物業(yè)財務部工作計劃

第一章財務部職責范圍。,，。。、，，比例。，、不真實，、帳、，、。、，。，，。、.。，。第二章崗位職責一、財務部經(jīng)理1.全面負責本部門各項工作,直接對總經(jīng)理負責。。。3。審核會計憑證和各類會計報表,編寫財務分析，送總經(jīng)理審閱。4。加強部門建設，開展業(yè)務培訓，提高并保持部門員工的總體業(yè)務水平.5.編制財務預算，審核控制各項費用支出,合理安排各項費用.6。檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。二、會計1。進行本部門的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。2。負責會計制證和帳務處理,編制會計報表.，，。，。、,。，、.。、出納1?，F(xiàn)金收付，登記現(xiàn)金手冊,并編制現(xiàn)金收支日報單..。4。負責代收代付款項的收取和劃付.5。登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳.。第三章工作標準1.。，,每個環(huán)。）。。。、。。,。5.加強支出管理,保證｜考試｜大｜一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。6。加強預算管理,保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。，。。章財務管理規(guī)定一、目的.本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作,正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務制度，更好地為物業(yè)管理工作服務。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。三、職責財務部財務人員嚴格執(zhí)行本規(guī)定,并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。四、工作內(nèi)容和要求1。本規(guī)定的基本原則是：執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監(jiān)督。2。財務部是公司財務管理部門，在總經(jīng)理領導下,對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。3。財務人員管理(1），。（2）。（3)持證上崗。資金管理(1），，必須報總經(jīng)理批準.，，.（2)。（3)庫存現(xiàn)金限額，按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的,最高不得超過5000。實物管理(1)關于材料物資管理的規(guī)定：,.，，。。、。,。e)對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。6。固定資產(chǎn)管理（1)，對固定資產(chǎn)的實物管理負責.（2)，，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。(3)在每年的六月，財務人員必須會同固定資產(chǎn)專責及實物保管責任人全面盤點固定資產(chǎn)。會計人員必須實地監(jiān)督盤點，對盤點結(jié)果的真實性負責。（4)盤點中出現(xiàn)的損溢，必須按規(guī)定的程序報批.7.會計檔案管理會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管.（1）、主管會;，到將會計檔案。(2)，28。（3)、所有、、、.存放場所，，征得主，超過借用期限，。(4)會計年度終了后,當年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處,期滿后編造清冊移交公司的檔案室。(5）,.費用報銷管理規(guī)程一、目的本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。三、職責1..2.、報銷程序1。報銷費用的填制要求a）費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可