U9V2.8組件化實(shí)施方案實(shí)例指導(dǎo)-PM-220集中采購(gòu)-集采分收

U9實(shí)施組件化方案

實(shí)例指導(dǎo)PM-220集中采購(gòu)-集采分收用友軟件股份有限公司姓名:李彥安集采分收?qǐng)鼍懊枋鰬?yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A集采分收?qǐng)鼍懊枋鰬?yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A場(chǎng)景描述集采分收是指集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)集中管理供應(yīng)商及制定采購(gòu)價(jià)格等采購(gòu)政策，并且負(fù)責(zé)采購(gòu)訂貨工作，各分子公司或工廠、分支機(jī)構(gòu)提出采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)組織進(jìn)行匯總、調(diào)整，并統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)訂單；供應(yīng)商按訂單行指定的不同交貨地點(diǎn)，將貨交至不同的需求組織，由各需求組織進(jìn)行收貨確認(rèn)，再由采購(gòu)中心集中對(duì)外部供應(yīng)商結(jié)算貨款。若需求組織與采購(gòu)組織屬于不同的會(huì)計(jì)主體，雙方還需進(jìn)行內(nèi)部交易結(jié)算。集采分收?qǐng)鼍懊枋鰬?yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A應(yīng)用模式工廠\分子公司采購(gòu)公司物料請(qǐng)購(gòu)需求接口表請(qǐng)購(gòu)單匯總集中采購(gòu)分散收貨采購(gòu)結(jié)算供應(yīng)商接單生產(chǎn)發(fā)票物料請(qǐng)購(gòu)內(nèi)部結(jié)算應(yīng)付立賬應(yīng)收立賬分散收貨到各需求組織集采分收?qǐng)鼍懊枋鰬?yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A要點(diǎn)說(shuō)明

相關(guān)設(shè)置組織業(yè)務(wù)關(guān)系基礎(chǔ)檔案設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)分錄要點(diǎn)說(shuō)明

相關(guān)設(shè)置組織業(yè)務(wù)關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)分錄要點(diǎn)說(shuō)明—業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)系企業(yè)：勾選關(guān)系企業(yè)則進(jìn)行內(nèi)部交易結(jié)算，主要是兩個(gè)核算實(shí)體間的交易。不勾選關(guān)系企業(yè)則無(wú)需進(jìn)行內(nèi)部交易。集采方式：集采分收【結(jié)算主體】發(fā)生內(nèi)部交易后，由哪一方來(lái)發(fā)起內(nèi)部交易結(jié)算（來(lái)源組織、目的組織）【結(jié)算規(guī)則】?jī)?nèi)部交易結(jié)算的時(shí)機(jī)定期結(jié)算：定期通過【庫(kù)存管理】=》【內(nèi)部交易結(jié)算】來(lái)進(jìn)行結(jié)算即時(shí)結(jié)算：內(nèi)部交易一旦發(fā)生，立即產(chǎn)生內(nèi)部交易結(jié)算要點(diǎn)說(shuō)明—業(yè)務(wù)關(guān)系業(yè)務(wù)關(guān)系—轉(zhuǎn)移價(jià)格【類型】：內(nèi)部交易發(fā)生時(shí)如何內(nèi)部定價(jià)（１）依來(lái)源組織價(jià)格：在來(lái)源組織定義采購(gòu)價(jià)目表（２）依目的組織價(jià)格：在目的組織定義銷售價(jià)目表（3）依目的組織成本：根據(jù)目的組織的成本、成本加價(jià)率等來(lái)確定內(nèi)部交易價(jià)格（4）依來(lái)源單據(jù)價(jià)格：根據(jù)來(lái)源單據(jù)價(jià)格來(lái)確定內(nèi)部交易價(jià)格業(yè)務(wù)關(guān)系—轉(zhuǎn)移價(jià)格按價(jià)目表時(shí)，是否考慮折扣，例如價(jià)目表單價(jià)為100，折扣是數(shù)量折扣，內(nèi)部交易定價(jià)是否考慮折扣這兩種方式都是按價(jià)目表來(lái)確定內(nèi)部交易價(jià)格數(shù)量（起）數(shù)量（止）單價(jià)110010010150098501--95業(yè)務(wù)關(guān)系—轉(zhuǎn)移價(jià)格轉(zhuǎn)移價(jià)格類型為“目的組織成本”時(shí)需要確定成本依據(jù)例如：關(guān)系類型“工廠—采購(gòu)”時(shí)，內(nèi)部定價(jià)為采購(gòu)價(jià)格×（1+成本加價(jià)率

），此時(shí)需要確定采購(gòu)價(jià)格按（采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨、發(fā)票）目的組織成本計(jì)算后得出成本價(jià)，內(nèi)部結(jié)算按成本價(jià)×（1+成本加價(jià)率

）注意成本依據(jù)為“成本價(jià)”時(shí)，要注意多組織的成本計(jì)算先后順序業(yè)務(wù)關(guān)系—轉(zhuǎn)移價(jià)格轉(zhuǎn)移價(jià)格類型為“依來(lái)源單據(jù)價(jià)格”，即內(nèi)部定價(jià)根據(jù)來(lái)源單據(jù)的價(jià)格來(lái)決定銷售折扣率：銷售—XX時(shí)，單據(jù)上的銷售價(jià)格×銷售折扣率采購(gòu)原始價(jià)加價(jià)率：XX—采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單據(jù)上的采購(gòu)單價(jià)×（1+采購(gòu)原始價(jià)加價(jià)率）要點(diǎn)說(shuō)明

相關(guān)設(shè)置組織業(yè)務(wù)關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)分錄要點(diǎn)說(shuō)明-料品設(shè)置料品的MRP分類為“集采分收”要點(diǎn)說(shuō)明-內(nèi)部供應(yīng)商總裝廠提出采購(gòu)需求，采購(gòu)中心供應(yīng)，采購(gòu)中心相當(dāng)于總裝廠的供應(yīng)商聯(lián)系對(duì)象對(duì)應(yīng)采購(gòu)中心組織的聯(lián)系對(duì)象若業(yè)務(wù)關(guān)系中，采用“依來(lái)源組織價(jià)格”，需在【供應(yīng)商】=》『商務(wù)』的“價(jià)目表”中對(duì)應(yīng)價(jià)目表要點(diǎn)說(shuō)明-內(nèi)部客戶設(shè)置總裝廠提出采購(gòu)需求，采購(gòu)中心供應(yīng)，總裝廠相當(dāng)于采購(gòu)中心的客戶聯(lián)系對(duì)象對(duì)應(yīng)總裝廠組織的聯(lián)系對(duì)象若業(yè)務(wù)關(guān)系中，采用“依目的組織價(jià)格”，需在【客戶】=》『商務(wù)』的“價(jià)目表”中對(duì)應(yīng)價(jià)目表要點(diǎn)說(shuō)明—結(jié)算路徑適用業(yè)務(wù)：選擇“跨貨主收貨”調(diào)出貨主：采購(gòu)組織調(diào)入貨主：收貨組織要點(diǎn)說(shuō)明

相關(guān)設(shè)置組織業(yè)務(wù)關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)分錄要點(diǎn)說(shuō)明—請(qǐng)購(gòu)單當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單審核后，識(shí)別該物料存在集采，則【轉(zhuǎn)PO】按鈕不可用要點(diǎn)說(shuō)明—需求接口表需求組織的請(qǐng)購(gòu)單【集中采購(gòu)類型】：需求組織的請(qǐng)購(gòu)單審核后，自動(dòng)根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)系，在采購(gòu)組織的需求接口表中記錄集中采購(gòu)類型?！緺顟B(tài)】未處理：需求尚未回絕或轉(zhuǎn)采購(gòu)回絕：因數(shù)量、交期等原因，將需求組織提出的需求信息回絕已處理：已轉(zhuǎn)采購(gòu)要點(diǎn)說(shuō)明—采購(gòu)訂單收貨組織、貨主組織均為需求組織集采分收訂單，核算組織為采購(gòu)組織要點(diǎn)說(shuō)明—標(biāo)準(zhǔn)收貨單核算/結(jié)算組織為采購(gòu)組織關(guān)系企業(yè)，根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)系設(shè)定自動(dòng)帶入自動(dòng)識(shí)別結(jié)算路徑要點(diǎn)說(shuō)明—跨組織調(diào)入單集采分收收貨單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)在收貨組織產(chǎn)生一張調(diào)入單采購(gòu)收貨增加采購(gòu)組織的庫(kù)存，調(diào)入單（一步式）減少采購(gòu)組織庫(kù)存，增加收貨組織的庫(kù)存調(diào)入單價(jià)根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)系的轉(zhuǎn)移價(jià)格計(jì)算要點(diǎn)說(shuō)明—跨組織調(diào)入單若業(yè)務(wù)關(guān)系中，需求組織與采購(gòu)組織是關(guān)系企業(yè)，此處自動(dòng)勾選要點(diǎn)說(shuō)明—內(nèi)部交易結(jié)算單內(nèi)部交易結(jié)算具體在哪個(gè)組織做取決于結(jié)算主體是來(lái)源組織還是目的組織內(nèi)部交易審核后，產(chǎn)生采購(gòu)組織的應(yīng)收單和收貨組織的應(yīng)付單要點(diǎn)說(shuō)明

相關(guān)設(shè)置組織業(yè)務(wù)關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)置關(guān)鍵業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)分錄環(huán)節(jié)模塊單據(jù)采購(gòu)組織需求組織收貨單庫(kù)存收貨單借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款調(diào)入單借：發(fā)出商品貸：存貨借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款應(yīng)付單應(yīng)付應(yīng)付單借：材料采購(gòu)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款庫(kù)存收貨借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款借：存貨貸：材料采購(gòu)內(nèi)部交易結(jié)算應(yīng)付應(yīng)付單借：材料采購(gòu)

應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款應(yīng)收應(yīng)收單借：應(yīng)收帳款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅庫(kù)存調(diào)入單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：發(fā)出商品借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款借：存貨貸：材料采購(gòu)要點(diǎn)說(shuō)明-財(cái)務(wù)分錄集采分收?qǐng)鼍懊枋鰬?yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A總裝廠采購(gòu)中心請(qǐng)購(gòu)單需求接口表產(chǎn)品方案-集中采購(gòu)、集采分收請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單標(biāo)準(zhǔn)收貨入庫(kù)跨貨主調(diào)入單內(nèi)部交易結(jié)算單內(nèi)部應(yīng)收立賬內(nèi)部應(yīng)付立賬外部立付立賬集采分收?qǐng)鼍懊枋鰬?yīng)用模式要點(diǎn)說(shuō)明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)Q&A系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：集采分收（總裝廠請(qǐng)購(gòu)單）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：集采分收（采購(gòu)中心需求接口表）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：集采分收（轉(zhuǎn)采購(gòu)中心請(qǐng)購(gòu)單）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：集采分收（采購(gòu)中心集中采購(gòu)訂單）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：集采分收（總裝廠－標(biāo)準(zhǔn)收