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現(xiàn)金與憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)

網(wǎng)點(diǎn)、市縣端重點(diǎn)交易操作講解

總行會(huì)計(jì)結(jié)算部董霞2013年3月31日1-1.尾箱領(lǐng)用300202：領(lǐng)用原則（1）交叉領(lǐng)用，同一個(gè)柜員不能連續(xù)兩天領(lǐng)用同一個(gè)尾箱。

（2）分柜制下：前臺(tái)柜員只能領(lǐng)用含憑證的尾箱或空尾箱；現(xiàn)金柜員只能領(lǐng)用含現(xiàn)金的尾箱或空尾箱。

（3）說明：以上兩個(gè)原則必須同時(shí)滿足才能領(lǐng)用成功，否則系統(tǒng)提示“無(wú)可領(lǐng)用的尾箱”，就是沒有符合領(lǐng)用柜員角色的尾箱或者不符合交叉領(lǐng)用原則。

1-2.尾箱領(lǐng)用300202：領(lǐng)用原則（4）例如：前提：A網(wǎng)點(diǎn)，有甲、乙、丙三個(gè)柜員，甲為業(yè)務(wù)主管，乙為前臺(tái)柜員，丙為現(xiàn)金柜員；有3個(gè)尾箱，尾箱號(hào)為：01、02、03。甲領(lǐng)用01號(hào)尾箱。操作：3月25日，02、03尾箱為空尾箱，乙領(lǐng)用02尾箱、丙領(lǐng)用03尾箱。營(yíng)業(yè)終了，乙、丙尾箱中有憑證、現(xiàn)金。1-3.尾箱領(lǐng)用300202：領(lǐng)用原則情況1：如果乙、丙分別把憑證、現(xiàn)金上繳甲，則02、03尾箱都是空尾箱。3月26日，乙、丙分別可領(lǐng)用03、02號(hào)尾箱。情況2：如果乙、丙都不把憑證、現(xiàn)金上繳甲，則02尾箱中有憑證、03尾箱中有現(xiàn)金。3月26日，乙、丙都無(wú)可領(lǐng)用尾箱。1-4.尾箱領(lǐng)用300202：領(lǐng)用原則情況3：如果乙把憑證上繳甲，丙不把現(xiàn)金上繳甲，則02尾箱為空尾箱，03尾箱中有現(xiàn)金。3月26日，乙無(wú)可領(lǐng)用尾箱，丙可領(lǐng)用02尾箱。情況4：如果乙不把憑證上繳甲，丙把現(xiàn)金上繳甲，則02尾箱中有憑證，03尾箱為空尾箱。3月26日，乙可領(lǐng)用03尾箱，丙無(wú)可領(lǐng)用尾箱。

1-5.尾箱領(lǐng)用300202：領(lǐng)用原則情況2、情況3、情況4：在滿足以上兩個(gè)領(lǐng)用原則的前提下，只用通過增加尾箱個(gè)數(shù)來實(shí)現(xiàn)，會(huì)造成實(shí)物尾箱與系統(tǒng)尾箱不符的情況。（5）建議：營(yíng)業(yè)終了，應(yīng)綜合全面考慮交叉領(lǐng)用的原則；對(duì)于只有兩個(gè)尾箱的網(wǎng)點(diǎn)，前臺(tái)柜員、現(xiàn)金柜員把憑證、現(xiàn)金都繳給業(yè)務(wù)主管。第二天就是空尾箱，不會(huì)受柜員角色限制，但仍受交叉領(lǐng)用原則的控制。柜員一天只能領(lǐng)用一個(gè)尾箱。

2-1.新增普柜尾箱1.網(wǎng)點(diǎn)：尾箱維護(hù)申請(qǐng)300201-申請(qǐng)建立

市縣：普柜尾箱維護(hù)110051-審批同意

說明：普柜尾箱當(dāng)天申請(qǐng)建立成功，當(dāng)天生效。2.市縣：柜員備付金限額維護(hù)110176-維護(hù)

說明：當(dāng)天維護(hù)，次日生效。3.

營(yíng)業(yè)終了，柜員軋賬時(shí)，系統(tǒng)提示“柜員備付金限額未維護(hù)”。2-2.新增普柜尾箱4.建議：（1）當(dāng)天新增建立的普柜尾箱，新增當(dāng)天不要使用；同時(shí)必須維護(hù)該普柜尾箱的備付金限額。（2）如果非要當(dāng)天使用，必須請(qǐng)技術(shù)修改柜員備付金限額的生效日期，同時(shí)同步到網(wǎng)點(diǎn)端，操作起來比較麻煩，需要提問題單。3-1.柜員軋賬1.可隨時(shí)軋賬。不管什么時(shí)候領(lǐng)用尾箱，不管什么時(shí)候軋賬，也不管軋賬方式是臨時(shí)軋賬、正式軋賬、強(qiáng)行軋賬，都可隨時(shí)軋賬。2.現(xiàn)金、憑證結(jié)余為0，可輸入0或不輸入。

柜員軋賬，尾箱中現(xiàn)金余額為零、憑證結(jié)余為0時(shí)，可輸入0，可不輸入，都可軋賬成功。3-2.柜員軋賬3.強(qiáng)行軋賬。

強(qiáng)行軋賬時(shí)，如果實(shí)物尾箱中的現(xiàn)金余額不為0，則必須輸入；如果不輸，系統(tǒng)默認(rèn)輸入為0，會(huì)將系統(tǒng)中的現(xiàn)金全部自動(dòng)掛長(zhǎng)短款。賬實(shí)相符時(shí)，強(qiáng)行軋賬不成功，系統(tǒng)會(huì)提示“賬實(shí)相符，不可強(qiáng)行軋賬”。這屬于正常提示，直接做“正式軋賬”即可。

3-3.柜員軋賬3.強(qiáng)行軋賬。例如1：系統(tǒng)尾箱中的現(xiàn)金余額為20萬(wàn)元，強(qiáng)行軋賬時(shí)，不輸入金額或輸入0，則系統(tǒng)自動(dòng)掛短款20萬(wàn)元，此時(shí)尾箱中的現(xiàn)金余額將變成0，再做正式軋賬時(shí)，輸入0才能軋平。如果誤輸或錯(cuò)輸0，可通過“短款收回”，把自動(dòng)掛的短款20萬(wàn)元收回，此時(shí)再做正式軋賬，輸入20萬(wàn)元即可。3-4.柜員軋賬3.強(qiáng)行軋賬。例如2：系統(tǒng)尾箱中的現(xiàn)金余額為30萬(wàn)元，強(qiáng)行軋賬時(shí)，輸入40萬(wàn)元，則系統(tǒng)自動(dòng)掛長(zhǎng)款10萬(wàn)元，此時(shí)尾箱中的現(xiàn)金余額將變成40萬(wàn)元，再做正式軋賬時(shí)，要輸入40萬(wàn)元才能軋平。如果誤輸或者錯(cuò)輸40萬(wàn)元，可通過“長(zhǎng)款付出”，把自動(dòng)掛的長(zhǎng)款10萬(wàn)元付出，此時(shí)再做正式軋賬，輸入30萬(wàn)元即可。3-5.柜員軋賬3.強(qiáng)行軋賬查詢300211。強(qiáng)行軋賬情況，網(wǎng)點(diǎn)可通過“強(qiáng)行軋賬查詢300211”交易，查詢強(qiáng)行軋賬流水號(hào)、軋賬時(shí)間、摘要、幣種、不符金額、尾箱代碼、操作柜員號(hào)等信息。流水號(hào)可作為轉(zhuǎn)銷長(zhǎng)短款的原流水號(hào)。前臺(tái)柜員、現(xiàn)金柜員只能查詢自己的強(qiáng)行軋賬情況；業(yè)務(wù)主管，支行長(zhǎng)可查詢本機(jī)構(gòu)內(nèi)所有尾箱的強(qiáng)行軋賬情況。3-6.柜員軋賬3.強(qiáng)行軋賬-強(qiáng)行軋賬查詢300211。長(zhǎng)款、短款強(qiáng)行軋賬流水號(hào)---長(zhǎng)短款核銷時(shí)的原流水號(hào)3-7.柜員軋賬4.臨時(shí)軋賬：臨時(shí)軋賬時(shí)，一次可軋多個(gè)幣種，也可單獨(dú)軋某個(gè)幣種；一次可軋全部憑證，也可單獨(dú)軋某種憑證。有時(shí)，柜員只輸入了其中一部分幣種、一部分憑證，系統(tǒng)也提示“賬實(shí)相符”。這是對(duì)的。系統(tǒng)只是核對(duì)柜員輸入的幣種、憑證，只要輸入的幣種、憑證相符，系統(tǒng)就會(huì)提示“賬實(shí)相符”。3-7.柜員軋賬5.常見提示解答：（1）提示：幣種重復(fù)輸入。

解答：一個(gè)幣種只能輸入一次，例如：200元，必輸一次輸入人民幣200元，不能分多次輸入。（2）提示：?jiǎn)巫C代碼重復(fù)輸入。

解答：一個(gè)單證只能輸入一次，例如：120017單位定期存款存單，必輸一次輸入120017的單證起止號(hào)及結(jié)存數(shù)量，不能分多次輸入。4-1.網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬1.網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬時(shí)，只軋現(xiàn)金，不軋憑證。

但是，尾箱上繳前，業(yè)務(wù)主管、前臺(tái)柜員、現(xiàn)金柜員尾箱，仍然需要進(jìn)行現(xiàn)金（業(yè)務(wù)主管、現(xiàn)金柜員尾箱）、憑證（業(yè)務(wù)主管、前臺(tái)柜員尾箱）的軋賬。2.業(yè)務(wù)主管尾箱處于領(lǐng)用、未領(lǐng)用狀態(tài)時(shí)，業(yè)務(wù)主管均可以做網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬。即，網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬不受業(yè)務(wù)主管是否領(lǐng)用尾箱的限制。4-2.網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬3.網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬時(shí)，不受本日所有領(lǐng)用過的尾箱是否完成軋賬的限制。4.網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)軋賬是對(duì)本網(wǎng)點(diǎn)所有尾箱中現(xiàn)金、憑證的匯總，不管尾箱本日是否領(lǐng)用過。5.單據(jù)補(bǔ)打3006491.單據(jù)補(bǔ)打300649：該交易只能補(bǔ)打現(xiàn)金與憑證交易類的單據(jù)，即30開頭的交易。2.內(nèi)部通用憑證補(bǔ)打、客戶回單補(bǔ)打、末筆交易憑證補(bǔ)打、以上三個(gè)交易補(bǔ)打公司2.0交易的單據(jù)。6.尾箱上繳3002031.提示：交易失敗：渠道尾箱信息，請(qǐng)完成柜員單證軋賬。解答：柜員在上繳尾箱前需要先進(jìn)行柜員軋賬，包含現(xiàn)金軋賬、憑證軋賬，只有現(xiàn)金、憑證都賬實(shí)相符后，才可上繳尾箱。7.涉及券別、張數(shù)的交易1.提示：（1）交易失敗：渠道尾箱信息：明細(xì)條數(shù)為空。（2）交易失敗：渠道尾箱信息：券別信息未維護(hù)。解答：報(bào)“字段空”的提示，通常采用退出后重新操作一遍。操作時(shí)，需要核實(shí)券別、張數(shù)明細(xì)是否錄入，以及是否在列表框中回顯。

例如：網(wǎng)點(diǎn)繳款等交易中有券別、張數(shù)字段。8.尾箱領(lǐng)用3002021.角色業(yè)務(wù)主管，主管領(lǐng)尾箱失?。海?）提示：渠道：該柜員無(wú)權(quán)限做此交易。解答：首先核實(shí)柜