工程建設(shè)公司報銷審批程序

公司報銷審批程序根據(jù)公司管理要求，為強(qiáng)化財務(wù)審核、監(jiān)控力度，進(jìn)一步規(guī)范報銷程序，現(xiàn)將公司報銷審批程序重申如下。

一﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項發(fā)生前的審批程序

第一

材料、設(shè)備、辦公用品、耗材等物資，在采購前必須由各部門主任提交采購計劃書,明確品名、數(shù)量、單價、合價，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由總會計師（或項目財務(wù)部負(fù)責(zé)人）審核后，上報總經(jīng)理（或項目經(jīng)理）簽批，（事后報銷時必須附此簽批的計劃書）。

第二

公司設(shè)備（包括小車）在修理前必須由主車司機(jī)提出申請、部門主任提交計劃書,明確修理部位、單價，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由總會計師（或項目財務(wù)部負(fù)責(zé)人）審核后，上報總經(jīng)理（或項目經(jīng)理）簽批，（事后報銷時必須附此簽批的計劃書）。

第三

公司招待費(fèi)用的發(fā)生原則上由部門副主任及以上人員經(jīng)辦。在經(jīng)辦前必須提出書面申請，報請總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意并確定接待標(biāo)準(zhǔn)。（事后報銷時必須附此簽批依據(jù)）。

第四

公司董事會費(fèi)用的發(fā)生原則上由經(jīng)辦人提出書面申請，報董事長同意。并由董事長確定標(biāo)準(zhǔn)。（事后報銷時必須附此簽批依據(jù)）。

二﹑經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項發(fā)生后的審批程序

1、報銷人必須將報銷的原始票據(jù)按報銷事項和時間順序分別編號依次粘貼在報銷粘貼單上，并在票據(jù)上簽署報銷人姓名，同時填寫報銷事項和報銷金額欄及報銷金額合計欄。

2、由報銷人所在部門主任審核。部門主任必須在審核過的票據(jù)上簽署姓名和“已核”等審核意見。

3、由財務(wù)部門審核。經(jīng)財務(wù)部相關(guān)人員審核單據(jù)的合法性、合規(guī)性，同時將已審核的報銷票據(jù)按事項類別連續(xù)編號后，在已審核過的票據(jù)上簽署姓名和“已核”字樣，由財務(wù)部主任（未設(shè)主任崗時由由財務(wù)部副主任）在報銷審批表上簽署審核意見。

4、由總會計師根據(jù)經(jīng)濟(jì)事項的真實性及必要性，在經(jīng)財務(wù)部主任審核后的報銷審批表上簽署審批意見。

5、由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的費(fèi)用報銷審批人在經(jīng)總會計師簽批后的費(fèi)用報銷審批表上簽署審批意見，交財務(wù)報銷。

6、單張票據(jù)金額為5千元及以上的必須由總經(jīng)理簽批。備用金借支和報銷管理實施細(xì)則公司屬各項目經(jīng)理部、本部各部室：

為規(guī)范公司備用金的管理，以減少公司資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證資金的有效運(yùn)用。根據(jù)公司管理要求，現(xiàn)將公司備用金借支及報銷管理實施細(xì)則重申如下，望公司各部門及所屬各項目部認(rèn)真遵照執(zhí)行。

一、借支范圍

根據(jù)公司實際情況及有關(guān)規(guī)定，備用金借支范圍為：差旅費(fèi)、小型零星采購及辦公用品購置費(fèi)等公務(wù)活動。休探親假、年休假人員路費(fèi)不予借款。

二、借款簽批程序及權(quán)限

1、總經(jīng)理、黨委書記借款交叉簽批，特殊情況由總經(jīng)理授權(quán)副總簽批。副總經(jīng)理及三總師（總會計師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師）借款由總經(jīng)理簽批，總經(jīng)理不在時由總經(jīng)理或黨委書記授權(quán)的副總簽批。

2、項目經(jīng)理借款由項目副經(jīng)理簽批，項目副職借款由項目經(jīng)理簽批。

3、公司（項目）其他人員借款，由借款人根據(jù)出差申請單或任務(wù)計劃單填寫借款單，且注明事由、金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交財務(wù)部負(fù)責(zé)人結(jié)合出差申請單、任務(wù)計劃單以及借款人原在財務(wù)部借款余額審簽后，報公司(項目)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4、不具備有效審批簽單的，財務(wù)部門不得給予借款。

5、對于簽批的借款，部門負(fù)責(zé)人、各單位第一負(fù)責(zé)人以及財務(wù)主管負(fù)償還連帶責(zé)任。

6、為了便于提高小車司機(jī)工作時間效率，根據(jù)實際情況可允許小車司機(jī)在本崗期間保留出差周轉(zhuǎn)金叁仟元整。

三、備用金報銷及清償

1、借款人在公差完畢后，必須在壹周內(nèi)到財務(wù)部門報銷。確有原因不能按時報銷的，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，確定延期報銷期限，最長不超過兩周時間。若無特殊原因，兩周內(nèi)未到財務(wù)部門報銷沖賬，財務(wù)部門應(yīng)及時通知借款人限期報銷，如在期限內(nèi)仍不履行報銷手續(xù)的，財務(wù)部門則扣除借款人生活費(fèi)（每月按400元計）以外的全部工資薪金收入并加計欠款金額5％的滯納金，直至備用金扣完為止。

2、借款人在報銷沖賬后，若所借公款有剩余，應(yīng)當(dāng)及時足額退回財務(wù)部門，不得以任何借口拖欠公款；對不能按時交回公款的，財務(wù)部門直接扣除借款人生活費(fèi)（每月按400元計）以外的全部工資薪金收入，直至剩余款項扣完為止。情節(jié)嚴(yán)重的還應(yīng)加收5%的滯納金。借款人因剩余金額造成呆賬、壞賬損失的，如果是因財務(wù)人員在處理報銷業(yè)務(wù)時，未及時清理借款人原借款造成的，報賬人、審核人負(fù)連帶償還責(zé)任。如果是因部門負(fù)責(zé)人審核不嚴(yán)，隨意簽批造成的，部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶償還責(zé)任。

3、備用金借支和報銷執(zhí)行情況在年終經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核時，作為會計基礎(chǔ)工作考核的內(nèi)容之一。

四、公司借款轉(zhuǎn)到項目的規(guī)定

1、項目人員原則上不在公司本部借款，若有特殊情況需借款的，由本人提出申請，所在項目的項目經(jīng)理傳真確認(rèn)后，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借支，本部財務(wù)部在付款的同時，直接通過內(nèi)部往來將款項轉(zhuǎn)到項目，以確保項目及時進(jìn)行帳務(wù)處理并確保資金的安全。

2、公司本部員工調(diào)到項目工作，應(yīng)在調(diào)動之前將借款清理，不留余款。若是借支調(diào)動途中備用金，本部財務(wù)應(yīng)及時將借款轉(zhuǎn)入借款人所在項目，項目財務(wù)人員按備用金報銷及清償規(guī)定及時清理。

五、項目部借款轉(zhuǎn)回公司的規(guī)定

1、各項目部在工程尾工階段，必須嚴(yán)格控制各項借款，盡量做到即借即清，不留余款。

2、加大扣款及催款力度。對于能在項目部扣清或催交的借款，應(yīng)予扣清或催交，做到人走賬清。

3、公司本部原則上不接受各項目部轉(zhuǎn)回的個人借款。對于項目部經(jīng)過努力仍不能扣清，不得不轉(zhuǎn)回公司的借款，由借款人個人確認(rèn)、并由項目部財務(wù)負(fù)責(zé)人作出詳細(xì)說明后，交項目經(jīng)理簽字認(rèn)可，明確責(zé)任后方可轉(zhuǎn)回，公司將根據(jù)轉(zhuǎn)回的借款余額給予責(zé)任人一定的處罰。

六、其他說明

現(xiàn)公司本部及各項目均存在備用金長借未清的情況，自本細(xì)則下發(fā)之日起，首先要對原借款進(jìn)行清理，在原借款未還清之前，此借款人不得再次借款。公司工作周例會制度1、主持與記錄：工作例會由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦進(jìn)行會議記錄?？偨?jīng)理未列席會議時，由總經(jīng)理助理或行政總監(jiān)主持。

2、召開時間：行政例會召開的時間為每周一下午2:00。特殊原因需要延期召開的由辦公室提前通知。

3、參加人員：各部門主管級任職人員。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政辦公室請假。

4、會議內(nèi)容：

1）各部門主管及部門經(jīng)理匯報上周工作完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題解決辦法。

2）各部門按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作計劃。

3）各部門將工作的最新動向與會人員通報。

4）出席工作會議最高級別領(lǐng)導(dǎo)作總結(jié)和指導(dǎo)布置工作。公司工作述職會議制度1、主持與記錄：工作述職會議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦公室秘書進(jìn)行會議記錄。

2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由行政辦公室安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政辦公室請假。

4、會以內(nèi)容：各與會人員各自總結(jié)、匯報半年來的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績或成效等。公司辦公會議制度1、主持與記錄：辦公會議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會議時，由副總經(jīng)理或助理主持。行政進(jìn)行會議記錄。

2、召開時間：辦公會議召開的時間為每月第一周下午2:00。特殊原因需要延期召開、停開及另時增加會議的由行政辦提前通知。

3、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門總監(jiān)、相關(guān)經(jīng)理、及辦公室秘書或行政專員等。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政辦公室請假。

4、學(xué)習(xí)貫徹落實國家法律政策行業(yè)規(guī)劃主管部門決議、決定和批示；

5、討論和決定公司工作中的重大問題；

6、按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動、培養(yǎng)和管理；

7、研究制訂公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度（年度）；

8、研究公司價值觀、廉政建設(shè)和紀(jì)律檢查方面的重要問題并提出指導(dǎo)性意見；

9、會議內(nèi)容：各與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內(nèi)容、原定計劃的執(zhí)行情況及所遇到的問題等。全體與會人員共同總結(jié)上月工作情況、商議所提議內(nèi)容或問題、計劃未來工作規(guī)劃等。

10、研究其他各部門提出議案需要審議的重大問題。

會議事規(guī)則是總經(jīng)理決策制。會議原則上每月度召開一次，也可以視工作情況適時召開。公司保密制度1．為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。

2．公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定在一定時間內(nèi)只限一定的人員知悉的事項。

3．公司附屬機(jī)構(gòu)及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

4．公司保密工作實行既確保秘密又便利工作的方針。

5．公司秘密包括的事項：

1〉公司重大決策中的秘密事項；

2〉公司尚未討諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策；

3〉公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議紀(jì)錄；

4〉公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表；

5〉公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息；

6〉公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入資料；

7〉經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的其他事項。

6．保密措施：

1〉屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司檔案員負(fù)責(zé)執(zhí)行；

2〉非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；

3〉在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

4〉不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛埽徊粶?zhǔn)通過其它方式傳遞公司秘密。

7．責(zé)任與處罰：

出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資30元以上500元以下：

1〉泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

2〉違反本制度第6條規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

3〉已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的；

出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失：

1〉故意或過失泄露秘密，造成嚴(yán)重，后果或重大經(jīng)濟(jì)損失；

2〉為他人竅取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

3〉利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。公司檔案管理制度l．檔案的分類：

施工技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案、機(jī)械設(shè)備物資檔案、工程決算與工程合同檔案、圖集、圖書、音像照片檔案、文書檔案、其他檔案。

2．檔案資料的立卷歸檔：

1〉立卷歸檔要求書寫工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴(yán)禁亂涂亂畫；

2〉歸檔的原始記錄簽證應(yīng)真實、齊全，日期、部位明確，嚴(yán)禁事后增減或涂改，使用復(fù)印件時，應(yīng)注明原件存放處，以備查詢；

3〉檔案管理人員要根據(jù)工作需要，編制目錄、卡片、索引等檢索工具，編輯檔案文件匯集的各種參考資料，以便于查閱。要定期檢查檔案存放狀況，對破損或變質(zhì)的檔案應(yīng)及時修補(bǔ)、復(fù)制或，作其他技術(shù)處理，機(jī)密文件、資料歸檔要注意保密，并采取專門的保密措施，專門保管。

3．檔案資料的立卷歸檔的時限：

1〉文書文件等類檔案資料每年內(nèi)歸檔一次；

2〉財務(wù)檔案每年歸檔一次；

3〉施工技術(shù)檔案，質(zhì)量體系運(yùn)行管理資料在工程竣工驗收后12日內(nèi)完成歸檔工作。

4〉工程經(jīng)濟(jì)檔案，在每項工程竣工驗收后，半年內(nèi)，完成歸檔工作。

5〉公司人事檔案、職工技術(shù)、職工勞資、社會保險及車輛檔案每年度內(nèi)整理歸檔一次；

6〉質(zhì)量安全資料檔案每年度內(nèi)整理歸檔一次；

7〉公司大型機(jī)械設(shè)備檔案每年度內(nèi)整理歸檔一次。

4．檔案的查閱與借用：

1〉檔案歸檔后，需查閱或借用時，必須經(jīng)專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人辦理查閱或借用手續(xù)，并由檔案員做好登記，否則任何人無權(quán)查閱或借用；

2〉凡屬公司需對外保密的檔案資料，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦好登記手續(xù)后，方可查閱或借用；

3〉各種圖集、書籍、文書檔案由檔案員辦理查閱或借用手續(xù)；

4〉查閱檔案資料只限所查范圍，不得翻閱無關(guān)內(nèi)容，對檔案資料必須注意愛護(hù)，不得損壞，不得涂改、勾畫、剪截和拆卷，更不準(zhǔn)抽取或撕毀張頁等。如發(fā)現(xiàn)上述情況，檔案員有權(quán)立即制止，停止查閱；并按有關(guān)規(guī)定予以處理；

5〉對批準(zhǔn)摘抄、復(fù)制和借出的檔案資料，必須妥善保管，不準(zhǔn)公布、翻印、轉(zhuǎn)借和擴(kuò)大閱讀范周圍；

6〉利用檔案資料完畢后，要親自送還，經(jīng)審查無誤注銷查借手續(xù)。

5．檔案鑒定銷毀：

1〉按照國家標(biāo)準(zhǔn)，檔案保管期限劃分為永久、長期、短期三種。永久指無限期保存；長期保存為16--50年；短期保存為15年以下；

2〉短期保管的檔案，15年期滿后應(yīng)組織鑒定小組進(jìn)行復(fù)查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以銷毀；長期保存的檔案滿50年，經(jīng)鑒定小組再次鑒定確無繼續(xù)保存的必要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)都門批準(zhǔn)后方可銷毀；

3〉對需要銷毀的檔案，要編造檔案銷毀清冊，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)進(jìn)行銷毀，銷毀時必須有兩人以上監(jiān)銷，監(jiān)銷完畢，監(jiān)銷人員要簽字。

4〉檔案資料保管期具體分類劃分詳見國家檔案法或合肥市檔案管理規(guī)定。經(jīng)理基本行為規(guī)范1.要有強(qiáng)烈的開拓精神，有強(qiáng)烈的責(zé)任感；

2.善于學(xué)習(xí)，具備管理的知識與能力；

3.要有明確的思路，并制定達(dá)成目標(biāo)的辦法與計劃；

4.要盡職盡責(zé)，帶領(lǐng)部門職工完成所負(fù)責(zé)的任務(wù)；

5.要以身作則，模范地執(zhí)行公司地一切規(guī)章制度；

6.要忠誠上級，善于團(tuán)結(jié)部屬，調(diào)動部屬的積極性；

7.要胸懷寬闊，愛護(hù)部下，為部下的發(fā)展考慮；

8.要顧全大局，有協(xié)作精神；

9.要有預(yù)見，要有應(yīng)變能力；

10.要廉潔奉公，維護(hù)公司的利益和聲譽(yù)。泰然公司計劃及統(tǒng)計工作管理制度為了加強(qiáng)對XX工程建設(shè)計劃控制，促使各項工程按計劃實施特制定建設(shè)進(jìn)度計劃和統(tǒng)計工作的管理制度。

總

則

一、計劃是工作的先導(dǎo)。因此，必須重視計劃管理工作。做到事前計劃，事中落實，事后總結(jié)，以促進(jìn)XX建設(shè)目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

二、計劃工作應(yīng)堅持科學(xué)性、嚴(yán)肅性、可行性、指導(dǎo)性和時效性。各建設(shè)業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)計劃管理工作，做到計劃工作專人負(fù)責(zé)，逐項落實，定期檢查，及時調(diào)整。

建設(shè)進(jìn)度計劃管理

三、統(tǒng)計工作應(yīng)堅持實事求是的原則，按實填報，嚴(yán)禁弄虛作假，不得提前或有意拖后上報已完工作量。

四、為了維護(hù)計劃統(tǒng)計工作的嚴(yán)肅性、時效性和準(zhǔn)確性，各項目業(yè)主應(yīng)嚴(yán)格按上述規(guī)定的時間及時向XX辦公室工程部上報。XX辦公室每半年將公布各項目業(yè)主計劃、統(tǒng)計工作完成情況。

五、年度項目建設(shè)計劃

每年12月15日前，各項目業(yè)主應(yīng)編制下一年度的建設(shè)項目計劃并上報到XX辦公室。

年度項目建設(shè)計劃應(yīng)包括：

1、項目建設(shè)規(guī)模(面積、建安、造價、層次結(jié)構(gòu))、投資概況(包括計劃投資額及資金籌措計劃)；

2、前期工作計劃(包括總平面圖、設(shè)計方案、單體初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及圖審、征交地、招標(biāo)等項工作的計劃完成時間)；

3、施工進(jìn)度計劃(包括開工時間、竣工時間、結(jié)構(gòu)封頂時間及本年度擬完成的工作量計劃)。

XX辦公室根據(jù)各項目業(yè)主上報的建設(shè)項目計劃，經(jīng)協(xié)調(diào)落實后于當(dāng)年的三月十日前下達(dá)。年度項目建設(shè)計劃是全年度項目建設(shè)的指導(dǎo)性計劃，也是年終檢查年度工作的依據(jù)。

六、季度計劃

季度計劃是對年度項目建設(shè)計劃的分解。屬于二級計劃。

季度計劃(初稿)由各建設(shè)業(yè)主負(fù)責(zé)編制并于每季度最后一個月30日前上報到XX辦公室。季度計劃協(xié)調(diào)會由該季度第一個月的10日前召開，在XX辦公室負(fù)責(zé)召集各建設(shè)業(yè)主的分管領(lǐng)導(dǎo)、建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)人參加。(XX辦公室經(jīng)協(xié)調(diào)落實后于當(dāng)季度首月15日前下達(dá))。

七、月度進(jìn)度計劃(三級計劃)

月度進(jìn)度計劃是對季度計劃的細(xì)分。

月度進(jìn)度計劃由各項目業(yè)主建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)編制，并于每月的30日上報XX辦公室。

月度進(jìn)度計劃包括項目前期工作計劃和開工后的施工計劃(尚未開展前期工作的項目可不列入月度計劃)。

每月第一周的周一召開月度進(jìn)度計劃協(xié)調(diào)會。月度進(jìn)度計劃協(xié)調(diào)會由XX辦公室主持，各項目業(yè)主的建設(shè)管理部門負(fù)責(zé)人和計劃員參加。八、各建設(shè)業(yè)主應(yīng)在月度進(jìn)度計劃協(xié)調(diào)會后召開月度作業(yè)計劃會議。

月度作業(yè)計劃會由各項目業(yè)主建設(shè)管理部門的負(fù)責(zé)人召集。

施工承包人的項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、計劃統(tǒng)計員，監(jiān)理單位的總監(jiān)理工程師、項目監(jiān)理工程師，業(yè)主的現(xiàn)場代表、計劃員及相關(guān)人員參加。

九、周進(jìn)度快報

對于工期緊，有特殊要求的工程在一定的時間內(nèi)建立周進(jìn)度快報，實施動態(tài)管理。

周進(jìn)度快報由各項目的現(xiàn)場代表填報，建設(shè)管理部門匯總后在每周一上午10點前報送到XX辦公室工程部。

周進(jìn)度快報內(nèi)容：上周(周一至周日)計劃執(zhí)行情況、本周計劃、存在主要問題等。

十、周作業(yè)例會每周一下午在各施工現(xiàn)場召開，由項目總監(jiān)理工程