副食品公司倉儲管理制度倉庫管理要求與出入庫流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔武漢市康美副食品有限公司管理制度匯編第六部倉儲管理制度2011年6月第3次修訂第一條隨著公司規(guī)模的不斷擴大，倉儲管理處在越來越重要的地位，為了進一步規(guī)范倉庫的管理工作，更好地為公司的經營服務，特制定倉庫管理制度。第二條本制度約束的行為和對象為：物資入庫、庫內物資堆碼、出庫、搬運、盤庫、車輛運輸、倉管人員及進入人員。第一章、物資入庫一、倉儲部到貨傳遞流程商品到達倉庫后，由倉庫實物保管通知帳管員如實入庫，如遇新品帳管員應詳細、準確按商品名稱（名稱由財務部轉交的價格表名稱為準）、規(guī)格、容量、條碼、產地、生產日期等基本情況建立新的商品臺帳，并報財務部，財務部開具新品出庫單（一瓶）交綜合管理部，綜合管理部將樣品存于樣品柜。二、除由公司直接從生產廠家進貨以外的其他渠道進貨，凡貨物到倉庫，必須遵守以下原則：1、嚴把產品進貨渠道關。所有產品進貨必須保證來源合法，產品質量合格，證件齊全。在接受貨物時，必須同時要求正式發(fā)票或書寫有送貨單位名稱并蓋鮮章的送貨單據(jù)（凡單瓶價格達到15元以上的，必須由送貨方在票據(jù)上記錄產品批次），否則，不予接受貨物。收貨人員未按要求收貨的，由收貨人員承擔所有可能的預期責任。2、證件齊全，可以入庫的貨物，應由收貨人核準產品編號、批次，檢驗產品防偽編碼，生產日期，并要求在單據(jù)上簽署送貨人的姓名（書寫需清晰、規(guī)范）。入庫單未達到前述要求的，或不能提供正式單據(jù)的，財務不予結算。3、倉庫保管須禮貌接待外來送貨客戶，拒收貨物應闡明原因，倉庫保管應對外來送貨人員進行監(jiān)督，要求客戶遵守倉庫管理制度。凡包裝破損無法銷售、非整箱產品、超過保質期20%不得入庫。4、對于公司大供貨商的到貨產品（500件以上）需由品牌管理部訂貨人預先以書面形式通知倉儲部所到品種及數(shù)量，以便倉庫調整貨位，安排貨物堆碼。三、破損商品入庫流程：1、破損入庫流程業(yè)務員提交報告→部門經理監(jiān)理→財務核查（貨品費用是否在授權范圍內）→倉儲部按實際情況辦理入庫手續(xù)→財務核算【（費用）超出部分由相關人員承擔】2、破損商品定位：（1）、瓶子破損、有明顯創(chuàng)傷、裂痕；（2）、外包裝破損但內裝酒可銷售的，按外包裝購買成本計破損；（3）、外包裝完好，但內裝不齊，按差的部分計破損；（4）、因廠家質量或無明顯創(chuàng)傷、裂痕造成無法銷售的產品不納入破損范圍，按公司正常退、換貨程序處理。四、正常退貨程序1、正常退貨需先由業(yè)務人員申請并由部門經理同意，明確退貨品種、數(shù)量的情況后，下退貨單，由倉儲部辦理退貨。倉儲部所有人員，不得單獨或自行從賣場及客戶處退貨。2、如在送貨中賣場客戶強行退貨，則送貨人員須與負責該渠道的業(yè)務人員聯(lián)系，經業(yè)務人員許可后方可退貨，并在2日內補辦相關手續(xù)。如聯(lián)系不上業(yè)務員而必須退貨，需當日辦理退貨入庫手續(xù)。如有破損及臨期產品須責成業(yè)務人員在兩個工作日內完成相關手續(xù)，超過個人權限的倉庫收貨后財務將此貨掛業(yè)務人員個人帳。3、因訂單信息不準確等原因的退貨，其退貨次數(shù)和退貨量應實行考核管理。每個部門每個業(yè)務人員每個月允許一次的退貨（數(shù)量50件以內一次或10件以內2次，5件以下不考核），此權限不累計，過期作廢。超過標準次數(shù)的退貨，由倉儲部按距離、數(shù)量等核算部門費用。4、市外經銷客戶退貨需經部門經理認可并辦理相關手續(xù)，方可辦理。第二章、物資出庫倉庫所有貨物出庫，必須遵循見單發(fā)貨的原則，嚴禁先貨后單。貨物出庫，需由保管記錄產品編號、批次、條碼及其他證明產品身份的各類數(shù)據(jù)和識別信息（除長城系列、白洋河系列、古越龍山系列、黃中皇系列外，其他產品單瓶價值50元以上的產品），并要求對方接貨人員簽字確認（賣場以驗收單為準）。在每日交款時，由收款人核準票據(jù)。發(fā)生其他糾紛的，由責任人承擔全部損失。銷售出庫：嚴格按照銷售票中對應的商品名稱，規(guī)格、數(shù)量準確發(fā)貨出庫。銷售票必須由財務指定并向倉庫書面公示的發(fā)貨簽字人簽字。如遇財務人員調整，則需由財務經理向倉儲部出具書面更改通知。如財務人員調休則由財務經理或指定人員代替行使其職責。贈品的發(fā)放，公司所有贈品的出庫，需由業(yè)務部遞交申請，部門經理簽字，財務部主管會計簽字，否則視為無效。贈品計各部費用。倉庫不得借貨出庫。凡借貨出庫的，雙方各罰100元，并由批準借貨人三日內追回，否則由該批準人按銷售價購買。倉庫保管及帳管員、財務人員相互監(jiān)督，減少差錯。應認真負責審核票據(jù)，對不符合發(fā)貨手續(xù)，核實糾正后，再憑正確有效單據(jù)發(fā)貨。凡發(fā)現(xiàn)有疑問的單據(jù)，并及時督促糾正的，一次進行獎勵20元，其獎勵來源由錯誤方人員承擔。倉庫不得將下列產品出庫：1、商品外包裝不完整、不整潔；2、屬回流產品，未清除商場價簽或其他標識；3、拼箱產品日期間隔大于一個月；4、需換標的產品，未按部門要求貼標及條碼的（詳見部門信息單）； 5、處理臨期產品（出庫前產品到保質期余2/3時間內），未經業(yè)務人員與客戶聯(lián)系好的；6、出庫產品數(shù)量有差異的；7、外箱與內裝產品不一致的，未與業(yè)務部聯(lián)系好，又未明確標識的（標識標準為：箱面用32開紙粘貼標明內裝產品的詳細信息，包括數(shù)量、名稱、規(guī)格、含量、條碼、生產日期等）。凡因此產生的任何損失，均由責任人承擔。第三章、貨物調拔內、外倉庫相互調拔時，按調撥單要求進行，無貨的出無貨通知單。在貨物調撥及運輸途中，運輸司機或搬運必須進行點數(shù)、核對，當數(shù)目、品種核對準確之后，司機在單據(jù)上簽名。貨物在運往另一倉庫途中，如發(fā)生貨品短少現(xiàn)象，則由司機或搬運自行負責。第四章、送貨程序一、正常送貨程序：1、倉儲部應在當日4：30前將訂單打印，并按線路合理安排車輛、送貨時間并及時配貨，將貨物及時送到客戶手中。正常送貨：當日開單的原則上第二天送到，最遲延遲到第三天。并按店方要求收取店方權限人員簽字或換取入庫單。如遇月末盤存，當日未送出的視為作廢。2、次日早班7：30按所分配線路帶領跟車搬運依據(jù)倉儲部貨物出庫流程自行驗收，對隨車配送的貨物具有保管職責，確保高效送達客戶。延時到達或有異常應及時向隊長報告，由隊長告知客戶。3、貨款日清日結，和客戶手續(xù)清楚，不留財務糾紛隱患。凡司機送貨到客戶，所有未付款客戶必須由客戶簽字確認“貨已收，款未付”及客戶收貨負責人簽名?？蛻艟苁談t必須與業(yè)務員聯(lián)系。正常情況下賣場送貨必須由賣場出具驗收單并蓋章。如遇特殊情況（例停電、無訂單），則由賣場收貨部人員簽字、蓋章，交由財務部責成對應渠道業(yè)務人員進行補辦手續(xù)；（如交由促銷員的，須促銷員簽字后并通知對應渠道業(yè)務人員。當天單據(jù)必須確認補辦手續(xù)的責任人，三日內補辦手續(xù)完成，完成不了的，責任人向財務部書面承諾，在財務部確認后十天內未辦理完，所造成的損失由責任人承擔），如未有賣場收貨人員簽字、蓋章所造成的損失由送貨人員負責。4、必須由業(yè)務人員跟車送貨或辦理手續(xù)的，均需在倉庫登記簽名，方可領取單據(jù)并按第3條執(zhí)行。5、如手續(xù)不相符的，應取得業(yè)務人員的認可（并在送貨回執(zhí)單背面注明時間、聯(lián)系人），避免因此造成結帳困難。如客戶簽字權限人及換取入庫單等相關手續(xù)有變更的時候，業(yè)務部須及時書面通知倉儲部。臨時開發(fā)的客戶在送貨前一日由業(yè)務部向倉儲部告知相關手續(xù)的辦理。6、回流貨品和實物保管交接清楚，手續(xù)完備。7、市外客戶訂貨需托運的，倉儲部需按客戶指定的、或經考察的托運部安排托運。如托運出現(xiàn)差貨的，由倉儲部合理解決，全程由品牌管理部跟蹤服務。二、緊急送貨程序：1、緊急訂單定位：規(guī)定或約定時間必須送到的；是否為緊急訂單由事業(yè)部部長確定后，倉儲部按出庫單上要求的時間為準安排。2、處理緊急訂單方法：倉儲部遵照業(yè)務部規(guī)定的時間必須完成，嚴禁倉儲部私自將訂單做廢，如在合理時間內貨物未送達的，由倉儲部經理承擔相關責任。3、如業(yè)務部門緊急訂單不實，由此產生的費用一律自行承擔。第五章、管理要求1、倉庫實物保管和帳管人員當日帳務向財務交接清楚，做到當日帳務當日清；2、未經允許，任何外來人員不得進入倉庫；3、倉儲部大庫、小倉庫分開管理，分別出貨。大庫不得有非整件貨物出庫，凡零散貨物均由小倉庫出貨。財務、倉儲將大、小庫帳務分開管理，各庫保管對各自出庫的貨物負全部責任。4、貨物出庫必須堅持先清貨歸籠，再統(tǒng)一裝車出貨的程序。貨物裝車時，應由保管、司機等權限人員現(xiàn)場簽字確認。5、倉儲保管按品牌劃分，分別管理各自的品牌貨物，并對各自負責的品牌負管理、出貨、清點、盤存、記帳等責任（如按區(qū)域劃分的，由片區(qū)庫管對負責的區(qū)域負全責）：差貨由倉儲部全額賠償。凡出庫貨物以保管簽字為準確認。司機同樣以簽字確認車載貨物數(shù)量及品種，如有差錯，由司機、隨車搬運按6：4承擔賠償責任。保管各自分管的貨物如有差錯，各庫責任保管按負責品牌差錯金額的80%承擔賠償責任，倉儲部經理、隊長各按10%承擔賠償責任。6、每月例行盤存按照：倉儲部自盤時間為每個月最后一個星期天、財務盤存時間為第二天（星期一）。兩套盤存班子不交叉。倉庫帳管員需在上午10：00時，將當天出貨數(shù)量匯總表及發(fā)貨單一同交財務帳管員登記并核對，財務從下午14：00開始盤存，直到帳目清楚后方可下班。盤存當天出具結果，按實際對應各庫保管承擔相應賠償責任。盤存中參與人員為公司認定的具有盤存能力及資格的人員。7、油耗及費用管理（1）公司所有車輛統(tǒng)一在公司指定加油點加油；指定地方不能加油時，在其他地方加油需有電腦票方可到財務按程序核銷。（2）統(tǒng)一在指定的維修點修理、維護、保養(yǎng)。（3）車輛的維修費用，必須由司機本人逐項核實，簽字認可，交由車隊隊長、倉儲部經理審核，由公司財務部統(tǒng)一結算。臨時故障無法到指定維修點維修的，應由隨車人員予以證明屬實，隊長審核，方可報銷。（4）市外長途配送所發(fā)生的費用（如過橋費等）及其他合理的費用支出，每次由駕駛員統(tǒng)計填報，車隊隊長審核，上交財務部審核后，方可報銷；嚴禁弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，除雙倍處罰外，對責任人予以除名。8、車輛的維護與保養(yǎng)。（1）司機應愛護車輛，定期檢查、保養(yǎng)。各車建立車輛保養(yǎng)卡，5000公里必須保養(yǎng)一次（如全面檢查車況、換機油等）。（2）每臺車根據(jù)需求配置小拖車一輛，便于轉運貨物。各類工具由公司配齊后，交由倉儲部，由倉儲部負責分配給各車司機。倉儲部應定期檢查，督促司機妥善保管、使用。凡工具由于保管不善，使用不當導致?lián)p壞、丟失的，或未到使用年限而無法使用的，由司機個人負責購置配齊。違反此條規(guī)定影響出車的，追究司機責任，隊長負連帶責任。（3）對于易磨易損件及其他備用物資，公司適量配置儲備。領用由司機申請，隊長及倉儲部經理核實后予以領用。（4）所有物資、工具、材料等責任到人。倉儲部建立司機配置檔案（包括前述保養(yǎng)卡），明確責任和義務，確保公司資產不致流失。每月由副經理抽查。（5）司機油耗、公里、送貨家數(shù)出車時間等具體考核指標，由隊長負責制定標準、執(zhí)行。具體標準見《司機指標附表》。（6）所有費用在倉儲費用標準內使用。9、學習與培訓（1）倉儲部應加強對司機的管理和教育，每月組織司機進行一次學習（旺季適當調整），主要學習交通規(guī)則、安全知識、業(yè)務技能等。每三個月由行政人事部部負責組織一次考試。凡考試不合格的予以降級或調離司機崗位。（2）司機應時刻注意安全行車，遵守交通規(guī)則，嚴禁違章駕駛、違章停車、違規(guī)操作，否則被罰款的損失由司機承擔（貨物超重、客改貨、廣告發(fā)布證件不全、尾氣超標等非司機本身原因的罰款費用不由司機承擔，納入部門費用）。10、搬運人員應遵循下列工作規(guī)范：(1)、拿取貨物應輕拿輕放，小心謹慎，保證人身安全，保證貨物安全；(2)、熟悉倉庫內所有品種，進出貨物能快速、準確完成，不亂拿亂放，確保通道暢通；搬運工應熟知庫內各大類產品及單品種存放、拿取地方，并能在規(guī)定時間內將貨物按數(shù)量取送到發(fā)貨車上。(3)、倉庫到貨后服從安排，在指定位置打好堆碼，在確保貨物安全的前提下，有效利用空間堆碼貨物。堆碼需整齊、美觀，便于清點；（4）、出貨遵循先進先出的原則，先拿取小堆自上而下一層層拿取，嚴防堆碼倒塌，造成不必的經濟損失；凡禮盒產品不得踩踏，需在踩踏處墊上隔板，方可上下；凡違反本條規(guī)定，產品損壞的，責任人賠償。（5）、進入堆碼里處拿取貨物不得隨意將貨物倒置、磕碰，否則貨物發(fā)生損壞，由責任人賠償；（6）、跟車送貨，應主動配合司機高效、安全地將貨物送達指定客戶；（7）、工作時間內精神飽滿，認真負責，配合倉庫管理人員做好倉庫內貨物的清理、轉堆工作；（8）、搬運工人需嚴格遵守倉庫所有管理制度，服從安排，聽從調度；（9）、損壞、丟失貨物照價賠償；附：責任書1（部門經理）武漢康美副食品有限公司車輛駕駛責任書第一條、責任人（或責任人指派的駕駛人員）駕車要嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁違章駕車（包括超速、闖紅燈、尾隨、酒后駕駛、疲勞駕車、不按指定地點停車、不系安全帶等）。因違章發(fā)生的交通罰款和扣分，由責任人（或責任人指派的駕駛人員）承擔（從當月工資從扣除），不予報銷；若因駕駛行為不當發(fā)生交通事故或人為造成車輛損壞，丟失等，所發(fā)生的一切費用和責任均由責任人（或責任人指派的駕駛人員）承擔，公司概不負責，若應公司原因超載的違章均由公司負責。第二條、責任人（或責任人指派的駕駛人員）要愛護車輛設備，勤檢查，勤保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告并處理，不得帶故障行車。出車前例行常規(guī)檢查，包括油量、車況、輪胎等是否正常。責任人要對車輛本事和車內的所有設施安全負責。建立《車輛日常檢查記錄》和《每日車輛行駛記錄》制度，每周對車輛一次安全檢查，認真填寫并于每月最后一天將當月《車輛日常檢查記錄》和《每日車輛行駛記錄》交管理事業(yè)部備檔。第三條、責任人（或責任人指派的駕駛人員）要提高成本意識，嚴格按公里數(shù)控制油耗，加強管理，節(jié)約用油，降低車輛維修保養(yǎng)成本。第四條、費用報銷：車輛所有因公費用（停車費、過路費、加油、維修等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證。責任人每月最后一天以書面形式向管理事業(yè)部匯報當月車輛使用情況和費用報銷情況。第五條、責任人不得將車輛交給沒有將駕駛證在公司備案的職員駕駛，將車交給指派人駕駛時，需開派車單，責任人不準私自用車。私自用車和擅自駕車外出發(fā)生的一切事故和費用由責任人承擔。第六條、責任人（或責任人指派的駕駛人員）應抽適當時間做好車輛衛(wèi)生清潔工作，保持車內外整潔美觀，應每周清洗一次。牌照號為：，責任人簽字：日期：附：責任書2（司機）武漢康美副食品有限公司駕駛員責任書司機駕車要嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁違章駕車（包括超速、闖紅燈、尾隨、酒后駕駛、疲勞駕車、不按指定地點停車、不系安全帶等）。因違章發(fā)生的交通罰款和扣分，由司機本人承擔（從當月工資從扣除），不予報銷；若因駕駛行為不當發(fā)生交通事故或人為造成車輛損壞，丟失等，所發(fā)生的一切費用和責任均由司機本人承擔，公司概不負責，若應公司原因超載的違章均由公司負責。司機要愛護車輛設備，勤檢查，勤保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告并處理，不得帶故障行車。出車前例行常規(guī)檢查，包括油量、車況、輪胎等是否正常。司機要對車輛本事和車內的所有設施安全負責。建立《車輛日常檢查記錄》和《每日車輛行駛記錄》制度，每周對車輛一次安全檢查，認真填寫并于每月最后一天將當月《車輛日常檢查記錄》和《每日車輛行駛記錄》交管理事業(yè)部備檔。司機要提高成本意識，嚴格按公里數(shù)控制油耗，加強管理，節(jié)約用油，降低車輛維修保養(yǎng)成本。費用報銷：車輛所有因公費用（停車費、過路費、加油、維修等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證。司機每月最后一天以書面形式向管理事業(yè)部匯報當月車輛使用情況和費用報銷情況。要服從調配，不擅離職守，做到隨叫隨到。為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系，司機責任人（或責任人指派的駕駛人員）的手機要保持暢通。遇到特殊情況不能按時返回的，應即時同時直接領導，并說明原因。未經領導批注，不得將車輛交給其他人駕駛，不準私自用車。私自用車和擅自駕車外出發(fā)生的一切事故和費用由司機承擔。司機應抽適當時間做好車輛衛(wèi)生清潔工作，保持車內外整潔美觀，應每周清洗一次。牌照號為：，司機簽字：日期：第六章、關于車輛由倉儲部統(tǒng)一調度管理的通知為加強車輛管理，提高工作效率，確保行車安全，經研究，倉儲部車輛由倉儲部對車輛進行統(tǒng)一調度管理。現(xiàn)將有關事項通知如下：車輛統(tǒng)一調度。公司所有公車實行統(tǒng)一調度，各使用部門的車輛優(yōu)先保障本部門用車。第一種情況用車：由車輛使用部門負責人統(tǒng)一調派：各部門內部因工作需要用車，并當天返回公司指定停放地點。第二種情況用車：由倉儲部車隊隊長統(tǒng)一調派：1、各部門因工作需要用車，當日不能返回公司指定停放地點。2、各部門車輛因故借給個人或外部往來單位使用。3、公司或非車輛使用部門臨時用車。公司所有車輛出車前必須在《車輛去向牌》填寫車輛去向、時間等內容，出車中填寫《車輛行程記錄表》，用車完畢，車輛必須回公司?？坑谥付ㄍ７诺攸c，車輛恢復到待車狀態(tài)。無用車任務時，司機必須在公司待命，未經部門負責人同意，不得外出。第二種情況用車:必須事先填寫《用車申請單》，經部門經理簽字，車隊隊長批準后統(tǒng)一調派。司機必須按單行車，用車人不按《用車申請單》行駛，司機有權拒絕，必要時應通知倉儲部經理。車輛統(tǒng)一管理。所有車輛實行“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一定點維修、統(tǒng)一定點停放、統(tǒng)一定點保險，統(tǒng)一上車標志、統(tǒng)一IC卡加油管理），以及車輛檢驗、違章、事故處理等均由倉儲部副經理負責。駕駛員負責做好車輛保管、保養(yǎng)、維護工作，發(fā)現(xiàn)故障應及時排除，保證車輛安全、正常運行，并隨時保持車輛內外整潔和良好的車容車貌。所有車輛維修，需由駕駛員填報維修項目，經車隊隊長審核后，再前往指定修理廠修理；出車途中發(fā)生緊急故障，經請示倉儲部經理并獲同意后可在途中修理。車輛指定停放地點。（由車隊隊長規(guī)劃后通知司機）《公司機動車輛一覽表》序號車型車牌號使用部門油耗規(guī)定備注1依維柯11座鄂K33295倉儲部2依維柯17座鄂AEB119倉儲部3東風小霸王鄂AEQ470倉儲部4東風大貨鄂A57099倉儲部5東風箱貨鄂AEZ026倉儲部6江淮小貨鄂A5V938倉儲部7長安之星鄂A5K803倉儲部1000元8江鈴全順7座鄂AEA390商超事業(yè)部1000元9福田6座鄂AD1D02餐飲按實際送貨量核算10叉車倉儲部11金杯7座鄂A6F85流通門市部12長安之星鄂A5X058流通500元13長安之星鄂A5K816餐飲部1000元14長安之星鄂AE9B36洋河15科雷傲鄂AKM68周總16神龍富康洋河四、流通部2輛車、周總轎車、洋河兩輛車、餐飲一臺車，合計六臺車歸行政人事部管理，管理辦法參照以上規(guī)定執(zhí)行。車牌號（鄂）車輛行程記錄表日期司機使用部門使用人使用事由出車時間路線碼表起碼碼表止碼交車時間車況抽查人簽字備注出發(fā)地目的地12345678910用車申請表申請部門：申請人：申請日期：駕駛人：借車事由：出發(fā)地點：目的地：使用日期：使用時間：使用車號：費用：安全責任：申請人簽名：事業(yè)部審核：倉儲管理部：車輛維修項目申請單申請部門：申請人：申請日期：維修事由：維修項目：維修費用：維修費用承擔：維修點：維修點電話：申請人簽名：事業(yè)部審核：倉儲管理部：《2010年車輛月度油耗登記表》序號車型車牌號月度油耗（公升）1月2月3月4月5月6月碼表起碼油耗碼表起碼油耗碼表起碼油耗碼表起碼油耗碼表起碼油耗碼表起碼油耗合計：2010年月月度車輛維修記錄臺帳車牌號日期司機維修事由維修項目維修點名稱維修點電話維修費用保險承擔費用實際支出費用審核人123《車輛違章登記處理情況表》車牌號違章時間違章地點違章項目執(zhí)法單位駕駛人違章處理情況備注車輛保險一覽表車輛牌號類別車身號車型發(fā)動機號購入日期初檢日期使用人復檢記錄保險記錄保險公司保險單號保險期間保險內容備注精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔泰州榮盛機械科技有限公司倉庫管理制度全文目錄一、倉庫日常管理 1二、入庫管理 2三、出庫管理 3四、報表及其他管理 4倉庫管理制度為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度。一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回產成品、返修才成品應分別建賬反映。2、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記明細賬。3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期（每月30日前）進行檢查盤點，制定盤點表，并做到賬、物、卡三者一致。4、各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各部門及財務人員，責成相關部門及時加以處理。二、入庫管理1、物料進倉庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件