出納專員年度工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)范本（2篇）

第5頁共5頁出納專員?年度工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?范本一?、嚴(yán)格遵?守財(cái)務(wù)管?理制度和?稅收法規(guī)?，認(rèn)真履?行職責(zé)，?組織會(huì)計(jì)?核算從?地磅到統(tǒng)?計(jì)各項(xiàng)基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的?錄入、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表的?編制；?從審核原?始憑證、?會(huì)計(jì)記賬?憑證的錄?入，到編?制財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)報(bào)表；?從各項(xiàng)?稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅?申報(bào)、上?繳；從?資金計(jì)劃?的安排，?到各項(xiàng)資?金的統(tǒng)一?調(diào)撥、支?付等等，?每位財(cái)務(wù)?人員都勤?勤懇懇、?任勞任怨?、努力做?好本職工?作，認(rèn)真?執(zhí)行企業(yè)?會(huì)計(jì)制度?，實(shí)現(xiàn)了?會(huì)計(jì)信息?收集、處?理和傳遞?的及時(shí)性?、準(zhǔn)確性?。二、?以實(shí)施E?RP軟件?為契機(jī)，?規(guī)范各項(xiàng)?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作用?在經(jīng)過_?___個(gè)?月的ER?P項(xiàng)目的?籌建和準(zhǔn)?備工作后?，財(cái)務(wù)部?按新企業(yè)?會(huì)計(jì)制度?的要求、?結(jié)合集團(tuán)?公司實(shí)際?狀況著手?進(jìn)行了E?RP項(xiàng)目?銷售管理?、采購管?理、合同?管理、庫?存管理各?模塊的初?始化工作?。對(duì)供應(yīng)?商、客戶?、存貨、?部門等基?礎(chǔ)資料的?設(shè)置均根?據(jù)實(shí)際的?業(yè)務(wù)流程?，并針對(duì)?平時(shí)統(tǒng)計(jì)?和銷售時(shí)?發(fā)現(xiàn)的問?題和不足?進(jìn)行了改?善和完善?。如：?設(shè)置“存?貨調(diào)價(jià)單?”，使油?品的銷售?價(jià)格按照?即定的流?程規(guī)范操?作；設(shè)?置普通采?購訂單和?特殊采購?訂單，規(guī)?范普通采?購業(yè)務(wù)和?特殊采購?業(yè)務(wù)的操?作流程；?在配合?資產(chǎn)部實(shí)?物管理部?門對(duì)所有?實(shí)物資產(chǎn)?進(jìn)行全面?清理的基?礎(chǔ)上，將?各項(xiàng)實(shí)物?資產(chǎn)分為?____?類，并在?此基礎(chǔ)上?，完成了?ERP系?統(tǒng)庫存管?理模塊的?初始化工?作。在_?___月?初正式運(yùn)?行ERP?系統(tǒng)，并?于___?_月初結(jié)?束了原統(tǒng)?計(jì)軟件同?時(shí)運(yùn)行的?局面。目?前已將財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)模?塊升級(jí)到?ERP系?統(tǒng)中并且?運(yùn)行良好?。三、?制訂財(cái)務(wù)?成本核算?體系，嚴(yán)?格控制成?本費(fèi)用?根據(jù)集團(tuán)?年初下達(dá)?的企業(yè)經(jīng)?濟(jì)職責(zé)指?標(biāo)，財(cái)務(wù)?部對(duì)相關(guān)?經(jīng)濟(jì)職責(zé)?指標(biāo)進(jìn)行?了分解，?制訂了成?本核算方?案，合理?確認(rèn)各項(xiàng)?收入額，?統(tǒng)一了成?本和費(fèi)用?支出的核?算標(biāo)準(zhǔn)，?進(jìn)行了醫(yī)?院的科室?成本核算?工作，對(duì)?科室進(jìn)行?了績(jī)效考?核。在財(cái)?務(wù)執(zhí)行過?程中，嚴(yán)?格控制費(fèi)?用。財(cái)務(wù)?部每月度?匯總收入?、成本與?費(fèi)用的執(zhí)?行狀況，?每月中旬?到各職責(zé)?單位分析?經(jīng)營(yíng)狀況?和指標(biāo)的?完成狀況?，協(xié)助各?職責(zé)單位?負(fù)責(zé)人加?強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管?理，提高?經(jīng)濟(jì)效益?。四、?資金調(diào)控?有序，合?理控制集?團(tuán)總體資?金規(guī)模?由于原材?料市場(chǎng)的?價(jià)格不穩(wěn)?定，銷售?市場(chǎng)也變?化不定，?在油品生?產(chǎn)與銷售?方面需要?占用超多?的資金。?為此，財(cái)?務(wù)部一方?面及時(shí)與?客戶對(duì)賬?，加強(qiáng)銷?售貨款的?及時(shí)回籠?，在資金?安排上，?做到公正?、透明，?先急后緩?；另一?方面，根?據(jù)集團(tuán)公?司經(jīng)營(yíng)方?針與計(jì)劃?，合理地?配合資金?部安排融?資進(jìn)度與?額度，透?過以資金?為紐帶的?綜合調(diào)控?，促進(jìn)了?整個(gè)集團(tuán)?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?發(fā)展的有?序進(jìn)行。?五、加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理制度建?設(shè)，提高?財(cái)務(wù)信息?質(zhì)量財(cái)?務(wù)部根據(jù)?公司原制?定的《財(cái)?務(wù)收支管?理細(xì)則》?的實(shí)際執(zhí)?行狀況，?為進(jìn)一步?規(guī)范本集?團(tuán)的財(cái)務(wù)?工作、提?高會(huì)計(jì)信?息的質(zhì)量?，財(cái)務(wù)部?比較全面?的制定了?財(cái)務(wù)管理?制度體系?，包括：?財(cái)務(wù)部組?織機(jī)構(gòu)和?崗位職責(zé)?、財(cái)務(wù)核?算制度、?內(nèi)部控制?制度、E?RP管理?制度、預(yù)?算管理制?度。透過?對(duì)財(cái)務(wù)人?員的職責(zé)?分工，對(duì)?各公司的?會(huì)計(jì)核算?到會(huì)計(jì)報(bào)?表從報(bào)送?時(shí)間及時(shí)?性、數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確性、?報(bào)表格式?規(guī)范化、?完整性等?方面做了?比較系統(tǒng)?的規(guī)定，?從而逐步?提高會(huì)計(jì)?信息的質(zhì)?量，為領(lǐng)?導(dǎo)決策和?管理者進(jìn)?行財(cái)務(wù)分?析帶給了?可靠、有?用的信息?。平時(shí)?財(cái)務(wù)部透?過開展定?期或不定?期的交流?會(huì)，解決?前期工作?中出現(xiàn)的?問題，布?置后期的?主要工作?，逐步規(guī)?范各項(xiàng)財(cái)?務(wù)行為，?使財(cái)務(wù)工?作的各個(gè)?環(huán)節(jié)按必?須的財(cái)務(wù)?規(guī)則、程?序有效地?運(yùn)行和控?制。六?、開展了?以涉稅業(yè)?務(wù)和執(zhí)行?企業(yè)會(huì)計(jì)?制度、會(huì)?計(jì)法及其?他財(cái)經(jīng)法?律、法規(guī)?的自查活?動(dòng)為了?規(guī)范財(cái)務(wù)?行為，配?合年終與?明年年初?的匯算清?繳的稽查?與審計(jì)工?作，財(cái)務(wù)?部組織了?在本集團(tuán)?公司內(nèi)的?____?年年終財(cái)?務(wù)決算的?財(cái)務(wù)自查?活動(dòng)，在?年終決算?之前清理?了關(guān)聯(lián)企?業(yè)的往來?款項(xiàng)，檢?查在建工?程未作處?理的項(xiàng)目?，對(duì)已支?付的財(cái)務(wù)?利息費(fèi)用?及時(shí)追蹤?開具了發(fā)?票等等一?系列的財(cái)?務(wù)自查活?動(dòng)。騁請(qǐng)?了稅務(wù)師?事務(wù)所對(duì)?____?年的帳務(wù)?處理做了?預(yù)審，對(duì)?審計(jì)和自?查中發(fā)現(xiàn)?的問題及?時(shí)地進(jìn)行?了整改，?降低了涉?稅風(fēng)險(xiǎn)。?七、組?織財(cái)務(wù)人?員培訓(xùn)，?提高團(tuán)隊(duì)?凝聚力?出納專員?年度工作?計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?范本（二?）為了?遵守財(cái)務(wù)?制度，結(jié)?合安徽亞?能電力建?設(shè)有限公?司自身特?色，制定?本年度出?納工作計(jì)?劃。1?.出納工?作是財(cái)務(wù)?工作中重?要的對(duì)外?服務(wù)服務(wù)?窗口，是?整個(gè)財(cái)務(wù)?的前臺(tái)反?應(yīng)，小出?納，大服?務(wù)，__?__年要?使服務(wù)更?上一個(gè)臺(tái)?階。2?.搞好資?金收支，?資金是保?證一個(gè)公?司運(yùn)行的?新鮮血液?，在銀行?不允許借?貸的情況?下保證足?夠的資金?是尤其重?要的，要?根據(jù)科學(xué)?的指標(biāo)測(cè)?算出合理?的資金留?存數(shù)，做?到既不耽?誤生產(chǎn)，?又使多余?的資金保?值增值。?3.現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬序時(shí)登?記，日清?月結(jié)。逐?筆序時(shí)登?記現(xiàn)金和?銀行日記?賬，保證?反應(yīng)及時(shí)?，不透支?，銀企相?符。同時(shí)?建立電子?檔一份。?4.做?到網(wǎng)上銀?行及時(shí)查?賬，早上?上下班及?下午上下?班各一次?，及時(shí)去?銀行提取?回單，保?持與銀行?正常溝通?。5.?做到大額?額資金使?用心中有?數(shù)，搞清?資金使用?去向及原?委，現(xiàn)金?提前予約?，轉(zhuǎn)賬支?付正確，?費(fèi)用最小?化，支付?及時(shí)化。?6.出?納一崗兩?人，登記?銀行及現(xiàn)?金賬一人?，并保管?財(cái)務(wù)專用?章，另一?人編制內(nèi)?部賬，保?管法人印?鑒，付款?時(shí)對(duì)外出?納根據(jù)審?核批準(zhǔn)的?支付單填?寫支票或?付款單到?內(nèi)部出納?處登記蓋?章，要用?章及時(shí)簽?字，每周?與內(nèi)部出?納核對(duì)一?次賬務(wù)，?保證正確?。7.?服從公司?總的