服裝公司出差管理制度

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度制定：日期：審核：日期：核準：日期：一、目的出差管理負擔(dān)。二、 基本原則：1（附公務(wù)出差申請表差報告書”逐級審批到財務(wù)報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。2食宿、市交通補貼、費補貼實行標準控制。3公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司不報住宿費。4兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。5級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。6部方可予以報銷。7宿，第二天必須出行。8應(yīng)酬費計入部門控制標準。9出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座；途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼1050不必附單報銷。

2、11、原則上部門經(jīng)理級以下（含）員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準。三、出差審批權(quán)限出差人級別審核審批三、出差審批權(quán)限出差人級別審核審批差旅費限額(元)備注總監(jiān)級總經(jīng)理經(jīng)理級總監(jiān)總經(jīng)理課長級經(jīng)理級總監(jiān)級職員級課長級經(jīng)理級組長級課長級經(jīng)理級普通員工組長級課長級備注:所有報銷費用均須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷. 四、借款的規(guī)定凡事先需要預(yù)支款項的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請借款。申請借款需要正當?shù)睦碛?，如出差、零星采購等。申請借款需要以下人員的簽章：部門主管系統(tǒng)總監(jiān)會計審核總經(jīng)理董事長（限超額。申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務(wù)領(lǐng)款

3、中扣除。五、差旅費報銷標準及方法1 光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費用。2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長途費，需由公司負責(zé)人批準后，憑電信局的費單經(jīng)管理部審核后到財務(wù)報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發(fā)短信息，詳見公司通訊管理制度。3、出差人員返回公司 5 天必須報銷。4、目標城市的住宿費、生活費、市交通費自行控制，超支自付。1、某一目標市場出差時間在一周以（單位：元/天）市交通限交通工具住宿控制標準伙食限額額職務(wù)直轄市經(jīng)地（市）省外省省會城市出差地出差濟特區(qū)縣總監(jiān)副 理 大 區(qū) 經(jīng)理副 課 片 區(qū) 助理飛 機經(jīng) 濟 艙 火車軟臥火車軟臥火車軟臥2602001503030汽車火車軟臥2001

4、501002020汽車火車硬臥1501301002020汽車火車普通火車職員硬臥硬臥10080702010汽車備：市地區(qū)出差不享有相關(guān)補貼。215銷方案。3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關(guān)補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無薪即刻解雇處理。4、12：00 以前啟程外地出差（以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準）可按 1 天計，反之按半天計；18：00 以后啟程外地出差不享當日膳食、補貼；返回本地亦同。5、乘坐長途車上（如時間超過12）6-121/26A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有 30 元

5、生活、市交通補貼外，其它住宿補貼均由代理商承擔(dān)。2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補貼。3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用補貼。否則公司有全減免或取消補貼。4、本市地區(qū)話費每月予 30 元補帖，省外按 10 元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費按 30 元/月計。6（人民醫(yī)院）出具的證明，未經(jīng)批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予以紀律處分。B、跟單員的費用管理1、QC 員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費用不予報銷。2、QC 員在外跟單，為便于聯(lián)系；手機自購，通訊費根據(jù)實際情況作適當補貼。市跟單員30

6、元/月補帖；市外跟單 3 元/天補帖。3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC10生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。六、費用報銷規(guī)定費用審批的程序部門經(jīng)理審核 系統(tǒng)總監(jiān)審核 財務(wù)會審核財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事費用報銷審批實行相關(guān)職能部門逐級審批責(zé)任負責(zé)制，相關(guān)簽字人員須嚴格審核把關(guān)，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。費用報銷單據(jù)的粘貼：整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。費用報銷單據(jù)的管理：費用報銷單據(jù)粘貼妥當，在報銷單據(jù)上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間（出差地點流程圖、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)容、數(shù)量、單價和金額.。的發(fā)票，必須加蓋有填制單

7、位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。處應(yīng)加蓋開出單位印章。的為準。發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責(zé)人證明。出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天以報銷的費用到財務(wù)消賬，不得拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。財務(wù)部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據(jù)和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況。1或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。公務(wù)出差工作總結(jié)表申請日期： 年 月 日部門時間時間部 門 經(jīng)理/總監(jiān)意 見出差人月日時至 月 日時實際回司時間總經(jīng)理批準合計 天出差城市實際天數(shù)出差人：年月日人事記錄任務(wù)完成情況出差人：年月日部門經(jīng)理/總監(jiān)評定總經(jīng)理點評年月日第一聯(lián)：人事第二聯(lián)：部門留底第三聯(lián)：財備注：以上表格的容可另附件說明出差申請單申請日期：年月日一姓名工號部門職務(wù)式三事由出差日核準聯(lián)申請部門、人月日時分至月日時分，累計天時分力部、財總監(jiān)經(jīng)理人力部務(wù)部報銷審批單部門費用項目類 經(jīng)辦人金額單據(jù)（）報銷日期 總監(jiān)/副總年月財務(wù)總監(jiān)審總經(jīng)理董事長報銷金額合計核實金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分報銷審批單部 門 費用項目經(jīng)辦人類別金額單據(jù)（）報