SAP固定資產(chǎn)培訓(精)

1、真誠協(xié)同財務管理組2012年08月紫金礦業(yè)集團ERP實施項目SAP關鍵用戶培訓-固定資產(chǎn)1目錄固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊概概覽固定資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)維護固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務處處理固定資產(chǎn)產(chǎn)信息系系統(tǒng)查詢詢2固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊功功能介紹紹R/3FI財務會計CO管理會計AM固定資產(chǎn)PS項目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護TR司庫固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊是是以資產(chǎn)產(chǎn)為對象象，記錄錄和反映映一個資資產(chǎn)從創(chuàng)創(chuàng)建、購購置、折折舊到報報廢全過過程的信信息管理理模塊。在SAP資產(chǎn)會計計模塊中中，對于于資產(chǎn)業(yè)業(yè)務的記記賬同樣樣會通過過集成過過賬的方方式在總總分類賬賬中形成成財務

2、憑憑證。3固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊概概述1、固定資資產(chǎn)組織織結(jié)構(gòu)2、折舊表表-折舊范圍圍與資產(chǎn)產(chǎn)分類3、科目分分配4、折舊碼碼5、業(yè)務類類型6、固定資資產(chǎn)業(yè)務務與總帳帳的集成成41、固定定資產(chǎn)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)折舊表ZJJTClient會計科目目表公司代碼碼4301公司代碼碼4302公司代碼碼4303公司代碼碼4304公司代碼碼4305公司代碼碼4308公司代碼碼4309 52、折舊舊表-折折舊范圍圍折舊表為了更好好地管理理資產(chǎn)的的原值、折舊和和評估，需要根根據(jù)不同同國家的的特性和和法律要要求，設設置折舊舊表。折折舊表中中包含一一個或多多個折舊舊范圍，并要將將公司代代碼分配配給折舊舊表。一一個折舊舊表可以以分

3、配給給多家公公司，但但一家公公司只能能有一種種折舊表表 。SAP系統(tǒng)中為為不同國國家設置置了具有有國家法法律需求求特性的的折舊表表，資金金礦業(yè)集集團使用用一套折折舊表，代碼為為ZJJT。折舊范圍圍折舊范圍代碼折舊范圍描述是否過賬到總賬01賬面折舊是20工作量法折舊是（表外科目）30集團折舊否6控制屏幕幕格式和和折舊范范圍定義缺省省值確定資產(chǎn)產(chǎn)的編碼碼范圍科目確認認：與總總賬會計計關聯(lián)固定資產(chǎn)產(chǎn)在建工程程無形資產(chǎn)產(chǎn)待攤費用用資產(chǎn)類別別是資產(chǎn)產(chǎn)會計中中重要的的組成部部分，每每一個資資產(chǎn)都必必須分配配給一個個適當?shù)牡馁Y產(chǎn)類類別。同同一個Client下所有的的公司代代碼將共共用一套套資產(chǎn)類類別。2、折

4、舊舊表-資資產(chǎn)分類類低值易耗耗品勘探開發(fā)發(fā)7折舊表ZJJT資產(chǎn)分類類折舊范圍圍2、折舊舊表-折折舊范圍圍與資產(chǎn)產(chǎn)分類公司代碼碼4301公司代碼碼4302公司代碼碼4303公司代碼碼4304公司代碼碼4305公司代碼碼4308公司代碼碼430983、科目目分配-資產(chǎn)分分類科目目分配資產(chǎn)分類類購置、報報廢、重重估折舊與利利息計提提94、折舊舊碼定義在SAP系統(tǒng)中，折舊碼碼包含了了資產(chǎn)折折舊的計計算方法法以及相相關的控控制參數(shù)數(shù)，如資資產(chǎn)是否否有殘值值及殘值值率，資資產(chǎn)折舊舊開始的的期間控控制等。應用設置置折舊碼編碼折舊碼相關含義0000不計提折舊Z001直線法折舊3%預計凈殘值率，從下月開始計提折

5、舊，適用于固定資產(chǎn)Z002直線法折舊無凈殘值率，從當月開始計提折舊，適用于無形資產(chǎn)、長期待攤費用Z003產(chǎn)量法折舊無殘值，從下月開始計提折舊，適用于礦山構(gòu)筑物和建筑物MANU人工折舊,適用于不使用周期性折舊方法的資產(chǎn)104、折舊舊碼-折折舊方法法定義資產(chǎn)分類類115、業(yè)務務類型定義在SAP系統(tǒng)中，資產(chǎn)業(yè)業(yè)務通過過業(yè)務類類型來定定義，不不同的業(yè)業(yè)務類型型代表不不同的資資產(chǎn)業(yè)務處處理。應用設置置業(yè)務類型描 述業(yè)務描述100外部資產(chǎn)購置F-90/F-02處理（F-90用于非關聯(lián)方供應商購置）Z01接受捐贈ABZON處理Z02融資租入 AS03處理-未清項記賬Z03投資轉(zhuǎn)入 ABZON處理Z04盤盈

6、ABZON處理Z05盤盈往年資產(chǎn)-總價入賬 ABNAN處理通過資本化日期自動計算以前累計折舊的業(yè)務（增加舊資產(chǎn)）；200無收入報廢 ABAVN處理（往年資產(chǎn)無收入報廢）250當年購置報廢, 無收入 ABAVN處理（當年資產(chǎn)無收入報廢）210有收入報廢 F-92處理（往年資產(chǎn)報廢時直接計收入，外部公司或現(xiàn)金/銀行）260具有收入的當年購置的報廢 F-92處理（當年資產(chǎn)報廢時直接計收入，外部公司或現(xiàn)金/銀行）230到附屬公司的有收入報廢 F-92處理（往年資產(chǎn)報廢時直接計收入，關聯(lián)公司）275報廢新購置到附屬公司有收入 F-92處理（當年資產(chǎn)報廢時直接計收入，關聯(lián)公司）125、業(yè)務務類型（續(xù)）業(yè)務

7、類型描 述業(yè)務描述290報廢：比例價值的交易類型 F-92時，對往年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）291報廢: 比例值(當前購置) F-92時，對當年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）295報廢: 聯(lián)營公司比例值的業(yè)務類型 F-92時，對往年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）296報廢: 聯(lián)營公司比例值(當年購置) F-92時，對當年資產(chǎn)自動按比例轉(zhuǎn)回折舊（累計折舊）Z20盤虧 ABAVN處理285資產(chǎn)報廢的后續(xù)成本 ABNE、ABNK資產(chǎn)后續(xù)成本收入記賬，不同步至總帳憑證286資產(chǎn)報廢的后續(xù)收入 400記賬資本化 ABSO處理當年資產(chǎn)的后續(xù)資本化401下一年度的資本化后期 ABNAN處理

8、往年資產(chǎn)的后續(xù)資本化Z30減值準備-減值 ABAW處理，當年資產(chǎn)減值準備Z31減值準備-增值 ABAW處理，當年資產(chǎn)增值準備Z32減值準備-減值（往年資產(chǎn)） ABAW處理，往年資產(chǎn)減值準備Z33減值準備-增值（往年資產(chǎn)） ABAW處理，往年資產(chǎn)增值準備600前年購置的人工正常折舊 ABMA手工折舊610本年購置的手工正常折舊 640前年購置的固定資產(chǎn)的計劃外折舊 ABAA計劃外折舊650本年購置的固定資產(chǎn)的計劃外折舊 711升值正常帳面折舊 ABZU增計處理，對累計折舊的調(diào)整300從資本化資產(chǎn)的前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳ABUMN公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移使用310從資本化資產(chǎn)的前年購置的收購轉(zhuǎn)帳320當年購置的報

9、廢轉(zhuǎn)帳330當年購置的收購轉(zhuǎn)帳135、業(yè)務務類型（續(xù)）業(yè)務類型描 述業(yè)務描述340在建工程資產(chǎn)中前年購置的報廢轉(zhuǎn)帳, 行項目 AIAB、AIAU在建工程轉(zhuǎn)入341在建工程資產(chǎn)中前年購置的收購轉(zhuǎn)帳 345在建工程資產(chǎn)中當年購置的報廢轉(zhuǎn)帳, 行項目 346在建工程資產(chǎn)中當年購置的收購轉(zhuǎn)帳 120貨物收到MM集成收貨122自聯(lián)營公司的貨物接收(凈)145、資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務類類型定義義業(yè)務類型型156、固定定資產(chǎn)與與總帳的的集成資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債表資產(chǎn)分類AL辦公設備建筑物運輸設備機器設備總賬會計科目明細資產(chǎn)產(chǎn)是總賬賬科目的的次級科科目自動計算算完成資資產(chǎn)會計計和總賬賬會計之之間的集集成16目錄固定資產(chǎn)產(chǎn)模

10、塊概概覽固定資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)維護固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務處處理固定資產(chǎn)產(chǎn)信息系系統(tǒng)查詢詢17固定資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)維護1、資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)的的創(chuàng)建-創(chuàng)建資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)AS01-創(chuàng)建帶資資本化日日期的資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS01-創(chuàng)建次級級資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)AS11-同類資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)的批量量創(chuàng)建AS012、修改資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS023、凍結(jié)資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS05182.1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務場景： 資產(chǎn)管理崗在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個新的固定資產(chǎn)卡片。操作路徑：AS01事務代碼會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)菜單路徑192.1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)-固定資產(chǎn)產(chǎn)分類-公司代碼碼類似資產(chǎn)產(chǎn)編號可以以一一個已存存在資產(chǎn)產(chǎn)作為參照

11、照Transaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS011/5202.1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)-資產(chǎn)描述述中輸入入資產(chǎn)名名稱-描述2中輸入型型號規(guī)格格電腦等資資產(chǎn)可輸輸入序列列號tabsTransaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS012/5212.1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)成本中心心：實際折舊舊成本中中心責任成本本中心：資產(chǎn)歸口口管理部部門（與與資產(chǎn)預算部部門一致致）tabs-人員編號號（HR編號）-房間：員員工名稱稱執(zhí)照編號號：資產(chǎn)產(chǎn)位置資產(chǎn)停用用：停止止計提折折舊Transaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)3/5222.1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)質(zhì)tabsTransaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)

12、據(jù)AS014/5232.1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動動帶出折舊碼可用年限限保存后系系統(tǒng)提示示信息Transaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS015/5242.2、創(chuàng)建帶帶資本化化日期的的資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)業(yè)務場景： 資本化日期在往年的資產(chǎn)卡片信息創(chuàng)建。操作路徑：AS01事務代碼會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)菜單路徑252.2、創(chuàng)建帶帶資本化化日期（往年資資產(chǎn)）的的資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)-固定資產(chǎn)產(chǎn)分類-公司代碼碼類似資產(chǎn)產(chǎn)編號（批量創(chuàng)創(chuàng)建時使使用）選擇資本本化記賬賬Transaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS011/2262.2、創(chuàng)建帶帶資本化化日期的的資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)資本化日日期必須須是一個個

13、往年的日期Transaction：創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS012/2272.3、創(chuàng)建次次級資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)Transaction：創(chuàng)建次次級資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)AS11業(yè)務場景：復雜資產(chǎn)可以創(chuàng)建主號記錄和子號記錄來記載，通過創(chuàng)建子號可以實現(xiàn)：1）分別購置；2）分屬不同的成本中心；3）分別折舊。在紫金礦業(yè)，子資產(chǎn)主要用于資產(chǎn)信息管理，不進行價值管理。操作路徑：AS11事務代碼會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建子編號AS11-資產(chǎn)菜單路徑282.4、同類資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)的批批量創(chuàng)建建業(yè)務場景景：購置同一一型號電電腦50臺，批量量創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)。操作路徑徑：菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS01-資產(chǎn)事務代

14、碼AS01Transaction：同類資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)的批批量創(chuàng)建建AS011/229批量修改改資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)的的成本中心心及其他他信息Transaction：同類資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)的批批量創(chuàng)建建AS012/2點擊保存存后，彈彈出選擇擇框點擊創(chuàng)建建后，批批量生成成資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)2.4、同類資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)的批批量創(chuàng)建建303、修改改資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)業(yè)務場景景：資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)的使使用信息息及折舊舊信息的的更改。操作路徑徑：菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)創(chuàng)建AS02-資產(chǎn)事務代碼AS02Transaction：修改資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS021/3313、修改改資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)Transaction：修改資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS

15、022/3點擊“更更多間隔隔”添加區(qū)間間在新的的時間間間隔里定義新新的資產(chǎn)產(chǎn)使用信信息Note:僅有該Tab頁的字段段信息與與時間相相關323、修改改資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)Transaction：修改資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS023/3折舊方法法調(diào)整可修改折折舊方法法及使用用年限等信信息334、凍結(jié)結(jié)資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)業(yè)務場景景：資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務務凍結(jié)。操作路徑徑：菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)鎖定AS05-資產(chǎn)事務代碼AS05Transaction：凍結(jié)資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS05345、刪除除資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)業(yè)務場景景：資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)信息息刪除。操作路徑徑：菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)刪除AS06-資產(chǎn)事務代碼AS06

16、Transaction：刪除資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS06Note:含有資產(chǎn)產(chǎn)價值的的資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)不不能刪除除35固定資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)維護-練習1、創(chuàng)建資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)1）創(chuàng)建一一個資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)AS012）創(chuàng)建一一個帶資資本化日日期的資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS013）參考1）創(chuàng)建的的資產(chǎn)，批量創(chuàng)創(chuàng)建3個同類資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)AS012、修改1、1）創(chuàng)建的的資產(chǎn)主主數(shù)據(jù)的的“與時時間相關關”TAB頁簽的內(nèi)內(nèi)容AS0236目錄固定資產(chǎn)產(chǎn)模塊概概覽固定資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)維護固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務處處理固定資產(chǎn)產(chǎn)信息系系統(tǒng)查詢詢37固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務處處理1、資產(chǎn)取取得：1.1、資產(chǎn)總總賬購置置-有關聯(lián)方方供應商商F-901.2、資產(chǎn)總總

17、帳購置置-有非關聯(lián)聯(lián)方供應應商F-901.3、資產(chǎn)總總帳購置置-無供應商商F-021.4、融資租租入資產(chǎn)產(chǎn)AS02、AS031.5、其他形形式的資資產(chǎn)入賬賬-接受捐贈贈ABZON1.6、其他形形式的資資產(chǎn)入賬賬-投資轉(zhuǎn)入入ABZON2、在建工工程資本本化2.1、在建工工程結(jié)算算規(guī)則分分配AIAB2.2、在建工工程記賬賬結(jié)算AIBU3、后資本本化3.1、資產(chǎn)的的后續(xù)資資本化-當年資產(chǎn)產(chǎn)ABSO3.2、資產(chǎn)的的后續(xù)資資本化-往年資產(chǎn)產(chǎn)ABNAN4、資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移4.1、資產(chǎn)使使用信息息變化AS02（略）4.1、公司內(nèi)內(nèi)部跨分分類資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移ABUMN4.2、一個資資產(chǎn)拆到到多個資資產(chǎn)ABUMN4.3、多

18、個資資產(chǎn)合并并到一個個資產(chǎn)ABUMN5、資產(chǎn)處處置5.1、報廢-資產(chǎn)的無無收入報報廢ABAVN5.2、出售-資產(chǎn)的有有客戶有有收入報報廢F-925.3、出售-資產(chǎn)的無無客戶有有收入報報廢F-026、資產(chǎn)盤盤點6.1、資產(chǎn)盤盤盈-當年資產(chǎn)產(chǎn)ABZON6.2、資產(chǎn)盤盤盈-往年資產(chǎn)產(chǎn)ABNAN6.3、資產(chǎn)盤盤虧ABAVN7、折舊調(diào)調(diào)整7.1、增加ABZU7.2、手工折折舊ABMA7.3、計劃外外折舊ABAA8、資產(chǎn)減減值準備備ABAW9、資產(chǎn)月月結(jié)-折舊/攤銷AFAB10、資產(chǎn)年年結(jié)10.1、資產(chǎn)會會計年度度更改AJRW38Note:憑證過賬賬日期為為默認資資本化日日期供應商2000003（集團內(nèi)內(nèi)

19、國內(nèi)供供應商）-記賬碼70事務類型型選Z06關聯(lián)公司司購置391.1、資產(chǎn)總總賬購置置-有關關聯(lián)方供供應商Transaction：有關聯(lián)聯(lián)方供應應商資產(chǎn)產(chǎn)購置F-903/3點“過賬賬”按鈕鈕401.2、資產(chǎn)總總賬購置置-有非非關聯(lián)方方供應商商Note:憑證過賬賬日期為為默認資資本化日日期供應商1000049（集團外外國內(nèi)供供應商）-記賬碼70事務類型型選100外部資產(chǎn)產(chǎn)購置Transaction：有非關關聯(lián)方供供應商資資產(chǎn)購置置F-901/1411.3、資產(chǎn)總總賬購置置-無供供應商Note:憑證過賬賬日期為為默認資資本化日日期總賬科目目1002010800（銀行存存款科目目）-記賬碼70事務類

20、型型選100外部資產(chǎn)產(chǎn)購置Transaction：無供應應商資產(chǎn)產(chǎn)購置F-021/1421.4、融資租租入資產(chǎn)產(chǎn)Transaction：融資租租入資產(chǎn)產(chǎn)AS011/2選擇租賃賃公司：融資租租賃資產(chǎn)產(chǎn)供應商商，為R/3系統(tǒng)中的的供應商商編號；-合同號：租賃合合同編號號-協(xié)議日期期、通知知日期：租賃合合同開始始、結(jié)束束日期-租賃開始始日期：租賃資資產(chǎn)資本本化起息息日，以以及應付款款過賬給給供應商商日期-租賃時間間：租約約長度-租賃類型型：是否否融資租租賃-新基值、購買價價值：分分別是租租賃資產(chǎn)產(chǎn)的估計計市價、租租賃期滿滿資產(chǎn)采采購價格格-租賃付款款號：支支付出租租人的總總數(shù)量，是系統(tǒng)統(tǒng)確定租賃賃資

21、產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)值的標標準-支付周期期：付款款間隔，例如按按月-預付款：如合同同約定是是預付方方式，設設置此標識-租金：支支付周期期支付給給出租人人的金額額-年利率：合同約約定利率率，是系系統(tǒng)確定定租賃資產(chǎn)現(xiàn)值值的標準準Note:系統(tǒng)根據(jù)據(jù)租賃付付款號、支付周周期、租租金及年年利率自自動算出出租賃資資產(chǎn)的現(xiàn)現(xiàn)值431.4、融資租租入資產(chǎn)產(chǎn)Transaction：融資租租入資產(chǎn)產(chǎn)AS032/2點擊未清清項記賬賬查詢記賬賬憑證按不同付付款日生生成長期期應付款現(xiàn)值為資資產(chǎn)價值值現(xiàn)值與長長期應付付款差異異入“未確認認融資費費用”Note:系統(tǒng)自動動按實際際利率在在每月折折舊時攤攤銷“未未確認融融資費用用”441

22、.5、其他形形式的資資產(chǎn)入賬賬-接受受捐贈Note:沖銷科目目有特殊殊要求時時按附加加賬戶分分配選擇沖銷銷科目接受捐贈贈對應的的會計科科目（備注：如果是是現(xiàn)金購購置、投資轉(zhuǎn)入入也可參參考選擇擇不同的的會計科目目）事務類型型接受捐贈贈的業(yè)務務類型為為Z01（備注：也可根根據(jù)現(xiàn)金金購置和投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入等不不同業(yè)務務選擇不同的資資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務類類型）Transaction：接受捐捐贈的資資產(chǎn)取得得ABZON2/2451.6、其他形形式的資資產(chǎn)入賬賬-投資資轉(zhuǎn)入Note:沖銷科目目有特殊殊要求時時按附加加賬戶分分配，例例如實收收資本科科目是需需要輸入入E開始的合合并事務務類型和和細分項項目（貿(mào)貿(mào)易伙伴伴）選擇

23、沖銷銷科目投資轉(zhuǎn)入入對應的的會計科科目-事務類型型投資轉(zhuǎn)入入的業(yè)務務類型為為Z03Transaction：投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入的資資產(chǎn)取得得ABZON1/146業(yè)務場景景：在建工程程項目的的成本費費用歸集集及結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1）創(chuàng)建內(nèi)內(nèi)部訂單單或PS項目2）費用過過賬至內(nèi)內(nèi)部訂單單或PS項目WBS節(jié)點3）內(nèi)部訂訂單或PS項目按月月結(jié)算至至在建工工程（KO88、GJ88）4）在建工工程結(jié)算算規(guī)則分分配（AIAB）5）在建工工程結(jié)算算至固定定資產(chǎn)（AIBU）操作路徑徑：2、在建建工程資資本化步驟一（此處略略去拷屏屏操作）步驟二（此處略略去拷屏屏操作）步驟三（此處略略去拷屏屏操作）菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-在建

24、工程資本化-AIAB-分配會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-在建工程資本化-AIBU-記賬結(jié)算事務代碼AIABAIBU創(chuàng)建內(nèi)部訂單或PS項目創(chuàng)建在建工程主數(shù)據(jù) 建立結(jié)算規(guī)則內(nèi)部訂單或PS項目結(jié)算過賬發(fā)票創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 行項目結(jié)算貨物接受庫存領料472、在建建工程資資本化Transaction：在建工工程資本本化AIAB/AIBU1/4選擇公司司代碼選擇資產(chǎn)產(chǎn)（主號號）選擇次級級編號（子號）選擇需要要結(jié)算的的行項目目選擇“輸輸入”按按鈕482、在建建工程資資本化Transaction：在建工工程資本本化AIAB/AIBU2/4選擇結(jié)算算的類：FXA選擇結(jié)算算的接收收方：資資產(chǎn)編號號選擇結(jié)算算的規(guī)則則：%

25、或權(quán)數(shù)或或金額492、在建建工程資資本化Transaction：在建工工程資本本化AIAB/AIBU3/4選擇在建建工程輸入憑證證日期、過賬日日期資產(chǎn)價值值日如果該在在建工程程源于某某PS項目，在在分配字字段維護護WBS要素-業(yè)務類型型自動計計入：在在建工程資產(chǎn)產(chǎn)中當年年購置的的收購轉(zhuǎn)帳帳Note:先“測試試運行”，檢查查結(jié)算結(jié)結(jié)果是否否符合要要求，再再“正式式運行”（取消消“測試試運行”的，再點執(zhí)執(zhí)行）Note:日期選月月末最后后一天502、在建建工程資資本化Transaction：暫估在在建工程程結(jié)轉(zhuǎn)最最終固定定資產(chǎn)AIAB/AIBU4/451業(yè)務場景景：1）往年資產(chǎn)產(chǎn)的后續(xù)續(xù)資本化化（A

26、BNAN)：業(yè)務類類型401下一年度度的資本本化后期期2）當年資資產(chǎn)的后后續(xù)資本本化（ABSO）：業(yè)務務類型400記賬資本本化操作路徑徑：3、后資資本化Transaction：后資本本化-往年資產(chǎn)產(chǎn)ABNAN1/2選擇資產(chǎn)產(chǎn)必須是往往年資產(chǎn)產(chǎn)初始起息息日必須是當當前會計計年度以以前的日期-事務類型型（401）Note:系統(tǒng)自動按比例計算累計折舊（從資本化日期到會計年度開始的累計折舊，當年折舊在過賬月補提）菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-ABNAN-記賬資本會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-ABSO-雜項的事務代碼ABNANABSO523、后資資本化Transaction：后資本本化-往年資產(chǎn)產(chǎn)ABN

27、AN2/2533、后資資本化Transaction：后資本本化-當年資產(chǎn)產(chǎn)ABSO1/1事務類型型（400）選擇當年年資產(chǎn)-資產(chǎn)價值值日最早為當當前會計計年度第一天-可手工輸輸入正常常折舊Note:系統(tǒng)提供手工折舊輸入(針對需要手工計算往年資產(chǎn)的往年累計折舊部分）系統(tǒng)按資本化時點算起補提當年折舊54業(yè)務場景景：1)資產(chǎn)使用用信息變變化（AS02）（略）2)公司內(nèi)資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移（ABUMN）-資產(chǎn)跨分分類轉(zhuǎn)移移-資產(chǎn)分拆拆/合并-資產(chǎn)使用用年限調(diào)調(diào)整（方方法同跨跨分類資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移，略）操作路徑徑：4、資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)跨跨分類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移ABUMN1/2資產(chǎn)跨分分類轉(zhuǎn)移移資產(chǎn)合并并資

28、產(chǎn)拆分分資產(chǎn)使用用年限調(diào)調(diào)整都使用SAP的AssetTransfer往來變式式選擇“變式4”公司代碼內(nèi)傳輸輸菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-傳輸-ABUMN-在公司代碼內(nèi)傳輸事務代碼ABUMN554、資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)跨跨分類轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移ABUMN2/2選擇轉(zhuǎn)移移資產(chǎn)是是往年資資產(chǎn)還是當年年購置資資產(chǎn)可以按轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)產(chǎn)金額，也可以按比比例，如如果金額額百分比都為空空則為100%轉(zhuǎn)移Note:系統(tǒng)按比例轉(zhuǎn)出原值與累計折舊564、資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)分分拆ABUMN1/1選擇拆分分資產(chǎn)是是往年資資產(chǎn)還是當年年購置資資產(chǎn)可以按轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)產(chǎn)金額，也可以按比比例，如如果

29、金額額百分比都為空空則為100%轉(zhuǎn)移Note:系統(tǒng)按比例轉(zhuǎn)出原值與累計折舊Note:一個資產(chǎn)分拆成多個資產(chǎn)，由于是分次拆分，除第一次適合用百分比，其他時候均應使用記賬金額，否則系統(tǒng)會根據(jù)扣減截止到上一次的凈額*百分比574、資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移Transaction：資產(chǎn)合合并ABUMN1/1選擇多重重資產(chǎn)可將多個個資產(chǎn)合合并為一一個-選擇轉(zhuǎn)移移資產(chǎn)是是往年資資產(chǎn)還是當年年購置資資產(chǎn)可按金額額、百分分比進行行分配58業(yè)務場景景：1)資產(chǎn)無收收入報廢廢（ABAVN）2)資產(chǎn)出售售-有客戶（F-92）-無客戶（F-02）3)后續(xù)成本本/后續(xù)收入入（略，資產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)計過賬賬不過賬賬到FI）操作路徑徑5、資產(chǎn)產(chǎn)處置

30、Transaction：資產(chǎn)無無收入報報廢ABAVN1/2資產(chǎn)價值值日影響資產(chǎn)產(chǎn)價值的的時點事務類型型往年資產(chǎn)產(chǎn)選200當年資產(chǎn)產(chǎn)選250菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-報廢-ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-報廢-有收入報廢-F-92-有客戶會計財務會計總分類賬過賬-F-02-一般過賬事務代碼ABAVNF-92F-02595、資產(chǎn)產(chǎn)處置Transaction：資產(chǎn)無無收入報報廢ABAVN2/2選擇報廢廢資產(chǎn)往往年資產(chǎn)產(chǎn)還是當年年購置資資產(chǎn)可以按轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)產(chǎn)金額，也可以按比比例，如如果金額額百分比都為為空則為為100%報廢Note:由于資產(chǎn)原值和累計折舊的差異計入了固定資

31、產(chǎn)清理，因此還需要做一筆總賬分錄把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出等科目605、資產(chǎn)產(chǎn)處置Transaction：有客戶戶的銷售售F-921/2輸入銷售售的客戶戶輸入資產(chǎn)產(chǎn)清理科科目此處不要要輸入業(yè)業(yè)務類型型，系統(tǒng)統(tǒng)會根據(jù)據(jù)資產(chǎn)出出售情況況帶出默默認業(yè)務務類型615、資產(chǎn)產(chǎn)處置Transaction：有客戶戶的銷售售F-922/2選擇“資資產(chǎn)回收收”回車車在彈出資資產(chǎn)報廢廢窗口輸輸入報廢比例例或金額額-事務類型型往年資產(chǎn)產(chǎn)選210當年資產(chǎn)產(chǎn)選260-模擬后產(chǎn)產(chǎn)生憑證證分錄Note:系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支如無客戶的現(xiàn)金/銀行有收入報廢則使用F-02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金/銀行”，其他

32、處理同本例客戶如果果是關聯(lián)聯(lián)方-事務類型型往年資產(chǎn)產(chǎn)選230當年資產(chǎn)產(chǎn)選275625、資產(chǎn)產(chǎn)處置Transaction：有客戶戶的銷售售F-922/2選擇“資資產(chǎn)回收收”回車車在彈出資資產(chǎn)報廢廢窗口輸輸入報廢比例例或金額額-事務類型型往年資產(chǎn)產(chǎn)選210當年資產(chǎn)產(chǎn)選260-模擬后產(chǎn)產(chǎn)生憑證證分錄Note:系統(tǒng)根據(jù)報廢金額自動計算營業(yè)外收支如無客戶的現(xiàn)金/銀行有收入報廢則使用F-02，“借：客戶”改為“借：現(xiàn)金/銀行”，其他處理同本例客戶如果果是關聯(lián)聯(lián)方-事務類型型往年資產(chǎn)產(chǎn)選230當年資產(chǎn)產(chǎn)選27563業(yè)務場景景：1)資產(chǎn)盤盈盈-當年資產(chǎn)產(chǎn)盤盈（業(yè)務類類型Z04）-往年資產(chǎn)產(chǎn)盤盈（業(yè)務類類型Z0

33、5）2)資產(chǎn)盤虧虧（業(yè)務務類型Z20）-此事務類類型與200（往年資資產(chǎn)無收收入報廢廢 ）一一致，因因此僅能能對往年年資產(chǎn)做做盤虧報報廢，從從而，如如果盤虧虧資產(chǎn)為為當年資資產(chǎn)，則則系統(tǒng)默默認將資資產(chǎn)事務務類型調(diào)調(diào)整為250（當年購購置報廢廢,無收入）操作路徑徑6、資產(chǎn)產(chǎn)盤點Note:資產(chǎn)盤盈盈當年資產(chǎn)產(chǎn)盤盈，處理同同“其他他形式的的資產(chǎn)入入賬”，事務代代碼ABZON往年資產(chǎn)產(chǎn)盤盈自動計算算累計折折舊，同同“資產(chǎn)產(chǎn)的后續(xù)續(xù)資本化化-當年資產(chǎn)產(chǎn)”，事事務代碼碼ABNAN手動計算算累計折折舊，同同“資產(chǎn)產(chǎn)的后續(xù)續(xù)資本化化-往年資產(chǎn)產(chǎn)”，事事務代碼碼ABSO資產(chǎn)盤虧虧-同“資產(chǎn)產(chǎn)的無收收入報廢廢”，

34、事事務代碼碼ABAVN菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-購置-外部購置-ABZON-帶自動抵消分錄的購置會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-ABNAN-記賬資本會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-ABSO-雜項的會計財務會計固定資產(chǎn)報廢-ABAVN-通過報廢收回資產(chǎn)事務代碼ABZONABNANABSOABAVN64業(yè)務場景景：1)增價（業(yè)業(yè)務類型型711）ABZU-通過調(diào)減減累計折折舊增加加折舊額額，只能能針對往往年資產(chǎn)產(chǎn)2)手工折舊舊（資產(chǎn)產(chǎn)的折舊舊碼必須須為手工工折舊碼碼）ABMA（略）-前年購置置的人工工正常折折舊（業(yè)業(yè)務類型型600）-當年購置置的人工工正常折折舊（業(yè)業(yè)務類型型610）3)計劃外折折舊（計

35、計劃折舊舊之外的的折舊增增加）ABAA（略）-前年購置置的資產(chǎn)產(chǎn)計劃外外折舊（業(yè)務類類型640）-當年購置置的資產(chǎn)產(chǎn)計劃外外折舊（業(yè)務類類型650）操作路徑徑：7、折舊舊調(diào)整Transaction：增價ABZU1/2-調(diào)減累計計折舊菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABZU-增價會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABMA-手工折舊會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABAA-未計劃的折舊事務代碼ABZUABMAABAA65業(yè)務場景景：1)增價（業(yè)業(yè)務類型型711）ABZU-通過調(diào)減減累計折折舊增加加折舊額額，只能能針對往往年資產(chǎn)產(chǎn)2)手工折舊舊（資產(chǎn)產(chǎn)的折舊舊碼必須須為

36、手工工折舊碼碼）ABMA（略）-前年購置置的人工工正常折折舊（業(yè)業(yè)務類型型600）-當年購置置的人工工正常折折舊（業(yè)業(yè)務類型型610）3)計劃外折折舊（計計劃折舊舊之外的的折舊增增加）ABAA（略）-前年購置置的資產(chǎn)產(chǎn)計劃外外折舊（業(yè)務類類型640）-當年購置置的資產(chǎn)產(chǎn)計劃外外折舊（業(yè)務類類型650）操作路徑徑：7、折舊舊調(diào)整Transaction：增價ABZU1/2-調(diào)減累計計折舊菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABZU-增價會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABMA-手工折舊會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-手工價值調(diào)整-ABAA-未計劃的折舊事務代碼ABZUABMAABAA

37、66業(yè)務場景景：減值準備備（針對對個別資資產(chǎn)計提提）ABAW-減值準備備-減值（業(yè)業(yè)務類型型Z30）-減值準備備-增值（業(yè)業(yè)務類型型Z31）-減值準備備-減值（業(yè)業(yè)務類型型Z32）-減值準備備-減值（業(yè)業(yè)務類型型Z33）操作路徑徑：8、減值值準備Note:資產(chǎn)減值值后按凈凈值在剩剩余年限限計提折折舊資產(chǎn)減值值后的殘殘值=（資產(chǎn)原原值-資產(chǎn)減值值）*殘殘值率資產(chǎn)減值值不做追追溯調(diào)整整資產(chǎn)減值值憑證在在月末折折舊時自自動生成成Transaction：減值準準備ABAW1/1菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)過賬-ABAW-資產(chǎn)負債表重估事務代碼ABAW67業(yè)務場景景：按月計提提折舊操作路徑徑：9、折舊舊/攤銷銷Note:計劃內(nèi)運運行：該該執(zhí)行折折舊的月月份模擬擬運行重復：在在最后期期間有效效重新啟動動：記賬賬錯誤中中止時用用計劃外運運行：可可模擬未未執(zhí)行過過月份的的折舊，是多月月累計值值Transaction：折舊運運行AFAB1/2選擇公司司會計年度度與過賬賬期間資產(chǎn)按期期間計提提折舊正式運行行需選擇擇后臺執(zhí)執(zhí)行可測試執(zhí)執(zhí)行模擬擬折舊菜單路徑會計財務會計固定資產(chǎn)定期處理-AFAB-執(zhí)行事務代碼AFAB68