字發(fā)發(fā)票的出具日日期，然后按按回車鍵或點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入下一一個界面：確認(rèn)發(fā)票內(nèi)容無無誤后，點(diǎn)擊擊，紅字發(fā)票票即生成。注注意生成的紅紅字發(fā)票號碼碼。同時(shí)需需要查看紅字字發(fā)票對應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)生的會計(jì)憑憑證號碼，可可以通過憑證證流或客戶行行項(xiàng)目查看。修改、顯示發(fā)票票或憑證流查看憑證流的事事務(wù)代碼是VVF02/VVF03，或或者通過以下下路徑：雙擊此功能，系系統(tǒng)將進(jìn)入更更改/顯示發(fā)發(fā)票憑證界面面。點(diǎn)擊，系統(tǒng)將跳跳到憑證流程程界面：憑證流可以使你你看到發(fā)票憑憑證的狀態(tài)

11、，以以及從合同開開始接下來所所生成的各項(xiàng)項(xiàng)憑證。你可可以選擇任何何一個文檔查查看，點(diǎn)擊就就可以轉(zhuǎn)到相相應(yīng)的詳細(xì)文文檔。注意：如果出現(xiàn)現(xiàn)沒有產(chǎn)生會會計(jì)憑證的提提示，必須格格外注意，由由于沖銷時(shí)，如如果沖銷日期期不做改動，系系統(tǒng)默認(rèn)為原原發(fā)票的PGGI日期，而而原發(fā)票所在在月份已關(guān)帳帳，無法產(chǎn)生生會計(jì)憑證，此此時(shí)必須到VVF02界面面進(jìn)行修改。具具體操作如下下：事務(wù)代號: VVF02或者通通過以下路徑徑：雙擊此功能，系系統(tǒng)將進(jìn)入更更改/顯示發(fā)發(fā)票憑證界面面。在處修改日期點(diǎn)擊，并點(diǎn)擊出出具發(fā)票-批準(zhǔn)至?xí)?jì)，使之產(chǎn)產(chǎn)生會計(jì)憑證證。應(yīng)收賬款收款清清帳： 手工收款清帳帳事務(wù)代碼F-228操作進(jìn)入入如下屏

12、幕：假設(shè)現(xiàn)在收到客客戶編碼1000007 公司用銀行行存款支付的的貨款1000000CNNY，來做一一個收款清帳帳的操作：點(diǎn)擊進(jìn)入下圖，選選擇金額，處處理未清項(xiàng)：按照事務(wù)代碼FFB03查詢詢該憑證如下下圖：該場景操作完畢畢。此時(shí)還可可以按照事務(wù)務(wù)代碼FBLL5N查詢客客戶已清項(xiàng)列列表，操作如如上2.2介紹，已已清項(xiàng)如下圖圖顯示：按照清帳憑證匯匯總，出現(xiàn)下下圖格式，顯顯示更清晰的的已清項(xiàng)對應(yīng)應(yīng)情況： 此場景操作完畢畢。支票、匯票的收收款清帳（FF-36、FF-30）系統(tǒng)路徑4.11會計(jì)核算財(cái)務(wù)會會計(jì)應(yīng)收款憑證輸輸入?yún)R票付款事務(wù)代碼4.11F-36系統(tǒng)路徑4.22會計(jì)核算財(cái)務(wù)會會計(jì)應(yīng)收款憑證輸輸入

13、其他清算轉(zhuǎn)賬賬事務(wù)代碼4.22F-30具體步驟F-336假設(shè)業(yè)務(wù)是確認(rèn)認(rèn)收到派諾蒙蒙公司用支票票支付的1000USD貨貨款，按照系系統(tǒng)路徑4.1或事務(wù)代代碼F-36操作作進(jìn)入界面，填填寫如下： 回車，進(jìn)入下圖圖：也可按照系統(tǒng)路路徑：FB003-財(cái)務(wù)會會計(jì)總分類賬憑證顯示，查看看憑證。顯示示憑證如下：上圖憑證顯示中中的是特別總總賬標(biāo)識。具體步驟F-330對應(yīng)收賬款的清清帳完畢，下下一步要對應(yīng)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行行清帳操作。按按照系統(tǒng)路徑徑2.2或事事物代碼F-30進(jìn)入操操作界面，具具體如下：由于本次主要是是對特別總賬賬清帳，為了了減少下圖未未清項(xiàng)的顯示示數(shù)量，故“標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)項(xiàng)”不勾選。保存后，有如下下提

14、示：按照上面介紹的的系統(tǒng)路徑或或事物代碼FFB03，進(jìn)進(jìn)入憑證顯示示界面，查看看憑證如下：總賬視圖如下：應(yīng)收票據(jù)清帳完完畢，現(xiàn)查看看客戶賬戶行行項(xiàng)目變化，按按照系統(tǒng)路徑徑2.2或事務(wù)務(wù)代碼FBLL5N操作，進(jìn)進(jìn)入：應(yīng)收賬款手工記記賬：F-22- 會會計(jì)核算- 財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)- 應(yīng)收收款- 憑證輸輸入- 發(fā)票（一一般）雙擊此功能，進(jìn)進(jìn)入憑證錄入入界面字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭憑證日期必輸憑證的當(dāng)前日期期憑證類型必輸客戶發(fā)票，默認(rèn)認(rèn)為DR公司代碼必輸填寫公司代碼記賬日期必輸過賬日期過賬期間必輸記賬日期所屬月月份貨幣/匯率必輸根據(jù)不同業(yè)務(wù)，填填寫相應(yīng)的貨貨幣及匯率憑證編號系統(tǒng)自給系統(tǒng)根據(jù)憑證

15、類類型流水編號號參照可輸可輸入發(fā)票號碼碼憑證抬頭文本可輸憑證的摘要伙伴業(yè)務(wù)范圍可輸有業(yè)務(wù)范圍的公公司填寫憑證首項(xiàng)記賬碼必輸本例填寫“199”（客戶特殊殊總賬貸方）賬戶必輸客戶編號特別G/L可輸本例為必輸項(xiàng)，輸輸入“A”（預(yù)收）業(yè)務(wù)類型可輸本例不用輸入填完上述信息后后，回車填寫金額、到期期日、分配、文文本、記賬碼碼、帳戶、特特別G/L等等信息。輸入下一個項(xiàng)目目的記賬碼，科科目信息等填寫完借貸后，點(diǎn)點(diǎn)擊菜單中的的-模擬：輸入完畢整個憑憑證后點(diǎn)模擬擬試算該憑證證是否正確。確認(rèn)無誤后，點(diǎn)點(diǎn)擊圖標(biāo)，保保存，生成會會計(jì)憑證?？蛻粜庞霉芾恚篎D32 - 會計(jì) - 財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì) - 客客戶 - 信用管理 - 主數(shù)數(shù)據(jù) - 更改：進(jìn)入維護(hù)客戶信信用額度的：回車，進(jìn)入下一一界面：在上面的界面中中，可以維護(hù)護(hù)相應(yīng)客戶的的信用額度控控制范圍，維維護(hù)好后點(diǎn)擊擊保存即可。應(yīng)