供應商對賬制度規(guī)章制度_第1頁
供應商對賬制度規(guī)章制度_第2頁
供應商對賬制度規(guī)章制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

上報工作.總經理決定訴訟時效外是否對賬/配合對賬上報工作.總經理決定訴訟時效外是否對賬/配合對賬.總經理決定因對方錯帳形成的利益分配?？偨浝頉Q定是否須有正式報告。1不經過財務允許采購部門直接與供應商對賬的結果無效。1對賬過程中發(fā)現(xiàn)會計差錯、業(yè)務差錯題、審批周期問題、雙方合作態(tài)度問題、其他不宜披露的問題、信息.1不得與供應商對賬人員打架。1對賬結果3、采購部業(yè)務員負責在對賬前按已入賬與未入賬為標準，將該供應商的全部業(yè)務資料進行整理，然后與公司財務部內部先對賬.5、倉庫保管員負責入庫單、退貨單、質檢單、讓步接收單、生產領用單的數(shù)據(jù)匯總與上報工作.上報工作.總經理決定訴訟時效外是否對賬/配合對賬.總經理決定因對方錯帳形成的利益分配。總經理決定是否長期供應商每月對賬一次，對賬時間在每月25上報工作.總經理決定訴訟時效外是否對賬/配合對賬.總經理決定因對方錯帳形成的利益分配?？偨浝頉Q定是否長期供應商每月對賬一次，對賬時間在每月25日前完畢.與供應商對賬前，財務與業(yè)務須在公司內部就入庫額、上線結算額、開票額、未開發(fā)票額、已收款額、未收款額等數(shù)據(jù)核對無誤。財務與采購之間在數(shù)據(jù)存在分歧時,不,對賬人員不得擅自越權處理差異。因入賬時間形成的未達賬項，在證據(jù)鏈審核無誤后，編制調節(jié)表.因證據(jù)、質2、與供應商對賬前，財務與業(yè)務須在公司內部就入庫額、上線結算4、供應商來人到公司對賬前，須雙方確定對賬日期、流程、關鍵證6、庫存銀行承兌匯票，須在對賬前再次請銀行核驗真?zhèn)巍Ｔ綑嗵幚聿町?。采購負責?量、管理當局動機等原因形成的差異,報財務負責人、采購負責人.對賬過程中，不得抱怨公司內部的單據(jù)流轉問宜直接與供應商對賬.供應商先提供明細賬簿，未經允許,財務/量、管理當局動機等原因形成的差異,報財務負責人、采購負責人.對賬過程中，不得抱怨公司內部的單據(jù)流轉問宜直接與供應商對賬.供應商先提供明細賬簿，未經允許,財務/采購不得先向供應商提供明細賬等資料。供應商給供應商提供加蓋公司印鑒的對賬單。四、控制點對賬時間：單次、單筆業(yè)務，于業(yè)務進行時或業(yè)務終了時對賬;的須上報.1對賬過程中發(fā)現(xiàn)問題的須整理負面清單。五、流程對賬前，財務、采購、倉庫等相

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論