會計交接清單三篇 移交清冊

會計交接清單三篇移交清冊會計交接清單(樣板)篇一

交接日期:___年__月__日

一.資金方面

1.庫存現(xiàn)金:現(xiàn)金日記賬______,實存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。

3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的狀況。

附現(xiàn)金盤點表，借條明細(xì)表。

二.移交賬簿票據(jù)

1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

2.本年度及上年度會計報表_____張。

3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼:_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號碼:_____到_____。

5.本年度銀行對賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料:_____本。

三.財務(wù)工具交接

1.財務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

3.電費卡_____張。

4.銀行U盾_____個，網(wǎng)銀相關(guān)資料:_____。

5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接:是/否。

6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表，對差異進(jìn)行說明。

8.對應(yīng)收賬款進(jìn)行清理:

①.賬實是否全都?

②.是否存在不能收回的或有特別的應(yīng)收賬款。

9.對包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤點:

①.賬實是否全都?

②.是否存在虧空。附盤點明細(xì)表

四.其它證件

1.國稅登記證_____本。

2.地稅登記證_____本。

3.銀行開戶許可證_____張。

4.營業(yè)執(zhí)照_____本。

5.組織機(jī)構(gòu)代碼證_____本。

6.稅務(wù)申報CA證書_____個。

7.其它重要證件:_____件。

移交人簽名:接交人簽名:監(jiān)交人簽名:

會計交接清單(樣板)篇二

工作交接表

交接人基本狀況

姓名:職位:所在處室:離職緣由:任職時間:年月日-----年月日

聯(lián)系電話(離職后):

交接內(nèi)容(依據(jù)本人詳細(xì)崗位填寫)

1、與會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)有關(guān)的全部事項是否交接清晰

接收人簽字

接收人崗位

2、全部帳冊是否交接齊全

3、各類報表是否交接清晰

4、應(yīng)收、應(yīng)付款項的全部明細(xì)是否解釋清晰

5、報表其他科目的明細(xì)是否解釋清晰

6、與會計人員有關(guān)的全部事項是否交接清晰

7、報稅機(jī)關(guān)的信息是否交接清晰

8、負(fù)責(zé)保管的發(fā)票是否交接清晰

9、全部銀行信息是否交接清晰

10、與出納有關(guān)的全部事項是否交接清晰

11、負(fù)責(zé)保管的銀行中間產(chǎn)品是否與清單相符

12、負(fù)責(zé)保管的文件是否與清單相符

13、電腦上的有關(guān)文件是否交接清晰

14、全部保管的鑰匙是否交接清晰

15、計算器和相關(guān)辦公用品是否退還

交接人:

監(jiān)交人:會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員):

總會計師(財務(wù)總監(jiān)):

注:一般人員離職，由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)簽字;會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)離職由總會計師(財務(wù)總監(jiān))簽字。

會計交接清單(樣板)篇三

公司會計交接清單(模板)

原會計XXX因辭職，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)討論同意，由XXX接任會計職務(wù)。根據(jù)財務(wù)制度規(guī)范，現(xiàn)將有關(guān)會計資料移交如下：

一、會計賬簿

自2024年01月至2024年4月期間，十七欄明細(xì)賬賬簿共X本。

二、會計檔案記賬憑證

自2024年01月至2024年4月期間，會計檔案記賬憑證共X卷。

三、會計報表

自2024年01月至2024年4月期間，資產(chǎn)負(fù)債表共X份;

自2024年01月至2024年4月期間，利潤表共X份。

四、實物

公司大門鑰匙1條、財務(wù)室鑰匙1條、憑證儲物柜鑰匙1條等等

五、以上交接事項均經(jīng)交接各方確認(rèn)無誤，