R9賬務(wù)處理系統(tǒng)培訓(xùn)講義課件

北京用友政務(wù)軟件有限公司R9事業(yè)部產(chǎn)品管理部劉冰艷用友GRP－R9賬務(wù)處理系統(tǒng)BeijingUFIDAGOVERNMENTAFFAIRSSOFTWARECO.,LTD北京用友政務(wù)軟件有限公司用友GRP－R9賬務(wù)處理系統(tǒng)Beij1目錄CONTENTS234賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容1用友GRP－R9財(cái)務(wù)管理軟件總體介紹賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖5產(chǎn)品演示6問題交流目錄CONTENTS234賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容21、R9財(cái)務(wù)管理軟件總體介紹1、R9財(cái)務(wù)管理軟件總體介紹3用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件簡介用友GRP/R9財(cái)務(wù)管理軟件是用友政務(wù)公司專門針對公共部門研究開發(fā)的專業(yè)產(chǎn)品,是在總結(jié)多年的會計(jì)電算化研究和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上研發(fā)出的新一代財(cái)務(wù)管理軟件,它凝聚了數(shù)萬家用戶成功的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和一大批會計(jì)電算化專家、會計(jì)專家、計(jì)算機(jī)專家的精心設(shè)計(jì)。廣泛地適用于各公共部門進(jìn)行賬務(wù)處理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、報(bào)表編制等財(cái)務(wù)管理工作。它采用組件化技術(shù)，積木式結(jié)構(gòu)，由多個(gè)可自由組合的產(chǎn)品模塊組成，方便于用戶按照自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行選擇。它基于大型數(shù)據(jù)庫，采用三層C/S（客戶機(jī)/服務(wù)器）+B/S（瀏覽器/服務(wù)器）結(jié)構(gòu)，面向Internet（互聯(lián)網(wǎng)）。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件簡介用友GRP/R9財(cái)務(wù)4用友GRP-R9財(cái)務(wù)軟件總體結(jié)構(gòu)圖用友GRP-R9財(cái)務(wù)軟件總體結(jié)構(gòu)圖5用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)先進(jìn)可靠的技術(shù)保證：基于大型數(shù)據(jù)庫（SQLServer、Oracle），充分滿足海量數(shù)據(jù)存貯與運(yùn)轉(zhuǎn)需求。三層C/S結(jié)構(gòu)與B/S結(jié)構(gòu)優(yōu)勢互補(bǔ)，全面支持局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。組件化技術(shù)，積木式結(jié)構(gòu)，可合可分，滿足不同層次用戶所需。四級安全控制方法（操作系統(tǒng)級、數(shù)據(jù)庫級、應(yīng)用級和數(shù)據(jù)操作級）和使用人員分模塊、功能、數(shù)據(jù)三級權(quán)限技術(shù)，確保數(shù)據(jù)安全。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)先進(jìn)可靠的技術(shù)保證：基6用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)全面周到的功能設(shè)計(jì)：符合新會計(jì)制度，支持對用戶總賬、報(bào)表相應(yīng)科目體系的快速升級，可以支持年初年中的數(shù)據(jù)升級。全面支持遠(yuǎn)程操作，可方便實(shí)現(xiàn)上報(bào)、下發(fā)、合并、匯總功能，可實(shí)時(shí)預(yù)算、核算、控制與監(jiān)督各部門、各分支機(jī)構(gòu)到個(gè)人；支持五級聯(lián)查，可由粗至細(xì)，從匯總數(shù)據(jù)直到明細(xì)數(shù)據(jù)。支持多賬套、多幣種計(jì)算方法處理。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)全面周到的功能設(shè)計(jì)：符7用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)集中開放的用戶平臺：數(shù)據(jù)庫高度集成，完全共享，為用戶建立了一個(gè)堅(jiān)固長期的應(yīng)用平臺；系統(tǒng)運(yùn)行安裝一體化，集成運(yùn)行程序可添加用戶自己開發(fā)的功能模塊。獨(dú)創(chuàng)的后臺數(shù)據(jù)庫管理工具，大大降低了大型數(shù)據(jù)庫的操作與維護(hù)水平。提供憑證接口技術(shù)資料及憑證接口軟件。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)集中開放的用戶平臺：數(shù)8用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)以人為本的管理軟件：繼承性設(shè)計(jì)原則：不僅繼承了以往產(chǎn)品安全可靠、易學(xué)易用等優(yōu)點(diǎn)，而且確保老用戶的數(shù)據(jù)可平滑進(jìn)行升級。支持全新彩色打印輸出，更規(guī)范，更美觀。匯總分析表均配有圖形分析功能，直觀、快捷。全新的樹形目錄管理方式管理各種代碼，清晰易用，便于匯總。個(gè)性化的工作界面和打印輸出。允許用戶自定義桌面風(fēng)格，自定義命令條、工具條、狀態(tài)條等的表現(xiàn)形式和顯示位置，自定義賬表輸出的欄目和大小。提供方便快捷的補(bǔ)丁程序，可以通過光盤、網(wǎng)上下載多種方式，接收補(bǔ)丁程序包，并自動(dòng)解包和快速升級。提供客戶端在線升級程序。當(dāng)服務(wù)器端的軟件換新版，客戶端的軟件將自動(dòng)更新，大大降低軟件的維護(hù)與更新成本。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)以人為本的管理軟件：繼9用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理部署用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理部署102、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)2、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)11賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要功能：賬務(wù)處理系統(tǒng)以憑證的編制、審核、記賬為主線，以輔助核算為手段，以各種賬表為表現(xiàn)形式，在各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的控制下完成賬務(wù)處理、銀行對賬、單位（個(gè)人）往來管理、部門核算、項(xiàng)目核算以及現(xiàn)金流量管理等工作。系統(tǒng)可自動(dòng)接收工資管理、出納管理和固定資產(chǎn)系統(tǒng)中生成的憑證進(jìn)行處理，并提供總賬、明細(xì)賬、日記賬和各種輔助核算賬表。賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要功能：賬務(wù)處理系統(tǒng)以憑證的編制、12賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)：功能強(qiáng)大。提供了賬套匯總功能，真正實(shí)現(xiàn)主管行業(yè)財(cái)務(wù)全面管理。實(shí)現(xiàn)科目信息的全面預(yù)置。根據(jù)用戶行業(yè)不同，可以選擇不同行業(yè)的科目信息。提供豐富的輔助核算。滿足不同用戶更多的數(shù)據(jù)分類及核算統(tǒng)計(jì)的需要，同時(shí)為管理與決策分析提供更為豐富且有價(jià)值的內(nèi)容。能夠快速調(diào)平憑證、快速生成憑證。提供計(jì)算器功能，并能將結(jié)果直接代入憑證中。自動(dòng)生成紅字沖銷憑證。提供分錄行復(fù)制、粘貼功能，提供繼承上行原始憑證信息功能，大大減少輸入量，提高憑證的錄入速度。提供將分錄明細(xì)保存到文件。當(dāng)出現(xiàn)意外情況（例：停電）時(shí)，系統(tǒng)可以保護(hù)用戶的工作成果。當(dāng)一切恢復(fù)正常時(shí)還可以將憑證從文件中調(diào)入賬務(wù)處理系統(tǒng)中。提供圖形分析功能?？梢赃M(jìn)行圖形趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析及對比分析，使枯燥的賬務(wù)數(shù)據(jù)變得更加直觀豐富的賬表輸出格式。賬表提供三欄式、數(shù)量式、復(fù)幣式和數(shù)量外幣式等多種格式，滿足用戶多方需求。賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)：功能強(qiáng)大。提供了賬套匯總功能133、賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖3、賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖14賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖154、主要學(xué)習(xí)內(nèi)容4、主要學(xué)習(xí)內(nèi)容16主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立17主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立

基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立18賬套建立新建賬套賬套參數(shù)賬套建立新建賬套19賬套建立－新建賬套賬套號賬套名稱單位代碼單位名稱賬套類別新建賬套賬套建立－新建賬套賬套號新建賬套20賬套建立－賬套參數(shù)選擇產(chǎn)品啟用日期會計(jì)年度起始日期分級設(shè)置預(yù)置科目。。。賬套參數(shù)賬套建立－賬套參數(shù)選擇產(chǎn)品賬套參數(shù)21主要學(xué)習(xí)內(nèi)容

賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表查詢系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立22基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置政府收支分類科目資料往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目23基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目24基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級增加科目刪除科目會計(jì)科目基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級會計(jì)科目25基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向會計(jì)科目基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目代碼會計(jì)科目26基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級增加科目刪除科目會計(jì)科目系統(tǒng)中將科目代碼分級次管理，科目分級為“3-2-2”，意思是本賬套中的科目共分為三級，第一級的長度為3位，第二級的長度為2位，第三級的長度也為2位。例如：科目代碼為1020101，其分級為：102

01

01第一級第二級第三級基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級會計(jì)科目系統(tǒng)中將科目代27基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向科目代碼與科目一一對應(yīng)，可以用數(shù)字0—9或字母A—Z(不區(qū)分大小寫)表示（其它字符禁止使用），非空且唯一；必須嚴(yán)格按代碼指定級次的長度及先后次序建立。系統(tǒng)默認(rèn)科目代碼的首位代表該科目的類別性質(zhì)?？颇看a科目名稱........1002銀行存款100201銀行存款-工行甘水橋分理處100202銀行存款-中行外幣戶10020201銀行存款-中行美元戶10020202銀行存款-中行港元戶1009其他貨幣資金........基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼科目代28基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向定義本級科目名稱，不得為空，且同一級次的科目名稱必須唯一?？颇棵Q中可以輸入40個(gè)字符或20個(gè)漢字?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼定義本29基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向?yàn)榱朔奖阌脩粲洃洠瑢颇苛硗饩幹频囊环N簡易代碼。在用戶輸入科目名稱時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)科目名稱的拼音首字母生成一個(gè)記憶碼，可修改?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼為了方30基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)τ谄髽I(yè)，系統(tǒng)已將科目性質(zhì)設(shè)定為五大類：“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“權(quán)益”、“成本”和“損益”，系統(tǒng)默認(rèn)為“資產(chǎn)”類。對于行政事業(yè)類單位，系統(tǒng)將科目性質(zhì)設(shè)定為：“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“凈資產(chǎn)（基金）”、“收入”和“支出”，系統(tǒng)默認(rèn)為“資產(chǎn)”類。基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼對于企31基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向定義科目性質(zhì)與余額方向的關(guān)系，如資產(chǎn)、成本類科目余額方向缺省為借方，負(fù)債、權(quán)益類科目余額方向缺省為貸方，可修改?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼定義科32基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向定義科目是否包含下列輔助核算項(xiàng)目?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼定義科目是否包33基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向按外幣核算的科目，到期末時(shí)可能需要進(jìn)行期末結(jié)匯，系統(tǒng)提供不轉(zhuǎn)出、自動(dòng)轉(zhuǎn)出、借方轉(zhuǎn)出和貸方轉(zhuǎn)出四種結(jié)匯轉(zhuǎn)出方向供選擇。若不十分確定轉(zhuǎn)出方向，則此處請選擇“自動(dòng)轉(zhuǎn)出”?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼按外幣34基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)傩詾槭杖?支出類的科目可在四種期末結(jié)轉(zhuǎn)損益方向中選擇一種。若不十分確定轉(zhuǎn)出方向，則此處請選擇“自動(dòng)轉(zhuǎn)出”?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼屬性為35基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目

非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目36基礎(chǔ)資料－非法對應(yīng)科目設(shè)置即互斥科目設(shè)置，是對用戶憑證借貸方的約束規(guī)定，憑證編制或保存時(shí)，根據(jù)設(shè)定的互斥科目，自動(dòng)對用戶輸入的憑證借貸方科目檢測其合法性?；A(chǔ)資料－非法對應(yīng)科目設(shè)置即互斥科目設(shè)置，是對用戶憑37基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置

建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目38基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組將幾個(gè)原本沒有任何關(guān)聯(lián)的科目按照某種自定義計(jì)算組合方式組合在一起，并為這個(gè)集合統(tǒng)一一個(gè)名稱，并可將其理解為一個(gè)虛擬的特殊科目?；A(chǔ)資料－建立匯總科目組將幾個(gè)原本沒有任何關(guān)聯(lián)的科目39基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組定義匯總科目組基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組定義匯總科目組40基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組示例：某用戶想在總賬中查詢貨幣資金類科目的匯總發(fā)生數(shù)據(jù)，如果他不定義科目組，則需將多個(gè)貨幣資金類科目的發(fā)生數(shù)手工累加，一則速度慢，二則增加了發(fā)生錯(cuò)誤的幾率。這時(shí)，他只需定義一個(gè)匯總科目組G01，其中包括的科目及之間關(guān)系如下：G01=1001[現(xiàn)金]+1002[銀行存款]+1009[其它貨幣資金]定義完成后，用戶只需在總賬中查詢匯總科目組G01的發(fā)生額，系統(tǒng)會自動(dòng)將所包含的三個(gè)科目的發(fā)生額累加并顯示，大大減化了用戶的工作強(qiáng)度?；A(chǔ)資料－建立匯總科目組示例：41基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組

貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目42基礎(chǔ)資料－貨幣與匯率設(shè)置定義外幣幣種及輸入各外幣各月的記賬及調(diào)整匯率。在編制憑證時(shí)使用。此功能是專門為外幣核算使用的。不使用外幣核算的用戶無需進(jìn)行此部分的基礎(chǔ)資料設(shè)置。基礎(chǔ)資料－貨幣與匯率設(shè)置定義外幣幣種及輸入各外幣各月43基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率

部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目44基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置建立和管理部門職員信息，可用于部門或個(gè)人往來核算的需要。基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置建立和管理部門職員信息，可用于部門45基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置增加/修改職員信息代碼：最長6位，只能用數(shù)字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一。姓名：最多可輸入40個(gè)字符，可以是漢字或英文字母；不能為空。助記碼：由系統(tǒng)根據(jù)姓名自動(dòng)產(chǎn)生，用戶亦可自行定義。部門：由系統(tǒng)根據(jù)所屬部門自動(dòng)產(chǎn)生，也可選擇輸入。照片：不能超過30k基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置增加/修改職員信息代碼：最長6位，46基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置

項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目47基礎(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置用于需要獨(dú)立核算的任務(wù)設(shè)置?；A(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置用于需要獨(dú)立核算的任務(wù)設(shè)置。48基礎(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置增加項(xiàng)目資料/核算科目項(xiàng)目代碼：可分級，代碼可以數(shù)字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一；

項(xiàng)目名稱：可以是漢字或英文字母；非空且同級名稱必須唯一。

助記碼：由系統(tǒng)根據(jù)姓名自動(dòng)產(chǎn)生，用戶亦可自行定義。工期：項(xiàng)目的開始及結(jié)束日期。明細(xì)項(xiàng)目的工期受一級項(xiàng)目的工期限制?；A(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置增加項(xiàng)目資料/核算科目項(xiàng)目代碼：可分級49基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目50基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置定義與本單位有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的單位基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置定義與本單位有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的單位51基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－常用信息基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－常用信息52基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－其他信息基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－其他信息53基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目54基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料定義政府收支分類科目資料信息?；A(chǔ)資料－政府收支分類科目資料定義政府收支分類科目資料信息。55基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料輔項(xiàng)類別定義基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料輔項(xiàng)類別定義56基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置57基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－功能分類基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－功能分類58基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－經(jīng)濟(jì)分類基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－經(jīng)濟(jì)分類59基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置

自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目60基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)根據(jù)單位實(shí)際核算業(yè)務(wù)的需要（除下屬公司、部門、項(xiàng)目、個(gè)人往來、單位往來、現(xiàn)金流量以外的輔助核算）自定義的輔助核算項(xiàng)目。類別定義類別代碼分級長度基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)根據(jù)單位實(shí)際核算業(yè)務(wù)的需要61基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼輔項(xiàng)名稱助記碼基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼62基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)類別定義類別代碼分級長度啟用基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)類別定義類別代碼63基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼輔項(xiàng)名稱助記碼基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼64基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)

自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目65基礎(chǔ)資料－自動(dòng)會計(jì)分錄定義多用于轉(zhuǎn)賬類憑證，這類憑證每月重復(fù)地有規(guī)律出現(xiàn)。如：按月上交稅金、發(fā)放工資、月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)到損益賬戶等。這些憑證的摘要、借貸方科目每月基本不變，金額的來源或計(jì)算方法也相對固定，可以把此類憑證的摘要、借貸方科目、金額的來源或計(jì)算方法預(yù)先制成模板以備調(diào)用。分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自動(dòng)會計(jì)分錄定義多用于轉(zhuǎn)賬類憑證，這類憑證66基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄分錄號：最長8位，建議采用字母與數(shù)字結(jié)合的編號方法，字母標(biāo)識該分錄內(nèi)容，數(shù)字作為順序號碼。憑證類型：系統(tǒng)存在的所有憑證類型皆可使用。使用時(shí)間：分日常使用與月結(jié)。其中：①“日常使用”多用來定義一些日常使用較頻繁的業(yè)務(wù)，不限制使用次數(shù)；②“月結(jié)”多用來定義一些只在月底或年底才進(jìn)行的期末結(jié)賬業(yè)務(wù)，每月只能使用一次。分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄分錄號：最長8位，建議67基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄如果所選的科目是帶有輔助核算的，則還需在相應(yīng)的輔助核算信息欄（部門、項(xiàng)目、往來）中輸入相應(yīng)內(nèi)容，否則該三欄不允許輸入內(nèi)容。

分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄如果所選的科目68基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄定義當(dāng)前行的本位幣金額取數(shù)公式，可直接手輸取數(shù)公式，也可以根據(jù)公式向?qū)нM(jìn)行公式定義；

分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄定義當(dāng)前行的本69基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義

自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目70基礎(chǔ)資料－自定義輔助說明項(xiàng)輔助說明項(xiàng)是類似于憑證摘要的一種業(yè)務(wù)輔助信息說明項(xiàng)，它可分類管理，用戶除正常輸入摘要外，還可利用輔助說明項(xiàng)分門別類地描述更為詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。此說明項(xiàng)不形成賬表，僅在序時(shí)賬中作為查詢條件之一被使用，自由憑證格式中亦可顯示說明項(xiàng)內(nèi)容?；A(chǔ)資料－自定義輔助說明項(xiàng)輔助說明項(xiàng)是類似于憑證摘要71基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)

賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目72基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置在此可以對整個(gè)賬套都起作用的賬套參數(shù)信息進(jìn)行設(shè)置，以滿足不同用戶的操作習(xí)慣。主要信息基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置在此可以對整個(gè)賬套都起作用的賬73基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置普通參數(shù)基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置普通參數(shù)74基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置憑證控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置憑證控制75基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置輔助核算控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置輔助核算控制76基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置預(yù)算控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置預(yù)算控制77基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置審批權(quán)限控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置審批權(quán)限控制78主要學(xué)習(xí)內(nèi)容

賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理

賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立79業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理銀行對賬期末處理預(yù)算管理業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)80業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)

憑證管理銀行對賬期末處理預(yù)算管理

業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)81業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入82業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入選擇本次期初數(shù)據(jù)裝入的科目范圍。系統(tǒng)在此僅提供一級科目讓用戶選擇，明細(xì)科目將隨上級科目自動(dòng)帶入。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入選擇本83業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入檢查的過程是將所有科目及科目涉及輔項(xiàng)的余額裝入情況以列表形式集中顯示，可在此窗口中檢查科目余額與相關(guān)的輔項(xiàng)余額裝入是否有誤。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入檢查的84業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入對所輸入余額（和發(fā)生額）進(jìn)行平衡檢驗(yàn)。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入對所輸入余額（85業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入只有當(dāng)啟用會計(jì)期間不是第一會計(jì)期時(shí)才會出現(xiàn)；可以實(shí)現(xiàn)將本年度啟用會計(jì)期間前所有期間的一次性結(jié)賬，并獎(jiǎng)科目余額（輔助項(xiàng)余額）或累計(jì)發(fā)生額正確轉(zhuǎn)入啟用期間期初。執(zhí)行“期初封賬”功能后，本賬套期初數(shù)據(jù)不再允許任何修改和變動(dòng)。在完成科目余額裝入后應(yīng)及時(shí)執(zhí)行本功能，否則在賬表查詢中，將無法正確顯示“期初余額”及“期末余額”的相應(yīng)值。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入只有當(dāng)啟用會計(jì)86業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入在執(zhí)行完"封賬"功能后，又想修改期初數(shù)據(jù)，則可通過"解封"，恢復(fù)期初數(shù)據(jù)的可編輯狀態(tài)，進(jìn)行再次修改。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入在執(zhí)行完"封賬87業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入在首次使用銀行對賬前，需將啟用期間之間的手工余額調(diào)節(jié)表上未達(dá)日記賬項(xiàng)在此初始輸入到賬套中。可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況隨時(shí)調(diào)整未達(dá)數(shù)據(jù)，不受期間是否結(jié)賬的限制。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入在首次使88業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入往來期初業(yè)務(wù)裝入在首次使用銀行對賬前，需將啟用期間之間的手工余額調(diào)節(jié)表上未達(dá)日記賬項(xiàng)在此初始輸入到賬套中?？筛鶕?jù)實(shí)際應(yīng)用情況隨時(shí)調(diào)整未達(dá)數(shù)據(jù)，不受期間是否結(jié)賬的限制。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入往來期初業(yè)務(wù)裝入在首次使用89業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入啟用期前未核銷往來業(yè)務(wù)的裝入。方便往來業(yè)務(wù)的綜合查詢與核銷、往來賬齡分析。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入啟用期前90業(yè)務(wù)處理

初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理

銀行對賬期末處理預(yù)算管理

業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)91業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置憑證常用摘要設(shè)置編制憑證憑證處理憑證匯總憑證管理業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置憑證管理92業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置可靈活的定義憑證類型，憑證類型分類的需要。憑證類型科目限制：某類憑證只允許或不允許的科目業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置可靈活的定義憑證類型，93業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證常用摘要常用憑證摘要信息錄入功能，在編制憑證前將重復(fù)使用的摘要信息錄入到系統(tǒng)中以備調(diào)用。業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證常用摘要常用憑證摘要信息錄入功94業(yè)務(wù)處理－憑證管理編制憑證完成日常憑證的錄入、審核、記賬等工作。業(yè)務(wù)處理－憑證管理編制憑證完成日常憑證的錄入、審核、95業(yè)務(wù)處理－憑證管理編制憑證業(yè)務(wù)處理－憑證管理編制憑證96業(yè)務(wù)處理－憑證管理編制憑證同一客戶端可同時(shí)支持三張憑證的編制沖銷憑證系統(tǒng)允許用戶就任一已記賬憑證生成一張科目及借貸方向相同，金額為負(fù)（數(shù)值相同）的沖銷憑證。業(yè)務(wù)處理－憑證管理編制憑證同一客戶端可同時(shí)支持三張憑證的編制97業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證處理－憑證箱憑證箱中所有記錄行都可聯(lián)查其對應(yīng)憑證；在憑證箱中也可實(shí)現(xiàn)對憑證的開新單、審核/消審、記賬/反記賬、刪除作廢及憑證匯總等操作。一、憑證預(yù)記賬二、憑證號重新排序執(zhí)行憑證號重新排序時(shí)的注意事項(xiàng)：1)只有系統(tǒng)管理員才能使用此功能；2)由于憑證重新編號功能會改變數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，為避免意外情況的發(fā)生，請用戶在使用該功能前務(wù)必作好數(shù)據(jù)備份；三、憑證讀入可將以系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)文件形式存在的憑證數(shù)據(jù)文件引入到本賬套中。讀入憑證時(shí)的注意事項(xiàng)：1）一次只能讀入一種來源、某一會計(jì)期間之內(nèi)的一種類型的憑證；2）只能讀入會計(jì)期間與當(dāng)前系統(tǒng)登錄日期所在會計(jì)期間相同的憑證；3）若讀入憑證不成功，則請檢查文件存放路徑、憑證類型、憑證來源、讀入憑證所在會計(jì)期間是否正確及讀入文件中的賬套參數(shù)信息是否與本賬套的賬套參數(shù)信息相同；4）憑證數(shù)據(jù)一旦讀入，其狀態(tài)均置為“未審核”狀態(tài)，需用戶再次對其進(jìn)行審核記賬操作。業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證處理－憑證箱憑證箱中所有記錄行98業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證匯總將一定期間的全部記賬憑證按照相同科目的借方和貸方歸類，定期匯總每一會計(jì)科目的借方本期發(fā)生額和貸方發(fā)生額，填寫在科目匯總表的相關(guān)欄內(nèi)。匯總條件業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證匯總將一定期間的全部記賬憑證按99業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證匯總匯總結(jié)果業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證匯總匯總結(jié)果100業(yè)務(wù)處理

初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理

銀行對賬

期末處理預(yù)算管理業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)101業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行結(jié)算方式定義銀行對賬單銀行對賬業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行結(jié)算方式定義102業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行結(jié)算方式定義在此定義的銀行結(jié)算方式是為銀行對賬單中“結(jié)算方式”項(xiàng)提供選擇內(nèi)容，為對賬單的每筆業(yè)務(wù)提供更為詳細(xì)的分類資料。此功能僅在“銀行對賬單”單元中使用。業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行結(jié)算方式定義在此定義的銀行結(jié)算103業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行對賬單銀行對賬單中的期初余額及每月銀行提供的銀行存款發(fā)生額都在“銀行對賬單”單元中錄入。業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行對賬單銀行對賬單中的期初余額及104業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行對賬把對賬單上的未達(dá)賬項(xiàng)和通過“記賬”產(chǎn)生的日記賬未達(dá)賬項(xiàng)按一定的對賬方式自動(dòng)核對勾銷?？勺詣?dòng)對賬和手工對賬。裝入銀行日記賬時(shí)請注意：1）如當(dāng)前選定日期范圍的銀行日記賬包含有先前已做對賬處理但未刪除的數(shù)據(jù)部分，則系統(tǒng)將給出提示，在更改日期范圍之前（或?qū)⒃摬糠忠褜~數(shù)據(jù)恢復(fù)為未對賬狀態(tài)前）不予讀入。2）如當(dāng)前選定日期范圍內(nèi)的銀行日記賬存在部分已對賬且已刪除業(yè)務(wù)（日記賬與對賬單數(shù)據(jù)同時(shí)刪除），則當(dāng)再次讀入該日期范圍內(nèi)銀行日記賬時(shí)，將會出現(xiàn)銀行日記賬中曾被刪除的數(shù)據(jù)重新出現(xiàn)（對賬單中相應(yīng)已刪除數(shù)據(jù)無法恢復(fù)），由此導(dǎo)致可能的錯(cuò)誤對賬。因此，建議用戶在一定日期范圍內(nèi)的銀行日記賬在未全部對賬完成之前，不要對已對賬部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行提前刪除。業(yè)務(wù)處理－銀行對賬銀行對賬把對賬單上的未達(dá)賬項(xiàng)和通過105業(yè)務(wù)處理

初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理

銀行對賬期末處理預(yù)算管理業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)106業(yè)務(wù)處理－期末處理針對的是第一個(gè)未結(jié)賬會計(jì)期間，進(jìn)行該會計(jì)期間的結(jié)賬。結(jié)賬向?qū)I(yè)務(wù)處理－期末處理針對的是第一個(gè)未結(jié)賬會計(jì)期間，進(jìn)行該會計(jì)期107業(yè)務(wù)處理－期末處理業(yè)務(wù)處理－期末處理108業(yè)務(wù)處理

初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理

銀行對賬

期末處理

預(yù)算管理

業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)109業(yè)務(wù)處理－預(yù)算管理預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行情況分析業(yè)務(wù)處理－預(yù)算管理預(yù)算編制110業(yè)務(wù)處理－預(yù)算管理預(yù)算編制本年度預(yù)算數(shù)的輸入，可直接手工輸入，亦可根據(jù)上年同期的預(yù)算/實(shí)際數(shù)自動(dòng)引入系統(tǒng)在憑證編制時(shí)只對最明細(xì)科目的預(yù)算額進(jìn)行控制，因此用戶在此只需就最明細(xì)科目進(jìn)行預(yù)算數(shù)輸入。業(yè)務(wù)處理－預(yù)算管理預(yù)算編制本年度預(yù)算數(shù)的輸入，可直接手工輸入111業(yè)務(wù)處理－預(yù)算管理預(yù)算執(zhí)行情況分析將輸入的預(yù)算數(shù)與當(dāng)前實(shí)際發(fā)生數(shù)相比，當(dāng)前會計(jì)年度與上一年度相比，得出實(shí)際與預(yù)算間的差額及實(shí)際完成百分比等數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)處理－預(yù)算管理預(yù)算執(zhí)行情況分析將輸入的預(yù)算數(shù)與當(dāng)112主要學(xué)習(xí)內(nèi)容

賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表輸出

系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立113賬表輸出定制賬簿通用功能賬表輸出定制賬簿114賬表輸出－定制賬簿選擇科目賬表輸出－定制賬簿選擇科目115賬表輸出－定制賬簿保存賬簿賬表輸出－定制賬簿保存賬簿116賬表輸出－定制賬簿賬表輸出一賬表輸出－定制賬簿賬表輸出一117賬表輸出－定制賬簿賬表輸出二賬表輸出－定制賬簿賬表輸出二118賬表輸出－通用功能格式選項(xiàng)賬簿（賬證）聯(lián)查賬表輸出－通用功能格式119賬表輸出－通用功能格式

選項(xiàng)賬簿（賬證）聯(lián)查

賬表輸出－通用功能格式120賬表輸出－通用功能

格式選項(xiàng)

賬簿（賬證）聯(lián)查

賬表輸出－通用功能格式121賬表輸出－通用功能

格式

選項(xiàng)

賬簿（賬證）聯(lián)查賬表輸出－通用功能格式122主要學(xué)習(xí)內(nèi)容

賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理

賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立123系統(tǒng)功能計(jì)算器重新注冊操作員管理數(shù)據(jù)引入引出年度數(shù)據(jù)處理修改口令………………系統(tǒng)功能計(jì)算器1245、產(chǎn)品演示5、產(chǎn)品演示1256、問題交流6、問題交流126謝謝各位！謝謝各位！127演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！128北京用友政務(wù)軟件有限公司R9事業(yè)部產(chǎn)品管理部劉冰艷用友GRP－R9賬務(wù)處理系統(tǒng)BeijingUFIDAGOVERNMENTAFFAIRSSOFTWARECO.,LTD北京用友政務(wù)軟件有限公司用友GRP－R9賬務(wù)處理系統(tǒng)Beij129目錄CONTENTS234賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容1用友GRP－R9財(cái)務(wù)管理軟件總體介紹賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖5產(chǎn)品演示6問題交流目錄CONTENTS234賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要學(xué)習(xí)內(nèi)容1301、R9財(cái)務(wù)管理軟件總體介紹1、R9財(cái)務(wù)管理軟件總體介紹131用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件簡介用友GRP/R9財(cái)務(wù)管理軟件是用友政務(wù)公司專門針對公共部門研究開發(fā)的專業(yè)產(chǎn)品,是在總結(jié)多年的會計(jì)電算化研究和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上研發(fā)出的新一代財(cái)務(wù)管理軟件,它凝聚了數(shù)萬家用戶成功的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和一大批會計(jì)電算化專家、會計(jì)專家、計(jì)算機(jī)專家的精心設(shè)計(jì)。廣泛地適用于各公共部門進(jìn)行賬務(wù)處理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、報(bào)表編制等財(cái)務(wù)管理工作。它采用組件化技術(shù)，積木式結(jié)構(gòu)，由多個(gè)可自由組合的產(chǎn)品模塊組成，方便于用戶按照自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行選擇。它基于大型數(shù)據(jù)庫，采用三層C/S（客戶機(jī)/服務(wù)器）+B/S（瀏覽器/服務(wù)器）結(jié)構(gòu)，面向Internet（互聯(lián)網(wǎng)）。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件簡介用友GRP/R9財(cái)務(wù)132用友GRP-R9財(cái)務(wù)軟件總體結(jié)構(gòu)圖用友GRP-R9財(cái)務(wù)軟件總體結(jié)構(gòu)圖133用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)先進(jìn)可靠的技術(shù)保證：基于大型數(shù)據(jù)庫（SQLServer、Oracle），充分滿足海量數(shù)據(jù)存貯與運(yùn)轉(zhuǎn)需求。三層C/S結(jié)構(gòu)與B/S結(jié)構(gòu)優(yōu)勢互補(bǔ)，全面支持局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。組件化技術(shù)，積木式結(jié)構(gòu)，可合可分，滿足不同層次用戶所需。四級安全控制方法（操作系統(tǒng)級、數(shù)據(jù)庫級、應(yīng)用級和數(shù)據(jù)操作級）和使用人員分模塊、功能、數(shù)據(jù)三級權(quán)限技術(shù)，確保數(shù)據(jù)安全。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)先進(jìn)可靠的技術(shù)保證：基134用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)全面周到的功能設(shè)計(jì)：符合新會計(jì)制度，支持對用戶總賬、報(bào)表相應(yīng)科目體系的快速升級，可以支持年初年中的數(shù)據(jù)升級。全面支持遠(yuǎn)程操作，可方便實(shí)現(xiàn)上報(bào)、下發(fā)、合并、匯總功能，可實(shí)時(shí)預(yù)算、核算、控制與監(jiān)督各部門、各分支機(jī)構(gòu)到個(gè)人；支持五級聯(lián)查，可由粗至細(xì)，從匯總數(shù)據(jù)直到明細(xì)數(shù)據(jù)。支持多賬套、多幣種計(jì)算方法處理。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)全面周到的功能設(shè)計(jì)：符135用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)集中開放的用戶平臺：數(shù)據(jù)庫高度集成，完全共享，為用戶建立了一個(gè)堅(jiān)固長期的應(yīng)用平臺；系統(tǒng)運(yùn)行安裝一體化，集成運(yùn)行程序可添加用戶自己開發(fā)的功能模塊。獨(dú)創(chuàng)的后臺數(shù)據(jù)庫管理工具，大大降低了大型數(shù)據(jù)庫的操作與維護(hù)水平。提供憑證接口技術(shù)資料及憑證接口軟件。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)集中開放的用戶平臺：數(shù)136用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)以人為本的管理軟件：繼承性設(shè)計(jì)原則：不僅繼承了以往產(chǎn)品安全可靠、易學(xué)易用等優(yōu)點(diǎn)，而且確保老用戶的數(shù)據(jù)可平滑進(jìn)行升級。支持全新彩色打印輸出，更規(guī)范，更美觀。匯總分析表均配有圖形分析功能，直觀、快捷。全新的樹形目錄管理方式管理各種代碼，清晰易用，便于匯總。個(gè)性化的工作界面和打印輸出。允許用戶自定義桌面風(fēng)格，自定義命令條、工具條、狀態(tài)條等的表現(xiàn)形式和顯示位置，自定義賬表輸出的欄目和大小。提供方便快捷的補(bǔ)丁程序，可以通過光盤、網(wǎng)上下載多種方式，接收補(bǔ)丁程序包，并自動(dòng)解包和快速升級。提供客戶端在線升級程序。當(dāng)服務(wù)器端的軟件換新版，客戶端的軟件將自動(dòng)更新，大大降低軟件的維護(hù)與更新成本。用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件技術(shù)特點(diǎn)以人為本的管理軟件：繼137用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理部署用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理部署1382、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)2、賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)139賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要功能：賬務(wù)處理系統(tǒng)以憑證的編制、審核、記賬為主線，以輔助核算為手段，以各種賬表為表現(xiàn)形式，在各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的控制下完成賬務(wù)處理、銀行對賬、單位（個(gè)人）往來管理、部門核算、項(xiàng)目核算以及現(xiàn)金流量管理等工作。系統(tǒng)可自動(dòng)接收工資管理、出納管理和固定資產(chǎn)系統(tǒng)中生成的憑證進(jìn)行處理，并提供總賬、明細(xì)賬、日記賬和各種輔助核算賬表。賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)主要功能：賬務(wù)處理系統(tǒng)以憑證的編制、140賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)：功能強(qiáng)大。提供了賬套匯總功能，真正實(shí)現(xiàn)主管行業(yè)財(cái)務(wù)全面管理。實(shí)現(xiàn)科目信息的全面預(yù)置。根據(jù)用戶行業(yè)不同，可以選擇不同行業(yè)的科目信息。提供豐富的輔助核算。滿足不同用戶更多的數(shù)據(jù)分類及核算統(tǒng)計(jì)的需要，同時(shí)為管理與決策分析提供更為豐富且有價(jià)值的內(nèi)容。能夠快速調(diào)平憑證、快速生成憑證。提供計(jì)算器功能，并能將結(jié)果直接代入憑證中。自動(dòng)生成紅字沖銷憑證。提供分錄行復(fù)制、粘貼功能，提供繼承上行原始憑證信息功能，大大減少輸入量，提高憑證的錄入速度。提供將分錄明細(xì)保存到文件。當(dāng)出現(xiàn)意外情況（例：停電）時(shí)，系統(tǒng)可以保護(hù)用戶的工作成果。當(dāng)一切恢復(fù)正常時(shí)還可以將憑證從文件中調(diào)入賬務(wù)處理系統(tǒng)中。提供圖形分析功能?？梢赃M(jìn)行圖形趨勢分析、結(jié)構(gòu)分析及對比分析，使枯燥的賬務(wù)數(shù)據(jù)變得更加直觀豐富的賬表輸出格式。賬表提供三欄式、數(shù)量式、復(fù)幣式和數(shù)量外幣式等多種格式，滿足用戶多方需求。賬務(wù)處理系統(tǒng)功能特點(diǎn)系統(tǒng)特點(diǎn)：功能強(qiáng)大。提供了賬套匯總功能1413、賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖3、賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖142賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖賬務(wù)處理系統(tǒng)流程圖1434、主要學(xué)習(xí)內(nèi)容4、主要學(xué)習(xí)內(nèi)容144主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立145主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立

基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立146賬套建立新建賬套賬套參數(shù)賬套建立新建賬套147賬套建立－新建賬套賬套號賬套名稱單位代碼單位名稱賬套類別新建賬套賬套建立－新建賬套賬套號新建賬套148賬套建立－賬套參數(shù)選擇產(chǎn)品啟用日期會計(jì)年度起始日期分級設(shè)置預(yù)置科目。。。賬套參數(shù)賬套建立－賬套參數(shù)選擇產(chǎn)品賬套參數(shù)149主要學(xué)習(xí)內(nèi)容

賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理賬表查詢系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立150基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置政府收支分類科目資料往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目151基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目152基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級增加科目刪除科目會計(jì)科目基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級會計(jì)科目153基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向會計(jì)科目基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目代碼會計(jì)科目154基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級增加科目刪除科目會計(jì)科目系統(tǒng)中將科目代碼分級次管理，科目分級為“3-2-2”，意思是本賬套中的科目共分為三級，第一級的長度為3位，第二級的長度為2位，第三級的長度也為2位。例如：科目代碼為1020101，其分級為：102

01

01第一級第二級第三級基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目科目分級會計(jì)科目系統(tǒng)中將科目代155基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向科目代碼與科目一一對應(yīng)，可以用數(shù)字0—9或字母A—Z(不區(qū)分大小寫)表示（其它字符禁止使用），非空且唯一；必須嚴(yán)格按代碼指定級次的長度及先后次序建立。系統(tǒng)默認(rèn)科目代碼的首位代表該科目的類別性質(zhì)。科目代碼科目名稱........1002銀行存款100201銀行存款-工行甘水橋分理處100202銀行存款-中行外幣戶10020201銀行存款-中行美元戶10020202銀行存款-中行港元戶1009其他貨幣資金........基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼科目代156基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向定義本級科目名稱，不得為空，且同一級次的科目名稱必須唯一。科目名稱中可以輸入40個(gè)字符或20個(gè)漢字?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼定義本157基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向?yàn)榱朔奖阌脩粲洃洠瑢颇苛硗饩幹频囊环N簡易代碼。在用戶輸入科目名稱時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)科目名稱的拼音首字母生成一個(gè)記憶碼，可修改?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼為了方158基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)τ谄髽I(yè)，系統(tǒng)已將科目性質(zhì)設(shè)定為五大類：“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“權(quán)益”、“成本”和“損益”，系統(tǒng)默認(rèn)為“資產(chǎn)”類。對于行政事業(yè)類單位，系統(tǒng)將科目性質(zhì)設(shè)定為：“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“凈資產(chǎn)（基金）”、“收入”和“支出”，系統(tǒng)默認(rèn)為“資產(chǎn)”類?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼對于企159基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向定義科目性質(zhì)與余額方向的關(guān)系，如資產(chǎn)、成本類科目余額方向缺省為借方，負(fù)債、權(quán)益類科目余額方向缺省為貸方，可修改。基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼定義科160基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向定義科目是否包含下列輔助核算項(xiàng)目?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼定義科目是否包161基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向按外幣核算的科目，到期末時(shí)可能需要進(jìn)行期末結(jié)匯，系統(tǒng)提供不轉(zhuǎn)出、自動(dòng)轉(zhuǎn)出、借方轉(zhuǎn)出和貸方轉(zhuǎn)出四種結(jié)匯轉(zhuǎn)出方向供選擇。若不十分確定轉(zhuǎn)出方向，則此處請選擇“自動(dòng)轉(zhuǎn)出”?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼按外幣162基礎(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目

科目代碼科目名稱助記碼科目屬性余額方向輔助核算期末結(jié)匯方向收入/支出結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)傩詾槭杖?支出類的科目可在四種期末結(jié)轉(zhuǎn)損益方向中選擇一種。若不十分確定轉(zhuǎn)出方向，則此處請選擇“自動(dòng)轉(zhuǎn)出”?；A(chǔ)資料－建立會計(jì)科目會計(jì)科目科目代碼屬性為163基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目

非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目164基礎(chǔ)資料－非法對應(yīng)科目設(shè)置即互斥科目設(shè)置，是對用戶憑證借貸方的約束規(guī)定，憑證編制或保存時(shí)，根據(jù)設(shè)定的互斥科目，自動(dòng)對用戶輸入的憑證借貸方科目檢測其合法性?；A(chǔ)資料－非法對應(yīng)科目設(shè)置即互斥科目設(shè)置，是對用戶憑165基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置

建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目166基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組將幾個(gè)原本沒有任何關(guān)聯(lián)的科目按照某種自定義計(jì)算組合方式組合在一起，并為這個(gè)集合統(tǒng)一一個(gè)名稱，并可將其理解為一個(gè)虛擬的特殊科目?；A(chǔ)資料－建立匯總科目組將幾個(gè)原本沒有任何關(guān)聯(lián)的科目167基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組定義匯總科目組基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組定義匯總科目組168基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組示例：某用戶想在總賬中查詢貨幣資金類科目的匯總發(fā)生數(shù)據(jù)，如果他不定義科目組，則需將多個(gè)貨幣資金類科目的發(fā)生數(shù)手工累加，一則速度慢，二則增加了發(fā)生錯(cuò)誤的幾率。這時(shí)，他只需定義一個(gè)匯總科目組G01，其中包括的科目及之間關(guān)系如下：G01=1001[現(xiàn)金]+1002[銀行存款]+1009[其它貨幣資金]定義完成后，用戶只需在總賬中查詢匯總科目組G01的發(fā)生額，系統(tǒng)會自動(dòng)將所包含的三個(gè)科目的發(fā)生額累加并顯示，大大減化了用戶的工作強(qiáng)度。基礎(chǔ)資料－建立匯總科目組示例：169基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組

貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目170基礎(chǔ)資料－貨幣與匯率設(shè)置定義外幣幣種及輸入各外幣各月的記賬及調(diào)整匯率。在編制憑證時(shí)使用。此功能是專門為外幣核算使用的。不使用外幣核算的用戶無需進(jìn)行此部分的基礎(chǔ)資料設(shè)置?；A(chǔ)資料－貨幣與匯率設(shè)置定義外幣幣種及輸入各外幣各月171基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率

部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目172基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置建立和管理部門職員信息，可用于部門或個(gè)人往來核算的需要?；A(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置建立和管理部門職員信息，可用于部門173基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置增加/修改職員信息代碼：最長6位，只能用數(shù)字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一。姓名：最多可輸入40個(gè)字符，可以是漢字或英文字母；不能為空。助記碼：由系統(tǒng)根據(jù)姓名自動(dòng)產(chǎn)生，用戶亦可自行定義。部門：由系統(tǒng)根據(jù)所屬部門自動(dòng)產(chǎn)生，也可選擇輸入。照片：不能超過30k基礎(chǔ)資料－部門職員信息設(shè)置增加/修改職員信息代碼：最長6位，174基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置

項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目175基礎(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置用于需要獨(dú)立核算的任務(wù)設(shè)置?；A(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置用于需要獨(dú)立核算的任務(wù)設(shè)置。176基礎(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置增加項(xiàng)目資料/核算科目項(xiàng)目代碼：可分級，代碼可以數(shù)字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一；

項(xiàng)目名稱：可以是漢字或英文字母；非空且同級名稱必須唯一。

助記碼：由系統(tǒng)根據(jù)姓名自動(dòng)產(chǎn)生，用戶亦可自行定義。工期：項(xiàng)目的開始及結(jié)束日期。明細(xì)項(xiàng)目的工期受一級項(xiàng)目的工期限制?；A(chǔ)資料－項(xiàng)目資料設(shè)置增加項(xiàng)目資料/核算科目項(xiàng)目代碼：可分級177基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目178基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置定義與本單位有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的單位基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置定義與本單位有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的單位179基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－常用信息基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－常用信息180基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－其他信息基礎(chǔ)資料－往來單位資料設(shè)置增加/編輯往來單位信息－其他信息181基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目182基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料定義政府收支分類科目資料信息?；A(chǔ)資料－政府收支分類科目資料定義政府收支分類科目資料信息。183基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料輔項(xiàng)類別定義基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料輔項(xiàng)類別定義184基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置185基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－功能分類基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－功能分類186基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－經(jīng)濟(jì)分類基礎(chǔ)資料－政府收支分類科目資料收支分類科目預(yù)置－經(jīng)濟(jì)分類187基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置

自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目188基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)根據(jù)單位實(shí)際核算業(yè)務(wù)的需要（除下屬公司、部門、項(xiàng)目、個(gè)人往來、單位往來、現(xiàn)金流量以外的輔助核算）自定義的輔助核算項(xiàng)目。類別定義類別代碼分級長度基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)根據(jù)單位實(shí)際核算業(yè)務(wù)的需要189基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼輔項(xiàng)名稱助記碼基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼190基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)類別定義類別代碼分級長度啟用基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)類別定義類別代碼191基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼輔項(xiàng)名稱助記碼基礎(chǔ)資料－自定義輔助核算項(xiàng)固定輔助核算項(xiàng)定義輔項(xiàng)代碼192基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)

自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目193基礎(chǔ)資料－自動(dòng)會計(jì)分錄定義多用于轉(zhuǎn)賬類憑證，這類憑證每月重復(fù)地有規(guī)律出現(xiàn)。如：按月上交稅金、發(fā)放工資、月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)到損益賬戶等。這些憑證的摘要、借貸方科目每月基本不變，金額的來源或計(jì)算方法也相對固定，可以把此類憑證的摘要、借貸方科目、金額的來源或計(jì)算方法預(yù)先制成模板以備調(diào)用。分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自動(dòng)會計(jì)分錄定義多用于轉(zhuǎn)賬類憑證，這類憑證194基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄分錄號：最長8位，建議采用字母與數(shù)字結(jié)合的編號方法，字母標(biāo)識該分錄內(nèi)容，數(shù)字作為順序號碼。憑證類型：系統(tǒng)存在的所有憑證類型皆可使用。使用時(shí)間：分日常使用與月結(jié)。其中：①“日常使用”多用來定義一些日常使用較頻繁的業(yè)務(wù)，不限制使用次數(shù)；②“月結(jié)”多用來定義一些只在月底或年底才進(jìn)行的期末結(jié)賬業(yè)務(wù)，每月只能使用一次。分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄分錄號：最長8位，建議195基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄如果所選的科目是帶有輔助核算的，則還需在相應(yīng)的輔助核算信息欄（部門、項(xiàng)目、往來）中輸入相應(yīng)內(nèi)容，否則該三欄不允許輸入內(nèi)容。

分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄如果所選的科目196基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄定義當(dāng)前行的本位幣金額取數(shù)公式，可直接手輸取數(shù)公式，也可以根據(jù)公式向?qū)нM(jìn)行公式定義；

分錄號使用時(shí)間憑證類型摘要科目輔助核算公式定義基礎(chǔ)資料－自定義會計(jì)分錄自定義會計(jì)分錄定義當(dāng)前行的本197基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義

自定義輔助核算說明項(xiàng)賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目198基礎(chǔ)資料－自定義輔助說明項(xiàng)輔助說明項(xiàng)是類似于憑證摘要的一種業(yè)務(wù)輔助信息說明項(xiàng)，它可分類管理，用戶除正常輸入摘要外，還可利用輔助說明項(xiàng)分門別類地描述更為詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。此說明項(xiàng)不形成賬表，僅在序時(shí)賬中作為查詢條件之一被使用，自由憑證格式中亦可顯示說明項(xiàng)內(nèi)容。基礎(chǔ)資料－自定義輔助說明項(xiàng)輔助說明項(xiàng)是類似于憑證摘要199基礎(chǔ)資料

建立會計(jì)科目非法對應(yīng)科目設(shè)置建立匯總科目組貨幣與費(fèi)率部門職員信息設(shè)置項(xiàng)目資料設(shè)置

政府收支分類科目資料

往來單位資料設(shè)置自定義輔助核算項(xiàng)自動(dòng)會計(jì)分錄定義自定義輔助核算說明項(xiàng)

賬套參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)資料建立會計(jì)科目200基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置在此可以對整個(gè)賬套都起作用的賬套參數(shù)信息進(jìn)行設(shè)置，以滿足不同用戶的操作習(xí)慣。主要信息基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置在此可以對整個(gè)賬套都起作用的賬201基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置普通參數(shù)基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置普通參數(shù)202基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置憑證控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置憑證控制203基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置輔助核算控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置輔助核算控制204基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置預(yù)算控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置預(yù)算控制205基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置審批權(quán)限控制基礎(chǔ)資料－賬套參數(shù)設(shè)置審批權(quán)限控制206主要學(xué)習(xí)內(nèi)容

賬套建立基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)處理

賬表輸出系統(tǒng)功能主要學(xué)習(xí)內(nèi)容賬套建立207業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理銀行對賬期末處理預(yù)算管理業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)208業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)

憑證管理銀行對賬期末處理預(yù)算管理

業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)209業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入210業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入選擇本次期初數(shù)據(jù)裝入的科目范圍。系統(tǒng)在此僅提供一級科目讓用戶選擇，明細(xì)科目將隨上級科目自動(dòng)帶入。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入選擇本211業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入檢查的過程是將所有科目及科目涉及輔項(xiàng)的余額裝入情況以列表形式集中顯示，可在此窗口中檢查科目余額與相關(guān)的輔項(xiàng)余額裝入是否有誤。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入檢查的212業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入對所輸入余額（和發(fā)生額）進(jìn)行平衡檢驗(yàn)。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入對所輸入余額（213業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入只有當(dāng)啟用會計(jì)期間不是第一會計(jì)期時(shí)才會出現(xiàn)；可以實(shí)現(xiàn)將本年度啟用會計(jì)期間前所有期間的一次性結(jié)賬，并獎(jiǎng)科目余額（輔助項(xiàng)余額）或累計(jì)發(fā)生額正確轉(zhuǎn)入啟用期間期初。執(zhí)行“期初封賬”功能后，本賬套期初數(shù)據(jù)不再允許任何修改和變動(dòng)。在完成科目余額裝入后應(yīng)及時(shí)執(zhí)行本功能，否則在賬表查詢中，將無法正確顯示“期初余額”及“期末余額”的相應(yīng)值。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入只有當(dāng)啟用會計(jì)214業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍檢查試算封賬解封科目余額裝入在執(zhí)行完"封賬"功能后，又想修改期初數(shù)據(jù)，則可通過"解封"，恢復(fù)期初數(shù)據(jù)的可編輯狀態(tài)，進(jìn)行再次修改。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入科目范圍科目余額裝入在執(zhí)行完"封賬215業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入在首次使用銀行對賬前，需將啟用期間之間的手工余額調(diào)節(jié)表上未達(dá)日記賬項(xiàng)在此初始輸入到賬套中?？筛鶕?jù)實(shí)際應(yīng)用情況隨時(shí)調(diào)整未達(dá)數(shù)據(jù)，不受期間是否結(jié)賬的限制。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入在首次使216業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入往來期初業(yè)務(wù)裝入在首次使用銀行對賬前，需將啟用期間之間的手工余額調(diào)節(jié)表上未達(dá)日記賬項(xiàng)在此初始輸入到賬套中?？筛鶕?jù)實(shí)際應(yīng)用情況隨時(shí)調(diào)整未達(dá)數(shù)據(jù)，不受期間是否結(jié)賬的限制。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入往來期初業(yè)務(wù)裝入在首次使用217業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入啟用期前未核銷往來業(yè)務(wù)的裝入。方便往來業(yè)務(wù)的綜合查詢與核銷、往來賬齡分析。業(yè)務(wù)處理－初始建賬數(shù)據(jù)裝入銀行期初未達(dá)賬裝入啟用期前218業(yè)務(wù)處理

初始建賬數(shù)據(jù)憑證管理

銀行對賬期末處理預(yù)算管理

業(yè)務(wù)處理初始建賬數(shù)據(jù)219業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置憑證常用摘要設(shè)置編制憑證憑證處理憑證匯總憑證管理業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置憑證管理220業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置可靈活的定義憑證類型，憑證類型分類的需要。憑證類型科目限制：某類憑證只允許或不允許的科目業(yè)務(wù)處理－憑證管理憑證類型設(shè)置可靈活的定義憑證類型，221業(yè)務(wù)處理－憑