FT-CB-LC010工程扣款管理流程

1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第2頁 共5頁 復(fù)地（集團團）股份份有限公公司流程程手冊文文件編號：FTT-CBB-LCC010版本：1.0工程扣款管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程扣款管理流程編號：FT-CB-LC010版號：1.0頁碼：第2頁 共6頁工程扣款管理流程編號：FT-CB-LC010版號：1.0頁碼：第6頁 共6頁目標(biāo)：規(guī)范公司工工程扣款款管理流流程，維維護(hù)公司司利益。適用范圍：本流程適用用于工程程保證金金未由開開發(fā)商移移交給物物業(yè)公司司或業(yè)委委會前因因施工質(zhì)質(zhì)量問題題發(fā)生的的維修或或客戶補補償需要要從施工工單位工工程款中中

2、扣除的的款項；包括因因施工質(zhì)質(zhì)量問題題引起的的完工物物業(yè)維修修費、補補償費以以及對施施工單位位未有達(dá)達(dá)到合同同中約定定的工作作標(biāo)準(zhǔn)所所發(fā)生的的其它扣扣款等。術(shù)語和定義義：部門職責(zé)：4.1監(jiān)理理公司：發(fā)現(xiàn)工工程的質(zhì)質(zhì)量問題題，提供供初步分分析意見見。4.2物業(yè)業(yè)公司：發(fā)現(xiàn)工工程的質(zhì)質(zhì)量問題題，提供供初步分分析意見見。4.3區(qū)域域客戶服服務(wù)部：受理客客戶關(guān)于于工程質(zhì)質(zhì)量問題題的投訴訴，提供供初步分分析意見見。4.4區(qū)域域?qū)徦愫虾霞s部：核算工程程扣款金金額。4.5區(qū)域域財務(wù)管管理部：審查施施工單位位的施工工保證金金財務(wù)狀狀況；確確定扣款款數(shù)額，實實施扣款款。4.6項目目部及區(qū)區(qū)域工程程管理部部：工程

3、扣扣款流程程由項目目部或區(qū)區(qū)域工程程管理部部主持；項目部部存續(xù)期期間，工工程扣款款的主持持部門為為項目部部；當(dāng)項項目部撤撤出后，工工程扣款款的主持持部門為為區(qū)域工工程管理理部。4.7區(qū)域域領(lǐng)導(dǎo)層層：審批工程程扣款事事項。4.8施工工單位：對扣款事事項進(jìn)行行確認(rèn)，并并接受扣扣款。工作程序：活動步驟及說明明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人人輸出1發(fā)現(xiàn)工程程質(zhì)量問問題1.1監(jiān)理理公司在在工程監(jiān)監(jiān)理過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工程存存在質(zhì)量量問題，需需要報告告項目部部或工程程管理部部；1.2物業(yè)業(yè)公司在在對施工工現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行檢查查時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工程存存在質(zhì)量量問題，需需要報告告項目部部或工程程管理部部；1.3客戶戶服務(wù)部部在接受受客戶投投

4、訴時發(fā)發(fā)現(xiàn)工程程存在質(zhì)質(zhì)量問題題，需要要報告項項目部或或工程管管理部；1.4在發(fā)發(fā)現(xiàn)并報報告工程程質(zhì)量問問題的同同時，需需要提出出初步分分析意見見。1.1監(jiān)理理公司1.2物業(yè)業(yè)公司1.3區(qū)域域客戶服服務(wù)部2認(rèn)定責(zé)任任方2.1項目目部或工工程管理理部分析析上報的的質(zhì)量問問題，對對問題責(zé)責(zé)任進(jìn)行行界定；2.2對于于復(fù)雜問問題，可可組織區(qū)區(qū)域設(shè)計計管理部部、銷售售管理部部等部門門進(jìn)行集集體認(rèn)定定；2.3如對對責(zé)任認(rèn)認(rèn)定存在在疑問時時，可向向集團工工程管理理部、集集團設(shè)計計部門尋尋求幫助助；2.4責(zé)任任方不是是施工單單位的，整整理相關(guān)關(guān)信息提提交區(qū)域域領(lǐng)導(dǎo)解解決；2.5責(zé)任任方是施施工單位位的，由由項

5、目部部或工程程管理部部填寫工工程扣款款審批單單，提提交審算算合約部部審核。2.122.5項項目部或或工程管管理部工程扣款款審批單單3審核審批批3.1區(qū)域域?qū)徦愫虾霞s部對對工程程扣款審審批單進(jìn)進(jìn)行審核核，核算算工程扣扣款金額額；3.2區(qū)域域領(lǐng)導(dǎo)層層對工程扣扣款審批批單進(jìn)進(jìn)行審批批。3.1審算算合約部部3.2區(qū)域域領(lǐng)導(dǎo)層層4扣款4.1項目目部或工工程管理理部根據(jù)據(jù)審核、審審批意見見，填寫寫工程扣扣款通知知單；4.2通知知單發(fā)往往施工單單位及財財務(wù)管理理部；4.3財務(wù)務(wù)管理部部對施工工單位保保證金結(jié)結(jié)余情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查，并并確定扣扣款數(shù)額額；4.4施工工單位對對扣款事事項及金金額進(jìn)行行確認(rèn)；4.5財務(wù)務(wù)管理部部對施工工單位進(jìn)進(jìn)行扣款款。4.1、44.2項項目部或或工程管管理部4.3財務(wù)務(wù)管理部部4.5財務(wù)務(wù)管理部部工程扣款款通知單單權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工程扣款提提出和決決策項目部或工工程管理理部填寫寫工程程扣款審