PetHomie 寵物移動電子商務平臺-計劃書

PetHomie寵物移動電子商務平臺PetHomie寵物移動電子商務平臺PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIV目錄第一章摘要 1公司及隊介紹 1主要產及業(yè)范圍 1市場分析 1商業(yè)模簡述 1營銷戰(zhàn)略 1財務預測 1企業(yè)競優(yōu)勢 2第二章公司介紹 2公司簡介 2各部門能和營目標 2總經理 3財務部 3市場部 3客服部 4運營部 4技術發(fā)部 5商品發(fā)管理部 5核心團隊 5團隊介 5團隊勢 6第三章市場分析 7我國物市場現狀 7我國物市場發(fā)展現狀 7我國物現狀 8消費者析 9行業(yè)政策 13目標市定位 13第四章競爭分析 13無行業(yè)斷 13從市場分看爭者市份額 14主要競對手 15波奇物 15小狗家 174.3.3有寵 174.3.4尾巴圈 18潛在競對手 19社交商平臺“小紅”為例） 19公司產競爭勢 20第五章商業(yè)模式描述 205.1定位 20產品括 20主要品與服介紹 22產品競爭定位 24產品研究和發(fā)過程 24產品品牌和利 25業(yè)務系統 26關鍵資能力 27關鍵源 27關鍵力 27盈利模式 28現金流構 28發(fā)展規(guī)劃 28公司步初期第1年） 285.6.2公司展中期（1-3295.6.3公司展后期（3-529第六章營銷戰(zhàn)略 30營銷總思路 30營銷目標 30營銷策略 31產品略 31價格略 31宣傳略 32推廣略 32第七章投資預算與經營預測 33資金結構 33投資預算 33經營收預測 34銷售預測 347.2.2營業(yè)入預測 36經營成費用測 37固定產的后采購 38人力本 38管理用 38銷售用 39利潤預測 39現金流測 40投資效益 41第八章管理 41公司性質 41公司織結構 41公司期組織構（141公司期組織構（1-3年） 428.2.2公司期組織構（3后） 42管理制度 42人事計劃 43公司期主要員結構 43人員聘 43員工訓 45員工核 46薪資制度 47公司立初期 47公司立中后期 47圖索引圖1都寵技有限司LOGO 2圖2中國物市場模增長預測 7圖3各國有寵物家庭比及人均GDP 8圖4我國物狗品分布 10圖5我國物貓品分布 10圖6寵物費者年構成 圖7中國物消費月均寵開銷 圖8中國費者養(yǎng)物的原因 12圖9寵物養(yǎng)寵家中的角擔當 12圖10前十熱門物下載量占比 15圖波奇寵物使用界預覽圖 16圖12小狗家使用界面預覽圖 17圖13有寵使用界面覽圖 18圖14尾圈使用界面預覽 19圖15產品念圖 21圖16應四大功板塊 22圖17產研究和發(fā)的過圖 24圖18PetHomie應用圖標 25圖19PetHomie界面初步設計 25圖20業(yè)務統圖 26圖21公司部價鏈 26圖22銷售入預圖 37圖23凈利預測圖 39圖24累計金流預測圖 40圖25公司立前的組織構圖 41圖26公司立中的組織構圖 42圖27公司定后組織結圖 42圖28公司立初的主要員結構圖 43圖29具體招聘程 45圖30員工訓大流程設計 46表索引表1團隊員專業(yè)求 6表2寵物產品定位資料來：簡書9表3前十熱門寵物累計下量、評和占比 14表4波奇物具體特色服務 16表5小狗家具體特色服務 17表6有寵具體特色務 18表7尾巴具體特服務 19表8產品性一覽表 21表9關鍵源能力表 27表10PetHomie階性營銷標 30表第一年金使用細表 33表12第一資金用明細表 34表13平臺商戶設計師測交易據表 35表14服務目價表 35表15各類品銷數量預表 36表16營業(yè)入預表 36表17經營本費預測表 37表18第二之后購的固資產 38表19攤銷目詳表 38表20利潤測表 39表21現金預測表 40表22利潤測表 41PetHomie寵物移動電子商務平臺PetHomie寵物移動電子商務平臺PAGEPAGE10第一章摘要公司及團隊介紹主要產品及業(yè)務范圍定制了寵物P“Hoi市場分析。但目前寵物產商業(yè)模式簡述PetHomie應用營銷戰(zhàn)略財務預測1003.41企業(yè)競爭優(yōu)勢中脫穎而出。第二章公司介紹公司簡介（圖1都寵科技有限公司LOGO各部門職能和經營目標總經理部門職能經營目標財務部部門職能運用情況；經營目標200萬。市場部部門職能經營目標530030個；客服部部門職能經營目標4小時；運營部部門職能經營目標技術研發(fā)部部門職能經營目標商品開發(fā)管理部部門職能經營目標30萬；核心團隊團隊簡介表1團隊人員專業(yè)要求職位人員專業(yè)與素質要求總經理陳某財務管理專業(yè)；獲注冊會計師資格證書，曾在多家會計師事務所實習；有豐富的社團經驗，參與多項實踐比賽并擔任對戰(zhàn)，能有效帶來團隊實現組織目標。市場部經理陳某市場營銷專業(yè)；校學生會公關實踐部優(yōu)秀干部，公關、交際能力突出，善于溝通；對市場觀察具有一定敏銳性，且有專業(yè)基礎，善于市場分析與營銷。技術研發(fā)部經理曾某軟件工程專業(yè)；熟悉應用開發(fā)、服務器維護與管理；曾在大型網絡公司實習，具有實踐經驗。技術研發(fā)部副經理黃某數字媒體藝術專業(yè)；對應用設計很有想法，參加了較多設計比賽也都取得了不多的成績。運營部經理鄧某運營部副經理梁某客服部經理楊某傳播學專業(yè)；曾獲校主持人大賽相關獎項，熟悉公司各項工作，語言表達與溝通能力較強。商品開發(fā)管理部李某電子商務專業(yè)；曾經自主創(chuàng)業(yè)，具有一年的淘寶店經營經驗，對于網絡銷售流程、管理與線上線下結合運營的模式十分熟悉。財務部經理謝某團隊優(yōu)勢9PetHomie第三章市場分析APP市場現狀我國寵物市場的發(fā)展現狀30%《2016年中國20159782020180032.81圖2中國寵物市場規(guī)模增長及預測圖3各國擁有寵物的家庭比例及人均GDPAPP現狀+O。E1APPO2O（、買（（。表2寵物APP產品定位（資料來源：簡書APP）產品名稱Slogan產品定位版本評分（數量所有版本（數量）上線時間排名7小狗在家舒適自由的家庭式寵物寄養(yǎng)O2O+社交4.9(2313)/4.9(5673)2015.5.30生活榜7421782有寵養(yǎng)貓養(yǎng)狗養(yǎng)異寵，約遛配對交寵友社交+電商4.3(164)/4.9(3145)2015.7.14社交榜3742397E寵專為養(yǎng)寵家庭開發(fā)的寵物用品網購商城電商+社交4.3(1204)/4.3(2523)2013.11.27購物榜1635125淘寵網人人信賴的寵物交易與共享平臺共享+物品交易電商4.9(3433)/4.9(3756)2016.9.8生活榜4033541波奇寵物社交+電商+O2O5(285)/5(285)2014購物榜948156寵物市場最專業(yè)的寵物交易平臺O2O+電商4.8(4735)/4.8(4989)2015.7.31生活榜3134791消費者分析50、60后，80后，90后。圖4和圖54.90%4.90%3.50%0.50%11.50%46.00%13.80%貴賓拉布拉多哈士奇秋田犬其他19.80%圖4我國寵物狗品種分布

數據來源：公開資料整理4%4%8%12%48%田園貓英短美短波斯其他28%圖5我國寵物貓品種分布

數據來源：公開資料整理根據《201780%8090而美國寵物市場的數據也進一步印證了本文的觀點——飼養(yǎng)寵物比例隨著年齡增加反而減50精力下降有關，事實上40歲前更容易形成養(yǎng)寵習慣。2.80%2.80%7.80%16.20%41.40%31.80%50/60后70后80后90后00后圖6寵物消費者年齡構成

數據來源：公開資料整理300-4506003.10%3.10%10.70%19.30%27.70%150元以下150-300元300-450元39.20%圖7中國寵物消費者月均寵物開銷

數據來源：公開資料整理2017精神寄托，豐富感情生活34.90%精神寄托，豐富感情生活34.90%出于好奇和沖動0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%29.80%0%26.50%21.87.80%19.60%0%6.5圖8中國消費者養(yǎng)寵物的原因

數據來源：公開資料整理1.10%1.10%7.40%8.70%27.80%55.00%功能性動物孩子親人寵物朋友圖9寵物在養(yǎng)寵家庭中的角色擔當

數據來源：公開資料整理行業(yè)政策57002017201918%2020自20152025208年233”20182052025+目標市場定位綜合各方面的分析，我們決定本公司產品的主要目標市場為我國80后和90后的月均30-450第四章競爭分析無行業(yè)壟斷從市場細分看競爭者市場份額（iOS由表3也僅占市（33.57%會進行刷下4.97表3前十個熱門寵物APP累計下載量、評分和占比APP名稱安卓系統累計下載量平均評分百分比波奇寵物22,791,0874.8433.57%小狗在家13,552,3164.9119.96%E寵9,576,3774.3814.11%有寵8,071,3934.8911.89%鈴鐺寵物社區(qū)3,847,0564.835.67%聞聞窩寵物3,505,8614.875.16%握爪2,431,7504.823.58%淘寵網2,373,4484.943.50%尾巴圈1,522,2004.972.24%寵緣217,2344.550.32%APPAPP圖10

數據來源：酷傳主要競爭對手波奇寵物（工具）（購物波奇寵物是波奇網旗下專為愛寵人士，養(yǎng)寵家庭開發(fā)的一款寵物用品商城表4波奇寵物APP具體特色服務功能板塊具體欄目具體服務波奇商城購實惠每日秒殺，玩轉心跳價會員特權神奇黑卡送不停，充的多送不停鏟屎美學養(yǎng)寵新風尚，潮我看時髦風尚匯吃，美味零食享不停波奇社區(qū)專業(yè)問答寵物名醫(yī)在線答疑，貼心守護寵物健康萬人測評品質寵糧萬人試用，真實分享放心選擇搞笑視頻貓狗視頻搞笑專區(qū)，精彩紛呈搞笑不斷奇趣GIF海量貓狗GIF圖片，能傳能存又能斗圖有獎活動精彩不停福利不斷，勁爆大獎拿到手軟陽光公益領養(yǎng)救助實時資訊，我們一起讓愛回家熱門話題最萌寵圈話題，記錄與它美好瞬間波奇服務精選國內外500多家知名品牌攜手倉儲配送全國自建5個倉庫，25省滿99元免運費售后七天退換，購買無憂波奇社交互動參與寵物話題，分享養(yǎng)寵心得問答寵物醫(yī)師在線答疑，解決疑難雜癥測評熱銷潮品0元試用，真實體驗分享好貨活動每周一期有獎活動，玩轉萌寵社區(qū)圖11波奇寵物APP使用界面預覽圖由表4O2O圖小狗在家2015表5小狗在家APP具體特色服務功能板塊具體服務找到和你一樣愛寵物的寄養(yǎng)家庭解決寵物寄養(yǎng)困惑，滿足不同層次、不同需求的寄養(yǎng)家庭成為小狗在家的寄養(yǎng)家庭成為寄養(yǎng)家庭，有寵物愛，有錢賺寵物社區(qū)全國最好玩的寵物社區(qū)，高質量內容的寵物文化社區(qū)愛寵經驗交流寵物食糧、寵物醫(yī)生、寵物醫(yī)院的選擇、寵物訓練等寵物達人記寵物故事、秀寵物美圖、發(fā)寵物成長圈圖12小狗在家APP使用界面預覽圖有寵有寵APP是由廣州有寵網絡科技有限公司在2015年開發(fā)，該開發(fā)商還開發(fā)了除有寵表6有寵APP具體特色服務功能板塊具體服務鮮活話題社區(qū)超IN寵圈美圖曬出來！來一句神回復，來一波奇趣話題智能養(yǎng)寵工具個性推薦最適合您的愛寵的知識、課程，隨時在線學養(yǎng)寵低價正貨寵貨網絡全球寵物好貨，低價拼團瘋賣，活躍即送紅包抵用券全能養(yǎng)寵寶典匯集訓練寶典、疾病自查、寵物美食……從此養(yǎng)寵soeasy圖13有寵APP使用界面預覽圖有寵P如圖13InstagramAPP尾巴圈APP和其他寵物周邊表7尾巴圈具體特色服務寵物生活秀展示寵物日常照片，分享養(yǎng)寵心得尾巴商城免費商城終于來了，大把商品等你來領，還等什么，快賺尾巴吧時尚生活9大時尚生活板塊，和最潮的寵友一起玩社區(qū)活動可以自發(fā)申請各種活動喔我要發(fā)帖發(fā)帖支持插入優(yōu)酷，56視頻，帖子，一鍵分享給其他寵友圖14尾巴圈APP使用界面預覽潛在競爭對手社交電商平臺（以“小紅書”為例）2015（8111數據來源：酷傳/page/appInfo?infoId=50312&site=0&market=xiaomi#rank通過社區(qū)大數據，聚集國內外知名或小眾的品牌。80后、后、0093公司產品競爭優(yōu)勢市場上具有第五章商業(yè)模式描述定位公司打造PetHomieAPP作為應用產品，致力于為中產階級寵物愛好者建構一個寵物虛擬社區(qū)，包含社交、醫(yī)療、購物、學習四大功能板塊，提供線下線上雙線服務。產品概括產品概念（。圖15產品概念圖產品特性表8產品特性一覽表特性詳情每天愛寵一小時和寵物晨跑、傍晚散步、一起健身、一起旅游、一起曬太陽、一起聽歌等等，每天打卡愛寵互動。精品專屬寵物日記為寵物打造專屬日記空間，以寵物的視角記錄寵物每天的生活，曬“自拍”，寫“吐槽”，亮“開心”。鮮活寵物話題社區(qū)隨時隨地分享寵物美圖以及可愛小視頻，把關注的話題圈起來。實時更新養(yǎng)寵資訊最新、最好、最有用的寵物生活TIPS、疾病預防知識、寵物用品測評，可學、可測、可提。十佳合作寵物醫(yī)師行業(yè)內知名寵物醫(yī)生打造寵物小課堂，線上咨詢及時解答。全新醫(yī)寵互動模式問診不限于文字交流，上傳視頻、照片可以讓醫(yī)師更好地了解寵物的狀態(tài)?？煽恐苓呩t(yī)院預約開啟定位，檢索最近寵物醫(yī)院，寵物生病不用急。各種分類養(yǎng)寵好物喂寵物，自己買好吃的；打扮寵物，專業(yè)設計師來幫忙；想讓其他用品也帶有寵物的氣息，手工藝人來訂制獨特周邊。主要產品與服務介紹PetHomie圖16寵物小課堂寵物小課堂寵物資訊線上講座寵物大保健線上問診線下預約寵物大社區(qū)寵物日記寵物社區(qū)話題討論PetHomie寵物小賣部寵物雜貨柜寵物衣帽間寵物周邊圖16應用四大功能板塊寵物大社區(qū)#10榜單。寵物小課堂7:0016:0019:00寵物大保健12小時。寵物小賣部（貼紙等產品的競爭定位同時關注私人空間與社交需求數知名社交平臺可以讓用戶設置動態(tài)私密，絕大多數都忽略了用戶對于私人空間的需要。PetHomie提供定制產品、個性化服務PetHomie專業(yè)與愛好相結合產品的研究和開發(fā)過程公司競爭研究公司競爭研究目標用戶設立需求調研分析產品規(guī)劃設計應用的UI設計應用技術研發(fā)程序測試修改正式投入使用定期優(yōu)化修復圖17產品研究和開發(fā)的過程圖產品的研究和開發(fā)主要分為調研、開發(fā)、投入使用三個階段。在程序不斷測試修改后，應用正式投入使用，并且定期進行優(yōu)化修復。產品的品牌和專利（圖18PetHomie應用圖標圖19PetHomie界面初步設計業(yè)務系統圖20圖20業(yè)務系統圖圖21圖21公司內部價值鏈關鍵資源能力表9表9關鍵資源能力表關鍵資源金融資源人力資源客戶資源信息資源已具備資源人力資源信息資源實物資源需獲得資源金融資源客戶資源關鍵能力組織能力知識能力交易能力已具備能力組織能力知識能力交易能力需獲得能力物資能力關鍵資源關鍵能力盈利模式公司主要盈利點包括交易傭金、廣告費、競價排名與利息所得。應用的寵物小賣部-1.5%-1%現金流結構采用該商業(yè)模式的企業(yè)的投資價值，即你的業(yè)務系統產生的盈利模式所能帶來的現金流收發(fā)展規(guī)劃公司起步初期（1年）打造立體宣傳系統，吸引用戶80、90注重應用常規(guī)運營維護，保證穩(wěn)定性督。另外，技術研發(fā)部的同事需要收集用戶反饋的系統故障問題，定期出更新版本的應用。合作伙伴關系磨合期使用統一公司形象識別系統公司發(fā)展中期（1-3年）劃分忠誠用戶群與新用戶群，開創(chuàng)新服務整理客戶信息資料，進行客戶資源管理線上周活動、月活動常規(guī)化，打造品牌活動公司發(fā)展后期（3-5年）線上線下結合線上活動成熟后，將部分品牌活動延伸至線下，與其他實體經營企業(yè)進行合作，打造PetHomie線下移動概念店，創(chuàng)造多樣化的用戶體驗。順應發(fā)展，拓寬用戶群體，創(chuàng)新發(fā)展3年發(fā)展后，00第六章營銷戰(zhàn)略營銷總體思路PetHomie營銷目標表10PetHomie階段性營銷目標時間特點營銷目標具體內容產品運營初期（1年產品推行初為提高市場搶占寵物APP市30030個，交易額在寵物商店等養(yǎng)寵人士經常出沒的地方發(fā)放廣告宣傳1000萬以上。邀請寵物博主試用產品并分享產品運營發(fā)展期（第2-4年）實施鞏固發(fā)展戰(zhàn)略，用戶數量增加、合作伙伴更多，公司知名度上升，競爭力上升PetHomie位于各類寵物APP排行10占有率達15APP12400家。告APP（5利潤持續(xù)增穩(wěn)定PetHomie位于各類寵物APP排行320500作伙伴達100個鼓勵用戶向周圍的寵物愛好者推薦該APP，并為這些推薦者提供一定的獎勵以上。營銷策略產品策略服務形式核心服務：寵物愛好者社交平臺、寵物電商平臺運營服務預期服務：專業(yè)貼心的寵物知識指導、專業(yè)的電商服務服務特色價格策略宣傳策略PetHomie的知名度。贊助與動物有關的公益項目，如保護珍稀瀕危動物等，制造話題，引起關注度。推廣策略寵物電商推廣在公司網站及各大網絡媒體平臺上宣傳。針對潛在寵物電商，系統自動發(fā)送電子郵件，推薦其加入PetHomie，享受大量優(yōu)質平臺服務。利用寵物電商交流會等活動，與寵物電商增加聯絡，向其推薦PetHomie的電商制度和福利。寵物消費者推廣PetHomie有驚喜任何PetHomie用戶在通過該APP的分享功能，在其他公共社交平臺發(fā)布關于PetHomie的有利信息，將獲得免費寵糧一袋、一次免費線上寵物問診等福利。PetHomie第七章投資預算與經營預測資金結構PetHomie1,000,0009表所示。表11第一年資金使用明細表出資人出資額比例陳某300,00030.00%陳某200,00020.00%曾某150,00015.00%鄧某100,00010.00%黃某50,0005.00%梁某50,0005.00%謝某50,0005.00%楊某50,0005.00%李某50,0005.00%總計1,000,000100%投資預算表12第一年資金使用明細表項目明細項目數量單價/元總價/元折舊與攤銷年限固定資產辦公電腦10臺2,50025,0004機架式服務器5臺20,000100,0004懸掛式空調3臺2,5007,5004接口、線材2,5004備件3,0004小計138,000開辦費開業(yè)注冊登記費10004小計1000項目明細項目金額備注流動資金宣傳費100,000廣告推廣辦公室租金2,4000倉庫120,000水電費8,400包括倉庫和辦公室物業(yè)管理費1,500包括倉庫和辦公室APP研發(fā)費用10,000APP上線費600上線至Applestore，安卓市場免費低值易耗品500辦公用品固定資產維修費2,000平臺建設維護費50,000人力成本450,0004000預提資金20,000用于預墊應收未收款項流動資金1,000小計788,000合計927,000經營收入預測銷售量預測表13平臺上商戶與設計師預測交易數據表單位：元第一年第二年第三年第四年第五年進入平臺的商戶數量50150400500550平臺上的商品交易額3,000,0009,000,00024,000,00030,000,00033,000,000進入平臺的設計師1030405050平臺上設計師的銷售額60,000180,000192,000300,000300,000平臺上總交易額3,060,0009,180,00024,192,00030,300,00033,300,000抽取商戶傭金（商品交易額的1.5%）45,000135,000360,000450,000495,000抽取設計師銷售額傭金（銷售額的1%）6001,8001,9203,0003,000總傭金45,600136,800361,920453,000498,0005010商對其入駐商店的傭金抽取從0.5%-3%1.5%5萬-10400-600表14服務項目價格表單位：元服務種類服務內容價格廣告費用為商務提供特別的廣告平臺第一年：3,000第二年：5,000競價排名費用在站內搜索引擎上優(yōu)先排名第一年：5,000第二年：8,000表15各類產品銷售數量預測表單位：元第一年第二年第三年第四年第五年平臺上總交易額3,060,0009,180,00024,192,00030,300,00033,300,000廣告費180,0001,800,0004,800,0007,200,0008,400,000競價排名300,000960,0003,600,0006,000,0008,640,000總傭金45,600136,800361,920453,000498,0007.2.2營業(yè)收入預測本公司銷售收入包括：1.5%1%。50%1.55%。根據對未來五年銷售量預測，制定公司未來五年的銷售收入預測表。表16營業(yè)收入預測表單位：元種類第一年第二年第三年第四年第五年傭金45,600136,800361,920453,000498,000廣告費108,000480,0001,440,0003,000,0004,200,000競價排名300,000480,0001,200,0002,400,0004,320,000利息所得1937.55812.5155001937521312.5總收入455,5381,102,6133,017,4205,872,3759,039,31310,000,00010,000,0009,000,000 9,039,313 8,000,0007,000,0006,000,0005,872,3755,000,0004,000,0003,000,000 3,017,420 2,000,0001,000,000 1,102,613 455,538012345圖22銷售收入預測圖經營成本費用預測表17經營成本費用預測表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年租金144,000200,000220,000250,000250,000水電費8,40010,00015,00015,00015,000物業(yè)管理費1,5003,0005,0008,0008,000員工薪酬450,000660,0001,020,000194,000200,000固定資產維修費2,0004,0008,00012,00015,000平臺建設維護費50,00050,00050,00050,00050,000APP上線費600600600600600折舊攤銷27,90071,025146,025214,775214,775宣傳費20,00030,00050,00050,00030,000預提資金20,00040,00050,00050,00050,000流動資金1,0005,00010,00010,00010,000合計805,4001,508,5252,070,5253,119,2752,922,275固定資產的后續(xù)采購表18第二年之后采購的固定資產單位：元項目第二年第三年第四年第五年辦公電腦5臺10臺15臺0臺機架式服務器8臺10臺5臺0臺總價172,500225,000137,5000注：辦公電腦2,500元/臺；機架式服務器20,000元/臺人力成本在公司發(fā)展的第一年，公司的成員均按照固定工資4,000元/月按月支付。從第二年起，公司將新增總經理助理，且各部門新增1-2人。并且參與公司籌建的員工工資將做適當的提升。在公司的第三年，將擴招人員，至第五年，公司員工將達到約50人。動。管理費用公司管理費用包括APP上線費、低值易耗品、固定資產維修費、平臺建設維護費及每年對固定資產和開辦費、低值易耗品的攤銷。表19攤銷項目詳表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年合計固定資產折舊攤銷27,60070,725145,725214,475214,475673,000開辦費攤銷1,0001,000低值易耗品100100100100100500合計27,90071,025146,025214,775214,775674,500=138,000/5+172,000/4+225,000/3=145,725銷售費用用于對產品的營銷宣傳和推廣。利潤預測表20利潤預測表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年一、營業(yè)收入455,5381,102,6133,017,4205,872,3759,039,313減：營業(yè)成本154,900218,000250,000283,000283,000銷售費用20,00030,00050,00050,00030,000管理費用529,9001,109,0251,656,0252,604,7752,607,775財務費用20,00040,00050,00050,00050,000二、營業(yè)利潤-269,862-295,0121,010,7952,884,0006,067,938加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額-269,862-295,0121,010,7952,884,0006,067,938（20%00202,159576,8001,213,588四、凈利潤-269,862-295,012808,6362,307,2004,854,3506,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000-1,000,0004,854,350 2,307,200 808,636-269,862-295,01212345圖23凈利潤預測圖現金流預測表21現金流預測表單位：元項目第一年第二年第三年第四年第五年經營活動產生的現金流量：凈利潤-269,862-295,012808,6362,307,2004,854,350調整項目：加：計提固定資產折舊27,60070,7