（歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理）- 擔(dān)保合同

PAGEPAGE1東海證券有限責(zé)任公司專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃設(shè)立申報(bào)材料協(xié)議編號：歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同二○一二年七月

目錄第一條 定義 3第二條 本合同與相關(guān)協(xié)議的關(guān)系 9第三條 保證范圍、方式、履行程序、期間 10第四條 追償權(quán) 12第五條 不可抗力及啟動(dòng)擔(dān)保的特殊情形 12第六條 合同受益人及其變更 13第七條 保證責(zé)任的變更 13第八條 違約責(zé)任 14第九條 適用法律及爭議解決 14第十條 協(xié)議修訂及其組成部分 15第十一條 協(xié)議的生效與終止 15第十二條 附則 16《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》PAGE25本《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》（以下簡稱“本合同”）由以下各方當(dāng)事人于2012年月日在中國深圳簽署。甲方：中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座法定代表人：王東明乙方：深圳華僑城股份有限公司（以下簡稱“華僑城A”）法定代表人：任克雷住所：深圳市南山區(qū)華僑城辦公大樓三樓北京世紀(jì)華僑城實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“北京華僑城”）法定代表人：張德亮住所：北京市朝陽區(qū)南磨房鄉(xiāng)小武基北路成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“成都華僑城”）法定代表人：吳斯遠(yuǎn)住所：成都市金牛區(qū)沙西線1號上海華僑城投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海華僑城”）法定代表人：劉平春住所：上海市松江區(qū)佘山林蔭大道18號丙方：華僑城集團(tuán)公司（以下簡稱“華僑城集團(tuán)”）注冊地址：廣東省深圳市南山區(qū)華僑城法定代表人：任克雷鑒于：甲方是一家依法成立的綜合類證券公司，并已經(jīng)取得客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，經(jīng)批準(zhǔn)依法設(shè)立“歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”（以下簡稱“專項(xiàng)計(jì)劃”）。甲方作為專項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人，有權(quán)為專項(xiàng)計(jì)劃以自己名義簽訂本合同，并為專項(xiàng)計(jì)劃享有本合同約定的權(quán)利和履行本合同約定的義務(wù)。甲方與乙方即原始權(quán)益人簽署了《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》（以下簡稱“《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》”），約定甲方將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金全部用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，并委托原始權(quán)益人代為銷售基礎(chǔ)資產(chǎn)，收取自專項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間內(nèi)銷售基礎(chǔ)資產(chǎn)而取得的收入，并要求原始權(quán)益人將基礎(chǔ)資產(chǎn)銷售收入歸集至收款賬戶，并由監(jiān)管銀行按《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》之約定劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。丙方為依法成立的全民所有制企業(yè)，享有獨(dú)立的法人資格。乙方為被擔(dān)保人，丙方為擔(dān)保人，甲方作為專項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人，代表專項(xiàng)計(jì)劃為本擔(dān)保合同主債權(quán)人；丙方愿意為專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的專項(xiàng)計(jì)劃賬戶按本合同約定為乙方于《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》項(xiàng)下所承擔(dān)的差額支付義務(wù)提供擔(dān)保。甲方、乙方同意丙方作為保證人，乙方、丙方同意甲方作為計(jì)劃管理人，代專項(xiàng)計(jì)劃享有本合同約定的擔(dān)保權(quán)益及/或其他相關(guān)權(quán)益。各方本著真誠合作、平等互惠的原則，就丙方為專項(xiàng)計(jì)劃賬戶按時(shí)足額收到本合同第三條項(xiàng)下約定的款項(xiàng)提供擔(dān)保事宜，經(jīng)友好協(xié)商一致，依法達(dá)成以下協(xié)議條款，以資共同信守。定義原始權(quán)益人/差額支付義務(wù)人：系指深圳華僑城股份有限公司（簡稱“華僑城A”）、北京世紀(jì)華僑城實(shí)業(yè)有限公司（簡稱“北京華僑城”）、成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“成都華僑城”）、上海華僑城投資發(fā)展有限公司（簡稱“上海華僑城”）。計(jì)劃管理人/推廣機(jī)構(gòu)：系指中信證券股份有限公司（簡稱“中信證券”），或根據(jù)《計(jì)劃說明書》任命的繼任機(jī)構(gòu)。托管人：系指中信銀行股份有限公司（簡稱“中信銀行”），或根據(jù)《托管協(xié)議》任命的繼任機(jī)構(gòu)。擔(dān)保人：系指華僑城集團(tuán)公司（簡稱“華僑城集團(tuán)”）。監(jiān)管銀行：系指中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳分行、交通銀行股份有限公司北京分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司四川省分行、中國銀行股份有限公司四川省分行、交通銀行股份有限公司上海分行和招商銀行股份有限公司上海分行，或根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》任命的繼任機(jī)構(gòu)。登記托管機(jī)構(gòu)：系指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（簡稱“中證登深圳公司”）。專項(xiàng)計(jì)劃：系指根據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》及其他法律法規(guī)，由計(jì)劃管理人設(shè)立的歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。受益憑證：系指在登記托管機(jī)構(gòu)登記的用以表征對專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)享有權(quán)益的份額憑證，分為優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證。受益憑證持有人根據(jù)其所擁有的受益憑證種類和數(shù)量相應(yīng)享有專項(xiàng)計(jì)劃收益、承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。受益憑證持有人：系指合法取得受益憑證的人，包括首次認(rèn)購和受讓受益憑證的人。受益憑證持有人根據(jù)其所擁有的受益憑證享有專項(xiàng)計(jì)劃收益，承擔(dān)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?！队?jì)劃說明書》：系指《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃計(jì)劃說明書》。《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》：系指計(jì)劃管理人與原始權(quán)益人和擔(dān)保人簽署的《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！锻泄軈f(xié)議》：系指計(jì)劃管理人與托管人簽署的《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議》及對該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充?！稉?dān)保合同》/本合同：系指計(jì)劃管理人與擔(dān)保人和差額支付承諾人簽署的《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》及對該合同的任何修改或補(bǔ)充?！恫铑~支付通知書》：系指計(jì)劃管理人根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定向差額支付承諾人發(fā)出的要求其履行差額支付義務(wù)的通知書，該通知書同時(shí)抄送托管人?！稉?dān)保履約通知書》：系指計(jì)劃管理人根據(jù)《擔(dān)保合同》的約定向擔(dān)保人發(fā)出的要求其履行擔(dān)保義務(wù)的通知書，該通知書同時(shí)抄送托管人。專項(xiàng)計(jì)劃文件：系指與專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的主要專項(xiàng)計(jì)劃文件及募集文件，包括但不限于《計(jì)劃說明書》、《認(rèn)購協(xié)議》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》、《托管協(xié)議》、《擔(dān)保合同》、《監(jiān)管協(xié)議》等。專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間：系指自專項(xiàng)計(jì)劃成立日（含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止的期間。專項(xiàng)計(jì)劃終止日：系指以下任一事件發(fā)生之日：專項(xiàng)計(jì)劃收益分配完畢；受益憑證預(yù)期收益和本金兌付完畢；華僑城A行使贖回華僑城4和華僑城5權(quán)利后對應(yīng)的R+1日；受益憑證持有人大會(huì)決定終止；法定到期日屆至；《計(jì)劃說明書》約定的不可抗力事件導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃不能存續(xù)；法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。法定到期日：系指專項(xiàng)計(jì)劃最晚結(jié)束的日期，即【】年【】月【】日。特定期間：系指2013年5月1日至2013年10月31日、2014年5月1日至2014年10月31日、2015年5月1日至2015年10月31日、2016年5月1日至2016年10月31日、2017年5月1日至2017年10月31日?；A(chǔ)資產(chǎn)：系指原始權(quán)益人根據(jù)政府文件，因建設(shè)和運(yùn)營歡樂谷主題公園而獲得的自專項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間擁有的歡樂谷主題公園入園憑證，該入園憑證包括各類門票（包括但不限于全價(jià)票、團(tuán)體票、夜場票、優(yōu)惠票）、各類卡（包括但不限于年卡、情侶卡、家庭卡）及其他各類可以入園的憑證。特定期間及納入基礎(chǔ)資產(chǎn)的入園憑證（僅限于在各特定期間內(nèi)銷售，過期失效）數(shù)量如下表所示：特定期間入園憑證數(shù)量（單位：萬張）深圳北京成都上海2013年5月1日至2013年10月31日1201701001252014年5月1日至2014年10月31日1251801001252015年5月1日至2015年10月31日1251801001252016年5月1日至2016年10月31日1251901001252017年5月1日至2017年10月31日125195100125最低銷售均價(jià)：系指在專項(xiàng)計(jì)劃成立后，在各個(gè)特定期間內(nèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)的入園憑證應(yīng)達(dá)到的銷售均價(jià)的最小值，該值系按2011年5月1日至10月31日期間各歡樂谷主題公園入園憑證的最低銷售均價(jià)確定，具體為：深圳北京成都上海最低銷售均價(jià)（單位：元）122.23136.98108.88156.84最低銷售數(shù)量：系指在專項(xiàng)計(jì)劃成立后，在各個(gè)特定期間內(nèi)基礎(chǔ)資產(chǎn)對應(yīng)的入園憑證應(yīng)達(dá)到的銷售數(shù)量的最小值，具體為：特定期間最低銷售數(shù)量（單位：萬張）深圳北京成都上海2013年5月1日至2013年10月31日8512570902014年5月1日至2014年10月31日9013070902015年5月1日至2015年10月31日9013070902016年5月1日至2016年10月31日9013570902017年5月1日至2017年10月31日901407090專項(xiàng)計(jì)劃募集資金：系指計(jì)劃管理人通過推廣受益憑證而募集的認(rèn)購資金總和。計(jì)劃推廣專戶：系指計(jì)劃管理人在托管人開立的專用于接收、存放推廣期間內(nèi)認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金的人民幣資金賬戶。該賬戶開戶銀行【】，戶名【】，賬號【】。收款賬戶：系指原始權(quán)益人在監(jiān)管銀行開立的用于接收銷售基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的資金的賬戶，該賬戶信息如下：華僑城A：【】銀行，戶名【】，賬號【】；【】銀行，戶名【】，賬號【】。北京華僑城：【】銀行，戶名【】，賬號【】；【】銀行，戶名【】，賬號【】。成都華僑城：【】銀行，戶名【】，賬號【】；【】銀行，戶名【】，賬號【】。上海華僑城：【】銀行，戶名【】，賬號【】；【】銀行，戶名【】，賬號【】。專項(xiàng)計(jì)劃賬戶：系指計(jì)劃管理人以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，專項(xiàng)計(jì)劃的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于接收專項(xiàng)計(jì)劃募集資金、支付基礎(chǔ)資產(chǎn)購買價(jià)款、存放專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)中的現(xiàn)金部分、支付專項(xiàng)計(jì)劃收益及專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用，均必須通過該賬戶進(jìn)行。該賬戶開戶銀行【】，戶名【】，賬號【】。回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶：系指華僑城A在監(jiān)管銀行開立的用于儲(chǔ)備回售與贖回華僑城4和華僑城5支付款項(xiàng)的人民幣資金賬戶，該賬戶開戶銀行【】，戶名【】，賬號【】。權(quán)益登記日：系指計(jì)劃管理人公告受益憑證持有人收益分派信息的通知中所確定的在登記托管機(jī)構(gòu)登記在冊的受益憑證持有人享有收益分配權(quán)的日期，即R日。R-n日：系指R日之前第n個(gè)工作日（不包括R日）。R+n日：系指R日之后的第n個(gè)工作日（不包括R日）。初始核算日：系指托管人按照《托管協(xié)議》的約定對專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行核算并按照相關(guān)格式要求向計(jì)劃管理人提交報(bào)告的日期，即R-10日。差額支付通知日：系指計(jì)劃管理人按照《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》約定向差額支付承諾人發(fā)出履行差額支付義務(wù)的通知并提交相關(guān)證明的日期，即R-9日。差額支付劃款日：系指差額支付承諾人自差額支付通知日（不含該日）后的【1】個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)《差額支付通知書》的要求將相應(yīng)款項(xiàng)劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶的日期，即R-8日。差額支付資金核算日：系指托管人按照《托管協(xié)議》的約定在收到《差額支付通知書》前提下，就原始權(quán)益人支付差額資金事項(xiàng)對專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行核算并按照相關(guān)格式要求向計(jì)劃管理人提交報(bào)告的日期，即R-7日。回售登記期：系指投資者可選擇申報(bào)將所持有的華僑城4和華僑城5全部或部分回售給華僑城A的期間，即第三年末和第四年末對應(yīng)R-15日（含）至R-13日（含）。中國：系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。中國證監(jiān)會(huì)：系指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。法律：系指憲法、法律、條約、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及由政府機(jī)構(gòu)頒布的其他規(guī)范性文件。元：系指人民幣元。日/工作日：系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。本合同與相關(guān)協(xié)議的關(guān)系各方一致同意，本合同的效力不受丙方與任何第三方簽訂的任何協(xié)議的影響而獨(dú)立有效。除各方協(xié)議變更本合同條款外，丙方應(yīng)按照本合同的規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。乙方只能以其本合同約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn)為丙方提供反擔(dān)保，不得以本合同約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)為丙方提供反擔(dān)保；乙方以本合同約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)為丙方提供的反擔(dān)保行為無效。丙方行使反擔(dān)保的相關(guān)權(quán)利時(shí)，除下述2.3.3條的約定外，不得以其他任何理由要求執(zhí)行本合同約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)在乙方就丙方履行的某一特定期間擔(dān)保責(zé)任履行反擔(dān)保責(zé)任之前，乙方在向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶足額劃付當(dāng)期應(yīng)劃付金額之前不得將基礎(chǔ)資產(chǎn)銷售收入作其他任何用途，包括但不限于償還丙方因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任所支付的款項(xiàng)；在乙方已向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶足額劃付當(dāng)期應(yīng)劃付金額之后，丙方有權(quán)請求從收款賬戶中扣收相應(yīng)的款項(xiàng)用以償還丙方因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任所支付的款項(xiàng)。各方確認(rèn)：《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》因任何原因而發(fā)生的無效、可撤銷均不影響本合同的效力，本合同仍然有效。保證范圍、方式、履行程序、期間本合同所保證的主債權(quán)為：甲方根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定要求原始權(quán)益人履行差額支付義務(wù)的權(quán)利；甲方根據(jù)《計(jì)劃說明書》的約定要求華僑城A向回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶劃付回售和贖回準(zhǔn)備金、補(bǔ)足回售和贖回所需支付資金的權(quán)利。本合同保證的范圍包括主債權(quán)及利息、因主債權(quán)及利息而產(chǎn)生的違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）。在符合下述約定條件的前提下，丙方根據(jù)本合同所承擔(dān)之保證責(zé)任為無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證：專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立成功且甲方向乙方全額劃付專項(xiàng)計(jì)劃募集資金人民幣210,000萬元（RMB：2,100,000,000）。保證責(zé)任的具體履行程序：每一特定期間結(jié)束后，當(dāng)原始權(quán)益人收款賬戶向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶劃轉(zhuǎn)的現(xiàn)金款項(xiàng)未達(dá)到《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》第4.4條項(xiàng)下的最低銷售均價(jià)及/或最低銷售數(shù)量的相關(guān)要求的，甲方應(yīng)于該期間差額支付通知日向乙方發(fā)出《差額支付通知書》并抄送托管人，乙方應(yīng)于該期間差額支付劃款日履行差額支付義務(wù)。托管人按照《托管協(xié)議》的約定在接到《差額支付通知書》的前提下在差額支付資金核算日對專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行核算并按照相關(guān)格式要求向計(jì)劃管理人提交報(bào)告。如該報(bào)告顯示乙方未履行或未足額履行該特定期間差額支付義務(wù)的，則甲方應(yīng)在R-6日向擔(dān)保人發(fā)出《擔(dān)保履約通知書》并抄送托管人，擔(dān)保人應(yīng)根據(jù)《擔(dān)保履約通知書》的要求在R-4日（含該日）前履行擔(dān)保責(zé)任。托管人于R-3日按照《托管協(xié)議》的約定在接到《擔(dān)保履約通知書》的前提下對專項(xiàng)計(jì)劃賬戶進(jìn)行核算并向計(jì)劃管理人提供核算報(bào)告。專項(xiàng)計(jì)劃成立后第三年末對應(yīng)R-19日16:00前，華僑城A必須將不低于華僑城4和華僑城5待償受益憑證本金總額的20%的現(xiàn)金劃付至回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶；第四年末對應(yīng)R-19日16:00前，必須將不低于華僑城5待償受益憑證本金總額的20%的現(xiàn)金劃付至回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶，上述資金專項(xiàng)用于當(dāng)期可能發(fā)生的回售和贖回所需現(xiàn)金支付。監(jiān)管銀行于當(dāng)期對應(yīng)R-19日16:00后對回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶余額進(jìn)行核查，并于當(dāng)期R-18日12:00前向甲方出具《收款確認(rèn)函》；若回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶余額不足上述約定金額，甲方于R-18日書面通知華僑城集團(tuán)，由華僑城集團(tuán)在當(dāng)期R-17日16:00前予以補(bǔ)足。若回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶中的資金不足以支付當(dāng)期回售和贖回所需支付現(xiàn)金金額，則華僑城A須在當(dāng)期R-5日16:00點(diǎn)前予以補(bǔ)足；監(jiān)管銀行于當(dāng)期R-5日16:00后對回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶余額進(jìn)行核查，并于當(dāng)期R-4日12:00前向甲方出具《收款確認(rèn)函》；若回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶余額仍不足以支付當(dāng)期回售和贖回所需支付現(xiàn)金金額，甲方于R-4日書面通知華僑城集團(tuán)，由華僑城集團(tuán)在當(dāng)期R-3日16:00前予以補(bǔ)足。本合同項(xiàng)下的保證階段分為5個(gè)階段，即2013年5月1日至2013年10月31日、2014年5月1日至2014年10月31日、2015年5月1日至2015年10月31日、2016年5月1日至2016年10月31日、2017年5月1日至2017年10月31日。每個(gè)保證階段的保證期間為該階段期滿之日及之后二年。追償權(quán)丙方依據(jù)本合同履行保證責(zé)任后，有權(quán)根據(jù)法律、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》以及本合同向乙方追償，甲方有義務(wù)協(xié)助丙方追償事宜。不可抗力及啟動(dòng)擔(dān)保的特殊情形不可抗力指專項(xiàng)計(jì)劃成立后，各方不能合理控制、不可預(yù)見或即使預(yù)見亦無法避免的事件。該事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、瘟疫、戰(zhàn)爭、政變、恐怖主義行動(dòng)、騷亂、罷工以及新法律或國家政策頒布或?qū)υ苫驀艺叩男薷牡仁录?。若發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃賬戶在初始核算日未能足額收到用于支付優(yōu)先級受益憑證本金和預(yù)期收益的款項(xiàng)，則乙方應(yīng)履行差額支付義務(wù)；如乙方未如約履行上述義務(wù)的，由丙方予以補(bǔ)足。若不可抗力導(dǎo)致專項(xiàng)計(jì)劃終止，且在終止日專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)的資金低于終止日后在原定的所有分配資金劃撥日和兌付日專項(xiàng)計(jì)劃應(yīng)付的全部專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用以及受益憑證本金和相應(yīng)預(yù)期收益，則原始權(quán)益人應(yīng)當(dāng)于專項(xiàng)計(jì)劃終止之日起10個(gè)工作日內(nèi)將上述差額部分劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶；如原始權(quán)益人未如約履行上述義務(wù)的，則丙方應(yīng)當(dāng)于專項(xiàng)計(jì)劃終止之日起15個(gè)工作日內(nèi)將上述差額部分劃入專項(xiàng)計(jì)劃賬戶。合同受益人及其變更 本擔(dān)保合同受益人為專項(xiàng)計(jì)劃，但甲方作為專項(xiàng)計(jì)劃的計(jì)劃管理人，由甲方代專項(xiàng)計(jì)劃享受本合同中約定的擔(dān)保權(quán)益并行使本合同約定的義務(wù)。甲方作為專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃管理人的身份，在本合同有效期內(nèi)若因合并、分立變更法人資格或被解散、破產(chǎn)及其他《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃計(jì)劃說明書》約定的情形而發(fā)生變更時(shí)，并不影響丙方的擔(dān)保責(zé)任，變更后的專項(xiàng)計(jì)劃管理人有權(quán)代專項(xiàng)計(jì)劃享受本合同約定的擔(dān)保權(quán)益。無需事先征得丙方同意，甲方可將本合同所擔(dān)保的債權(quán)轉(zhuǎn)讓予任何第三方，丙方仍在原保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任，但須就具體的履行方式在合理范圍內(nèi)與受讓人協(xié)商確定。甲方就轉(zhuǎn)讓上述債權(quán)簽訂相關(guān)協(xié)議之日起的5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)書面通知丙方債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項(xiàng)，但該通知不應(yīng)被視為甲方轉(zhuǎn)讓債權(quán)的前提條件。若丙方違反本合同約定不承擔(dān)或延期承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，甲方有權(quán)單方面將本合同項(xiàng)下的權(quán)益轉(zhuǎn)讓予指定的第三方行使，丙方仍應(yīng)按照本合同的規(guī)定承擔(dān)保證責(zé)任。保證責(zé)任的變更丙方的保證責(zé)任是一種不可撤銷的無條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，不因乙方的財(cái)力狀況而改變，也不因乙方與任何他方簽訂任何協(xié)議或文件的無效或解除而免除。非經(jīng)各方書面同意且經(jīng)專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證持有人大會(huì)決議通過，本合同不得變更。本合同變更前，丙方按本合同約定承擔(dān)保證責(zé)任；本合同變更的，丙方按變更后的約定承擔(dān)保證責(zé)任。丙方機(jī)構(gòu)若發(fā)生變更、撤銷，本合同項(xiàng)下的全部義務(wù)由變更后的機(jī)構(gòu)承擔(dān)；或由乙方、丙方落實(shí)為甲方所接受的新的保證人承擔(dān)。違約責(zé)任丙方未按本合同約定及時(shí)履行保證義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)要求丙方每日按應(yīng)付而未付款項(xiàng)的萬分之五支付違約金，違約金的支付并不免除丙方的保證責(zé)任，丙方不得就此違約金而向乙方進(jìn)行追償。適用法律及爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決，均受中國法律管轄。如果本合同部分條款依據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法律、行政法規(guī)被確認(rèn)為無效或無法履行，且該部分無效或無法履行的條款不影響本合同其他條款效力的，本合同其他條款繼續(xù)有效；同時(shí)，各方應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)對該部分無效或無法履行的條款進(jìn)行調(diào)整，使其依法成為有效條款，并盡量符合本合同所體現(xiàn)的原則和精神。與本合同有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)華南分會(huì)仲裁。仲裁裁決是終局性的，對仲裁涉及各方均具有法律效力。除各方發(fā)生爭議的事項(xiàng)外，各方仍應(yīng)當(dāng)本著善意的原則按照本協(xié)議繼續(xù)履行各自的義務(wù)。協(xié)議修訂及其組成部分對本合同的任何修改或補(bǔ)充必須經(jīng)各方以書面形式予以約定并經(jīng)專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證持有人大會(huì)決議通過方為生效。各方確認(rèn)的本合同附件及各方對本合同的補(bǔ)充或修改文件構(gòu)成本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。協(xié)議的生效與終止本合同自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或授權(quán)代表簽字（或簽章）并加蓋公章之日起成立，自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立成功且甲方向乙方全額劃付專項(xiàng)計(jì)劃募集資金人民幣210,000萬元（RMB：2,100,000,000）之日起生效。除專項(xiàng)計(jì)劃不成立外，自本合同成立后至甲方將全部募集資金投資于《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃計(jì)劃說明書》約定的基礎(chǔ)資產(chǎn)、本合同生效之日前之期間，本合同任一方不得以任何理由、任何方法、任何事實(shí)解除、終止本合同及/或使本合同不生效。但在乙方因贖回華僑城4、華僑城5成為專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級受益憑證唯一持有人的情況下，專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)《計(jì)劃說明書》的約定流程終止。在此情況下，本合同在專項(xiàng)計(jì)劃終止日提前終止。本合同終止時(shí)，本合同項(xiàng)下違約條款、爭議解決條款、保密條款仍然有效。經(jīng)各方協(xié)商一致，簽署書面約定，并經(jīng)專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證持有人大會(huì)決議通過，本合同可以解除。本合同于第六條約定的保證期間屆滿之日終止。本合同終止時(shí)，本合同項(xiàng)下違約條款、追償條款及爭議解決條款仍然有效。附則本合同有關(guān)名詞解釋詳見《計(jì)劃說明書》。本合同一式【】份，甲方持有【】份，乙方各持有【】份，丙方持有【】份，其余用于辦理必要審批手續(xù)，每一份具有同等法律效力。（以下無正文）（本頁無正文，為《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》的簽字蓋章頁）甲方：中信證券股份有限公司法定（或授權(quán)）代表人：（本頁無正文，為《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》的簽字蓋章頁）乙方：深圳華僑城股份有限公司（蓋章）法定（或授權(quán)）代表人：（本頁無正文，為《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》的簽字蓋章頁）乙方：北京世紀(jì)華僑城實(shí)業(yè)有限公司（蓋章）法定（或授權(quán)）代表人：（本頁無正文，為《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》的簽字蓋章頁）乙方：成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（蓋章）法定（或授權(quán)）代表人：（本頁無正文，為《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》的簽字蓋章頁）乙方：上海華僑城投資發(fā)展有限公司（蓋章）法定（或授權(quán)）代表人：（本頁無正文，為《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》的簽字蓋章頁）丙方：華僑城集團(tuán)公司（蓋章）法定（或授權(quán)）代表人：

附件一：擔(dān)保履約通知書編號：華僑城集團(tuán)公司：根據(jù)貴公司與我公司及深圳華僑城股份有限公司、北京世紀(jì)華僑城實(shí)業(yè)有限公司、成都天府華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、上海華僑城投資發(fā)展有限公司于【】年【】月【】日簽訂的《歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃擔(dān)保合同》（以下簡稱“《擔(dān)保合同》”）的約定，每一特定期間結(jié)束后，當(dāng)原始權(quán)益人收款賬戶向?qū)ｍ?xiàng)計(jì)劃賬戶劃轉(zhuǎn)的現(xiàn)金款項(xiàng)未達(dá)到《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》項(xiàng)下第4.4條的最低銷售均價(jià)及/最低銷售數(shù)量的相關(guān)要求的，我公司應(yīng)于該期間差額支付通知日向原始權(quán)益人發(fā)出《差額支付通知書》，原始權(quán)益人應(yīng)于該期間差額支付劃款日履行差額支付義務(wù)；原始權(quán)益人未履行或未足額履行差額支付義務(wù)的，我公司應(yīng)在擔(dān)保通知日向擔(dān)保人發(fā)出《擔(dān)保履約通知書》，由貴公司作為擔(dān)保人依《擔(dān)保合同》的約定在擔(dān)保人劃款日履行擔(dān)保責(zé)任。【根據(jù)貴公司與我公司及深圳華僑城股份有限