現(xiàn)金出納崗位職責(zé)范文（六篇）

第5頁共5頁現(xiàn)金出納?崗位職責(zé)?范文1?、負(fù)責(zé)盤?點(diǎn)庫存現(xiàn)?金，核對?相關(guān)報表?與憑證，?做到賬實?、賬表、?賬證、賬?帳相符;?2、負(fù)?責(zé)銀行賬?戶的日常?結(jié)算及銀?行存款日?記賬，填?寫、保管?憑證，辦?理柜臺業(yè)?務(wù)，處理?每月銀行?的對賬事?宜及部分?工商及稅?務(wù)的外勤?工作;?3、負(fù)責(zé)?合同的整?理與保管?，并配合?相關(guān)電匯?、電商等?支付平臺?轉(zhuǎn)賬事宜?;4、?開具支票?、發(fā)票、?各種有價?證券、收?據(jù)等，保?管財務(wù)相?關(guān)印章;?5、協(xié)?助會計人?員報稅、?工資發(fā)放?、整理每?日和每月?單據(jù)及相?關(guān)數(shù)據(jù)報?表現(xiàn)金?出納崗位?職責(zé)范文?（二）?1、負(fù)責(zé)?企業(yè)日常?業(yè)務(wù)核算?中收付結(jié)?算業(yè)務(wù)，?網(wǎng)銀管理?;2、?維護(hù)日常?業(yè)務(wù)中的?票據(jù)臺賬?。收款明?細(xì)臺賬;?3、跟?蹤票據(jù)類?業(yè)務(wù)的兌?付情況，?及時提醒?會計主管?，資金兌?付狀況;?4、打?印銀行對?賬單，銀?行流水回?單。并提?供給應(yīng)收?應(yīng)付會計?做賬務(wù)處?理;5?、及時追?蹤企業(yè)融?資情況到?期情況，?及時提醒?會計主管?預(yù)留資金?，償還貸?款;6?、配合會?計師事務(wù)?所的審計?業(yè)務(wù)，提?供其所需?要資料;?7、領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他任務(wù)??，F(xiàn)金?出納崗位?職責(zé)范文?（三）?1.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金銀行?票據(jù)、密?碼器、U?盾的收入?保管、簽?發(fā)支付工?作。2?.及時準(zhǔn)?確編制記?賬憑證，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證。3?.及時與?銀行定期?對賬、將?銀行收支?原始憑證?附入公司?記賬憑證?。4.?辦理公司?所有的現(xiàn)?金銀行收?支事項，?核對銀行?收款及網(wǎng)?上支付，?做到日清?月結(jié)。?5.建立?健全出納?各種電子?賬目，登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬。?6.準(zhǔn)?備足額現(xiàn)?金，保證?工資、獎?金等各項?現(xiàn)金支出?的及時發(fā)?放。7?.配合總?賬會計做?好每月的?個稅申報?匯總。?8.管理?銀行賬戶?，負(fù)責(zé)每?月領(lǐng)取公?司水電、?電話費(fèi)增?值稅發(fā)票?。9.?負(fù)責(zé)公司?專利費(fèi)續(xù)?費(fèi)的查詢?及付款申?請。1?0.完成?上級主管?交辦的其?他工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責(zé)范文（?四）一?、嚴(yán)格遵?守國家財?經(jīng)法規(guī)、?財務(wù)工作?規(guī)定和公?司財務(wù)管?理制度，?認(rèn)真履行?會計職責(zé)?，遵守職?業(yè)道德，?維護(hù)公司?合法權(quán)益?。二、?按照會計?制度的規(guī)?定，正確?設(shè)置會計?科目、會?計憑證和?會計帳簿?。負(fù)責(zé)審?核銀行出?納、現(xiàn)金?付款出納?憑證，對?原始憑、?記賬憑要?進(jìn)行嚴(yán)格?審核、整?理，并將?會計資料?裝訂入檔?。三、?負(fù)責(zé)總賬?、明細(xì)賬?的登記與?核對，負(fù)?責(zé)財務(wù)報?表的編制?，保證賬?賬、賬表?、賬物相?符。四?、負(fù)責(zé)稅?務(wù)申報工?作，及時?填制稅務(wù)?申報表，?按時繳納?稅款。?五、年終?決算完畢?，應(yīng)將全?年的會計?憑證、報?表收集齊?全，分類?排列，以?便查閱。?六、做?好領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的?其他工作??，F(xiàn)金?出納崗位?職責(zé)范文?（五）?1.認(rèn)真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務(wù)?管理制度?。2.?遵守財務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機(jī)密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司的?會計信息?。4.?負(fù)責(zé)貨幣?資金的收?付和管理?工作。?5.負(fù)責(zé)?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在第?一時間開?出收據(jù)并?交會計開?送貨單。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金銷售款?，要在第?一時間存?入公司指?定賬戶，?不能__?__公款?和私自外?借，如有?以上問題?公司將嚴(yán)?懲不怠。?7.每?日根據(jù)憑?證逐筆登?記現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬，?賬簿一律?采用訂本?式，做到?記賬準(zhǔn)確?、整潔、?日清月結(jié)?。不得隨?意更換、?涂改賬簿?。__?__支出?報銷、借?款時，要?對原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報銷程序?和管理制?度、金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?不見會計?、市場部?經(jīng)理的簽?字，出納?不得付款?。無論經(jīng)?理是否簽?字同意，?借款要本?著前賬不?清，后賬?不借的原?則。9?.負(fù)責(zé)每?日清點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?保證賬實?相符，保?證現(xiàn)金安?全。如出?現(xiàn)現(xiàn)金長?短款要及?時查明原?因，原因?不明出納?要負(fù)責(zé)賠?償。1?0.服從?領(lǐng)導(dǎo)安排?，及時配?合會計做?好其他日?常工作。?現(xiàn)金出?納崗位職?責(zé)范文（?六）1?、遵循會?計法，財?經(jīng)制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金、銀?行及結(jié)算?管理制度?，辦理相?關(guān)結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、按現(xiàn)金?收付記帳?，憑合法?票據(jù)手續(xù)?辦理現(xiàn)金?款項收付?，數(shù)額當(dāng)?面點(diǎn)清，?防止差錯?。及時登?記現(xiàn)金日?記帳，認(rèn)?真掌握庫?存限額，?做到日清?月結(jié)，及?時盤庫，?保證賬實?相符。?3、根據(jù)?銀行收付?記帳憑證?辦理銀行?支付，認(rèn)?真符核票?據(jù)的合法?合理，手?續(xù)完備，?簽發(fā)結(jié)算?支票或電?匯。按月?與銀行對?賬單核對?相符，編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，保證帳?證相符，?帳款相符?。4、?按公司財?務(wù)規(guī)定制?度辦理日??，F(xiàn)支出?、費(fèi)用報?銷等事宜?;5、?依照人事?制度、文?件、考勤?編制工資?表，并按?時發(fā)放工?資。6?、按照會?計核算要?求編制入?賬工資分?表及其他?表項編制?。7、?按月給職?工打印、?分發(fā)工資?條。8?、辦理各?項酒店會?議的充值?結(jié)算。?9、每周?編制資金?余額表，?并向領(lǐng)導(dǎo)?報送。?10、各?銀行的年?檢資料的?送審工作?。11?、辦理銀?行開戶及?信息變更?、注銷手?續(xù)。1?2、保證?有價證券?、現(xiàn)金、?支票等票?據(jù)的安全?性。1?3、審核?粘貼原始?票據(jù)，及?時向會計?傳遞手續(xù)?完備的原?始憑證。?14、?按期取得?銀行對賬?單、利息?單及其他?單據(jù)，便?于會計及?時核算入?賬。1?5、核對?用戶信息?，與會計?核對數(shù)據(jù)?開具相關(guān)?用戶發(fā)票?。16?、接受主?管會計的?定期或不?定期的現(xiàn)?金盤點(diǎn)，?進(jìn)行現(xiàn)金?日記賬與?會計總賬?核對相符?。17?、接受主?管會計的?定期銀行?對賬單盤?點(diǎn)，進(jìn)行?銀行存款?日記賬與?會計總賬?核對相符?。18?、按期（?月、季、?半年、年?）根據(jù)現(xiàn)?金日記賬?、銀行存?款日記帳?編制現(xiàn)金?流量表，?并報送領(lǐng)?導(dǎo)。1?9、整理?、裝訂憑?證，賬冊?和有關(guān)資?料，及時?歸檔，防?止丟失或?損壞。?