交易理念制勝之本課件

交易理念制勝之本和君咨詢合伙人孫曜1交易理念

制勝之本

在從事股票投資活動中，正確的交易理念無論怎么強(qiáng)調(diào)也不過分。投資者通過技術(shù)分析研判市場，應(yīng)該首先樹立下述若干重要基本理念.2一、市場遵從人類社會和自然的基本規(guī)律

股票市場都是人類社會活動的一部分，遵從人類社會和自然的基本規(guī)律。舉例來說，人類社會和自然界中存在的周期性的規(guī)律在股票和期貨市場中也同樣存在。因此，我們在分析、研判股票、期貨市場運(yùn)動規(guī)律時(shí)，要充分運(yùn)用人類社會活動和自然的基本規(guī)律，并結(jié)合股票市場的自身特點(diǎn)，建立一套融會貫通的分析、研判方法。3三、要跟著市場走而不要主觀臆測市場

在使用技術(shù)分析、研判市場時(shí)，我們不可能完全放棄預(yù)測，但在預(yù)測行情的同時(shí)要根據(jù)千變?nèi)f化的走勢情況及時(shí)調(diào)整我們的預(yù)測，并根據(jù)新的市場情況及時(shí)調(diào)整交易策略。5四、研判市場要從本質(zhì)入手

實(shí)際上圖表中最原始的信息就是空間（價(jià)格）、時(shí)間和成交量，所有的分析方法都是圍繞著這三個(gè)方面展開的，投資者應(yīng)該從這一本質(zhì)出發(fā)研判各種分析方法的合理性及實(shí)用性，找出真正能夠研判市場本質(zhì)的方法為己所用。6五、市場是非線性的

市場是人類社會和自然界的一部分，影響價(jià)格變動的因素很多，在諸多因素作用下，價(jià)格以非線性的方式運(yùn)動。這一基本理念正為投資者所接受。但令人不解的是市場中仍有相當(dāng)一部分投資者熱衷于用公式化的方法去解決，其中典型現(xiàn)象就是以指標(biāo)、公式作為決策的重要手段。7七、操作體系要經(jīng)過復(fù)雜到簡單的過程

在股票市場上，分析、研判市場的方法很多，投資者在初涉市場階段，應(yīng)該盡可能地多學(xué)習(xí)各種專業(yè)知識及分析方法。這一階段，學(xué)習(xí)、使用的方法比較多，操作方法還形不成體系，尚處于一種相對復(fù)雜甚至有些混亂的狀態(tài)。在隨后的一個(gè)階段，投資者應(yīng)該逐漸剔除一些在實(shí)戰(zhàn)中被證明是無效的理念和方法，經(jīng)過提煉篩選后，將行之有效的理念和方法保留下來。同時(shí)，要對各種各樣的市場情況從本質(zhì)入手認(rèn)真思考，在思考過程中不斷體悟。9八、贏利是惟一目的做為一名股票市場的投資者，其交易的惟一目的就是為了追逐利潤，任何與這一目的相違背的交易都必須杜絕。為了達(dá)到贏利的目的，下面幾條原則要特別加以注意：

１、交易時(shí)要尋找相對安全點(diǎn)入場，這樣可以有效的保護(hù)投資者的資金。

２、有所為，有所不為。要在看明白時(shí)再操作，或者說追求符合交易原則的利潤，不符合交易原則的交易堅(jiān)決不做。

３、不要一味的追求成功率，期待每一筆交易都贏利是不可能的，要將追求盈利率和成功率有機(jī)地結(jié)合起來。最終的成功應(yīng)該體現(xiàn)在最終的贏利上，而不是一次交易的成功。10九、時(shí)機(jī)選擇是投機(jī)活動的核心無論做任何事，把握時(shí)機(jī)都是非常關(guān)鍵的。在股票市場中，由于價(jià)格的快速變化，使投資者資金盈虧的速度比其他行業(yè)要快得多。因此，時(shí)機(jī)的選擇在股票市場就顯得更為重要11成交量組合的使用技巧

成交量蘊(yùn)含的微妙變化

股票成交量的變化在無主力莊家資金有效地介入時(shí)，是無任何意義可言。一旦有實(shí)力主力集團(tuán)資金介入其中，其股票的形態(tài)組合與成交量的各種變化狀態(tài)，都會處在控盤主力莊家的微妙調(diào)控之下。13在控盤主力莊家調(diào)控下的成交量，一般都會有六種情形出現(xiàn)在盤面上。它們分別是：

1、價(jià)漲量增；2、價(jià)漲量平；3、價(jià)漲量減；4、價(jià)跌量增；5、價(jià)跌量平；6、價(jià)跌量減。

14價(jià)漲量平價(jià)漲量減價(jià)漲量增價(jià)跌量增價(jià)跌量平價(jià)跌量減價(jià)穩(wěn)量減價(jià)穩(wěn)量增股價(jià)成交量15當(dāng)指數(shù)出現(xiàn)大漲時(shí)，成交量則必須要有相當(dāng)放大程度的量度值配合，否則指數(shù)則有可能性因?yàn)樯蠞q能量有限，而無力上行。同時(shí)，成交量的相應(yīng)增大，也是市場上人才氣聚的具體表現(xiàn)。當(dāng)股價(jià)在一個(gè)相對較高的位置區(qū)域內(nèi)，一旦出現(xiàn)價(jià)平量增、價(jià)漲量增時(shí)，極可能會是一個(gè)十分危險(xiǎn)的信號。172、價(jià)漲量平從成交量的平穩(wěn)態(tài)勢上來看，我們可以判斷出場外的流通籌碼一定程度上是相當(dāng)稀少的，控盤主力莊家持倉的量度相對而言卻都是巨大的，而且都是一些成本十分低廉的籌碼。市場的眾多散戶投資者，因?yàn)闆]有成交量的有力配合，他們在一般的情況下，是不敢貿(mào)然地介入跟莊的。正因?yàn)槿绱?，股票價(jià)格后市也就仍然會有相當(dāng)?shù)囊欢屋^大距離的漲幅可待。183、價(jià)漲量減價(jià)漲量減呈現(xiàn)的是一種量價(jià)背離的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象的出現(xiàn)，一般程度上都會引起市場上投資大眾的特別關(guān)注，其原因多是因?yàn)樘桌窝a(bǔ)倉的投資者以用來攤薄差價(jià)，或者是短線投機(jī)客的搶帽子行為所致，再者就是已經(jīng)被扎空的空方的回補(bǔ)所引起，但是，如果這種現(xiàn)象在第2天仍然繼續(xù)上漲，而此時(shí)的成交量卻已經(jīng)相應(yīng)地增大了，則又要另當(dāng)別論了。19當(dāng)價(jià)跌量增處于某一相對較高的形態(tài)位置之上時(shí)，一般都是行情已經(jīng)發(fā)展到了尾聲階段，控盤的主力莊家在眾多人氣氛圍的支持下，突然棄莊出逃，從而引發(fā)了一系列的拋售風(fēng)潮。此時(shí)，我們面對突發(fā)性事態(tài)的惡性蔓延，應(yīng)該當(dāng)機(jī)立斷，迅速出脫自已手中所持有的籌碼，減少資金風(fēng)險(xiǎn)。21當(dāng)價(jià)跌量增處于某一整理形態(tài)位置上時(shí)，一般多是行情突然出現(xiàn)某種較大的利空消息或不利因素的影響，場外的投資者與控盤的主力莊家演出了一起多殺多的悲劇，紛紛奪路而逃。從而引起股價(jià)在巨大的拋壓之下，越走越低，無力回天。22

當(dāng)價(jià)跌量增處于某一相對較低的形態(tài)位置上時(shí)，或者是已經(jīng)大幅度下跌了一段時(shí)間，一般有可能是控盤主力莊家進(jìn)行最后的震倉收籌的行為所致，促使場外眾多不明真相的投資者紛紛在比較低的價(jià)格區(qū)域出售自已手中所持有的籌碼，誘騙他們出場觀望，以回避所謂的資金風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到自已搶籌建倉的目的。236、價(jià)跌量減

價(jià)跌量減現(xiàn)象的出現(xiàn)，一般多為股價(jià)行情發(fā)展到了一定的上升幅度之后，開始需要調(diào)整的跡象日益明顯，股價(jià)在控盤主力莊家