出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程表

出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程表職責(zé)出納崗位是財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)崗位，主要負(fù)責(zé)公司日常資金的收支管理和記錄。出納的職責(zé)主要包括以下幾個(gè)方面：1.現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的接收、支出和存儲(chǔ)。統(tǒng)一管理和審核公司各部門的現(xiàn)金申請(qǐng)，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策進(jìn)行合理的調(diào)配。定期檢查現(xiàn)金庫是否安全，并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。2.銀行操作負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)、銷戶及變更手續(xù)。按時(shí)辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，并及時(shí)核對(duì)銀行流水賬目。負(fù)責(zé)公司與銀行之間的對(duì)賬工作，確保公司資金的安全和準(zhǔn)確。3.發(fā)票管理負(fù)責(zé)公司發(fā)票的統(tǒng)一管理和登記。按照稅務(wù)要求，及時(shí)申請(qǐng)購買、報(bào)銷、沖銷發(fā)票。定期檢查并歸檔公司發(fā)票，確保發(fā)票的合規(guī)性和完整性。4.報(bào)表編制根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)需求，編制各類資金報(bào)表，如日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)等。定期對(duì)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。5.流程改進(jìn)不斷總結(jié)和改進(jìn)現(xiàn)有工作流程，提高工作效率和質(zhì)量。主動(dòng)學(xué)習(xí)和了解財(cái)務(wù)監(jiān)管政策法規(guī)，保持對(duì)行業(yè)動(dòng)態(tài)的敏感性。業(yè)務(wù)流程出納崗位的業(yè)務(wù)流程主要包括以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：1.日常收付款接收各部門提交的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，核對(duì)相關(guān)憑證和金額。根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容，審核費(fèi)用是否合規(guī)，并將相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)劃撥至員工個(gè)人賬戶或向供應(yīng)商付款。2.銀行業(yè)務(wù)處理定期與銀行對(duì)賬，核對(duì)銀行流水賬目，確保公司賬戶的準(zhǔn)確性。根據(jù)實(shí)際需要，向銀行申請(qǐng)開具各種銀行憑證，如支票、轉(zhuǎn)賬憑證等。及時(shí)處理員工的薪資發(fā)放以及供應(yīng)商的付款請(qǐng)求。3.發(fā)票管理統(tǒng)一管理公司的發(fā)票，包括購買、報(bào)銷和沖銷。根據(jù)稅務(wù)要求，按時(shí)登記和歸檔發(fā)票，并確保發(fā)票的合規(guī)性和完整性。隨時(shí)提供發(fā)票相關(guān)的查詢和復(fù)查服務(wù)，以支持公司的財(cái)務(wù)審核與報(bào)銷。4.資金報(bào)表編制定期編制公司的資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)和年報(bào)，并及時(shí)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員。對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。5.流程改進(jìn)和協(xié)作不斷總結(jié)和改進(jìn)現(xiàn)有的工作流程，提高工作效率和質(zhì)量。與其他部門密切合作，及時(shí)解決涉及到資金流轉(zhuǎn)的問題，保持良好的溝通和協(xié)作。以上是出納崗位的職責(zé)及業(yè)務(wù)流程簡要介紹，出納崗位作為公司財(cái)務(wù)管