2-新員工入職培訓(xùn)-公司規(guī)章管理制度

人力資源部2021/5/91考勤管理制度日常行為規(guī)范目錄公司日常規(guī)管理制度福利政策財務(wù)報銷制度2021/5/92考勤管理制度012021/5/93

根據(jù)記載，清代考勤表開始使用，國家官吏坐班制，每日辦公都在衙署。清政府在國家機(jī)構(gòu)中設(shè)置“畫到簿”考司考勤。這就是考勤的重要憑據(jù)之一，他與紅本一起存入內(nèi)閣大庫，以備查驗?？记诘那笆澜裆c卯——舊時官署衙門卯時(早晨5時至7時)開始辦公事。官員查點人數(shù)時叫“點卯”，吏役聽候點名叫“應(yīng)卯”，其點名冊稱為“卯冊”。若需簽到，則稱為“畫卯”。2021/5/94

懲罰：

內(nèi)外官員應(yīng)上班而不到的，缺勤一天處笞二十小板，每再滿三天加一等，滿二十五天處杖打一百大板，滿三十五天判處徒刑一年。

倘是軍事重鎮(zhèn)或邊境地區(qū)供職的“邊要之官”，還要罪加一等。翹班？給你個眼神，自己好好體會體會！考勤的前世今生2021/5/95考勤,顧名思義,就是考查出勤,也是就通過某種方式來獲得員工或者某些團(tuán)體、個人在某個特定的場所及特定的時間段內(nèi)的出勤情況，(包括上下班、遲到、早退、病假、休息、工作時間等等)?？记谥贫仁侨耸鹿芾碇凶钇毡榈闹贫龋敲恳晃宦殘鋈嗽谌魏我患移髽I(yè)都最先接觸到的制度?？记诠芾硎菫榱舜_保正常的工作秩序，提高工作效率，規(guī)范人事工作流程。同時為員工的工資核算、績效評估做到有據(jù)可依。沒有規(guī)矩不成方圓考勤的前世今生2021/5/9601出勤及作息標(biāo)準(zhǔn)02考勤規(guī)則04假期管理03處罰標(biāo)準(zhǔn)考勤管理具體標(biāo)準(zhǔn)2021/5/97冬令時：8：30---12：00、13：30—17：30夏令時：8：30---12：00、14：00—18：00冬令時的執(zhí)行月份為：10月1日至次年4月30日夏令時的執(zhí)行月份為：5月1日至9月30日考勤系統(tǒng)：釘釘一、出勤及作息標(biāo)準(zhǔn)休息制度：單雙休每月第一周、最后一周的周末公休為單休，其余周末公休為雙休2021/5/98出勤打卡08：30、釘釘軟件簽退打卡18：00，每天打卡兩次。因故缺卡，須在忘打卡后3天內(nèi)填寫“補(bǔ)卡申請”（當(dāng)出現(xiàn)“缺卡”情形時，系統(tǒng)會自動提示“補(bǔ)卡）“補(bǔ)卡”每個月僅有2次機(jī)會，超標(biāo)者按“50元/次”處罰。二、考勤規(guī)則——打卡2021/5/99二、考勤規(guī)則——出差根據(jù)工作需要及領(lǐng)導(dǎo)安排需出差辦公的，需提前在“釘釘”-“審批”中發(fā)起“出差申請”，說明出差事由、出差地點、出差時間等。出差期間，因故不能及時趕回的，應(yīng)采用有效方式向上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況，征得同意方可延長出差申請。2021/5/910二、考勤規(guī)則——外出因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。外出前應(yīng)填寫《外出登記表》,注明外出日期、事由、外出起止時間。如第二天上午需要外出，則前一天下午需完成外出申請手續(xù)。如若臨時未能前一天提交申請，則回公司后應(yīng)立即補(bǔ)上外出申請。2021/5/911二、考勤規(guī)則——加班加班審批流程1、員工加班須在“釘釘中”填寫加班申請單，并注明加班事由，流程：發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人審核——集團(tuán)綜合管理中心/分子公司綜合部——抄送交行政前臺處備案。2、部門負(fù)責(zé)人加班須填寫加班申請單，并注明加班事由，由集團(tuán)總裁/分子公司總經(jīng)理(第一負(fù)責(zé)人)簽署意見，集團(tuán)綜合管理中心/分子公司綜合部復(fù)核并備案。3、未按要求填寫、審批或未按時提交《加班申請單》的，集團(tuán)綜合管理中心/分子公司綜合管理部不予確認(rèn)記錄，過期作廢。

★員工應(yīng)在7.5小時工作制內(nèi)完成本職工作，不鼓勵加班，確因工作需要加班，需提前申請，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可?！镆蚬ぷ餍枰咳占影嗖怀^3個小時的不算加班?！锓枪ぷ鲿r間參加公司組織的培訓(xùn)、會議，不算加班。2021/5/912二、考勤規(guī)則——調(diào)休調(diào)休審批流程1.員工調(diào)休須在“釘釘”中填寫調(diào)休申請單，并注明加班事由（過去30天中，X月X日因何事加的班），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、集團(tuán)綜合管理中心/分子公司綜合部復(fù)核簽字，系統(tǒng)流程會流轉(zhuǎn)抄送至考勤統(tǒng)計者處備案。

2.部門負(fù)責(zé)人調(diào)休須填寫調(diào)休申請單，并注明加班事由，由集團(tuán)總裁/分子公司總經(jīng)理(第一負(fù)責(zé)人)簽署意見，集團(tuán)綜合管理中心/分子公司綜合部復(fù)核簽字，系統(tǒng)流程會流轉(zhuǎn)抄送至考勤統(tǒng)計者處備案。

★先加班后調(diào)休的原則

★以半天為單位

★調(diào)休需在30天內(nèi)完成調(diào)休，過期作廢。2021/5/9131234三、假期管理事假病假婚假產(chǎn)假陪產(chǎn)假哺乳假喪假法定節(jié)假日……2021/5/9141計時規(guī)則事假天數(shù)最小計算單位為0.5天，若員工請假不足半天的按半天處理。2請假時效必須事前請準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)請。如因特別事項需要補(bǔ)請須申述充足理由，獲準(zhǔn)后方可補(bǔ)假。3請假時限1、三天（含）內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，綜合管理中心復(fù)核，報綜合管理中心行政前臺處備案；2、三天（不含）以上由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，綜合管理中心復(fù)核，公司總裁(第一負(fù)責(zé)人)審核，董事長審批，報綜合管理中心行政前臺處備案；3、部門負(fù)責(zé)人請假由各子（分）公司總經(jīng)理(第一負(fù)責(zé)人)簽署意見，綜合管理中心復(fù)核，報綜合管理中心備案；4、各子（分）公司總經(jīng)理(第一負(fù)責(zé)人)請假，由公司總裁復(fù)核，董事長審批。事假事假薪資事假期間扣除日工資（基本工資+崗位工資+績效工資+津貼）的100%4三、假期管理——2021/5/9151休假條件員工因病或非因公負(fù)傷需停止工作醫(yī)療時，可在釘釘審批中發(fā)起“病假”申請。2證明文件提報“病假”申請時，需將社區(qū)醫(yī)院以上的機(jī)構(gòu)出具《病假證明》掃描做附件上傳；銷假時向人力資源部提供病例、診斷證明、用藥明細(xì)等相關(guān)材料原件。3病假時限不得超過醫(yī)院病假證明規(guī)定“醫(yī)療期”。病假病假薪資病假工資為日工資（基本工資+崗位工資+績效工資+津貼）的60%4三、假期管理——2021/5/9161休假條件員工入職后，依法登記領(lǐng)取《結(jié)婚證》的可享有帶薪“婚假”，婚假包括公休假和法定假，夫妻異地，另給予1天路程假。2證明文件釘釘-審批-請假-婚假”辦理休假手續(xù)，并將《結(jié)婚證》拍照作附件上傳。3婚假時限根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，員工帶薪婚假為3天。自領(lǐng)取結(jié)婚證起一年內(nèi)一次性休假完成。婚假婚假薪資婚假期間薪資100%正常發(fā)放。4三、假期管理——2021/5/9171休假條件符合國家法律規(guī)定生育子女的員工，可享受“產(chǎn)假”或“陪產(chǎn)假”。2證明文件釘釘-審批-請假-產(chǎn)假”辦理休假手續(xù)，“陪產(chǎn)假”需將《出生證明》拍照作附件上傳。3產(chǎn)假時限產(chǎn)假：假期為158天，其中產(chǎn)前15天，難產(chǎn)增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天；小產(chǎn)假：懷孕四個月以內(nèi)流產(chǎn)的，給予15天的產(chǎn)假；四個月以上流產(chǎn)的，產(chǎn)假42天；產(chǎn)檢假：始妊娠第3個月至第6月末，每月1天產(chǎn)檢假；由第7個月初至第8個月末，每月2天產(chǎn)檢假；第9個月開始至產(chǎn)前每周1天產(chǎn)檢假；陪產(chǎn)假：男職工在妻子生育時享有10天的陪產(chǎn)假。產(chǎn)假產(chǎn)假薪資產(chǎn)假薪資：由社保生育機(jī)構(gòu)支付期間的薪資；產(chǎn)檢假薪資：薪資100%正常發(fā)放。4三、假期管理——2021/5/9181休假條件有不滿一周歲嬰兒的女職工，可享受“哺乳假”。2哺乳假時限

有不滿一周歲嬰兒的女職工，每天給予一次哺乳時間，每次六十分鐘（不得分兩次或多次，當(dāng)日未休視為放棄，不得順延至次日累計。）多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每次哺乳時間增加三十分鐘。哺乳假三、假期管理——

哺乳假薪資：薪資100%正常發(fā)放。哺乳假薪資2021/5/9191休假條件員工的近親屬(父母、配偶、子女、祖父母、岳父母或公婆)死亡時。2證明文件釘釘-審批-請假-喪假”辦理休假手續(xù)。3喪假時限3天喪假喪假薪資喪假期間期間工資100%正常發(fā)放。4三、假期管理——2021/5/920其他長假小長假公休國慶、春節(jié)放假3天元旦、清明、五一、端午、中秋各放假1天周六、周日按公司制度單雙休三、假期管理——節(jié)假日其他假期，按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行2021/5/9211分鐘——15分鐘5分鐘——10分鐘罰款10元/次遲

到四、處罰標(biāo)準(zhǔn)——遲到當(dāng)月遲到累計達(dá)30分鐘者，則取消滿勤獎。罰款30元/次16分鐘——30分鐘視為曠工0.5天31分鐘——60分鐘視為曠工1天60分鐘以上2021/5/922曠工病假事假曠工1天扣款=（基本工資+崗位工資+績效工資+津貼）*2/應(yīng)出勤天數(shù)，當(dāng)月累計曠工超過3天（含）的，算自動離職，當(dāng)月工資不予發(fā)放。年度累計事假天數(shù)達(dá)30天，或者連續(xù)事假天數(shù)達(dá)15天，公司有權(quán)調(diào)整崗位，并按照新崗位計發(fā)薪資。須在“釘釘審批-請假-病假”中申請，需提供社區(qū)醫(yī)院以上的機(jī)構(gòu)出具《病假證明》，并在銷假時向人力資源部提供病例、診斷證明、用藥明細(xì)等相關(guān)材料，否則視為“事假”處理。如提供假證明、假病歷者，一經(jīng)查實除扣罰病假工資外，與其解除勞動關(guān)系。應(yīng)提前1天在“釘釘”中提交《請假申請單》，實行先申請后批準(zhǔn)的原則，當(dāng)月有請假，則不再享受滿勤獎。請假審批未通過卻擅自離崗者，按曠工處理。假期超時未辦理補(bǔ)假手續(xù)的，按“曠工”處理。試用期內(nèi)員工累計請假超過3天（含）公司將視為試用期不合格，予以解除勞動合同。年度累計事假天數(shù)達(dá)30天，或者連續(xù)事假天數(shù)達(dá)15天，公司有權(quán)調(diào)整崗位，并按照新崗位計發(fā)薪資。四、處罰標(biāo)準(zhǔn)——其他2021/5/923應(yīng)PPT模板下載：/moban/

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滿勤獎當(dāng)月應(yīng)出勤工時=實際出勤工時=滿勤，可享滿勤獎200元/月累計遲到達(dá)30分鐘——滿勤各種請假——滿勤曠工——滿勤2021/5/924考勤是底線，是種對員工的信任，也是對公司利益的保障。2021/5/925福利政策022021/5/926

福利是公司在基本工資、績效工資、獎金等勞動報酬之外給予員工的一種關(guān)愛形式，是為實現(xiàn)企業(yè)和員工共享發(fā)展成果，吸引人才，留住人才，鼓勵員工長期為企業(yè)服務(wù)并增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，促進(jìn)企業(yè)文化的發(fā)展。為什么要設(shè)置“福利”2021/5/927公司福利政策2021/5/928日常行為規(guī)范032021/5/929（1）儀表儀容（2）工裝管理規(guī)范（4）公共財產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生（5）會議紀(jì)律（6）行為舉止（7）電話接聽（8）客戶接待（9）考核辦法（3）工作紀(jì)律2021/5/9301一、儀容儀表員工統(tǒng)一工裝，著裝應(yīng)得體大方、干凈整潔。夏季應(yīng)穿白色襯衣、深色西褲；冬季應(yīng)穿白色襯衣，著深色西裝?？紤]氣溫狀況可內(nèi)搭純色毛衣（忌多種夸張顏色混搭）如參加各種活動、培訓(xùn)、會議等必須統(tǒng)一著公司配發(fā)工裝（西服+白襯衫，不可漏出毛衣領(lǐng)口）；男職員領(lǐng)帶熨燙平整，腰帶應(yīng)佩戴黑色，腰帶上不系掛任何物品，著黑色襪子和黑色皮鞋。女職員穿制式包頭皮鞋，鞋跟不易過高，不露腳趾。3456發(fā)型：發(fā)型應(yīng)齊整、干練，不留長發(fā)和胡須，男職員頭發(fā)長度合適，女性頭發(fā)梳理整齊，發(fā)型簡潔，扎馬尾或盤發(fā)，不染過分奇特的發(fā)色。妝容：女職員需淡妝，不濃妝艷抹，男性面容整潔，清爽；指甲長度合適，不抹過分鮮艷的指甲油，不留長指甲。飾品：不戴夸張首飾；數(shù)量不超過3件。本公司員工在辦公區(qū)域內(nèi)必須佩戴集團(tuán)徽標(biāo)于左領(lǐng)之上。2在崗員工上班時間著裝情況是個人的考評內(nèi)容之一，對于不按規(guī)定使用及維護(hù)工裝的，將在考評記錄中備注。著裝不合給者經(jīng)指正后仍不改正者，將予以警告、記過直至取消上崗資格的處分。2021/5/9311二、工裝管理規(guī)范23換季時間：

夏裝——5月1日至9月30日

冬裝——10月1日至4月30日。

特殊情況由綜合管理中心根據(jù)天氣情況另行統(tǒng)一通知。工裝核定使用期限為：2年工裝核發(fā)標(biāo)準(zhǔn)為：員工轉(zhuǎn)正后方可定做。員工工裝由個人妥善保管，如有丟失需立即向人事行政部報備，并及時辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)；補(bǔ)領(lǐng)工裝費用由個人承擔(dān)。工裝費用承擔(dān)原則及標(biāo)準(zhǔn)：2021/5/9321三、工作紀(jì)律員工應(yīng)按規(guī)定時間上下班，不遲到、不早退。工作時間不得擅離職守，不得無故不打或少打卡。2345工作時間內(nèi)，員工不得接待私人探訪，如確有必要須報部門領(lǐng)導(dǎo)同意后到指定地點接待。員工因公使用電話時，說話須簡潔明快，不要言辭不清或長時間占用電話，更不得使用公司電話作私人用途。工作時間內(nèi)，因公務(wù)外出，須向上級主管報告并釘釘提交外出申請。員工不得在工作時間內(nèi)做閑聊、看書報、吃零食、喝酒、唱歌、打瞌睡等與工作無關(guān)的事項，更不得用公司的場地、設(shè)施操作與本公司無關(guān)事務(wù)。2021/5/9336三、工作紀(jì)律員工不得在本公司辦公區(qū)域大聲喧嘩、粗言穢語或有挑動打架等影響安寧之行為。78910與工作無關(guān)的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進(jìn)行各類娛樂活動。員工不得在公司營業(yè)場所或工作時間內(nèi)買賣私人物品。員工不得在公司內(nèi)從事非法活動。員工不得有損害公司財產(chǎn)、商譽(yù)或貪污受賄等行為。知情員工應(yīng)立即上報，維護(hù)隱瞞或知情不報者,將受到嚴(yán)重的紀(jì)律處分。2021/5/93411三、工作紀(jì)律員工不得擅自偽造、涂改公司記錄或文件，提供虛假商業(yè)情報。12131415員工不得違反公司保密規(guī)定。未經(jīng)上級許可或授權(quán)，嚴(yán)禁對外評論公司各項政策或?qū)⒐厩閳笮孤督o任何宣傳媒介或商業(yè)競爭者。員工不得在工作時間內(nèi)擅自進(jìn)入其他員工工作區(qū)域逗留、窺視、翻看。員工不得在公司電腦上玩游戲，隨意拷貝、刪除、篡改公司資料或?qū)⒐倦娔X資料帶回家，更不得泄露公司電腦資料信息。員工不得將公司文件遺留或存放在不恰當(dāng)?shù)牡胤?，下班之前必須將所有文件資料歸檔。2021/5/93516三、工作紀(jì)律員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司制定的各項流程作業(yè)。17181920員工應(yīng)按要求填寫、確認(rèn)各項表單數(shù)據(jù)，并保持表單數(shù)據(jù)的清潔、完整。員工處理客人投訴時，不得沖撞顧客或與顧客發(fā)生爭吵，更不得與顧客發(fā)生身體上的碰撞。除使用公司名義辦理公務(wù)外，任何員工不得在未經(jīng)過允許的情況下使用公司名義作任何用途，濫用公司名義者將被視為欺詐行為，有關(guān)員工除受到紀(jì)律處分外，情節(jié)嚴(yán)重的將還有可能會受到民事或刑事訴訟。除通過公司批準(zhǔn)外，員工不得以任何形式兼任其他公司職位。2021/5/936四、公共財產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生找差

距2021/5/9371四、公共財產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生員工應(yīng)愛護(hù)公司設(shè)施、設(shè)備、工具，如有挪用或破壞者視其情節(jié)輕重，按照相關(guān)制度進(jìn)行處理。2345員工不得將公司資料、設(shè)備、器材作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。無操作資格者不得操作公司的有關(guān)設(shè)備、器具等。隨時注意保持辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。2021/5/9386四、公共財產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生節(jié)約用水、用電及辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知管理中心進(jìn)行更換、修理。789自覺養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，愛護(hù)衛(wèi)生間設(shè)施，保持衛(wèi)生間清潔。員工不得擅自標(biāo)貼及涂改公司各類通告、POP等。辦公室內(nèi)不得存放貴重物品，如有遺失員工自行負(fù)責(zé)，公司概不負(fù)責(zé)。2021/5/9391五、會議紀(jì)律無故不參加會議者，員工違反扣款100元/次，中高管違反扣款200元/次。2345遲到、早退者，員工違反扣款100元/次，中高管違反扣款200元/次。不帶筆記本者，罰款50元。手機(jī)響鈴者，員工違反扣款100元/次，中高管違反扣款200元/次。擾亂會場秩序者，員工違反扣款1000元/次，中高管違反扣款2000元/次，情節(jié)嚴(yán)重者視為嚴(yán)重違反公司制度，公司有權(quán)解除勞動合同。6加強(qiáng)會議督察，會議組織部門對所召開的會議要進(jìn)行現(xiàn)場督察，對違反會議記錄，規(guī)定的要及時糾正，對遲到、早退、無故缺席和嚴(yán)重違反會議紀(jì)要的要按制度考核。2021/5/9401六、行為舉止行姿：站要挺拔、坐要端正、行要平穩(wěn)輕快，不能左搖右晃，拖拉或聲響過大。坐姿：不翹二郎腿，不左右晃動，站姿：不彎腰駝背，不手插口袋，不單腿站立，不依靠物體。23講話要保持適當(dāng)聲響，吐字清晰，措辭得體大方，講話時神情要和藹專注，不得要東張西望，心不在焉。手勢要適當(dāng)，不要舉動張揚，指引：指引手勢，不得出現(xiàn)一指彈。2021/5/9411七、電話接聽員工應(yīng)在電話鈴聲響三遍之內(nèi)接聽。首先說“您好!樂澤置地”不可以“喂，喂”或者“你是誰呀”像查戶口似的。23同事不在但電話鈴聲響時，周圍同事應(yīng)代為接聽，問清并記錄對方姓名,來電事項以便轉(zhuǎn)告同事。聲音適中、愉快、親切，微笑接聽電話，你的微笑對方聽得見。2021/5/9421八、客戶接待辦公室應(yīng)保持安靜，接待公務(wù)來訪應(yīng)保持禮貌，并在指定的接待區(qū)進(jìn)行。23任何時間不得以語言、行為貶低同行。員工在工作中與客戶溝通時，應(yīng)熱情，微笑相迎，禮貌用語。2021/5/9431九、考核辦法初次違反員工行為規(guī)范，未造成較大的負(fù)面影響者，給予嚴(yán)重警告處分；造成較大負(fù)面影響者，處以記過及以上行政處分。23在一個月內(nèi)，違反員工行為規(guī)范達(dá)三次者，處以記過及以上行政處分。對違反員工行為規(guī)范已被處以記大過及以上行政處分者，再次違反員工行為規(guī)范，可解除勞動關(guān)系。4工作時間不著工作服者，一次罰款50元；工作時間未佩戴司徽者，一次罰款20元，罰款直接從當(dāng)月工資中扣除；各部門在一個月內(nèi)員工違反本規(guī)定累計超過5人次的，該部門負(fù)責(zé)人罰款100元。2021/5/944財務(wù)報銷制度042021/5/945目錄CONTENTS第一章總則第三章費用報銷管理第二章借款管理第四章

費用報銷樣本第五章

罰則第六章附則2021/5/946第一章總

則2021/5/947為規(guī)范公司資金支出事項，保障資金安全，強(qiáng)化審批流程，制定本制度。2021/5/948第二章借款管理2021/5/9491、原則上公司不支持借款，如確有需要，對照以下情況到財務(wù)部門索取《借款單》，按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審核及公司董事長批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。出差借款：出差人員按照行政部規(guī)定填寫《出差申請單》并完成相關(guān)審批手續(xù)，然后到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》；一般出差借款不得超過3000元。采購借款：根據(jù)公司日常運營需要，經(jīng)辦人填寫《采購申請單》并完成相關(guān)審批手續(xù)，然后；到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》；1000元以內(nèi)的原則不借款，即辦即報。招待借款：凡招待客人，經(jīng)辦人需事先填寫《招待費申請單》并完成相關(guān)審批手續(xù)，然后到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》。其他借款：特殊情況借款填寫情況說明領(lǐng)取《借款單》。2021/5/9502、通常借款資金不得超過當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資，如有特殊情況，必須由董事長特批后方可辦理。3、借款人在辦理業(yè)務(wù)后三日內(nèi)憑有效票據(jù)到財務(wù)部辦理報銷及還款手續(xù)，逾期不報的，財務(wù)部有權(quán)通知人事部當(dāng)月工資暫緩發(fā)放。4、當(dāng)借款人有逾期，借款尚未償還或者未報銷再借款時，財務(wù)一律秉承“前款不清、后款不借”的原則。5、借款流程：見《財務(wù)審批權(quán)限與流程管理制度》。2021/5/951第三章費用報銷管理2021/5/952一、報銷時間要求：

1、借款人在辦理業(yè)務(wù)后3日內(nèi)憑有效票據(jù)到財務(wù)部辦理報銷及還款手續(xù)，逾期不報的，財務(wù)部有權(quán)通知人事部當(dāng)月工資暫緩發(fā)放；

2、日常費用報銷原則上在費用發(fā)生之日起5個工作內(nèi)完成報銷手續(xù)；

3、出差人員自出差返回的5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，否則按照延遲天數(shù)從差旅費中扣款10元/天。

。

2021/5/953二、報銷票據(jù)要求：

1、發(fā)票必須注明單位的規(guī)范全稱，加蓋開票單位發(fā)票專用章；事業(yè)性收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的收據(jù)監(jiān)制章，并加蓋收款單位財務(wù)專用章。

2、如果原始單據(jù)丟失或取得假發(fā)票、收據(jù)等不能作為報銷附件的原始憑證，按照財務(wù)制度規(guī)定，將不予報銷，責(zé)任自負(fù)。2021/5/9543、發(fā)票真?zhèn)尾樵儯?/p>

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特別說明：1、經(jīng)辦人在取得發(fā)票后應(yīng)自行查詢、驗核發(fā)票真?zhèn)魏蠓娇蛇M(jìn)行報銷；

2、報銷時財務(wù)進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)屬于假發(fā)票，將根據(jù)情況進(jìn)行通報。2021/5/955三、釘釘填寫要求：

（一）在“事項說明”里，一句話寫清楚事情發(fā)生時間、地點人物及事件概況。如：1、8.1D25門條及車貼、徽章等物料制作安裝費2、8.1采購辦公用品及其交通費3、8.1支付25樓地毯清洗及魚缸清洗費用4、8.1-8.5鄭思遠(yuǎn)出差北京XX會議差旅費及會議費5、8.1采購前臺招待用茶葉毛峰2袋、猴魁2袋……以下情況一律不予審核：1、采購辦公用品2、物料制作費3、服務(wù)費報銷4、差旅費報銷5、茶葉報銷……2021/5/956（二）款項情況：是指報銷人與公司之間的款項情況。正常情況選擇“申請付款”，意為公司付款給報銷人；如是有借款再前，現(xiàn)在需要報銷，選擇“報銷沖賬”；（三）附件或圖片：1、發(fā)票不能每張單獨拍攝清楚的，請送至財務(wù)部面核；2、差旅費報銷需附已審批的《出差申請單》；同理，招待費報銷附已審批的《招待申請單》；采購報銷附已審批的《采購申請單》，等等3、涉及合同付款的，附已蓋章合同作為附件（四）備注：列明費用明細(xì)，如：差旅費10元，加油費20元，招待費30元2021/5/957類別職位乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)住宿費補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)火車

輪船其他特區(qū)省會市縣副總裁及以上實報實報實報實報實報實報實報實報總經(jīng)理、副總、總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙硬臥/二等座經(jīng)濟(jì)艙實報490400360300經(jīng)理/副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙硬臥/二等座經(jīng)濟(jì)艙實報390300260200其他員工經(jīng)濟(jì)艙硬臥/二等座經(jīng)濟(jì)艙實報360260220180四、報銷項目及規(guī)定：

差旅費2021/5/958因公司車輛不足時，出差人員經(jīng)審批后方可自駕出行，出差自駕車費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)為：3元/公里（包括燃油、路橋、停車等一切車輛正常使用的費用），員工出差自駕車期間由于個人原因產(chǎn)生的違章駕駛罰款、車輛維修費、事故賠償?shù)确钦５馁M用全部由個人承擔(dān)。報銷時需填寫《自駕車行駛里程確認(rèn)表》為附件并經(jīng)行政部審核確認(rèn)后方有效。當(dāng)天出差當(dāng)天返回不能報銷住宿費，只能報銷餐補(bǔ)。2021/5/959

業(yè)務(wù)招待費業(yè)務(wù)招待費指公司用于維護(hù)公共關(guān)系發(fā)生的費用，包括宴請、饋贈禮品等發(fā)生的費用。嚴(yán)禁用業(yè)務(wù)招待費公款私請，不得使用公款或業(yè)務(wù)招待費宴請內(nèi)部員工，部門之間嚴(yán)禁用公款購買禮品相互贈送，對外招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)本著節(jié)約原則，嚴(yán)格按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦。業(yè)務(wù)招待費一律實行事前申請，審批制度，注明招待客人類別、職別、人數(shù)，經(jīng)相關(guān)部門核實后，方可招待。招待費用單據(jù)必須有稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票并附上電腦小票或者POS刷卡單，數(shù)字分明，填寫清晰，無涂改，內(nèi)容完備，要素齊全。2021/5/960采購付款管理規(guī)定

原則上要求所有采購都以采購合同或采購協(xié)議作為報銷依據(jù)。合同或協(xié)議上規(guī)定的付款條件已達(dá)到，并按合同中的要求提供付款資料。提供合同、發(fā)票、驗收單及付款路徑（全稱、開戶行、銀行帳號）等。采購付款原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行。付款審批流程：見《財務(wù)審批權(quán)限與流程管理制度》2021/5/961第四章費用報銷樣本2021/5/962一、資金申請2021/5/963二、差旅費報銷1、報銷填寫2021/5/9642、差旅明細(xì)單填寫注：1、報銷補(bǔ)貼需同行人簽字確認(rèn)；

2、出發(fā)、返回日期均要寫到時點；各項費用具體報銷標(biāo)準(zhǔn)可以查閱集團(tuán)財務(wù)制度中的《差旅費報銷規(guī)定》。

2021/5/9653、單據(jù)粘貼方式注：1、各類發(fā)票要按類別、發(fā)生時間順序錯開粘貼整齊，保持單據(jù)左側(cè)與上側(cè)兩條邊緣整齊；

2、票據(jù)背面寫上經(jīng)辦人、證明人，餐費補(bǔ)助不用附相應(yīng)票據(jù)。2021/5/9664、發(fā)票要求注：1、報銷費用承擔(dān)單位如為一般納稅人企業(yè)，則住宿發(fā)票需要開具增值稅專用發(fā)票，餐飲發(fā)票為普票；

2、增值稅抵扣聯(lián)不要粘貼到票據(jù)一起，需要單獨保存，避免涂改、污損。2021/5/9675、自駕費用報銷：附件要求1（自駕申請）2021/5/9685、自駕費用報銷：附件要求2（里程確認(rèn)表）2021/5/9695、自駕費用報銷：附件要求3（里程證明）2021/5/9701、報銷單填寫三、招待費報銷注：1、線上報銷的費用單據(jù)報銷封面須有部門負(fù)責(zé)人審核、預(yù)算員登記預(yù)算；2、費用報銷原則上全部線上報銷。2021/5/9712、發(fā)票要求2021/5/9723、附件要求2021/5/9734、其他說明：

1、業(yè)務(wù)招待費一律實行事前申請審批制度。注明招待客人類別、職別、人數(shù)，經(jīng)相關(guān)部門核實后，方可招待。報銷需附已審批的《招待審批單》；2、不得使用公款或業(yè)務(wù)招待費宴請內(nèi)部員工；3、招待標(biāo)準(zhǔn)，參考綜合管理中心相關(guān)制度。4、餐飲發(fā)票只需開具增值稅普通發(fā)票；5、開具發(fā)票時要求開具付款單位全稱及納稅識別號（不可以寫簡稱，牢記相應(yīng)公司全稱），且需附上菜品明細(xì)。6、發(fā)票需加蓋收款單位“發(fā)票專用章”（印章要清晰、完整）；7、發(fā)票要真實、合規(guī)，不得涂改，如填寫錯誤，要求商家重新開具；8、取得發(fā)票后，經(jīng)辦人、證明人需要在票據(jù)背面簽名確認(rèn)。2021/5/97