某電力總公司經(jīng)營管理報告

總公司公司目標(biāo)政策限制，政府目標(biāo)政策性投資公司的發(fā)展前景競爭格局及其變化趨勢競爭力戰(zhàn)略目前存在的主要問題發(fā)電(1)(40頁2人)行業(yè)狀況(發(fā)電)市場潛力(需求)供應(yīng)狀況全國競爭格局(國電、地電、小電廠、)華北競爭格局山西競爭格局潛在進入煤炭資源政策環(huán)境分析政策變化(競價上網(wǎng))、國電分割、電網(wǎng)對電廠運營的影響(電廠)->電廠競爭力對競爭格局的影響(集團)->行業(yè)發(fā)電(2)地電發(fā)電業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量(裝機容量，環(huán)保(產(chǎn)業(yè)政策)、現(xiàn)在運營狀況(現(xiàn)在利潤、未來利潤)凈發(fā)電成本->運營成本,位置)先天競爭力->決定資產(chǎn)處置方式資本結(jié)構(gòu)(后天的，權(quán)益負債、財務(wù)風(fēng)險分析)->對融資的需求運營模式(產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修)，與總部關(guān)系（現(xiàn)狀）發(fā)電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(swot，發(fā)展?jié)摿?目標(biāo),資源)對總部管理的需求(組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制)配供電(1)(40頁2人)行業(yè)現(xiàn)狀全國情況山西用戶供應(yīng)狀況山西供電企業(yè)經(jīng)營狀況政策環(huán)境分析電力體制改革的趨勢對縣級供電企業(yè)的影響對電力公司的影響競爭要素配供電(2)地電的配供電業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量(位置(市場潛力)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、運行狀況、售電量、銷電額、運營成本、利潤)資本結(jié)構(gòu)(電力基金貸款、凈資產(chǎn))->對財務(wù)管理和融資的需求運營模式(與總部的關(guān)系(現(xiàn)狀)、(產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(SWOT,發(fā)展?jié)摿?，目?biāo)，對資源要求)總結(jié)與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制)存在的主要問題工程管理0.5人（10頁)現(xiàn)狀(發(fā)電工程管理+供電工程管理+存在問題)分析與建議其他電力公司工程管理多種被選方案的優(yōu)略比較與其他單位和職能部門的關(guān)系發(fā)電工程管理組織機構(gòu)發(fā)電項目前期階段工作計劃部電力設(shè)計院省計委國家計委電力需求規(guī)劃（5－10年）的容量負荷預(yù)測機組容量國電華北規(guī)劃地電山西規(guī)劃選擇項目、選擇地址初步可行性分析報告：建廠條件、廠址狀況、水源狀況煤、電力負荷、灰渣處理、交通狀況、財務(wù)測算國家計委審批是否同意是電力規(guī)劃院、國際咨詢公司論證評審意見編制項目建議書上報省計委評審是否通過是報國家計委審批是否同意編制可行性研究報告報國家計委審批各項條件是否已經(jīng)落實轉(zhuǎn)交工程管理部開工工程部工作流程計劃部工程部可研報批工作監(jiān)理招標(biāo)設(shè)計招標(biāo)施工招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)業(yè)主方編制標(biāo)書簽定各項合同初設(shè)審查施工圖審查電廠二聯(lián)會電廠一聯(lián)會方案確定每周基建例會每周基建例會每周基建例會財務(wù)部每周基建例會每周基建例會每周基建例會每周基建例會每周基建例會每周基建例會發(fā)電電廠廠建建設(shè)設(shè)參參數(shù)數(shù)發(fā)電廠投資規(guī)模建設(shè)周期裝機容量單位成本（元/千瓦）工程質(zhì)量可以以參參考考的的公公司司項項目目管管理理xx發(fā)發(fā)電電股股份份公公司司組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖總經(jīng)經(jīng)理理工工作作部部計劃劃發(fā)發(fā)展展部部生產(chǎn)產(chǎn)部部工程程建建設(shè)設(shè)部部財務(wù)務(wù)部部國際際合合作作部部人力力資資源源部部企業(yè)業(yè)文文化化部部多種種產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)部部審計計室室三總總師師副總總經(jīng)經(jīng)理理董事事會會監(jiān)事事會會總經(jīng)經(jīng)理理xx發(fā)發(fā)電電股股份份公公司司工工程程部部職職能能本部部門門負負責(zé)責(zé)項項目目建建議議書書報報出出后后的的工工程程管管理理工工作作；；負責(zé)責(zé)大大型型基基本本建建設(shè)設(shè)投投資資管管理理及及工工程程全全過過程程資資金金管管理理工工作作；；負責(zé)基建工工程的概算算、預(yù)算及及決算；負責(zé)責(zé)公公司司大大型型基基建建工工程程進進度度、、質(zhì)質(zhì)量量和和安安全全進進行行監(jiān)監(jiān)控控和和管管理理工工作作；；負責(zé)責(zé)公公司司工工程程建建設(shè)設(shè)項項目目的的設(shè)設(shè)備備、、大大宗宗材材料料的的全全過過程程管管理理；；負責(zé)責(zé)設(shè)設(shè)備備的的選選型型、、招招標(biāo)標(biāo)工工作作。。xx國國際際電電力力集集團團xx國國際際電電力力組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖股東東大大會會公司司總總經(jīng)經(jīng)理理董事事會會副總總經(jīng)經(jīng)理理、、總總會會計計師師監(jiān)事事會會辦公公室室計劃劃發(fā)發(fā)展展部部財審審部部生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù)部部證券券市市場場部部工程程部部中電電xx電電力力股股份份有有限限公公司司管管理理機機構(gòu)構(gòu)圖圖（（局局部部））發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃經(jīng)經(jīng)理理1人人規(guī)劃劃及及前前期期高高級級主主管管1人人招投投標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管1人人基建建計計劃劃高高級級主主管管1人人規(guī)劃劃及及前前期期主主管管1人人工程程管管理理經(jīng)經(jīng)理理1人人工程程安安全全質(zhì)質(zhì)量量主主管管1人人技經(jīng)經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管1人人總裁裁發(fā)展展副副總總裁裁共8人人北京京xx電電力力有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司機機構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)置置圖圖（（局局部部））發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃經(jīng)經(jīng)理理1人人規(guī)劃劃及及前前期期高高級級主主管管1人人招投投標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管1人人基建建計計劃劃高高級級主主管管1人人規(guī)劃劃及及前前期期主主管管1人人工程程管管理理經(jīng)經(jīng)理理1人人工程程安安全全質(zhì)質(zhì)量量主主管管1人人技經(jīng)經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管1人人總經(jīng)經(jīng)理理計劃劃發(fā)發(fā)展展部部經(jīng)經(jīng)理理2人人共6人人未設(shè)設(shè)置置副總總經(jīng)經(jīng)理理1人人分析析和和建建議議目前前現(xiàn)現(xiàn)狀狀的的問問題題成立獨立立公司以以后取消并入入其他部部門/公公司電網(wǎng)工程程35KV、110KV電網(wǎng)工工程縣電力公公司計劃部農(nóng)電部財務(wù)部發(fā)展公司司需求審核參與參與投資決策策組織施工工設(shè)備招標(biāo)標(biāo)設(shè)計招標(biāo)標(biāo)移交使用用竣工驗收收政府機關(guān)關(guān)工程部參與參與審核參與參與參與參與試運行驗驗收10KV、低壓壓電網(wǎng)工工程縣電力公公司計劃部農(nóng)電部財務(wù)部發(fā)展公司司預(yù)算和計計劃方案案審核參與參與投資決策策施工主要設(shè)備備招標(biāo)確定施工工隊和監(jiān)監(jiān)理人員員監(jiān)督/審審核使用組織驗收收政府機關(guān)關(guān)參與呂梁分公公司電網(wǎng)網(wǎng)工程縣電力公公司分公司總公司設(shè)計單位位施工單位位監(jiān)理單位位編制項目目計劃工程設(shè)備備招標(biāo)簽定責(zé)任任書項目過程程管理初步論證證資金計劃劃展開工作作工程設(shè)備備招標(biāo)確定設(shè)計計單位簽定各項項合同項目過程程管理項目論證證批復(fù)概預(yù)預(yù)算審查初步步設(shè)計批復(fù)定費費用資金劃撥撥項目過程程協(xié)調(diào)參與驗收收現(xiàn)場測量量初步設(shè)計計投標(biāo)簽定合同同簽定分包包合同開工報告告工程進度度報告竣工報告告監(jiān)理通知知施工過程程監(jiān)理會簽進度度報告其他事項項監(jiān)理工作作總結(jié)設(shè)備投標(biāo)標(biāo)物資供應(yīng)應(yīng)物資公司司正式施工工方案組織項目目驗收組織決算算參與驗收收決算決算資金計計劃展開工工作決算收收款收款提出修修正意意見溝通修正初初步設(shè)設(shè)計溝通審查修修正設(shè)設(shè)計一般縣縣局電電網(wǎng)工工程縣電力力公司司分公司司總公司司設(shè)計單單位施工單單位監(jiān)理單單位編制項項目計計劃工程設(shè)設(shè)備招招標(biāo)簽定責(zé)責(zé)任書書項目過過程管管理初步論論證資金計計劃展開工工作工程設(shè)設(shè)備招招標(biāo)確定設(shè)設(shè)計單單位簽定各各項合合同項目過過程管管理項目論論證批復(fù)概概預(yù)算算審查初初步設(shè)設(shè)計批復(fù)定定費用用資金劃撥項目過程協(xié)調(diào)調(diào)參與驗收現(xiàn)場測量初步設(shè)計投標(biāo)簽定合同簽定分包合同同開工報告工程進度報告告竣工報告監(jiān)理通知施工過程監(jiān)理理會簽進度報告告其他事項監(jiān)理工作總結(jié)結(jié)設(shè)備投標(biāo)物資供應(yīng)物資公司正式施工方案案組織項目驗收收組織決算參與驗收決算決算資金計劃展開工作決算收款收款提出修正意見見溝通修正初步設(shè)計計溝通審查修正設(shè)計計1998～2001年完完成電網(wǎng)項目目情況110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低壓19981999200020012002計劃1998～2001年完完成電網(wǎng)項目目情況110KV工程（座/里程）35KV工程10KV工低壓19981999200020012002計劃分析和建議多種被選方案案的優(yōu)劣比較較對其他單位和和職能部門的的要求工程管理成本本控制1、建立嚴(yán)格格的合同管理理程序2、認(rèn)真執(zhí)行行合同，妥善善處理合同糾糾紛3、嚴(yán)格控制制設(shè)計變更，，優(yōu)化設(shè)計，，有效控制工工程量變更上市公司(文文建波)0.5人8頁頁現(xiàn)狀資產(chǎn)質(zhì)量融資存在問題(對對股民的吸引引力)集團中的定位位(退出+籌籌資渠道)發(fā)展定位融資潛力分析析資源要求(要要幾個殼)融資租賃(牛牛佳)現(xiàn)狀行業(yè)狀況資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資本結(jié)構(gòu)運行方式運行質(zhì)量(盈盈利能力)融資能力業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略略目標(biāo)融資+盈盈利潛力分析析與主業(yè)的關(guān)系系與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)，，中心，位置置)資產(chǎn)管理(牛牛佳)卓根資本結(jié)構(gòu)構(gòu)卓根資產(chǎn)質(zhì)量量資產(chǎn)負債率卓根(韓嵩)資本結(jié)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量總資本收益率率主營業(yè)務(wù)情況況卓根(韓嵩)資本結(jié)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量總資本收益率率主營業(yè)務(wù)情況況卓根組織機構(gòu)構(gòu)董事會5人總經(jīng)理1人副總經(jīng)理3人人董秘/辦公室室主任財務(wù)總監(jiān)辦公室保衛(wèi)部財務(wù)部經(jīng)營部人力資源部信息化管理部部山西卓根電力力發(fā)展物業(yè)公公司山西地方電力力發(fā)展總公司司山西卓根電力力發(fā)展物資公公司山西卓根電力力發(fā)展燃料公公司北京卓根電力力科技開發(fā)公公司山西卓根電力力發(fā)展酒店管管理公司榆次常家莊園園旅游開發(fā)公公司陽泉卓根快餐餐有限公司卓根旅行社卓根企劃公司司下屬10家子子公司總部20人山西卓根電力力發(fā)展物業(yè)公公司業(yè)務(wù)：三塊1、租賃150畝土地，，150元/畝，租期20年，現(xiàn)該該地已漲價至至350元，，生產(chǎn)的農(nóng)作作物和畜禽等等賣給地電公公司，作為職職工福利，很很少對外經(jīng)營營，無虧損；；2、購買景龍龍大廈，卓根根集團委托其其做物業(yè)管理理，寫字樓，，現(xiàn)正裝修；；3、工程部，，承接室內(nèi)工工程。山西地方電力力發(fā)展總公司司地電老三產(chǎn)企企業(yè)。機關(guān)20人，主業(yè)業(yè)是物資和工工程。下屬企企業(yè)有興華電電力實業(yè)公司司、山軸地電電聯(lián)營鋼廠、、山西昌宇鍛鍛造有限公司司、送變電工工程處、送變變電工程二處處、文水東電電發(fā)展有限公公司等。與卓卓根雖屬母子子公司關(guān)系，，但關(guān)系不順順。山西卓根電力力發(fā)展物資公公司為地電系統(tǒng)電電廠、電網(wǎng)、、縣電力公司司提供配套設(shè)設(shè)備，效益好好，去年開始始代理電廠設(shè)設(shè)備防銹底漆漆產(chǎn)品銷售。。下屬企業(yè)是山山西匯宇磁電電有限公司。。40人。原原來是發(fā)展總總公司下屬企企業(yè)。后置換換過來，生產(chǎn)產(chǎn)磁電開關(guān)、、配電箱等產(chǎn)產(chǎn)品，為電廠廠、變電站服服務(wù)。山西卓根電力力發(fā)展燃料公公司4人。為電廠廠送燃料煤、、燃料油等。。2000、、2001年年效益不好，，主要原因是是兩證不全（（經(jīng)營許可證證、發(fā)運許可可證），其中中發(fā)運許可證證的辦理需要要與鐵路部門門聯(lián)系。今年年準(zhǔn)備改制。。北京卓根電力力科技開發(fā)公公司2個經(jīng)理，一一個辦公室主主任，2個財財務(wù)人