工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖

工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖流程圖圖例關(guān)鍵流程步驟開(kāi)始/結(jié)束(將結(jié)果返回上一級(jí)流程)人工操作流程的銜接條件判斷連接上頁(yè)/下頁(yè)文檔系統(tǒng)操作步驟的銜接至XX設(shè)計(jì)報(bào)告立項(xiàng)管理流程項(xiàng)目建議書計(jì)劃部門需求部門開(kāi)始01.提出項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告工程建設(shè)部門02.提交可行性研究報(bào)告，審核通過(guò)后，進(jìn)行可行性研究報(bào)告批復(fù)（即立項(xiàng)批復(fù)）是否得到批準(zhǔn)是03.在ERP系統(tǒng)中立項(xiàng)ERP系統(tǒng)04.編制工程設(shè)計(jì)04.編制工程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)工程概預(yù)算是否超過(guò)立項(xiàng)投資是05.監(jiān)控工程成本和付款不超過(guò)概預(yù)算金額否否實(shí)際投資超設(shè)計(jì)概算投資，需調(diào)整項(xiàng)目投資預(yù)算或重新進(jìn)行立項(xiàng)審批結(jié)束合同審核流程采購(gòu)和物資管理部門業(yè)務(wù)需求部門開(kāi)始財(cái)務(wù)部門01.擬定合同否是是否05.審批合同審核商務(wù)條款法律部門公司管理層02.審核合同03.審核合同04.審核合同是否否是結(jié)束采購(gòu)訂單管理流程采購(gòu)訂單訂單錄入部門的訂單錄入人員合同簽訂人員開(kāi)始01.合同或采購(gòu)訂單錄入的憑證02.提交采購(gòu)訂單給ERP錄入人員03.錄入采購(gòu)訂單是否批準(zhǔn)是ERP系統(tǒng)05.及時(shí)關(guān)閉采購(gòu)訂單結(jié)束否選擇正確的物料編碼和物料屬性04.授權(quán)的訂單審批人審批定期檢查采購(gòu)訂單是否及時(shí)關(guān)閉零報(bào)價(jià)合同管理流程工程建設(shè)部門采購(gòu)和物資管理部門開(kāi)始01.簽訂零報(bào)價(jià)采購(gòu)訂單03.零報(bào)價(jià)合同與關(guān)聯(lián)合同進(jìn)行價(jià)值分?jǐn)偅_定零報(bào)價(jià)資產(chǎn)價(jià)值，錄入采購(gòu)訂單05.按照捐贈(zèng)處理02.是否存在該供應(yīng)商關(guān)聯(lián)的其他合同是ERP系統(tǒng)06.納入竣工決算報(bào)表，進(jìn)行實(shí)物管理結(jié)束04.按照公允價(jià)值確定零報(bào)價(jià)資產(chǎn)的價(jià)值，錄入采購(gòu)訂單否ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)部門貨物簽收單入庫(kù)單工程物資正常入庫(kù)管理流程合同清單貨物簽收單采購(gòu)和物資部門的倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員工程建設(shè)部門的收貨人員開(kāi)始01.驗(yàn)收到貨設(shè)備采購(gòu)和物資部門的倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員03.簽字確認(rèn)送貨清單并提交倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員開(kāi)始若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)01.驗(yàn)收到貨設(shè)備02.設(shè)備驗(yàn)收核對(duì)是否準(zhǔn)確是04.核對(duì)貨物簽收單與系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息是否一致05.信息是否一致是06.打印入庫(kù)單，簽字確認(rèn)后提交倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員07.復(fù)核入庫(kù)單并簽字結(jié)束否否合同清單貨物簽收單02.設(shè)備驗(yàn)收核對(duì)是否準(zhǔn)確是否03.簽字確認(rèn)送貨清單并提交倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員08.入庫(kù)單歸檔工程物資非正常入庫(kù)及暫估管理流程到貨通知單到貨通知單工程建設(shè)部門采購(gòu)和物資管理部門采購(gòu)和物資管理部門倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員財(cái)務(wù)部門開(kāi)始開(kāi)始01.收貨人提供物資到庫(kù)通知單，填寫相關(guān)信息04.適當(dāng)授權(quán)的人員每季度末審閱無(wú)合同訂單的物資臺(tái)賬，匯總?cè)晕春炗啿少?gòu)合同的物資06.適當(dāng)授權(quán)的人員季度末將未出庫(kù)的暫收物資數(shù)量和價(jià)格提供給財(cái)務(wù)部門07.至少每季度對(duì)相應(yīng)物資的成本進(jìn)行財(cái)務(wù)暫估處理結(jié)束若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)若貨物設(shè)備物資運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)01.收貨人提供物資到貨通知單，填寫相關(guān)信息02.核對(duì)到貨物資03.對(duì)無(wú)合同無(wú)訂單的到貨工程物資進(jìn)行實(shí)物臺(tái)帳登記05.適當(dāng)授權(quán)的人員反饋給采購(gòu)人員相關(guān)信息，督促采購(gòu)供應(yīng)部門及時(shí)簽訂合同如運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)物資直接用于建設(shè)項(xiàng)目，則應(yīng)作為在建工程暫估工程物資出庫(kù)流程領(lǐng)料單出庫(kù)單出庫(kù)單領(lǐng)料單物資需求部門開(kāi)始01.提交領(lǐng)料單采購(gòu)和物資管理部門倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員05.領(lǐng)取工程物資采購(gòu)和物資管理部門倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員是否批準(zhǔn)否是03.是否為有訂單有合同物資是04.出庫(kù)操作，打印出庫(kù)單交工程物資領(lǐng)用人06.審核出庫(kù)單與領(lǐng)料單是否一致07.檢查貨物與領(lǐng)料單是否一致08.工程物資實(shí)物出庫(kù)09.將已簽字的出庫(kù)單存檔是是結(jié)束否否否09.辦理工程物資出庫(kù)，同時(shí)將出庫(kù)信息登記在實(shí)物臺(tái)賬中下頁(yè)02.部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員審批需求和物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人員工程物資出庫(kù)流程(續(xù))上頁(yè)采購(gòu)和物資管理部門工程建設(shè)部門是財(cái)務(wù)部門在建工程形象進(jìn)度暫估表結(jié)束10.

倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員審閱當(dāng)期非正常領(lǐng)用單14.填寫在建工程形象進(jìn)度暫估表16.帳務(wù)調(diào)整15.核對(duì)在建工程形象進(jìn)度暫估表12.獨(dú)立于臺(tái)賬登記人員的授權(quán)人員每季度對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行審閱，對(duì)長(zhǎng)期未辦理正常出庫(kù)的工程物資進(jìn)行跟進(jìn)，并簽字確認(rèn)13.根據(jù)非正常領(lǐng)用臺(tái)賬對(duì)尚未辦理正常出庫(kù)手續(xù)的領(lǐng)用物資，向工程建設(shè)部門提交工程物資非正常領(lǐng)用出庫(kù)數(shù)量和價(jià)格每月結(jié)賬前11.倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員檢查是否在系統(tǒng)中已補(bǔ)錄采購(gòu)訂單至04是否及時(shí)沖銷暫估工程物資，避免在建工程和工程物資重復(fù)暫估每季度關(guān)賬前工程物資緊急急出庫(kù)流程緊急領(lǐng)料單緊急領(lǐng)料單需求部門領(lǐng)用用人開(kāi)始在緊急情況時(shí)時(shí)01.列明明所所需需工工程程物物資資和和所所屬屬工工程程項(xiàng)項(xiàng)目目需求求部部門門和和采采購(gòu)購(gòu)和和物物資資管管理理部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人或或其其授授權(quán)權(quán)人人員員是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)否倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物管管理理員員是02.審批批04.出庫(kù)庫(kù)信信息息登登記記到到臺(tái)臺(tái)帳帳倉(cāng)庫(kù)庫(kù)ERP系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員05.補(bǔ)錄錄出出庫(kù)庫(kù)操操作作，，打印印出出庫(kù)庫(kù)單單，并并簽簽字字03.檢查查出出庫(kù)庫(kù)物物資資與與緊緊急急領(lǐng)領(lǐng)料料單單的的一一致致性性，，再再進(jìn)進(jìn)行行實(shí)實(shí)物物出出庫(kù)庫(kù)06.審核核出出庫(kù)庫(kù)單單與與領(lǐng)領(lǐng)料料單單是是否否一一致致出庫(kù)庫(kù)單單07.將已已簽簽字字的的出出庫(kù)庫(kù)單單存存檔檔結(jié)束束是否退料料部部門門采購(gòu)購(gòu)和和物物資資管管理理部部門門的的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物管管理理員員04.核對(duì)對(duì)退退料料申申請(qǐng)請(qǐng)單單與與退退庫(kù)庫(kù)實(shí)實(shí)物物信信息息是是否否一一致致是05.接收收退退庫(kù)庫(kù)物物資資并并簽簽字字確確認(rèn)認(rèn)采購(gòu)購(gòu)和和物物資資管管理理部部門門倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)ERP系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員06.做退退庫(kù)庫(kù)處處理理07.生成成入入庫(kù)庫(kù)單單結(jié)束束工程程物物資資退退庫(kù)庫(kù)流流程程03.辦理理退退庫(kù)庫(kù)開(kāi)始始01.填寫寫退退料料申申請(qǐng)請(qǐng)單單，，列列明明物物資資數(shù)數(shù)量量，，型型號(hào)號(hào)，，領(lǐng)領(lǐng)用用項(xiàng)項(xiàng)目目02.交給給部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人或或其其授授權(quán)權(quán)人人員員審審批批是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)否是否項(xiàng)目目間間工工程程物物資資調(diào)調(diào)撥撥流流程程工程程建建設(shè)設(shè)部部門門工程程建建設(shè)設(shè)部部門門現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)調(diào)撥撥單單01.提出出調(diào)調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng)開(kāi)始始是否04.提交交工程程建建設(shè)設(shè)部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人員員結(jié)束束05.在系系統(tǒng)統(tǒng)中中錄錄入入““現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)調(diào)調(diào)撥撥單單””，完成成項(xiàng)項(xiàng)目目間間工工程程物物資資調(diào)調(diào)撥撥02.交給給部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審批批是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)06.完成成實(shí)實(shí)物物交交接接和和調(diào)調(diào)撥撥手手續(xù)續(xù)計(jì)劃劃部部門門否是03.審核核調(diào)調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng)是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng)單單省公公司司向向地地市市公公司司調(diào)調(diào)撥撥物物資資流流程程發(fā)貨貨清清單單發(fā)貨貨清清單單調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng)單單調(diào)撥撥申申請(qǐng)請(qǐng)單單調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單省公司采采購(gòu)物資資管理部部門省或市公公司工程程物資需需求部門門01.提出工程程物資調(diào)調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)省公司司倉(cāng)庫(kù)實(shí)實(shí)物管理理員開(kāi)始否02.查詢庫(kù)存存情況，，如有可可調(diào)撥的的物資，，則在調(diào)撥申申請(qǐng)單上上簽字確確認(rèn)04.將審批后后的調(diào)撥撥申請(qǐng)單單轉(zhuǎn)至省省公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)05.發(fā)出工程程物資、、并在發(fā)發(fā)貨清單單（一式三三聯(lián)）簽字確認(rèn)認(rèn)06.將發(fā)貨清單單一聯(lián)交省省公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理理員，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交地市公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)物物管理員員下頁(yè)03.交給部門門負(fù)責(zé)人人審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是發(fā)貨清單單省公司向向地市公公司調(diào)撥撥物資流流程(續(xù))調(diào)入市公公司采購(gòu)購(gòu)和物資資管理部部門省公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理理員發(fā)貨清單單08.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物物管理員員檢查貨物物，并根根據(jù)發(fā)貨貨清單核核對(duì)貨物物，經(jīng)確確認(rèn)無(wú)誤誤后在發(fā)發(fā)貨清單單上簽字字，并辦理理入庫(kù)手手續(xù)結(jié)束實(shí)物運(yùn)抵抵市公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)后上頁(yè)07.調(diào)撥操作作09.倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理理員將發(fā)貨清清單與系統(tǒng)中的工程物物資信息息進(jìn)行核核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后，在系統(tǒng)中中進(jìn)行相相關(guān)操作作地市公司司向省公公司調(diào)撥撥物資流流程發(fā)貨清單單否發(fā)貨清單單調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單發(fā)貨清單單發(fā)貨清單單發(fā)貨清單單調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單省公司采采購(gòu)物資資管理部部門02.分析庫(kù)存情情況調(diào)出市公公司省公司采購(gòu)購(gòu)和物資管管理部門04.批準(zhǔn)并在調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單上簽字字確認(rèn)06.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員發(fā)出工程物物資、并在在發(fā)貨清單單（一式三聯(lián)聯(lián)）簽字確認(rèn)08.倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員根據(jù)發(fā)貨清清單在系統(tǒng)統(tǒng)中記錄發(fā)出物資的的信息，進(jìn)行行調(diào)撥操作作09.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員檢查貨物，，并根據(jù)發(fā)發(fā)貨清單核核對(duì)貨物，，經(jīng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后在發(fā)發(fā)貨清單上上簽字10.倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員將發(fā)貨清單單與系統(tǒng)中的工程物資資信息進(jìn)行行核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行相關(guān)操操作結(jié)束是否批準(zhǔn)申申請(qǐng)是05.將調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單轉(zhuǎn)至地市公司物物資管理部部門07.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員將發(fā)貨清單一聯(lián)交市公公司倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交交省公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員03.授權(quán)人員審審核調(diào)撥申申請(qǐng)省或市公司司需求部門門調(diào)撥申請(qǐng)單單01.提出工程物物資調(diào)撥申申請(qǐng)開(kāi)始地市公司向向地市公司司調(diào)撥物資資流程發(fā)貨清單否發(fā)貨清單調(diào)撥申請(qǐng)單單發(fā)貨清單發(fā)貨清單調(diào)撥申請(qǐng)單單省公司采購(gòu)購(gòu)物資管理理部門02.分析庫(kù)存情情況調(diào)出市公公司省公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員04.批準(zhǔn)并在調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單上簽字字確認(rèn)06.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員發(fā)出工程物物資、并在在發(fā)貨清單單（一式四聯(lián)聯(lián)）簽字確認(rèn)08.倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員根據(jù)發(fā)貨清清單在系統(tǒng)統(tǒng)中記錄發(fā)出物資的的信息，進(jìn)行行調(diào)撥操作作09.倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員將發(fā)貨清單單與系統(tǒng)中發(fā)出出工程物資信信息進(jìn)行核核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤誤后，系統(tǒng)中進(jìn)行行相關(guān)操作作是否批準(zhǔn)申申請(qǐng)是05.將調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)單轉(zhuǎn)至調(diào)出地市公公司物資管管理部門07.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員將發(fā)貨清單一聯(lián)交本市市公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交交省公司倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給調(diào)入入市公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員03.授權(quán)人員審審核調(diào)撥申申請(qǐng)下頁(yè)省或市公司司物資需求求部門調(diào)撥申請(qǐng)單單01.提出工程物物資調(diào)撥申申請(qǐng)開(kāi)始發(fā)貨清單地市公司向向地市公司司調(diào)撥物資資流程(續(xù))調(diào)入市公司司倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員調(diào)入市公司司倉(cāng)庫(kù)實(shí)物物管理員發(fā)貨清單結(jié)束實(shí)物運(yùn)抵市公司倉(cāng)庫(kù)后后上頁(yè)11.將發(fā)貨清單單與系統(tǒng)中的工程物物資信息進(jìn)進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行接收操作10.倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管管理員檢查貨物，，并根據(jù)發(fā)發(fā)貨清單核核對(duì)貨物，，經(jīng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后在發(fā)發(fā)貨清單上上簽字，并辦理入入庫(kù)手續(xù)工程物資清清查盤點(diǎn)流流程盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)表市公司采購(gòu)購(gòu)和物資管管理部門01.編制盤點(diǎn)計(jì)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、、進(jìn)度、方方法等內(nèi)容容02.打印出空白盤點(diǎn)表表供盤點(diǎn)時(shí)時(shí)查找實(shí)物物參考03.清查實(shí)物，，登記盤點(diǎn)點(diǎn)物資信息息04.盤盈、盤虧虧拼銷，生生成盤點(diǎn)表表并對(duì)盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果查找找原因05.簽字確認(rèn)07.部門負(fù)責(zé)人人審批06.生成盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告（盤點(diǎn)點(diǎn)情況及原原因）08.審批盤點(diǎn)前開(kāi)始填寫連續(xù)編編號(hào)的、僅僅填列工程程物資名稱稱的空白盤盤點(diǎn)表是否批準(zhǔn)否是市公司管理理層否是至06是否批準(zhǔn)并并判斷是否否存在工程程物資盤盈盈盤虧情況況結(jié)束否市公司采購(gòu)購(gòu)物資部門門和財(cái)務(wù)部部門是否存在盤盤盈盤虧下頁(yè)是省公司財(cái)務(wù)務(wù)部省公司管理理層市公司獨(dú)立立于倉(cāng)庫(kù)實(shí)實(shí)物管理員員和倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員員的其他授授權(quán)人員工程物資清清查盤點(diǎn)流流程(續(xù))省公司物資資和采購(gòu)部部門工程物資盤盤點(diǎn)差異報(bào)報(bào)告09.會(huì)簽，并交交領(lǐng)導(dǎo)層審審批11.調(diào)整工程物物資數(shù)量，，記錄盤盈盈、盤虧12.進(jìn)行財(cái)務(wù)處處理上頁(yè)10.審批是否批準(zhǔn)否是ERP系統(tǒng)09.負(fù)責(zé)人審批批是否批準(zhǔn)至06結(jié)束否是工程物資報(bào)報(bào)廢和減值值流程市公司采購(gòu)購(gòu)和物資管管理部門或或工程建設(shè)設(shè)部門市公司財(cái)務(wù)務(wù)部門市公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層工程物資減減值清單開(kāi)始01.提出工程物物資報(bào)廢和和減值準(zhǔn)備備申請(qǐng)04.審批是否批準(zhǔn)是否05.提交省公司司物資和管管理部門下頁(yè)03.會(huì)簽02.進(jìn)行技術(shù)鑒鑒定，出具具鑒定報(bào)告告市公司專業(yè)業(yè)部門報(bào)廢和減值值報(bào)告報(bào)廢和減值值報(bào)告省公司財(cái)務(wù)務(wù)部門06.匯總報(bào)告需需進(jìn)行報(bào)廢廢或減值的的工程物資資情況07.復(fù)核、修改改、確認(rèn)技技術(shù)鑒定報(bào)報(bào)告否09.審批省公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層08.會(huì)簽簽是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)是結(jié)束束上頁(yè)頁(yè)省公公司司采采購(gòu)購(gòu)和和物物資資管管理理部部門門或或工工程程建建設(shè)設(shè)部部門門至0110.完成成賬賬務(wù)務(wù)處處理理11.牽頭頭完完成成實(shí)實(shí)物物資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置工工作作（（必必須須在在兩兩個(gè)個(gè)月月內(nèi)內(nèi)））工程程物物資資報(bào)報(bào)廢廢和和減減值值流流程程(續(xù))是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)報(bào)廢廢或或減減值值至01是否省公公司司專專業(yè)業(yè)部部門門在建建工工程程形形象象進(jìn)進(jìn)度度暫暫估估表表在建建工工程程形形象象進(jìn)進(jìn)度度暫暫估估表表在建建工工程程形形象象進(jìn)進(jìn)度度暫暫估估表表工程程建建設(shè)設(shè)部部門門開(kāi)始始01.填報(bào)報(bào)在在建建工工程程形形象象進(jìn)進(jìn)度度暫暫估估表表采購(gòu)購(gòu)和和物物資資管管理理部部門門03.填寫寫在在建建工工程程形形象象進(jìn)進(jìn)度度暫暫估估表表中中設(shè)設(shè)備備出出庫(kù)庫(kù)信信息息財(cái)務(wù)務(wù)部部門門05.審核核暫暫估估表表中中的的各各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容容06.審核核是是否否通通過(guò)過(guò)否是07.交給給財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審審批批09.完成成帳帳務(wù)務(wù)處處理理結(jié)束束在建建工工程程形形象象進(jìn)進(jìn)度度暫暫估估流流程程至少少每每季季度度末末04.審核核是是否否通通過(guò)過(guò)否是02.審核核是是否否通通過(guò)過(guò)否是08.審核核是是否否通通過(guò)過(guò)否是至01開(kāi)始始至少少每每季季度度末末在建建工工程程暫暫估估轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)資資流流程程工程程建建設(shè)設(shè)部部門門標(biāo)簽簽打打印印部部門門工程程項(xiàng)項(xiàng)目目人人員員和和資資產(chǎn)產(chǎn)接接收收人人員員財(cái)務(wù)務(wù)部部門門和和工工程程建建設(shè)設(shè)部部門門暫估估交交付付資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表差異異信信息息清清單單暫估估交交付付資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表轉(zhuǎn)資資證證明明暫估估交交付付資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表開(kāi)始始01.在ERP系統(tǒng)統(tǒng)中中生生成成暫暫估估交交付付資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表資產(chǎn)產(chǎn)達(dá)達(dá)到到預(yù)預(yù)定定可可使使用用狀狀態(tài)態(tài)時(shí)時(shí)02.打印印標(biāo)標(biāo)簽簽03.粘貼貼標(biāo)標(biāo)簽簽04.負(fù)責(zé)責(zé)查查找找資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表的的信信息息差差異異，，修修改改暫暫估估交交付付資資產(chǎn)產(chǎn)明明細(xì)細(xì)表表06.完成成資資產(chǎn)產(chǎn)交交接接工工作作，，并并簽簽字字確確認(rèn)認(rèn)07.共同進(jìn)行行價(jià)值分分?jǐn)?，完完成轉(zhuǎn)資資操作結(jié)束資產(chǎn)割接接上線時(shí)時(shí)點(diǎn)前或或割接當(dāng)當(dāng)時(shí)如交接過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)現(xiàn)實(shí)物物與暫估估交付資資產(chǎn)明細(xì)細(xì)表的信信息存在在差異ERP系統(tǒng)ERP系統(tǒng)05.配合接收收部門再再次進(jìn)行行實(shí)物確確認(rèn)是否存在在差異是否初步竣工工決算及及驗(yàn)收流流程工程建設(shè)設(shè)部門或或其他負(fù)負(fù)責(zé)初驗(yàn)驗(yàn)部門資產(chǎn)接收收部門財(cái)務(wù)部門門與工程程建設(shè)部部門或其其他負(fù)責(zé)責(zé)初驗(yàn)部部門采購(gòu)和物物資管理理部門ERP系統(tǒng)開(kāi)始01.生成初步竣工決算資產(chǎn)明細(xì)表，校對(duì)初步竣工決算和暫估轉(zhuǎn)資差異02.確認(rèn)資產(chǎn)信息，清理工程余料03.確認(rèn)資產(chǎn)信息05.完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)資或調(diào)整資產(chǎn)價(jià)值，更新至EAM系統(tǒng)06.編制完成初步竣工決算報(bào)表04.審核領(lǐng)用物資和退庫(kù)物資情況下頁(yè)ERP系統(tǒng)EAM系統(tǒng)初步竣工工決算及及驗(yàn)收流流程(續(xù))工程建設(shè)設(shè)部門或或其他負(fù)負(fù)責(zé)初驗(yàn)驗(yàn)部門資產(chǎn)接收收部門財(cái)務(wù)部門門各初驗(yàn)參參與部門門上頁(yè)07.簽字審核核初步竣竣工決算算報(bào)表08.簽字審核核初步竣竣工決算算報(bào)表09.簽字審核核初步竣竣工決算算報(bào)表10.組織初步步驗(yàn)收并并出具初初步竣工工報(bào)告,批復(fù)初驗(yàn)驗(yàn)，并附附初步竣竣工決算算11.會(huì)簽并批批復(fù)初驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告12.申請(qǐng)施工工結(jié)算審審計(jì)下頁(yè)OA系統(tǒng)屬于總部部主管項(xiàng)項(xiàng)目需上上報(bào)總部部備案初步竣工工決算及及驗(yàn)收流流程(續(xù))內(nèi)審部門門上頁(yè)13.提供審計(jì)計(jì)報(bào)告14.根據(jù)審計(jì)計(jì)報(bào)告做做好后續(xù)續(xù)工作結(jié)束工程建設(shè)設(shè)部門或或其他負(fù)負(fù)責(zé)初驗(yàn)驗(yàn)部門正式竣工工決算及及驗(yàn)收流流程工程建設(shè)設(shè)部門或或其它負(fù)負(fù)責(zé)終驗(yàn)驗(yàn)部門資產(chǎn)接收收部門財(cái)務(wù)部門門與工程程建設(shè)部部門或其其它負(fù)責(zé)責(zé)終驗(yàn)部部門采購(gòu)和物物資管理理部門ERP系統(tǒng)開(kāi)始01.生成正式竣工決算資產(chǎn)明細(xì)表，校對(duì)正式竣工決算和初步?jīng)Q算差異02.確認(rèn)資產(chǎn)信息，清理工程余料03.確認(rèn)資產(chǎn)信息05.完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)資或調(diào)整資產(chǎn)價(jià)值，更新至EAM系統(tǒng)06.編制完成正式竣工決算報(bào)表04.審核領(lǐng)用物資和退庫(kù)物資情況下頁(yè)ERP系統(tǒng)EAM系統(tǒng)正式竣工工決算及及驗(yàn)收流流程(續(xù))工程建設(shè)設(shè)部門或或其他負(fù)負(fù)責(zé)終驗(yàn)驗(yàn)的部門門資產(chǎn)接收收部門財(cái)務(wù)部門門各初驗(yàn)參參與部門門上頁(yè)07.簽字審核核正式竣竣工決算算報(bào)表08.簽字審核核正式竣竣工決算算報(bào)表09.簽字審核核正式竣竣工決算算報(bào)表10.組織正式式竣工驗(yàn)驗(yàn)收并出出具終驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，，批復(fù)終終驗(yàn),并附正式式竣工決決算11.會(huì)簽并批批復(fù)正式式竣工報(bào)報(bào)告12.申請(qǐng)正式式竣工決決算審計(jì)計(jì)下頁(yè)OA系統(tǒng)屬于總部部主管項(xiàng)項(xiàng)目需上上報(bào)總部部備案正式竣工工決算及及驗(yàn)收流流程(續(xù))內(nèi)審部門門上頁(yè)13.提供竣工工決算審審計(jì)報(bào)告告15.牽頭做好好竣工驗(yàn)驗(yàn)收資料料歸檔工工作結(jié)束工程建設(shè)設(shè)部門或或組織終終驗(yàn)的部部門工程建設(shè)設(shè)部門或或其它負(fù)責(zé)終驗(yàn)部門門與財(cái)務(wù)務(wù)部門14.根據(jù)審計(jì)計(jì)報(bào)告調(diào)調(diào)整完成成竣工決決算報(bào)表表竣工決算算審批管管理流程程開(kāi)始01.會(huì)簽并批批復(fù)正式式竣工報(bào)報(bào)告,并附竣工工決算報(bào)報(bào)表審計(jì)部門門財(cái)務(wù)部門門03.完成正式式竣工決決算審計(jì)計(jì)報(bào)告結(jié)束05.以正式文文件單獨(dú)獨(dú)對(duì)正式式竣工決決算報(bào)表表進(jìn)行批批復(fù)工程建設(shè)設(shè)部門或或其他負(fù)負(fù)責(zé)終驗(yàn)驗(yàn)的部門門02.申請(qǐng)正式式竣工決決算審計(jì)計(jì)是否發(fā)生生決算價(jià)價(jià)值變動(dòng)動(dòng)結(jié)束否是04.根據(jù)審計(jì)計(jì)報(bào)告調(diào)調(diào)整完成成竣工決決算報(bào)表表工程建設(shè)設(shè)部門或或其他負(fù)負(fù)責(zé)終驗(yàn)驗(yàn)的部門門與財(cái)務(wù)務(wù)部門至少每半半年鑒定報(bào)告告在建工程程減值流流程在建工程程減值清清單市公司工工程建設(shè)設(shè)部門市公司財(cái)財(cái)務(wù)部門門開(kāi)始01.判斷在建建工程是是否有減減值跡象象03.提出技術(shù)術(shù)鑒定否04.審核后，，歸口上上報(bào)市公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層批準(zhǔn)準(zhǔn)05.審批每半年市公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是否下頁(yè)06.提交省公公司工程程建設(shè)部部門或其其他專業(yè)業(yè)部門市公司工工程建設(shè)設(shè)部門或或其他專專業(yè)部門門02.提出在建建工程減減值申請(qǐng)請(qǐng)是在建工程程減值報(bào)報(bào)告在建工程程減值清清單在建工程程減值流流程(續(xù))省公司工工程建設(shè)設(shè)部門或或其他專專業(yè)部