部門出納崗位職責(zé)模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)部門出納崗?位職責(zé)模板?1.按照?國(guó)家財(cái)務(wù)制?度的規(guī)范，?認(rèn)真編制并?嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)?務(wù)計(jì)劃，分?清資金渠道?，合理使用?，保證學(xué)校?各項(xiàng)工作的?順利完成。?2.認(rèn)真?做好經(jīng)費(fèi)總?帳和明細(xì)帳?。根據(jù)資金?來(lái)源分析支?出情況，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)?反映，并按?月做好結(jié)帳?工作。3?.認(rèn)真記好?固定資產(chǎn)帳?。按季與保?管人員進(jìn)行?對(duì)帳，做到?：進(jìn)物清、?領(lǐng)物明，結(jié)?余實(shí)。作到?帳物相符。?4.認(rèn)真?做好學(xué)校收?費(fèi)組織工作?。5.根?據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)?制度的規(guī)定?，及時(shí)認(rèn)真?做好經(jīng)費(fèi)存?款及其它各?項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)?金和轉(zhuǎn)帳收?付工作。對(duì)?所支付費(fèi)用?做到簽章齊?全（經(jīng)手、?驗(yàn)收、主管?人員簽字）?，并嚴(yán)格審?核原始憑證?。對(duì)違反財(cái)?經(jīng)制度的一?切收付應(yīng)堅(jiān)?決抵制。?6.收付現(xiàn)?金要做到及?時(shí)、準(zhǔn)確、?無(wú)誤，嚴(yán)格?執(zhí)行收支兩?條線的政策?，嚴(yán)禁坐收?坐支、私設(shè)?帳戶、私設(shè)?小金庫(kù)、公?款私存;能?及時(shí)辦理的?決不拖延。?在辦各項(xiàng)收?付工作時(shí)要?防止一切可?能發(fā)生的差?錯(cuò)，如有差?錯(cuò)應(yīng)查明原?因及時(shí)匯報(bào)?并改正。?7.按照現(xiàn)?金管理的有?關(guān)規(guī)定和實(shí)?施辦法，做?好現(xiàn)金管理?工作，根據(jù)?每天發(fā)生的?收付憑證，?及時(shí)記好現(xiàn)?金收付帳、?原則上大額?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)?用支出需由?銀行轉(zhuǎn)帳;?不得以白條?抵庫(kù)、不得?保留帳外公?款。做好收?付結(jié)帳工作?，做到定期?與支付中心?核對(duì)收支、?往來(lái)款項(xiàng)帳?務(wù)，做到帳?帳相符。?8.出納定?期與會(huì)計(jì)做?好結(jié)帳、對(duì)?帳工作。在?與會(huì)計(jì)結(jié)帳?期前，了結(jié)?定期辦理的?收付業(yè)務(wù)，?結(jié)出定期收?付發(fā)生額合?計(jì)和余額，?并將原始憑?證及會(huì)計(jì)出?納交接單一?并交給會(huì)計(jì)?，經(jīng)雙方核?實(shí)、簽章做?到準(zhǔn)確、無(wú)?誤;做到帳?款相符。?9.認(rèn)真保?管好各項(xiàng)單?憑據(jù)、印章?和鑰匙，嚴(yán)?守財(cái)經(jīng)秘密?;并定期參?加財(cái)務(wù)繼續(xù)?教育培訓(xùn)。?部門出納?崗位職責(zé)模?板（二）?1、根據(jù)會(huì)?計(jì)憑證,進(jìn)?行每日的現(xiàn)?金收付業(yè)務(wù)??，F(xiàn)金收付?當(dāng)面點(diǎn)清，?數(shù)額較大時(shí)?，一定要有?人復(fù)核。?2、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管理?制度，做到?日清月結(jié)，?盤庫(kù)后，做?出現(xiàn)金盤庫(kù)?表。3、?負(fù)責(zé)每日營(yíng)?業(yè)額的追繳?，按主管、?經(jīng)理的安排?籌集現(xiàn)金。?4、負(fù)責(zé)?工資、獎(jiǎng)金?的發(fā)放，并?編制有關(guān)憑?證。5、?根據(jù)現(xiàn)金收?付憑證，每?日登記現(xiàn)金?日記帳及輔?助記錄。日?記帳的記錄?清晰明白，?字跡工整。?不得跳行、?隔頁(yè)、涂抹?、篡改。?6、負(fù)責(zé)及?時(shí)送存業(yè)務(wù)?回收支票;?支付款項(xiàng)時(shí)?，支票的填?寫必須準(zhǔn)確?到位;轉(zhuǎn)帳?、現(xiàn)金支票?必須按票號(hào)?登載。作廢?、空白支票?必須妥善保?管。7、?當(dāng)日憑證應(yīng)?當(dāng)日錄入，?匯總認(rèn)真準(zhǔn)?確。8、?經(jīng)財(cái)務(wù)