公司財務部年終工作總結(jié)范文2023年

第14頁共14頁公司財?務部年?終工作?總結(jié)范?文20?23年?財務?部緊緊?圍繞集?團公司?的發(fā)展?方向，?在為全?公司提?供服務?的同時?，認真?組織會?計核算?，規(guī)范?各項財?務基礎(chǔ)?工作。?站在財?務管理?和戰(zhàn)略?管理的?角度，?以成本?為中心?、資金?為紐帶?，不斷?提高財?務服務?質(zhì)量。?在__?__年?做了大?量細致?的工作?：一?、嚴格?遵守財?務管理?制度和?稅收法?規(guī)，認?真履行?職責，?組織會?計核算?財務?部的主?要職責?是做好?財務核?算，進?行會計?監(jiān)督。?財務部?全體人?員一直?嚴格遵?守國家?財務會?計制度?、稅收?法規(guī)、?集團總?公司的?財務制?度及國?家其他?財經(jīng)法?律法規(guī)?，認真?履行財?務部的?工作職?責。從?收費到?出納各?項原始?收支的?操作；?從地磅?到統(tǒng)計?各項基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)?的錄入?、統(tǒng)計?報表的?編制；?從審核?原始憑?證、會?計記賬?憑證的?錄入，?到編制?財務會?計報表?；從各?項稅費?的計提?到納稅?申報、?上繳；?從資金?計劃的?安排，?到各項?資金的?統(tǒng)一調(diào)?撥、支?付等等?，每位?財務人?員都勤?勤懇懇?、任勞?任怨、?努力做?好本職?工作，?認真執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度，實?現(xiàn)了會?計信息?收集、?處理和?傳遞的?及時性?、準確?性。?二、以?實施_?___?軟件為?契機，?規(guī)范各?項財務?基礎(chǔ)工?作用?在經(jīng)過?兩個月?的__?__項?目的籌?建和準?備工作?后，財?務部按?新企業(yè)?會計制?度的要?求、結(jié)?合集團?公司實?際情況?著手進?行了_?___?項目銷?售管理?、采購?管理、?合同管?理、庫?存管理?各模塊?的初始?化工作?。對供?應商、?客戶、?存貨、?部門等?基礎(chǔ)資?料的設?置均根?據(jù)實際?的業(yè)務?流程，?并針對?平時統(tǒng)?計和銷?售時發(fā)?現(xiàn)的問?題和不?足進行?了改進?和完善?。如：?設置“?存貨調(diào)?價單”?，使油?品的銷?售價格?按照即?定的流?程規(guī)范?操作；?設置普?通采購?訂單和?特殊采?購訂單?，規(guī)范?普通采?購業(yè)務?和特殊?采購業(yè)?務的操?作流程?；在配?合資產(chǎn)?部實物?管理部?門對所?有實物?資產(chǎn)進?行全面?清理的?基礎(chǔ)上?，將各?項實物?資產(chǎn)分?為__?__類?，并在?此基礎(chǔ)?上，完?成了_?___?系統(tǒng)庫?存管理?模塊的?初始化?工作。?在__?__月?初正式?運行_?___?系統(tǒng)，?并于_?___?月初結(jié)?束了原?統(tǒng)計軟?件同時?運行的?局面。?目前已?將財務?會計模?塊升級?到__?__系?統(tǒng)中并?且運行?良好。?三、?制訂財?務成本?核算體?系，嚴?格控制?成本費?用根?據(jù)集團?年初下?達的企?業(yè)經(jīng)濟?責任指?標，財?務部對?相關(guān)經(jīng)?濟責任?指標進?行了分?解，制?訂了成?本核算?方案，?合理確?認各項?收入額?，統(tǒng)一?了成本?和費用?支出的?核算標?準，進?行了醫(yī)?院的科?室成本?核算工?作，對?科室進?行了績?效考核?。在財?務執(zhí)行?過程中?，嚴格?控制費?用。財?務部每?月度匯?總收入?、成本?與費用?的執(zhí)行?情況，?每月中?旬到各?責任單?位分析?經(jīng)營情?況和指?標的完?成情況?，協(xié)助?各責任?單位負?責人加?強經(jīng)營?管理，?提高經(jīng)?濟效益?。四?、資金?調(diào)控有?序，合?理控制?集團總?體資金?規(guī)模?由于原?材料市?場的價?格不穩(wěn)?定，銷?售市場?也變化?不定，?在油品?生產(chǎn)與?銷售方?面需要?占用大?量的資?金。為?此，財?務部一?方面及?時與客?戶對賬?，加強?銷售貨?款的及?時回籠?，在資?金安排?上，做?到公正?、透明?，先急?后緩；?另一方?面，根?據(jù)集團?公司經(jīng)?營方針?與計劃?，合理?地配合?資金部?安排融?資進度?與額度?，通過?以資金?為紐帶?的綜合?調(diào)控，?促進了?整個集?團生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)?展的有?序進行?。五?、加強?財務管?理制度?建設，?提高財?務信息?質(zhì)量?財務部?根據(jù)公?司原制?定的《?財務收?支管理?細則》?的實際?執(zhí)行情?況，為?進一步?規(guī)范本?集團的?財務工?作、提?高會計?信息的?質(zhì)量，?財務部?比較全?面的制?定了財?務管理?制度體?系，包?括：財?務部組?織機構(gòu)?和崗位?職責、?財務核?算制度?、內(nèi)部?控制制?度、_?___?管理制?度、預?算管理?制度。?通過對?財務人?員的職?責分工?，對各?公司的?會計核?算到會?計報表?從報送?時間及?時性、?數(shù)據(jù)準?確性、?報表格?式規(guī)范?化、完?整性等?方面做?了比較?系統(tǒng)的?規(guī)定，?從而逐?步提高?會計信?息的質(zhì)?量，為?領(lǐng)導決?策和管?理者進?行財務?分析提?供了可?靠、有?用的信?息。平?時財務?部通過?開展定?期或不?定期的?交流會?，解決?前期工?作中出?現(xiàn)的問?題，布?置后期?的主要?工作，?逐步規(guī)?范各項?財務行?為，使?財務工?作的各?個環(huán)節(jié)?按一定?的財務?規(guī)則、?程序有?效地運?行和控?制。?六、開?展了以?涉稅業(yè)?務和執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度、會?計法及?其他財?經(jīng)法律?、法規(guī)?的自查?活動?為了規(guī)?范財務?行為，?配合年?終與明?年年初?的匯算?清繳的?稽查與?審計工?作，財?務部組?織了在?本集團?公司內(nèi)?的__?__年?年終財?務決算?的財務?自查活?動，在?年終決?算之前?清理了?關(guān)聯(lián)企?業(yè)的往?來款項?，檢查?在建工?程未作?處理的?項目，?對已支?付的財?務利息?費用及?時追蹤?開具了?發(fā)票等?等一系?列的財?務自查?活動。?騁請了?稅務師?事務所?對__?__年?的帳務?處理做?了預審?，對審?計和自?查中發(fā)?現(xiàn)的問?題及時?地進行?了整改?，降低?了涉稅?風險。?七、?組織財?務人員?培訓，?提高團?隊凝聚?力財?務部組?織了兩?批財務?人員培?訓與經(jīng)?驗交流?會，對?整個財?務系統(tǒng)?做了工?作總結(jié)?和預期?的工作?計劃展?望，將?財務人?員分成?會計、?出納和?統(tǒng)計、?收費兩?組進行?了分組?討論，?及時解?決實際?工作中?存的問?題。通?過南峰?會計師?事務所?對內(nèi)部?控制和?稅務風?險的專?題講座?，豐富?了財務?人員稅?務知識?。邀請?了審計?部、資?金部、?資產(chǎn)部?和財務?人員做?了深入?的交流?。增強?了整個?財務鏈?各部門?工作的?協(xié)作性?，強化?了各崗?位會計?人員的?責任感?，促進?了各崗?位的交?流、合?作與團?結(jié)。?八、提?出了全?面預算?管理方?案，建?立集團?公司全?面預算?管理模?式根?據(jù)__?__年?經(jīng)營目?標和各?項成本?核算指?標的實?現(xiàn)情況?，財務?部提出?了全面?預算管?理的方?案，全?面預算?管理按?照企業(yè)?制定的?經(jīng)營目?標、發(fā)?展目標?，層層?分解于?企業(yè)各?個經(jīng)濟?責任單?位，以?一系列?預算、?控制、?協(xié)調(diào)、?考核為?內(nèi)容建?立起一?整套科?學完整?的指標?管理控?制系統(tǒng)?。在_?___?年數(shù)據(jù)?和以前?年度各?項經(jīng)營?數(shù)據(jù)的?基礎(chǔ)上?制定了?___?_年度?各單位?的成本?費用預?算、銷?售額預?算、人?員預算?、目標?利潤預?算等一?系列預?算指標?，希望?通過“?分散權(quán)?力，集?中監(jiān)督?”來有?效配置?企業(yè)資?源，提?高管理?效果，?實現(xiàn)企?業(yè)目標?。_?___?年，為?實現(xiàn)本?集團公?司的全?面預算?管理和?總體發(fā)?展目標?，財務?部的工?作任重?而道遠?。為此?，需要?在以下?幾個方?面繼續(xù)?做好工?作：?1、做?好上半?年和第?一季度?的所得?稅匯算?清繳工?作，合?理地降?低各項?稅務風?險。?2、根?據(jù)全面?預算管?理制度?和預算?管理指?標跟蹤?預算的?執(zhí)行情?況，監(jiān)?控預算?費用的?執(zhí)行和?超預算?費用的?初步審?核，按?月準確?及時地?提供預?算執(zhí)行?情況的?匯總分?析，為?實現(xiàn)本?集團和?各單位?的預算?指標提?出可行?性措施?或建議?。公?司財務?部年終?工作總?結(jié)范文?202?3年（?二）?回顧_?___?年，財?務部在?公司領(lǐng)?導的正?確指導?和各部?門的通?力合作?下，以?成本管?理和資?金管理?為重點?，以務?實、高?效的工?作作風?，有序?地完成?了各項?財務工?作，有?力地推?動了財?務管理?在企業(yè)?管理中?的核心?作用。?為使財?務工作?進一步?得到提?高，現(xiàn)?將__?__年?的工作?做如下?簡要回?顧和總?結(jié)。?一、認?真做好?常規(guī)性?財務工?作1?、公司?財務部?每月承?擔著大?量的資?金支付?、費用?報銷、?記賬、?票據(jù)審?核等工?作。同?時還要?配合公?司的投?標工作?；做好?大量的?會計報?表資料?、銀行?資料、?社保資?料等工?作；每?月還要?辦理員?工社保?申報和?增減工?作。面?對平常?而繁瑣?的工作?，財務?部能夠?根據(jù)待?辦事項?的輕重?緩急，?妥善處?理各項?工作。?及時為?各項經(jīng)?濟活動?提供有?力的支?持和配?合，基?本上滿?足了各?部門對?我部的?財務要?求。?2、對?日常的?財務工?作流程?熟練掌?握，能?夠做到?有條不?紊、條?理清晰?、賬實?相符。?從原始?發(fā)票的?取得到?填制憑?證，從?會計報?表編制?到憑證?的裝訂?和保存?，從經(jīng)?濟合同?的歸檔?到各種?基礎(chǔ)財?務資料?的收集?，都達?到了正?規(guī)化、?標準化?。收集?、整理?、裝訂?、歸檔?，一律?按照財?務檔案?管理制?度執(zhí)行?，使得?財務部?成為公?司的信?息庫。?二、?積極籌?措資金?，保證?現(xiàn)金流?的正常?化按?照公司?的統(tǒng)一?布署，?有計劃?、合理?的安排?使用資?金，做?到合理?調(diào)配資?金，保?證工程?施工過?程中對?各項用?款的支?付；保?證項目?投標所?需資金?的使用?等。對?工程應?收款及?其他應?收款做?到心中?有數(shù)，?及時跟?進，積?極催要?。三?、配合?、協(xié)助?其他部?門的工?作去?年在公?司辦公?室人員?空缺的?情況下?，主動?完成了?___?_年公?司營業(yè)?執(zhí)照等?相關(guān)證?照的年?檢工作?。按公?司領(lǐng)導?的統(tǒng)一?部署，?配合相?關(guān)部門?完成項?目投標?工作。?為了?提高本?部門的?綜合業(yè)?務能力?，我們?在工作?之余，?安排學?習企業(yè)?會計制?度，稅?務制度?，大家?互相交?流，取?長補短?。有效?的提高?了本部?門的業(yè)?務能力?四、?存在問?題及應?對方法?1、?財務人?員財務?知識、?稅務知?識有待?提高。?針對專?業(yè)知識?方面應?加強培?訓：包?括稅務?知識、?銀行知?識、會?計業(yè)務?以及如?何與稅?務官員?交流的?技巧并?安排專?門時間?進行內(nèi)?部學習?、討論?。進行?部門建?設，將?財務人?員培養(yǎng)?成不僅?能夠做?好資金?收付工?作，還?能夠充?分發(fā)揮?財務管?理職能?，增強?獨立解?決問題?的能力?。2?、制度?管理方?面，加?大監(jiān)督?力度，?定期對?現(xiàn)金進?行盤點?，做到?防患于?未然。?人性管?理方面?：加強?財務人?員素質(zhì)?教育、?職業(yè)道?德教育?。_?___?年財務?部的工?作在各?位領(lǐng)導?的支持?和幫助?下，在?各部門?的配合?下，取?得了較?好的成?績。_?___?年度，?財務部?全體人?員在繁?忙的工?作中都?表現(xiàn)出?非常的?努力和?敬業(yè)。?雖然我?們做了?很多工?作，但?是，_?___?年的任?務會更?重，壓?力會更?大，還?有很多?事情等?待著我?們，我?們將繼?續(xù)努力?，以務?實、積?極的態(tài)?度去迎?接新的?挑戰(zhàn)，?積極進?取，開?拓創(chuàng)新?，充分?發(fā)揮財?務管理?在企業(yè)?管理中?的核心?作用，?為公司?的發(fā)展?再創(chuàng)輝?煌！?公司財?務部年?終工作?總結(jié)范?文20?23年?（三）?在公?司領(lǐng)導?的關(guān)心?支持下?，財務?部以公?司制定?的年度?方針目?標，以?成本費?用和資?金管理?為重點?，全面?落實預?算管理?，強基?礎(chǔ)、抓?規(guī)范，?實現(xiàn)了?全年賬?務處理?操作規(guī)?范化，?財務管?理科學?化，企?業(yè)效益?化。尤?其是今?年公司?收入、?綜合效?益指標?比去年?大幅增?加的情?況下，?財務部?除在完?成日常?核算工?作的同?時，加?大了對?各種資?料數(shù)據(jù)?的統(tǒng)計?分析，?先后對?公司全?年任務?計劃、?裝車、?工資計?劃、管?理費用?及五項?費用計?劃進行?了全面?測算和?分劈，?對公司?的各類?資產(chǎn)進?行清查?，為領(lǐng)?導經(jīng)營?決策提?供了可?靠依據(jù)?，推動?了公司?財務管?理水平?，發(fā)揮?了財務?管理在?企業(yè)管?理中的?作用，?現(xiàn)將財?務部工?作總結(jié)?如下：?一、?抓預算?管理?一是做?好全面?預算工?作，按?時上報?預算編?制說明?和報表?，使預?算工作?從編制?、反饋?、考核?、修正?，形成?良好的?閉環(huán)運?轉(zhuǎn)模式?，使公?司的目?標激勵?、過程?控制、?有效獎?罰在日?常管理?中發(fā)揮?更重要?作用性?，進一?步調(diào)動?全員積?極性。?二是?與各部?門緊密?配合，?做好各?經(jīng)營網(wǎng)?點裝車?、收入?全年預?算，落?實公司?全年經(jīng)?營目標?，將每?個經(jīng)營?網(wǎng)點裝?車數(shù)、?收入、?毛利分?解到每?個月每?一天，?并將每?天實際?裝車情?況與之?對比，?納入考?核。?三是做?好各項?成本費?用預算?的編制?工作。?及時分?劈下達?公司管?理費用?指標；?確保成?本費用?有序可?控不超?支，從?而達到?事前、?事中、?事后的?有效監(jiān)?控。?四是加?強資金?預算管?理，調(diào)?控合理?安排使?用資金?，確保?經(jīng)營資?金良性?循環(huán)。?二、?抓成本?控制?一是實?行成本?費用科?目負責?制。為?了提升?各分公?司經(jīng)營?責任意?識及管?理水平?，達到?節(jié)能降?耗的目?的，公?司將相?關(guān)管理?費用指?標下達?至各分?公司，?總公司?對分公?司實行?科目負?責、逐?級管理?模式，?達到了?良好效?果。?二是費?用控制?抓亮點?1、?在日常?費用報?銷時，?嚴格把?關(guān)。按?汽車日?常管理?“派車?單”審?核，做?到一車?一帳一?核算，?日常報?銷堅持?實行單?車核算?，報銷?時將派?車單隨?票據(jù)粘?貼，與?派車單?無關(guān)的?費用不?予報銷?。汽車?維修、?保險、?購油等?事宜必?須經(jīng)過?單位車?管、主?管領(lǐng)導?同意后?在集團?公司指?定的維?修點、?加油站?、辦理?，杜絕?了汽車?維修小?病大養(yǎng)?，弄虛?作假現(xiàn)?象。在?相關(guān)部?門共同?努力下?，汽車?費用與?預算指?標相比?節(jié)約_?___?%。?2、辦?公費用?認真執(zhí)?行采購?入庫驗?收、領(lǐng)?用登記?制度，?無入庫?出庫單?財務部?門不予?報銷，?按部門?設立臺?帳，同?時定期?進行檢?查，超?過預算?不予報?銷。在?相關(guān)部?門共同?努力下?，辦公?費用與?預算指?標相比?節(jié)支_?___?%。?3、業(yè)?務招待?費控制?使用效?果明顯?。本著?“必須?、節(jié)約?、適度?”的原?則，嚴?格執(zhí)行?先請示?后辦理?制度，?無預先?填制業(yè)?務招待?費申請?表及接?待事由?、人數(shù)?、預計?費用等?項目，?財務堅?持不予?報銷。?月末將?支出情?況公示?，有效?地控制?了支出?。通?過以上?措施，?五項管?理費用?控制效?果明顯?，均未?超出預?算指標?。為公?司完成?年度任?務指標?奠定了?基礎(chǔ)。?三、?抓標準?化基礎(chǔ)?管理?一是夯?實財務?基礎(chǔ)工?作，完?善各項?財務管?理制度?和內(nèi)部?控制制?度。我?們先后?經(jīng)歷了?多次審?計、稅?務、小?金庫、?路風、?工資、?標準化?等各種?審計與?檢查，?同時經(jīng)?營預算?反復測?算調(diào)整?，收入?、綜效?指標都?達到前?所未有?的高度?，經(jīng)營?工作難?度前所?未有，?財務管?理要求?嚴上加?嚴。財?務人員?能否及?時改變?觀念，?調(diào)整工?作思路?，直接?關(guān)系到?公司全?年預算?核算的?準確性?、規(guī)范?性以及?資金的?安全性?。為此?，我們?從強化?基礎(chǔ)管?理工作?入手，?根據(jù)有?關(guān)規(guī)定?先后制?定修定?了財務?管理制?度、固?定資產(chǎn)?管理辦?法、應?收賬款?管理辦?法、大?額資金?管理辦?法、付?款審核?程序報?銷制度?等相關(guān)?文件，?相繼設?置并完?善各類?票據(jù)、?報表、?交接記?錄登記?本、票?據(jù)收付?、經(jīng)營?合同、?工資、?獎金考?核等輔?助臺賬?，提高?了核算?的準確?性，為?經(jīng)營業(yè)?務以及?管理決?策提高?了可靠?依據(jù)。?二是?嚴格按?財務標?準要求?做好收?入、成?本、費?用及財?務成果?的核算?及分析?工作。?按時上?報每月?月報、?每季季?報、以?及月度?、季度?統(tǒng)計報?表、稅?收調(diào)查?表；按?時上報?月度、?季度經(jīng)?濟活動?分析，?財務決?算分析?，監(jiān)管?報表分?析；每?月上旬?、下旬?按時上?報非運?輸企業(yè)?經(jīng)營工?作簡報?。為了?將工作?做得更?扎實，?我們將?每個工?作崗位?進行量?化考核?，并以?此作為?獎懲依?據(jù)。同?時做好?決算及?分析工?作，為?領(lǐng)導經(jīng)?營決策?，提供?可靠數(shù)?據(jù)以確?保全年?任務的?完成；?三是?合理統(tǒng)?籌安排?使用資?金。做?好承兌?匯票的?分拆工?作，盤?活賬面?資金，?確保經(jīng)?營資金?良性循?環(huán)；及?時與業(yè)?務部門?溝通并?處理遺?留問題?，確保?無新債?權(quán)的產(chǎn)?生。?四是加?快財務?人員從?單純“?記賬型?”會計?向“管?理型”?會計轉(zhuǎn)?變。通?過稅務?檢查，?更感覺?到轉(zhuǎn)變?的重要?性。財?務人員?除了明?確一套?科學、?合理、?清晰的?會計賬?目可大?大提高?工作效?率和質(zhì)?量外，?必須對?經(jīng)營業(yè)?務熟悉?，否則?事前、?事中、?事后的?財務監(jiān)?督，無?從談起?。財務?工作不?僅僅是?算賬、?記賬，?更重要?的是在?企業(yè)管?理中起?的核心?作用。?下半?年，市?場面臨?滑坡，?客戶紛?紛提出?降價，?全年預?算能否?如期完?成，對?全公司?都是個?考驗，?財務部?在完成?日常核?算工作?的同時?，必須?加大對?各種資?料數(shù)據(jù)?的統(tǒng)計?分析，?為領(lǐng)導?經(jīng)營決?策提供?了可靠?依據(jù)。?嚴格控?制各種?成本及?五項費?用，加?強對公?司的各?類資產(chǎn)?進行清?查。?五是對?家底進?行盤查?。與有?關(guān)部門?配合，?對公司?主要房?產(chǎn)、設?備、固?資進行?實地盤?查清理?，并分?項整理?建檔，?做到帳?、卡、?物相符?。四?、提高?監(jiān)管水?平一?是加大?監(jiān)控力?度，使?各項收?入支出?事前有?計劃、?事中可?控制、?事后能?追述，?完善各?項財務?管理制?度和內(nèi)?部控制?制度。?不定期?對下屬?分（子?）公司?報銷程?序、費?用使用?情況、?會計標?準化達?標進行?檢查。?在此方?面做得?還不夠?，但我?們會在?今后的?工作中?加大力?度。?二是對?敏感支?出，敏?感科目?，敏感?事項自?查監(jiān)控?落實到?責任人?，確保?審計不?出大問?題；?五、提?高履職?能力?一是加?強服務?意識，?提高工?作效率?；按公?司要求?，對本?部門的?崗責標?準進行?了細化?。承諾?現(xiàn)金報?銷當日?完成，?銀行轉(zhuǎn)?賬不超?過一個?工作日?，銀行?承兌匯?票隨時?到隨時?背書。?二是?團結(jié)協(xié)?作，提?升服務?質(zhì)量，?加強財?務人員?“服務?于經(jīng)營?，服務?于客戶?”的意?識，樹?立“經(jīng)?營第一?，客戶?至上”?的理念?，通過?主動配?合、積?極協(xié)作?，有效?處理各?種問題?和矛盾?，做到?與業(yè)務?配合不?扯皮，?不讓客?戶多等?待；不?論八小?時內(nèi)外?，不論?節(jié)假日?，隨叫?隨到，?及時辦?理收付?款及承?兌等各?項業(yè)務?。公?司財務?部年終?工作總?結(jié)范文?202?3年（?四）?一年來?，在公?司總經(jīng)?理、財?務副總?經(jīng)理、?監(jiān)事會?，財務?部主任?及相關(guān)?領(lǐng)導的?親切關(guān)?懷和指?導下，?我在財?務部內(nèi)?審的崗?位上，?嚴格按?照年初?制定的?內(nèi)審計?劃，緊?緊圍繞?公司提?出的“?加大檢?查、審?核、監(jiān)?督力度?，確保?各項制?度深入?落實”?這一工?作目標?，積極?主動地?在公司?內(nèi)部開?展了審?計工作?。經(jīng)過?審計組?同志們?的共同?努力，?取得了?一定成?績，充?分發(fā)揮?內(nèi)審的?監(jiān)督和?服務職?能，為?公司領(lǐng)?導及時?提供決?策依據(jù)?。全年?共開展?審計工?作__?__項?，在深?化公司?改革，?促進廉?政建設?，加強?財務管?理，提?高經(jīng)濟?效益等?方面，?起到了?一定的?作用，?也取得?了一定?的成績?，但這?與領(lǐng)導?對我的?期望和?要求還?存有較?大的差?距。不?過我相?信有公?司領(lǐng)導?的信任?和大力?支持，?再加上?我們審?計組人?員的勤?奮工作?，公司?的內(nèi)審?工作一?定會一?年比一?年有起?色，同?時也會?能得到?公司領(lǐng)?導和同?志們的?認可。?下面我?從三個?方面匯?報工作?：一?、__?__年?的主要?工作?1、結(jié)?合新崗?位制定?內(nèi)審年?度工作?計劃?財務內(nèi)?審是一?個新設?的崗位?，領(lǐng)導?寄予我?們厚望?，同志?們也關(guān)?注著我?們的發(fā)?展，我?深知責?任重大?。為了?使內(nèi)部?審計工?作在公?司管理?中得以?順利開?展，在?成立內(nèi)?審崗位?后，就?根據(jù)工?作需要?立即制?定了年?度工作?計劃；?為了加?強供電?所財務?管理，?糾正經(jīng)?濟活動?中不規(guī)?范、不?合法等?違紀違?規(guī)問題?，保證?會計信?息真實?可靠，?制定了?供電所?財務收?支審計?工作計?劃，為?了防止?稅務稽?查增加?稅負，?制定了?經(jīng)濟業(yè)?務審計?工作計?劃，為?了規(guī)范?供電所?的收費?行為，?制定了?農(nóng)電收?據(jù)檢查?的計劃?；并從?工作紀?律、工?作作風?、工作?態(tài)度、?工作形?象和工?作結(jié)果?等五個?方面提?出了具?體的要?求。這?些基礎(chǔ)?工作的?進行，?為我們?全年工?作的順?利展開?打下了?扎實的?基礎(chǔ)。?2、?積極開?展內(nèi)審?工作?①為了?強化管?理，堵?塞漏洞?，提高?效益，?公司年?初細化?了內(nèi)部?審計制?度，其?目的是?糾正經(jīng)?濟活動?中不規(guī)?范、不?合法、?損失浪?費等違?紀違規(guī)?問題，?抑制消?極因素?，促進?各部門?遵紀守?法，為?公司經(jīng)?濟健康?運行保?駕護航?。②?對各供?電所的?收費規(guī)?范行為?進行了?檢查，?通過檢?查，發(fā)?現(xiàn)部分?供電所?在收取?用戶電?費時沒?有給用?戶開農(nóng)?電收據(jù)?，及部?分收費?員沒有?按規(guī)定?保管收?據(jù)，出?現(xiàn)了丟?失收據(jù)?的現(xiàn)象?，我們?審計組?及時向?公司領(lǐng)?導反映?情況，?并對相?關(guān)供電?所和個?人進行?了經(jīng)濟?處罰，?收繳處?罰金額?___?_余元?。③?為了防?止稅務?稽查增?加稅負?，財務?內(nèi)審對?各項經(jīng)?濟業(yè)務?、各種?票據(jù)進?行審核?，發(fā)現(xiàn)?不合格?的票據(jù)?及時辦?理換票?手續(xù)，?需要作?納稅申?報的，?提前申?報，需?要作調(diào)?整的提?前調(diào)整?，合理?規(guī)避了?稅負，?為公司?減少了?一定的?損失.?另一方?面通過?對大量?經(jīng)濟活?動審核?情況的?綜合分?析，向?公司領(lǐng)?導提出?綜合建?議；全?年共審?核票據(jù)?___?_多張?，提供?合理化?建議_?___?條，抵?制不合?理開支?___?_余元?，減少?稅負_?___?余元。?3、?完善財?務管理?制度，?加強財?務審計?檢查，?規(guī)范財?務行為?__?__年?財務管?理工作?以抓制?度建設?和基礎(chǔ)?管理為?重點，?為了加?強供電?所的財?務管理?，進一?步完善?財務管?理制度?，規(guī)范?財務管?理行為?，推行?司務公?開和陽?光理財?，公司?出臺了?《供電?所財務?收支管?理辦法?》，監(jiān)?督和管?理的職?責落在?了我們?財務部?，為了?使公司?制定的?管理辦?法得到?貫徹和?落實，?財務部?制定了?定期財?務檢查?的制度?，內(nèi)審?在公司?紀檢監(jiān)?察室的?配合下?對各供?電所的?財務進?行一次?全面檢?查，檢?查點放?各所的?財務收