資金組-多選附答案

資金組-多選[復制]1.以下屬于收方賬戶狀態(tài)異常的有（）*掛失(正確答案)未激活(正確答案)已銷戶(正確答案)二類賬戶答案解析：【資金組工作指引】二類戶是不能存取現(xiàn)金、也不能向非綁定賬戶轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶，這類賬戶單日支付限額為1萬元。屬于正常賬戶2.有線下支付登記單的支付方式為（）*支票(正確答案)電匯(正確答案)銀企直聯(lián)賬扣答案解析：【資金組工作指引】線下支付方式包含支票和電匯3.工單供應商的維護來源系統(tǒng)有（）*Oracle系統(tǒng)(正確答案)資產(chǎn)租賃系統(tǒng)(正確答案)全面預算系統(tǒng)(正確答案)核心系統(tǒng)(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】供應商主數(shù)據(jù)來源于前端系統(tǒng)或Oracle系統(tǒng)4.資金組查重校驗的字段有（）*核算主體(正確答案)供應商名稱(正確答案)收款單位名稱(正確答案)支付金額(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】資金組查重規(guī)則5.辦理銀企直聯(lián)子賬戶加掛手續(xù)，需要申請集團總部用印的有（）*中國銀行(正確答案)工商銀行(正確答案)浦發(fā)銀行(正確答案)渤海銀行(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】銀企直聯(lián)辦理要求6.報賬系統(tǒng)中以下工單可正常結(jié)束的有（）*多收款人工單，5人中4人支付成功，1人支付失敗支付方式為支票和銀企直聯(lián)合，銀企直聯(lián)支付成功，地方出納尚未提交線下支付登記支付方式為銀企直聯(lián)與核銷混合，銀企直聯(lián)已支付成功，已運行完核銷請求(正確答案)多收款人工單部分支付失敗，地方已經(jīng)提報OA，修改狀態(tài)后支付成功，報賬系統(tǒng)同時已修改GUID(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】工單狀態(tài)結(jié)束規(guī)則，A選項有1人失敗，需按照D選項的方式處理后方可結(jié)束；B選項需提交線下支付登記方可結(jié)束7.商管業(yè)態(tài)可以使用CBS支付方式的銀行有（）*中國銀行(正確答案)民生銀行農(nóng)業(yè)銀行(正確答案)招商銀行(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】商管使用CBS的銀行有中農(nóng)工建招8.以下可以識別已經(jīng)創(chuàng)建過付款單的是（）*Oracle中發(fā)票的“計劃付款”行“已付金額”處有金額(正確答案)付款明細表中“付款憑證編號”“付款單據(jù)編號”處有內(nèi)容(正確答案)Oracle中生成了“借：應付賬款，貸：銀行存款”的憑證(正確答案)Oracle中生成了“借：管理費用，貸：應付賬款”的憑證答案解析：【資金組工作指引】D選項僅僅是費用憑證推送成功，不能說明已經(jīng)支付9.以下哪些業(yè)態(tài)創(chuàng)建付款單據(jù)權(quán)限在本地財務（）*XM(正確答案)DC(正確答案)SGYX答案解析：【資金組工作指引】項目業(yè)態(tài)在地方財務，其他業(yè)態(tài)在共享10.EHR系統(tǒng)每天同步給報賬系統(tǒng)的員工信息有（）*人員部門(正確答案)銀行賬號(正確答案)賬戶名(正確答案)員工編碼(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】系統(tǒng)同步規(guī)則，員工信息均來自EHR系統(tǒng)11.發(fā)票核銷業(yè)務同時滿足哪些條件方可核銷成功（）*核銷發(fā)票類型“標準發(fā)票”(正確答案)被核銷發(fā)票類型“預付款”(正確答案)核銷發(fā)票與被核銷發(fā)票同一供應商(正確答案)核銷發(fā)票與被核銷發(fā)票支付方式一致答案解析：【資金組工作指引】Oracle基本知識，支付方式不影響發(fā)票核銷12.以下支付方式需要在核算主體下配置出納的有（）*核銷電匯(正確答案)支票(正確答案)銀企直聯(lián)答案解析：【資金組工作指引】線下支付方式需要配置出納，用來提交線下支付登記單13.付款賬號余額情況可以從NC系統(tǒng)中（）模塊查到*網(wǎng)上付款網(wǎng)上銀行付款指令狀態(tài)銀行對賬單管理(正確答案)網(wǎng)上銀行賬號余額查詢(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】銀行對賬單管理和網(wǎng)上銀行賬號余額查詢均可查詢賬戶余額14.月末停止推送后需資金組手動推送的單據(jù)（）*賬扣(正確答案)已支付登記(正確答案)支票電匯答案解析：【資金組工作指引】賬扣和已支付登記均為先付款后提報工單，直到月末均可推送15.批量付款前，資金組的標準動作包括（）*付款單據(jù)查重復核(正確答案)查余額(正確答案)刪除止付單據(jù)(正確答案)下發(fā)付款數(shù)量核對(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】資金組基本工作流程16.以下哪種情況可能會導致支付中斷*付款賬戶沒有支付權(quán)限(正確答案)付款賬戶資金模塊沒有勾選(正確答案)非銀企直聯(lián)合作銀行(正確答案)付款賬號網(wǎng)銀狀態(tài)未開通(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】NC系統(tǒng)基本功能17.以下關于銀企直聯(lián)止付OA模板，正確的有（）*正文需體現(xiàn)止付工單號、止付原因等(正確答案)需經(jīng)本地財務負責人、共享業(yè)態(tài)負責人、共享分管副總審批或抄報(正確答案)需抄送資金組張照宇、張巧赟、劉暢(正確答案)須按業(yè)態(tài)各自要求選擇審批或抄報(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】工單緊急止付流程及模板18.導致余額不足支付失敗的情況有（）*CBS總賬戶余額不足(正確答案)CBS子賬戶到第三方中間有其他款項支付，導致余額不足(正確答案)銀企直連支付方式，付款賬戶余額不足(正確答案)收款賬戶余額不足答案解析：【資金組工作指引】收款賬戶余額不足不影響支付結(jié)果19.報賬系統(tǒng)和Oracle系統(tǒng)交互環(huán)節(jié)常見的問題有（）*Oracle下發(fā)失敗集中推送失敗(正確答案)Oracle接收失敗(正確答案)以上都正確答案解析：【資金組工作指引】A選項屬于Oracle系統(tǒng)與NC系統(tǒng)間問題20.各銀行支付時校驗的基本信息有（）*收方聯(lián)行號(正確答案)收方賬戶名(正確答案)收方賬號(正確答案)收方城市答案解析：【資金組工作指引】僅招行支付時校驗收方城市21.單一收款人、單一支付信息行的單據(jù)，以下場景需要取消發(fā)票退至復審的有（）*付款賬戶余額不足(正確答案)付款賬戶銀企直連未開通(正確答案)收款賬號維護錯誤(正確答案)付款賬戶交易額度超單日上限(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】支付失敗場景22.以下關于線上代發(fā)薪流程，說法正確的有（）*當?shù)刎攧瞻l(fā)送工資清單后，共享先在Oracle下發(fā)、再在NC支付通過報賬系統(tǒng)導入工資單，審批后當?shù)刎攧瞻l(fā)送工資清單(正確答案)當?shù)刎攧瞻l(fā)送工資清單后，共享在NC支付(正確答案)共享支付后，一般半小時（除建行外）可在報賬系統(tǒng)做支付狀態(tài)查詢(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】線上發(fā)薪基本知識23.以下支持線上跨行代發(fā)薪的銀行有（）*招行中行(正確答案)建行工行(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】僅中行、工行支持線上跨行代發(fā)薪，其他均需同行代發(fā)24.目前資金組由RPA完成的操作有（）*運營系統(tǒng)-月初預制憑證(正確答案)Oracle-取消發(fā)票(正確答案)NC-查賬戶余額(正確答案)OA-余額不足單據(jù)通知地方財務(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】RPA基本操作25.Oracle可以進行取消發(fā)票操作的發(fā)票狀態(tài)有（）*ERROR(正確答案)GAINDELETE(正確答案)NEW(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】Oracle基本知識26.Oracle不可以進行取消發(fā)票操作的情況有（）*部分失敗單據(jù)(正確答案)混合支付方式單據(jù)，且其中一行已完成(正確答案)發(fā)票狀態(tài)為SUCCESS的單據(jù)(正確答案)發(fā)票狀態(tài)為GAIN的單據(jù)(正確答案)答案解析：【資金組工作指引】Oracle基本知識27.以下屬于資金組風險管控要點的項目有（）*重復支付(正確答案)數(shù)據(jù)修改(正確答案)權(quán)限管控(正確答案)操作失誤(正確答案)答案解析：【資金風險管控要點】28.以下屬于資金組年度預警提示工作的有（）*重復填報/付款(正確答案)資金支付環(huán)節(jié)系統(tǒng)問題(正確答案)虛假報銷應付數(shù)據(jù)清理(正確答案)答案解析：【AP組2022年度預警＆提示工作清單】29.資金組支付流程中涉及的操作系統(tǒng)有（）*運營系統(tǒng)