xxxx財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度

xxxx財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度第一條目的為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使xxx盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條盤點(diǎn)范圍存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條盤點(diǎn)方式(一)年中、年終盤點(diǎn)存貨：由各管理部門、采購部門會同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部會計(jì)人員盤點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。(二)月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次。第四條人員的指派與職責(zé)總盤人：由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。主盤人：由各部門經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動及實(shí)施。盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。監(jiān)盤人：由總經(jīng)辦派人擔(dān)任。會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。第五條盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”，交總經(jīng)理審定后，公布實(shí)施。各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類?，F(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。各項(xiàng)財(cái)務(wù)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單、退料單、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單等裝訂成冊。（一月一本）盤點(diǎn)期間已收到物資而未辦妥入帳手續(xù)的，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。第六條年中、年終全面盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部門應(yīng)于上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無法辦理時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能改變方式進(jìn)行。盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量，避免用主觀的目測方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。盤點(diǎn)物品時(shí)，會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每項(xiàng)應(yīng)核對一次，無誤后在該表上簽字確認(rèn)，如有出入，必需再重點(diǎn)；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。第七條不定期抽點(diǎn)由總經(jīng)辦視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)；也可由財(cái)務(wù)部門報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知各部門為原則。不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表”。第八條盤點(diǎn)報(bào)告各部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式三聯(lián)，并填列差異原因的說明及對策后，送交財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)總經(jīng)理審定后，第一聯(lián)送各部門，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為調(diào)帳的依據(jù)，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)辦。不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級審定。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)總經(jīng)理審定。盤點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入待處理科目，年終時(shí)才轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價(jià)證券等項(xiàng)目，除年中、年終盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部門至少每月抽查一次?，F(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上班未開展業(yè)務(wù)前或當(dāng)日下午結(jié)帳后辦理。盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對帳冊后開啟，由會點(diǎn)人員與出納人員共同盤點(diǎn)。會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳細(xì)編制“現(xiàn)金(票據(jù))盤點(diǎn)報(bào)告表”一式兩聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后確認(rèn)。有價(jià)證券等應(yīng)核對認(rèn)定后，由盤點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳細(xì)編制“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”。第十條存貨盤點(diǎn)存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。存貨盤點(diǎn)，原則上采用全面盤點(diǎn)。第十一條注意事項(xiàng)所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)準(zhǔn)備事項(xiàng)必須深入了解。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須按時(shí)到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊原因而需他人代理應(yīng)事先經(jīng)核準(zhǔn)，否則以曠工處理。所有盤點(diǎn)工作都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動。盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)若遇修改處，均須盤點(diǎn)人員簽認(rèn)才能生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為依據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。第十二條盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲盤點(diǎn)工作人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人報(bào)各部門經(jīng)理，按獎(jiǎng)罰條例規(guī)定給以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人報(bào)各部門經(jīng)理處理。第十三條帳載錯(cuò)誤處理帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，記帳人員應(yīng)視情節(jié)輕重給以相應(yīng)處分。帳載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證或有虛構(gòu)數(shù)字等情況，一律由部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理處理。第十四條賠償處理財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)報(bào)xxx總經(jīng)理，并賠償相同的金額：對所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；對所保管的財(cái)物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者；未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。第十五條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。xxxxxxxx

財(cái)務(wù)部經(jīng)理（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位編碼CY05001隸屬部門總經(jīng)辦隸屬職系管理系列二、工作概要組織領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督及稅收籌劃等方面的工作，督促下屬員工全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。三、職位關(guān)系直接上級總經(jīng)理內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門直接下級會計(jì)主管、資金主管、稅務(wù)會計(jì)等外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)、工商、財(cái)政、購銷客戶等四、工作內(nèi)容1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略和年度規(guī)劃；2根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)，組織編制、審查財(cái)務(wù)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行；3擬訂財(cái)務(wù)管理制度，協(xié)助擬訂各部門內(nèi)部控制制度；4組織財(cái)產(chǎn)清查，盤點(diǎn)與核實(shí)貨幣資金、存貨，提交不良資產(chǎn)處置方案；5擬訂會計(jì)政策和核算流程，提交財(cái)務(wù)報(bào)告；6根據(jù)資金預(yù)算，審查付款計(jì)劃，合理調(diào)度使用營運(yùn)資金；7組織成本預(yù)測、核算、分析、控制和考核；8建立和完善財(cái)務(wù)稽核體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用；9審查公司經(jīng)營計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同，參與公司產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營、基本建設(shè)及其他項(xiàng)目的可行性論證評估；10審查價(jià)格、工資、獎(jiǎng)金等涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案，參與采購和銷售價(jià)格的制定與調(diào)整；11組織稅收籌劃，及時(shí)申報(bào)納稅，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；12實(shí)施財(cái)務(wù)信息化管理，組織考核、分析，定期或不定期向董事會、總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。五、責(zé)任和權(quán)力責(zé)任權(quán)力1對年度和中長期計(jì)劃數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)管理制度負(fù)責(zé)；公司生產(chǎn)經(jīng)營決策及重大財(cái)務(wù)問題決策參與權(quán)；2對開發(fā)、投資、基建等項(xiàng)目的可行性報(bào)告負(fù)責(zé)；開發(fā)、投資、基建項(xiàng)目評價(jià)權(quán)；3對規(guī)范管理經(jīng)濟(jì)合同及價(jià)格、薪資等負(fù)責(zé)；經(jīng)濟(jì)合同審查權(quán)；4對資產(chǎn)管理特別是資金安全、完整負(fù)責(zé)；授權(quán)范圍內(nèi)資金審批權(quán)；5對年度預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整負(fù)責(zé)；各部門提交的預(yù)算提出修改意見或建議權(quán)；6對會計(jì)核算、監(jiān)督、稅收籌劃及財(cái)務(wù)報(bào)告負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)報(bào)告有審批權(quán)；7對成本核算及成本費(fèi)用控制負(fù)責(zé)；各項(xiàng)成本費(fèi)用開支核準(zhǔn)權(quán)；8對本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、培訓(xùn)和考核負(fù)責(zé)。下屬崗位調(diào)配、任命和獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。六、關(guān)鍵考核指標(biāo)及獎(jiǎng)罰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵考核指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰依據(jù)及評分標(biāo)準(zhǔn)1財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率；=100%2預(yù)算費(fèi)用控制率；≥5%3財(cái)務(wù)報(bào)告滿意度；=100%4資金調(diào)度計(jì)劃達(dá)成率；≥90%5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；≥12次6存貨周轉(zhuǎn)率；≥4次7總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；≥2次8總資產(chǎn)報(bào)酬率?！?0%考核說明：按《嬰姿坊公司考核試行方案》考核；根據(jù)考核結(jié)果根據(jù)《嬰姿坊公司薪資方案》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；按《員工違規(guī)行為規(guī)定》處罰；違反管理制度按制度規(guī)定進(jìn)行處罰。七、任職資格要求年齡33歲以上性別不限學(xué)歷大學(xué)本科及以上專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè)接受相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)管理、工商企業(yè)管理任職資格證書或等級中級（會計(jì)師）及以上職稱，CPA工作經(jīng)驗(yàn)5年以上大中型企業(yè)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)熟悉財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算操作流程熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策，1年以上紡織服裝行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰λ刭|(zhì)要求基本要求：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守熟練使用辦公軟件關(guān)鍵能力：具有獨(dú)立從事公司財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)工作的能力能夠運(yùn)用專業(yè)知識，解決比較復(fù)雜的財(cái)務(wù)管理實(shí)際問題具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)、判斷、決策、溝通協(xié)調(diào)、計(jì)劃、執(zhí)行能力和影響力素質(zhì)要求：正直、勤勉、廉潔、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)八、參加會議1董事會2總理辦公例會3年度計(jì)劃、總結(jié)、平衡、協(xié)調(diào)會議4公司重要、緊急或臨時(shí)會議5部門會議6專題協(xié)調(diào)會議及其他會議九、工作環(huán)境工作環(huán)境辦公場所工作時(shí)間性正常工作時(shí)間，視工作情況加班使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件出差頻率偶爾所需文檔記錄財(cái)務(wù)會計(jì)資料、ERP系統(tǒng)信息、公司文件、報(bào)告、制度等備注：由總經(jīng)理提名，報(bào)董事會批準(zhǔn)任命，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，定期向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略。十、修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者會計(jì)主管（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱會計(jì)主管職位編碼CY05002隸屬部門財(cái)務(wù)部隸屬職系職能系列二、工作概要在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，履行預(yù)測、預(yù)算、核算、控制、監(jiān)督職能，匯總編制財(cái)務(wù)預(yù)算并進(jìn)行分解、落實(shí)，檢查、監(jiān)督財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，組織成本核算和分析，實(shí)施會計(jì)稽核，控制成本費(fèi)用，編制審核財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，實(shí)施ERP和財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理。三、職位關(guān)系直接上級 財(cái)務(wù)總監(jiān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門直接下級成本會計(jì)、銷售會計(jì)、往來會計(jì)外部協(xié)調(diào)關(guān)系普升崗位輪換崗位四、工作職責(zé)1匯總編制各部門預(yù)算，定期報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況；2協(xié)助擬訂會計(jì)政策和核算流程，組織會計(jì)核算工作；3管理總賬和明細(xì)分類賬，編制會計(jì)報(bào)表；4組織開展財(cái)務(wù)收支分析，成本分析，提交財(cái)務(wù)報(bào)告；5實(shí)施財(cái)產(chǎn)清查，盤點(diǎn)與核實(shí)貨幣資金、存貨；6審核會計(jì)憑證，復(fù)核付款憑證及資金請款報(bào)告；7組織成本核算，實(shí)施成本控制；8擬訂應(yīng)收賬款收賬政策等操作流程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；9管理ERP檔案中心，存貨編碼，審查庫存管理；10實(shí)施財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)管理，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全、準(zhǔn)確、完整。五、責(zé)任和權(quán)力責(zé)任權(quán)力1對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對各部門預(yù)算有提出修改建議的權(quán)力；2對成本費(fèi)用的真實(shí)性、合規(guī)性、合理性負(fù)責(zé)；對財(cái)務(wù)報(bào)表、分析、報(bào)告有審核權(quán)，3對財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的可靠性、完整性負(fù)責(zé)；對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及庫存記錄有考評權(quán)，4對財(cái)務(wù)分析評價(jià)提供財(cái)務(wù)決策參考負(fù)責(zé)；對各項(xiàng)成本費(fèi)用開支有復(fù)核權(quán)，5對ERP及財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息管理負(fù)責(zé)。對下屬的業(yè)務(wù)水平、工作能力和業(yè)績的評價(jià)權(quán)。六、關(guān)鍵考核指標(biāo)及獎(jiǎng)罰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵考核指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰依據(jù)及評分標(biāo)準(zhǔn)1財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率；=100%2預(yù)算費(fèi)用控制率；≥5%3財(cái)務(wù)報(bào)告滿意度；=100%4資金調(diào)度計(jì)劃達(dá)成率；≥90%5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；≥12次6存貨周轉(zhuǎn)率；≥4次7總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率≥2次8總資產(chǎn)報(bào)酬率?！?0%考核說明：按《嬰姿坊公司考核試行方案》考核；根據(jù)考核結(jié)果根據(jù)《嬰姿坊公司薪資方案》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；按《員工違規(guī)行為規(guī)定》處罰；違反管理制度按制度規(guī)定進(jìn)行處罰。七、任職資格要求年齡28歲以上性別不限學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè)接受相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)濟(jì)管理、工商企業(yè)管理任職資格證書或等級助理會計(jì)師及以上職稱 工作經(jīng)驗(yàn)3年以上相關(guān)會計(jì)、財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)熟悉財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算操作流程能力素質(zhì)要求基本要求：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守熟練使用辦公軟件關(guān)鍵能力：擬訂和實(shí)施財(cái)務(wù)管理流程和標(biāo)準(zhǔn)具備較強(qiáng)的判斷、決策、溝通協(xié)調(diào)、計(jì)劃、執(zhí)行能力較強(qiáng)語言能力、文字能力、觀察能力素質(zhì)要求：正直、勤勉、廉潔、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)八、參加會議公司年度計(jì)劃、總結(jié)、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果報(bào)告等專題會議、臨時(shí)會議及部門組織的會議。九、工作環(huán)境工作環(huán)境辦公場所工作時(shí)間性正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件出差頻率偶爾所需文檔記錄財(cái)務(wù)會計(jì)資料、工藝技術(shù)、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、文件制度等備注：由財(cái)務(wù)總監(jiān)提名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，對財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，在財(cái)務(wù)總監(jiān)外出期間根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)授權(quán)履行職責(zé)。十、修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者資金主管（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱資金主管職位編碼CY05003隸屬部門財(cái)務(wù)部隸屬職系職能系列二、工作概要在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資金管理、固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)管理、存貨管理、客戶信用管理、印鑒管理、票據(jù)管理，辦理日常資金收付業(yè)務(wù)。三、職位關(guān)系直接上級財(cái)務(wù)總監(jiān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各相關(guān)部門直接下級外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)、工商、銷售客戶普升崗位輪換崗位四、工作職責(zé)1管理公司貨幣資金，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好資金調(diào)度；2傳遞、審核收付款憑證，辦理日常收付款業(yè)務(wù)；3盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行對賬單，定期編制資金報(bào)表；4管理和使用銀行票據(jù)，公司收款收據(jù)；5管理固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)和庫存產(chǎn)品，定期清查財(cái)產(chǎn)；6辦理員工銀行卡，發(fā)放員工薪資；7辦理公司稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)、房租費(fèi)、就業(yè)費(fèi)繳款；8編制銷售對賬單，核對客戶應(yīng)收賬款，保管對賬記錄，處理對賬差異；9管理公司印鑒、銀行印鑒；10廢品廢料處置及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。五、責(zé)任和權(quán)力責(zé)任權(quán)力1對公司資產(chǎn)的安全、完整負(fù)責(zé)對所有收付款業(yè)務(wù)有提出異議的權(quán)力2對貨幣資金的安全、完整及合理調(diào)度使用負(fù)責(zé)對不符合公司規(guī)程的付款單據(jù)有拒絕支付的權(quán)力3對報(bào)銷單據(jù)合理性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)對客戶應(yīng)收賬款差異有提出處理意見的權(quán)力4對公司印鑒和票據(jù)的使用和保管負(fù)責(zé)對不良資產(chǎn)有提出處置建議的權(quán)力5對發(fā)放員工薪資及時(shí)性負(fù)責(zé)六、關(guān)鍵考核指標(biāo)及獎(jiǎng)罰依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵考核指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰依據(jù)及評分標(biāo)準(zhǔn)1財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率；=100%2預(yù)算費(fèi)用控制率；≥5%3財(cái)務(wù)報(bào)告滿意度；=100%4資金調(diào)度計(jì)劃達(dá)成率；≥90%5應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；≥12次6存貨周轉(zhuǎn)率；≥4次7總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率≥2次8總資產(chǎn)報(bào)酬率?！?0%考核說明：按《嬰姿坊公司考核試行方案》考核；根據(jù)考核結(jié)果根據(jù)《嬰姿坊公司薪資方案》進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；按《員工違規(guī)行為規(guī)定》處罰；違反管理制度按制度規(guī)定進(jìn)行處罰。七、任職資格要求年齡25歲以上性別不限學(xué)歷大專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)管理專業(yè)接受相關(guān)培訓(xùn)財(cái)務(wù)會計(jì)、資產(chǎn)管理、營銷管理任職資格證書或等級會計(jì)證工作經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)熟悉資金運(yùn)作管理能力素質(zhì)要求基本要求：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守熟練使用辦公軟件關(guān)鍵能力：熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力、觀察判斷能力和執(zhí)行能力素質(zhì)要求：正直、勤勉、廉潔、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)八、參加會議公司重要、緊急或臨時(shí)會議及部門會議九、工作環(huán)境工作環(huán)境辦公場所工作時(shí)間性正常工作時(shí)間，根據(jù)工作情況加班使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件出差頻率偶爾所需文檔記錄財(cái)務(wù)會計(jì)資料、公司文件、報(bào)告、制度、ERP庫存管理等備注：由財(cái)務(wù)總監(jiān)提名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，對財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)資金使用情況十、修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者稅務(wù)會計(jì)（崗位職責(zé)說明書）一、基本信息崗位名稱稅務(wù)會計(jì)職位編碼CY05004隸屬部門財(cái)務(wù)部隸屬職系職能系列二、工作概要履行稅務(wù)會計(jì)核算職能，及時(shí)辦理納稅申報(bào)，按期繳納稅款，管理增值稅發(fā)票及其他財(cái)務(wù)會計(jì)檔案，傳遞財(cái)務(wù)信息。三、職位關(guān)系直接上級財(cái)務(wù)總監(jiān)內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各相關(guān)部門直接下級外部協(xié)調(diào)關(guān)系國稅局、地稅局普升崗位輪換崗位四、工作職責(zé)1協(xié)助擬訂稅務(wù)會計(jì)核算、納稅申報(bào)流程；2實(shí)施稅收籌劃，報(bào)批后執(zhí)行；3履行稅務(wù)會計(jì)核算職能；4辦理納稅申報(bào)，按期繳納稅款；5管理增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票；6管理電子報(bào)稅系統(tǒng)、IC卡、辦稅服務(wù)卡和發(fā)票專用章；7管理稅務(wù)會計(jì)檔案；8建立增值稅進(jìn)銷項(xiàng)客戶檔案、員工基本信息檔案；9收發(fā)、傳遞與財(cái)務(wù)相關(guān)的文件資料，反饋相關(guān)信息；10核對公司銀行賬戶對賬單，領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。五、責(zé)任和權(quán)力